Vagyonleltár-tervezet

Átírás

1 3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője

2 pici értéken 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) Alpítás-átszervezés ktivált értéke Kísérleti fejlesztés ktivált értéke Vgyoni értékű jogok Vgyon értékű jogok (113) Vgyon értékű jogok écs (1193) Pályázttl kpcsoltos vgyoni értékű jogok (1132) Pályázttl kpcsoltos vgyoni értékű jogok écs (1195) Szellemi termékek Szellemi termékek (114) Szellemi termékek écs (1194) Üzleti vgy cégérték Immteriális jvkr dott előlegek Immteriális jvk értékhelyesítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok Ingtlnok (12) Ingtlnok écs( ) Műszki erendezések, gépek, járművek Műszki erend, gépek, járművek (13) Műszki erend, gépek, járművek écs (139) Egyé erendezések, felszerelések, járművek Egyé erend, gépek, járművek (14) Egyé erend, gépek, járművek (149) Tenyészálltok Beruházások, felújítások Befejezetlen eruházás (161) Felujítások (162) ÉAOP pályázt efejezetlen eruházás (163) Beruházásokr dott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn Törzstőke VOLÁNCOMP Kft-en (17222) Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn Egyé trtós részesedés Részvény z OKF Rt-en (17212) Törzstőke Volusz Kft.-n (17223) Törzstőke z Észk-lföldi Reg. Ip-Innov.Tech.Trnszfer Központ Kft.-en (17226) Befektetések értékvesztése (1728) 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 5. Egyé trtósn dott kölcsön Munkváll. dott lkásépítési kölcsön (1931) Munkválllók Fészek utci lkás kölcsöne(1933) Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése válllkozás vezetője

3 pici értéken 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anygok Fenntrtási nygok, lktrész. st. (Anygrendszeren nyilvántrtott nygok) (21) Üzemnyg trtáln tárolt gázolj (2212) Tnkn tárolt üzemnyg gázolj (2212) Tnkn tárolt üzemnyg enzin (2211) Anygrendszeren nyilvántrtott nygok (22) Forglmi rendszeren nyilvántrtott nyomttvány (224211) Menetrendek (22422) Befejezetlen termelés és félkész termékek Befejezetlen termelés és félkész term. (23) Növendék-, hízó- és egyé álltok Késztermékek (25) Áruk Áruk Közvetített szolgálttások (271) Göngyöleg ( 28) Készletekre dott előlegek Készletekre dott előleg Készletekre dott előleg értékvesztése 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) Busz hitelezett követelés (3111) Busz készpénzes követelés április (31124) Busz különjárti hitelezett követelés (31131) Pótdíj (3114) Díjvissztérítés hitelezett (31151) Díjvissztérítés készpénzes (31152) Tefu evétel elsz.szl (3121) Anygeldás evételi száml (3122) Idegenjvítás evétel elszámolási száml (3124) Nyomttvány, menetrend evétel elszámolási száml (3125) Egyé lptevékenységen kívüli ev. Elszámolási száml (3126) Idegenjvítás készpénzes evétel elszámolási száml (3129) Követelések értékvesztése (315) Követelések kpcsolt válllkozássl szemen Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Váltókövetelések válllkozás vezetője

4 pici értéken Egyé követelések Szállítónk dott előleg (354) Munkválllókkl szemeni követelés ( ) Fogysztási árkiegészítés kiutlási igénylés (3621) Csládi támogtási igénylés (3622) Fogysztási árkiegészítés kiutlási igény teljesítése (3631) Csládi támogtási igény teljesítése (3632) ÉMKK-l szemeni követelés (3644) Egyé címen kpott követelés (peresített) (3658) Helyközi közlekedés egyedi támogtás (3691) Hiány tölet elszámolási száml (3692) 2 2 Helyi veszteségtérítés elszámolási száml (36933) Erzséet utlvány elszámolási száml (36941) Vgyon, CASCO, kötelező iztosítás elszámolási száml (3695) Budpesti nygeszerző elszámolási száml (36973) Műszki vizsgdíj elszámolási száml (36975) Elektronikus utdíj elszámolási száml (36978) Kereskedelmi gázolj jövedéki dójávl kpcsoltos kötelezettség (4651) Kereskedelmi gázolj jövedéki dójávl kpcsoltos kötelezettség elszámolás (4652) Fészek utci lkások elszámolási száml (4793) III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kpcsolt válllkozásn Egyé részesedés Sját részvények, sját üzletrészek Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Üzemigzgtósági pénztár Mátészlk (3813) Központi pénztár Nyíregyház (3811) Kirendeltségi pénztár Fehérgyrmt (3814) Leszámolttó pénztár Nyíregyház (3821) Bnketétek Elszámolási etétszámlák (KHB) (3841) Elszámolási etétszámlák (Bnkkártyás elszámolási etétszáml) (3843) Elszámolási etétszámlák (OTP) (3844) Lkásépítési etétszáml (3852) Letét lekötés (3856, 3857) Be nem nyújtott részvények ellenértéke (3857) Átvezetési száml (389) C. Aktív időeli elhtárolások ( sorok) Bevételek ktív időeli elhtárolás Bevételek ktív időeli elhtárol. (391) Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás Költségek, ráfordítások ktív időeli (392) Hlsztott ráfordítások Hlsztott ráfordítások (393) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) válllkozás vezetője

5 pici értéken 53. D. Sját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE Jegyzett tőke (411) I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK Tőketrtlék (412) IV. EREDMÉNYTARTALÉK Eredménytrtlék (413) V. LEKÖTÖTT TARTALÉK Lekötött trtlék tőketrtlékól (4141) Lekötött trtlék eredménytrtlékól (414) VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Mérleg szerinti eredmény (419) E. Céltrtlékok ( sorok) Céltrtlék várhtó kötelezettségekre Céltrtlék várhtó kötelezettségre (végkielégítésre, korkedvezményes nyugdíjr) (421) Céltrtlék jövőeni költségekre Céltrtlék jövőeni költségekre (környezetvédelmi költségekre (422) Egyé céltrtlék Céltrtlék ehltárolt, nem relizált árfolym veszteségre (423) F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejártr kpott kölcsönök Átváltoztthtó kötvények Trtozások kötvénykiocsátásól Beruházási és fejlesztési hitelek Beruházási és fejlesztési hitelek (441) Éven elüli hitel (441-ől) Egyé hosszú lejártú hitelek Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Egyé hosszú lejártú kötelezettségek válllkozás vezetője

6 pici értéken 8. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejártú kölcsönök Rövid lejártú kölcsönök (451) 82. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények Rövid lejártú hitelek , , Elszámolási etétszámlák (KHB) (3841) Éven elüli hitel (441-ől ) Vevőktől kpott előlegek Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) , , Belföldi szállítók (4541) Nem számlázott szállítások (4544) Beruházási szállítók (4553) Váltótrtozások Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Egyé rövid lejártú kötelezettségek , , Belszolgáltos gépkocsivezetők üzemnyg elszámolások száml (36151) Különféle első elszámolások száml (36911) Be nem nyújtott részvények ellenértéke (36992) Személyi jövedelmdó elszámolás összesen (462) Nyugdíjiztosítási járulék ( ) Egészségiztosítási járulék ( ) Rehilitációs fogllkoz hozzájárulás ( ) Szociális hozzájárulás (46314,46362,63364,46414,46462,46464)) Egészségügyi hozzájárulás %-os (46316,46416) Innovációs járulék ( ) Környezetterhelési díj efizetési kötelezettség ( ) Forglmi fiziki dolgozó korkedvezményes jár efiz köt ( ) Cégutó dó ( ) Önellenörzési pótlék ( ) ÁFA (466, 467, 468) Munkér elszámolási száml ( ) Étkezési hozzájárulás elszámolási száml ( ) Sját gépjármű hsznált elszámolási száml (47174) Munkválllók munkér átutlás folyószámlár (47178) Szkképzési hozzájárulás elszámolás ( ) Vízügyi lp történő efizetés elszámolás (4742) Munkválllók törvényes letiltás és áthoz.trtozás (4761) Munkválllók szkszervezeti díj elszámolási száml (4762) Nyugdíjpénztár efizetés elsz.szl. önkéntes (4763) Alpítványi efizetés elszámolási száml (4764) Szolgálttótol kpott teljesítési iztosíték (4765) válllkozás vezetője

7 pici értéken 9. G. Psszív időeli elhtárolások (91.+92,+93. sor) Bevételek psszív időeli elhtárolás ,, , Bevételek psszív időeli elhtárolás (491) Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás ,, , Költségek, ráfordítások időeli elhtárolás (482) Hlsztott evételek ,, , Autóusz eszerzésre kpott támogtás időeli elhtárolás (4831) Térítés nélkül kpott úszok időeli elhtárolás (4832) KAC támogtás időeli elhtárolás (4833) Autóus felujításr kpott támogtás elhtárolás (4834) MNVZRT-től kpott végleges pénzeszköz (4835) Kpott támogtás KUT. Fejlesztési, pályázti és KUT hszn. irodától (4836) Midiusz eszerzéséhez kpott támogtás (4838) ÉÁOP pályázthoz kpott támogtás (4839) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: válllkozás vezetője Véleményünk szerint i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonleletár-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 213. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Keltezés: Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 1899