Heves Megye Önkormányzatának 16/2011. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi válságköltségvetéséről

Átírás

1 582 Heves Megye Önkormányzatának 16/2011. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat válságköltségvetéséről Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 18. (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. előírásait a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei válságköltségvetéséről: 1. 2;3 A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat válságköltségvetése Tárgyévi költségvetési bevételek összegét Tárgyévi költségvetési kiadások összegét Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási bevételek összegét Finanszírozási kiadások összegét Finanszírozási egyenlegét Bevételek főösszegét Kiadások főösszegét ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A válságköltségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. ú melléklet tartalmazza. (2) 2;3 A közgyűlés az 1. -ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételi összeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Központi költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Hitelfelvétel a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján XII a 11/2012. (IV.27.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon, IV. 28.

2 583 (3) A költségvetési bevételi összeg intézményenkénti részletezését a 2. ú melléklet tartalmazza. (4) 2;3 A közgyűlés az 1. -ban megállapított tárgyévi költségvetési kiadási összeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Adatok ezer Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai 0 Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 740 Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök Tartalékok Pénzmaradvány tartalék 0 Hitel- és kötvénytörlesztés (5) A válságköltségvetés általános tartaléka ezer Ft. (6) A válságköltségvetés működési céltartalékának összege ezer Ft, amely az áremelkedések, bevételi kiesések évközi fedezetét biztosítja. (7) A költségvetési kiadási összeg intézményenkénti részletezését a 3. ú melléklet tartalmazza. (8) 2;3 A költségvetés hiányának összege nulla Ft. (9) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a reorganizációs hitel igénybevételével kapcsolatos intézkedések megtételére. (10) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozást) az adott éves költségvetésében betervezi és jóváhagyja. (11) Az intézményi támogatások összegeit a 4. ú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létadatait az 5. ú melléklet szerint hagyja jóvá. 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján XII a 11/2012. (IV.27.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon, IV. 28.

3 584 (13) A Heves Megyei Önkormányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 6. ú melléklet részletezi. (14) 2 A Heves Megyei Önkormányzat összesített vagyonkimutatását a 7. ú melléklet tartalmazza. 3. (1) A közgyűlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a válságköltségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási ok mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. (3) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. (4) A válságköltségvetésből kizárólag az önkormányzat részére jogszabályokban kötelezően előírt feladatok működési kiadásai finanszírozhatók. (5) A Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház finanszírozása a válságköltségvetésben 3 forrásból történik: az intézmények saját bevételeiből (pályázatokon nyert pénzeszközzel együtt), a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásból, valamint Eger Megyei Jogú Város által biztosított támogatási összegből. A válságköltségvetésben a megyei önkormányzat önként vállalt feladatellátás miatt támogatási összeget nem biztosít a színházak részére. (6) A Gárdonyi Géza Színház igazgatója, illetve a Harlekin Bábszínház igazgatója az (5) bekezdésben nevesített bevételekből rendelkezésre álló összeg erejéig vállalhat tárgyévi kötelezettséget. A költségvetési ok évközi módosításának szabályai 4. (1) A Heves Megyei Önkormányzat a válságköltségvetésben jóváhagyott okat év közben rendeletmódosítással testületi döntéssel módosíthatja vagy átcsoportosíthatja. (2) Az önkormányzat és intézményei részére központi pót engedélyezése esetén módosítani kell a rendeletet negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. (3) Az évközi központi zárolást haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosításával. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján XII

4 585 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a válságköltségvetésben jóváhagyott saját bevételi okon felüli többletbevételeit előzetes engedélyhez kötötten használhatják fel. Az intézmények a pályázaton nyert pénzösszegekkel negyedévente kötelesek a saját hatáskörű módosítást a fenntartó felé jelezni és a költségvetésén átvezettetni. (2) A saját hatáskörű -módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. (3) A saját hatáskörben végrehajtott -módosításról az intézmények az I. félévi, az I- III. negyedévi gazdálkodásról szóló beolóval egyidejűleg és a tárgyévet követő év január 10-ig a december 31-ig bekövetkezett változásokról adnak tájékoztatást. A közgyűlés negyedévente, de legkésőbb az éves beoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Az (1)-(2) bekezdésben szabályozottakon túlmenő -módosítás a közgyűlés rendeletének módosítása alapján történhet. (5) A válságköltségvetés időtartama alatt a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat az intézményei átmenetileg szabad pénzeszközeit bevonja a finanszírozásba. (6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratában meghatározott feladatát látja el. (7) A Heves Megyei Közgyűlés a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet a alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervéhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és annak mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási ának 10%-át vagy a 100 millió Ft-ot. (8) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a megyei közgyűlés elnöke köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben. (9) A költségvetési szervnek az elismert tartozásállományáról hetenkénti adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. (10) Az intézményeknek allát nyitniuk és azon pénzforgalmat bonyolítaniuk csak jogszabályi rendelkezés, illetve pályázathoz kapcsolódóan céljelleggel megengedett. Erről a lanyitást megelőzően a főjegyzőt írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás kiterjed a célra, a pénzintézetre és a lara egyaránt. A laforgalomról negyedévente az intézményvezető tájékoztatni köteles a hivatal Gazdasági Főosztályát. (11) A költségvetési szerveknél lévő üres álláshelyek a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg zárolásra kerülnek. Az évközi megüresedő álláshelyeket is folyamatosan zárolja

5 586 a közgyűlés. Az álláshelyek betöltésére a Humán Erőforrás Főosztály és a főjegyző előkészítése alapján a közgyűlés elnökének engedélyével kerülhet sor indokolt esetben. (12) A jelenlegi üres és megüresedő álláshelyekről az intézményeknek azonnali jelentési kötelezettségük van az önkormányzati hivatal felé a munkaerő-gazdálkodási rendszer keretében. Az üres álláshelyek jelentéséhez szükséges adatlapot az allashelyek@hevesmegye.hu címen igényelheti minden intézmény és értelemszerű kitöltése után ugyanerre a címre küldi vissza. Az intézmények jelentéseit minden illetékes osztály egyidejűleg megkapja a szükséges intézkedések megtétele céljából. 6. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések (1) A közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja: - Dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről. - Rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig. - Rendelkezik a céltartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig. - Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott ok között gazdasági eseményenként 3 millió Ft összeghatárig. (2) A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben - Engedélyezi a jóváhagyott ok átcsoportosítását gazdasági eseményenként 3-10 millió Ft összeghatárig. (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján: - A köztisztviselői illetményalap évben Ft. (4) A cafetéria juttatás összege évben a köztisztviselői illetményalap ötszöröse, azaz ,-Ft/fő/év. 7. Intézményi átvételekkel kapcsolatos rendelkezések (1) Heves Megye Közgyűlése a települések által megyei fenntartásba felajánlott intézmények esetében a törvényi kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a megyei önkormányzat ára kötelezően előírt feladatokat veszi át. (2) Közoktatási intézmények átadása esetében a feladatellátásról elsősorban saját intézményeiben gondoskodik a továbbiakban. (3) Intézmény átadása esetén a megyei önkormányzat tartozást nem vállal át, és a tulajdonos helyett még életveszély-elhárítási munkákat sem végez el.

6 587 (4) Az átadási szándékot tartalmazó települési önkormányzati határozat ismeretében a közgyűlés először az átvétel feltételeiről és lehetséges időpontjáról dönt, majd a települési önkormányzat megyei feltételeket elfogadó határozata alapján kerülhet sor az átvétel tényleges időpontjának meghatározására és az együttműködési megállapodás elfogadására. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit május 19. napjától kell alkalmazni. (2) Az adósságrendezési eljárás megindulásától, május 19-től a válságköltségvetés elfogadásáig terjedő időre vonatkozó ok beépültek a válságköltségvetés bevételi és kiadási aiba. A válságköltségvetés tárgyévi bevételei és tárgyévi kiadásai alatt a május 19. és december 31. közötti időszak ai és azok teljesítése értendő. (3) A válságköltségvetés elfogadásával egyidejűleg a 7/2011. (II.25.) HMÖ rendelet hatályát veszti. (1) 2 A rendelet kihirdetésével egyidejűleg alkalmazhatók az alábbi rendeletek, főjegyzői utasítások és szabályzatok: 9. a) a Heves Megyéért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/1992. (II. 27) HMÖ rendelet, b) a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a bizottságok tagjainak juttatásairól szóló 4/2007.(III.30.) HMÖ rendelet 3. -a, 4. (6) bekezdése, c) az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletnek a pénzbeli támogatás nyújtásával kapcsolatos rendelkezései, d) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályok végrehajtásáról szóló 5/2004.(V.28.) főjegyzői utasítás Az elismerések rendje és szabályai című V. fejezetének pontjai, A juttatások rendje és megállapításának szabályai című VI. fejezetének pontjai, Képzéstovábbképzés című VIII. fejezetének pontjai és A nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó külön szabályok című X. fejezetének 81. pontja, e) Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerről, kivéve a pályázati rendszer forrás biztosítása nélküli működtetésére vonatkozó rendelkezéseket, f) Szabályzat a Heves Megye Ösztöndíjasa cím alapításáról. 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján XII. 14.

7 588 (2) 2 A Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az alábbi önkormányzati rendeletek, főjegyzői utasítások és szabályzatok nem alkalmazhatók: a) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet 4-5 -a, a, 14. -a, b) a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. (III. 26.) HMÖ rendelet, c) a Heves Megye Európa Ösztöndíjasa ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI. 26.) HMÖ rendelet, d) a Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet, e) a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII. 29.) HMÖ rendelet, kivéve a támogatás visszafizetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó ok. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2 a a 20/2011. (XII.14.) Önk. rend. Hatályos: kihirdetése napján XII. 14.

8 Heves Megyei Önkormányzat 1. sz. melléklet Heves Megye Közgyűlésének.../2011. (XII..) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) rendelet módosításáról B E V É T E L E K K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Megnevezés eredeti I-III. negyedévi móodsíátsi I-III. negyedévi IV. negyedévi Megnevezés eredeti I-III. negyedévi móodsíátsi I-III. negyedévi IV. negyedévi Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai személyi jellegű kiadások Illetékek munkaadókat terhelő járulékok Személyi jövedelemadó dologi jellegű kiadások Hozam- és kamatbevétel ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési szervek felújítása Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Felhalmozási és tőke jellegű bevételek személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok Normatív támogatások dologi jellegű kiadások Központosított ok ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi önkorm.kieg.tám Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Szinház támogatása Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai Egyéb központi támogatás Adósságkonsz Központi költségvetési támogatás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök nyújtása Kölcsönök visszatérülése Tartalékok TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ : Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék Hitelfelvétel Hitel- és kötvénytörlesztés Adósságkonszolidáció hiteltörlesztés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 2. sz. melléklet Heves Megye Közgyűlésének.../2011. (XI..) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 6.) rendelet módosításáról Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi I.fejezet:Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Benedek Elek Ált.Isk. 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertan Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Alcím összesen: Cím összesen: Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertan Intézmény és Szakiskola 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Kocsis Albert Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: oldal

10 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertan 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kollégiu 1 1 Vak Bottyán J. Műsz. és Közg. Szakközépiskola és Kol 1 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel 1 Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Pátzay János Zeneiskola 1 Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése 7 Előző évi pénzmaradvány Cím összesen: Megyei Múzeumi Szervezet 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Kölcsönök visszatérülése 7 Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Megyei Levéltár 1 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Gárdonyi Géza Színház 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Harlekin Bábszínház 1 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek 2. oldal

11 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: oldal

12 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi Cím összesen: Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány 38 Cím összesen: Gyermekvédelmi Központ 1 Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vagyonértékesítés 1 Működési célú Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyonértékesítés Előző évi pénzmaradvány Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Idősek Otthona Csány 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andorna 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Idősek Otthona Eger Cím összesen: Idősek Otthona Eger 1 Intézményi működési bevételek Működési célú 1 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Int., Bélapátfa 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Intézményi működési bevételek oldal

13 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi 1 Működési célú Előző évi pénzmaradvány Cím összesen: oldal

14 Cím Alcím Jogcím i 14 Idősek Otthona Mátraháza B E V É T E L E K neve 2011.évi 1 1 Idősek Otthona Mátraháza 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Idősek Otthona Parád 1 Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány Alcím összesen: Cím összesen: Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Cím összesen: Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Működési célú pénzeszközátvétel Cím összesen: Idősek Otthona Parád 1 Intézményi működési bevételek Működési célú Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány I. fejezet összesen: II.fejezet:Megyei Önkormányzati Hivatal 1 1 Saját bevételek 2 Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek Személyi jövedelemadó Hozam- és kamatbevétel Egyéb sajátos bevételek Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 Privatizáció 200 Összesen: III.fejezet:Központi költségvetési támogatás Cím összesen: II. fejezet összesen: Normatív támogatások Összesen: Központosított ok Összesen: Színházak támogatása Összesen: Normatív kötött felhasználású tám Összesen: Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Összesen: Megyei önk. Adósságkonsz oldal

15 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi Összesen: III. fejezet összesen: oldal

16 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi IV.fejezet:Támogatásértékű bevételek 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzattól 1 Működési célú Felhalmozási célú Cím összesen: Szociális foglalkoztatás támogatása 1 Működési célú Cím összesen: Prémium évek programhoz 1 Működési célú Cím összesen: Támogató szolgálathoz 1 Működési célú Cím összesen: Esélyek Házához 1 Működési célú Cím összesen: Lesznai Anna EGYMI TÁMOP pályázatához 1 Működési célú Cím összesen: Egyéb támogatásértékű bevétel 1 Működési célú Cím összesen: Marhot Ferenc Kórház TIOP pályázat 2 Felhalmozási célú Cím összesen: Megyei rendezési tervhez 2 Felhalmozási célú Cím összesen: Arany János Ált. Isk. és Szakiskola rekonstrukciójához 2 Felhalmozási célú Cím összesen: Egri Idősek Otthona akadálymentesítésére 2 Felhalmozási célú Cím összesen: IV. fejezet összesen: V.fejezet:Átvett pénzeszközök 1 1 EIP működéséhez minisztériumtól V. fejezet összesen: VI.fejezet:Kölcsönök visszatérülése 1 1 Kölcsönök visszatérülése VII.fejezet:Hitel VI. fejezet összesen: Műk. Hitel előtt Műk. Hitel után VII. fejezet összesen: VIII.fejezet:Előző évi pénzmaradvány 1 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvényfelhasználás kórház saját erő VIII. fejezet összesen: IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzat 1 1 Működési célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele oldal

17 Cím Alcím Jogcím i B E V É T E L E K neve 2011.évi IX. fejezet összesen: Függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

18 3. sz. melléklet Heves Megye Közgyűlésének.../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a Megyei Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény Szakiskola és Diákotthon 1 1 Szalaparti Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű pénzeszközátadás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Heves Megyei Szakszolgálati Központ 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú p.e.átadás Beruházás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Benedek Elek Ált.Isk. Heves 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú p.e.átadás 2 2 Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Arany János Ált.Isk.és Szakiskola, Eger 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felhalmozási célú kiadások Beruházás Pénzmaradványtartalék 150 Alcím összesen: Cím összesen: Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 1 Lesznai Anna Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Kocsis Albert Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Beruházás oldal

19 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve Alcím összesen: Cím összesen: oldal

20 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 3 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 1 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű kiadás 1 Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Int 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás 1 Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Alcím összesen: Cím összesen: Vak Bottyán J. Műsz. és Közgazd. Szakközépiskola és Kol 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Pátzay János Zeneiskola 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Pénzmaradványtartalék 361 Alcím összesen: Cím összesen: Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzmaradványtartalék Megyei Múzeumi Szervezet Cím összesen: Megyei Múzeumi Szervezet 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 4 Pénzmaradványtartalék 716 Alcím összesen: Megyei Levéltár 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Pénzmaradványtartalék 653 Alcím összesen: Cím összesen: oldal

21 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 7 Gárdonyi Géza Színház 1 2 Gárdonyi Géza Színház 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás Beruházás Felújítás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Harlekin Bábszínház 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen: Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Eger 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 Beruházás Pénzmaradványtartalék 38 Alcím összesen: Gyermekvédelmi Központ 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Pénzmaradványtartalék Idősek Otthona Vámosgyörk Cím összesen: Idősek Otthona Vámosgyörk 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradványtartalék 653 Alcím összesen: Szt.Kamill Idősek Otthona Hatvan 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradványtartalék 98 Alcím összesen: Idősek Otthona Csány 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradványtartalék 29 Alcím összesen: Cím összesen: oldal

22 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 11 Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Beruházás 4 Pénmaradványtartalék Idősek Otthona Eger Cím összesen: Idősek Otthona Eger 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Idősek, Fogyatékosok O. és Módszertani Intézete Bélapátf 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Felújítás Pénmaradványtartalék 309 Alcím összesen: Cím összesen: Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás 4 Pénzmaradványtartalék Idősek Otthona Mátraháza Cím összesen: Idősek Otthona Mátraháza 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 5 Támogatás értékű kiadás Pénzmaradványtartalék 422 Alcím összesen: Idősek Otthona Parád 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 5 Támogatás értékű kiadás Pénzmaradványtartalék Alcím összesen: Cím összesen: Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 3 Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Pénzmaradványtartalék Cím összesen: oldal

23 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 16 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Cím összesen: Idősek Otthona Parád 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú kiadások Beruházás Cím összesen: I. Fejezet összesen: II.fejezet: Megyei Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége 1 1 Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Védelmi Iroda 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Európai Információs Pont Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen: Önkormányzati Hivatal gazdasági tevékenysége 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Megyei Közgyűlés Cím összesen: Közgyűlés igazgatási kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Különféle szervezetek tagsági díja 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen: Idegenforgalmi feladatok 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Kommunikáció és marketing feladatok 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: oldal

24 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve Cím összesen: oldal

25 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 5 Egyéb feladatok 1 2 Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Vagyonbiztosítás 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Szakértői véleményeztetés, közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: TISZK-hez hozzájárulás 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Kórházzal kapcsolatos kifizetések Személyi jellegű kiadások Járulék Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Mátraházai Idősek Otthona megszűnésével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Kötvény kamata 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: ÖNHIKI támogatás visszafizetése 3 Dologi jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen: M űködési kiadások (1-5 cím) összesen: Felújítási, felhalmozási kiadások 1 2 Intézményi felújítások 2 Felújítás Alcím összesen: Intézményi beruházások 1 Beruházás Alcím összesen: Számítástechnikai rendszertfejlesztés 1 Beruházás Alcím összesen: Hálózatfejlesztés, üzemeltetés 1 Beruházás Alcím összesen: Műszaki előkészítés 1 Beruházás Alcím összesen: oldal

26 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve 6 1 Arany János Ált.Isk. és Szakiskola rekonstrukciója 1 Beruházás Alcím összesen: Egri Idősek Otthona akadálymentesítése 1 Beruházás Alcím összesen: Gépjármű lízingdíj 1 Beruházás Alcím összesen: Egri vár turisztikai fejlesztés önerő szükséglete 1 Beruházás Alcím összesen: Eger belvárosi rehabilitációs pályázat önerő 1 Beruházás Alcím összesen: Markhot Ferenc Kórház onkológiai pályázat önerő 1 Beruházás Alcím összesen: Markhot Ferenc Kórház rekonstrukció TIOP pályázat 1 Beruházás Alcím összesen: Önkormányzati Hivatal beruházása 1 Beruházás Alcím összesen: Felhalmozási célú kiadások (6. cím) összesen: I I. Fejezet összesen: III. fejezet: Támogatásértékű kiadások 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzatnak 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök Hatvan Városi Önkormányzatnak 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök Más önkormányzatnak 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök Pedagógiai Szakszolgálat támogatása 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök Bursa Hungarica 5 Támogatás értékű kiadás Szociális foglalkoztatásra 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 7 1 Normatíva visszafizetési kötelezettség 5 Támogatás értékű kiadás V. fejezet: Cím Átadott összesen: pénzeszközök 9. oldal

27 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve I I I. Fejezet összesen: oldal

28 Cím Alcím Jogcím i Előirány-zati K I A D Á S O K neve IV. fejezet: Átadott pénzeszközök 1 2 Heves megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Autista gyermekek támogatása 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Speciális gyermekvédelmi támogatás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Sportrendelet szerinti támogatás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Szervezeteknek adott támogatás 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Megyei TEF Tanács működésének támogatása 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Egyéb nonprofit szervezetek támogatása 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Cím összesen: Szociálpolitikai juttatások 6 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás V. fejezet: Kölcsönök nyújtása 1 1 Kölcsönök nyújtása VIII. Fejezet összesen: VI. fejezet: Hitel-, kötvény törlesztés 1 1 Működési célú hitel törlesztés 1 Dologi jellegű kiadások Cím összesen: IV. Fejezet összesen: Cím összesen: 2 1 Kötvény visszavásárlás 2 Egyéb felhalmozási célú kiadás Adósságrendezési eljárásban OTP általi elvonás 2 Működési kiadások 3 Dologi jellegű kiadások Cím összesen: VI. Fejezet összesen: VII. fejezet: Tartalékok 1 1 Általános tartalék Működési céltartalék VII. Fejezet összesen: VIII.Fejezet: 1 1 Feladatokkal és szerződéssel lekötött VIII. Fejezet összesen: IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzat 1 3 Dologi jellegű kiadások IX. Fejezet összesen: Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal