Zóna integrált vállalatirányítási-rendszer bevezetésének előkészítése

Átírás

1 Zóna integrált vállalatirányítási-rendszer bevezetésének előkészítése -1-

2 Tartalom Felmérési irányultság A cégirányítás információigényei Helyzetkép, helyzetértékelés Rendszer-architektúra Vezetői információellátás Követelményspecifikáció Előadó: Véry Zoltán -2-

3 A felmérés fókuszai: Információ és Irányítás SZERVEZET és HUMÁN ERŐFORRÁS ÜZLETI FOLYAMATOK MC Informatikai ALKALMAZÁSOK IT Informatikai GÉPEK-BEREND. IM Informatikai BELSŐ HÁLÓZAT -3-

4 Üzletirányítási-rendszerház Stratégiai irányítási kör A tervek megvalósításának irányítása Controlling Centrum Időszaki tervezés Források A működés irányítása Pénz, tőke, hitel Operatív irányítási körök Materiális, Immateriális Infrastrukturális ellátás (Informatika, Létesítménygazdálkodás) Ügyfélcentrum Szolgáltatás Kiáramlás Előállítás, Erőforrások Fejleszt Készletezés Funkcionális-területek irányítása Beáramlás Többéves tervek készítése, alakítása Értékek Termékek, Szolgáltatások Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés Humán Erőforrás gazdálkodás Copyright@very.zoltan -4-

5 Szervezeti felépítés és üzleti-folyamatok KERTESZ Kft. Termelői Értékesítő Szövetkezet SZÖVETKEZETI KÖZGYŰLÉS Zöldség-Gyümölcs tagok Beszerzési- és értékesítési vállalkozás FŐKÖNYVELŐ FB FEL HR SZV TÖRZSKAR PÜ Jog ÜG Kiszállítás HŰTŐHÁZ VEZETŐ HŰTÉS - TÁROLÁS Üa. Kút SZÁRÍTÁS ÜZ.ANYAG-ELLÁTÁS BELSŐ-, KÜLSŐ GÉPPARK KÉSZLETEZÉS, CSOMAGOLÁS AUD TÁROLÁS-CSOMAGOLÁS ÁG2 VEZ GÉP- ÜZEM ÖNTÖZÉS NÖVÉNYVÉDELEM KERTÉSZET TERMÉNYRAKTÁR Kiszállítás ÁG1 VEZ SzÜ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ALAPTEVÉKENYSÉG ADM SZÁRÍTÓ-ÜZEM VEZETŐ FŐMEZŐGAZDÁSZ SZFÖLDI NÖV.TERM. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖK IGAZGATÓSÁG Kiszállítás Vevők Egyéb Best Seed Kft. Kecskeméti Konzervgyár D + S Food Kft. Dunakenyér Rt. -5-

6 A cég üzleti felépítése Közös beszerzés Közgyűlés TÉSZ tagok Termék, Szolgáltatás információk Közös értékesítés VEZETÉS VEVŐK Termék, Szolgáltatás információk M Kontroll C É vetőmag Szföldi C NÖVTERM Terménytár Kontroll erőgépek vetőmag ültetvény É É C C KERTÉSZET háztáji Meggyes (33 ha) Kontroll HŰTŐHÁZ Tárház, Hűtőház É Üzleti partnerek zöldség, gyümölcs Zölds.Gyüm SZÁRÍTÁS C Készárú-raktár Vezetői visszacsatolás -6-

7 A ZÓNA adathálózata: ma és holnap LAN1 LAN2 Kapcsolatkezelés Pénzügy-Számvitel Alkalmazás Pénzügy-Főkönyv Tárgyies zköz nyilvántartás Kis értékű tárgyies zköz nyilvántartás Kés zletgazdálkodás Munkaügy- és bérgazdálkodás + TB Kontrolling Felvás árlás -nyilvántartás és els z. Földbérlet nyilvántartás Üzletrés z-nyilvántartás MAJOR Hajcsár Irodaház 7/A Vezetés - Irányítás Adminisztráció Igazgatóság Szállító AgroOrg AgroOrg AgroOrg AgroOrg AgroOrg AgroOrg AgroOrg TESZÖV HR Gazdálkodás Start jan. jan. jan. jan. jan. jan. Opsys Adatkezelő DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper dbas e/clipper Alkalmazás Táblatörzs könyv Szállító Agrárin Start Opsys 2004 jún. WIN Meteorológiai alkalm azás WIN -7-

8 Az irodaház és a major hálózati összekapcsolása v.1 Szalkszentmárton Vasútvonal RÓNA A major és az irodaépület között a távolság = cca. 4 km RÓNA Irodaépület Központi Major Hajcsár u. 7/a Mikro hullá mú ö ssze kötte tés Internet L S AD -8-

9 Mikrohullámú összeköttetés 5 km = 2 Szórt spektrumú kapcsolat: 1 km = 11 Mb/sec, Mb/sec 1. Bejárás, műszaki felmérés, bemérés, próbaüzem ~ 50 eft 2. Építés, telepítés, beüzemelés <350 eft 3. Felügyelet ~ 0 eft -9-

10 Az irodaház és a major összekapcsolása v.2 Vasútvonal RÓNA Major Irodaépület között a távolság = cca. 5 km RÓNA Irodaépület Köponti Major elt v o nal Internet Bér Hajcsár u. 7/a Telefonközpont I al on lt v re Bé I

11 Az irodaház és a major összekapcsolása v.3 Vasútvonal RÓNA Major Irodaépület között a távolság = cca. 5 km RÓNA Irodaépület Szerfás Major ADS L+V PN Hajcsár u. 7/a Internet +V SL PN AD

12 KERTESZ Kft. belső információshálózata (Zóna Intranet) Mail Server Intranet tartalom: Az Internetről letöltött dokumentumok -en érkezett dokumentumok Róna árlisták, szolgáltatások Belső dokumentum sablonok Hirdetmények Szavazó listák, stb Tűzfal Többfunkciós nyomtató (Xerox) SMS Content Server Alkamazás Server

13 Integrálódás hálózatokba Publikáció Kommunikáció Belső hálózat Információ feldolgozás Intranet RÓNA Külső hálózat Információ megosztás Együttműködés Extranet Internet Globális kommunikáció Szervezetközi alkalmazások Intranet = belső hálózat; Irodaház Major TÉSZ - Vállalkozók Egyéni gazdálkodók Tagok között Extranet = szervezetközi hálózat; Róna-csoport - Üzleti partnerek (CBA, TESCO, stb) között Internet = világhálózat; Róna-csoport EU cégek, EU-intézmények között

14 Az üzletirányítás három fókusza Kapcsolat kontroll Vevőkapcsolatok, Vállalkozók, Egyéni gazdálkodók, Földtulajdonosok Teljesítmény kontroll Gépi teljesítmények, Humán teljesítmények, Öko-Bio teljesítmények Pénzügyi kontroll Számvitel, Pénzügy, Támogatások, Felvásárlás A számvitel pénzügy orientációjú irányítás, ki kell egészüljön a teljesítmény- és kapcsolatkezelés orientációjú irányítással. Ez a három összefügg. Ezekhez az irányítási feladatokhoz megbízható, és gyors információellátás szükséges, amit csak az integrált információs-rendszerek nyújtanak

15 Vezetői információellátás A controlling a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenőrzést és az információellátást hangolja össze. ( P.Horvath) controller jövőorientáltság eredmény- és megoldásorientáltság tudatosság, következetesség A controlling-rendszer célja, hogy a jövedelmezőséget és a finanszírozási helyzetet javító intézkedések meghozatalát már a tervezés időszakában biztosítsa. Alapvető feladata a vezetők és döntéshozók támogatása üzemgazdasági eszközökkel és módszerekkel

16 Számvitel és Controlling Várhat ó 6000 a könyvelők eszköze a vezetők eszköze zárt rendszerű nyitott rendszerű hatósági, állami szabályozás önszabályozás kötött szabályok üzleti-, verseny-szabályok szintetizál, összevon differenciál, átláthatóvá tesz tartozik - követel terv tény - várható megfelelni a jogszabályoknak a profit motiválja visszatekintő, múltorientált előretekintő, jövőorientált tényeket rögzít tervez, előre-jelez, megelőz tudomásul vesz változtatni kíván értékadatokat kezel teljesítményadatokat is kezel követő gondolkodás preventív gondolkodás Copyright@veryz

17 Controlling: több perspektívában TervezésFejlesztés Értékteremtő-folyamatok Folyamat-Controlling Funkcionálisterületek Előállítás Funkcionális-Controlling Marketing Kieg. szolgáltatás Értékesítés Értékesítés Gyártás vagy Készletezés Beszerzés... SÜ E3 1 ESÜ -2 Felvásárlás SÜ E A vállalat tevékenységek meghatározó dimenzióval együtt változik a controlling tárgya, szerepe és struktúrája. Üzletágak-, Ágazati-Controlling Stratégiai üzleti egység

18 Üzletirányítás mutatószámokkal (BSC) Négy perspektíva / dimenzió mentén építjük ki az egymással kapcsolatban levő mutatókat. Pénzügyek Stratégiai Mutatók Hogyan kell pozícionálnunk célok a céget a tulajdonosok felé? Milyen termékeket és szolgáltatásokat várnak el tőlünk a vevőink? Elvárások Akciók Vevők Stratégiai Mutatók Elvárások Üzleti folyamatok Akciók Üzleti stratégia célok Stratégiai Mutatók Mely alapvető folyamatok- célok ban kell hatékonynak lennünk? Elvárások Tanulás és fejlődés Hogyan fogjuk a jövőben javítani tanulási és fejlődési képességünket? Stratégiai Mutatók Elvárások Akciók célok A Balanced Scorecard nem csak irányítási, hanem információs-, kommunikációs-eszköz is egyszerre! Akciók

19 A tervezés és a mutatószámrendszer(bsc) kapcsolata RÓNA csoport Róna Róna KER-TESZ Strat. Strat. TERV TERV SÜE1 NÖV.TERM. ÜÁ1 SÜE2 BSC ÜÁ2 BERUHÁZÁS tég SÜE3 ÜÁ3 Üz leti TÁRHÁZ stra iák tég stra SZÁRÍTÁS BSC iák KERTÉSZET Üz leti Mg. SZÖV SÜE4 ÜÁ4 PROJ PROJ1 d1 d2 d3 d1 d2 d3 d4 ÉLETCIKLUS TERVEZÉS d4 ÉLETCIKLUS ALAPÚ TERVEZÉS NAPTÁRI (ÉVES) TERVEZÉS NAPTÁRI (ÉVES) TERVEZÉS

20 A hagyományos tervezés kiegészítése ABB = Tevékenység-alapú tervezéssel és ABC = Tevékenység-alapú költségszámítással A hagyományos tervezés problémái: 1. Nem az értékteremtés folyamatát követik 2. Az inputra összpontosítanak inkább, mint az outputra 3. Nem azonosítja, nem kezeli a termék- és vevő-sajátosságokat, melyek a változásokat okozzák 4. A költséghelyekre összpontosít inkább, mint a folyamatokra 5. Nem ismeri a tevékenység-terhelést, mint jellemzőt 6. Nem ismeri a tevékenység-gyakoriságot, mint jellemzőt 7. Nem fókuszál a kihasználatlan kapacitásokra 8. Nem szolgáltat folyamat / tevékenység alapú jelentéseket

21 Új tervezési módszerek alkalmazása Eredmény előrejelzés Rolling és Előrejelzés Dinamikus előrejelzés ABB Éves tervezés éves negyedéves Reporting és Elemzés havi heti napi Tervezési aktivitás

22 Vezetői eredményszámítás (VER) VER séma Számlázás Árbevétel Árengedmény Árbevétel Költség nemek Főkönyvi könyvelés Közömbös bevételek Szf. Táblák Költséghely Üzletági KH P P F Termék kalk P F P F P F P F P F P F Fenntartási KH P F P F Fedezet-2 - Ügyvezetés fix költs. Segédüzemi KH P Infrastruktúra Közömbös Ktg Kalkulált Költségek Fedezet-1 - Előállítási fix költs. Egyediköltségek Általános költségek Nettó árbevétel - Változó költségek F P F Fedezet-3 - Infrastruktúra költs. F Ügyvezetés költséghely P F Vezetői eredmény./ Eltérés Híd adatok Mérleg szerinti eredmény

23 Az eltérés-híd szerkezet és tartalma Számviteli eredmény Ráfordítás Árbevétel Tárgyi-eszköz eladás Elhatárolás feloldása Osztalék leányváll-tól Szőlő felvásárlás Anyagköltség Vásárolt szolgáltatások Bérek és járulékok Értékcsökkenés Energia Elhatárolás Bankköltség Készletváltozás Saját rezsis beruházás Adó ROI cél Összesen Eredmény Bevétel Neutrális eredmény Ráfordítás Bevétel Vezetői eredmény Korrekciók Tény Számolt Ráfordítás Bevétel

24 Adatfeldolgozási alapséma Mázsaház-1 RAKTÁR RAKTÁR RAKTÁR RAKTÁR Mázsaház-2 RAKTÁR RAKTÁR GÉPMŰHELY ÜZA.KÚT NÖV.TERM NÖV.VÉDELEM TÁRHÁZ BINDER - segédanyag - egyéb anyag - védőeszköz - üzemanyag - kenőanyag - késztermék - göngyöleg - vás. vetőmag - növ.védőszer - műtrágya - késztermék - csom. anyag - egyéb anyag - késztermék - egyéb anyag - alkatrész - vás. termékek Központi adatbázis FELVÁSÁRLÁS SZÁMLÁZÁS SAJÁT FELHASZNÁLÁS - Előállítás Tartozás-elszámolás tagokkal Átutalások a folyószámlára FŐKÖNYVI- és FOLYÓSZÁMLA KÖNYVELÉS - Szolgáltatás - Üzemi ált. - Gazd. ált

25 Javasolt funkciókör Irat- és dokukezelés, iktatás ÜZLETRÉSZ VIR nyilvántartás TELJESÍTMÉNYELSZÁMOLÁS (+segédüzemi elsz.) FELVÁSÁRLÁS nyilvántartás ESZKÖZGAZDÁLKODÁS CONTROLLING funkciók FÖLDBÉRLET SZÁMVITELI és PÉNZÜGYI modul HUMÁN ERŐFORRÁS gazdálkodás BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉSSZÁLLÍTÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁS SMS TERMELÉSIRÁNYÍTÁS (Mezőgazd.) MARKETING, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TERMELÉSIRÁNYÍTÁS (Feldolgozás) WEB Portáll

26 A vezetői információsrendszer (VIR) felépítése Jelentési szint Multidimenzionális adatbázisok Elemzési-Tervezési szint OLAP Repository KIVONAT adatbázis Vállalatirányítási rendszer adatbázisa Pénzügy Számvitel HR gazd. Eszközgazd. Értékesítés Felvásárlá s Tranzakciós szint

27 Vezetői információellátás Közgyűlés stá nté Dö REP2 REP3 REP4 REP5 y züg Pén rítás á z S észe t Tranzakciós alkalmazások Kert rme s BIO Standard jelentések Operatív vezetők, Csoportvezetők, Tervezők Vezetői információs-rendszer REP1 ztés TR IAI Operatív vezetők, Tervezők, Controller Jelentéskészítési aktivitás VIR mo ga tó Érdekeltek infoellátása Információ-áramlás EIS Ágazat-vezetők, Tervezők, Controller ME Félkész jelentések Igazgatóság Marketing, Értékesítés Ad-hoc jelentések Növ ény te Hitelezők

28 Vezetői információellátás Fedezet kalkuláció Termék fedezet Fedezeti hozzájárulás vevőnként 6000 fedezet (mft) % 6% 18% 10% % 3000 Jelen tés-f ü zet 13% % 13% kukorica búza árpa rozs Egri Malom Rt. Pannon Gabona Rt. Szerencsi Cukorgyár Rt. Globus Konzervipari Rt. cukorrépa termékek tény IKR Kft. Mátra Cukor Rt. Amstel Sörgyár Rt. Borsodi Sörgyár Rt. terv Éves terv Göngyölített tény Hátralévő kihaszn. (%) várh. érték Várható tény eltérés Növénytermesztés bevétele mft Növényterm. befolyt bevétele mft Vetőmag költsége mft Növényvédelem költsége mft Műtrágya költség mft Talajművelés költsége mft Termék nemesítés költsége mft Fedezet I mft Szállítási költség mft Tárolási költség mft Fedezet II mft Irányítási költség mft Eredmény (Fedezet III) mft Értékelés / beavatkozási javaslat: A várható eredmény nem éri el a tervezettet a termelési költségek nagyarányú növekedése miatt. A kukorica és az árpa fedezete alacsony az alacsony felvásárlási árak miatt, ezért erősíteni kell a jó felvásárlási árak miatt magasabb fedezetet biztosító búza és cukorrépa értékesítését. Magas a be nem folyt bevételek aránya, ezért erősíteni kell a kinnlevőségek behajtását

29 ViR GIS OLAP alkalmazások Controlling ir. Számviteli ir. In tra ne t Adatkockák - Fők. könyvelés - Éves beszámolók - Utókalkuláció - Kigyűjtések Vevői-, Szállítóiszámlák Bankforg, Pénztárforg Híd Bérfel., + Vegyes forgalom Erőforrás-, Teljesítmény- és Eredmény-Kontroll Teljesítmény, Kapacitás, Humán-erő Pénz-, Tőke-, és Hitel-Kontroll Beruházás K. Tervadatok Keretek Projektek, Kötések Copyright : veryz

30 Javasolt információ-hálózati architektúra Központ Kliens eszközök Adatbázis-szerver Switch 100 Mbps 1GBps 1 GBps Router Alkalmazás-szerver Modem Többfunkciós nyomtató Kliens eszközök Printer, vonalkód nyomtató Telephely Modem opció Micro, ADSL Modem Router opció Távoli elérés 128kbps/ bérelt vonal Micro, ADSL 64k/128k/bérelt vonal Modem

31 A cégcsoport tervezett információs-hálózata Meteorológia állomás Zóna Közp. Major (helyi-hálózat2) Szerver-szoba Raktár Raktár Hűtőház BEJ számlák kezelése KIM számlák kezelése Földnyilvántartás HR Gazdálkodás Bank- és Pénztárforg Könyvelés Felvásárlás Üzemgazdász Áramellátás Remote Control Alkalmazás-szerver Micro, ADSL Róna Irodaház (helyi-hálózat1) Elnök, Főkönyvelő Adatbázis-szerver Érkeztetés, Expediálás Iktatás + Postabontás POSTA Term.tár Magtár Főmezőgazdász raktár Öntözőüzem Alkatrész Term szárítás, tárolás Szárító(Iroda2) Gépüzem Mázsaház Tárház Készárú raktár TÉSZ tevékenységek Szárító (Iroda1) Üza kút Áramellátás Mázsaház Szla Szla Nyomtatás + Postázás

32 Az iktatási-rendszer alapsémája POSTA FAX FUTÁR BELSŐ SZERVEZET Iktatókönyv Iktató-1 Iktató-2 Szignózás Vezető Iratok, dokumentumok Munkahelyi irattárolás

33 Földbérlet-nyilvántartás MS Outlook Földtulajdonosok és Szerződés adatok Haszonélvezők adatai Helyrajzi-adatok, jellemzők Iktató Adatlekérdező eszköz (SQL QUERY) Szerződés Jövedelem és SZJA

34 56 képesség jellemző 1. Magasfokú szervezettség 2. Kipróbált módszerek használata a létező piac szolgálatára 3. Világos hatáskörök és felelősségek fenttartása 4. Csökkentik a kockázatot 5. Minimalizálják az előre meg nem jósolható üzleti eredményeket 6. Alkalmazási biztonság 7. Világos, jól dokumentált folyamatokat használ 8. Igazságos és következetes bánásmód az alkalmazottakkal 9. Világos munkaköri leírások és követelmények 10. Az utasítási lánc tisztelete 11. Precízség 12. Minimalizálják az emberi hibát 13. Támogatják a egyes főnöki döntéseket 14. Maximalizálják a vevők megelégedettségét 15. Az alkalmazottak képesek az ügyfelek megelégedettségét biztosítani 16. Ügyfelek iránti elkötelezettség 17. A korlátozott erőforrásokat hatékonyan használja 18. Részvétel a tréningeken és a folyamatos képzésben 19. Alkalmazottak munkájának minőség ellenőrzése 20. Top manageri döntések támogatása 21. Lojalitás és elkötelezettség a vállalat felé 22. Költségvetési célok teljesítése 23. Ügyfélszempontok megértésének demonstrálása 24. Ügyfélnyilvántartás fenttartása 25. Egyes vélemények kihasználása 26. Működés folyamatos fejlesztése 27. Vonzó, csúcs szakértők 28. Magas teljesítmények elismerése 29. Válaszadás a fogyasztói jelzésekre 30. Team munka bátorítása 31. Itt mindenki javasolhat 32. A döntéshozatalok sebessége növekszk 33. Bírják az ügyfelek bizalmát 34. Megteremtik a cross funkcional tudást és tapasztalatot 35. Jelentősen csökkentik az ütemidőt 36. Az értékesítés sikeres 37. A gyors reagálást magas szinten tartják 38. Új helyzetekhez új technológiát használnak 39. Elviselik az átgondolt hibákat 40. Elrejelzik az üzleti változásokat 41. Bátorítják az innovációt 42. Gyorsan alkalmazkodnak a megváltozott üzleti környezet 43. Bátorítják a különböző szempontok kifejtését 44. Új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek ki 45. Rugalmasak és alkalmazkodók a gondolkodásban és megközelítésben 46. Új utakat keresnek 47. Az innovativitást és kreativitást tőkének tekintik 48. A munkaköröket az egyének képességeihez igazítják 49. A bizonytalanságot nem tűrik 50. A döntések a lehető legalsóbb szinten születnek 51. Az alkalmazottak tapasztalatának növekedése a cég tőkéje 52. Szükség esetén külső erőforrásokat is használnak 53. Kisérleteznek új management tecnikákkal 54. Új üzleti vállalkozásokat hoznak létre 55. A lehetőségeket kibővítik 56. Stratégiai szövetségeket építenek ki más szervezetekkel HayGroup

35 Stratégiai beruházás: Gondolja át! Kérdések?