Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése

Átírás

1 TERVEZET Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testületének _/2013. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1. melléklet szerint ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 4. - a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: I. Működési összesen Intézményi működési

2 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Egyéb bírság Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Gépjárműadó Egyéb sajátos II. Felhalmozási és tőke jellegű összesen III. Támogatás értékű összesen Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 V. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Általános támogatás Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 5. Központosított működési célú előirányzatok Egyéb központosított támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VI.) VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitel felvétel (működési célú) 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) 0 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+ +VIII.) IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+ +IX.) (2) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési kiadások (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadás IV. Pénzeszköz átadások

4 V. Pénzforgalom nélküli kiadások működési célú tartalék: Működési kiadások összesen (I.-V.) VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás Céltartalék célonként: Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek Katolikus Egyház felújításához önerő Ványai Ambrus szobor pályázati önerő KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. fűtéskorszerűsítése) KEOP /B - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló KEOP /A - Helyi hő és hűtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer Felhalmozási célú pályázat önerő Közép-Békési- Térség Ivóvízminőségjavító KEOP-1.3.0/ kódszámú Közép-Békés Felhalmozási célú pályázat önerő Közép-Békési- Térség Ivóvízminőségjavító KEOP-1.3.0/ kódszámú Ellátó rendszer Pályázatok önerő része Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerő Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerő 108 Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerő Önk. fenntartású helyi termelői piac fejlesztése pályázati önerő Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerő Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény szakmai pályázat VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.) Beruházási kiadások fejlesztési célonként Kisfaludy úti ingatlan vásárlása

5 Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. műszaki ell. közbesz. leb DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata DAOP 5.2.1/A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem Tartalék szivattyú és startkő beszerzése strandfürdőhöz 969 Számítástechnikai eszközök beszerzése Kerékpárút áthelyezés, aszfaltos gépjármű parkoló Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) TIOP /1 Múzeumfejlesztés Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) ÁFÉSZ előtti térburkolat 566 Fürdőporta épület elektromos bekötése 828 Napelemes rendszer 740 Juh vásárlása 99 Hegesztő vásárlása 485 Ványai Ambrus szobor 96 Műfüves pálya fordított áfa befizetés Intézményi beruházás Felújítási kiadások Termálmedence felújítása Közművagyonon beruházás és értéknövelő felújítás KEOP-5.3.0/B/ Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Civil Ház felújítása Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés Startmunka Plusz épület felújítás Intézményi felújítás 487 5

6 3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitelek kamata Befektetési célú kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) VIII. Finanszírozási kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) (2) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 4. (1) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. A rendelet án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dévaványa, Valánszki Róbert polgármester Balogh Csilla jegyző 6

7 Záradék: A rendeletet én kihirdettem. Dévaványa, Balogh Csilla jegyző 7

8 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési I. Személyi juttatások I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Munkaadókat terhelő járulék II. Felhalmozási és tőke jellegű III. Dologi kiadás tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: IV. Egyéb kiadások felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: V. Működési célú tartalék vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: VI. Fejlesztési céltartalék III. Támogatás értékű VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás működési célú: VIII. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás felhalmozási célú: IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 V. Önkormányzat költségvetési támogatása VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitelek (működési) 0 IX. Pénzforgalom nélküli BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi bevétele költségvetéshez B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Sorszám Intézmények Működési Önkorm. sajátos mük.be vételei Felhalmozási és tőke jellegű Támogatás értékű Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Kiegészítések, visszatérülések Hitelek Pénzforgalom nélküli Mindösszesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Általános Művelődési Központ Mindösszesen

10 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t Sorszám Intézmények Személyi juttatás Munkaadók at terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék Működési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Mindösszesen Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Általános Művelődési Központ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Mindösszesen

11 3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege évi költségvetéshez Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Helyi önkormányzat Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntart Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Kiemelt állami rendezvények Közvilágítás GAMESZ (Karbantartók) Közkifolyós vízdíj Város és községgazdálokdás Állategészségügyi tevékenység Környezetvédelmi őr Hulladékgazdálkodás TÁMOP keretében foglalkoztatás Önkormányzati igazgatás Parlagfű mentesítés Gondozási díjak Óvodai nevelés ellátás Általános iskola működtetési feladatok Önk. feladatra nem tervez. elszám Gépjárműadó Házi orvosi ellátása Család- és nővédelmi eü gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Megelőlegezett gyermektartásdíjak Önk. által nyújtott lakásvásárlási tám Startmunka mintaprogram Startmunka téli átmeneti foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Múzeumi gyűjteményi tevékenység Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Köztemető-fenntartás és működtetés Összesen:

12 Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű Kiadás 2. oldal Egyenleg (bevételkiadás) Polgármesteri Hivatal Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatás Gépjármű üzemeltetés (Zafira) Okmányiroda (áthúzódó) Ügykezelők Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka (áthúzódó) Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (áthúzódó) Összesen: Közös Önkormányzati Hivatal Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatás Gépjármű üzemeltetés (Opel Zafira) Ügykezelők Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka (áthúzódó) Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (áthúzódó) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Összesen: Intézmények DÁMK Általános iskolai étkeztetés Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése Óvodai feladatellátás étkeztetéssel Könyvtár Művelődési ház Összesen:

13 Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű Kiadás 3. oldal Egyenleg (bevételkiadás) Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási feladatok Közművagyonon értéknövelő felújítás KEOP Épületenerg. hat. fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással Körösladányi úti iskola fűtéskorszerűsítés Startmunka "Plusz" épület felújítás Felhalm. feladatok Kisfaludy úti ingatlan DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata Csapadékvíz elvezető rendszer IV. ütem Szennyvízcsat. hálózat építése mérnöki díjak Számítástechnikai eszközök beszerzése Start munka program felhalmozási kiadásai Kerékpárút áthelyezés, parkoló kiépítés Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) ÁFÉSZ előtti térburkolat Sétány kialakítása Műfüves pálya fordított áfa befizetés Összesen: Mindösszesen:

14 3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege évi költségvetéshez Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Helyi önkormányzat Juh tenyésztés Mezőgazdaság Erdőgazdálkodás Ifjúsági tábor Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem Gépkocsi üzemeltetés (Kisbusz) Sátor bérlet Szennyvízcsövek Díszkút üzemeltetés Buszpályaudvar Szúnyogirtás Önkormányzati igazgatás Önkormányzati egyéb foglalk. (4 fő mtv) Gombavizsgálat Háziorvosi szolgálat Járó betegek gyógyító szakellátása Nőgyógyászati szakrendelés Vérvételi hely BURSA Méhnyakrák elleni védőoltás Iskolatej Szociális Földprogram (csirke, táp) Temetési segély Adósságkezelési szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Wellness szolgáltatás Összesen:

15 2. oldal Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Intézmények DÁMK Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási feladatok Fürdő termálmedence felújítás Civil Ház felújítás Intézményi felújítás Felhalm. feladatok Tartalék szivattyú és startkő vásárlás TIOP /1 Múzeumfejlesztés Fürdőporta épület elektromos bekötése Napelemes rendszer Juh vásárlása Hegesztő vásárlása Ványai Ambrus szobor Intézményi beruházás Összesen: Mindösszesen:

16 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Megnevezés s.sz. I. Működési és kiadások Terv Várható előirányzat Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 3. SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Működési célú összesen: (1+..+9) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli kiadása Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Általános tartalék Működési célú kiad. összesen ( )

17 Megnevezés s.sz Terv Várható előirányzat II. Felhalmozási célú és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele Értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási hiány Felhalmozási célú összesen ( ) Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek kamata Befektetési célú kiadás Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (10+34) Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)

18 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS I. 1. Intézményi működési Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók 0 3. Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Általános tartalék Egyéb sajátos (gépjárműadó, lakbér) Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevétel összesen: Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS II. 1. Felhalmozási célú átvétel Felújítások célonként Céljellegű decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) 0 2. Beruházási kiadások célonként Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú Pénzügyi befektetések kiadásai 0 4. ebből lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 5. Magánszemélyek kommunális adójának Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú hitelek kamata Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése 0 8. Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata Befektetési célú kiadás Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része 9. Kölcsönök nyújtása Felhalmozási ÁFA visszatérülés 10. Céltartalék Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül (előző évi) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Kiegészítő támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve évi költségvetéshez M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Intézményi működési bevétel Felhal. és tőke jellegű bevétel Felügyeleti szervi támogatás 0 Fejlesztési célra 0 Működési célra 0 Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Működési célra Egyéb sajátos Hitelek, értékpapírok bevételei 0 Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Működési célra Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Kiadások összesen:

20 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve évi költségvetéshez Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december Adat jellege Pénzforgalmi Finanszírozási bevétel Nyitó Záró Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány egyenleg felvétel törlesztés egyenleg Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

21 Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Működési bevétel Illetékbevétel 0 Helyi adók Összes működési bevétel Felhalmozás és tőke jellegű Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések 0 Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel 0 Bevétel összesen Kiadások Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) oldal 21

22 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások évi költségvetéshez Tervezett kedvezmény Tervezett előirányzat S.sz. Bevétel jogcím Tervezett előirányzat Elengedés Kedvezmény Összes közvetett támogatás % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) 1. Helyi adók ,89 - Magánszemély kommunális adója ,71 - Gépjármű adó ,21 2. Intézményi alaptevékenység bevételei - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 3. Egyéb közvetett támogatások Összesen: ,89 22

23 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése évi költségvetéshez adatok ezer forintban Ssz. Megnevezés Összeg 1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segélyek Átmeneti segélyek pénzben Átmeneti segélyek természetben Szociális földprogram (csirke, táp) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Megelőlegezett gyermektartásdíjak 295 I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás Családi csobbanás című rendezvény Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása Székelyföldi nagy menetelés Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz Gondozási díj túlfizetés visszautalása 39 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízmin.-javító Önkorm. Társulás részére műk. finanszírozás Működési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására Szúnyoggyérítés miatti átadás Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak 19 III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

24 12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai évi költségvetéshez Sorszám Megnevezés Előirányzatok (ezer Ft -ban) Bevételi Kiadási 1. DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás KEOP-5.3.0/B/ Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva DAOP 5.2.1/A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem MVH. Megépült sétány azonosító számon UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása azonosító számon TIOP /1 Múzeum fejlesztés Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önerő KEOP-1.3.0/ Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Önerő KEOP-1.3.0/ Összesen