Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése

Átírás

1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı testületének /2012. (. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Tervezet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1. melléklet szerint állapítja meg ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint költségvetési kiadással, ezer forint mőködési hiánnyal 2. A Rendelet 4. - a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 1

2 Adatok: ezer forintban I. Mőködési bevételek összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adóbevételek Személyi jövedelemadó Gépjármőadó Egyéb sajátos bevételek II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen III. Támogatás értékő bevételek összesen Támogatás értékő mőködési bevételek Támogatás értékő felhalmozási bevételek IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 V. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VI.) VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitel felvétel (mőködési célú) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+ +VIII.) IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+ +IX.) (2) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 2

3 A Rendelet 5. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési kiadások (1) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak, mőködési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 3. Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadás IV. Pénzeszköz átadások V. Pénzforgalom nélküli kiadások mőködési célú tartalék: Mőködési kiadások összesen (I.-V.) VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás Céltartalék címenként: Kerékpárút építése Csapadékvíz elvezetı rendszer folytatása IV. ütem UMVP-s pályázat alapján elızı évi kiadvány elkészítése 97 Útépítés, útfelújítás UMVP-s pályázat alapján járdafelújítás 270 UMVP-s pályázat alapján gasztronómiai hagyományırzés 68 Munkahelyteremtı és munkahely megırzı támogatás Felhalmozási célú pályázat önerı Közép-Békési- Térség Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/ kódszámú Közép-Békés Felhalmozási célú pályázat önerı Közép-Békési- Térség Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/ kódszámú Ellátó rendszer Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 8 db térfigyelı kamera elhelyezése Családsegítı Szolgálat épületének hıszigetelése, főtés korszerősítés és nyílászárók cseréje

4 Sporttelep 20x40 m-es mőfüves kispálya létesítése Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok fedezete -ebbıl kötvényforrás rész VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) Beruházási kiadások fejlesztési célonként Start munkaprogram keretében MTZ traktor és tartozékok, motorfőrész vásárlás Regionális Hulladékkezelı Korlátolt felelısségő társaság üzletrészvásárlás 500 Gyomaközszolg. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt felelısségő társaság üzletrészvásárlás Számítástechnikai eszközök és tőzjelzı beszerzése Temetı parcellaút nyitás egyrétegő aszfalttal Kegyeleti Park kialakítás (temetı sírok, obeliszkek helyreállítása, sétaút kialakítása) Betonkeverı beszerzés 343 Benzinmotoros gallyazó főrész 250 UMVP Ifjúsági tábor megvalósítása KEOP Szennyvíz beruházás befejezı rész Védınıi szolgálat Stefánia nyilvántartó program beszerzés 300 Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata évi rész Felújítási kiadások Közmővagyonon történı értéknövelı felújítás Járdafelújítás (Mátyás, Mikszáth, Hajós, Felszabadulás) ÁMK Mővelıdési Ház padozat felújítása KEOP-5.3.0/B/ Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Gyógyászati részleg nyílászáróinak cseréje Strandfürdı úszómedence felújítási munkálatai Szeghalmi úti iskola felújítása, akadálymentesítése Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitelek kamata KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.)

5 VIII. Finanszírozási kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) (2) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 4. (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 5. Ez a rendelet én lép hatályba. Dévaványa, május 21. Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyzı Záradék: A rendeletet én kihirdettem. Dévaványa, hó nap. Balogh Csilla jegyzı 5

6 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege költségvetéshez KIADÁSOK adatok: ezer forintban I. Mőködési bevételek I. Személyi juttatások I.1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei II. Munkaadókat terhelı járulék II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek III. Dologi kiadás beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa viszatérülés: IV. Egyéb kiadások fehalmozási kamatbevétel: V. Mőködési célú tartalék vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: VI. Fejlesztési céltartalék III. Támogatás értékő bevételek VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás mőködési célú: VIII. Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás felhalmozási célú: IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Értékpapírok bevételei 0 VII. Hitelek (mőködési) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi bevétele költségvetéshez B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t adatok: ezer forintban Sorszám Intézmények Mőködési bevételek Önkorm. sajátos mük.be vételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános Mővelıdési Központ Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény ÖNÁLLÓ MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Mindösszesen

8 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t adatok: ezer forintban Sorszám Intézmények Személyi juttatás Munkaadók at terhelı járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék Mőködési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Hitel törlesztés Mindösszesen ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános Mővelıdési Központ Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény ÖNÁLLÓ MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Mindösszesen

9 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2012 /2013 /2014. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Megnevezés s.sz. I. Mőködési bevételek és kiadások adatok: ezer forintban Terv Várható elıirányzat Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Mőködési célú, elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Mőködési hiány Mőködési célú bevételek összesen: (1+..+9) Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékő mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli kiadása Mőködési célú kölcsön nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Általános tartalék Mőködési célú kiad. összesen ( )

10 Megnevezés s.sz Terv Várható elıirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegő bevételei Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Támogatás értékő felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele Felhalmozási célú költségvetési támogatás Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata Felhalmozási célú, elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási többlet Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (10+34) Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)

11 5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS adatok: ezer forintban I. 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelı járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Tartalékok Mőködési hitel Mőködési célú kölcsön nyújt. és visszafiz Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Mőködési hiány Mőködési célú bevétel összesen: Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS II. 1. Felhalmozási célú átvétel Felújítások célonként (melléklet szerint) Céljellegő decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) 0 2. Beruházási kiadások célonként Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl szakképzési támogatásból megvalósult beruházás 0 4. ebbıl lakáshoz jutók támogatása ebbıl központi ei.-ból, vis majorból megvalósult beruházás 0 5. Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a 0 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 6. Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl.: földhaszonbér) Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata 0 9. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része Értékpapírok vásárlása Felhalmozási ÁFA visszatérülés Kölcsönök nyújtása Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Céltartalék Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejl. bev.-bıl lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási többlet Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Kiegészítı támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése évi költségvetéshez adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg 1. Idıskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segélyek Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Szociális Földprogramban vállalt kötelezettség évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttmőködési megállapodás alapján Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Közszolgáltatói szerzıdés - köztemetı közüzemeltetési feladatellátás támogatása II. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére 19. mőködési finanszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Ecsegfalva Önkormányzat évi támogatásának elszámolása Regionális hulladékgazd. rendszer. mőködési hozzájárulás(8.874 * 40 = ) BM Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény támogatása (a fodrász tanulók Magyar Bajnokságon való részvételére) 60 III. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

13 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat elıirányzat - felhasználási ütemterve évi költségvetéshez adatok: ezer forintban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Intézményi mőködési bevétel Felhal. és tıke jellegő bevétel Felügyeleti szervi támogatás Fejlesztési célra Mőködési célra Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Mőködési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Mőködési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

14 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve évi költségvetéshez Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december adatok: ezer forintban Adat jellege Pénzforgalmi Finanszírozási bevétel Nyitó Záró Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány egyenleg felvétel törlesztés egyenleg Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

15 Bevételek adatok: ezer forintban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Mőködési bevétel Illetékbevétel Helyi adók Összes mőködési bevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú értékpapír bevétel Mőködési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel Bevétel összesen Kiadások adatok: ezer forintban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen adatok: ezer forintban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) oldal 15

16 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma évi költségvetéshez Elızı évi tényleges létszám évi engedélyezett álláshely adatok= fı Intézmény Ktv. Kjt. Mt. hatálya alá tartozók 34 Őrlap/14 sora Összesen Ktv. Kjt. Mt. 35 Őrlap/13 sora hatálya alá Összesen tartozók Prémiumévesek /tájékoztató adat/ Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak bevont létszám átszámított stat. létszám Helyi Önkormányzat ,7 Polgármesteri Hivatal Általános Mővelıdési Központ Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény , Összesen: ,5 16