Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése

Átírás

1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testületének 30/2011.(XII.9) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1. melléklet szerint ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint költségvetési kiadással, ezer forint költségvetési hiánnyal, - melyből ezer forint működési célú hiány állapítja meg. 2. A Rendelet 4. - a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 1

2 Adatok: ezer forintban I. Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adóbevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen III. Támogatás értékű bevételek összesen Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek IV. Kiegészítések, visszatérülések V. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatás visszaigényelt része Egyéb központi támogatás VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VI.) VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+ +VIII.) IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési célú: fejlesztési célú: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+ +IX.) (2) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő testület a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg. 2

3 A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési kiadások (1) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 3. Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulék III. Dologi kiadás IV. Pénzeszköz átadások V. Pénzforgalom nélküli kiadások működési célú tartalék: Működési kiadások összesen (I.-V.) VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás Céltartalék címenként: Munkahelyteremtő támogatás önkormányzati rendelet alapján Munkahelyteremtő és munkahely megőrző beruházások támogatása KEOP-5.3.0/B - Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél 40% Kerékpárral a környezetvédelemért - kerékpár úthálózat építés Dévaványa Városközpont felújításának III. üteme Új Széchenyi Terv hez várható önerő rész

4 VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 5.) Beruházási kiadások fejlesztési célonként Belterületi belvízrendezési célok támogatása III. ütem 5/2010. (I. 22.) ÖM. Rendelet alapján KEOP Szennyvíz beruházás 2. forduló Holcim Hungaria Otthon Alapítvány 4 db önkormányzati bérlakás építése Számítástechnikai eszközök beszerzése TIOP-1.1.1/07/ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Művelődési Központ iskoláiban Riasztó beszerzés (Strandfürdő) 248 Játszótér kialakításának tervkészítése 250 DAOP-1.1.1/A Teremts esélyt Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című beruházás befejező munkálatai UMVP IV. tengely célterület Szabadtéri rendezvényekhez eszköz beszerzés (önerő ÁFA rész) UMVP IV. tengely célterület Kulturális Infrastruktúra Fejlesztése Dévaványa (önerő ÁFA rész) - Színpad lefedése Polgármesteri Hivatal ingatlanának őrzés védelme érdekében megvalósítandó videó-megfigyelőrendszer kivitelezése Turisztikai tevékenység, ifjúsági tábor megvalósítása Családsegítő épület akadálymentesítésének műszaki ellenőri tevékenysége Múzeumhoz Sony Projektor vásárlás 200 Ultrahangos készülék vásárlása (Védőnők) E ON Hálózatfejlesztés (Strandfürdő) Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása tervkészítés Többfunkciós fűnyíró traktor Belterületi beépítetlen ingatlan 91 Értékteremtő közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 167 Fordított adózás miatti befizetés Intézményi beruházás (udvari padok beszerzése)

5 2. Felújítási kiadások Útfelújítás, útburkolat (Nyíl utca: 1680 m 2, Hajnal-József A:1200 m 2 ) KEOP-5.3.0/B - Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél Szeghali út 12. alatti feladat-ellátási hely épületének felújítása, homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, padozat cseréje, fedélszerkezet készítése és akadálymentesítése Közművagyonon végzett értéknövelő felújítás Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitelek kamata KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) VIII. Finanszírozási kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) (2) A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő testület a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg. 4. (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (2) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (3) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (4) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 5

6 Ez a rendelet december 12-én lép hatályba. Dévaványa, november Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet december 9-én kihirdettem. Dévaványa, december 9. Balogh Csilla jegyző 6

7 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi juttatások II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Munkaadókat terhelő járulék III. Támogatás értékű bevételek III. Dologi kiadás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Egyéb kiadások V. Kiegészítések, visszatérülések V. Működési célú tartalék VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Fejlesztési céltartalék VII. Értékpapírok bevételei VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás VIII. Hitelek (működési) VIII. Hitel törlesztés IX. Pénzforgalom nélküli bevételek ebből felhalmozási célú: ebből működési célú: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi bevétele költségvetéshez B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Intézmények Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hitelek, hiány Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen Mindösszesen Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Cigány Kisebbségi Önkormányzat

9 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t Intézmények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék Működési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Hitel törlesztés Mindösszesen Mindösszesen Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Cigány Kisebbségi Önkormányzat

10 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevétele költségvetéshez S.sz. Bevételi jogcímek év 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás 2.2 Önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

11 5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi kiadása költségvetéshez S.sz. Kiadási jogcímek év 1. I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

12 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2011 /2012 /2013. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Megnevezés s.sz. I. Működési bevételek és kiadások terv Várható előirányzat Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 3. SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú, előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Működési célú bevételek összesen: (1+..+9) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli kiadása Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Általános tartalék Működési célú kiad. összesen ( )

13 Megnevezés s.sz terv Várható előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele Felhalmozási célú költségvetési támogatás Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata Felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (10+34) Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)

14 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS I. 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Tartalékok Kiegészítések, visszatérülések 0 6. Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) Működési hitel Előző évi pénzmaradvány működési része Működési célú bevétel összesen: Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS II. 1. Felhalmozási célú átvétel Felújítások célonként (melléklet szerint) Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) 0 2. Beruházási kiadások célonként Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás 0 4. ebből lakáshoz jutók támogatása ebből központi ei.-ból, vis majorból megvalósult beruházás 0 5. Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a 0 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 6. Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (földhaszonbér, kötvény kamat) Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata 0 9. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része Értékpapírok vásárlása Felhalmozási ÁFA visszatérülés Kölcsönök nyújtása Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Céltartalék Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási HIÁNY / TÖBBLET Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Kiegészítő támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi tervezett bevételének adata feladatonként költségvetéshez Megnevezés Összeg Gabonaféle, -és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Folyóirat, időszaki kiadvány Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység Mezőgazdasági támogatás Város,- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás elszámolása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás 624 Járóbeteg gyógyító szakellátás Pénzbeli ellátások, iskolatej program Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) Egyéb közfoglalkoztatás Köztemető fenntartás és működtetés 300 Fürdő és strandszolgálat Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú működési célú hitel Összesen:

16 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve évi költségvetéshez M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Intézményi működési bevétel Felhal. és tőke jellegű bevétel Felügyeleti szervi támogatás Fejlesztési célra Működési célra Kiegészítések, visszatérülések Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Működési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célra Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen:

17 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30 /2011. (XII.9.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve évi költségvetéshez Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december Adat jellege Pénzforgalmi Finanszírozási bevétel Nyitó Záró Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány egyenleg felvétel törlesztés egyenleg Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

18 Bevételek Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Működési bevétel Illetékbevétel 0 Helyi adók Összes működési bevétel Felhalmozás és tőke jellegű bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú értékpapír bevétel Működési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel 0 Bevétel összesen Kiadások Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) oldal 18