Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése

Átírás

1 TERVEZET Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetését az 1. melléklet szerint ezer forint költségvetési bevétellel, ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 4. - a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési bevételek (1) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 1

2 Adatok: ezer forintban I. Mőködési bevételek összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adóbevételek Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Pótlék, bírság Gépjármőadó Egyéb sajátos bevételek II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen III. Támogatás értékő bevételek összesen Támogatás értékő mőködési bevételek Támogatás értékő felhalmozási bevételek IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 V. Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása Általános támogatás Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Központosított mőködési célú elıirányzatok Egyéb központosított támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

3 8. Mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatás VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VI.) VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitel felvétel (mőködési célú) 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII. + VIII.) 0 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I.+ +VIII.) IX. Pénzforgalom nélküli bevétel (IX.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+ +IX.) (2) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A költségvetési kiadások (1) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak, mőködési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadás IV. Pénzeszköz átadások V. Pénzforgalom nélküli kiadások

4 - mőködési célú tartalék: Mőködési kiadások összesen (I.-V.) VI. Pénzforgalom nélküli fejlesztési kiadás Céltartalék címenként: Új szennyvíztelep megvalósításához elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek Katolikus Egyház felújításához önerı Ványai Ambrus szobor pályázati önerı KEOP /B - Épületenergetikai fejlesztés (Óvodai int. főtéskorszerősítése) KEOP /B - Helyi hı és hőtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Biobrikettáló KEOP /A - Helyi hı és hőtési igény kiel. megújuló energiaforrásokkal - Napelemes rendszer Felhalmozási célú pályázat önerı Közép-Békési- Térség Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/ kódszámú Közép-Békés Felhalmozási célú pályázat önerı Közép-Békési- Térség Ivóvízminıségjavító KEOP-1.3.0/ kódszámú Ellátó rendszer Pályázatok önerı része Sétány kialakítása Dévaványán pályázat önerı Körös - Sárréti események, rendezvények támogatása pályázati önerı 108 Játszótér kialakítása Dévaványán pályázati önerı Önk. fenntartású helyi termelıi piac fejlesztése pályázati önerı Szennyvíztisztító telep rekonstrukció pályázati önerı Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény szakmai pályázat VII. Felhalmozási kiadások mindösszesen ÁFÁ - val (1.- 6.) Beruházási kiadások fejlesztési célonként Kisfaludy úti ingatlan vásárlása

5 Dv. Város belt. szennyvízcsat. hálózat ép. mőszaki ell. közbesz. leb DAOP 3.1.2/A Kerékpárút építés könyvvizsgálat, szemléletformálás Dévaványa Város rendezési tervének felülvizsgálata Sporttelep beléptetı és büfé DAOP 5.2.1/A Csapadékvíz elvezetı rendszer fejlesztése Dévaványán IV. ütem Mart aszfaltos burkolat, útépítés Temetı parcellaút nyitás egyrétegő aszfalt Kegyeleti Park kialakítása (Temetı sírok, obeliszkek helyreáll, sétaút kialakítás) Guruló állvány beszerzése (karbantartó üzem) 350 Tartalék szivattyú beszerzése strandfürdıhöz 508 Számítástechnikai eszközök beszerzése Aszfaltos gépjármő parkoló Szennyvízcsatorna hálózat (Mátyás, Mikszáth, Sport utca) Óvoda épület gépészeti rekonstrukció 572 Intézményi beruházás (Múzeum) 306 Startmunka mintaprogram beruházási kiadásai ÁFÉSZ elıtti térburkolat Felújítási kiadások Termálmedence felújítása (eredeti ei: Kt. döntés alapján 6 524) Közmővagyonon beruházás és értéknövelı felújítás Járdafelújítás (legrosszabb szakaszokon) Ravatalozó felújítása KEOP-5.3.0/B/ Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva TIOP /1 Múzeum fejlesztés Civil Ház felújítása Körösladányi úti iskola főtéskorszerősítés

6 3. Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitelek kamata Befektetési célú kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VII.) VIII. Finanszírozási kiadások Felhalmozási hiteltörlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-VIII.) (2) A Képviselı testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 4. (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 5. A rendelet án lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Dévaványa, Valánszki Róbert polgármester Balogh Csilla jegyzı 6

7 Záradék: A rendeletet én kihirdettem. Dévaványa, Balogh Csilla jegyzı 7

8 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege költségvetéshez adatok: ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Mőködési bevételek I. Személyi juttatások I.1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei II. Munkaadókat terhelı járulék II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek III. Dologi kiadás tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: IV. Egyéb kiadások felhalmozási célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülrıl: V. Mőködési célú tartalék vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: VI. Fejlesztési céltartalék III. Támogatás értékő bevételek VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás mőködési célú: VIII. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás felhalmozási célú: IV. Kiegészítések, visszatérülések 0 V. Önkormányzat költségvetési támogatása VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitelek (mőködési) 0 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi bevétele költségvetéshez B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t adatok: ezer forintban Sorszám Intézmények Mőködési bevételek Önkorm. sajátos mük.be vételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Kiegészítések, visszatérülések Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Általános Mővelıdési Központ Mindösszesen

10 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t adatok: ezer forintban Sorszám Intézmények Személyi juttatás Munkaadók at terhelı járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék Mőködési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Hiteltörlesztés Mindösszesen Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Általános Mővelıdési Központ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Mindösszesen

11 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak /2013 /2014 /2015. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Megnevezés s.sz. I. Mőködési bevételek és kiadások adatok: ezer forintban Terv Várható elıirányzat Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 3. SZJA bevétele Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Mőködési célú, elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú bevételek összesen: (1+..+9) Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékő mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli kiadása Mőködési célú kölcsön nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Általános tartalék Mőködési célú kiad. összesen ( )

12 Megnevezés s.sz Terv Várható elıirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási jellegő bevételei Fejlesztési célú támogatások, közp. lakásvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Támogatás értékő felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés, fordított adózás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybe vétele Értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, kamata Felhalmozási célú, elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási hiány Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek kamata Befektetési célú kiadás Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei összesen (10+34) Önkormányzat kiadásai összesen (22+45)

13 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS adatok: ezer forintban I. 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelı járulékok Átengedett központi adók 0 3. Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Tartalékok Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú kölcsön nyújt. és visszafiz Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Kiegészítések, visszatérülések Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési célú bevétel összesen: Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS II. 1. Felhalmozási célú átvétel Felújítások célonként (melléklet szerint) Céljellegő decentrált tám., vis maior (csak fejlesztési célú) 0 2. Beruházási kiadások célonként Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú Pénzügyi befektetések kiadásai 0 4. ebbıl lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 5. Magánszemélyek kommunális adójának Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard) Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése 0 8. Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata Befektetési célú kiadás Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része 9. Kölcsönök nyújtása Felhalmozási ÁFA visszatérülés 10. Céltartalék Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Támogatás értékő felhalmozási kiadás ÁHT belül (elızı évi) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: Kiegészítı támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

14 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat elıirányzat - felhasználási ütemterve évi költségvetéshez adatok: ezer forintban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Intézményi mőködési bevétel Felhal. és tıke jellegő bevétel Felügyeleti szervi támogatás 0 Fejlesztési célra 0 Mőködési célra 0 Állami támogatás Átvett pénzeszközök Fejlesztési célra Mőködési célra Egyéb sajátos bevételek Hitelek, értékpapírok bevételei 0 Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célra Mőködési célra Bevételek összesen: K i a d á s o k Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Mőködési célra Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsönök kiadásai Tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Kiadások összesen:

15 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve évi költségvetéshez Hónap január február március április május június július augusztus szeptember október november december adatok: ezer forintban Adat jellege Pénzforgalmi Finanszírozási bevétel Nyitó Záró Korrigált záró igénybevétele: *Likviditási hitel pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány egyenleg felvétel törlesztés egyenleg Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott

16 Bevételek adatok: ezer forintban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Mőködési bevétel Illetékbevétel 0 Helyi adók Összes mőködési bevétel Felhalmozás és tıke jellegő bevételek Központi költségvetési támogatás, átengedett adók Kiegészítések, visszatérülések 0 Véglegesen átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Mőködési célú pénzmaradvány Hitelfelvétel 0 Bevétel összesen Kiadások adatok: ezer forintban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Intézmények kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások Intézményi felújítás Fejlesztési, felhalmozási ráfordítás, lakásgazdálkodási alap Adósságszolgálat Tartalék adósságszolgálat nélkül Kiadás összesen adatok: ezer forintban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) oldal 16

17 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2013. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése évi költségvetéshez adatok ezer forintban Ssz. Megnevezés Összeg 1. Idıskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segélyek Átmeneti segélyek pénzben Átmeneti segélyek természetben Szociális földprogram (csirke, táp) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Megelılegezett gyermektartásdíjak 295 I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttmőködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerzıdés - köztemetı közüzeme. feladatellátás tám Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendı támogatás Református Egyházközség felújítási munk. adott visszatérítendı tám Családi csobbanás címő rendezvény Nagycsaládosok Egyesületének kölcsönadott pénzeszköz elszámolása Székelyföldi nagy menetelés 50 II. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére mőködési finanszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás többcélú társulásnak Regionális hulladékgazd. rendszer. mőködési hj (8.874 * 60 = ) Tisza Kálmán Közokt. Intézmény úszásoktatásának támogatása Múzeum záró pénzkészlete (296) és függı kiadásainak egyenlege (10) Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására Hétszínvirág alapítvány a Dévaványai Óvodásokért visszatérítendı kamatment.tám III. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):