Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án (hétfőn) 8.00 órakor kezdődő nyilvános ülésére Helye: községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó I. félévi gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester 3. Filmforgatás célú közterület használatról rendelet Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 4. Gyermekvédelmi rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 6. Elővásárlási jog gyakorlása Előadó: Kovács József polgármester 7. Látogatóközpont kivitelező kiválasztása Előadó: Kovács József polgármester 8. Látogatóközpont műszaki ellenőrzés Előadó: Kovács József polgármester 9. Komlóska Önkormányzatának kérelme Előadó: Kovács József polgármester (Az előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, augusztus 23. Kovács József sk. Polgármester

2 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(VIII.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013./(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3..(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási feladat feladat Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások működési célú általános tartalék bb) felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék c) költségvetési hiányát

3 Ebből: Kötelező feladat többlet Önként vállalt feladat hiány Államigazgatási feladat hiány ca) működési költségvetési többletét Ebből: Kötelező feladat többlet Önként vállalt feladat hiány Államigazgatási feladat hiány cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat hiány Önként vállalt feladat hiány Államigazgatási feladat hiány 700 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 2. A R. 12. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra Ft keretösszeget állapít meg. 3. (1) Az 2/2013.(II.20.) rendelettel megállapított 1. melléklete helyébe az melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe az melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe a melléklete helyébe a 12. melléklete lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: augusztus..-én

4 Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3

5 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 1

6 Tisztelt Képviselő-testület! évben hozott testületi határozatok alapján Balatonkeresztúr Önkormányzatnál az alábbi előirányzat módosításokat kell végrehajtanunk. Ezek az előirányzat módosítások mindegyike olyan, hogy a testület határozott róla, illetve ahhoz szükséges, hogy költségvetésünkben a kiadások és bevételek a megfelelő helyre kerüljenek, továbbá a központi támogatások többlet bevételei módosítva legyenek. 1./ Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján: a. Támogatás Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyesület részére ,- Ft b. Támogatás OMSZ Alapítvány részére ,- Ft c. Támogatás Dr. Virág Sándor háziorvos részére ,- Ft d. A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda fenntartásához ,- Ft-tal járul hozzá. Balatonmáriafürdő önkormányzatnak átadott pénzként lett tervezve ,- Ft, melyet csökkentünk ,- Ft-tal és átkönyveljük társulásnak átadott pénzre. e. A Balaton M&K Egyesület részére a pályázati önrész biztosítására ,- Ft és ,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt f. A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége részére ,- Ft visszatérítendő kölcsönt biztosít. g. Kötél és Temető utcában közvilágítás korszerűsítés ,- Ft összegben. Erre a tételre meg lett tervezve ,- Ft. A különbözettel ,- Ft-tal módosítjuk a költségvetést a tartalék terhére. h. Rákóczi Szövetség programjának megvalósítására ,- Ft támogatást biztosít i. Sport Egyesület gépbeszerzési pályázat benyújtásához ,- Ft visszatérítendő támogatást és ,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít j. Árvízkárosultak megsegítésére ,- Ft támogatást nyújt k. Turisztikai Egyesület részére a TDM pályázat megvalósítása érdekében ,- Ft visszatérítendő támogatást biztosít. Erre a feladatra ,- Ft be lett tervezve. A különbözet ,- Ft. Az ,- Ft-tal csökkentjük a működési célú pénz átadást, ,- Ft-tal növeljük a működési célú kölcsön kiadást. A ,- Ft-tal növeljük működési kölcsön l. Biztonsági korlát Akácfa utca bruttó ,- Ft. m. Fúvószenekari Találkozó kiadása ,- Ft, melyből ,- Ft a pályázati bevétel. A ,- Ft többlet kiadást belső átcsoportosítással biztosítjuk. n. Önkormányzati konyha felújítása ,- Ft, belső átcsoportosítással rezsicsökkentéssel. o. Tankönyv támogatásra a Testület ,- Ft támogatást állapít meg a tartalékból. p. A temetési segélyt növeljük ,- Ft-tal a tartalék terhére. 2./ Előirányzat módosítás átcsoportosítás, egyéb bevételek miatt: a. A költségvetésben ,- Ft pénzmaradvány szerepel. A zárszámadás során ,- Ft lett a végleges pénzmaradvány. A különbözettel ,- Ft-tal növeljük a felhalmozási pénzmaradványt, illetve növeljük a felhalmozási tartalékot. 3./ Előirányzat módosítás központi állami támogatások miatt: a. EU önerő támogatást kaptunk a belvízelvezetés pályázatra ,- Ft összegben, mellyel növeljük az állami támogatást, illetve csökkentjük a felhalmozási pénz átvételt. b. Nyári gyermekétkeztetés támogatására kaptunk ,- Ft-ot, mellyel a tartalékot növeljük, mert ezt az összeget vissza kell fizetnünk, mivel nem valósult meg. c. Gyermekétkeztetés kiegészítésre a szerkezetátalakítási alapból kaptunk ,- Ft-ot. d. Települési önkormányzatok működési támogatására kaptunk ,- Ft-ot, mellyel növeljük a tartalékot. e. bér kompenzációra kaptunk ,- Ft állami támogatást. Növeljük az önkormányzat személyi juttatását ,- Ft-tal, a járulékot ,- Ft-tal, a Közös Hivatal támogatását ,- Ft-tal, az Alapszolgáltatási Központ támogatását ,- 2

7 Ft-tal, a Szolgáltató Szervezet támogatását ,- Ft-tal, mely összegek az intézmények bér és járulékait növelik. Csökkentjük a tartalékot ,- Ft-tal. Az előbbi előirányzat módosítások a következőkben érintik az előirányzatot. Bevételek Számlaszám Megnevezés Összeg 27. Kölcsön visszatérülés , Átvett pénzek , Állami támogatás ,- 98. Pénzmaradvány ,- Összesen ,- ok Általános tartalék szabad felhasználású , Felhalmozási tartalék ,- 27. Kölcsön nyújtás ,- 51. Személyi juttatás ,- 53. Munkaadót terhelő járulék , Dologi kiadás , Átadott pénz ,- 58. Segélyek ,- Összesen ,- Balatonkeresztúr, Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 3

8 1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím költségvetés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Kötelező feladat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt feladat Államigazg atási feladat költségvetés Bevétel Létszám Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg atási feladat Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigaz gatási feladat Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Szolgáltató Szervezet Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

9 2.melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Sorszám Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen

10 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege költségvetés 3.melléklet a./2013.( ) önkormányzati rendelethez A B C D Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 15 Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

11 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege költségvetés A B C D Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

12 4.melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önállóan működő költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat működési költségvetési bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók Gépjárműadó Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési kölcsön visszatérülés Kamatbevételek

13 A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 25 II. Támogatások Önkormányzat támogatásai Önkormányzat költségvetési támogatása Általános feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 31 támogatása Központosított előirányzatok Szociális feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú célú központi támogatás Központosított felhalmozási célú előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Gép, berendezés értékesítés 0 42 Osztalék Lakáshitel visszafizetés 0 44 Támogatási kölcsön visszatérülés IV. Támogatás értékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól 0

14 A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 57 Önkormányzat támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Könyvtár TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre saját erő kiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre EU önerő kiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás V. Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz 0 77 Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz

15 A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 81 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: VI. Pénzmaradvány Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 0 92 Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat működési célú pénzmaradvány Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány VII. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel Éven belüli hitel felvétel Fejlesztési hitel Működési célú hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN

16 5.melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások 0 9 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadás Egyéb működési célú kiadás 0 14 Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított szociális ellátások Működési kölcsön nyújtás Önkormányzat egyéb működési kiadásai Általános tartalék II. Felhalmozási költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai 0 24 Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai 0

17 A B C D E költségvetés Sorszám Megnevezés Kötelező feladat Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat Összesen 25 Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai 0 28 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Önkormányzati beruházási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék Fejlesztési hitel kamata 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: III. Finanszírozási célú kiadás Folyószámlahitel törlesztés Éven belüli hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN

18 6. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

19 Sorszám A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 16 Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 17 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 22 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 27 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen ÖSSZES BEVÉTEL 32 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

20 7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Sorszám 1 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

21 Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 19 Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 20 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 25 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 30 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen ÖSSZES KIADÁS 35 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

22 8.melléklet a /2013.(..) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 3 személy Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi) Átmeneti segély Temetési segély Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák ellnei védőoltás Térítési díj átvállalás Tankönyv támogatás Idősek karácsonyi támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Összesen

23 z

24 Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező feladat 9. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás (3+ +8) Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ( ) Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Székely polgári védelem támogatás OMSZ alapítvány támogatás Viresand Bt támogatás Balaton M&K támogatás pályázatra Rákóczi Szövetség támogatás Árvízkárosultak támogatása Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+9)

25 Sorszám A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen feladat tási feladat feladat 47 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás (56) Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (58+59) 51 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sport Egyesület támogatás gép beszerzés pályázat Polgárőr épület felújításra saját erő rész átadás Polgárőrségnek Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (55+57) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása Támogatásértékű működési kiadás (62) Egyéb Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (65) Egyéb Mindösszesen: ( )

26 Sorszám ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 10. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Tervévben További években 1 Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP /D Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat Ravatalozók felújítása LEADER III. tengely pályázat Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítása BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázat Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP /A pályázat Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés DDOP 5.1.5/B pályázat Belvízrendezés EU önerő támogatás BMÖNAL Belvízrendezés uniós önerő támogatás Könyvtár informatikai eszköz fejlesztés TIOP / pályázat Összesen:

27 11. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉVRE Sorszám A B C D E Kötelező Önként vállalt Államigazga- Megnevezés Összesen feladat feladat tási feladat 1 Működési bevételek 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 8 Működési célú kölcsön visszatérítés Pénzmaradvány Működési célú bevétel összesen: (2+ +9) Működési kiadások 12 Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Közös Hivatal kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés 0 17 Működési kiadás összesen: ( ) Felhalmozási célú bevételek 19 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel 0 24 Pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: ( ) Felhalmozási célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés 0 33 Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Felhalmozási kiadások összesen: ( )

28 12. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TARTALÉKAI Sorszám A B C Feladat évi előirányzat ezer Ft-ban Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1 Általános tartalék 2 Általános tartalék Képviselő-testület 3 Általános tartalék összesen: Céltartalék 5 Céltartalék Képviselő-testület 7 Céltartalék összesen: Tartalékok összesen:

29 ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 26-i ÜLÉSÉRE Tárgy: I. félévi gazdálkodásról beszámoló Előadó: Kovács József polgármester Jankovics Sándorné pénzügyi főelőadó 1

30 Tisztelt Képviselő-testület! A évi CXCV. törvény az államháztartásról bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának év első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ez alapján a következőket terjesztem elő. Mint látható a 3. és 4. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 36,74 %-ban, míg bevételeink 34,45 %-ban teljesültek. Az eltérés oka az, hogy be lettek tervezve a beruházások és pályázati bevételeik, melyek eddig még nem valósultak meg. Pénzkészletünk önkormányzati szinten e Ft, melyből június 30-án e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. Az 5-6. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák különkülön. Ezekből látható, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, a támogatások az időarányos szinten alakultak. Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek az I. félévben valósultak meg. Az utak felújítására e Ft-ot fordítottunk félévig. Július hónapban kifizettünk még e Ft-ot, ugyancsak aszfaltozásra. Zártkerti utak rendbetétele e Ft, utak kátyúzása e Ft. Bél Mátyás Turistaház felújítás e Ft, melyre e Ft támogatást kaptunk. Rendőrőrs épület felújítás e Ft Tűzoltószertár tető felújítás e Ft Árkok felújítása e Ft Belvízelvezetés pályázat e Ft, melyre e Ft támogatást kaptunk. Térfigyelő rendszer kialakítására még e Ft-ot fordítottunk 2013-ban. Sport öltöző felújítás pályázatra adtunk e Ft visszatérítendő kölcsönt, illetve e Ft végleges támogatást. Tartalékunk összesen e Ft, melyből e Ft a felhalmozási tartalék és e Ft a működési tartalék. A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 58 %-ban teljesültek, mely jónak mondható, hiszen közte van az idegenforgalmi adó 6 %-os sel. Az idegenforgalmi adó befizetésekre augusztus, szeptember hónapokban lehet számítani. Az előterjesztés készítése időpontjában, vagyis augusztus 8-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását. Helyi adó befizetések alakulása i tényleges befizetések i tényleges befizetések eredeti előirányzat módosított előirányzat i tényleges Adatok:1000 Ft-ban Teljesítés %-a Építményadó ,59% Telekadó ,11% Idegenforgalmi adó ,13% Iparűzési adó ,66% Gépjárműadó ,10% Bírság ,14% Pótlék ,17% Talajterhelési díj ,00% Összesen ,14% 2

31 Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a I. félévi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Balatonkeresztúr, Kovács József sk. polgármester 3

32 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje I.félévi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Cím Alcím 2013.I.félévi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat ,71% ,01% 7 Alapszolgáltatási Központ ,64% ,77% 13 3 Szolgáltató Szervezet ,54% ,68% 8 5 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal ,10% ,00% 21 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen ,21% ,31% 49

33 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft Megnevezés E Ft E Ft E Ft E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,08% 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,21% 2 Pénzforgalmi bevételek ,08% 2 Pénzforgalmi kiadások ,59% 3 Működési célú ,02% 3 Működési célú ,65% 4 Működési bevételek ,09% 4 Személyi jellegű kiadások ,12% 5 Intézményi működési bevételek ,49% 5 Munkaadót terhelő járulékok ,10% 6 Közhatalmi bevételek ,82% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,69% 7 Előző évi maradvány átvétel 7 Kamatkiadások Támogatásértékű bevételek ,34% ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai ,26% 10 Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,41% 11 Támogatásértékű működési kiadás ,46% 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás ,34% Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Felhalmozási célú ,07% 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások ,80% 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások ,00% Tényleges Teljesítés %-a

34 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.I.félévi beszámoló A B C D E F G H I J Sorszám BEVÉTELEK Sorszám KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési célú tartalékok ,00% Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány ,13% FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Tényleges Teljesítés %-a 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) ,08% 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,59% A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet ,82% Felhalmozási hiány ,13% 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból ,00% I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,31% 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,21% 45 Működési célú bevételek összesen ,38% 45 Működési célú kiadások összesen ,39% 46 Felhalmozási célú bevételek összesen ,01% 46 Felhalmozási célú kiadások összesen ,95%

35 Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I.FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges Teljesítés %-a 1 I. Működési költségvetés ,53% 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei ,00% 3 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei ,38% 4 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei ,50% 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei ,58% 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei ,82% 7 Helyi adók ,79% 8 - Építményadó ,48% 9 - Telekadó ,41% 10 - Iparűzési adó ,58% 11 - Idegenforgalmi adó ,02% 12 - Pótlék, bírság ,38% 13 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek ,87% 14 - Egyéb bírságok, pótlékok ,00% 15 - Igazgatási szolgáltatási díj ,00% 16 - Talajterhelési díj ,00% 17 Átengedett központi adók ,65% 18 - Gépjárműadó ,65% 19 Támogatási kölcsön visszatérülés Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,47% 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,47% 22 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) ,78% 23 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ,45% 25 II. Támogatások ,41% 26 Önkormányzat támogatásai ,41% 27 Önkormányzat költségvetési támogatása ,41% 28 - Települési önkormányzatok működésének támogatása ,74%