kg2 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i nyilvános ülésének anyaga

Átírás

1 kg2 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i nyilvános ülésének anyaga

2 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 2/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28- án órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Vidáné Varga Krisztina elnök Adonyi Józsefné elnökhelyettes Gubai-Szabó Eszter képviselő Tavaszi Anna képviselő Meghívottak: Somogyi Anna polgármester Dobosi Gergely jegyző A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: Dobosi Gergely jegyző Vidáné Varga Krisztina elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes. A nyilvános ülést megnyitotta. Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: 1.) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. 2

3 2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével kötendő támogatási szerződésről. 3.) Előterjesztés a "Szeresd a Magyart!" megyei általános iskolai vetélkedő támogatásáról. 4.) Előterjesztés kirándulás szervezéséről. 5.) Előterjesztés Német Nemzetiségi Napközis Tábor szervezéséről. 6.) Előterjesztés sváb dalok gyűjtéséről. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Ennek keretében elmondta, hogy az Önkormányzat a évben jól gazdálkodott és jól dolgozott, hiszen feladatalapú támogatásként a megyében az egyik legmagasabb összeget kapta, amely a tavalyi támogatás közel duplája. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 28.) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. -a alapján a évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja: Költségvetési főösszegek: 1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének teljesített 3

4 a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete tartalma77a. A teljesített költségvetési bevételek: 3. Az Önkormányzat évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza. A teljesített költségvetési kiadások: 4. Az Önkormányzat évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 5. Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 4. számú melléklete tartalmazza. A pénzmaradvány: 6. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 674 e Ft összegben a határozat 5. számú melléklete szerint jóváhagyja. 7. Az Önkormányzat eredmény kimutatását a határozat 6. számú melléklete tartalmazza. 8. Az Önkormányzat pénzeszközének változását a határozat 7. számú melléklete mutatja be. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök Határidő: azonnal 2.) Napirend: Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével kötendő támogatási szerződésről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével kötendő támogatási szerződésről. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 4

5 A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 28.) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a község német nemzetiségi és nyelvi hagyományainak őrzésében rendkívül aktívan közreműködő Marczona Petra és Csepin Laura kislődi diákok a Városlődön szervezendő Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Táborban való részvételét finanszírozza. A Képviselő-testület a fenti cél érdekében támogatási szerződést köt a tábort szervező Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével, amelyben a Képviselő-testület vállalja hogy a forint összegű részvételi díjat támogatás formájában átutalja a szervezőnek, a szervező pedig vállalja, hogy a támogatás összegét a diákok táborozására használja fel. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés Képviselőtestület nevében történő aláírására, egyben felkéri a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vidáné Varga Krisztina Határidő: azonnal 3.) Napirend: Előterjesztés a "Szeresd a Magyart!" megyei általános iskolai vetélkedő támogatásáról. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a "Szeresd a Magyart!" megyei általános iskolai vetélkedő támogatásáról. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 28.) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kislődi Német Nyelvoktató Iskola által szervezett "Szeresd a Magyart!" megyei általános iskolai vetélkedőn résztvevő diákcsapatok részére 50 darab díszített tányért ajándékoz évi költségvetése terhére forint értékben. 5

6 A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vidáné Varga Krisztina Határidő: május 7. 4.) Napirend: Előterjesztés kirándulás szervezéséről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet Előterjesztés kirándulás megszervezéséről. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 28.) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kislődi nyugdíjas klubbal közösen kirándulást szervez, amelyen a nyugdíjasok és a kislődi Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai megtekintik a környező sváb települések (Farkasgyepűt, Bakonyjákót, Ugodot, Adásztevelt, Nagytevelt, illetve Komárom) sváb hagyományait, emlékeit, betekintést nyerhetnek a környező települések sváb múltjába és jelenébe. A Képviselő-testület a kirándulás költségeit forint összegben biztosítja évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vidáné Varga Krisztina Határidő: azonnal 5.) Napirend: Előterjesztés Német Nemzetiségi Napközis Tábor szervezéséről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Német Nemzetiségi Napközis Tábor szervezéséről. 6

7 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IV. 28) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 nyarán Német Nemzetiségi Napközis Tábort szervez a kislődi általános iskola tanulói, illetve a 2015/2016-os tanév leendő alsó tagozatos tanuló részére. A tábor célja, hogy a fiatal gyermekek is megismerhessék a sváb felmenők múltját, hagyományait, illetve azoknak a gyerekeknek, akik a következő tanévben kezdik meg a tanulást az iskolában, könnyebb legyen a beilleszkedés. A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök Határidő: azonnal 6.) Napirend: Előterjesztés sváb dalok gyűjtéséről. (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a sváb dalok gyűjtéséről. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IV. 28) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi sváb zenei hagyományok ápolása és őrzése céljából megkezdi a sváb dalok gyűjtését. A Képviselő-testület e feladat ellátását elsősorban a faluban élő idősebb sváb emberek felkeresésével, és interjúvolásával, másodsorban pedig a fellelhető kották archiválásával, illetve az Kislődi Német Nemzetiségi Dalkör részére történő sokszorosításával kívánja megvalósítani. 7

8 A Képviselő-testület a fenti feladatok ellátását évi költségvetése terhére forint összegben fmanszírozza. A Képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök Határidő: azonnal Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést órakor berekesztette. K.m.f. V-é-J-4-k" Vidáné Varga Krisztina elnök k.k.iten 0.010~ '4;z/t-Ál c L:A Adonyi Józsefné r Q/ -' elnökhelyettes a 0,--- (jegyzőkönyv hitelesítő) t'' 'N' 8

9 JELENLÉTI ÍV Készült: Kislőd Község Német Nemzetiségi Önkormányzat április 28-án megtartott üléséről Név Aláírás Vidáné Varga Krisztina elnök Adonyi Józsefné képviselő Gubai-Szabó Eszter képviselő Tavaszi Anna képviselő Meghívottak: Somogyi Anna polgármester Dobosi Gergely jegyző

10 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8446 Kislőd, Hősök tere 2. MEGHÍVÓ Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület tartandó nyilvános ülésére április 28-án (kedd) órakor Az ülés helye: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Tanácsterme (8446 Kislőd, Hősök tere 2.) Javasolt napirend: 1.) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. 2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével kötendő támogatási szerződésről. 3.) Előterjesztés a "Szeresd a Magyart!" megyei általános iskolai vetélkedő támogatásáról. 4.) Előterjesztés kirándulás szervezéséről. 5.) Előterjesztés Német Nemzetiségi Napközis Tábor szervezéséről. 6.) Előterjesztés sváb dalok gyűjtéséről. Kislőd, április 23. it7,--sk- <4, Vidáné Varga Krisztina elnök, 1' 1

11 Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján az elnök április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat zárszámadásának tervezetét, amelynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A beszámoló a évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy őseink, a hazai németség nyelvét, nyelvhasználatát, történelmét és néprajzát megőrizzük az utókor számára. Éppen ezért az előző évekhez hasonlóan megpróbáltunk minél több olyan programot szervezni, ahol a helyi sváb hagyományokat elevenítjük fel. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzata és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek sok szép és hasznos program megszervezésében szorgoskodtak. Kislőd Község Önkormányzatával, a helyi intézményekkel (német nemzetiségi óvoda és iskola), a Nemzetiségi Dalkörrel, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a helyi civil szervezetekkel együtt igyekeztünk kitűzött céljainkat megvalósítani. A Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola 46 diákja számára színházlátogatást és kirándulást szerveztünk március 28-án. A szekszárdi Deutsche Bühne színház Momo című német nyelvű előadását, majd az Abaligeti Cseppkőbarlangot tekintették meg. A kirándulás egy pécsi belvárosi sétával zárult. Március 3-án, szintén a szekszárdi Deutsche Bühne színház prezentációjában két német nyelvű színházi előadást nézhettek meg az alsó tagozatosok és az óvodások a helyi Művelődési házban. Az iskola tanulói mindig részt vesznek az ugodi Országos Német Drámafesztiválon. Ebben az évben április 15-én került megrendezésre ez a megmérettetés, ahol a Das Tapfere Schneiderlein című darabot adták elő. A színdarab jelmezeinek és díszleteinek elkészítéséhez járultunk hozzá. Március első hetében a Bakony-völgye Óvoda nemzetiségi hetet szervezett. Az óvodában délelőtt zajló programok mellet sváb táncházat szerveztünk, amelyen képzett táncosok a sváb hagyományos táncokat mutatták be és tanították meg a jelenlévőknek. Miközben a nyugdíjasklub tagjai farsangi fánkot sütöttek, amit a fáradt táncosok jó étvággyal elfogyaszthattak. Ebben az évben is támogattuk a Német Nemzetiségi Dalkört, hogy új kották vásárlásával, új dalok megtanulásával bővíthessék repertoárjukat, és a megtanult műveket a környező településeken előadhassák, hisz ezzel közelebb viszik az emberekhez a sváb népdalokat, ugyanakkor öregbítik a falu hírnevét is.

12 Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. A Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola megszervezésében került sor májusban a "Szeresd a Magyart!" megyei általános iskolai vetélkedőre. A versenyben résztvevők számára jutalmakat vásároltunk, ezzel támogatva a rendezvényt. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete június között Német Nemzetiségi Hagyományőrző Napközis Tábort szervezett a kislődi általános iskola alsó tagozatos tanulói, illetve a 2014/2015-ös tanév leendő alsó tagozatos tanulói részére. A tábor célja, hogy a fiatal gyermekek is megismerhessék a sváb felmenők múltját, hagyományait, illetve azoknak a gyerekeknek, akik a következő tanévben kezdik meg a tanulást az iskolában, könnyebb legyen a beilleszkedés Emellett a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata számára nyújtottunk támogatást azzal a céllal, hogy a kislődi Német Nemzetiségi Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói számára programokat szervezhessenek a nyár folyamán. Júliusban a kislődi Falunap német nemzetiségi hagyományokat bemutató programjainak megrendezéséhez járultunk hozzá. A kislődi Egyháztörténeti Gyűjtemény által a Múzeumok éjszakája országos akció keretein belül szervezett kislődi rendezvényt is támogattuk: vendégül láttuk az Úrkúti Német Nemzetiségi Dalkört. A novemberben megrendezett városlődi Kulturwettbewerb (Veszprém megyei általános iskolás diákok német nemzetiségi kulturális versenye) megrendezéséhez támogatást biztosítottunk. A résztvevő gyermekek jutalmazásához szükséges tárgyakat vásároltuk meg. A Kislődi Német Nemzetiségi Általános Iskolával közösen szeptember 26-tól október 4-ig német nemzetiségi projekthetet szerveztünk. A projekthét keretein belül egyrészt az általános iskolai foglalkozásokon, másrészt azokon kívül, külön programokon került bemutatásra az általános iskolás diákok részére a német nemzetiség kultúrája, hagyományai, történelme. Hat évvel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, amelynek az volt a célja, hogy ismerjük meg a környék sváb falvainak hagyományát: a Christkindl-t. Úrkút, Városlőd, Bánd, Kislőd és Herend után ebben az évben Márkón került sor a kiállításra, ahol természetesen mi is részt vettünk. Két hétig lehetett megtekinteni ezeket a gondosan elkészített, csodaszép ruhákat. A vándorkiállítás célja az, hogy megismerjük egymás hagyományait, s saját szemükkel lássák az érdeklődők, hogy mennyiben más és miben hasonlít ez a szokás a különböző településeken. Falunkban már évek óta összegyűlünk advent minden vasárnapján, és a gyertyagyújtás után tea és sütemény mellett elbeszélgetünk. Az első vasárnapi gyertyagyújtást a Nemzetiségi Dalkörrel együtt szerveztük meg. Ebben az évben is folytattuk hagyományos rendezvénysorozatunkat. A program neve UFBLEIB. Az elnevezés egy régi, helyi szokásra utal. A fiatalok összejöttek esténként, és beszélgetéssel, énekléssel töltötték az időt. A cél ma is ugyanaz mint régen, összehozni az embereket egy kis beszélgetésre. Lehetőséget adva arra, hogy megismerjék egymást, egymás véleményét a világról, azokat az örömöket, nehézségeket, amelyekkel szembe kell néznünk. A gyerekek lássák meg azt, hogyan lehet az idősebbektől tanulni, s a felnőttek adják tovább tapasztalataikat, emlékeiket. Keltsék fel az ifjúság érdeklődését a múlt, a hagyományok iránt. 4 Ufbleib"-et szerveztünk, ahol kicsik és nagyok együtt alkothattak, és ismerkedhettek hagyományainkkal.

13 Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. Az első ilyen rendezvényre húsvét előtt került sor, ahol a gyerekek ajándékot készíthettek a közeledő ünnepre, süthettek kalácsot, és az idősebbekkel munka közben elbeszélgethettek arról, hogyan készültek régen a faluban erre a jeles napra. A nyári rendezvény júliusban volt. Ennek keretében a képviselő-testület kirándulást szervezett a kislődi gyermekeknek a környező bakonyi sváb településekre (Városlőd, Farkasgyepű, Bakonyjákó, Németbánya, Bakonybél), ahol megtekinthették az egyes települések sváb emlékeit, a tájházakat, emlékműveket, s mindazt, ami a környéken élő svábok és őseik életének része volt. Októberben hagyományos őszi sváb ételeket készítésére, népi játékokat bemutatására és játszására, sváb dalok harmonikakísérettel történő betanítására, játszóházra és táncházra került sor. Az utolsó Ufbleib" december 18-án a karácsonyi készülődés jegyében zajlott. Bevételek és kiadások alakulása: A Nemzetiségi Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételének teljesülése az éves előirányzat 100 %-a. A Nemzetiségi Önkormányzat évi működési támogatása Ft. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak a április 1. és március 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A feladatlapú támogatás összege Ft. Fenti programjaink dologi kiadásainak összege Ft, államháztartáson belüli működési célú támogatásra forintot fordítottunk, működési célú államháztartáson kívüli támogatásra pedig forint kiadás merült fel Ft támogatásból támogattuk a Bakony-völgye Óvodát Ft-tal, Kislőd Község Önkormányzatát Ft-tal, Herend Köznyéki Önkormányzatok társulásában működő Családsegítő Központot Fttal, a Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesületet Ft-tal. Fejlesztési kiadásunk nem volt, bár terveztük bútorok vásárlását. A vagyon alakulása csak a pénzeszközök és a tartalékban bekövetkezett változást tükrözi. A mérleg főösszege csökkent Ft-tal. A Német Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiségét Kislőd Község Önkormányzata biztosítja fizeti annak kiadásait. Intézményt nem működtetünk. A képviselők tiszteletdíjban és egyéb költségtérítésben nem részesülnek. Záró pénzkészletünk forint. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a a) bevételi főösszege b) kiadási tóösszege

14 Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése A B C D Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 Személyi juttatások K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 könyv K folyóirat K szakmai anyagok K Szakmai anyagok beszerzése K irodaszer, nyomtatvány K Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok,. K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon) K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Bankköltség K Szállítás K Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás K Vásárolt élelmezés K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társulások támogatása /Családsegítő Központ Helyi önkormányzatok támogatása Helyi önk. költségv. szerveinek tám. Bakony-völgye Óvoda Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre K Beruházások K Tartalék Költségvetési kiadások K1K Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékleteit szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és a zárszámadást elfogadni. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

15 Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (IV. 28.) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. -a alapján a évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja: Költségvetési főösszegek: 1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének teljesített a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az Önkormányzat évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. A teljesített költségvetési bevételek: 3. Az Önkormányzat évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza. A teljesített költségvetési kiadások: 4. Az Önkormányzat évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a határozat 3. számú melléklete tartalmazza. 5. Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 4. számú melléklete tartalmazza. A pénzmaradvány: 6. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 674 e Ft összegben a határozat 5. számú melléklete szerint jóváhagyja. 7. Az Önkormányzat eredmény kimutatását a határozat 6. számú melléklete tartalmazza. 8. Az Önkormányzat pénzeszközének változását a határozat 7. számú melléklete mutatja be. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. Kislőd, április 23. Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök Határidő: azonnal Vidáné Varga Krisztina elnök i r,2 Zy

16 ti;. c.,..,- 0,... BEVÉTELEK ÖSSZSEN « p. Finanszírozási bevételek!felhalmozási célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök. CM J., J ON 10 A CM A, 11 Felhalmozási bevételek Működési bevételek CO.6.,.,. CO - Egyéb közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói CO t,,..,,-- co Vagyoni tipusú adók Felhalmozási célú önkormányzati támogatások co,,. - c c. 1. 0,.. m.- c. F. a Al A. lo A... r+ CO 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai Működési célú központosított előirányzatok Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Rovat megnevezése CO Z m M a 03 KISLODI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT -. co CO CO _. c. ) AJ 03 r.) ---I -, Előirányzat Eredeti n 43 co -1 r.) c.) n3 _. o -4 aa co co 91 Z 9, & o», o n % 0 c CO -. L) /..) CO _. co I0 O J.4..0 A A :4 r,,,t,' 1 0 á..' aa 17; A.". KIADÁSOK ÖSSZESEN X co -L <0 Ni M-I a.,!finanszírozási kiadások X V o) X in o. 0 cn A' 'Beruházások N X co Egyéb működési célú kiadások X Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások X 1, Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó Személyi juttatások éi c &. 3 Rovat megnevezése X r» 0 X m -n cl o z CM c.) a CD r..) IV 0 O...b. T CR m i4... 'fi 43 -c N f'. _. _ CO CO --C 03 CO co A'_ Z at" 0, n i' 19 & e- IV Al t -.4 1,-3 0 N 0 N.,.4 4.= : -, 5. ic CO O CO '.. 1 ri T O ,

17 KISLÖDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 2. MELLÉKLET BEVÉTELEK ALAKULÁSA A B C D E F Rovatszám Rovat megnevezése Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat Telesítés j Teljesítés % 1 B11 2 B16 Önkormányzatok működési célú támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről /központi kezelésű előirányzatok, működési és feladatalapú támogatások/ % 3 B1 4 B2 5 B3 6 B408 7 B4 8 B5 9 B6 10 B7 11 B B8 13 B5 Működési célú támogatások államháztartáson belülről % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson blillről Közhatalmi bevételek Kamatbevételek % Működési bevételek % Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele % Finanszírozási bevételek % Bevételek összesen %

18 KISLODI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014 Évi ZÁRSZÁMADÁS 3 MELLÉKLET KIADÁSOK ALAKULÁSA A B C D E F Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Céljuttatás, projektprémium K Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K12 11 Személyi juttatások K szociális hozzájárulási adó K2 13 egészségügyi hozzájárulás K2 14 táppénz hozzájárulás K2 15 munkáltatót terhelő szja K2 16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 adó gyógyszer K könyv K folyóirat K kisértékű tárgyi eszköz K szakmai anyagok K Szakmai anyagok beszerzése K ,68% 23 írodaszer, nyomtatvány K ,00% 24 élelmiszer K Egyéb üzemelt.fennt.anyagok K ,77% 27 K Üzemeltetési anyagok beszerzése K ,79% 29 Készletbeszerzés K ,25% 30 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Adatátviteli célú távközlési díj (Internet) K Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon) K ,18% 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K ,18% 35 K K K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K K Bankköltség K ,67% 44 Szállítás K ,00% 45 Egyéb üzemeltetési fennt.szolg. K ,76% 46 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K ,16% 48 Kiküldetések kiadásai K ,00% 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K ,00% 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,38% 51 Egyéb dologi kiadások 52 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K ,38% 53 Dologi kiadások K ,54% 54 Társulások támogatása /Családseggítő Herend Helyi önk.egyéb mük.célú támogatása /Kislőd önkorm ,00% 56 Helyi tink.költségv.szerve/bakony-völgye óvoda _ 58 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K ,00% 59 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kivülre K ,00% 60 Beruházások /gép berendezés telsz vásárlása K ,00% 61 Tartalék 475 0,00% 62 Költségvetési kiadások K1-K ,28%

19 KISLÖDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEG 4,MELLÉKLET A B C D Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak ESZKÖZÖK 01 /1/1/1 Vagyoni értékű jogok 02 NI/2 Szellemi termékek 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 M Immateriális javak (=AN1+AN2+AN3) (04= ) 05 NI 111 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06 NIt/2 Gépek, berendezések, felszerelések [művek 07 A/11/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 09 A/9/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 Ml Tárgyi eszközök (=AAV1+...+A/1I/5) (1174/ ) 11 VIII/1 Tartós részesedések (11>=124-13) 12 NIII/la - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 NI11/1b - ebből tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpaplrok (140=15.18) 15 A/III/2a - ebből, allamkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/111 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/111/1+MIV2+AAW3) (18= ) 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 A/1V/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 AAV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/N/2) 121= A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=NNAAHA/31+NIV) ( ) 23 BAM Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/1/3 Egyéb készletek 26 B/1/4 Befejezetlen termelés, fékész termékek, készlermékek 27 BA/5 Növendék-, hlzó és egyéb állatok 28 13/1 Készletek (=BN1+...+EIN5) ( ) 29 B/I1/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesltő értékpapírok (30>= ) 31 Et/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 E1II/2b - ebből: kincstárjegyek /2c - ebből: államkötvények 34 WII/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 W11/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/11 Értékpapírok 1.B/11/1+13/11/21 ( ) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK la B/1+13/11) ( ) 38 CA Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 40 C/III Forintszámlák CAV Devizaszámlák 42 CN Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (.cn...c/v) ( ) 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/IPla - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére allamhaztartéson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérltendt, támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/1/4 Költségvetés, évben esedékes követelések működési bevételre 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 0/116 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérttendő támogatások, kölcsönök visszaterülésére államháztartáson kívülről 53 D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (530=54) 54 D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (550=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 13/1 Költségvetési évben esedékes követelések (.0/1/ /1/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú sasszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/11/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követöen esedékes követelések közhatakni bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/I1/5 Kökségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/11/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (650= D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (670=68) 68 0/11/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/I18a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 13/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=onv1...d11118) ( D/III/1 Adott előlegek (72>= ) 73 EMII/la - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 13/111/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott elölegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 (31111/le - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/16/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

20 KISLÖDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEG 4.MELLÉKLET 83 0/111/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 Emu Követelés jellegű sajátos elszámolások 1=1:1/111/1...13/1197)(14= ) 85 D) KÖVETELÉSEK (=DR.D61.13/111)( ) 88 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.A.B4C.D.E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 G/11 Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény 96 GN Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 GA/1 Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=Ga...G/V ) HM1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra /2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulást adóra 101 I-1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra /1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadasokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztésére államháztartáson beluke 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 106 Irt/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra /1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadósakra (107>=108) 108 H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérkendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (1090= ) 110 H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetésére 111 )1/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú tételek, kölcsönök törlesztésére /1/9c - ebbál: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási cékú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/1/9c1 - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 I-1/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére /1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására /1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 Hrt Kökségvetési évben esedékes kötelezettségek (.14/1/1+...H/1/9) ( , ) 119 H/I1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 I-V11/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra /11/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra /11/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira /11/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/I1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/11/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 128 I-1/11/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújitasokra 127 I-1/11/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (1270=128) 128 I-1/11/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/I1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (1290= ) 130 H/11/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüb megelőlegezések visszafizetésére 131 I-1/11/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú Ntelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/I1/9c - ebből: költségvetési évet kelvetően esedékes kötelezettségek filniditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/I1/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére /11/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek klaföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/11/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására /11/9g - ebből: kökségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/11/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 HA1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (.14111/1+...Hill/9) ( , H/III/1 Kapott előlegek /111/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 W111/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolósa /111/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 II/111/5 Vagyonkezelésbe vett eszközöld<el kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/111/6 Nem társadalombiztositás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett eltátások megtérítésének elszámolása /111/7 Munkáltató által korenqedményes nyugdfihoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 148 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=F)niui,...Hyinm (146= ) 147 M) KÖTELEZETTSÉGEK (41/14+1/11.14/1111 ( ) 148 II EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁNIOLÁSOK 149 JI KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 KI PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+1V2+K/3)1153= FORRÁSOK ÖSSZESEN (sg*s1.11,1+ki( )

21 KISLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 5. MELLÉKLET MARADVÁNYKIMUTATÁS A B Sorszám Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (.01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±11) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±111±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

22 KISLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014 ÉVI 6. MELLÉKLET EREDMÉNYKIMUTATÁS A B Sorszám Megnevezés Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele ( ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások ( ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 20 V Személyi jellegű ráfordítások (= ) ( ) 21 VI Értékcsökkenési leírás 22 VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I± V-V-VI-V11) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 39 XI Rendkívüli ráfordítások 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -654

23 KISLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7. MELLÉKLET PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA A B ezer forint Meg nevezés Összeg 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 04 Pénzkészlet tárgyidő.elején-valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege 0 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 11 Pénzkészlet tárgyidő.végén-valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = ) 674

24 Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Tárgy: Előterjesztés a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével kötendő támogatási szerződésről. Tisztelt Képviselő-testület! Marczona Petra és Csepin Laura kislődi diákok rendkívül szorgalmasak és aktívak a község német nemzetiségi és nyelvi hagyományainak őrzésében. Rendszeresen részt vesznek a Christkindl járásban, a Kulturwettbewerbeken, az Ugodi Drámafesztiválon (német darabbal), illetve az úrkúti német nyelvi versenyen is szép eredményt értek el. A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége Városlődön német nemzetiségi tábort szervez, amelyen a két kislődi diák is szívesen részt venne. Javaslom, hogy a község német nemzetiségi és nyelvi hagyományainak őrzésében való szorgalmas közreműködésükért a két diák táborozását a Képviselő-testület finanszírozza. A tábor időpontja és programja az előterjesztés mellékletét képezi. A Képviselő-testület egyetértése esetén a táborozás forintos költségét Önkormányzatunk egy támogatási szerződés keretében átutalná a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségének, amely vállalná, hogy a támogatás összegét a két diák táborozására fordítja. A támogatási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és megtárgyalni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (IV. 28.) számú határozata: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a község német nemzetiségi és nyelvi hagyományainak őrzésében rendkívül aktívan közreműködő Marczona Petra és Csepin Laura kislődi diákok a Városlődön szervezendő Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Táborban való részvételét finanszírozza. A Képviselő-testület a fenti cél érdekében támogatási szerződést köt a tábort szervező Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közösségével, amelyben a Képviselő-testület vállalja hogy a forint összegű részvételi díjat támogatás formájában átutalja a szervezőnek, a szervező pedig vállalja, hogy a támogatás összegét a diákok táborozására használja fel. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatási szerződés Képviselőtestület nevében történő aláírására, egyben felkéri a szükséges intézkedések megtételére. Kislőd, április 23. Felelős: Vidáné Varga Krisztina Határidő: azonnal 1 Vidáné Varga Kriszti7 elnök f

25 Támogatási szerződés Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 8446 Kislőd, Hősök tere 2.) képviseletében Vidáné Varga Krisztina elnök (továbbiakban Támogató) és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége (székhelye: 8200 Veszprém, Thököly u. 11.) képviseletében Dr. Albert Vendel elnök, (továbbiakban Támogatott) a mai napon az alábbi szerződést kötötték: 1. A támogató a támogatott számára évi költségvetésből Ft vissza nem térítendő támogatást a nyújt Marczona Petra és Csepin Lilla kislődi lakosok részvételéhez a Városlődi megyei nemzetiségi táborban. 2. A támogató vállalja, hogy az 1. pontban megnevezett támogatási összeget a támogatott számlájára ( ) átutalja. 3. A támogatott a támogatási összeget a Városlődön megrendezésre kerülő nemzetiségi tábor megvalósításához használja fel. 4. A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számlamásolattal december 31-ig elszámolni köteles. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén a támogatási összeget köteles 15 napon belül a támogató ( ) számú számlájára visszautalni. 5. Jelen szerződésből két példány a támogatónál, egy a támogatottnál kerül elhelyezésre. Kislőd, április 22. (c) <(' r- co Vidáné Varga I r1sztin. --i m < elnök 47, \.'', C50 s,",-),s..,. '-'/ kyngarnpej7,5,,,, tj3 Megyei A/6, 4,, L orr c.i, ', Cr /'''t7--- tv -0, Dr. Albert V & o -' I 13 II). ' ' - elnök \*,, 06, s hő yyn, le4rkloy,