6/2013.(III.01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013.(III.01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.24.) Ktr. számú rendeletének módosítására A rendelet március 01én kihirdetésre került. jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselőtestületének 6/2013.(III. 01.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(II.24.) Ktr. számú rendeletének módosítására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló, többször évi LXV. törvény 16. (1) és 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselőtestület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli: 1. Az Ör. 2. a az 1. számú mellékletben részletezetten helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételi főösszegét e Ftban kiadási főösszegét e Ftban költségvetési hiány összegét e Ftban állapítja meg (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat működési költségvetését jelen rendelet 2. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel, e Ft működési kiadással és e Ft intézmény finanszírozással hagyja jóvá. (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 3. számú mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 2. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetését 400 e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerin A Gondozási Központ költségvetése 3. A Képviselőtestület a Gondozási Központ költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése 4. A Képviselőtestület az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú mellékletének részletezése szerint.

3 Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 5. A Képviselőtestület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 7. számú mellékletének részletezése szerint. Tartalék képzése 6. A Képviselőtestület a költségvetésben Működési tartalék címén Felhalmozási tartalék címén 276 e Ft, e Ft, Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetésében a Pejtsikhagyaték tartalékolása címén e Ft, összesen: e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselőtestület jogosult dönteni. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) Az Ör. 12. (2) bekezdése, mely az önállóan és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. Az Ör. mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelően módosulnak. 9. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott Dr. Vancsura István polgármester Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző

4 Megnevezés 6/2013.(III.01.) Ktr. 1.sz.melléklet {2/2012.(II.24.) Ktr.1. sz. melléklet} Tiszaalpár Önkormányzatának költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK tervezett Megnevezés tervezett A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A) Pénzforgalmi bevételek a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú I. Működési célú Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulék és szocho adó Központosított támogatások Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások ebből: OEPtől átvett pénzeszköz Pénzbeli juttatások Véglegesen étvett működési célú pe 562 Működési kölcsönök megtérülése Támogatásértékű kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felújítási kiadások b) Pénzforgalom nélküli kiadások I. Működési célú tartalékok Általános tartalék 276 Céltartalékok II. Felhalmozási célú tartalékok Felhelmozási célú tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. felhalmozási célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú kiadások összesen

5 6/2013.(III.01.) Ktr. 2.sz.melléklet {2/2012.(II.24.) Ktr.2. sz. melléklet} adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai Működési bevételek helyi adók tartózkodás utáni ifa iparűzési adó normatív hozzájárulások, támogatások normatív hozzájárulás normatív kötött felhasználású támogatás központosított támogatás egyéb központosított támogatás központi költségvetésből származó egyéb támogatások SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadása működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel társadalombiztosítástól átvett pe elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (MVH)(NKA) Pejtsik hagyték pm elvonás működési kölcsönök megtérülése szakfeladatok működési bevételei város községéggazdálkodás piaci helypénzek lakóingatlan bérbeadása lakbér továbbszámlázott szolgáltatás áfa nem lakóingatlan bérbeadása önkormányzati vagyon átmeneti bérbeadása továbbszámlázott szolgáltatás áfa folyóírat, időszaki kiadvány kiadás Tiszaalpári Hírmondó értékesítése Hírdetési díjak áfa közművelődési tevékenységek és támogatásuk TATon résztvevők befizetései áfa közösségi színterek működtetése rendezvénybevétele, skanze belépők bérleti díj bevételek áfa általános épülettakarítás alaptevékenység körében végzett szolgáltatás takarítás tovább számlázott szolgáltatás 25 25

6 szolgáltatás áfaja önkormányzatok, többcélú kistérs. elszámolásai kamat bevételek eseti pénzbeli szociális ellátások támogatási kölcsönök visszatérülése növénytermesztési szolgáltatás sajátos bevétel áfa 617 folyadék száll szolg közmű ép sajátos bevétel 865 áfa 251 önkormányzatok és társulásaik elszámolása 740 sajátos bevétel 716 áfa 24 lakó és nem lakó ingatlan építése (áfa) Pejtsik hagyték pm elvonás pénzforgalom nélküli bevételek működési célú pénzmaradvány Működési kiadások Személyi juttatások zöldterületek kezelése város, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődési tevékenységek és támogatásuk közösségi színterek működtetése család és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése város, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődési tevékenységek és támogatásuk közösségi színterek működtetése család és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás ápolási díj Dologi kiadások lakó és nem lakó ingatlan építése növénytermesztési szolgáltatás 472

7 zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése város, községgazdálkodási szolgáltatás köztemetők fenntartása és működtetése egyéb takarítás közvilágítás folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődési tevékenységek és támogatásuk közösségi színterek működtetése család és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság és egészségügyi gondozás általános épülettakarítás Ellátottak pénzbeli juttatásai rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka óvodáztatási támogatás időskorúak járadéka bérpótló juttatás egészségkárosodottak szociális segéye aktív korúak szociális segélye ápolási díj Szt.44.. (1) a) pontja normatív ápolási díj Szt.44.. (1) b) pontja normatív átmeneti segély természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás normatív eseti segélyek, egyéb rászolultságtól függő köztemetés közgyógyellátás támogatási kölcsön nyújtása nyári gyermekétkeztetés 1473 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása működési célú támogatás TKTnak (társulási hozzájárulások) támogatás költségvetési szervnek 992 Bursa támogatás Tartalékok működési célú általános tartalék

8 6/2013.(III.01.) Ktr. 3. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 3. sz. melléklet} adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP 1.2.0/2F/ re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg Hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés VKSZI tanyafejlesztési program támogatása Önkormányzati vagyon bérbeadása, értékesítése Felhalmozási kölcsön visszatérülése Nonprofit szervezetektől (Sportegyesület, Egyház) Településüzemeltetési Kfttől Pénzügyi befektetések bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP 1.2.0/2F/ Hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Piac építés Egyéb fejlesztések Szennyvízberuházás Víziközmű Társulat működési költsége ( ) Szennyvízberuházás; önkormányzati ingatlanok után fizetendő érd. Hozzjárulás Térfigyelő rendszer Ingatlan vásárlás TRT felülvizsgálat Alkotmány u. járdaszakasz és csapadékvíz lefolyó átépítése Aprítógép vásárlás 900 Turisztikai fejlesztés DAOP2.1.1/J12 konstrukció pályázat keretében látogató központ kialakítása Szellemi termék (Piac védjegy, Tanyafejlesztési védjegy) Informatikai fejlesztése Felújítási kiadások 550 Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú tartalék

9 6/2013.(III.01.) Ktr. 4. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 4.sz. melléklet} adatok eftban Polgármesteri Hivatal költségvetése Működési bevételek hatósági engedélyezés, felügyeleti díj egyéb bevételek, pályázati díj Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmény finanszírozás

10 6/2013.(III.01.) Ktr. 5. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 5. sz. melléklet} adatok e Ftban Gondozási Központ költségvetése Működési bevételek térítési díj bevétel intézményi gondozottak térítési díja házi segítségnyújtás szociális étkezés alkalmazottak térítési díja Támogatásértékű működési bevétel 965 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmény finanszírozás

11 6/2013. (III.01.) Ktr. 6. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 6.sz. melléklet} adatok eftban Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár költségvetése Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Véglegesen átvett működési célú pe 724 Előző évi pénzmaradvány Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás 941 Kölcsön törlesztése 701 Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások 571 Felújítási kiadások 775 Pénzmaradvány elvonás Tervezett maradvány Intézmény finanszírozás

12 6/2013. (III.01.) Ktr. 7. sz. melléklet {2/2012. (II.24.) Ktr. 7.sz. melléklet} adatok eftban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése Eredeti Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Támámogatásértékű működési bevétel Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 235 Beruházási kiadások 235 Intézmény finanszírozás

13 Tiszaalpár Önkormányzata 6/2013.(III.01.) Ktr.8. sz. melléklet {2/2012.(II.24.) Ktr. 10. sz. melléklet} adatok eftban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Év Hónap Árpád Fejedelem Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola Önkormán yzati Hivatal Önkormán yzati Hivatal Gondozási Központ Gondozás i Központ módosítot t Tündérróz sa Napközi Otthonos Óvoda Tündérróz sa Napközi Otthonos Óvoda módosítot t Összesen Összesen 2012 január február március április május június július augusztus szeptembe október november december Összesen: