Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Átírás

1 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat érıl szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. éről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat ét E Ft bevétellel, E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: A A működési felhalmozási célú célú Összesen tárgyévi i kiadási főösszeg tárgyévi i bevételi főösszeg tárgyévi i hiány összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célú műveletek kiadása finanszírozási célú műveletek bevétele likviditási hitellel fedezett hiány összege finanszírozási célú műveletek egyenlege kiadási főösszege bevételi főösszege E Ft. (2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást E Ft - a felhalmozási célú kiadást E Ft összegben hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi ét E Ft bevétellel E Ft kiadással

2 a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft - a felhalmozási célú kiadást 28 E Ft összegben hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadót terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft összegben hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást E Ft összegben hagyja jóvá. 2. (1) A i rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A i rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A i rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A i rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A i rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A i rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A i rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A i rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A i rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A i rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A i rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, április 29. Stayer László polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, április 30. Dr. Bagó József jegyző Dr. Bagó József jegyző

3 Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Költségvetés Mód. EI. Költségvetés Költségvetés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok i támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

4 Bevételek és kiadások alakulása 2. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K No. K I A D Á S O K Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel 0 4. Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 0 6. Egyéb működési kiadások Általános tartalék 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

5 3. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Bevételek XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok i támogatása Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás Központosított előirányzatok működési része Központosított előirányzatok fejlesztési része Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.7 Egyéb működési célú központi támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Szerkezet átalakítási tartalék Vis maior támogatás Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány 0 Bevétel összesen:

6 4. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok pénzforgalma Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fő Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és társulások ált. igazg.tev. és iskola működtetése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Gyermekek napközbeni ellátása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése Forráshiány 0 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Általános épülettakarítás Önkormányzatok és társulások, területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Függő,átfutó,kiegyenlítő Folyószámla hitel igénybevétele Pénzmaradvány működési része Pénzmaradvány fejlesztési része Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

7 5. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Gyermekek napközbeni ellátása Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Étkeztetés biztosítása Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 4 Egyéb Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Könyvtár Közfoglalkoztatás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 6 Gyermekjóléti Szolgálat Bevételek összesen Gyermekjóléti szolgáltatás 0 2 Házi segítségnyújtás 0 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés 0 5 Közösségi szolgáltatások 0 6 Közfoglalkoztatás 0 Összesen: Pénzmaradvány igénybevétele működési rész Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész Függő,átfutó,kiegyenlítő Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban Intézményfinanszírozás Mindösszesen:

8 6. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 0 0 Általános épülettakarítás Önkorm.és társ.,területi ált.végrehajtó igazgatási tev Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 0 Óvodáztatási támogatás Közgyógy ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Gyermektartásdíj megelőlegzése M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 Pénzmaradvány működési 0 0 Pénzmaradvány fejlesztési 0 0 Pénzkészlet január Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

9 7. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Pénzkészlet január 1. Pénzkészlet december 31. Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 8. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 Pénzmaradvány működési 0 0 Pénzmaradvány fejlesztési 0 0 Pénzkészlet január Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 9. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk. 0 0 ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési 0 0 Pénzmaradvány fejlesztési 0 0 Pénzkészlet január Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 Szakfeladatok 10. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként Kiadás Bevétel Költségvetés Költségvetés Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegzése Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalákítási tám. Önkormányzat összesen: Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Hivatal összesen: Mindösszesen:

13 Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 11. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethe Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Hitel-műveletek Tartalék Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Központosított előirányzat fejlesztési része Vis maior támogatás Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra 0 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a 0 0 Lakáshoz jutás támogatása 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Óvoda napkollektor Játszótér kialakítás /1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna Szociális városrehabilitáció Közösségi ház kialakítása-leader pályázat Tűztorony felújítási munkák 0 0 Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések-hivatal Hatósági program-hivatal Kossuth út 3.szám alatti épület helyreál.vis maior tám.ból Busz vásárlás Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása START munkaprogrammal kapcsolatos kiadások 0 0 ebből: - egyéb építmény vásárlása építmények felújítása egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése Sportpálya felújítása 0 0 Nyomtató vásárlás VMKK Nyomtató-, szűróaudiométer vásárlás Védőnők Mosógép vásárlás Manóvár Törzstőke Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére Műfüves pálya önrésze Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Összesen