Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés I. félévi teljesítése

Átírás

1 1. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathoz Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés Költségvetés Költségvetés Mód. Ei. Teljesítés VI VI.30 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 231 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 50 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN

2 Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása évi költségvetés 2. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathozz I I I I. No. B E V É T E L E K félévi mód. No. K I A D Á S O K félévi mód. költségvetés félévi telj. költségvetés félévi telj. Ei. Ei Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek 9. Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

3 Szécsény Város Önkormányzata Bevételek 3. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathoz költségvetés I. félévi mód. Ei I. félévi teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 4. melléklet a../2015.(..) önkormányzati határozathoz Kormányzati funkció Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen fő I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód I.félévi I.félévi költségvetés mód I.félévi I.félévi költségvetés mód költségvetés I.félévi mód Ei I.félévi teljesítés I.félévi I.félévi költségvetés mód I.félévi I.félévi költségvetés mód I.félévi I.félévi költségvetés mód Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Önkormányzati jogalkotás önként vállalt Iskola működtetése kötelező feladat Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés kötelező feladat Önkormányzatok elszámolásai kötelező feladat Finanszírozási műveletek önként vállalt Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel kötelező feladat Fejezeti és általános tartalékok elszámolása kötelező feladat Szociális földprogram önként vállalt Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok önként vállalt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemető fenntartása és működtetése kötelező feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés önként vállalt Városüzemeltetési feladatok kötelező feladat Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt Rövid időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Start-munkaprogram Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Közfoglalkoztatási mintaprogram önként vállalt Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása önként vállalt Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelező feladat Lakóépület építése önként vállalt Közvilágítás kötelező feladat Zöldterület-kezelés kötelező feladat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kötelező feladat Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önként vállalt Közművelődési feladatok kötelező feladat Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Óvodai intézményi étkeztetés kötelező feladat Iskolai étkeztetés kötelező feladat Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások önként vállalt Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások önként vállalt Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev kötelező feladat Munkanélküli aktív korúak ellátásai kötelező feladat Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások kötelező feladat Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kötelező feladat M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások önként vállalt Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelező feladat Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kötelező feladat Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Pénzforgalom nélküli bevételek: pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

5 5. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathoz Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Kormányzati funkció Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. költségvetés mód Ei. telj. Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

6 6. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathoz Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi I.félévi költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód költségvetés mód Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok Óvodai nevelés, ellátás -működés ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

7 7. melléklet a../2014.(...) önkormányzati határozathoz Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

8 8. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathoz Szociális támogatások évi Mód. Ei. Teljesítés költségvetés VI VI. 30. Családi támogatások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív alapon járó juttatások Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

9 Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként Felújítás és felhalmozás célonként 9. melléklet a../2015.(...) önkormányzati határozathoz Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2015.VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Viziközmű használati és bérleti díj FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések Önkormányzat - KEOP pályázat Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet Önkormányzat - Ipari terület vásárlás Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítáés Önkormányzat - Víziközmű felújítások Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés Önkormányzat - Műv. Központ vizesblokk felújítása Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző) Önkormányzat - Sporttelep felújátására átadott pe Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek fűnyírók, bozótvágók beszerzése Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése Önkormányzat - START Benczúrfalva orvosi rendelő, Hársfa út 4. lakás felújítása Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép Önkormányzat- Magyar úti parkoló Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása Önkormányzat-számítógépbeszerzés Önkormányzat-Windows program Hivatal - Vírusirtó program Hivatal - Windows program Hivatal - Számítógépbeszerzés Hivatal - Riasztórendszer kiépítése Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyieszköz beszerzés Múzuem-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fejlesztési tartalék Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK