Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi beszámoló

Átírás

1 Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Költségvetés Mód. EI. Teljesítés XII XII.31. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 29,597 48,591 59,710 59,710 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 159, , , ,891 Önkormányzatok i támogatása 276, , , ,402 Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 255, , , ,289 Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7,000 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezések 12,003 12,003 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19,053 34,014 57,969 57,969 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 747, , , ,264 Személyi juttatások 254, , , ,686 Munkaadókat terhelő járulékok 52,758 51,379 75,399 75,399 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 203, , , ,093 Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 50,626 51,452 64,108 64,108 Támogatásértékű működési kiadás 45,965 60,024 71,303 71,303 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10,472 10,472 Ellátottak pénzbeli juttatása 27,018 5,820 28,513 28,429 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése 29,038 Rövid lejáratú hitel kamata 231 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 62,334 Tartalékok 21,654 29,000 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 747, , , ,490 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 6,000 7,000 10,945 10,945 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 233,042 3,500 3,500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 70,759 70,759 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 191,320 1, , ,664 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10,907 2,986 2,986 2,986 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 208, , , ,854 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 5, , , ,708 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 101,287 17, , ,900 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre 2,974 2,974 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 64,442 Hosszú lejáratú hitel kamata 50 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 24,933 Tartalékok 12,346 7,000 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 208, , , ,582 PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 955, ,797 1,647,118 1,647,118 PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 955, ,797 1,647,118 1,593,072

2 Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása, 2. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés No. K I A D Á S O K 2015.XII XII XII XII Intézményi működési bevételek 48,591 59,710 59, Személyi juttatások 219, , , Társadalombizt. alaptól átvett pénzeszköz 15,358 13,672 13, Munkaadókat terhelő járulékok 51,379 75,399 75, Állami támogatás 299, , , Dologi kiadások 229, , , Átengedett bevétel 17,200 16,990 16, Ellátotak juttatásai 5,820 28,513 28, Egyéb önkormányzati bevételek 284, , , Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások 111, , , Általános tartalék 29, Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 664, , ,295 I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány 34,014 57,969 57, , , ,490 I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen 698, , ,264 I. Működési kiadások összesen 646, , , Intézményi fejlesztési bevételek 7,000 10,945 10, Felújítások 17, , , Állami támogatás 3,500 3, Felhalmozási kiadások 272, , , Támogatási értékű felhalmozási bevételek 1, , , Egyéb fejlesztési célú kiadások 2,974 2, Egyéb fejlesztési célú bevételek 233,042 70,759 70, Fejlesztési tartalék 7,000 II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 297, , ,582 műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 241, , ,868 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 2,986 2,986 2,986 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen 297, , ,582 II. Fejlesztési bevétek összesen 244, , ,854 III. Kiadások összesen 943,797 1,647,118 1,593,072 III. Bevételek összesen 943,797 1,647,118 1,647,118 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege -37,000-60,955-6,909 IV/B. Pénzmaradvány 37,000 60,955 60,955 IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány ,046 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen 943,797 1,647,118 1,647,118 Kiadások mindösszesen 943,797 1,647,118 1,593,072

3 Bevételek mindösszesen 943,797 1,647,118 1,647,118 Kiadások mindösszesen 943,797 1,647,118 1,593,072

4 3. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Bevételek Mód.EI. Teljesítés 2015.XII XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok működési i támogatása Önkormányzatok felhalmozási i támogatása Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

5 4.melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatás elszámolása Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. GyermekjólétiMúzeum,könyvtá Óvoda Összesen I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 108,775,000 4,580, ,775, ,775,000 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8,122,019 22,300 8,122,019 8,122,019 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 14,080, évi tény 14,080,000 14,080,000 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2,964, évi tény 2,964,999 2,964,999 bd) Közutak fenntartásának támogatása 8,798, évi tény 8,798,520 8,798,520 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 16,232,400 2,700 6,012 16,232,400 16,232,400 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5,100 2, ,100 5,100 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 3,837,800 2,476, ,837,800 3,837,800 Beszámítás -18,893,548-18,893,548-18,893, Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegeszítő támogatása 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 510, ,677 62, ,346 79,502 58, ,794 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1)1 Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra 6,366,400 4,152, ,366,400 6,366,400 (2)1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra 1,200,000 1,800, ,200,000 1,200,000 (1)2 Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra 3,460,000 4,152, ,460,000 3,460,000 (2)2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra 600,000 1,800, , ,000 (3)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra 87,500 35, ,500 87, Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 1,166,667 70, ,166,667 1,166,667 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 560,000 70, , , Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2,099,500 2,099,500 2,099, Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 13,645,471 13,645,471 13,645, A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 32,104,050 32,104,050 32,104, Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ab(1) Családsegítés 7,125,405 1,975, ,125,405 7,125,405 ab(2) Gyerekjóléti 7,125,405 1,975, ,125,405 7,125,405 Társulási kiegészítés családsegítés 5,411, , ,411,700 5,411,700 Társulási kiegészítés gyermekjóléti 4,020,000 1,200 3, ,020,000 4,020,000 b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés 1,826,880 55, ,826,880 1,826,880 d) Házi segítségnyújtás 31,668, , ,668,000 31,668,000 j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás ja) (1) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 8,893, , ,893,800 8,893,800 ja) (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 518, , , ,805 ja) (3) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 543, , , , A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valalmint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 8,551,680 1,632, ,551,680 8,551,680 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 7,037,759 7,037,759 7,037, Szociális ágazati pótlék 4,213,912 3,695, ,112 4,213,912 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű v árosi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 6,853,680 1,140 6,012 6,853,680 6,853,680 e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 27,182,000 27,182,000 27,182,000 f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 307, , , melléklet szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Helyi önkormányzatok működési célú i támogatásai kompenzáció 5,022,088 1,997, , , , ,353 5,022,088 Rendkívüli önkormányzati támogatás 2,886,935 2,886,935 2,886,935 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás 2,003,150 1,685, ,237 2,003,150 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú i támogatásai 7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Család-, gyermekjólti központok egyszeri támogatása 2,000,000 2,000,000 2,000, ,415, ,982, ,968,347 63,753,557 36,882,208 24,828, ,415,303

6 Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 5. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Kormányzati funkció Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen fő Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés Mód EI. Teljesítés 2015.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Önkormányzati jogalkotás önként vállalt Iskola működtetése kötelező feladat Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés kötelező feladat Önkormányzatok elszámolásai a központi sel kötelező feladat Finanszírozási műveletek önként vállalt Támogatási célú finanszírozási műveletek kötelező feladat Fejezeti és általános tartalékok elszámolása kötelező feladat Szociális földprogram önként vállalt Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok önként vállalt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemető fenntartása és működtetése kötelező feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés önként vállalt Városüzemeltetési feladatok kötelező feladat Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt ,925 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Start-munkaprogram önként vállalt Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt ,584 Közfoglalkoztatási mintaprogram önként vállalt ,531 Út, autópálya építése önként vállalt ,000 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása önként vállalt ,282 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelező feladat Lakóépület építése önként vállalt ,779 Közvilágítás kötelező feladat Zöldterület-kezelés kötelező feladat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kötelező feladat ,672 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önként vállalt Közművelődési feladatok kötelező feladat Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kötelező feladat ,327 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások önként vállalt Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt ,995 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kötelező feladat Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt ,611 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés kötelező feladat ,735 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások önként vállalt Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ,570,792 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev kötelező feladat Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások kötelező feladat Munkanélküli aktív korúak ellátásai kötelező feladat Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások kötelező feladat Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kötelező feladat M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások önként vállalt Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelező feladat Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kötelező feladat Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ , , ,111 32,185 32,656 32,656 65,882 56,886 52, ,420 21,671 21, ,471 3,066 3, , , , , , ,630 ÖSSZESEN: Pénzforgalom nélküli bevételek: pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

7 6. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Cím Szécsény Város Önkormányzata Címrend száma neve száma neve megjegyzés Alcím 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Iskola működtetése, közművelődés 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati 1 Múzeum tevékenység 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

8 7 melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata A kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban cím alcím Munkált. Műk. Személyi Ellátottak terh. Dologi kiadás pénzeszköz Céltartalék juttatás juttatásai járulék átadás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Város- és községgazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola, kulturális feladatok Iskola működtetése Gyermekétkeztetés Közművelődés Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeum Könyvtár Összesen: Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Mindössesen:

9 8. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Kormányzati funkció Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2015.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 9. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2015.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok Óvodai nevelés, ellátás -működés ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 10. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2015.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 11. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások évi Mód. EI. Teljesítés XII XII. 31. Családi támogatások Munkanélküli aktív korúak ellátásai 1,300 1,579 1,579 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogat 160 6,586 6,586 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 960 7,627 7,627 Normatív alapon járó juttatások 2,420 15,792 15,792 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) 3,200 6,567 6,567 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2,587 2,587 Természetben nyújtott önkormányzati segély 3,333 3,333 Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: 3,400 12,721 12,637 Összesen: 5,820 28,513 28,429

13 Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 12. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Választott Munkatörvénykönyves Köztisztviselő Közalkalmazott Közfoglalkoztatás Összesen tisztségviselő 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 2 2 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Átlagos statisztikai létszám összesen: Nyitó munkaügyi létszám Záró munkaügyi létszám

14 Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként Felújítás és felhalmozás célonként 13. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2015.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 3,500 3,500 3,500 3,500 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10,945 10,945 10,945 10,945 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 168, , , ,669 7,000 7, , ,664 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 2,974 2,974 67,785 67,785 70,759 70,759 Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány 2,986 2,986 2,986 2,986 Viziközmű használati és bérleti díj 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 185, , , , ,000 7, , ,854 Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben 6,000 6,000 6,000 6,000 Önkormányzat - Szécsény Holding Kft. törzsbetét 1,000 1,000 1,000 1,000 Önkormányzat - számítástechnikai eszközök Önkormányzat - Windows program Önkormányzat - Településrendezési terv 2,134 2,134 2,134 2,134 Önkormányzat - Kamerarendszer kiépítése Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések 2,808 2,808 2,808 2,808 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 21,984 20,771 21,984 20,771 Önkormányzat - Magyar úti parkoló Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet 5,500 5,500 5,500 5,500 Önkormányzat - ÉMOP Pösténypuszta orvosi rendelő felújítása 14,490 14,490 1,841 1,841 16,331 16,331 Önkormányzat - Ipari terület vásárlás 0 0 Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés 1,067 1,067 1,067 1,067 Önkormányzat - START Mezőgazdasági Egyéb gép, berend.beszerzése 1,016 1,016 1,016 1,016 Önkormányzat - START Hársfa út 4. lakás felújítása 1,535 1,535 1,535 1,535 Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép 4,402 4,402 4,402 4,402 Önkormányzat - START Betonelem gyártó csarnok padozat 5,294 5,294 5,294 5,294 Önkormányzat - KEOP pályázat egyéb gép,berendezés, jármű beszerzés 291, , , ,090 Önkormányzat - KEOP pályázat Kossuth út 4. 33,701 33,701 33,701 33,701 Önkormányzat - KEOP pályázat Rákóczi út , , , ,738 Önkormányzat -Rákóczi út 80. felújítása Önkormányzat - Zöldterület kezelés fűnyírók, bozótvágók beszerzése Önkormányzat - Városgazdálkodás eszköz beszerzése Önkormányzat - Sporttelep felújátására átadott pénzeszköz 2,974 2,974 2,974 2,974 Önkormányzat - Manóvár számítástechnikai eszköz beszerzés Önkormányzat - Manóvár készségfejlesztő eszköz beszerzés Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző) Önkormányzat - KÖZOP pályázat Kerékpárút fejl. 188, , , ,671 Önkormányzat- Bocskai út felújítása 5,671 2,847 5,671 2,847 Önkormányzat- Iskola kisértékű egyéb gép, berend.beszerzés Hivatal - Vírusirtó program Hivatal - Windows program Hivatal - Számítógépbeszerzés Hivatal - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyieszköz beszerzés Múzeum - Párásító berendezések beszerzése 1,928 1,928 1,928 1,928 Múzeum - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Könyvtár - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Fejlesztési tartalék 0 0 Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 185, , , ,708 2,974 2,974 7,000 7, , ,582

15 14. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok Fejlesztési kölcsön 70,000 Fejlesztési kamat 320 Működési kamat 1,042 ÖSSZESEN

16 15. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv Költségvetés évi tény adatok Teljesítés No szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 59,710 3,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,310 4,500 4,500 5,027 7,500 5,400 6,473 59, % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 166,891 4,974 12,500 54,125 2,500 8,650 3,475 18,420 18,420 20,723 8,900 6,540 7, , % 3 Önkormányzat i támogatása 339,902 32,081 29,855 29,855 31,566 31,566 31,565 26,452 26,452 22,172 24,946 24,946 28, , % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 10, ,000 1,078 1, ,120 4,500 10, % 5 Támogatásértékű bevétel 937,956 27,000 21,000 27,000 36,592 31,956 30,177 20,177 22,491 34,584 75,600 84, , , % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 70, ,000 70, % - ebből működési célú 0 - ebből felhalmozási célú 70, ,000 70, % 7 Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek 60, , , , % - ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel ebből pénzmaradány 60,955 37,000 24, , % 9 Összes bevétel 1,647,118 67, , ,980 99,865 77,172 70,737 70,549 72,941 83, , , ,710 1,647, % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 368,686 29,746 31,746 31,746 28,034 28,484 28,484 29,484 32,484 32,461 32,500 32,484 31, , % 11 Munkaadókat terhelő járulék 75,399 7,190 7,190 7,188 4,700 4,700 4,700 6,716 6,716 6,715 6,657 6,500 6,427 75, % 12 Dologi kiadás 325,018 7,600 10,288 19,640 12,405 15,616 23,671 19,031 13,009 20,117 44,524 42,238 46, ,093 85% 13 Szociális kiadás 28,513 3,710 3,225 3,725 1,168 1,915 1,915 1,890 2,500 1,280 1,691 1,850 3,560 28, % 14 Egyéb működési célú kiadás 145,883 27,297 22,375 11,019 7,977 7,877 8,377 12,097 12,097 12,097 9,890 6,500 8, , % 15 Működési kiadások 943,499 75,543 74,824 73,318 54,284 58,592 67,147 69,218 66,806 72,670 95,262 89,572 96, ,490 95% 16 Felújítás 185,113 8,758 7,614 11,720 4, , ,900 99% 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 518,506 12,000 7,888 5,863 5, , , ,682 99% = felhalmozási kiadás 703, ,758 7, , ,863 11,720 5, , , ,582 99% = kiadások együtt és tartalék 1,647,118 75,543 74,824 94,076 62,172 58,592 74,761 69,218 72,669 84, , , ,036 1,593,072 97% 20 Finanszírozási kiadások ebből működési célú hiteltörlesztés 0 - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 21 Összes kiadások ,647,118 75,543 74,824 94,076 62,172 58,592 74,761 69,218 72,669 84, , , ,036 1,593,072 97% 9-21 eltérése (+/-) 0-8,488 28,531 21,904 37,693 18,580-4,024 1, ,484-82,422 23,674 54,046

17 16. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 1/1/2016 Törlesztési idő szerint Összeg , Összesen 70,000 Hitelezők szerint Összeg P1 BAU Építipari és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság 70,000 Összesen 70,000 Eszközök szerint Összeg Fejlesztési kölcsön 70,000 Működési hitel Folyószámla hitel Összesen 70,000

18 17. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez I. BEVÉTEL Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek Társadalmi reintergráció Szécsényben ÉMOP Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 145,187 30,755 30, , ,177 1,853 2, , ,711 -Uniós forrás 145,187 30,755 30, , ,177 1,853 2, , , Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 145,187 30,755 30, , ,177 1,853 2, , ,711 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 110,136 8,657 8, , , , ,162 -Beruházási kiadások 110,136 8, , , , ,162 -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások 35,051 22,098 22,098 11,493 11,493 1,460 1,460 35,051 35,051 -Anyagjellegű ráfordítás 35,051 22,098 22,098 11,493 11,493 1,460 1,460 35,051 35,051 -Személyi jellegű ráfordítás Támog. szerződés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 145,187 30,755 30, , ,570 1,460 1, , ,213 I. BEVÉTEL Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben ÁROP-1.A Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 21,994 7,688 7,688 14,306 14, ,994 21,994 -Uniós forrás 21,994 7,688 7,688 14,306 14,306 21,994 21, Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 21,994 7,688 7,688 14,306 14, ,994 21,994 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 17,594 17,594 17, ,594 17,594 -Beruházási kiadások 17,594 17,594 17, ,594 17,594 -Tárgyi eszköz Támog. szerződés 2. Ráfordítások 4,400 4,270 4, ,400 4,400 -Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás ,270 4, ,270 4,270 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 21,994 21,864 21, ,994 21,994 I. BEVÉTEL Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel KEOP-1.11/C Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 248, , , , ,085 -Uniós forrás 246, , , , ,531 -BM önerő 1,883 12,969 12,554 12,969 12, Visszaigényelhető ÁFA 11,086 70,032 70,032 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 259, , ,085 70, , ,085 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 229, , , , ,090 -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 229, , , , , Ráfordítások 29,528 37,501 37, ,501 37,525 -Anyagjellegű ráfordítás 29,528 37,501 37,525 37,501 37,525 -Személyi jellegű ráfordítás Támog. szerződés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 259, , , , ,615 I. BEVÉTEL Középületeinek energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/ Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 149, , , , ,967 -Uniós forrás 149, , , , ,967 -Önkormányzatoktól átvett pe Önkormányzati saját forrás 0 0 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 149, , , , ,967 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 139, , , , ,439 -Beruházási kiadások 139, , , , ,439 -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások 10,528 10,528 10, ,528 10,536 -Anyagjellegű ráfordítás 10,528 10,528 10,536 10,528 10,536 -Személyi jellegű ráfordítás Támog. szerződés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 149, , , , ,975

19 17. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez I. BEVÉTEL Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán ÉMOP-4.1.1/A Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 16,716 12,789 12,789 3, ,716 12,789 -Uniós forrás 16,716 12,789 12,789 3,927 16,716 12,789 -Önkormányzatoktól átvett pe Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 16,716 12,789 12,832 3, ,716 12,832 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 16,322 16,322 16, ,322 16,365 -Beruházási kiadások 14,465 14,465 14,490 14,465 14,490 -Tárgyi eszköz 1,857 1,857 1,875 1,857 1, Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Támog. szerződés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 16,716 16,716 16, ,716 16,759 I. BEVÉTEL Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett" KÖZOP Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 200, , , , ,000 -Uniós forrás 200, , , , ,000 -Önkormányzatoktól átvett pe Önkormányzati saját forrás 0 0 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 200, , , , ,000 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 188, , , , ,672 -Beruházási kiadások 186, , , , ,754 -Tárgyi eszköz 1,920 1,918 1,918 1,918 1, Ráfordítások 11,326 10,827 10, ,328 10,827 -Anyagjellegű ráfordítás 11,326 10,827 10, ,328 10,827 -Személyi jellegű ráfordítás Támog. szerződés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 200, , , , ,499

20 18. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 9 fő Étkezés 100% Bölcsődések 1 fő Étkezés 50% Óvodások 19 fő Étkezés 100% 1, Óvodások 0 fő Étkezés 50% 0 5. Iskolások (1-8.évfolyam) 91 fő Étkezés 100% 7, Iskolások (1-8.évfolyam) 4 fő Étkezés 50% Gj. tulajdonosok 16 gj. GJT.5. a)b)d) pont szerint Gj. tulajdonosok 12 gj. GJT.5. f) pont szerint Gj. tulajdonosok 1216 gj. GJT.8. szerint 3,924 0 Összesen: 585 3,924 11,127 Mindösszesen: 15,636

21 19. melléklet a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Maradványkimutatás 1 01 Alaptevékenység i bevételei 1,574, Alaptevékenység i kiadásai 1,582, I Alaptevékenység i egyenlege (=01-02) -8, Alaptevékenység finanszírozási bevételei 281, Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 218, II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 62, A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 54, Vállalkozási tevékenység i bevételei Vállalkozási tevékenység i kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység i egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 54, D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 54, E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0