Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Átírás

1 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat érıl szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. éről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. (1) (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat ét E Ft bevétellel, E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: A működési A felhalmozási célú célú Összesen tárgyévi i kiadási főösszeg tárgyévi i bevételi főösszeg tárgyévi i hiány összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási célú műveletek kiadása finanszírozási célú műveletek bevétele 0 likviditási hitellel fedezett hiány összege 0 finanszírozási célú műveletek egyenlege kiadási főösszege bevételi főösszege E Ft. (2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást E Ft az ellátottak juttatásait E Ft - a felhalmozási célú kiadást 992 E Ft összegben hagyja jóvá.

2 2 (3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft összegben hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár évi ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadót terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft - a felhalmozási célú kiadást 264 E Ft összegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 8. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: évi nyitó létszám: 365 fő évi átlagos statisztikai létszám: 277 fő évi záró létszám: 231 fő. A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzata 219 fő. 3. A Rendelet 13. helyébe a következő rendelkezés lép: melléklet Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása 3. melléklet Bevételek 4. melléklet Állami támogatások 5. melléklet Kormányzati funkciók pénzforgalma 6. melléklet Címrend 7. melléklet A kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 8. melléklet Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal e 9. melléklet Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde e 10. melléklet Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár e 11. melléklet Szociális támogatások 12. melléklet Létszám-előirányzat

3 3 13. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 14. melléklet Több éves kihatással járó feladatok 15. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 16. melléklet Hitelállomány 17. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek 18. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással 4. (1) A i rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A i rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A i rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A i rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A i rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A i rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A i rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A i rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A i rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A i rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A i rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, november 25. Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyző Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, november 26. Dr. Bagó József jegyző

4 Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Költségvetés Mód. Ei. Költségvetés Költségvetés IX I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok i támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 955 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

5 Bevételek és kiadások alakulása No. B E V É T E L E K évi évi 2. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Mód. Ei No. K I A D Á S O K Kiadások mindösszesen évi évi Mód. Ei

6 3. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Bevételek Mód. Ei IX.30. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok működési i támogatása 2. Önkormányzatok felhalmozási i támogatása Központosított előirányzatok 4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 669 VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevétel összesen:

7 Kormányzati funkciók pénzforgalma 4. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendeethez Kormányzati funkció Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen fő 2014.VI.30. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Önkormányzati jogalkotás önként vállalt Iskola működtetése kötelező feladat Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés kötelező feladat Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai kötelező feladat Finanszírozási műveletek önként vállalt Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás kötelező feladat Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemető-fenntartása és működtetése kötelező feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés önként vállalt Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt Rövid időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás önként vállalt Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelező feladat Lakóépület építése önként vállalt Közvilágítás kötelező feladat Zöldterület-kezelés kötelező feladat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kötelező feladat Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önként vállalt Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés kötelező feladat Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Forráshiány 0 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev kötelező feladat Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés kötelező feladat Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Bevételek összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelező feladat Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kötelező feladat Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

8 5 melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Gyermekek napközbeni ellátása Szociális étkeztetés Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola Iskola működtetése Iskolai étkeztetés Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeum Könyvtár Összesen: Foráshiány Mindössesen:

9 6. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Kormányzati funkció Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei (fő) Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 0 0 Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 Pénzmaradvány működési 0 Pénzmaradvány fejlesztési 0 Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 7. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Bölcsődei és óvodai étkeztetés Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás / ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési 0 Pénzmaradvány fejlesztési 0 Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen

11 8. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Stat létszám- Kormányzati funkció (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 9. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások Kiadás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás 50 Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány) Köztemetés 166 Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Adósságkezelési szolgáltatás 800 Közgyógy ellátás 250 Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

13 Létszám-előirányzat 10. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Összesen:

14 11. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Hitel-műveletek Tartalék Összesen Költségvetés. Költségvetés. Költségvetés. Költségvetés. Költségvetés. Költségvetés Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra 0 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a 0 0 Lakáshoz jutás támogatása 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Épületgépészet -START munkaprogram Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Telek beszerzés Ingatlan vétel Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás Fólia sátor - START Egyéb építmény beszerzés -START Térkő sablon,betonkeverő -START Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.) Főkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal Egyéb gépek beszerzése-hivatal Eszközbeszerzés - Óvoda Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Közművelődési érdekeltségnövelő tám.-ból laptop -Könyvtár Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

15 Előirányzat felhasználási ütemterv 12. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetés évi terv adatok Teljesítés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele % 3 Önkormányzat i támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel % 5 Támogatásértékű bevétel % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz % - ebből működési célú ebből felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése % 8 Finanszírozási bevételek ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből forráshiány Összes bevétel % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhelő járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb működési célú kiadás % 15 Működési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások % - ebből működési célú hiteltörlesztés % - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés % 21 Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)