Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

Átírás

1 Jegyzőkönyv 1. számú melléklete 1. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi Költségvetés Költségvetés Mód.EI. Költségvetés Költségvetés VI I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 48, , , , ,000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 174, , , , ,000 Önkormányzatok i támogatása 299, , , , ,000 Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 142,447 75, ,562 75,000 76,000 Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel (kölcsön) 50,000 50,000 50,000 50,000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34,014 34,428 49,545 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 698, ,406 1,040, , ,000 Személyi juttatások 219, , , , ,000 Munkaadókat terhelő járulékok 51,379 52,718 75,152 59,000 60,000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 229, , , , ,000 Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 51,452 68,228 68,228 50,000 52,000 Támogatásértékű működési kiadás 60,024 82,181 82,683 82,000 82,000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12,505 12,003 13,000 14,000 Ellátottak pénzbeli juttatása 5,820 16,001 18,291 20,000 21,000 Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése 120,000 50,000 50,000 50,000 Rövid lejáratú hitel kamata 1,614 1,614 2,000 2,000 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 29,000 9,577 9,577 20,000 20,000 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 646, , , , ,000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 7,000 92,763 94,338 12,000 9,000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások 233,042 8,775 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 282 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1, ,775 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2,986 4,500 4,500 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 244, , ,895 12,000 9,000 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 272,438 22,767 41,134 5,000 5,000 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 17,780 37,780 43,282 10,000 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre 70,000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2,000 2,502 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata

2 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 7,000 12,772 12,772 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 297,218 75, ,690 15,000 5,000 PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 943, ,544 1,148, , ,000 PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 943, ,544 1,148, , ,000

3 Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása évi 2. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K 2015.évi Mód.EI évi Mód.EI. No. K I A D Á S O K 2016.VI VI Intézményi működési bevételek 48, , , Személyi juttatások 219, , , Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz 15,358 13,500 13, Munkaadókat terhelő járulékok 51,379 52,718 75, Állami támogatás 299, , , Dologi kiadások 229, , , Átengedett bevétel 17,200 17,000 17, Ellátottak juttatásai 5,820 16,001 18, Egyéb önkormányzati bevételek 284, , , Működési célú kamatok 1,214 1, Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások 111, , , Általános tartalék 29,000 9,577 9, Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 664, , ,692 I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány 34,014 34,428 49, , , ,442 I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei 50,000 50,000 I/B. Működési hitelműveletek kiadásai 120,000 50,000 I. Működési bevételek összesen 698, ,406 1,040,237 I. Működési kiadások összesen 646, , , Intézményi fejlesztési bevételek 7, Felújítások 17,780 37,780 43, Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások 272,438 22,767 41, Támogatási értékű felhalmozási bevételek 1,883 8,875 8, Egyéb fejlesztési célú kiadások 2,000 72, Egyéb fejlesztési célú bevételek 233,042 92,763 94, Fejlesztési tartalék 7,000 12,772 12,772 II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 297,218 75, ,690 műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 241, , ,395 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 2,986 4,500 4,500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen 297,218 75, ,690 II. Fejlesztési bevétek összesen 244, , ,895 III. Kiadások összesen 943, ,544 1,148,132 III. Bevételek összesen 943, ,544 1,148,132 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege -191, ,181-54,045 IV/B. Pénzmaradvány 37,000 38,928 54,045 IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány -154, ,253 0 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege -50,000 50,000 0 IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen 943, ,544 1,148,132 Kiadások mindösszesen 943, ,544 1,148,132

4 3. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Bevételek évi 2015.évi Mód.EI VI.30. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok működési i támogatása Önkormányzatok felhalmozási i támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

5 Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma évi 4. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Kormányzati funkció Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen fő Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI év 2016.VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Önkormányzati jogalkotás önként vállalt 0 0 Iskola működtetése kötelező feladat Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés kötelező feladat Önkormányzatok elszámolásai kötelező feladat Finanszírozási műveletek önként vállalt Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel kötelező feladat Fejezeti és általános tartalékok elszámolása kötelező feladat Szociális földprogram önként vállalt Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok önként vállalt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemető fenntartása és működtetése kötelező feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés önként vállalt 0 0 Városüzemeltetési feladatok kötelező feladat Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt Rövid időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt 0 0 Start-munkaprogram önként vállalt 0 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) önként vállalt Út, autópálya építése önként vállalt Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása önként vállalt Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelező feladat Lakóépület építése önként vállalt 0 0 Közvilágítás kötelező feladat Zöldterület-kezelés kötelező feladat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kötelező feladat Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önként vállalt Közművelődési feladatok kötelező feladat Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Óvodai intézményi étkeztetés kötelező feladat Iskolai étkeztetés kötelező feladat Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások önként vállalt Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Bölcsődei étkeztetés kötelező feladat Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások önként vállalt Forráshiány 0 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev kötelező feladat 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai kötelező feladat 0 0 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások kötelező feladat 0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kötelező feladat M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások önként vállalt 0 0 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelező feladat Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kötelező feladat Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ , ,045 34,123 35,477 76,002 77, , ,678 4, , , ,866 ÖSSZESEN: Pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

6 MINDÖSSZESEN:

7 5. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata A kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban évi cím alcím Munkált. Műk. Személyi Ellátottak terh. Dologi kiadás pénzeszköz Céltartalék juttatás juttatásai járulék átadás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Út,autópálya építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás, vagyon Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola, kulturális feladatok Iskola működtetése Étkeztetés Közművelődés Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeum Könyvtár Összesen: Intézményfinanszírozás Mindössesen:

8 6. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal évi Kormányzati funkció Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. 0 0 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

9 7. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde évi Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok Óvodai nevelés, ellátás -működés ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 8. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár évi Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 Szécsény Város Önkormányzata Létszám-előirányzat évi 9. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Munkatörvénykönyves Tisztségviselő Köztisztviselő Közalkalmazott Közfoglalkoztatás Összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 2 2 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Tervezett statisztikai létszám összesen: Nyitó munkaügyi létszám Tervezett záró munkaügyi létszám

12 10. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként évi Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI VI VI VI VI VI VI.30. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 8,775 8,775 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20,000 43,282 50,763 29,577 8,707 22,000 12,772 92,763 94,338 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8, ,775 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány 2,500 2,500 2,000 2,000 4,500 4,500 Viziközmű használati és bérleti díj 17,780 17, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 37,780 43,282 62,138 41,134 2,000 10, ,000 12, , ,895 Önkormányzat - Településrendezési terv 6,864 6,864 6,864 6,864 Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök Önkormányzat - Térfigyelő kamerák Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések Önkormányzat - Szociális föld pályázat 2,500 2,500 2,500 2,500 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 17,780 17,780 17,780 17,780 Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés hosszabb időtartamú közfog. program 1, ,016 Önkormányzat - Asztalosüzem, betonüzem, fűtés kialakítása 5,502 4,037 4,037 5,502 Önkormányzat- Tárgyi eszköz beszerés közfoglalkoztatási mintaprogram 21, ,388 Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz 2,000 2,000 2,000 2,000 Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz átadása (Kölcsön visszafiz.) 70, ,000 Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz visszafizetési kötelezettség Önkormányzat - Bocskai út 3,509 3,509 3,509 3,509 Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása 20,000 20,000 20,000 20,000 Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat - Tartalék 12,772 12,772 12,772 12,772 Hivatal - Vírusirtó Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése Hivatal - Riasztórendszer kiépítése 1, , Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése Hivatal- Beléptető rendszer kialakítása Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés Múzeum - Kiállító vitrinek bezserzése 1,077 1,300 1,077 1,300 Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés Könyvtár- Router beszerzés Fejlesztési tartalék 0 0 Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 37,780 43,282 22,767 41,134 2,000 72, ,772 12,772 75, ,690

13 11. melléklet a 12/2016.(IX.06.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv évi Költségvetés évi terv adatok Teljesítés No szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % BEVÉTELEK tervadatok =14/1 1 Intézményi működési bevételek 128,912 11,000 23,961 15,600 15,600 14,900 15,600 5,824 7,500 8,900 5,600 2,300 2, , % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 150,830 2,500 5,600 62,000 12,500 3,560 4,364 1, , ,500 1, , % 3 Önkormányzat i támogatása 342,388 38,524 52,914 26,706 25,787 25,406 25,894 25,793 24,847 24,900 25,100 25,200 21, , % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 94,338 3, ,650 4, , ,043 94, % 5 Támogatásértékű bevétel 327,337 16,000 14, ,145 16,200 15,400 15,200 14,600 46,717 25,600 15,400 15,200 15, , % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz % - ebből működési célú 0 - ebből felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek 104,045 54, , , , % - ebből működési célú hitel 50,000 8,199 41,801 50, % - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből pénzmaradány 54,045 54,045 54, % 9 Összes bevétel 1,148, ,179 96, ,141 74,357 59,426 71,082 47,672 79, ,455 46,355 44, ,894 1,148, % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 376,473 30,000 30,000 29,800 29,850 30,600 30,067 31,500 31,500 30,900 30,450 31,600 40, , % 11 Munkaadókat terhelő járulék 75,152 8,100 8,100 5,050 5,150 5,050 5,695 6,150 6,120 6,240 6,500 6,548 6,449 75, % 12 Dologi kiadás 286,035 14,370 6,150 28,137 19,370 19,370 19,370 19,370 35,400 25,600 34,500 45,031 19, , % 13 Szociális kiadás 18, ,333 2,333 1,333 1,333 1,333 1,333 2,083 1,333 1,333 1,338 2,594 18, % 14 Egyéb működési célú kiadás 162,914 18,475 6,557 30,785 11,557 16,557 16,719 11,557 11,557 21,642 5,836 5,836 5, , % 15 Működési kiadások 918,865 71,557 52,140 96,105 67,260 72,910 73,184 69,910 86,660 85,715 78,619 90,353 74, , % 16 Felújítás 43,282 2,332 10,135 16,500 14,315 43, % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 113,636 2, ,732 1,102 5,278 2,583 27, , % = felhalmozási kiadás 156,918 2, ,064 1,102 15,413 2, ,500 17, , , % = kiadások együtt és tartalék 1,098,132 73,815 52, ,169 68,362 88,323 75,767 69, , ,125 78, ,668 96,848 1,098, % 20 Finanszírozási kiadások 50, ,000 50, % - ebből működési célú hiteltörlesztés 50,000 50,000 50, % - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 21 Összes kiadások ,148,132 73,815 52, ,169 68,362 88,323 75,767 69, , ,125 78, , ,848 1,148, % 9-21 eltérése (+/-) 0 52,364 96, , , , ,380 99,142 64,301 76,631 44,367-16,