Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testület

Átírás

1 Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testület Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi érıl szóló 4/(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi érıl a következıket rendeli el: 1. (1) Szécsény Város Önkormányzata évi érıl szóló 4/(II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: i rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi ét E Ft bevétellel E Ft kiadással Mőködési Felhalmozási Összesen célú célú tárgyévi i kiadási fıösszegét tárgyévi i bevételi fıösszegét tárgyévi i hiány összegét elızı évi pénzmaradvány igénybevételét finanszírozási célú mőveletek kiadását finanszírozási célú mőveletek bevételét likviditási hitellel fedezett hiány összegét finanszírozási célú mőveletek egyenlegét kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét E Ft összegben állapítja meg. (2) A i rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület a körjegyzıség évi ét az alábbiak szerint fogadja el: E Ft bevétellel E Ft kiadással. A kiadási elıirányzaton belül a személyi juttatásokat külsı személyi juttatásokat E Ft E Ft a munkaadót terhelı járulékokat E Ft összegben állapítja meg.

2 2 (3) A i rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A képviselı-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi ét az alábbiak szerint fogadja el: E Ft bevétellel E Ft kiadással. A kiadási elıirányzaton belül a dologi kiadásokat E Ft mőködési pénzeszközátadást 100 E Ft összegben állapítja meg. 2. (1) A i rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A i rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A i rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A i rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A i rendelet 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A i rendelet 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A i rendelet 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A i rendelet 3.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A i rendelet 3.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A i rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A i rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) A i rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Szécsény, január 24. Stayer László polgármester Bárányné Márton Melinda jegyzı Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, január 25. Bárányné Márton Melinda jegyzı

3 3 Indoklás Általános indoklás Szécsény Város Önkormányzata évi érıl szóló 4/(II.09.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet elsı módosítása óta bekövetkezett változások indokolják. A központi pótelıirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó elıirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselı-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elı. Részletes indoklás 1. (1) a rendelet a évi módosított bevételi és kiadási fıösszegét tartalmazza. 1. (2) a körjegyzıség évi módosított bevételi és kiadási fıösszegét tartalmazza. 1. (3) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi módosított bevételi és kiadási fıösszegét tartalmazza. 2. a i táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján. 3. a rendelet hatályba lépésérıl rendelkezik.

4 Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülı tervezés évi 1. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez IV.30. VI.30. IX.30. I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok i támogatása és átengedett SZJA Mőködéső célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Mőködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

5 No. B E V É T E L E K évi Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása évi 2. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelı járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Mőködési célú kamatok 6. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 6. Egyéb mőködési kiadások Általános tartalék Függı, átfutó,kiegyenlítı kiadások Tárgyévi mőködési bevételek (finanszírozási célú I/A. mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi mőködési kiadások I/B. Mőködési célú pénzmaradvány I/C. Mőködési célú hitelmőveletek bevételei I/B. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékő felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelmőveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelmőv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen No. K I A D Á S O K Kiadások mindösszesen

6 3. melléklet az 1/2012.(I.25.)önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Bevételek évi I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok i támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 VII. Hitelek 1. Müködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 Függı, átfutó, kiegyenlítı Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

7 Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma évi 4. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fı Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Települési kisebbségi önk.igazgatási tev Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Statisztikai tevékenység Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab idıtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartása és mőködtetése M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településır) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. 66, Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kulturális mősorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények,közösségi színter.mők Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 15, ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNY ÖSSZ. 25, II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 160, Forráshiány MINDÖSSZESEN: 226,

8 5. mellékletaz 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt elıirányzatok címrend szerinti bontásban évi Személyi juttatás Munkált.terh.járulék Dologi kiadás Mők.pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek cím alcím 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Országos választás 0 0 Önkormányzati választás 0 0 Civil szervezetek támogatása Statisztikai tevékenység Területi igazgatási szervek tev Területi általános végrehajtó igazgatás Építésügyi,területpolitika területi igazgatása Cigány kisebbségi önkormányzat Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út,autópálya építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab idıtartamú közfogl Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 0 Települési hulladékkezelés Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék Egészségügy, szociális segélyezés Védınıi szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Sportfeladatok Településır Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Mővelıdési Központ Könyvtár Tourinform Iroda Kulturális mősorok, rendezvények Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Foráshiány Mindössesen:

9 6. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Igazgatási tevékenységek kiadásai év. Területi ált.igazg. Területi ált.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. okmány/gyámügy okmány/gyámügy Építésügyi ter.igazg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési pénzeszköz átadás Általános tartalék 0 0 Céltartalék 0 0 Ellátottak juttatásai 0 0 Felhalmozási kiadás Kiadások összesen

10 7. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı és gazdálkodó i szerv e II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fı) 2010.évi Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsıde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı 0 0 Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 8. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Polgármesteri Hivatala Körjegyzıség BEVÉTELEK Körjegyzıségi normatíva: kompenzáció Bérhez hozzájárulás Hugyag része: Bérhez hozzájárulás Szécsény része: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok: Kiadások mindösszesen:

12 9. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként évi Kiadás Bevétel Szakfeladatok Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Összesen:

13 10. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként évi Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Hitel-mőveletek Tartalék Összesen Központosított elıirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 0 0 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a 0 0 Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Értékesített tárgyi eszköz ÁFA Rigó Miklós ügye Történelmi Városmag Sportpálya felújítás Nagylóc Iskolafelújítás Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Kazán Mentıállomás részére garázs II.Rákóczi F.Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimn. számt.eszk TIOP / sz. Tanulói laptop pályázat TIOP / sz. Interaktív tábla pályázat Szirén9 könyvtári rendszer frissítése NOD32 szoftver 42 db PC 1 évre Védınık laptop beszerzés Monitor, nyomtató hivatal Numark lejátszó VMKK FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

14 11. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat i mérleg évi évi. BEVÉTELEK Központi támogatás Elızı évi maradvány Mőködési célú pe.átv. 270 Egyéb bevétel Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások Pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen

15 Szécsény Város Önkormányzata Elıirányzat felhasználási ütemterv évi 12. melléklet az 1/2012.(I.25.) önkormányzati rendelethez évi terv adatok Teljesítés No Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi mőködési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele % 3 Önkormányzat i támogatása % 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel % 5 Támogatásértékő bevétel % 6 Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszköz % - ebbıl mőködési célú % - ebbıl felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek % - ebbıl mőködési célú hitel % - ebbıl felhalmozási célú hitel % - ebbıl forráshiány % - ebbıl egyéb finanszírozás bevételei Összes bevétel % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhelı járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb mőködési célú kiadás % 15 Mőködési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások % - ebbıl mőködési célú hiteltörlesztés % - ebbıl felhalmozási célú hiteltörlesztés % - ebbıl egyéb finanszírozás kiadásai Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)