Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Átírás

1 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület 2013 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 2. A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 3. A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 6. A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 7. A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 0 E Ft teljesített bevétellel és 0 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 8. A fejlesztési kiadások teljesített összege E Ft. 9. Az Önkormányzat december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. Feladattal terhelt pénzmaradványának összege: E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány E Ft, működési célú pénzmaradvány E Ft. 10. A képviselő-testület az önkormányzati vagyon összegét E Ft-tal jóváhagyja.

2 11. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege 2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása 3. melléklet Bevételek 4. melléklet Állami támogatások 5. melléklet Szakfeladatok pénzforgalma 6. melléklet Címrend 7. melléklet Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 8. melléklet Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámoló 9. melléklet Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde költségvetési beszámoló 10. melléklet Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár költségvetési beszámoló 11. melléklet Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési beszámoló 12. melléklet Szécsény Kistérség Szociális Központ és Gyerekjóléti Szolgálat költségvetési beszámoló 13. melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként 14. melléklet Statisztikai állományi létszám 15. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 16. melléklet Hitelállomány 17. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 18. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek 19. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással 20. melléklet Pénzmaradvány felosztása 21. melléklet Kintlévőségek 22. melléklet Kötelezettségvállalások 23. melléklet Önkormányzati vagyon 24. melléklet Civil-és sportszervezetek támogatásának felhasználása 25. melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 26. melléklet Egyszerűsített mérleg 27. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, április 29. Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyző Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, április 30. Dr. Bagó József jegyző

3 Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Mód. EI. Teljesítés 2013.XII XII.31. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

4 Bevételek és kiadások alakulása 2. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés No. K I A D Á S O K költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel 0 4. Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Egyéb működési kiadások Általános tartalék 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

5 Bevételek 3. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013.évi Mód.EI. Teljesítés költségvetés XII.31. XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás Központosított előirányzatok működési része Központosított előirányzatok fejlesztési része Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.7 Egyéb működési célú központi támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Szerkezet átalakítási tartalék Vis maior támogatás Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő 737 Pénzkészlet Forráshiány 0 Bevétel összesen:

6 4.melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Állami támogatások április lemondás július lemondás és pótigény októberi lemondás decemberi elszámolás Ft Ft/mutató Mutató Ft Ft/mutató Mutató Ft Ft/mutató Mutató Ft Ft/mutató Mutató Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. Gyermekjóléti Műv.ház Óvoda Összesen I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása , , , , , ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény c) Beszámítás összege évi IPA adóalap évi IPA adóalap évi IPA adóalap évi IPA adóalap évi IPA adóalap d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,iskolai) étkeztetés támogatása a) Bölcsődében és fogy.sz.nappali int.elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása b) (2) Óvoda rend.gyv.tám b) (3) Óvoda három- vagy többgyermekes b) (4) Óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek b) (5) Iskola rend.gyv.tám b) (6) Iskola három- vagy többgyermekes b) (7) Iskola tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek b) (8) Gimn. rend.gyv.tám b) (9) Gimn. három- vagy többgyermekes b) (10) Gimn. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek b) (11) Szakközépiskola rend.gyv.tám b) (14) Szakiskola rend.gyv.tám b) (17) Kollégium rend.gyv.tám b) (18) Kollégium három- vagy többgyermekes III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ab(1) Családsegítés , , , , , ab(2) Gyerekjóléti , , , , , Társulási kiegészítés családsegítés Társulási kiegészítés gyermekjóléti c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési felad A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása , , , , , Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása számú melléklet sz. összesen:

7 5. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok pénzforgalma Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fő 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés 2013.évi Mód.EI. Teljesítés költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. költségvetés 2013.XII XII.31. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és társulások ált. igazg.tev. és iskola működtetése Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Gyermekek napközbeni ellátása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Általános épülettakarítás Önkormányzatok és társulások, területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Függő,átfutó,kiegyenlítő Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

8 6. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím száma neve száma neve megjegyzés 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 3 Költségvetési pénzellátás 4 Egészségügy, szociális segélyezés útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás, gyermekek napközbeni ellátása 5 Iskola működtetése 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 8 Étkeztetés biztosítása ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás 4 Egyéb ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 5 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Művelődési Központ 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár 3 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

9 7 melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Gyermekek napközbeni ellátása Iskola működtetése 0 6 Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Étkeztetés biztosítása Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 4 Egyéb Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Könyvtár Közfoglalkoztatás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás 0 2 Házi segítségnyújtás 0 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés 0 5 Közösségi szolgáltatások 0 6 Közfoglalkoztatás 0 Összesen: Pénzmaradvány igénybevétele működési rész Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban Függő,átfutó,kiegyenlítő Intézményfinanszírozás Mindössesen:

10 8. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2013.évi 2013.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. (fő) Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Általános épülettakarítás Önkorm.és társ.,területi ált.végrehajtó igazgatási tev Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Közgyógy ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Gyermektartásdíj megelőlegzése 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Pénzkészlet január Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 9. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2013.évi 2013.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. (fő) Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Pénzkészlet január 1. 0 Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 10. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár i beszámoló Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 2013.évi (fő) Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2013.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Pénzkészlet január Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

13 11. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár i beszámoló Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2013.évi 2013.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. (fő) Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési 0 0 Pénzmaradvány fejlesztési Pénzkészlet január Pénzkészlet december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

14 12. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat i beszámoló Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2013.évi 2013.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. (fő) Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Pénzkészlet január 1. Pénzkészlet december 31. Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

15 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként 13. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kiadás Bevétel Szakfeladatok Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés XII XII XII XII Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegzése Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalákítási támogatása Önkormányzat összesen: Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Hivatal összesen: Mindösszesen:

16 Átlagos statisztikai állományi létszám 14. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 0 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 3 3 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 Gyermekek napközbeni ellátása Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ 0 2 Könyvtár 0 3 Közfoglalkoztatás 0 6 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás 0 2 Házi segítségnyújtás 0 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés 0 5 Közösségi szolgáltatások 0 6 Közfoglalkoztatás 0 Összesen:

17 Felújítás Beruházás Felújítási, felhalmozási feladatok célonként Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszköz-átadás Hitel-műveletek Tartalék 15. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Központosított előirányzat fejlesztési része Vis maior támogatás Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Óvoda napkollektor Játszótér kialakítás /1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna Szociális városrehabilitáció Közösségi ház kialakítása-leader pályázat Tűztorony felújítási munkák Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések-hivatal Hatósági program-hivatal Kossuth út 3.szám alatti épület helyreállítása vis maior támogatásból Busz vásárlás Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása START munkaprogrammal kapcsolatos kiadások ebből: - egyéb építmény vásárlása építmények felújítása egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése Sportpálya felújítása Nyomtató vásárlás VMKK Nyomtató-, szűróaudiométer vásárlás Védőnők Mosógép vásárlás Manóvár Törzstőke Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére Műfüves pálya önrésze Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Összesen

18 16. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Hitelállomány december 31. Törlesztési idő szerint Összeg évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes Összesen Hitelezők szerint Összeg K & H Bank Rt Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis 754 Összesen Eszközök szerint Összeg Fejlesztési kölcsön 754 Folyószámla hitel Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen

19 Előirányzat felhasználási ütemterv 17. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Mód EI évi teljesítési adatok Teljesítés No szerinti 2013.XII.31. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele % 3 Önkormányzat költségvetési támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel % 5 Támogatásértékű bevétel % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz % - ebből működési célú % - ebből felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek % - ebből működési célú hitel % - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből forráshiány ebből egyéb finanszírozás bevételei Összes bevétel % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhelő járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb működési célú kiadás % 15 Működési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások % - ebből működési célú hiteltörlesztés % - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés % - ebből egyéb finanszírozás kiadásai Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)