Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség-és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Átírás

1 4. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség-és önsegélyező pénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Negyedéves jelentés 1 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek EP, SP, ESP, VSZ NÉ 2 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások EP, SP, ESP, VSZ NÉ 3 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése EP, SP, ESP NÉ 4 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken) EP, SP, ESP, VSZ NÉ 5 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása EP, SP, ESP, VSZ NÉ 6 71EE Taglétszám alakulása EP, SP, ESP, VSZ NÉ 7 71EJ Statisztikai adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 8 71EH Szolgáltatási adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 9 71EL A pénztári vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása EP, SP, ESP, VSZ NÉ 10 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. EP, SP, ESP, VSZ NÉ 11 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. EP, SP, ESP, VSZ NÉ 12 71EPI Informatikai adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 13 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok EP, SP, ESP, VSZ NÉ 14 71ER Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén EP, SP, ESP NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap Éves jelentés 15 73EME Mérleg - Eszközök EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EMF Mérleg - Források EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EB Eredménykimutatás - Működési alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFA Fedezeti alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFB Működési alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFC Likviditási alap EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EFD Alapok állományának alakulása EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EH Szolgáltatási adatok EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 28 74A Taglétszám alakulása korévenként EP,SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, a szolgáltatások, 29 74B valamint a tagdíjat nem fizetők korévenként Pénzügyi terv jelentés 30 75EA1 Fedezeti tartalék EP, SP, ESP É 31 75EA2 Likviditási tartalék EP, SP, ESP É 32 75EA3 Működési tartalék EP, SP, ESP É 33 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP, SP, ESP É 34 75EA5 Befektetések EP, SP, ESP É 35 75EA6 Szolgáltatások EP, SP, ESP É Eseti jelentés 36 70EPA Egészségpénztári, önsegélyező pénztári és egészség- és önsegélyező pénztári portfóliók azonosító kódja és megnevezése EP,SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap EP, SP, ESP Z Változást követő 5. munkanap A negyedéves és az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) szovjel Negyedéves szöveges értékelés EP, SP, ESP, VSZ NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves beszámoló mérleg EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés EP, SP, ESP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. aktjel Biztosításmatematikai statisztikai jelentés EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. puterv Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete EP, SP, ESP É a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Egészségpénztár Önsegélyező pénztár Egészség- és önsegélyező pénztár Végelszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár Negyedéves Éves Esetenként küldendő EP SP ESP VSZ NÉ É Z

2 001 71EA01 Pénztári bevételek összesen (71EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA110+71EA111+71EA112) EA0101 Tagok által fizetett tagdíj EA0102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA0103 Tagok egyéb befizetései EA0104 Támogatóktól befolyt összeg EA0105 Célzott szolgáltatások bevétele EA0106 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet EA0107 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA0108 Egyéb bevételek EA0109 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt EA0110 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele EA0111 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA0112 Pénzügyi műveletek bevétele EA01121 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 015 Értékpapírok, részesedések eladásának, 71EA01122 beváltásának árfolyamnyeresége EA01123 Kapott osztalékok EA01124 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei EA02 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték EA03 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele EA04 Passzív pénzügyi elszámolások EA0401 ebből: Tisztázatlan bevételek EA0402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EA05 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA01+71EA02+71EA03+71EA04) EA06 Alapok közötti átcsoportosítás EA0601 Közgyűlési döntés alapján EA0602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EA0603 Egyéb EA07 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA05+71EA06) EA08 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen EA09 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA07+71EA08) EA10 Tájékoztató adatok EA11 Tárgyidőszakra vonatkozóan a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat

3 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen a b c d z EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10113 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet EB10122 Tagdíj nemfizetés miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés EB10123 Kilépés miatt EB10124 Egyéb EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege EB10133 Egyéb EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások EB10201 Anyagköltség EB10202 Személyi jellegű ráfordítások EB Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek EB Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj EB Személyi jellegű egyéb kifizetések EB Személyi jellegű kifizetések közterhei EB10203 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EB10204 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség EB10205 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EB10206 Könyvvizsgálat díja EB10207 Felügyeleti díj EB10208 Kis értékű eszközök beszerzése EB10209 Pénzügyi szolgáltatások díja EB10210 Kommunikációs költségek EB10211 Informatikai szolgáltatások díja EB10212 Kártyarendszer díja EB10213 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások EB10214 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EB10215 Hitel- és kölcsöntörlesztés EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB10301 Fizetett kamatok EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei EB Vagyonkezelői díjak EB Letétkezelés díjai EB Vagyonarányos egyéb költségek EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai EB10305 Tőkekiadások EB Beruházások EB Felújítások EB Értékpapírok, részesedések vásárlása EB2 Aktív pénzügyi elszámolások EB201 ebből: Téves kifizetések EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) EB4 Alapok közötti átcsoportosítás EB401 Közgyűlési döntés alapján EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EB403 Egyéb EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) EB EB7 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Tilos Jelmagyarázat

4 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Előző Tárgyidőszak időszak a b z EC01 Nyitó pénzkészlet EC02 Pénzforgalmi bevételek EC03 Pénzforgalmi kiadások EC04 Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

5 001 71EDAA1 Portfólió összesen EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) EDAA112 Pénzforgalmi számla EDAA EDAA EDAA113 Befektetési számla EDAA EDAA EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg EDAA EDAA EDAA12 Értékpapírok összesen EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) EDAA12101 Magyar állampapír EDAA EDAA EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA EDAA EDAA12103 Külföldi állampapír EDAA EDAA EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA EDAA EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA EDAA EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA EDAA EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA EDAA EDAA122 Részvények EDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény EDAA EDAA EDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény EDAA EDAA EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye EDAA Likviditási, pénzpiaci alap EDAA EDAA EDAA Kötvényalap EDAA EDAA EDAA Részvényalap EDAA EDAA EDAA Árupiaci alap EDAA EDAA EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító kód Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Azonosítatlan (függő) befizetések Összesen a b c d e f g z

6 047 71EDAA Abszolút hozamú alap EDAA EDAA EDAA Származtatott alap EDAA EDAA EDAA Ingatlan alap EDAA EDAA EDAA Kockázati tőkealap EDAA EDAA EDAA Magántőkealap EDAA EDAA EDAA Vegyes alap EDAA EDAA EDAA1232 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye EDAA Likviditási, pénzpiaci alap EDAA EDAA EDAA Kötvényalap EDAA EDAA EDAA Részvényalap EDAA EDAA EDAA Árupiaci alap EDAA EDAA EDAA Abszolút hozamú alap EDAA EDAA EDAA Származtatott alap EDAA EDAA EDAA Ingatlan alap EDAA EDAA EDAA Kockázati tőkealap EDAA EDAA EDAA Magántőkealap EDAA EDAA EDAA Vegyes alap EDAA EDAA EDAA1233 Egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA EDAA EDAA124 Jelzáloglevél EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél EDAA EDAA EDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél EDAA EDAA EDAA13 Határidős ügyletek EDAA EDAA EDAA14 Opciós ügyletek EDAA EDAA EDAA15 Repóügyletek EDAA EDAA EDAA16 Ingatlan EDAA EDAA EDAA17 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír EDAA EDAA EDAA18 Egyéb befektetések, részesedések EDAA EDAA18999 Jelmagyarázat Tilos

7 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki nyitó állomány növekedés csökkenés záró állomány a b c d z EDB1 Fedezeti alap tartaléka EDB11 Egyéni számlák tartaléka EDB12 Közösségi számlák tartaléka EDB13 Célzott szolgáltatások tartaléka EDB2 Működési alap tartaléka EDB3 Likviditási alap tartaléka EDB4 Tartalékok állománya összesen

8 71EE Taglétszám alakulása EE1 Időszaki nyitó taglétszám EE2 Időszak alatti változás EE21 Új belépő EE211 Ebből: tagszervező által beléptetett EE22 Átlépő más pénztárból EE221 Ebből: tagszervező által átléptetett EE23 Átlépő más pénztárba EE24 Elhalálozott EE25 Kilépő EE26 Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés EE27 Egyéb megszűnés EE3 Időszaki záró taglétszám EE31 Ebből: tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki adatok (fő) 1 2 a z

9 001 71EJ EJ EJ EJ EJ02 71EJ Statisztikai adatok Pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen Megnevezés Állományi adatok a b z EJ EJ EJ EJ03 30 napon belül lejáró, nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen EJ04 Pénztári kártyák száma (db) EJ041 Ebből: tagi kártyák száma (db) EJ042 társkártyák száma (db) EJ05 Pénztári szolgáltatók száma (db) EJ051 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) EJ EJ EJ EJ EJ EJ EJ10999 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege Tagsági jogviszonnyal már nem, de egyéni számla egyenleggel rendelkező tagok száma A pénztár közösségi szolgáltatási tartalékaiban lévő tagok száma a negyedév végén (fő) Tilos Jelmagyarázat

10 Egyéni számláról finanszírozott 71EH Szolgáltatási adatok Eseti jellegű Közösségi szolgáltatás Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról Összesen Közösségi szolgáltatás finanszírozott Sorszám Sorkód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltat ás esetszám (db) Szolgálta tási kiadás (eft) Szolgálta tás esetszám (db) Csatlako zott tagok száma (fő) Szolgálta tási kiadás (eft) Szolgált atás esetszá m (db) Szolgáltatá si kiadás (eft) Szolgálta tás esetszám (db) Csatlakozo tt tagok száma (fő) Szolgáltatás i kiadás (eft) EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH103 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH104 Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH1041 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH1042 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH105 Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH112 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása a b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

11 001 71EL1 Pénztári vagyon összesen EL2 Saját vagyonkezelés(ek) EL201 Saját vagyonkezelés 1. 71EL299 Saját vagyonkezelés EL3 Vagyonkezelő(k) EL301 Vagyonkezelő 1. 71EL399 Vagyonkezelő EL A pénztári vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő LEI kódja Vagyonkezelő megnevezése Portfólió azonosító kódja Portfólió megnevezése Vagyonkezelési alapdíj Pénztári vagyon aránya (%) (%) Pénztári vagyon összege (ezer forint) a b c d e f g z Jelmagyarázat Tilos

12 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen EPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK EPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1221 Részben megalapozott panaszügy EPPA1222 Megalapozott panaszügy EPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1231 Részben megalapozott panaszügy EPPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l m n z Tilos Jelmagyarázat

13 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II EPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül EPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl EPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA2141 Elutasított panaszügy EPPA2142 Részben megalapozott panaszügy EPPA2143 Megalapozott panaszügy EPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

14 71EPI Informatikai adatok EPI01 Az intézmény mérete EPI011 Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI012 Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak száma: EPI013 Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma: EPI02 Belső ellenőrzés EPI021 Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső ellenőr/általános belső ellenőr/külső auditor EPI022 Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) EPI023 Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) időpontja: EPI03 Szabályozás aktualitása EPI031 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának/módosításának dátuma: EPI04 Az informatikai kockázat kezelése EPI041 Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? EPI042 A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) EPI043 A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) EPI05 Üzletmenet folytonossági terv EPI051 Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) EPI052 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: EPI053 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma: EPI054 Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) EPI055 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma? EPI056 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének utolsó dátuma? EPI06 Külső informatikai ellenőrzés EPI061 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat készítője és tárgya? EPI062 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma? EPI07 Kiszervezés EPI071 Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem) EPI072 A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem) EPI08 Elérhetőségi adatok EPI081 Az intézmény informatikai vezetőjének neve: EPI082 Az intézmény informatikai vezetőjének címe: EPI083 Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: EPI084 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: EPI085 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének címe: EPI086 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: EPI09 További információk EPI091 Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer megnevezése EPI092 Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése) EPI093 A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) EPI094 Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Válasz 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

15 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok EPM1 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél EPM11 ebből: ügyfélkövetelés EPM12 ebből: ügyfélkötelezettség EPM2 Összes ügyfél-átvilágítás EPM21 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás EPM22 Fokozott ügyfél-átvilágítás EPM221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása EPM222 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása EPM223 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás EPM23 Normál ügyfél-átvilágítás EPM31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás EPM EPM33 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás Egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás EPM34 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele EPM35 Tagszervező által végzett átvilágítás EPM4 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések EPM5 Saját bejelentések EPM511 ebből: Pmt a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések EPM512 ebből: Pmt a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések EPM513 ebből: Kit. alapján tett bejelentések EPM52 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek EPM6 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók EPM61 ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések EPM62 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések EPM63 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések EPM7 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések EPM8 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések EPM9 Pmt. 12. (5) bekezdése alapján blokkolt ügyfél Tárgyidőszak Fő, ill. Összeg darabszám a b z Tilos Jelmagyarázat

16 001 71ER1 Összesen ER101 71ER199 71ER Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Jelmagyarázat Tilos Vállalkozás megnevezése Részesedés névértéke (ezer forint) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) a b c d e z

17 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME Vagyoni értékű jogok EME Szellemi termékek EME Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME Beruházások, felújítások EME Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön 73EME Mérleg - Eszközök Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

18 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 D) Saját tőke EMF111 I. Induló tőke EMF Fedezeti alap induló tőkéje EMF Működési alap induló tőkéje EMF Likviditási alap induló tőkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tőkeváltozások EMF Fedezeti alap tőkeváltozása EMF Működési alap tőkeváltozása EMF Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 E) Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF Egyéni számlák szabad tartaléka EMF Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF Befektetett működési tartalék EMF Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF Befektetett likviditási tartalék EMF Szabad likviditási tartalék EMF13 F) Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF Tagokkal szembeni kötelezettségek EMF Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) EMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Előző évi beszámoló záró adatai 73EMF Mérleg - Források Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések beszámoló (+/-) záró adatai a b c d e f z

19 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EA10 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA13 Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E A11+ 73EA12) EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EA19 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z EA EA EA22 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E A19+73EA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)

20 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB08 Egyéb bevétel EB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB10 Pénzügyi műveletek bevétele EB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB13 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12) EB17 Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) EB18 Anyagjellegű kiadások EB19 Személyi jellegű kiadások EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB21 Egyéb kiadások EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések EB24 Beruházások, felújítások EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB27 Működési alap kiadásai (73EB EB26) EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) EB30 Adófizetési kötelezettség (-) EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30) 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z

21 001 73EC EC2 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z EC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)

22 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05) ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi műveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás működési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba ED18 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18) 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z

23 001 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) EE2 Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013) EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4) 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z

24 73EFA Fedezeti alap EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111) EFA115 Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA201 Induló tőke nyitó állománya EFA202 Induló tőke tárgyévi változása EFA203 Induló tőke záró állománya EFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA206 Tőkeváltozások záró állománya EFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA209 Befektetett tartalék záró állománya EFA210 Likvid tartalék nyitó állománya EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA212 Likvid tartalék záró állománya EFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210) EFA214 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211) EFA215 Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212) EFA3 Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) EFA4 Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) EFA5 Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215) Összeg 1 2 a z

25 73EFB Működési alap EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110) EFB114 Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111) EFB115 Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112) Összeg 1 2 a z

26 73EFC Likviditási alap EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC EFC EFC115 Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110) Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111) Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112) Összeg 1 2 a z

27 001 73EFD1 Fedezeti alap EFD11 Egyéni számlák EFD12 Szolgáltatási számlák EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Alapok állománya összesen 73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány a b c d z

28 001 73EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH103 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH104 Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH1041 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH1042 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH105 Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH112 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) 73EH Szolgáltatási adatok Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról Közösségi szolgáltatás finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Összesen Szolgáltatási kiadás (eft) a b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

29 73EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok EPM1 Kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) EPM2 Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy EPM3 73EPM1-ből és 73EPM2-ből: kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek EPM4 Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező ügyfelek EPM5 Kiemelt kockázatú országban lakóhellyel rendelkező tényleges tulajdonosok Év végi állományi adat (fő, ill. darabszám). 1 2 a z

30 001 74A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A86 Összesen Év eleji nyitó Tagsági viszony évközi keletkezése Belépés 74A Taglétszám alakulása korévenként Átlépés más pénztárból Átlépés más pénztárba Tagsági viszony évközi megszűnése Kilépés Elhalálozás Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés Egyéb megszűnés Év végi záró a b c d e f g h i z

31 001 74B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B86 Összesen Tagok száma korévenként 74B A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, a szolgáltatások, valamint a tagdíjat nem fizetők korévenként Tagok egyéni számlaköveteléseinek összege december 31- én Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt egyéni tagdíjbefizetés Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg A tag részére kifizetett szolgáltatások összege Tárgyévre vonatkozóan az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma Tárgyévre vonatkozóan tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma a b c d e f g h z

32 001 75EA11 Év EA12 Nyitó állomány EA13 Bevételek összesen EA131 Tagdíjbevétel EA1311 Tagok által fizetett tagdíj EA1312 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA132 Tagok egyéb befizetése EA133 Támogatás, adomány EA134 Más pénztárból hozott fedezet EA135 Átcsoportosítás más tartalékból EA136 Befektetések hozama EA137 Egyéb bevételek EA1371 ebből: adójóváírás EA14 Kiadások összesen EA141 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások 016 Egyéni számlák terhére teljesített 75EA1411 kiadások 017 Közösségi szolgáltatások tartaléka 75EA EA1413 terhére teljesített kiadások Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EA142 Befektetések vagyonarányos költségei EA1421 Vagyonkezelői díjak EA1422 Letétkezelés díjai EA1423 Vagyonarányos egyéb költségek EA143 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EA144 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EA15 Záró állomány 75EA1 Fedezeti tartalék 1. év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 2. év 3. év Összesen a b c d e f g h z Tilos Jelmagyarázat