ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Átírás

1 1. melléklet a 21/2011. (X.20.) PSZÁF Rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) Negyedéves jelentés 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek EP NÉ 20 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások EP NÉ 20 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése EP NÉ 20 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján EP NÉ 20 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása EP NÉ 20 71EE Taglétszám alakulása EP NÉ 20 71EJ Statisztikai adatok EP NÉ 20 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai EP NÉ 20 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok EP NÉ 20 71EPPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek EP NÉ 20 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek SP NÉ 20 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások SP NÉ 20 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése SP NÉ 20 71SDAA Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján SP NÉ 20 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása SP NÉ 20 71SE Taglétszám alakulása SP NÉ 20 71SJ Statisztikai adatok SP NÉ 20 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai SP NÉ 20 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok SP NÉ 20 71SPPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek SP NÉ 20 Éves jelentés 73EME Mérleg - Eszközök EP É május EMF Mérleg - Források EP É május EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP É május EB Eredménykimutatás - Működési alap EP É május EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP É május ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP É május EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP É május EFA Fedezeti alap EP É május EFB Működési alap EP É május EFC Likviditási alap EP É május EFD Alapok állományának alakulása EP É május EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai EP É május SME Mérleg - Eszközök SP É május SMF Mérleg - Források SP É május SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap SP É május SB Eredménykimutatás - Működési alap SP É május SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység SP É május SD Eredménykimutatás - Likviditási alap SP É május SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen SP É május SFA Fedezeti alap SP É május SFB Működési alap SP É május SFC Likviditási alap SP É május SFD Alapok állományának alakulása SP É május SH Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai SP É május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74A Taglétszám alakulása korévenként EP/SP É május C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként EP/SP É május 31. Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 73EPAD Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) EP É tárgyév január EPVDN Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) EP NÉ 20 73SPAD Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) SP É tárgyév január SPVDN Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) SP NÉ 20 Törzsadat jelentés (éves) KTAPT1 Intézményi alapadatok EP/SP É 20 KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak EP/SP É 20 KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai EP/SP É 20 KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai EP/SP É 20 KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása EP/SP É 20 KTAPT6 Jogutódlás adatok EP/SP É 20 KTAPT7 Telephely adatok EP/SP É 20 Törzsadat jelentés (eseti) KTAPT1 Intézményi alapadatok EP/SP V 15 KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak EP/SP V 15 KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai EP/SP V 15 KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai EP/SP V 15 KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása EP/SP V 15 KTAPT6 Jogutódlás adatok EP/SP V 15 KTAPT7 Telephely adatok EP/SP V 15 Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes kölcsönös egészségpénztár Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár Negyedéves Éves Változás esetén EP SP NÉ É V

2 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z Pénztári bevételek összesen EA1 (71EA101+71EA102+71EA103+71EA EA105+71EA106+71EA107+71EA EA109+71EA110+71EA111) EA101 Tagok által fizetett tagdíj EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA103 Tagok egyéb befizetései EA104 Támogatóktól befolyt összeg EA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet EA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA107 Egyéb bevételek EA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt EA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele EA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA111 Pénzügyi műveletek bevétele EA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek EA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége EA1113 Kapott osztalékok EA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele EA4 Passzív pénzügyi elszámolások EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek EA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) EA6 Alapok közötti átcsoportosítás EA601 Közgyűlési döntés alapján EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EA603 Egyéb EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) EA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen EA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8)

3 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet EB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés EB10123 Kilépés miatt EB10124 Egyéb EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege EB10133 Egyéb EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások EB10201 Anyagköltség EB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei EB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei EB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség EB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EB10207 Könyvvizsgálat díja EB10208 Felügyeleti díj EB10209 Kis értékű eszközök beszerzése EB10210 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások EB10211 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EB10212 Hitel- és kölcsöntörlesztés EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB10301 Fizetett kamatok EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei EB Vagyonkezelői díjak EB Letétkezelés díjai EB Vagyonarányos egyéb költségek EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai EB10305 Tőkekiadások EB Beruházások EB Felújítások EB Értékpapírok, részesedések vásárlása EB2 Aktív pénzügyi elszámolások EB201 ebből: Téves kifizetések EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) EB4 Alapok közötti átcsoportosítás EB401 Közgyűlési döntés alapján EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EB403 Egyéb EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) EB EB7 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)

4 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám PSZÁF kód EC01 Nyitó pénzkészlet EC02 Pénzforgalmi bevételek EC03 Pénzforgalmi kiadások EC04 Megnevezés Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

5 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z EDAA1 Portfólió összesen EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) EDAA112 Pénzforgalmi számla EDAA113 Befektetési számla EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg EDAA12 Értékpapírok összesen EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) EDAA12101 Magyar állampapír EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA12103 Külföldi állampapír EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény EDAA122 Részvények EDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény

6 028 71EDAA EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z EDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot EDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA124 Jelzáloglevél EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél EDAA13 Határidős ügyletek EDAA14 Opciós ügyletek EDAA15 Repóügyletek EDAA16 Ingatlan EDAA17 Kockázati tőkealap-jegy EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

7 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EDB1 Fedezeti alap tartaléka EDB11 Egyéni számlák tartaléka EDB12 Közösségi számlák tartaléka EDB2 Működési alap tartaléka EDB3 Likviditási alap tartaléka EDB4 Tartalékok állománya összesen Tárgyidőszaki nyitó állomány Tárgyidőszaki növekedés Tárgyidőszaki csökkenés Tárgyidőszaki záró állomány Mód a b c d z

8 71EE Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés EE1 Időszaki nyitó taglétszám EE2 Időszak alatti változás EE21 Új belépő EE22 Átlépő más pénztárból EE23 Átlépő más pénztárba EE24 Elhalálozott EE25 Kilépő EE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt EE27 Egyéb megszűnés EE3 Időszaki záró taglétszám EE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma EE32 tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki Mód adatok 1 2 a z

9 001 71EJ EJ11 71EJ Statisztikai adatok Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Állományi adatok Mód 1 2 a z EJ EJ EJ EJ EJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya EJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya EJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen EJ4 Egészségpénztári kártyák száma (db) EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) EJ42 társkártyák száma (db) EJ5 Egészségpénztári szolgáltatók száma (db) EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) EJ6 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

10 71EH Egészségpénztár szolgáltatási adatai Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód a b z EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH EH1101 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH1102 otthoni gondozás támogatása gyógyterápiás kezelések és EH1103 gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása EH1104 közfürdő által nyújtott gyógykezelés EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások EH EH1105-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH EH1105-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH1106 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása EH1108 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás EH EH1109-ből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH EH1109-ből: gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH EH1109-ből: kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén EH EH1109-ből: hátramaradottak segélyezése halál esetén EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 természetgyógyászati szolgáltatások EH122 rekreációs üdülés EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása EH124 életmódjavítást elősegítő kúrák gyógyszer vételárának az életmódjavító EH125 önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

11 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z EPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél EPM011 ebből: ügyfélkövetelés EPM012 ebből: ügyfél kötelezettség EPM02 Összes ügyfél-átvilágítás EPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás EPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás EPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása EPM023 Normál ügyfél átvilágítás EPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás EPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás EPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás EPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás EPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele EPM036 Tagszervező által vézett átvilágítás EPM041 Saját bejelentések EPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek EPM0431 Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM legnagyobb összegű bejelentés EPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése EPM05 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció EPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések EPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés EPM08 Terrorista lista alapján zárolt követelések EPM09 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

12 Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nem nevesítetteken kívüli ügyek) A jogszabályban meghatározott határidőn belül Jogszabályban meghatározott határidőn túl Elutasított panaszügyek Részben megalapozott Megalapozott 71EPPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek Tárgyidőszaki Panasztípusok szerinti megoszlás Panaszkezelés Panaszügy ek Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Tárgyévi halmozott adatok összesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a1" oszlopaiban szereplő adatok összege Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "19/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/a2" oszlopaiban szereplő adatok összege Mód EPPA01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen EPPA02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen EPPA03 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján) EPPA04 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján) EPPA05 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: EPPA051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma EPPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma EPPA053 Pénztár javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma EPPA06 PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN EPPA071 Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA072 A pénztár előzetes alávetési nyilatkozatot tett EPPA073 A pénztár a békéltető testületi döntést végrehajtotta EPPA074 A pénztár egyezségre jutott a panaszossal EPPA08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) a1 a2 b c d e f g h i j k l m n o p q r z

13 71SA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d z XI. Pénztári bevételek összesen SA1 (71SA101+71SA102+71SA103+71SA SA105+71SA106+71SA107+71SA SA109+71SA110+71SA111) SA101 Tagok által fizetett tagdíj SA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás SA103 Tagok egyéb befizetései SA104 Támogatóktól befolyt összeg SA105 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet SA106 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg SA107 Egyéb bevételek SA108 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt SA109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele SA110 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke SA111 Pénzügyi műveletek bevétele SA1111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek SA1112 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége SA1113 Kapott osztalékok SA1114 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei SA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték SA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele SA4 Passzív pénzügyi elszámolások SA401 ebből: Tisztázatlan bevételek SA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások SA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4) SA6 Alapok közötti átcsoportosítás SA601 Közgyűlési döntés alapján SA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt SA603 Egyéb SA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6) SA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen SA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8)

14 71SB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z SB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103) SB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések SB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások SB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások SB Eseti szolgáltatások kiadásai SB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések SB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások SB Eseti szolgáltatások kiadásai SB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések SB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg SB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet SB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés SB10123 Kilépés miatt SB10124 Egyéb SB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások SB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések SB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege SB10133 Egyéb SB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások SB10201 Anyagköltség SB10202 Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei SB10203 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei SB10204 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek SB10205 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség SB10206 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak SB10207 Könyvvizsgálat díja SB10208 Felügyeleti díj SB10209 Kis értékű eszközök beszerzése SB10210 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások SB10211 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen SB10212 Hitel- és kölcsöntörlesztés SB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai SB10301 Fizetett kamatok SB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége SB10303 Befektetések vagyonarányos költségei SB Vagyonkezelői díjak SB Letétkezelés díjai SB Vagyonarányos egyéb költségek SB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai SB10305 Tőkekiadások SB Beruházások SB Felújítások SB Értékpapírok, részesedések vásárlása SB2 Aktív pénzügyi elszámolások SB201 ebből: Téves kifizetések SB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások SB3 Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2) SB4 Alapok közötti átcsoportosítás SB401 Közgyűlési döntés alapján SB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt SB SB SB7 Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4) Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6)

15 71SC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése Sorszám PSZÁF kód SC01 Nyitó pénzkészlet SC02 Pénzforgalmi bevételek SC03 Pénzforgalmi kiadások SC04 Megnevezés Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

16 71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) SDAA1 Portfólió összesen SDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen SDAA111 Házipénztár (forint és valuta) SDAA112 Pénzforgalmi számla SDAA113 Befektetési számla SDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg SDAA12 Értékpapírok összesen SDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) SDAA12101 Magyar állampapír SDAA SDAA12103 Külföldi állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) SDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) SDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír SDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír SDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény SDAA122 Részvények Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z

17 71SDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken) Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z SDAA12201 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény SDAA12202 Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény SDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír SDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot SDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot SDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír SDAA124 Jelzáloglevél SDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél SDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél SDAA13 Határidős ügyletek SDAA14 Opciós ügyletek SDAA15 Repó ügyletek SDAA16 Ingatlan SDAA17 Kockázati tőkealap-jegy SDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír SDAA19 Egyéb befektetések, részesedések

18 71SDB Alapok tartaléka állományának alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés SDB1 Fedezeti alap tartaléka SDB11 Egyéni számlák tartaléka SDB12 Közösségi számlák tartaléka SDB2 Működési alap tartaléka SDB3 Likviditási alap tartaléka SDB4 Tartalékok állománya összesen Tárgyidőszaki nyitó állomány Tárgyidőszaki növekedés Tárgyidőszaki csökkenés Tárgyidőszaki záró állomány Mód a b c d z

19 71SE Taglétszám alakulása SE1 Időszaki nyitó taglétszám SE2 Időszak alatti változás SE21 Új belépő SE22 Átlépő más pénztárból SE23 Átlépő más pénztárba SE24 Elhalálozott SE25 Kilépő SE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt SE27 Egyéb megszűnés SE3 Időszaki záró taglétszám SE31 Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma SE32 Tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki Mód adatok 1 2 a z

20 71SJ Statisztikai adatok SJ1 Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen SJ11 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ13 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ2 Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen SJ21 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ23 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya SJ3 Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen SJ4 Önsegélyező pénztári kártyák száma (db) SJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) SJ42 társkártyák száma (db) SJ5 Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db) SJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) SJ6 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya Állományi adatok Mód 1 2 a z

21 Sorszám PSZÁF kód SH1 Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen SH11 Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások SH1101 gyermekekkel kapcsolatos ellátások SH11011 gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások nevelésiév-kezdési, tanévkezdési SH11012 (beiskolázási támogatás) SH1102 munkanélküliségi ellátások SH1103 tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek SH1104 betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek SH1105 vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása SH1106 Megnevezés megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása SH1107 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása SH1108 gyógyszer vételárának támogatása SH1109 gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása SH1010 hátramaradottak segélyezése halál esetén SH12 Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások SH121 71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása SH122 71SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása 71SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Eseti jellegű Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról finanszírozott Közösségi szolgáltatás Egyéni számláról finanszírozott Közösségi szolgáltatás Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Szolgáltatási kiadás (eft) Mód a b c d e f g h i j k l Összesen

22 71SPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Tárgyidőszak Halmozott (naptári év elejétől kumulált) Mód Darabszám Összeg Darabszám Összeg a b c d z SPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél SPM011 ebből: ügyfélkövetelés SPM012 ebből: ügyfél kötelezettség SPM02 Összes ügyfél-átvilágítás SPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás SPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás SPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása SPM023 Normál ügyfél átvilágítás SPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás SPM032 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás SPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás SPM034 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás SPM035 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele SPM036 Tagszervező által végzett átvilágítás SPM041 Saját bejelentések SPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek SPM0431 Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM legnagyobb összegű bejelentés SPM044 Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése SPM05 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció SPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések SPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés SPM08 Terrorista lista alapján zárolt követelések SPM09 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

23 Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nem nevesítetteken kívüli ügyek) A jogszabályban meghatározott határidőn belül Jogszabályban meghatározott határidőn túl Elutasított panaszügyek Részben megalapozott Megalapozott Sorszám PSZÁF kód SPPA01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen SPPA02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen SPPA03 Megnevezés Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján) Tárgyidőszaki (negyedéves) adatok összesen 71SPPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek Panasztípusok szerinti megoszlás Panaszkezelés (lezárt ügyek) Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Panaszügyek megalapozottsága Tárgyévi halmozott adatok összesen Nyilvántartás Lezárt ba vett panaszügyek: panaszügyek: Előző Előző negyedéves negyedéves tábla "18/q" és tábla "19/r" a tárgy és a tárgy negyedéves negyedéves tábla "1/a1" tábla "2/a2" oszlopaiban oszlopaiban szereplő szereplő adatok összege adatok a1 a2 b c d e f g h i j k l m n o p q r z Mód SPPA04 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján) SPPA05 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: SPPA051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma SPPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma SPPA053 pénztár javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma SPPA06 PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN SPPA071 Békéltető Testület elé került panaszügyek száma SPPA072 A pénztár előzetes alávetési nyilatkozatot tett SPPA073 A pénztár a békéltető testületi döntést végrehajtotta SPPA074 A pénztár egyezségre jutott a panaszossal SPPA08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)

24 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME Vagyoni értékű jogok EME Szellemi termékek EME Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME Beruházások, felújítások EME Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 73EME Mérleg - Eszköz Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód a b c d e f z

25 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 D) Saját tőke EMF111 I. Induló tőke EMF Fedezeti alap induló tőkéje EMF Működési alap induló tőkéje EMF Likviditási alap induló tőkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tőkeváltozások EMF Fedezeti alap tőkeváltozása EMF Működési alap tőkeváltozása EMF Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 E) Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF Egyéni számlák szabad tartaléka EMF Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF Befektetett működési tartalék EMF Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF Befektetett likviditási tartalék EMF Szabad likviditási tartalék EMF13 F) Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF Tagokkal szembeni kötelezettségek EMF Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) EMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 73EMF Mérleg - Forrás Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód a b c d e f z

26 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EA10 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA13 Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12) EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EA EA EA EA22 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA 20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21) 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált a b c d e f z Mód

27 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB08 Egyéb bevétel EB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB10 Pénzügyi műveletek bevétele EB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB13 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12) EB17 Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) EB18 Anyagjellegű kiadások EB19 Személyi jellegű kiadások EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB21 Egyéb kiadások EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések EB24 Beruházások, felújítások EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB27 Működési alap kiadásai (73EB EB26) EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) EB30 Adófizetési kötelezettség (-) EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30) 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód a b c d e f z

28 001 73EC EC EC3 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2) Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód a b c d e f z

29 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05) ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi műveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás működési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED ED ED14 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12) Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba ED ED19 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18) 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód a b c d e f z

30 001 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) EE2 Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013) EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4) 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Előző évi Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód a b c d e f z

31 Összeg Mód 1 2 a z EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása EFA115 (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111) Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA201 Induló tőke nyitó állománya EFA202 Induló tőke tárgyévi változása EFA203 Induló tőke záró állománya EFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA206 Tőkeváltozások záró állománya EFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA209 Befektetett tartalék záró állománya EFA210 Likvid tartalék nyitó állománya EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA212 Likvid tartalék záró állománya EFA EFA EFA EFA EFA EFA5 73EFA Fedezeti alap Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211) Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212) Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)

32 73EFB Működési alap Összeg Mód 1 2 a z EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110) EFB114 Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111) EFB115 Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)

33 73EFC Likviditási alap Összeg Mód 1 2 a z EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110) EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111) EFC115 Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)

34 73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó Tárgyévi Tárgyévi Záró állomány növekedés csökkenés állomány Mód a b c d z EFD1 Fedezeti alap EFD11 Egyéni számlák EFD12 Szolgáltatási számlák EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Alapok állománya összesen

35 73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Szolgáltatási kiadás Szolgáltatás esetszáma Mód (eft) (db) a b z EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH1102 otthoni gondozás támogatása EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása EH1104 közfürdő által nyújtott gyógykezelés EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások EH11051 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása EH11052 ebből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EH1106 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása EH1108 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás EH11091 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11093 kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 ebből: természetgyógyászati szolgáltatások EH122 rekreációs üdülés EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása EH124 életmódjavítást elősegítő kúrák EH125 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása