ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA. Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Átírás

1 4. melléklet a 49/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Kijelölésen alapuló havi jelentés 1 71EPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. EP, SP, ESP KH 2 71EPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. EP, SP, ESP KH Negyedéves jelentés 3 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek EP, SP, ESP NÉ 4 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások EP, SP, ESP NÉ 5 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése EP, SP, ESP NÉ 6 71EDAA Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (könyv szerinti értéken) EP, SP, ESP 7 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása EP, SP, ESP NÉ 8 71EE Taglétszám alakulása EP, SP, ESP NÉ 9 71EJ Statisztikai adatok EP, SP, ESP NÉ 10 71EH Szolgáltatási adatok EP, SP, ESP NÉ 11 71EL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása EP, SP, ESP NÉ 12 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. EP, SP, ESP NÉ 13 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. EP, SP, ESP NÉ 14 71EPI Informatikai adatok EP, SP, ESP NÉ 15 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok EP, SP, ESP NÉ Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NÉ Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 16 73EME Mérleg - Eszközök EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EMF Mérleg - Források EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EB Eredménykimutatás - Működési alap EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május ED Eredménykimutatás - Likviditási alap EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EFA Fedezeti alap EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EFB Működési alap EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EFC Likviditási alap EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EFD Alapok állományának alakulása EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május EH Szolgáltatási adatok EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 28 74A Taglétszám alakulása korévenként EP,SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként EP,SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. Pénzügyi terv jelentés 30 75EA1 Fedezeti tartalék EP, SP, ESP É 31 75EA2 Likviditási tartalék EP, SP, ESP É 32 75EA3 Működési tartalék EP, SP, ESP É 33 75EA4 Taglétszám, tagdíj alakulása EP, SP, ESP É 34 75EA5 Befektetések EP, SP, ESP É 35 75EA6 Szolgáltatások EP, SP, ESP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság szovjel A negyedéves és az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Negyedéves szöveges értékelés EP, SP, ESP, VSZ NÉ Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves beszámoló mérleg EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. aktjel Biztosításmatematikai statisztikai jelentés EP, SP, ESP É tárgyidőszakot követő év május 31. puterv Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete EP, SP, ESP É a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Egészségpénztár Önsegélyező pénztár Egészség- és önsegélyező pénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Kijelölésen alapuló havi Negyedéves Éves EP SP ESP VSZ KH NÉ É

2 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71EPPA3 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Mód EPPA31 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA32 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK EPPA321 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA322 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA3221 Részben megalapozott panaszügy EPPA3222 Megalapozott panaszügy EPPA323 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA3231 Részben megalapozott panaszügy EPPA3232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l m n z Tilos Jelmagyarázat

3 71EPPA4 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II EPPA41 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA413 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA4131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül EPPA4132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl EPPA414 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA4141 Elutasított panaszügy EPPA4142 Részben megalapozott panaszügy EPPA4143 Megalapozott panaszügy EPPA42 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA43 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA431 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA432 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA4331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA4332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA4333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA4334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat Mód 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

4 001 71EA1 Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA EA105+71EA106+71EA107+71EA EA109+71EA110+71EA111+71EA112) EA101 Tagok által fizetett tagdíj EA102 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EA103 Tagok egyéb befizetései EA104 Támogatóktól befolyt összeg EA105 Célzott szolgáltatások bevétele EA106 Belépő tagok által hozott egyéni fedezet EA107 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA108 Egyéb bevételek EA109 Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt EA110 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele EA111 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke EA112 Pénzügyi műveletek bevétele EA1121 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek EA1122 Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége EA1123 Kapott osztalékok EA1124 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei EA2 Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték EA3 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele EA4 Passzív pénzügyi elszámolások EA401 ebből: Tisztázatlan bevételek EA402 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EA5 Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4) EA6 Alapok közötti átcsoportosítás EA601 Közgyűlési döntés alapján EA602 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EA603 Egyéb EA7 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6) EA8 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen EA9 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8) 71EA Pénzforgalmi jelentés - Bevételek Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z Tilos Jelmagyarázat

5 71EB Pénzforgalmi jelentés - Kiadások Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód a b c d z EB1 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103) EB101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések EB1011 Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások EB10111 Egyéni számlák terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10112 Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB Eseti szolgáltatások kiadásai EB Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések EB10113 Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások EB1012 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg EB10121 Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet EB10122 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés EB10123 Kilépés miatt EB10124 Egyéb EB1013 Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások EB10131 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EB10132 Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege EB10133 Egyéb EB102 Működési célú kifizetések, ráfordítások EB10201 Anyagköltség EB10202 Személyi jellegű ráfordítások EB Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek EB Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj EB Személyi jellegű egyéb kifizetések EB Személyi jellegű kifizetések közterhei EB10203 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek EB10204 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség EB10205 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak EB10206 Könyvvizsgálat díja EB10207 Felügyeleti díj EB10208 Kis értékű eszközök beszerzése EB10209 Pénzügyi szolgáltatások díja EB10210 Kommunikációs költségek EB10211 Informatikai szolgáltatások díja EB10212 Kártyarendszer díja EB10213 Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások EB10214 Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen EB10215 Hitel- és kölcsöntörlesztés EB103 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB10301 Fizetett kamatok EB10302 Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége EB10303 Befektetések vagyonarányos költségei EB Vagyonkezelői díjak EB Letétkezelés díjai EB Vagyonarányos egyéb költségek EB10304 Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai EB10305 Tőkekiadások EB Beruházások EB Felújítások EB Értékpapírok, részesedések vásárlása EB2 Aktív pénzügyi elszámolások EB201 ebből: Téves kifizetések EB202 Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások EB3 Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2) EB4 Alapok közötti átcsoportosítás EB401 Közgyűlési döntés alapján EB402 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt EB403 Egyéb EB5 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4) EB EB7 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6) Tilos Jelmagyarázat

6 71EC Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése EC01 Nyitó pénzkészlet EC02 Pénzforgalmi bevételek EC03 Pénzforgalmi kiadások EC04 Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a számlacsoportban kimutatott pénzeszközök) Előző időszak Tárgyidőszak Mód a b z

7 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód a b c d e f z EDAA1 Portfólió összesen EDAA11 Bankszámlák és készpénz összesen EDAA111 Házipénztár (forint és valuta) EDAA112 Pénzforgalmi számla 71EDAA EDAA EDAA113 Befektetési számla 71EDAA EDAA EDAA114 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 71EDAA EDAA EDAA12 Értékpapírok összesen EDAA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) EDAA12101 Magyar állampapír 71EDAA EDAA EDAA12102 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA EDAA EDAA12103 Külföldi állampapír 71EDAA EDAA EDAA12104 Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt) 71EDAA EDAA EDAA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

8 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód a b c d e f z 71EDAA EDAA EDAA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA EDAA EDAA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA EDAA EDAA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír 71EDAA EDAA EDAA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA EDAA EDAA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 71EDAA EDAA EDAA122 Részvények EDAA EDAA EDAA EDAA12202 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény 71EDAA EDAA Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

9 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód a b c d e f z EDAA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír EDAA12301 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA EDAA EDAA12302 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot 71EDAA EDAA EDAA12303 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 71EDAA EDAA EDAA124 Jelzáloglevél EDAA12401 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA EDAA EDAA12402 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 71EDAA EDAA EDAA13 Határidős ügyletek 71EDAA EDAA EDAA14 Opciós ügyletek 71EDAA EDAA EDAA15 Repóügyletek 71EDAA EDAA EDAA16 Ingatlan 71EDAA EDAA16999

10 71EDAA Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken) ISIN/azonosító Tétel neve Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Mód kód a b c d e f z EDAA17 71EDAA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye 71EDAA EDAA EDAA18 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 71EDAA EDAA EDAA19 Egyéb befektetések, részesedések 71EDAA EDAA19999

11 71EDB Alapok tartaléka állományának alakulása Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Tárgyidőszaki Mód nyitó állomány növekedés csökkenés záró állomány a b c d z EDB1 Fedezeti alap tartaléka EDB11 Egyéni számlák tartaléka EDB12 Közösségi számlák tartaléka EDB13 Célzott szolgáltatások tartaléka EDB2 Működési alap tartaléka EDB3 Likviditási alap tartaléka EDB4 Tartalékok állománya összesen

12 71EE Taglétszám alakulása EE1 Időszaki nyitó taglétszám EE2 Időszak alatti változás EE21 Új belépő EE22 Átlépő más pénztárból EE23 Átlépő más pénztárba EE24 Elhalálozott EE25 Kilépő EE26 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt EE27 Egyéb megszűnés EE3 Időszaki záró taglétszám EE31 Ebből: tagdíjat nem fizetők száma Tárgyidőszaki adatok (fő) Mód 1 2 a z

13 001 71EJ EJ11 71EJ Statisztikai adatok Pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen 30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Állományi adatok Mód 1 2 a z EJ EJ EJ nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Egyéb nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen EJ EJ EJ EJ3 30 napon belül lejáró, nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya nap között esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya 91 napon túl esedékes nem pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen EJ4 Pénztári kártyák száma (db) EJ41 Ebből: tagi kártyák száma (db) EJ42 társkártyák száma (db) EJ5 Pénztári szolgáltatók száma (db) EJ51 Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db) EJ6 Az Öpt. 51. (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

14 71EH Szolgáltatási adatok Egyéni számláról finanszírozott Eseti jellegű Közösségi szolgáltatás Rendszeres (járulékjellegű) Egyéni számláról Közösségi szolgáltatás finanszírozott Összesen Sorszám Sorkód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatási esetszám esetszám (db) kiadás (eft) (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás Szolgáltatási esetszám (db) kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Szolgáltatási kiadás (eft) Mód EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH103 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH104 Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH EH EH105 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH112 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása a b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

15 001 71EL1 Kezelt vagyon összesen EL2 Saját vagyonkezelés EL3 Vagyonkezelő(k) EL301 Vagyonkezelő EL399 Vagyonkezelő EL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő azonosító kódja Vagyonkezelő megnevezése Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer forint) Mód a b c d z Jelmagyarázat Tilos

16 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71EPPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Mód EPPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK EPPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén EPPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1221 Részben megalapozott panaszügy EPPA1222 Megalapozott panaszügy EPPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma EPPA1231 Részben megalapozott panaszügy EPPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l m n z Tilos Jelmagyarázat

17 71EPPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II EPPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN EPPA213 Panaszkezelés időtartama szerint EPPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül EPPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl EPPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint EPPA2141 Elutasított panaszügy EPPA2142 Részben megalapozott panaszügy EPPA2143 Megalapozott panaszügy EPPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN EPPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EPPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) EPPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) EPPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma EPPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban EPPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban EPPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat Mód 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

18 71EPI Informatikai adatok EPI01 Az intézmény mérete EPI011 Az intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI012 Az intézménynél részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI013 Az intézménynél informatikai munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI014 Az intézménynél informatikai munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI015 Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI016 Az intézménynél informatikai üzemeltetés munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott száma (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva): EPI02 Belső ellenőrzés EPI021 Az intézmény informatikai belső ellenőrzését az intézmény milyen módon oldja meg: Dedikált informatikai belső ellenőr/általános belső ellenőr/külső auditor EPI022 Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrzését ellátó személynek valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) EPI023 Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása): EPI03 Szabályozás aktualitása EPI031 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma: EPI032 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma: EPI04 Kockázatkezelés EPI041 Az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet megjelölése EPI042 Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? EPI043 A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) EPI044 A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) EPI05 Üzletmenet folytonossági terv EPI051 Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) EPI052 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: EPI053 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulásának száma a tárgyidőszakban: EPI054 A tagok internetes felületen keresztül történő egyéni számla lekérdezési szolgáltatásában a fennakadás előfordulások összesített időtartama a tárgyidőszakban (órában): EPI055 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma: Válasz Mód 1 2 a z

19 71EPI Informatikai adatok EPI06 Üzemmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása EPI061 Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalékerőforrások (rendelkezésre áll-e működőképes alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem) EPI062 Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalékerőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) EPI063 Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)? EPI064 Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem) EPI065 Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) EPI066 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma? EPI067 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma? EPI07 Külső informatikai ellenőrzés EPI071 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya? EPI072 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma? EPI08 Kiszervezés EPI081 Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem) EPI082 A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem) EPI09 Elérhetőségi adatok EPI091 Az intézmény informatikai vezetőjének neve: EPI092 Az intézmény informatikai vezetőjének címe: EPI093 Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: EPI094 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: EPI095 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének címe: EPI096 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: EPI10 További információk EPI101 Az intézmény által használtnyilvántartási rendszer származása (Belső fejlesztés/külső fejlesztés/dobozos termék testreszabással) EPI102 Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése EPI103 Az intézmény által használt értékpapír nyilvántartó rendszer származása (Belső fejlesztés/külső fejlesztés/dobozos termék testreszabással) EPI104 Külső fejlesztés vagy dobozos termék esetén a szállító partner megnevezése EPI105 A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) EPI106 Milyen százalékban virtualizálják szervereiket? (%) EPI107 Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Válasz Mód 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

20 71EPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Halmozott (naptári év elejétől Tárgyidőszak kumulált) Mód Darabszám Összeg Darabszám Összeg EPM01 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél EPM011 ebből: ügyfélkövetelés EPM012 ebből: ügyfél kötelezettség EPM02 Összes ügyfél-átvilágítás EPM021 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás EPM022 Fokozott ügyfél átvilágítás EPM0221 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása EPM023 Normál ügyfél átvilágítás EPM0231 ebből: kiegészítő intézkedések alkalmazásával lefolytatott normál ügyfél átvilágítás EPM031 Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás EPM032 Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás EPM033 Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű, eseti ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás miatti átvilágítás EPM034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele EPM035 Tagszervező által vézett átvilágítás EPM041 Saját bejelentések EPM042 Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek EPM05 Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók EPM06 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések EPM07 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés EPM08 Terrorista listák alapján zárolt követelések EPM09 Szankciós listák alapján zárolt követelések EPM10 Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés a b c d z Tilos Jelmagyarázat

21 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 A) Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME Vagyoni értékű jogok EME Szellemi termékek EME Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME Beruházások, felújítások EME Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME Egyéb tartós részesedések EME Egyéb tartósan adott kölcsön 73EME Mérleg - Eszközök Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z Mód EME11321 a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 b) Hosszú lejáratú bankbetétek EME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 B) Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME Tagdíjkövetelések EME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME Egyéb részesedések EME Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME Pénztárak EME Pénztári elszámolási számla EME Elkülönített betétszámla EME Rövid lejáratú bankbetétek EME Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

22 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 D) Saját tőke EMF111 I. Induló tőke EMF Fedezeti alap induló tőkéje EMF Működési alap induló tőkéje EMF Likviditási alap induló tőkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tőkeváltozások EMF Fedezeti alap tőkeváltozása EMF Működési alap tőkeváltozása EMF Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 E) Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF Egyéni számlák szabad tartaléka EMF Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF Befektetett működési tartalék EMF Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF Befektetett likviditási tartalék EMF Szabad likviditási tartalék EMF13 F) Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF Tagokkal szembeni kötelezettségek EMF Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) EMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Előző évi beszámoló záró adatai 73EMF Mérleg - Források Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések Mód beszámoló (+/-) záró adatai a b c d e f z

23 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05) EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EA10 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA13 Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E A11+ 73EA12) EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA18 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EA19 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z Mód EA EA EA22 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E A19+73EA20) Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)

24 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05) EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EB071 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB08 Egyéb bevétel EB081 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB10 Pénzügyi műveletek bevétele EB101 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Átcsoportosítás likviditási alapból EB12 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB13 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12) EB17 Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13) EB171 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101) EB18 Anyagjellegű kiadások EB19 Személyi jellegű kiadások EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB21 Egyéb kiadások EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB23 Felügyelettel kapcsolatos befizetések EB24 Beruházások, felújítások EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB27 Működési alap kiadásai (73EB EB26) EB28 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai EB29 Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27) EB30 Adófizetési kötelezettség (-) EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30) 73EB Eredménykimutatás - Működési alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai a b c d e f z

25 001 73EC EC2 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z Mód EC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)

26 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05) ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi műveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás működési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba ED18 Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18) 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z Mód

27 001 73EE1 Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03) EE2 Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013) EE3 Alapok bevételei (73EE1+73EE2) EE4 Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18) EE5 Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4) 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai a b c d e f z Mód

28 001 73EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111) EFA115 Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA201 Induló tőke nyitó állománya EFA202 Induló tőke tárgyévi változása EFA203 Induló tőke záró állománya EFA204 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA205 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA206 Tőkeváltozások záró állománya EFA207 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA208 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA209 Befektetett tartalék záró állománya EFA210 Likvid tartalék nyitó állománya EFA211 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA212 Likvid tartalék záró állománya EFA213 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210) EFA EFA EFA EFA EFA5 73EFA Fedezeti alap Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211) Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212) Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213) Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214) Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215) Összeg Mód 1 2 a z

29 73EFB Működési alap EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110) EFB114 Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111) EFB115 Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112) Összeg Mód 1 2 a z

30 73EFC Likviditási alap EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC EFC EFC115 Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110) Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111) Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112) Összeg Mód 1 2 a z

31 001 73EFD1 Fedezeti alap EFD11 Egyéni számlák EFD12 Szolgáltatási számlák EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Alapok állománya összesen 73EFD Alapok állományának alakulása Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány Mód a b c d z

32 001 73EH1 Pénztári szolgáltatások összesen EH101 Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH102 Otthoni gondozás támogatása EH103 Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása EH104 Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás EH EH EH105 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH106 Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH107 Gyógyszer vételárának támogatása EH108 Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása EH109 Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek EH110 Hátramaradottak segélyezése halál esetén EH111 OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása EH112 Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése EH12 Életmódjavító pénztári szolgáltatások EH121 Természetgyógyászati szolgáltatások EH122 Sporteszközök vásárlásának támogatása EH123 Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása EH13 Gyermekekkel kapcsolatos ellátások EH131 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások EH132 nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás) EH14 Munkanélküliségi ellátások EH15 Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek EH16 Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása EH17 Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása EH18 Idősgondozás támogatása Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) 73EH Szolgáltatási adatok Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Rendszeres (járulékjellegű) Szolgáltatási kiadás (eft) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő) Összesen Szolgáltatási kiadás (eft) a b c d e f g h i j k z Mód

33 001 74A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén Mód a b c d e f z

34 067 74A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A86 Összesen 74A Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén Mód a b c d e f z

35 74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként C01 Mindösszesen C101 Összesen C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevétel Kilépés Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód a b c d e f g z Szolgáltatás évközi megszűnése