Výročná správa a záverečný účet MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA. za rok 2007

Átírás

1 Výročná správa a záverečný účet MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA za rok 2007

2

3 Obsah Základná charakteristika mesta Rimavská Sobota 1 Rozpočet mesta na rok 2007 a jeho plnenie 2 Plnenie príjmov za rok Plnenie výdavkov za rok Rekapitulácia výsledku hospodárenia 40 Plnenie rozpočtu za rok 2007 tabuľková časť 42 Záverečný účet a finančné vysporiadanie výsledku 49 Tvorba a použitie fondov 50 Súvaha k Pohľadávky a záväzky k Záložné práva na majetok mesta 53 Výrok audítora 54 Prílohy: Hospodárenie Školstvo Hospodárenie Technické služby mesta Hospodárenie Mestské kultúrne stredisko Hospodárenie Mestská bytová správa

4

5 Základná charakteristika mesta RIMAVSKÁ SOBOTA Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Z hľadiska rozlohy je to najväčší okres v kraji. Rimavská Sobota má obyvateľov (ku ) a rozprestiera sa na rozlohe 77,55 km2 v nadmorskej výške 208 m. Hranica územia mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené. Vývoj počtu obyvateľstva Rok Obyvatelia spolu Muži Ženy Spolu Zdroj: ŠÚ SR, Vekové zloženie obyvateľstva SR Nezamestnanosť Okres Rimavská Sobota bol v rámci Slovenska aj v roku 2007 okresom s najvyššou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti (27,04 %). Porovnanie počtu uchádzačov o zamestnanie za SR, BBSK a okres SR/kraj/okres Počet Počet Počet Počet Počet Počet uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o uchádzačov o zamestnanie zamestnanie zamestnanie zamestnanie zamestnanie zamestnanie k k k k k k SR spolu BBSK Rimavská Sobota Zdroj: ŠÚ SR, Vybrané údaje o regiónoch v SR 2002,2003,2004,2005,2006,2007 údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti Rok Nezamestnanosť v % Počet uchádzačov o zamestnanie , , , , , , Zdroj: UPSVR SR, štatistiky mesačné 1

6 Rozpočet mesta na rok 2007 a jeho plnenie Mesto Rimavská Sobota ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií: Technické služby mesta Rimavská Sobota a Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota a 11-tich rozpočtových organizácií školských zariadení : ZŠ na Ul. Clementisa, ZŠ na ul. Dobšinského, ZŠ na ul. Družstevnej, ZŠ na ul. Novomeského, ZŠ na ul. Šrobárovej, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta, ZUŠ na ul. Salvovej, Centrum voľného času Relax, MŠ na Ul. Daxnerovej, MŠ na ul. Rožňavskej, MŠ na ul. Rybárskej. V roku 2007 malo mesto účasť v dvoch spoločnostiach : Energobyt s.r.o. Rimavská Sobota 41,34 % a Mestská bytová správa 100 %. Hospodárenie spoločností s účasťou mesta je predmetom osobitných zasadnutí orgánov MsZ a orgánov spoločností. Výročná správa mesta Rimavská Sobota za rok 2007 je spracovaná v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a VZN mesta Rimavská Sobota o rozpočtových pravidlách. Výročná správa obsahuje všetky povinné náležitosti a to: - údaje o plnení rozpočtu v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie, - bilanciu aktív a pasív (súvaha), - prehľad o stave a vývoji dlhu, - tvorba a použitie mimorozpočtových fondov, - údaje o hospodárení príspevkových organizácií (TSM, MsKS); školských zariadení a časti hospodárenia Mestskej bytovej správy s.r.o., ktorá je správcom bytového a nebytového fondu mesta na základe mandátnej zmluvy. Rozpočet mesta na rok 2007 bol zostavený v súlade s ustanovením 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie príjmové a výdavkové. Rozpočet mesta na rok 2007 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa uznesením č. 34/2007 a zostavený ako prebytkový (3 472 tis. Sk). Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový ( tis. Sk) a kapitálový rozpočet ako schodkový ( tis. Sk). V priebehu roka bol upravený mestským zastupiteľstvom päťkrát : - I. zmena schválená dňa uznesením č. 41/ II. zmena schválená dňa uznesením č. 63/ III. zmena schválená dňa uznesením č. 92/ IV. zmena schválená dňa uznesením č. 143/ V. zmena schválená dňa uznesením č. 158/2007. V priebehu roku boli vykonané aj úpravy rozpočtu bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o: - presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej klasifikácie, - úpravy rozpočtových prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a školstva na základe úpravy transferov zo štátneho rozpočtu. 2

7 Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v roku 2007 Položka (v tis. Sk) Rozpočet na rok 2007 I. zmena rozpočtu 2007 II. zmena rozpočtu 2007 III. zmena rozpočtu 2007 IV. zmena rozpočtu 2007 V. zmena rozpočtu 2007 Zmeny bez schválenia v MsZ rozpočtu 2007 Bežné príjmy z toho: daňové nedaňové granty a transfery Kapitálové príjmy z toho: vlastné granty a transfery Finančné operácie Príjmy celkom Bežné výdavky Školy s PS Kapitálové výdavky Finančné operácie Výdavky celkom HV prebytok/schodok Hospodárenie mesta Rimavská Sobota za rok 2007 Rekapitulácia rozpočtu na rok 2007 Položka Rozpočet Plnenie rozpočtu % (v tis. Sk) na rok 2007 k plnenia Bežné príjmy ,9 Kapitálové príjmy ,2 Finančné operácie ,5 Príjmy celkom ,9 Bežné výdavky z toho školy s PS * ,2 Kapitálové výdavky ,8 Finančné operácie ,5 Výdavky celkom ,9 Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií Použitie finančných prostriedkov podľa jednotlivých kapitol: v Sk v % Vzdelávanie ,1 Cestná doprava (TSM, SAD) ,2 Verejná správa ,1 Cestovný ruch a rekreačné a športové služby ,0 Odpadové hospodárstvo a zásobovanie vodou ,6 Kultúra ,6 Transakcie verejného dlhu a finančné výpomoci ,0 Sociálne zabezpečenie ,1 Rozvoj obcí a verejné osvetlenie ,5 Výstavba a rozvoj bývania ,5 Mestská polícia ,3 3

8 Plnenie príjmov za rok 2007 BEŽNÉ PRÍJMY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 100,9 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 101,2 Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa Položka Daň z príjmov FO a PO (tis. Sk) Počet obyvateľov Priem. príjem na 1 obyv. (v Sk) Výška podielových daní je mestu prideľovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p. Výrazné zvýšenie od roku 2005 je v dôsledku začatia fiškálnej decentralizácie, čo znamenalo nový spôsob financovania samosprávy a výkonu jej pôsobností. Kým pred rokom 2005 tvorili podielové dane na celkových príjmoch cca. 15 %, od roku 2005 to je už vyše 30 %. Z podielových daní sa zabezpečujú všetky samosprávne funkcie a originálne kompetencie mesta t.j.: - mestská samospráva, - bytová politika, - mestská polícia, - kultúra, - sociálne zariadenia, - školstvo (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ), - verejnoprospešné služby a pod. 120 DANE Z MAJETKU Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva boli v súlade so zákonom všetkým dlžníkom mestského úradu na dani z nehnuteľnosti, za komunálny odpad, za psa a iné dane a poplatky, ktorých čiastka presiahla u fyzickej osoby 5 tis. Sk a u právnickej osoby 10 tis. Sk, zaslané výzvy, že v prípade ich neuhradenia budú zverejnený na internetovej stránke mesta. Začiatkom decembra mesto týchto dlžníkov zverejnilo so zámerom, že bude mať tento krok pozitívny dopad na dlžníkov a svoje nedoplatky uhradia. Po zverejnení došlo k úhrade nedoplatkov konkrétne zverejnených dlžníkov len vo výške ,- Sk (DzN ,- a KO 200,- Sk). DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 101,6 V roku 2007 bolo evidovaných daňovníkov (PO 284, FO 8 316), sadzby dane z nehnuteľností sa oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu výrazne nemenili. Príjem v roku 2007 bol vo výške tis. Sk, z toho od PO tis. Sk a od FO tis. Sk. V zmysle 17 zákona č. 582/2004 Z.z. a VZN č. 80/2005 bolo 4

9 v roku 2007 poskytnuté zníženie dane cca 300 daňovníkom v celkovej výške cca ,- Sk (hlavne držitelia preukazu ZŤP). Vyššie plnenie je z dôvodu uhrádzania nedoplatkov minulých rokov (959 tis. Sk). Výška nedoplatku k je v sume tis. Sk (PO tis. Sk, FO tis. Sk), z toho rok 2007 predstavuje tis. Sk a zvyšok sú nedoplatky minulých rokov (najmä podniky v likvidácii a konkurze). Prehľad priemerného zaťaženia na 1 daňovníka podľa predpisu a skutočne uhradených príjmov Položka Rok 2007 Priemerná daň na FO z predpisu Sk Priemerná daň na PO z predpisu Sk Priemerná daň na FO skutočne zaplatenú Priemerná daň na PO skutočne zaplatenú 1050 Sk Sk V roku 2007 boli odpísané nedoplatky 4 firmám na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol o zrušení konkurzu na majetok pre firmy: - Poľnohospodárske družstvo Čerenčany ,- Sk, - Stavoindustria š.p. v likv ,49 Sk, - Rimagra - Natural Družstvo Hnúšťa ,92 Sk, - Šandula Ladislav, Cesty-Mosty ,- Sk. 130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE) Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 93,1 DAŇ ZA PSA Rozpočet 630 tis. Sk Skutočnosť 674 tis. Sk % plnenia 107,0 Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Sadzby dane v r sa oproti roku 2006 nemenili a boli nasledovné : bytový dom 1 500,- Sk / 1 psa rodinný dom mesto 400,- Sk / 1 psa rodinný dom mestská časť. 200,- Sk / 1 psa objekty slúžiace na podnikanie 2 000,- Sk/ 1 psa Do konca roka 2007 bolo v meste evidovaných daňovníkov. Nedoplatky evidujeme vo výške 121 tis. Sk, z toho minulé roky 85 tis. Sk. DAŇ ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE Rozpočet 3 tis. Sk Skutočnosť 6 tis. Sk % plnenia 200,0 Zdaňujú sa všetky nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Sadzba za jeden zábavný prístroj v roku 2007 bola 1 000,- Sk. Príjem bol z troch prevádzok a nedoplatok z minulých rokov. Celkový nedoplatok na tejto dani je cca 15 tis. Sk DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY Rozpočet 65 tis. Sk Skutočnosť 63 tis. Sk % plnenia 96,9 Príjem je z predajných automatov, ktoré sú väčšinou nápojové a sú nainštalované vo firmách a tiež na verejných priestranstvách napr. autobusová stanica, školy, štátne inštitúcie a pod. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Úhrady boli za predajné automaty do 10 ponúk. Poplatok je : - do 10 ponúk sortimentu 2 000,- Sk - nad 10 ponúk sortimentu 3 000,- Sk - alkohol a tabakový tovar ,- Sk 5

10 DAŇ ZA UBYTOVANIE Rozpočet 500 tis. Sk Skutočnosť 438 tis. Sk % plnenia 87,6 Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania ako sú hotel, motel, penzión, kemp, rekreačné zariadenie, ubytovňa, internát, nocľaháreň a iné. Sadzba dane za ubytovanie je 10,- Sk na jedno prenocovanie a na osobu. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 75,9 Tento poplatok platia fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvá na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného, stavebného alebo reklamného zariadenia. Veľkú časť príjmov tvoria príjmy z jarmokov (Dni mesta 321 tis. Sk, Gemersko malohontský jarmok tis. Sk a Mikulášsky jarmok 268 tis. Sk ). V priebehu roka 2007 bolo vydaných 5 platobných výmerov na predajné stánky v sume 41 tis. Sk a zvyšnú časť tvoria príjmy z povolení terás, lešení, reklamných tabúľ a iných záberov verejného priestranstva. Počet predajných stánkov sa znižuje z dôvodu prechodu na nájomné zmluvy. Nedoplatky evidujeme vo výške cca 456 tis. Sk, ktoré predstavujú najmä nevymožiteľné pohľadávky z minulých rokov. Príjmy z jarmokov podľa rokov Jarmok (v tis. Sk) Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Jarné trhy - Dni mesta Gemerský jarmok Mikulášsky jarmok Celkom jarmoky POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 94,3 Tento poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. Pri platení tohto poplatku sme evidovali cca poplatníkov (FO 9 630, PO 840). Úľavy boli poskytnuté cca poplatníkom v zmysle VZN občanom nad 70 rokov (445), v prípade štúdia (543) a práce mimo RS (935), občanom s preukazom ZŤP (650) a iné. Prehľad vývoja platenia poplatku od jeho vzniku v tis. Sk : Položka Fyzické osoby Právnické osoby + FO podnikatelia Celkom Predpis na rok 2007 bol tis. Sk, vybralo sa tis. Sk, z toho tis. Sk predstavoval bežný rok a tis. Sk tvorili nedoplatky minulých rokov. Výrazné zníženie výberu poplatku bol v roku 2007 oproti roku 2006 hlavne kvôli prechodu firmy Tauris, a.s. na separovaný zber. Kým v roku 2006 mali výmer na sumu tis. Sk, tak v roku 2007 bol výmer len na sumu 145 tis. Sk. Ďalším dôvodom nižšieho plnenia bolo aj, že niektoré firmy znížili frekvenciu vývozu a znížili aj objem odpadových nádob. Celkové nedoplatky k sú v sume cca tis. Sk, z toho nedoplatok za rok 2007 je a zvyšok sú nedoplatky minulých rokov. DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV Rozpočet 10 tis. Sk Skutočnosť 18 tis. Sk % plnenia 180,0 Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je od roku 2005 zrušený, úhrady predstavujú vyrovnanie dlhov z minulých rokov. Všetky nedoplatky tejto dane sú odstúpené právnemu oddeleniu na vymáhanie, evidujeme ich vo výške tis. Sk 6

11 DAŇ Z REKLAMY Rozpočet 5 tis. Sk Skutočnosť 2 tis. Sk % plnenia 40,0 Od je poplatok zrušený, platba predstavuje nedoplatky minulých rokov. Evidujeme ich v sume 3 tis. Sk. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 100,0 Príjmy z podnikania zahŕňajú dividendy za akcie v DEXIA banke ,- Sk, v Energobyt-e ,- Sk a zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosť ,- Sk. PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 121,3 Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z: - z prenajatých pozemkov Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 123,4 Príjmy z prenájmu lesov, poľnohospodárskej pôdy a ostatných pozemkov napr. pod stánkami. Zmluvy boli podpísané s cca 55 subjektmi, najväčšie príjmy boli od Lesy SR a Agrorisu. - z prenájmu reklamných plôch Rozpočet 400 tis. Sk Skutočnosť 556 tis. Sk % plnenia 139,0 Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN bola 1 150,- Sk/m2, počet subjektov, ktoré si prenajímali reklamné plochy bolo z prenajatých budov, priestorov a objektov Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 111,5 Mesto prenajímalo napr. budovy na ul. Kraskovej Dom duševného zdravia, haly na Čerenčianskej ul, bývalú MŠ na Nižnej Pokoradzi, priestory v kultúrnych domoch v pričlenených obciach. - z prenájmu informačných tabúľ MIS Rozpočet 50 tis. Sk Skutočnosť 38 tis. Sk % plnenia 76,0 Jedná sa o informačné tabule umiestnené v meste, za prenájom platili firmy: Oto Básti Vytnes, Sociálna poisťovňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská záručná a rozvojová banka, Slanina Dom oka, Znak, s.r.o. Púchov. - z prenájmu bytov Rozpočet 12 tis. Sk Skutočnosť 11 tis. Sk % plnenia 91,7 Byt správcu mestského úradu. 7

12 SPRÁVNE POPLATKY Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 104,8 Významný príjem pre mesto je zo správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá podľa zákona o správnych poplatkoch. Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za: - výherné hracie prístroje tis. Sk - odd. MsÚ 810 tis. Sk - stavebný úrad 354 tis. Sk - rybárske lístky 79 tis. Sk - matrika 433 tis. Sk - overovanie listín 186 tis. Sk POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE Schválený rozpočet 250 tis. Sk Upravený rozpočet 250 tis. Sk Skutočnosť 316 tis. Sk % plnenia 126,4 Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 130 tis. Sk, oddelenia na MsÚ vybrali 119 tis. Sk a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 67 tis. Sk. POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 106,1 Predstavujú napr. príjmy z chaty na Kurinci (161 tis. Sk), za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (638 tis. Sk), z opatrovateľskej služby (373 tis. Sk), za predaj novín a inzerciu v Gemerských Zvestiach a Gömöri Hírlap (2 202 tis. Sk), za geodetické práce (184 tis. Sk), za vyhotovenie zmlúv (56 tis. Sk), z refakturácie nákladov (59 tis. Sk), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (46 tis. Sk), za vodné v Mojíne a Dúžave (23 tis. Sk) a iné. POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA Schválený rozpočet 80 tis. Sk Upravený rozpočet 80 tis. Sk Skutočnosť 96 tis. Sk % plnenia 120,0 Príjem je na základe rozhodnutí vydaných oddelením životného prostredia za malé zdroje znečistenia. ÚROKY Schválený rozpočet 100 tis. Sk Upravený rozpočet 600 tis. Sk Skutočnosť 780 tis. Sk % plnenia 130,0 Za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných účtoch a terminovaných vkladoch mesta, boli zúčtované úroky vo výške 780 tis. Sk, čo predstavuje 130 %-né plnenie rozpočtu. 8

13 VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER Schválený rozpočet 200 tis. Sk Upravený rozpočet 200 tis. Sk Skutočnosť 307 tis. Sk % plnenia 153,5 V zmysle platných právnych predpisov prevádzkovatelia stávkových hier na území mesta odvádzajú 5 % z výťažku mestu. Poplatok sa odvádza mesačne po zúčtovaní všetkých nákladov na prevádzkovanie. Kontrolu príjmov resp. sankcie za nedodržanie lehôt je oprávnený vykonávať len daňový úrad, ktorý vykonáva aj štátny dozor. VRATKY Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 120 tis. Sk % plnenia 8,1 Jedná sa o vratky poistného (8 tis. Sk), vratky pôžičiek po bývalých podnikoch OPP (4 tis. Sk). Ďalej od MsBS (107 tis. Sk) úhrada faktúry za výmenu vchodových dverí na budove MsÚ ul. Svätoplukova 5. Nízke plnenie je z dôvodu zaúčtovania vratky nákladov za nájom pozemkov, projektovú dokumentáciu, správnych poplatkov od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS), ktoré mali byť uhradené v prípade schválenia odpredaja prístupových ciest k vodojemom v Mojíne a v Dúžave mestským zastupiteľstvom do kapitálových príjmov v sume tis. Sk. ŠKOLY NÁJOMNÉ A POPLATKY Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 1 tis. Sk % plnenia 0,0 Nulové plnenie je v dôsledku toho, že finančné prostriedky účtované v priebehu roku na tejto položke sa na konci roka museli preúčtovať ako granty a dary spôsob účtovania je určený metodikou. 300 GRANTY A TRANSFERY Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 108,1 ŠKOLSTVO Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení: 1. granty a dary a vlastné príjmy tis. Sk 2. normatívne a nenormatívne transfery tis. Sk 3. dotácie na hmotnú núdzu tis. Sk GRANTY A DARY Rozpočet 226 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 3371,7 Vysoké plnenie je z dôvodu, že prostriedky účtované v priebehu roka na nájomnom a poplatkoch sa preúčtovávajú na granty a dary. Príjmy boli získané z nasledovných zdrojov: - z nájomného 730 tis. Sk, - z poplatkov od rodičov tis. Sk (pôvodne rozpočtované na inej položky poplatky) - z režijných nákladov v školských jedálňach tis. Sk - z ostatných zdrojov, refundácií, grantov a darov 864 tis. Sk 9

14 Prehľad príjmov z darov a grantov podľa školských zariadení Škola, školské zariadenie Rozpočet Skutočnosť ZŠ Š.M. Daxnera ZŠ P. Dobšinského ZŠ s MŠ Dúžavská cesta ZŠ P.K. Hostinského ZŠ I. Ferenczyho ZŠ M. Tompu MŠ Daxnerova MŠ Rožňavská MŠ Rybárska MŠ neprávne subjekty ZUŠ Centrum voľného času Príjmy spolu: TRANSFERY NORMATÍVNE A NENORMATÍVNE PRÍJMY Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 100,0 Transfer zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol prerozdelený v sume tis. Sk na: normatívne prostriedky na prenesené kompetencie tis. Sk nenormatívne prostriedky na asistentov učiteľa tis. Sk nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov ZŠ tis. Sk nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy tis. Sk nenormatívne prostriedky na odchodné 137 tis. Sk nenormatívne prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov 65 tis. Sk Dotácia MŠ SR na Elektronizáciu školskej jedálne ZŠ Dobšinského - 87 tis. Sk Dotácia Úradu vlády SR na Rekonštrukciu telocvične ZŠ Dobšinského tis. Sk HMOTNÁ NÚDZA Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 105,7 Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu boli v roku 2007 čerpané nasledovne: - dotácia na stravu pre deti a žiakov v hmot. núdzi a z nízkopríjmových rodín tis. Sk, - dotácia na motivačné príspevky pre žiakov v hmot. núdzi a z nízkopríjmových rodín tis. Sk, - dotácia na učebné pomôcky pre deti a žiakov v hmot. núdzi a z nízkopríjmových rodín 738 tis. Sk. OSTATNÉ GRANTY MESTSKÝ ÚRAD prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na: - neštátne ZUŠ a školské zariadenia (2 046 tis. Sk mimoriadna štátna dotácia), - na vojnové hroby (55 tis. Sk), - na mzdu pracovníčky v hygienickom zariadení z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (98 tis. Sk), - z recyklačného fondu (453 tis. Sk), - na výstavu Euro-Rima-Expo (15 tis. Sk), - na sociálnych terénnych pracovníkov (500 tis. Sk), - na aktivačné práce koordinátorov (1 247 tis. Sk) a iné. Schválený grant na koncepciu rozvoja mesta bol rozpočtovaný v sume 825 tis. Sk, nebol však v roku 2007 poskytnutý, presúva sa na rok OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY boli účelovo poskytnuté zo štátneho rozpočtu cez príslušné ministerstvá na prenesený výkon štátnej správy. Všetky transfery boli využité minimálne na 100 %, na základe čoho mesto nemusí vracať žiadne nevyčerpané prostriedky naspäť do štátneho rozpočtu. 10

15 Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy : - školský úrad (692 tis. Sk), - matrika (1 057 tis. Sk), - spoločný stavebný úrad (1 081 tis. Sk), - štátny fond rozvoja bývania + ZMOG (546 tis. Sk), - register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (244 tis. Sk), - životné prostredie (98 tis. Sk), - špeciálny stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (35 tis. Sk). KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 231,2 V kapitálových príjmoch je príjem z predaja budov, pozemkov, hnuteľného dlhodobého majetku mesta ako aj z kapitálových grantov. PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 1 597,6 Vysoké plnenie je z dôvodu úhrady finančných prostriedkov za predaj majetku, ktorý nebol rozpočtovaný v roku 2007, ale až v roku Jedná sa o príjem za predaj budovy pekárne vo Vyšnej Pokoradzi tis. Sk a za čističku odpadových vôd pre StVS tis. Sk. V kapitálových príjmoch nebola rozpočtovaná ani suma tis. Sk. Rozpočtovaná bola v bežných príjmoch ako vratka od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na základe Dohody o zrušení Zmluvy o združení činností a finančných prostriedkov na zabezpečení realizácie stavby Mojín a Dúžava zásobovanie obcí vodou za projektovú prípravu predmetnej stavby do štádia vydania stavebného povolenia (1 095 tis. Sk) a náklady vynaložené na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dočasného záberu pozemkov (188 tis. Sk). Ďalšie príjmy boli za: - predaj plynovej prípojky pre SPP - predaj nebytového priestoru na ul. Školská príjem FRB - úhradu splátky za predaj nebytového priestoru na ul. Lieskovej - predaj bytov príjem FRB - predaj haly v areály Kasární - predaj vyradenej Škody Octavia PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 158,2 Vyššie plnenie je z dôvodu, že okrem príjmov z predaja pozemkov, ktoré boli rozpočtované a schválené na rok 2007, boli uhradené aj príjmy z pozemkov ktoré boli rozpočtované na rok Jedná sa o pozemok pod čističkou odpadových vôd tis. Sk a pozemky pri Hypernove pre firmu Kissling invest tis. Sk. 11

16 Ďalšie príjmy boli za predaj nasledovných pozemkov: Rozpočet Položka 2007 Plnenie 2007 Majetko-právne vysporiadanie IBV Sobôtka Metatron plus - Školská Botex - Malohontská Sídl. Rimava - Pizzéria 74 0 Práčovňa - Sídl. Rimava Ruský klub dôstojníkov - Rimafil C.F.H. Part, s.r.o.- Family Center pri Hypernove Pozemok na rohu ul. Jánošíkovej a I. Hatvániho-AUTO 1,s.r.o Chrenovisko - fi. J-Z Žiak Transport Sídl. Západ - lekáreň, zdravotnícke potreby Vodojem v Mojíne a Dúžave pre StVS GRANTY A TRANSFERY Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 100,0 Z Ministerstva životného prostredia z Environmentálneho fondu bola na akciu Rimavská Sobota- Baktaprívod vody a vodovod získaná podpora v objeme tis. Sk za podmienky spolu financovania mesta 5 % t.j. 255 tis. Sk. Z Ministerstva kultúry SR sa na rekonštrukciu fasády Župného domu III. etapa žiadalo Sk z projektu Obnov si svoj dom, schválená bola suma tis. Sk. Foto Župný dom FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 328,1 Jedná sa o príjmy z prijatých úverov a z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových fondov. 500 Úvery - prijaté Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 99,9 12

17 Úvery boli prijaté na: Verejné osvetlenie Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk - dočerpanie zvyšku úveru schváleného z roku 2006 na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Zimný štadión Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk - príjem z úveru na rekonštrukciu zimného štadióna schválený v roku Prevod z peňažných fondov obcí Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 228,2 Prevod z fondu rozvoja bývania pre MsBS Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, ktoré boli určené pre Mestskú bytovú správu ako príspevok na vykrytie nákladov za odpredané byty za roky Prevod z rezervného fondu Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Tvorba finančných prostriedkov prevedených z fondu rezerv prebytok časti hospodárenia z roku Rozdiel skutočného plnenia oproti rozpočtu v sume 123 tis. Sk je z dôvodu vyňatia dotácie na register hlásenia pobytu občanov. Prevod z FRB pre OZ Vitalita Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Prechodná finančná výpomoc pre OZ Vitalita schválená mestským zastupiteľstvom, za účelom pokrytia výdavkov na športovú činnosť v meste, ktorá bude mestu vrátená do Zostatky účtov r školstvo Upravený rozpočet 156 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Finančné prostriedky sú zúčtované na úseku školstva. Zostatky účtov r Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Jedná sa o zostatky na všetkých účtoch mesta z roku 2006, ktoré boli zdrojmi príjmov a neboli predmetom záverečného účtu. Graf č. 1 Graf. č. 2 Bežné príjmy podľa druhu v roku 2007 (v tis. Sk) % Podiel príjmov podľa druhov v r % (v tis. Sk) % % Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery % Bežné príjmy Finančné operácie-úver % Kapitálové príjmy 13

18 Plnenie výdavkov za rok 2007 BEŽNÉ VÝDAVKY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 100,2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 91,8 Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2007 (v tis. Sk) Názov ekonomickej klasifikácie mzdy odvody Názov funkčnej klasifikácie rozpočet 2007 skutočnosť 2007 rozpočet 2007 skutočnosť tovary,služby rozpočet 2007 skutočnosť a kapitálové transfery, splátky výdavky rozpočet 2007 skutočnosť 2007 rozpočet 2007 skutočnosť 2007 SPOLU za funk. kl.: Správa MsZ Register obyvateľstva Finančná a rozpočtová oblasť Matrika Transakcie verejného dlhu Voľby Civilná ochrana Mestská polícia Ochrana pred požiarmi Výstavba Cestná doprava (TSM, SAD) Cestovný ruch - TIC Rekreač. a telov. zariadenia Nakladanie s odpad. a odp. vodami Znižovanie znečisťovania Ochrana prírody a krajiny Rozvoj bývania (ŠFRB,..) Rozvoj obcí Podnikateľký inkubátor Zásobovanie vodou Verejné osvetlenie Bývanie a obč. vybavenosť inde nekl Rekreačné a športové služby Kultúrne zariadenia Ostatné kultúrne služby Vysielacie a vydavat. služby Obradné miestn., spoloč.služby Školstvo Školský úrad Príspevky neštát. subj.-sociál Sociálna pomoc občanom Jednoráz. prísp., hmot. núdza Opatrovat.služba,klub dôchod SPOLU za ekon. klas.: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY V kapitole sú zahrnuté všetky výdavky spojené s činnosťou mestského úradu, mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, ďalej operácie súvisiace so správou daní vo finančnej a rozpočtovej oblasti a výdavky na matričnú činnosť. rozpočet 2007 skutočnosť

19 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 99,0 % plnenia 87,6 B e ž n é v ý d a v k y SPRÁVA OBCÍ Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie Výdavky celkom mzdy odvody do fondov tovary a služby splácanie leasingu áut Do správy obcí, t.j. činnosť mestského úradu sa zahrňujú výdavky nutné na zabezpečenie chodu úradu, ktorá sa prevádza v 4 administratívnych budovách: 3 budovy na Ul. Svätoplukovej, 1 na Hlavnom námestí - radnica. Tiež zabezpečuje organizovanie práce orgánov samosprávy, po fiškálnej decentralizácii a presune kompetencií aj všetky administratívne úkony spojené s činnosťou výkonu štátnej správy. Úrad zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj prenesený výkon štátnej správy, na ktoré bolo potrebné vytvoriť primerané podmienky tak, aby práca úradu bola efektívna a kvalifikovaná. Plnenie rozpočtu bolo na 99,0 %. mzdy a odvody - na mzdy pre pracovníkov mestského úradu bola čerpaná suma tis. Sk, z toho 844 tis. Sk bola mzda vyplatená primátorovi. Plnenie bolo na 95,2 %. Odvody boli oproti rozpočtu vyššie o 174 tis. Sk. tovary a služby - v marci 2007 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra mestského úradu. V dôsledku tejto zmeny sa z 10 oddelení a 4 referátov vytvorilo 8 oddelení a 2 referáty, niektoré oddelenia boli zlúčené resp. boli vykonané niektoré personálne zmeny. S tými zmenami súvisia aj výdavky s vybavením kancelárskych priestorov, materiálu a služieb. Vyššie plnenie bolo pri položkách materiál a služby, pri ostatných položkách rozpočet nebol prekročený. Z položky materiál (1 542 tis. Sk) boli prostriedky čerpané - na nábytok (10 kancelárii bolo vybavených úplne), - na 15 LCD monitorov, - na telekomunikačnú techniku (výmena 8 telefónnych prístrojov), - na kancelárske stroje, - na vybavenie priestorov (do 2 kancelárií koberce a na kancelárske potreby potrebné k práci). V položke služby (2 421 tis. Sk) boli zahrnuté školenia, propagácia a reklama, posudky, poistenie majetku mesta, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, prídel do soc. fondu, audítorské služby, dohody, rôzne remeselnícke služby. Údržba (328 tis. Sk) 4 kancelárie boli komplexne upravené (maľovanie, nová dlažba, omietky a stierky stien, izolácia proti vlhkosti, tepelná izolácia, murovanie, vodoinštalačné práce a iné), v jednom prípade sa previedlo aj zateplenie stien, na nábytku bolo namontovaných 64 zámkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, výpočtovej techniky, softvéru, fotokopírovacích strojov, signalizačného zariadenia, plynovej kotolne. Vysoká položka bola čerpaná na energie (1 638 tis. Sk), najviac na poštové a telekomunikačné služby. V položke doprava (293 tis. Sk) boli výdavky použité najmä na servis vozového parku, na poistenie a na pohonné hmoty. Ku koncu roka 2007 malo mesto vo vlastníctve 2 nové autá kúpené v roku 2007 Škoda Octavia a Škoda Fabia, ďalej primátor používa Škodu Superb, a pracovníci mestského úradu používajú Citroen Berlingo a Proton. V priebehu roka bolo predané staršie opotrebované auto Škoda Octavia. 15

20 MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA Plnenie Rozpočet Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Výdavky celkom mzdy odvody do fondov tovary a služby bežné transfery Výdavky predstavujú náklady spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, vrátane odmien pre poslancov, členov komisií, VMČ. Mestské zastupiteľstvo má vytvorených 13 komisií, ktoré zasadali približne po 10 x do roka, mestské zastupiteľstvo zasadalo 10 krát a mestská rada mala 11 rokovaní. Zúčtované sú tu aj výdavky na cestovné, školenia, semináre, ako aj stravné a občerstvenie. Účtuje sa tu aj plat a odvody zástupcu primátora. Rozpočet bol plnený na 84,7 %, v jednotlivých položkách bolo plnenie nižšie ako plán rozpočtu, len v položke materiál bolo vyššie plnenie zahŕňa výdavky na papier, kancelárske potreby, tlačiarenské služby, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné výdavky - Dni mesta, Gemerský jarmok, vecné dary ceny, kytice, vence na rôzne akcie v roku (plesy, súťaže, tomboly, domáce a zahraničné návštevy,..). REGISTER OBYVATEĽSTVA Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na úpravu priestorov pre styk s občanmi a na vybavenie kancelárie nábytkom, výpočtovou technikou, boli zakúpené kovové kartotečné lístkovnice, ako aj informačné tabule. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Ekonom. klas. Rozpočet 2007 Plnenie 2007 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Správa Softwér Osobný automobil Stroje, prístroje a zariadenia interiér. vybavenie PC, tlačiareň LAN sieť skartovač 60 fotokopír. stroj Projekty - elektroinštalácia Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie rekonštrukcia elektroinštalácie archívne priest., vináreň Sultán stavebné úpravy - úprava sobášnej siene prístrešok - vstup do budovy výmena okien - plastové izolačné práce - obvodových stien, strechy úprava sociálnach miestností úprava archívnych miestnosti odvod povrchovej vody - dvor vnút. rozvod vodovodu, kanalizácie (Sultán) úprava priestorov matriky Rekonštrukcia a modernizácia signalizačné zariadenie riadiaci systém - plynová kotolňa výpočtová a telekom. techniky Na nákup umeleckých diel a zbierok Software (304 tis. Sk) nákup programov Kerio WinRoute filtrovanie obsahu dátových súborov, MailServer poštový server, MS Office, ďalšie moduly ISS (exekúcie s prepojeniami na ďalšie moduly, stavebný úrad, rozšírenie ekonomického modulu o poštové poukážky), Osobný automobil (518 tis. Sk) uhradené splátky za vozidlá Fabia Combi a Octavia. Vyššie čerpanie v sume 93 tis. Sk bolo hradené z prostriedkov spoločnej obecnej úradovne poskytnutých štátom, na základe dohody s obcami, nakoľko vozidlo sa využíva zamestnancami spoločnej obecnej úradovni pri výkone stavebného konania. 16

21 Stroje, prístroje a zariadenia (969 tis. Sk) - nábytok pre zástupcu primátora v sume 174 tis. Sk - kreslá, rokovací stôl nábytková zostava pre zástupcu primátora, - nákup výpočtovej techniky 12 PC vrátane monitoru, DVD, 2 Notebooky a siete LAN káblové rozvody v sume 469 tis. Sk, - nákup farebného fotokopírovacieho stroja v sume 326 tis. Sk. Realizácia stavieb a technické zhodnotenie priestorov MsÚ (1 287 tis. Sk) viď fotodokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie archívnych priestorov a vinárne Sultán v sume 178 tis. Sk - úpravy sa ďalej týkali vnútorných vodovodov, kanalizácie, podláh, úpravy stien a komínov v priestoroch Vinárne Sultán za účelom ponuky priestorov na prenájom v sume 377 tis. Sk, fasády Radnice v sume 183 tis. Sk, archívnych miestností v sume 482 tis. Sk a priestorov matriky čakáreň v sume 67 tis. Sk. Rekonštrukcia a modernizácia (135 tis. Sk) - modernizácia výpočtovej techniky a modernizácia signalizačného systému (kamerový systém - pokladňa MsÚ) Nákup umeleckých diel (15 tis. Sk) Kúpilo sa umelecké dielo od autora Gabriel Kurillu s názvom Radnica a je vystavený v malej zasadačke na radnici. Stavebné úpravy: Pôvodný stav - archívne priestory Súčasný stav archívne priestory Pôvodný stav fasáda Súčasný stav fasáda 17

22 Pôvodný stav Vináreň Sultán (kuchyňa) Súčasný stav Vináreň Sultán (kuchyňa) Matrika úprava čakárne FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 265 tis. Sk % plnenia 81,9 % plnenia 26,5 B e ž n é v ý d a v k y Najvyššie výdavky v tejto kapitole sú za poplatky v súvislosti so stykom s bankami (385 tis. Sk), výdavky za geodetické práce (134 tis. Sk), výdavky na revízie (149 tis. Sk), členské v organizáciách ako sú ZMOS, ZMOG, RVC a iné (340 tis. Sk). Patria sem aj vratky, ktoré zahŕňajú vrátenie príjmov z minulých rokov (123 tis. Sk) tvorí vrátenie príjmov štátu za voľby (63 tis. Sk) a vrátenie kúpnej ceny bytu firme Prom s.r.o. (35 tis. Sk), vrátenie príjmov do FRB (10 tis. Sk), vrátenie ZMOG-u z príspevku pre ŠFRB (8 tis. Sk) a iné. Výdavky rozpočtované na audítorskú činnosť, všeobecné služby (kosba priemyselnej zóny Sever), správne poplatky neboli čerpané. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Prostriedky boli použité na dodatočné majetkovo právne vysporiadanie 1/6-nového podielu budovy a pozemku na ul. Šrobárovej Pappov dom. Pôvodne sa plánovali výdavky na výkup pozemkov v prípade potreby majetko-právneho vysporiadania. Potreba na majetkové vysporiadanie mestských pozemkov si vyžaduje vysoký náklad, niekoľko desiatok miliónov korún a preto mestské zastupiteľstvo na odporúčanie finančnej komisie prijalo zásadu, že majetkovo-právne vysporiadanie sa bude schvaľovať v mestskom zastupiteľstve individuálne. 18

23 MATRIKA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,3 % plnenia 0,0 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky na matričnú činnosť sú financované najmä z dotácie zo štátneho rozpočtu, je určená len na bežné výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť vykonávajú 3 pracovníčky. Výdavky sú nasledovné: Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie Výdavky celkom mzdy odvody do fondov tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.) Príjmy celkom štátna dotácia správne poplatky Do pôsobnosti matričného úradu patrí okrem Rimavskej Soboty aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany, územný obvod má obyvateľov. Úkony matričného úradu v roku 2007 Počet Prenesené kompetencie, z toho: počet narodení počet úmrtí 495 počet manželstiev 199 výpis z matrič. knihy-druhopis ostatné Originálne kompetencie, z toho: osvedčenie podpisov osvedčenie fotokópii TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 109,1 % plnenia 0,0 Mesto Rimavská Sobota je zaťažené nasledovnými úvermi: Názov banky Uzatvorenie zmluvy Splatnosť úveru Dexia banka Účel použitia splatenie komunálnych obligácií a refinancovanie úverov, plaváreň, Hl.nám.,ČOV,MK,dlhy TSM,MSKS, školy Výška úveru Dexia banka vybudovanie infraštruktúry Zelená voda - Kurinec Dexia banka prefinancovanie rakúskeho úveru, na ČOV a Hlavné námestie OTP Banka výstavba infraštruktúry IBV Sobôtka a Chrenovisko Dexia banka modernizácia, rekonštrukcia a výstavba nového verejn. osvetlenia Dexia banka rekonštrukcia chladenia zimného štadióna Celkom ŠFRB bytový dom na Českej ul. - spláca MsBS z nájomného

24 V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka, b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Skutočné bežné príjmy roku tis. Sk a) celková suma dlhu mesta tis. Sk (48,5 %) b) suma ročných splátok tis. Sk (4 %) Splátka úrokov z úverov, istín v roku 2007, dlhová služba Účel (v tis. Sk) Splátka Splátka Zostatok úrokov istiny k Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk ,0 Úver - na splatenie zahraničného úveru15 mil. Sk ,3 Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk ,8 Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk ,0 Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk ,0 Úver zimný štadión 23,4 mil. Sk ,0 Splátky celkom ŠFRB Česká ul. bytový dom ,9 V rozpočte neboli rozpočtované splátky úveru a úrokov pre ŠFRB za bytovku na ul. Českej, pretože v zmysle zmeny tieto splátky mestu prepláca MsBS z nájomného. Kvôli zlej ekonomickej situácii MsBS tak v roku 2007 neurobili v plnej výške. Mesto preto vykazuje voči MsBS pohľadávku. VOĽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 97 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 97 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 0,0 V roku 2006 obvodný úrad previedol prostriedky na účet mesta a tieto boli vyplácané až v januári 2007 na odmeny a odvody pre zamestnancov, ktorí boli členmi komisií na voľbách v decembri OBRANA V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, zostavovanie plánov pre výnimočné situácie. CIVILNÁ OCHRANA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 30 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 30 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 93 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 310,0 % plnenia 0,0 20

25 Výdavky na civilnú ochranu a zvláštne úlohy. Rozpočet bol prekročený z dôvodu presťahovania skladu CO z ul. Tomášikovej (budova MsÚ) do nových priestorov (kasárne), kde bolo potrebné na uloženie materiálu vyhotoviť kovové regály, zabezpečiť dodávku tepla a pripojenie objektu na elektrickú sieť. Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.: 1) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje, informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti, 2) koordinuje plnenie úloh, 3) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, 4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany (prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok), 5) určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy, 6) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi (prístrešie, stravu,..) 7) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie, 8) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce, 9) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,.. 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí mestskej polície a služieb ochrany pred požiarmi. POLICAJNÉ SLUŽBY (Mestská polícia) BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 300 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 450 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 447 tis. Sk % plnenia 92,7 % plnenia 99,3 B e ž n é v ý d a v k y Plnenie Rozpočet Plnenie Názov položky (v tis. Sk) Výdavky celkom mzdy odvody do fondov tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.) Príjmy celkom pokuty Prostriedky sa použili na mzdy a odvody (3 739 tis. Sk) pre 9 príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky (vykonáva aj prácu upratovačky na MsP), z celkových výdavkov je to 84,4 %. V roku 2008 sa výraznejšie zvýšia výdavky na mzdové prostriedky, v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva bolo schválené rozšírenie počtu príslušníkov mestskej polície o 6. Činnosť polície sa zabezpečuje v budove na Hviezdoslavovej ul. 1, kde je 6 kancelárií. Budova je už v neuspokojivom stave, ktorý je potrebné v blízkej dobe riešiť. Okrem výdavkov na energie (247 tis. Sk) boli prostriedky použité na nákup materiálu (94 tis. Sk). Z toho najväčšia časť išla na nákup nových uniforiem (60 tis. Sk), ktoré sa v zmysle zákona museli zjednotiť na celom území SR. MsP má k dispozícii jedno štvorročné osobné auto (najazdené 112 tis. Sk), výdavky na dopravné boli vo výške 134 tis. Sk, z čoho 85 tis. Sk predstavoval nákup pohonných hmôt. Ďalšie výdavky boli použité na telekomunikačné služby, stravovanie (105 tis. Sk) a do sociálneho fondu (50 tis. Sk). MsP bolo za rok 2007 riešených 2230 prípadov, v blokovom konaní boli uložené a zaplatené na mieste pokuty v celkovej sume 100 tis. Sk, 74 prípadov bolo riešených uložením pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej čiastke cca 48 tis. Sk, z čoho bolo zatiaľ uhradených 41 pokút v sume 30 tis. Sk, a 33 prípadov sa realizuje formou vymáhania. 21

26 Činnosť mestskej polície je na úsekoch: 1. Ochrana života, zdravia občanov, ochrana ich majetku a majetku mesta, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku, zabezpečenie a realizácia požiadaviek občanov mesta. 2. Zabezpečenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta. 3. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a VZN k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov na území mesta. 4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Výdavky v roku 2007 boli použité na rozšírenie kamerového systému v meste a na nákup komponentov do výpočtovej techniky. V Rimavskej Sobote je v prevádzke kamerový monitorovací systém od augusta roku Po dokončení 3. etapy jeho budovania v uplynulom roku, pozostáva celý systém z piatich otočných kamier a dvoch statických kamier. Dve otočné kamery sú umiestnené na Hlavnom námestí, dve na Nám. Tompu, jedna na budove Domu služieb v priestoroch pred Slovenskou poštou, jedna statická kamera je umiestnená na budove ZUŠ s pohľadom na vchod budovy MsÚ a jedna v priestoroch pokladne MsÚ. OCHRANA PRED POŽIARMI BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený r;ozpočet 100 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 100 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 111 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 111,0 % plnenia 0,0 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky na činnosť dobrovoľných hasičských zborov, na materiál, údržbu hasiacich prístrojov, súťaže a pod. K miernemu prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu opravy prensnej požiarnej striekačky vo Vyšnej Pokoradzi. Prostriedky boli použité aj na vypracovanie 2 projektov na nástupné plochy pre požiarnu techniku na Sídl. Stred a Rimava. Mesto je v zmysle zákona povinné napr.: a) podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, b) riadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, c) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek,... 22

27 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky: - na riadenie vecí a služieb v oblasti prípravy a realizácie výstavby, činnosti dozorných orgánov, obstarávanie územno-plánovacích a projektových dokumentácií, - na prevádzkovanie, údržbu, výstavbu a skvalitňovanie ciest a chodníkov, - na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu, - na rekreačné a telovýchovné zariadenia. VÝSTAVBA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 931 tis. Sk Upravený rozpočet 2 677tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 107,6 % plnenia 37,7 B e ž n é v ý d a v k y Oddelenie stavebné poriadku zabezpečuje na úseku výstavby nasledovné akcie: Verejné obstarávanie (9 tis. Sk) - dopracovanie zámeru Aquapark a záchytné parkovisko v rekreačnom komplexe Zelená voda Rimavská Sobota pre potreby posúdenie podľa zákona. Drobné opravy a údržba (398 tis. Sk) - záloha za projektovú dokumentácia na mestské bazény, vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny zimného štadióna, kanalizácia pre napojenie potrubia IBV Sobôtka, Všeobecné služby (18 tis. Sk) - rozpor pitnej vody v Bakte a rozvoj vody v geotermálnom vrte na Kurinci. Odmeny za stavebný dozor (152 tis. Sk) - na základe dohody o vykonaní práce s Ing. Zubáčom bol vykonávaný stavebný dozor na stavbe zimného štadióna a na IBV Sobôtka. Opravy a údržba v pričlenených obciach (276 tis. Sk) - rozpočet bol plánovaný 50 tis. Sk na 1 mestskú časť t.j. 5 x 50 tis. Sk = 250 tis. Sk, v priebehu roka bolo schválené navýšenie prostriedkov pre Dúžavu o 25 tis. Sk. Dúžava oprava strechy úradovne. V obci Mojín bola opravovaná strecha na kulturnom dome, v obci Bakta bol opravovaný chodník, v obci Nižná Pokoradz sa urobila plastová rozdeľovacia stena v dome kulty a v obci Vyšná Pokoradz boli vykonané rôzne práce (maliarske, kominárske,..) v kultúrnom dome. Oddelenie stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku: Spoločná obecná úradovňa Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk - činnosť spoločnej obecnej úradovne zabezpečujú 2 pracovníci pre mesto Rimavská Sobota - stavebné konanie, 2 pracovníci pre obce a 1 pracovníčka MsÚ drobné stavby. Na činnosť obcí sa podieľajú finančne všetky obce členským poplatkom, štátnou dotáciou a správne poplatky a pokuty sú tiež príjmom úradovne. Spoločný obecný úrad, v súčasnosti združujúci 42 obcí vrátane Rimavskej Soboty, je začlenený do organizačnej štruktúry Mestského úradu. Príjmy SpOÚ v roku 2007 RS Obce Spolu Dotácia zo štátneho rozpočtu Členské príspevky Správne poplatky Pokuty Spolu

28 Výdavky SpOÚ v roku 2007 RS Obce Spolu 610 mzdy odvody do fondov a poisťovní tovary a služby nákup motorov. vozidla * SPOLU : Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie Výdavky celkom: mzdy odvody tovary a služby kapitálový výdavok 0 93 *93 Príjmy celkom: štátna dotácia obce správne poplatky + pokuty * - spolufinancovanie spoločnej obecnej úradovni na nákup osobného motorového vozidla bolo uskutočnené, len plnenie je zahrnuté v kapitole správa pri nákupe osobného automobilu, kde je plnenie z tohto dôvodu prekročené. Najväčšia časť prostriedkov bola určená na mzdy a odvody (1 478 tis. Sk), z tovarov a služieb bola čerpaná suma na poštovné (204 tis. Sk), na stravovanie (69 tis. Sk), na nákup interiérového vybavenia (stoličky, žalúzie, nábytok 33 tis. Sk), na PC pre 1 zamestnanca (35 tis. Sk) a iné. Činnosti spoločného obecného úradu v Rimavskej Sobote za rok 2007 Výkon RS ostatné obce Spolu Počet doručených podaní na vybavenie Počet vydaných rozhodnutí (v správnom konaní) územné rozhodnutie stavebné povolenie kolaudačné rozhodnutie zmena v užívaní stavby výkon ŠSD odstránenie stavby povolenie vstupu na pozemky uloženie pokuty Počet podaných a prešetrovaných sťažností a petícií Počet ŠSD z vlastného podnetu Počet stanovísk pre iné orgány št. správy, špeciál. stav. úrady Počet rozhodnutí pre iné obce Doprava Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške 42 tis. Sk boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca. Činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie Výkon RS ostatné obce Spolu Počet doručených podaní na vybavenie Počet vydaných rozhodnutí (v správnom konaní) stavebné povolenie kolaudačné rozhodnutie

29 K a p i t á l o v é v ý d a v k y Drobné projekty rôzne (99 tis. Sk) - po realizačné geodetické zameranie miestnych komunikácií na IBV Sobôtka I. etapa - (pre vklad do katastra nehnuteľností) ÚPN zmeny a doplnky (120 tis. Sk) - výdavky boli určené na riešenie zmien a doplnkov v 8 riešených lokalitách v rámci územia Rimavská Sobota. ÚPN priemyselná zóna Sever (24 tis. Sk) - čiastkové čerpanie na zadanie ÚPNZ (územného plánu zóny), dopracovanie návrhu ÚPN sa uskutočňuje až v roku 2008 (vplyv na spracovanie má rýchlostná komunikácia R2, ktorej poloha bola dohodnutá až v 03/2008 a bude potrebné prepracovať aj trasy inžinierskych sietí v zmysle prekládok R2). Digitálna farebná ortofotomapa (53 tis. Sk) - mesto zakúpilo softvér aj výtlačky ortofotomapy, ktoré budú slúžiť ako podklady pre územné plánovanie, majetkové a daňové kontroly a činnosť MsÚ. Celková cena ortofotomapy je v sume 356 tis. Sk, splácanie je rozdelené nasledovne: rok tis. Sk, roky á 101 tis. Sk. PD prepojovacia komunikácia Sídlisko Rimava Malohontská (34 tis. Sk) - výdavky sa použili na geodetické zameranie územia, kde sa plánuje vybudovanie prepojovacej komunikácie P. Hostinského Malohontská (na základe požiadaviek obyvateľov došlo k zmene trasy) Kasárne ÚPN Kasárne (202 tis. Sk) - prostriedky sa použili na vypracovanie štúdie využitia kasární pre investičné rozvojové aktivity (174 tis. Sk) a geodetické zameranie inžinierskych sietí v areáli kasární (28 tis. Sk). Kasárne štúdia využitia areálu (607 tis. Sk) - prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie novej technickej infraštruktúry (PD na vodovodnú prípojku a záloha na PD realizáciu stavby 407 tis. Sk) a na realizáciu technickej infraštruktúry (záloha na vybudovanie novej vodovodnej prípojky do kasárni 200 tis. Sk) Z rozpočtu mesta sa poskytlo na akciu kasárne okrem uvedených prostriedkov ešte tis. Sk formou bežného príspevku pre TSM, ktoré majú areál kasárni v správe na prevádzkové výdavky. Príjmy za kasárne mali TSM vo výške 186 tis. Sk za elektrickú energiu od firmy Sewon a nájom za priestory od firmy Sewon boli príjmom MsÚ vo výške 53 tis. Sk, tieto prostriedky sa vrátia TSM v roku CESTNÁ DOPRAVA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 101,2 % plnenia 92,7 B e ž n é v ý d a v k y Transfer pre SAD (2 000 tis. Sk) mesto poskytlo finančné prostriedky na dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy v sume tis. Sk. SAD v zmysle zmluvy zaslalo MsÚ vyúčtovanie príspevku, ktoré je uvedené v skrátenej forme v tabuľke. Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2007 Položka Suma (v tis. Sk) Materiál Mzdy 842 Ostatné priame náklady Prevádzková réžia Správna réžia 42 Úplné vlastné náklady

30 Zisk 6 % 344 CENA PREPRAVOVANÉHO VÝKONU VÝNOSY Z DOPRAVY ZISK/STRATA z pravidelnej dopravy ZISK/STRATA z ekonomickej ceny Dotácia od mesta Ubehnuté km (tis. km) 185 Technické služby mesta Finančné prostriedky pre TSM mesto poskytovalo formou bežného príspevku, ktoré použili na bežné alebo kapitálové výdavky, alebo mesto uhradilo faktúry za konkrétne projekty, ktoré vykonávali TSM pre mesto. Ukazovateľ (v tis. Sk) Rozpočet Plnenie TSM - príspevok na VPS TSM - miestne komunikácie (Tormáš, most L. Svobodu) TSM - odpisy Kasárne je v kapitole Oplotenie volejbalových ihrísk je v kapitole Rozdiel v príspevku na VPS oproti rozpočtu v sume 583 tis. Sk je z dôvodu, že investičné akcie rozpočtované v kapitálových výdavkoch mestského úradu (odd. stavebného poriad.) sa realizovali prostredníctvom TSM v rámci úspor finančných prostriedkov. Napr.: - chodník na Nám. Š.M. Daxnera 150 tis. Sk - IBV Sobôtka - dopravné značky 141 tis. Sk - Škultétyho-Mikszátha - dopravné značky 100 tis. Sk EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2007 Strata Stredisko Náklady Výnosy Zisk Miestne komunikácie + čistenie kanal Verejné osvetlenie Správa Vrátnici Revízni technik Kasárne Tržnica Jedáleň Hlavné námestie, parkoviská Futbalový štadión Zimný štadión Kurinec Krytá plaváreň Areál oddychu Telocvičňa T Kolkáreň Ručné čistenie mesta Mechanické čistenie mesta Verejná zeleň Dotácia mesta SPOLU: TSM dosiahli kladný hospodársky výsledok v sume 195 tis. Sk. Plán práce a mzdové prostriedky k za HČ Ukazovateľ M.J. Rozp. Skutoč. % plnenie Skutoč. Index ročný r r /06 Priemerný počet zam. bez VPP osoby , ,6 Mzdové prostriedky tis. Sk ,5 qq ,8 Priemerná mzda Sk , ,3 26

31 TSM v roku 2007 vybudovalo a vykonalo opravy na nasledovných chodníkoch a cestách napr.: - oprava chodníka P. Hostinského oprava mostov oprava chodníka ul. Železničiarska vybudovanie chodníka Kirejevská chodník SNP- Tompovo nám oprava ciest Rimava,Dobšinského, Športová dobudovanie parkoviska na ul. Dobšinského rozšírenie križovatky ul. Šrobárová oprava chodníka Daxnerove námestie oprava chodníka a cesty Salvova oprava chodníka ul. Svätoplukova oprava chodníka Tomašovského asfaltovanie cesty Tormáš asfaltová úprava sídl. Západ oprava chodníka ul. Cukrovarská rozšírenie parkoviska ul. Česká vysprávky výtlkov emulzia oprava chodníkov a ciest ,- - vodorovné značenie prechodov ,- Úprava komunikácie Nám. Š. M. Daxnera + chodník ( ,- tis. Sk) rozšírenie komunikácie a vybudovanie nového chodníka zo zámkovej dlažby so zachovaním vjazdu pred bytovku a bezpariérovým riešením chodníkov + preložka stĺpa verejného osvetlenia. Financovanie akcie bolo formou príspevku pre TSM. Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie organizácie tvorí prílohu. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Oddelenie stavebného poriadku na úseku výstavby miestnych komunikácii okrem činností, ktoré realizovali prostredníctvom TSM zabezpečili tieto akcie: IBV Sobôtka živičný kryt komunikácie a úprava krytu (3 746 tis. Sk) technická infraštruktúra obytného súboru Sobôtka (stĺpiky, tabuľky a trojuholníky), označenie podzemného hydrantu 60 ks. Ďalej sa tu vykonali stavebné práce podľa súpisu prác. Hlavné námestie betónové pätky (110 tis. Sk) na Hlavnom námestí boli umiestnené pevné prekážky (betónové pätky), ktorých osadenie zabránilo nevhodnému parkovaniu mimo vyhradených miest a súčasne umožnilo pozdĺžne státie zásobovacích vozidiel. Objednaných bolo 100 ks á 1 100,- Sk, časť bolo osadených v roku 2007 a zvyšok bude osadených v roku CESTOVNÝ RUCH (TIC) BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 154,7 % plnenia 0,0 B e ž n é v ý d a v k y Plnenie Rozpočet Plnenie Názov položky (v tis. Sk) mzdy odvody tovary a služby Výdavky celkom: Príjmy z grantov Príjmy - z činnosti Príjmy celkom: TIC organizačne je priradené pod oddelenie strategického rozvoja. Priamu činnosť Turistického informačného centra zabezpečujú 2 pracovníčky, ktoré sa zúčastňujú výstav v rámci SR a tiež v zahraničí najmä v Maďarsku a Čechách. Ďalšia činnosť spočíva v predaji vstupeniek, podávanie informácii a zabezpečovanie sprievodných akcií mestom. V minulom roku zorganizovali 5 výstav v priestoroch mestského úradu. 27

32 Vo výdavkoch (okrem miezd) sú zahrnuté náklady na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru, ktorý sa využíva na predaj a propagáciu mesta. REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA Činnosť sa zabezpečuje prostredníctvom: 1/ TSM, patrí sem: - futbalový štadión (náklad tis. Sk) - zimný štadión (náklad 650 tis. Sk) - Kurinec (náklad tis. Sk) - krytá plaváreň (náklad tis. Sk) - areál oddychu (náklad 47 tis. Sk) - T 18 (náklad 432 tis. Sk) - kolkáreň (náklad 36 tis. Sk) 2/ ŠKÔL, telocvične v základných školách 3/ MSÚ, patrí sem: - rekreačná chata Kurinec, - príspevky na šport, pre športové kluby. BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 700 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 98,7 % plnenia 0,0 Na športové podujatia organizované MsÚ (počas Dní mesta) bolo čerpaných 16 tis. Sk, na výdavky na prevádzkovanie rekreačnej chaty Kurinec 147 tis. Sk (najvyššie výdavky boli na výmenu podláh a na interiérové vybavenie sedacia súprava a stenová zostava), výdavky na energie a znalecký posudok Kurinec ihriská tis. Sk. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na šport, ktoré boli rozpočtované vo výške tis. Sk a plnenie bolo vo výške tis. Sk. Z toho tis. Sk na mestský futbalový klub, tis. Sk na rôzne športy podľa schváleného uznesenia mestským zastupiteľstvom, 200 tis. Sk na kolkársky klub a 359 tis. Sk podľa požiadaviek jednotlivých športových klubov. 05 OCHRNA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Oddelenie životného prostredia plnilo v roku 2007 úlohy preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na úseku. Zabezpečovalo aj prenesený výkon vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, na úseku štátnej vodnej správy, v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a vo veciach ochrany prírody a krajiny. V roku 2007 bolo vydaných v rámci prenesených výkonov celkom 194 rozhodnutí. Na oddelení sa vykonávalo vydávanie rybárskych lístkov čo je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu. V roku 2007 bolo vydaných 342 rybárskych lístkov, správne poplatky boli uhradené vo výške ,- Sk. Oddelenie kontrolovalo dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Evidovalo 155 malých zdrojov znečisťovania a rozhodlo o poplatku za znečisťovanie ovzdušia v celkovej výške ,- Sk. Na úseku ochrany prírody a krajiny bolo vydaných 38 rozhodnutí na výrub drevín s určením primeranej náhradnej výsadby a zároveň koordinovalo a poskytovalo poradenstvo pri realizácii náhradnej výsadby uskutočňovaných na mestských pozemkoch a verejnej zeleni. 28

33 NAKLADANIE S ODPADMI BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 102,5 % plnenia 0,0 Nakladanie s odpadmi odvoz KO ( tis. Sk) Oddelenie ŽP koordinovalo a zabezpečovalo funkčnosť systému nakladania s komunálnym odpadom, riešilo sťažnosti a požiadavky v tejto oblasti. Výdavky za zber, odvoz, likvidáciu komunálneho odpadu vo výške tis. Sk sa hradili z poplatku za komunálny odpad získaných od fyzických a právnických osôb, 308 tis. Sk z príspevku na recyklačný fond. Príjem v roku 2007 bol tis. Sk, z toho vyplýva že tis. Sk muselo mesto hradiť z iných príjmov rozpočtu. Najvyššie výdavky sú za vývoz a zber l nádob ( tis. Sk), 110 l nádob (2 844 tis. Sk), za uskladnenie odpadov od občanov (3 126 tis. Sk) a za zber separovaného odpadu (1 116 tis. Sk). Nakladanie s odpadmi FO PO prenájom odpad. nádob na separ., VOK zber, vývoz, uskladnenie, uloženie odpadu z toho napr.: Uskladnenie odpadov - FO Vývoz a zber l kontajnerov Vývoz a zber 110 l nádob Zber separovaného zberu Poplatky za uloženie Čistenie stanovíšť Uskladnenie stavebnej sute poplatky za uloženie odpadu SPOLU: Príspevok z recyklačného fondu pre školy (98 tis. Sk) - z príspevku z recyklačného fondu poskytnutého zo štátu bola časť vo výške 98 tis. Sk poskytnutá pre školy. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 81,0 Splašková kanalizácia Kurinec ihriská (2 232 tis. Sk) - v rekreačnom komplexe Zelená voda bola vybudovaná v roku 2006 splašková kanalizácia pre ihriská a napojila sa na základnú vetvu A. Dofinancovanie akcie s uskutočnilo až v roku PD prevádzkové poriadky vodovodov a kanalizácií (37 tis. Sk) - v zmysle zákona bolo nevyhnutné ku kolaudácii splaškovej kanalizácii Rekreačný komplex Zelená voda vypracovať prevádzkový poriadok. Ďalšie výdavky boli použité na porealizačné geodetické zameranie dažďovej a splaškovej kanalizácie na ul. Tehlovej, ktorá bola potrebná ku kolaudácii stavby. ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 100 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 128,4 % plnenia 0,0 29

34 Oddelenie životného prostredia riešilo 85 prípadov porušovania ustanovení zákona č.282/2002 a VZN č.64/2003, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov ako aj prípady porušovania jednotlivých ustanovení VZN č.74/2004 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta R. Sobota a VZN č.15/1993 o tvorbe ochrane a údržbe zelene. Finančné prostriedky boli použité na nákup smetných nádob (68 tis. Sk), pomôcok na psie exkrementy (1 tis. Sk), propagáciu separovaného zberu hradenú z príspevku z recyklačného fondu (47 tis. Sk), likvidáciu divokých skládok (89 tis. Sk). Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta boli použité účelové grantové prostriedky na verejnoprospešné činnosti koordinátori v sume tis. Sk projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Transfer z úradu práce bol vo výške tis. Sk, t.j. 166 tis. Sk hradilo mesto z vlastných prostriedkov. Z projektu úradu práce boli hradené nasledovné výdavky: mzda a odvody koordinátorov, prevádzkové stroje, materiál, stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu. Pracovníci vykonávali pre TSM práce ako čistenie chodníkov, verejnej zelene, maľovanie, natieranie konštrukcií mostov, zber papiera v meste, vykonávali aj kosenie zelených plôch. Vystriedalo sa v priemere 145 pracovníkov, ktorí za jeden mesiac odpracovali cca hod. Jeden pracovník by mal odpracovať 40 hod. mesačne, avšak z dôvodu PN jednotlivých pracovníkov sa tento priemer znížil na 38 hod. mesačne. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 533 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 283 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 227 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 80,2 % plnenia 0,0 Oddelenie životného prostredia vykonávalo súčinnosť podľa ustanovení 9 a 103 zákona o ochrane prírody a krajiny vo väzbe na ustanovenie 126 stavebného zákona, dávalo záväzné stanoviská a vyjadrenia podľa ďalších osobitných predpisov. Viedlo evidenciu, vykonalo registráciu, resp. zrušenie registrácie SHR. V roku 2007 bolo evidovaných 65 SHR. Výdavky boli použité na deratizáciu verejných plôch (48 tis. Sk), na výsadbu zelene v meste (35 tis. Sk), na súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku (20 tis. Sk), na prenesený výkon štátnej správy (98 tis. Sk mzdy a odvody transfer poskytnutý zo štátu bol vo výške 98 tis. Sk) a na vypracovanie štúdií, projektov na zistenie ekonomiky hospodárenia mestských lesov (26 tis. Sk). 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ V kapitole sú zahrnuté výdavky na: - riadenie vecí a služieb v oblasti rozvoja bývania, - riadenie vecí a služieb súvisiacich so spoločenským rozvojom, - riadenie oblasti geologického prieskumu a zásobovania vodou, dohľad nad zásobovaním pitnou vodou vrátane kontroly čistoty, ceny a množstva vody, budovanie, skvalitňovanie systémov na dodávku vody - riadenie oblasti verejného osvetlenia, inštalácia, prevádzkovanie, údržba, skvalitňovanie verejného osvetlenia. Na oddelení strategického rozvoja, ktoré má na starosti väčšiu časť tejto kapitoly sa zabezpečujú aktivity pre rozvoj mesta tvorbou a riadením projektov zameraných na všetky oblasti činnosti mesta využívaním dostupných grantových možností z domácich a zahraničných zdrojov, pripravuje dokumentáciu v rámci územného plánovania a architektúry, podporuje podnikateľské aktivity na území mesta, poskytuje komplexný informačno-turistický servis v oblasti poskytovania informácií a propagácie mesta a regiónu v záujme lepšieho využitia existujúcich kapacít CR, sprístupnenia turistických aktivít a atraktivít, kultúrnych a športových zariadení v rámci mesta a regiónu a riadi prevádzku podnikateľského inkubátora 30

35 ROZVOJ BÝVANIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 495 tis. Sk Schválený rozpočet 40 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 35 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 35 tis. Sk % plnenia 101,4 % plnenia 100,0 B e ž n é v ý d a v k y Príspevok pre MsBS z FRB (1 131 tis. Sk) - Poskytnutie príspevku pre Mestskú bytovú správu na vykrytie nákladov za odpredané byty za roky z fondu rozvoja bývania. Výdavok bol schválený uznesením č. 26/2007 z Výkon správy ŠFRB (534 tis. Sk) - štátny fond rozvoja bývania je prenesená kompetencia na mesto a financovaný je zo štátu. Činnosť zabezpečuje 1 pracovníčka s úväzkom 0,7. Do naplnenia úväzku finančne prispelo ZMOG 60 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody a na nákup tovarov a služieb potrebných k činnosti. Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie mzdy odvody tovary a služby kapitálové výdavky Výdavky celkom: Príjmy z grantov Príjmy - ZMOG Príjmy celkom K a p i t á l o v é v ý d a v k y Výkon správy ŠFRB nákup notebooku pre činnosť výkonu prenesených úloh štátnej správy, ktorý je zahrnutý v tabuľke výdavkov štátneho fondu rozvoja bývania. ROZVOJ OBCÍ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 85,0 % plnenia 0,0 Koncepcia rozvoja mesta (0 tis. Sk) - prostriedky získané z grantu MVRR SR v rámci ŠF EÚ boli využité na prípravu strategického dokumentu Koncepcia rozvoja mesta pre obdobie Vzhľadom na dlhý čas schvaľovania žiadostí o platbu cez riadiaci orgán sa čerpanie prenáša do roku Kasárne (5 000 tis. Sk) - ide o príspevok pre TSM na výdavky, ktoré sa použili na prevádzku kasárni. Táto položka je súčasťou podrobnejšieho rozpisu hospodárenia TSM - je uvedený v prílohe Rozbor TSM. Podnikateľský inkubátor Upravený rozpočet 397 tis. Sk Skutočnosť 325 tis. Sk Výdavky súviseli hlavne so mzdou a odvodmi správcu inkubátora (187 tis. Sk), nájmom (67 tis. Sk) a energiami potrebnými na prevádzku (60 tis. Sk) a službami (11 tis. Sk). 31

36 Na realizáciu projektu bol poskytnutý grant v r vo výške tis. Sk. Cieľom projektu bolo vybudovanie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov z okruhu nových pracovníkov na trhu práce/absolventov škôl a nezamestnaných na území/ mesta využitím nových IT technológií vrátane internetu s vybavením technickou a technologickou infraštruktúrou pre základy e-businessu. Od októbra 2005 absolvovalo v inkubátore kurzy 144 osôb. ZÁSOBOVANIE VODOU BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 30 tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 30 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 30 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 97,6 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky boli použité na funkčnosť dodávky pitnej vody pre mestskú časť Mojín, Dúžava udržiavanie - čistenie, správca, elektrika, odstránenie havarijných stavov, až do sfunkčnenia a napojenia sa obyvateľov na verejnú sieť. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Vodovod Dúžava Mojín (10 tis. Sk) - jednorázová splátka za prenájom nehnuteľností počas výstavby vodovodu, na základe nájomnej zmluvy. Vodovod Bakta (5 355 tis. Sk) - výstavba sa uskutočnila z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR vo výške tis. Sk a vlastných finančných prostriedkov vo výške 255 tis. Sk. Zhotovilo sa prívodné potrubie z PVC rúr DN 160 x 6,2 mm v dĺžke 530 m, prívodné potrubie z PVC rúr DN 110 x 4,3 mm v dĺžke 300 m, 7 kusov podzemných hydrantov, 30 kusov verejných častí vodovodných prípojok (uvedené práce boli zrealizované v II. etape stavby). Výstavba vodovodu sa uskutočňuje od roku 2000, stavba pozostáva zo IV. etáp, I.,II. a IV. etapa sa nachádza v časti Vinica a III. etapa je v Bakte, vodovod sa kolaudoval po užívaniaschopných častiach, aby obyvatelia nemuseli čakať na zásobovanie vodou do definitívneho dokončenia stavby. Potrebné je zrealizovať IV. etapu, ktorá uzatvára okruh medzi I. a II. etapou a prechádza záhradkárskymi osadami. Väčšinu finančných zdrojov stavby predstavovali dotácie z Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Štátneho vodohospodárskeho fondu, neskôr Environmentálneho fondu doposiaľ išlo o čiastku tis. Sk. Mesto prispelo čiastkou 810 tis. Sk. VEREJNÉ OSVETLENIE BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 50 tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 50 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 99,0 B e ž n é v ý d a v k y Vianočná výzdoba (0 tis. Sk) - výdavky boli plánované na doplnenie vianočnej výzdoby, neboli realizované. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Verejné osvetlenie mesta rekonštrukcia - (4 308 tis. Sk) - modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Rimavská Sobota a rozšírenie verejného osvetlenia Cukrovarská ulica, Cestárska ul., Železničiarska ul., Rožňavská ul., obytný blok na Chrenovisku oproti ul. Jesenského, na Chrenovisku pri ČSPH Slovnaft, v ZŠ ul. Dobšinského - úhrada z úveru. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Siemens, s.r.o., celkové náklady stavby boli tis. Sk. 32

37 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 80 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 180 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 0,0 Rozpočet 180 tis. Sk bol plánovaný na osadenie nových dopravných značiek na IBV Sobôtka a ul. Škultétyho a Mikszátha. Výdavky sa realizovali prostredníctvom TSM príspevok bol nasledovný: tis. Sk na IBV Sobôtku, tis. Sk na Škultétyho, Mikszátha 08 REKREÁCIA, KULTÚRA V kapitole sú zahrnuté výdavky na: - poskytovanie rekreačných a športových služieb, riadenie rekreačných a športových činností, dohľad nad športovými zariadeniami a ich riadenie, - poskytovanie kultúrnych služieb, riadenie kultúrnych činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami a ich riadenie, prevádzkovanie alebo podpora kultúrnych udalostí (koncerty, divadelné predstavenia, apod.) - prevádzkovanie alebo podpora vysielacích a vydavateľských služieb, - poskytovanie a vybavenie obradných miestností, vrátane ich prevádzkovania, údržby a opráv, - organizovanie výstav a jarmokov, - prevádzku mestského rozhlasu. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 97,5 Zimný štadión Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk MsZ schválilo Uznesením 16/2007 z marca 2007 výsledky súťaže na výstavbu akcie Hala Zimný štadión, realizáciu stavby vyhrala firma Zipp Bratislava. Financovanie diela, ktoré je vo výške tis. Sk, je rozdelené na 3 splátky. V roku 2007 suma tis. Sk bola financovaná z poskytnutého úveru od banky. Počas rekonštrukcie zimného štadióna sa vykonali búracie práce, ďalej nasledovali nové základy, opláštenie, odvezenie čpavku, zabudovanie klimatizácie, vzduchotechniky, vnútorných silnoprúdových rozvodov, technológie chladenia ľadovej plochy, čistenie oceľovej konštrukcie strechy, nové nátery, prípojky vody a splaškovej kanalizácie. 33

38 Zelená voda - ihriská Upravený rozpočet 140 tis. Sk Skutočnosť 140 tis. Sk Prostriedky boli použité na oplotenie volejbalových ihrísk v športovo-rekreačnej zóne na Kurinci. Akciu realizovali TSM. Zelená voda Kurinec Aquapark - PD Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk V mestskom zastupiteľstve bolo schválené vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sa mesto mohlo uchádzať o prostriedky zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie aquaparku Zelená voda. Mesto by tak nebolo závislé na firme VVMZ, ktorá mala nájsť investora na túto akciu. Nižšie plnenie kvôli zadržaniu 10 % zo sumy do termínu vybavenia stavebného povolenia. ÚPN športovo rekreačnej zóny Rimavská Sobota (269 tis. Sk) - čiastkové čerpanie na zadanie ÚPN, dopracovanie návrhu ÚPN sa uskutoční až v roku KULTÚRNE ZARIADENIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 0,0 Výdavky sú určené na činnosť mestského kultúrneho strediska. Hospodárenie MsKS je uvedené v nasledovnej tabuľke. Plnenie výnosov a nákladov rozpočtu MsKS za rok 2007 Položka Návrh Schválený (v tis. Sk) rozpočtu 2007 rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Bežné výnosy z toho bežný transfer z mesta Bežné náklady Rozdiel - HV Kapitálové náklady z FR MsKS Skutočné plnenie rozpočtu výnosov je na 102,5 % a absolútne prekročenie je 403 tis. Sk. Skutočné náklady za sledované obdobie sa čerpali na 107,8 %, čo je absolútne prekročenie tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2007 predstavuje stratu 854 tis. Sk. Uvedená strata bude vykrytá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z prostriedkov finančných fondov MsKS rezervného fondu a fondu rozvoja. Strata vznikla v dôsledku nereálneho navýšenia výnosovej časti rozpočtu o 635 tis. Sk a znížením nákladovej časti o 800 tis. Sk, aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet. Skutočné plnenie sa na základe toho nezhodoval s plánom a hospodársky výsledok za rok 2007 skončil v strate. Podrobnejšie členenie príjmov a výdavkov podľa činností MsKS ako aj realizované kultúrne podujatia tvorí prílohu. 34

39 PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 0 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 0,0 % plnenia 100,0 Rekonštrukcia župného domu Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk V roku 2007 bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR na obnovu čelnej fasády Župného domu o ploche 1520 m2 v sume tis. Sk, vlastné zdroje sa použili vo výške tis. Sk (21%). Na rekonštrukcii župného domu sa podieľala aj MsBS, ktorú mestské zastupiteľstvo zaviazalo preinvestovať tržby z nájomného na opravy a rekonštrukciu budovy. Na opravy a udržiavanie boli preinvestované prostriedky v objeme 790 tis. Sk. Jednalo sa o opravy elektroinštalácie, vodoinštalácie, maľovanie spoločných priestorov, zámočnícke, stolárske a klampiarske práce (čiastočné oplechovanie kopúl strechy). OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 85,0 % plnenia 0,0 Činnosť ostatných kultúrnych služieb zabezpečuje oddelenie kultúry a sociálnej starostlivosti o občana. Pri väčších projektoch spolupracujú s MsKS, osvetovým múzeom, knižnicou, Relaxom a školami. Miestny rozhlas (177 tis. Sk) - oprava a údržba mestskej a miestnych vedení a rozhlasových ústrední na obciach. Materiál a služby (498 tis. Sk) - výdavky na činnosť Zboru pre občianske záležitosti (nákup kvetov, darčekov 96 tis. Sk), na prepravné, na nákup zariadenia do kultúrnych domov v mestských častiach a výplata dohôd za písanie kroniky, za účinkovanie na akciách mesta, účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach ZPOZ a iné (368 tis. Sk). Kultúrne podujatia organizované mestom (251 tis. Sk) - výdavky na organizovanie kultúrnych a športových podujatí ako Dni mesta, Gemerský jarmok, Kultúrne leto, Advent, predvianočné stretnutie dôchodcov, Silvester, vítanie nového roka a iné kultúrne a športové podujatia počas roka. Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (110 tis. Sk) príspevky na činnosť v oblasti kultúry Kultúrne domy v pričlenených obciach (51 tis. Sk) - rôzne opravy a údržba v kultúrnych domoch v pričlenených obciach Ostatné (145 tis. Sk) - výdavky na energie v kultúrnych domoch v pričlenených obciach, na prepravné a na príspevok na činnosť OB a MĽK. VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 103,4 % plnenia 0,0 35

40 B e ž n é v ý d a v k y Gemerské zvesti Gömöri hírlap (2 657 tis. Sk) Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie mzdy odvody tovary a služby Výdavky celkom: Príjmy z novín+inzercia Výdavky na zabezpečenie činnosti spojenej s vydávaním mestských novín boli v sume tis. Sk. Najvyššie výdavky sú na mzdy 651 tis. Sk, odvody do fondov 236 tis. Sk a tlač novín a príloha Telka tis. Sk, telefón - fax 91 tis. Sk, odmeny na základe dohôd - pomocným redaktorom, dopisovateľom 198 tis. Sk, zbytok tvoria výdavky na prevádzku. Redakcie GZ a GH bola v roku 2007 vybavená modernejšou technikou v hodnote 107 tis. Sk: 3 ks PC, 1 ks laserová tlačiareň na prípravu pauzákov do tlače, 1 ks digitálny fotoaparát, 2 ks LCD monitory. Príjmy redakcie boli tis. Sk, t.j. mesto prispieva z rozpočtu 455 tis. Sk na vydávanie novín. V GZ a GH ku koncu roku pracovali 2 šéfredaktori, 2 redaktori, 1 technický redaktor a 1 administratívna pracovníčka. Čo sa týka nákladu periodík, priemerný náklad GZ sa pohybuje od 1900 do 2000 ks a GH cca 650 ks za týždeň. Mediálna politika (301 tis. Sk) príspevky boli poskytnutý na základe zmlúv na vysielanie regionálnej televízie TV Locall vo výške 201 tis. Sk a 100 tis. Sk pre regionálny televíziu GTV. Komisia navrhuje rozsah aj náplň jednotlivých vysielaní pre TV Locall v schválenej výške. SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 400 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 400 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 340 tis. Sk % plnenia 91,0 % plnenia 85,0 B e ž n é v ý d a v k y Obradné siene (479 tis. Sk) - výdavky boli použité na prevádzkovanie obradných a reprezentačných miestností mestského úradu, na energie (250 tis. Sk), materiál a služby (18 tis. Sk), údržbu objektov (128 tis. Sk), príspevok na ošatenie účinkujúcim (83 tis. Sk). Na rekonštrukciu obradných miestností bol vypracovaný projekt, podľa ktorého by sa mali upraviť priestory pre sobášiacich a ZPOZ-u. Celkové náklady v sume viac ako 1 mil. Sk neboli v roku 2007 rozpočtované, preto sa táto akcia bude realizovať po získaní dostatku finančných prostriedkov. Výstavy a jarmoky Upravený rozpočet 450 tis. Sk Skutočnosť 471 tis. Sk Výdavky sú spojené s organizáciou 3 jarmokov a to - Jarné trhy cez Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok, Vianočné trhy. V roku 2007 sa uskutočnila aj spojená výstava Gemerexpo a Euro-Rima-Expo (275 tis. Sk). Výdavky boli na inzerciu (41 tis. Sk), tlačiarenské služby - plagáty (25 tis. Sk), propagáciu, program a reklamu (116 tis. Sk) a účasť na výstavách stravovanie (14 tis. Sk). Vo výdavkoch bolo zahrnuté aj financovanie programu spoločnosti SENZUS počas jesenného jarmoku vo výške 30 tis. Sk a vystúpenie skupiny SENDREIOVCI vo výške 11 tis. Sk, tieto finančné prostriedky vo výške 41 tis. Sk sa vrátili mestu sponzorským darom od spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.. Z BBSK bol poskytnutý grant 15 tis. Sk na podporu výstav Gemerexpo a Euro-Rima-Expo. 36

41 Starostlivosť o vojnové hroby (56 tis. Sk) štát prispieva na údržbu a obnovu vojenský hrobov vo výške 218,50 Sk na 1 hrob. V katastri územia mesta sa nachádza 254 vojnových hrobov, starostlivosť o ne zabezpečujú TSM. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Mestský rozhlas - rozšírenie Upravený rozpočet 400 tis. Sk Skutočnosť 340 tis. Sk Finančné prostriedky použité na rozšírenie mestského rozhlasu mestská časť Tomašová, výmena rozhlasovej ústredne na mestskom úrade, nákup veľkých reproduktorov, ktoré ozvučujú námestie (vyhorené pri zásahu blesku), nákup veľkého reproduktora na ozvučenie Nám. Š. M. Daxnera. 09 VZDELÁVANIE V kapitole sú zahrnuté výdavky na poskytovanie služieb žiakom a študentom, vrátane všetkých typov škôl a školských zariadení. BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť tis. Sk % plnenia 100,7 % plnenia 94,1 B e ž n é v ý d a v k y Výdavky na školstvo boli v roku 2007 rozdelené podľa kompetencií na: - prenesené kompetencie (základné školstvo s právnou subjektivitou) transfer zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý vo výške tis. Sk a čerpanie bolo v sume tis. Sk, - originálne kompetencie (materské školy sú s právnou a bez právnej subjektivity, školské jedálne, školské kluby, základná umelecká škola, centrum voľného času a stredisko služieb školám ekonomika) financované boli z príspevku mesta vo výške tis. Sk tis. Sk na opravu striech na MŠ Sídl. Rimava, ul. Daxnerova, ZŠ Dúžava a čerpanie bolo v plnej výške, - použitie vlastných príjmov a grantov a darov, ktoré boli získané z nájomného, poplatkov od rodičov a z rôznych zdrojov ako granty a dary. Získané boli vo výške tis. Sk a čerpanie bolo vo výške tis. Sk (vlastné príjmy tis. Sk, granty a dary 226 tis. Sk). Prehľad príjmov podľa zdroja a prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie vo všetkých školách Bez hmotnej núdze Príjmy Výdavky Subjekt Celkom št.dotácie mesto Iné Celkom ZŠ Š.M.Daxnera ZŠ P.Dobšinského ZŠ s MŠ s VJM Dúž.cesta ZŠ I.Ferenczyho ZŠ P.K.Hostinského ZŠ s VJM M.Tompu MŠ Ul.Daxnerova MŠ Ul.Dobšinského MŠ Ul.Hatvaniho MŠ Sídl.Rimava MŠ Ul.Rožňavská MŠ Ul.Rybárska ZUŠ CVČ Relax SSŠ Školstvo celkom

42 Prehľad počtu žiakov, počtu zamestnancov a miezd v jednotlivých školách Subjekt Počet žiakov Počet zamestnancov Mzdy celkom pedagog. nepedag. celkom pedagog. nepedagog. ZŠ Š.M.Daxnera ,9 28,9 20, ZŠ P.Dobšinského ,9 60,2 29, ZŠ s MŠ s VJM Dúž.cesta ,6 18,0 8, ZŠ I.Ferenczyho ,1 19,9 6, ZŠ P.K.Hostinského ,1 47,1 18, ZŠ s VJM M.Tompu ,4 27,8 10, MŠ Ul.Daxnerova 88 15,6 8,4 7, MŠ Ul.Dobšinského 85 16,2 8,1 8, MŠ Ul.Hatvaniho ,5 11,9 9, MŠ Sídl.Rimava ,0 11,4 8, MŠ Ul.Rožňavská 98 15,5 8,4 7, MŠ Ul.Rybárska ,8 14,7 12, ZUŠ ,5 20,2 3, CVČ Relax ,0 7,4 4, SSŠ 4,0 4, Školstvo celkom ,1 292,4 157, Vzhľadom k rozsiahlej a zložitej problematike účtovania úseku školstva tvorí samostatnú prílohu. ZŠ I. Ferenczyho oplotenie a úprava prístrešku Upravený rozpočet 393 tis. Sk Skutočnosť 393 tis. Sk Oplotenie budovy ZŠ I. Ferenczyho (185 tis. Sk) a úprava schodišťa a prístrešku (208 tis. Sk), akcie vyplynuli z povinnosti pri kolaudácii budovy už zrealizované. K a p i t á l o v é v ý d a v k y Podrobnejšie členenie kapitálových výdavkov Skutočnosť podľa zdroja financovania Škola, škols. Rozpočet Skutočnosť zariaden. dotácia vlastné z výsled. mesta zdroje hospodár. Účel ZŠ Daxnera Nákup motorového vozidla ZŠ Dobšinského Rekonštrukcia sociáln.. zariadení, nákup kosačky ZŠ Dúžava Vybavenie škols. jedálne, montáž žalúzií ZŠ M. Tompu Vybavenie škols. jedálne ZŠ Hostinského Rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybavenie škols. jedálne MŠ Rožňavská Nákup PC ZUŠ Rekonštrukcia budovy ŠJ MŠ Rimava Vybavenie školskej jedálne SPOLU : účtované v účtovníctve mesta ako kapitálový príspevok - financované z bežného príspevku NEŠTÁTNE ZUŠ A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 301 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 100,0 % plnenia 0,0 V prechodnom období v rokoch musí obec poskytovať v zmysle zák. 596/2003 Z.z. pre neštátne ZUŠ a školské zariadenia najmenej 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa Nariadenia vlády. Keďže podielové dane neboli upravené (zvýšené) na zabezpečenie tohto krytia, vláda schválila mimoriadnu dotáciu na ich financovanie. Výdavky získané z tejto mimoriadnej dotácie sa použili na príspevok pre neštátne školské zariadenia Lamata (2 040 tis. Sk) a Dimpex (6 tis. Sk). 38

43 ŠKOLSKÝ ÚRAD BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet 675 tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet 692 tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť 789 tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 114,0 % plnenia 0,0 Názov položky (v tis. Sk) Plnenie Rozpočet Plnenie mzdy odvody tovary a služby Výdavky celkom: Prenesená kompetencia štátu je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov. Transfer na túto kompetenciu bol poskytnutý v objeme 692 tis. Sk, rozdiel 97 tis. Sk bol doplatený z nákladov mesta. Činnosť zabezpečujú dvaja pracovníci. Výdavky boli najmä na mzdy 527 tis. Sk, odvody 201 tis. Sk, 61 tis. Sk išlo na prevádzku - energie, nájom, stravovanie, sociálny fond. 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený rozpočet tis. Sk Schválený rozpočet 0 tis. Sk Upravený rozpočet tis. Sk Upravený rozpočet 0 tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Skutočnosť 0 tis. Sk % plnenia 95,1 % plnenia 0,0 V tabuľkovej prílohe - Bežné výdavky je rozpis jednotlivých služieb na sociálnom úseku. Jedná sa najmä o výdavky na činnosť klubu dôchodcov, sociálne služby zabezpečovanie rozvozu stravy pre dôchodcov, príspevky pre OZ a nadácie, jednorázové sociálne príspevky na rodinu a deti, občanov ťažko telesne postihnutých a pod.. Ďalšie výdavky v sociálnom zabezpečení boli použité na: - výdavky na hmotnú núdzu - školstvo vo výške tis. Sk boli použité na učebné pomôcky (737 tis. Sk), ako príspevok na stravovanie (3 640 tis. Sk) a motivačný príspevok (1 089 tis. Sk) pre žiakov v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín je súčasťou rozboru na úseku školstva, - sociálnych terénnych pracovníkov na sídlisku Dúžavská cesta (545 tis. Sk), pričom príjem zo štátu na túto činnosť bol vo výške 500 tis. Sk. Finančné prostriedky sa využili hlavne na mzdy a odvody terénnych pracovníkov (453 tis. Sk) a ostatné prostriedky na energie, telefón, nájomné, stravovanie a pod. (92 tis. Sk), - hygienické zariadenie na Dúžavskej ceste (333 tis. Sk). Najviac prostriedkov bolo použitých na mzdy a odvody (125 tis. Sk), energie (130 tis. Sk) a ostatné prostriedky (78 tis. Sk) na materiál, údržbu a stravovanie. - zabezpečenie opatrovateľskej služby, jedná sa o originálnu kompetenciu mesta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečovanie opatrovateľskej služby občanom mesta, ktorým bola táto služba priznaná. Nižšie plnenie ako bol plánovaný rozpočet bol na mzdách a odvodoch, súvisí to so zníženým počtom opatrovateliek v závislosti na počte klientely (úmrtia). Názov položky (v tis. Sk) Plnenie 2006 Rozpočet 2007 Plnenie mzdy odvody do fondov tovary a služby Výdavky celkom: poplatky za opatrov. služby Príjmy celkom:

44 FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 105,5 Jedná sa o splátky istín úverov a bola poskytnutá prechodná finančná výpomoc pre OZ Vitalita. Účel (v tis. Sk) Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk Úver - na splatenie zahranič. úveru 15 mil. Sk Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk Úver - zimný štadión 23,4 mil. Sk ŠFRB - Česká ul. bytový dom Prechodná finančná výpomoc - Energobyt Prechodná finančná výpomoc - OZ Vitalita Splátky celkom Graf č. 3 Graf č. 4 Podiel výdavkov podľa druhov v r % % Bežné výdavky Kapitálové výdavky % (v tis. Sk) % Školy s práv.subj.-výdavky Finačné operácie-výdavky % % % % Bežné výdavky v roku 2007 podľa kapitol % 93 0% % % % Vzdelávanie Výstavba,doprava, CR, rekr. zar. Verejné služby Rekreácia a kultúra Odpadové hospodárstvo Bývanie a občianska vybavenosť Sociálne zabezpečenie Verejný poriadok a bezpečnosť Obrana Rekapitulácia výsledku hospodárenia Výsledok hospodárenia mesta a príspevkových organizácií Subjekt Príjmy/Výnosy Výdavky/Náklady Hospodársky výsledok (+ / -) MsÚ TSM MsKS MsBS mandátny účet MsÚ (prebytok tis. Sk) vysoký prebytok spôsobený skoršími úhradami za predaj majetku (ČOV, Vyšná Pokoradz, kasárne Kissling) bude predmetom rozdelenia a zaradenia do rozpočtu 2008 tak, ako boli prostriedky plánované. TSM (prebytok 195 tis. Sk) odvedenie prebytku do rezervného fondu TSM. MsKS (strata 854 tis. Sk) vykrytá bude z prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja MsKS. MsBS (strata tis. Sk) vykrytá bude z prostriedkov fondu reprodukcie MsBS (825 tis. Sk), z fondu rezervného MsBS (78 tis. Sk), zvyšok (1 238 tis. Sk) z príspevku zriaďovateľa. 40

45 Záväzky a pohľadávky mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií (v tis. Sk) Subjekt Záväzky Pohľadávky MsÚ TSM MsKS MsBS mandátny účet Školstvo Kontroly na mestskom úrade V roku 2007 boli na mestskom úrade vykonané viaceré kontroly: - interné (hlavný kontrolór) - externé (najvyšší kontrolný úrad,..) Interné Hlavný kontrolór v roku 2007 vypracoval a predkladal mestskému zastupiteľstvu stanoviská k výsledku hospodárenia za rok 2006, k zmenám rozpočtu, k návrhu na rozpočet na rok Ďalej predkladal do MsZ správy: - zhodnotenie zákonného postupu pri odpredaji majetku mesta pre právnické osoby v roku 2006, - protokol z kontroly opatrovateľskej služby pri MsÚ v Rimavskej Sobote, - správa o výsledkoch finančnej kontroly rekonštrukcie kultúrneho domu na stredisko hygieny a práčovne na Dúžavskej ceste, - protokol z kontroly opodstatnenosti započítania investícií do majetku mesta, poistenia majetku a jeho ochrany, - protokol z kontroly plnenia navrhnutých opatrení vyplývajúcich z výsledku poslaneckého prieskumu na MsBS s. r. o., - záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu na vybraných školách za rok stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu Organizačného poriadku MsÚ, - správa z kontroly pokladničných dokladov osvetového zariadenia v MČ Vyšná Pokoradz, - správa z kontroly plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v roku 2006 resp. v roku 2007, - spolupráca oddelení finančného a právneho a exekučného pri vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach, poplatkoch a pokutách. - správa z kontroly uplatňovania zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov s dôrazom na prihlásenie obyvateľov na právnických osôb k poplatku za TKO, - správa z kontroly vedenia evidencie správnych poplatkov na MsÚ, - správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - správa z vykonaného komplexného rozboru nakladania s komunálnym odpadom, - záznam o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania úveru na akciu Hala Zimného štadióna v Rimavskej Sobote, objekt - správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly vývoja nákladovosti a jej vplyvu na výsledok hospodárenia v MsBS s. r. o. Za rok 2007 boli na útvare hlavného kontrolóra zaevidované 18 sťažnosti, 5 petícií a 5 žiadostí. Okrem toho hlavný kontrolór mesta vykonal aj 26 priebežných finančných kontrol za rok Externé Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste. Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v meste. Okresná prokuratúra v Rimavskej Sobote vykonala kontrolu dodržiavania VZN na úseku opatrovateľská služba. Vypracovali: Ing. Oľga Fabová Ing. Karina Kochanová V Rimavskej Sobote, dňa

46 Plnenie rozpočtu za rok 2007 Bežné príjmy Tabuľka č. 1 Rozpočet Upravený Plnenie 1str. kategória položka na rozpočet rozpočtu % rok na rok k plnenia Ukazovateľ tis. Sk DAŇOVÉ PRÍJMY , Dane z príjmov a kapitálového majetku výnos dane z príjmov fyzických osôb , Dane z majetku daň z nehnuteľností , Domáce dane za tovary a služby , dane za špecifické služby 8 za psa ,0 9 za zábavné, nevýherné hracie prístroje ,0 10 za predajné automaty ,9 11 za ubytovanie ,6 12 za ubytovaciu kapacitu (nedoplatky) 13 z predaja alkoholických nápojov a tabak.výrobkov (nedoplatky) ,0 14 z reklamy (nedoplatky) ,0 15 za užívanie verejného priestranstva ,9 16 za komunálny odpad , NEDAŇOVÉ PRÍJMY , Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku , príjmy z podnikania - dividendy , príjmy z vlastníctva , z prenajatých pozemkov , z prenájmu reklamných plôch , z prenajatých budov, priestorov a objektov , z prenájmu informačných tabúľ - MIS , z prenájmu bytov - byt domovníka , ostatné Administratívne a iné poplatky a platby , správne poplatky , pokuty, penále a iné sankcie , poplatky a platby z predaja a služieb ,1 31 refakturácia nákladov - správa obcí ,5 32 rekreačné strediská - chata Kurinec ,3 33 použitie telefónu a faxu ,0 34 relácie v miestnom rozhlase ,0 35 knihy, publikácie, propagačaný materiál - TIC ,6 36 kopírovacie práce - TIC opatrovateľská služba - poplatky ,6 38 za separovaný zber ,0 39 za vodné - Mojín, Dúžava ,5 40 znalecké posudky, súdne poplatky ,0 41 geodetické práce ,2 42 zvoz kadáverov ,0 43 hygienické zariadenie - Dúžavská cesta ,0 44 predaj novín a inzercia - GZ + GH ,1 45 za vyhotovenie zmlúv za znečisťovanie ovzdušia ,0 42

47 Bežné príjmy Rozpočet Upravený Plnenie 2str. kategória položka na rozpočet rozpočtu % rok na rok k plnenia Ukazovateľ tis. Sk Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov , z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy , náhrady poistného z výťažkov z lotérií a iných podobných hier , z odvodov po finančnom zúčtovaní, z toho: 53 Fond rozvoja bývania 54 - vratky , z refundácie - úrad práce, soc.vecí a rodiny ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA ,0 57 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA-nájomné a poplatky ,0 58 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - nenormat. príj DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM , GRANTY A TRANSFERY , Tuzemské bežné granty a transfery na školstvo - granty a dary , na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne , na školstvo - hmotná núdza , na školstvo - školský úrad , na školstvo - neštátne ZUŠ a školské zariadenia , na prenes. výkon št. správy - matričná činnosť , na pren.výkon št.správy - staveb.poriad.a bývanie , spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí , na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG , na prenes. výkon št. správy - životné prostredie , na prenes. výkon št. správy - doprava , na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva , DC - sociálni terénni pracovníci , na aktivačné práce - koordinátori , na vojnové hroby , grant na mzdu pracovníčky v hygienickom zariadení , grant na výstavu Euro-Rima-Expo , recyklačný fond , grant na koncepciu rozvoja mesta , ostatné - odmena primátora (Energobyt) , ostatné grant - Poľsko BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: ,9 43

48 Kapitálové príjmy Tabuľka č. 2 Rozpočet Upravený Plnenie 1str. kategória položka na rozpočet rozpočtu % rok na rok k plnenia Ukazovateľ tis. Sk Kapitálové príjmy- vlastné , príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho: ,6 3 SPP - plynová prípojka - hygienické zariadenie Dúž. Cesta ,0 4 Nebytové priestory ul. Školská (príjem FRB) Nebytové priestory ul. Liesková ,5 6 Byty - príjem FRB StVS Vyšná Pokoradz - pekáreň ČOV Rimavská Sobota - StVS Kasárne hala - Albert Igor Motorové vozidlo Octavia príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív ,2 13 Majetko-právne vysporiadanie ,6 14 IBV Sobôtka ,5 15 Chrenovisko - areál OPP (1800 m2 á 250,- SK) Kurinec - okolo existujúcich chát ( 1500m2á 1000 Sk) Metatron plus - Školská ,0 18 Botex - Malohontská ,0 19 Sídl. Rimava - Pizzéria ,0 20 Práčovňa - Sídl. Rimava ,0 21 Ruský klub dôstojníkov - Rimafil ,0 22 Ul. Mikszátha (2000 m2 x 900,- Sk) ,0 23 C.F.H. Part, s.r.o.- Family Center pri Hypernove ,0 24 Pozemok na rohu ul. Jánošíkovej a I. Hatvániho-AUTO 1,s.r.o ,0 25 Chrenovisko - fi. J-Z Žiak Transport ,0 26 Sídl. Západ - lekáreň, zdravotnícke potreby ,0 27 Vodojem v Mojíne a Dúžave pre StVS ,8 28 ČOV Rimavská Sobota - StVS Kissling invest Energobyt - zníženie majetkového imania , Granty a transfery ,0 32 na vodovody - Bakta ,0 33 Župný dom ,0 34 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: ,2 Finančné operácie - Príjmy Tabuľka č. 3 Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis. Sk Úvery , Verejné osvetlenie - úver Dexia , Zimný štadión , Prevody z fondov , Prevod z fondu rozvoja bývania pre MsBS , Prevod z rezervného fondu , Prevod z FRB pre OZ Vitalita ,0 8 Zostatky účtov r školstvo ,0 9 Zostatky účtov r C e l k o m ,5 44

49 Bežné výdavky Tabuľka č. 4 Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis.sk Obce ,0 2 Správa ,0 3 MsZ ,7 4 Register obyvateľstva , Finančná a rozpočtová oblasť , Auditorská činnosť , Všeobecné služby , Poplatky banke , Výdavky na úhradu daní Znalecké posudky , Geodetické výdavky , Výdavky na revízie , Správne poplatky , Inžinierske siete - vytýčenie , Nájmy za pozemky , Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC a pod , Nevyužívané objekty - náklady , Oprava - havarijné stavy , Vratky , Iné všeobecné služby - matrika , Transakcie verejného dlhu , Voľby , Civilná ochrana , Policajné služby - Mestská polícia ,7 25 Mestská polícia Ochrana pred požiarmi , Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ ,6 28 Verejné obstarávanie ,9 29 Drobné opravy a údržba ,6 30 Všeobecné služby ,0 31 Odmeny za stavebný dozor ,7 32 Spoločná obecná úradovňa ,8 33 Pričlenené obce - opravy a údržba ,4 34 Prenesený výkon štát. správy - doprava Cestná doprava ,2 36 Transfer pre SAD ,0 37 TSM - príspevok na VPS ,4 38 TSM - miestne komunikácie - Tormáš, most L.Svobodu ,0 39 TSM - odpisy , Cestovný ruch - TIC ,7 41 Turistické informačné centrum Rekreačné a telovýchovné zariadenia ,7 43 Športové podujatia organizované mestom ,0 44 Chata Kurinec ,0 45 Projekt Kurinec - Zelená voda Dotácie na šport , Nakladanie s odpadmi ,5 48 Nakladanie s odpadmi - odvoz KO ,9 49 Príspevok z recyklačného fondu pre školy , Znižovanie znečisťovania ,4 51 Smetné nádoby ,0 52 Pomôcky na psie exkrementy ,0 53 Verejnoprosp.práce - koordinátori VPP ,2 54 Propagácia separovaného zberu ,3 55 Likvidácia divokých skládok ,6 45

50 Bežné výdavky Rozpočet Upravený Plnenie str.2 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis.sk Ochrana prírody a krajiny ,2 57 Deratizácia verejných plôch ,0 58 Výsadba zelene ,0 59 Súťaže ,9 60 Ostatné + ochranný chem.postrek - gaštany Prenesený výkon štátnej správy ,0 62 Vypracovanie štúdií, projektov , Rozvoj bývania - príspevok MsBS z FRB , Rozvoj bývania - výkon správy ŠFRB , Rozvoj obcí ,2 66 Koncepcia rozvoja mesta ,0 67 Kasárne , Podnikateľský inkubátor , Zásobovanie vodou ,0 70 Vodné zdroje - studne - Dúžava, Mojín ,7 71 Vodovod R.Sobota - Bakta Verejné osvetlenie ,0 73 Vianočná výzdoba Kultúrne zariadenia ,0 75 Mestské kultúrne stredisko - príspevok , Ostatné kultúrne služby ,0 77 Miestny rozhlas ,5 78 Materiál a služby ,1 79 Kultúrne podujatia organizované mestom ,7 80 Dotácie na činnosť v oblasti kultúry ,0 81 Kultúrne domy v pričlenených obciach ,0 82 Ostatné (ZPOZ,...) , Vysielacie a vydavateľské služby ,4 84 Gemerské zvesti - Gomori hírlap ,8 85 Mediálna politika , Náboženské a iné spoločenské služby ,0 87 Obradné siene , Výstavy a jarmoky ,7 89 Starostlivosť o vojnové hroby , Školstvo ,7 91 Základné školy - Prenesené komp ,4 92 Školstvo - Originálne kompetencie ,0 93 Školstvo - Orig. kompetencie - oprava striech ,0 94 Použitie vlastných príjmov ,0 95 Použitie grantov a darov ,0 96 ZŠ I. Ferenczyho - oplotenie a úprava prístrešku , Školstvo - neštátne ZÚŠ a škols. zariadenia , Vzdelávanie - školský úrad , Príspevky neštátnym subjektom ,4 100 Sociálne služby - stravovanie ,8 101 Príspevky - OZ, nadácie a pod , Zariadenia sociálnych služieb , Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta , Dúžavská cesta - sociálny terénni pracovníci , Ďalšie sociálne služby - rodina a deti ,1 106 Príspevky - jednorázové - rodina a deti ,0 107 Príspevky - občania ťažko telesne postih ,0 108 Príspevky - ochrana detí a sociálna kuratela ,0 109 Hmotná núdza - školstvo ,8 110 Náklady na pohrebné - úmrtia osôb bez pozostalých , Zariadenia sociálnych služieb ,8 112 Opatrovateľská služba ,5 113 Kluby dôchodcov ,6 114 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: ,2 46

51 Kapitálové výdavky Tabuľka č. 5 Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis. Sk Obce , Softwér , Osobný automobil , Nákup strojov, prístrojov a zariadení , Projekty - elektroinštalácia , Realizácia stavieb a technického zhodnotenia , Rekonštrukcia signalizačného zariadenia , Na nákup umeleckých diel a zbierok , Výkup pozemkov - majetkové , Policajné služby ,3 11 Kamerový systém ,8 12 Výpočtová technika , Výstavba ,7 14 Drobné projekty - rôzne ,0 15 Spoločná obecná úradovňa ,0 16 ÚPN - zmeny a doplnky ,0 17 ÚPN - priemyselná zóna Sever ,7 18 Digitálna farebná ortofotomapa ,4 19 ÚPN - kasárne ,7 20 Kasárne - štúdia využitia areálu ,7 21 Paneláreň - asanácia a terénne úpravy PD prepojov. komunik. Sídl. Rimava - Malohontská , Cestná doprava ,7 24 Autobusové zastávky - príspevok TSM 25 IBV Sobôtka - živičný kryt komunikácie a úprava krytu ,1 26 Úprava komunikácie Š.M.Daxnera + chodník ,0 27 Hlavné námestie - betónové pätky , Nakladanie s odpadmi Kompostáreň Nakladanie s odpadovými vodami ,0 31 Splašková kanlizácia Kurinec - ihriská ,8 32 PD - prevádzkové poriadky vodovodov a kanalizácií , Rozvoj bývania ,0 34 Výkon správy v oblasti ŠFRB , Rozvoj obcí Zásobovanie vodou ,6 37 Vodovod Dúžava - Mojín ,1 38 Vodovod Bakta , Verejné osvetlenie ,0 40 VO mesto - rekonštrukcia ,0 41 VO - oprava rozvádzačov Bývanie a obč.vybavenosť inde nekl ,0 43 IBV Sobôtka - dopravné značky ,0 44 Škultétyho-K.Mikszátha - dopravné značky ,0 47

52 Kapitálové výdavky Rozpočet Upravený Plnenie str.2 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k plnenia tr.,podtr Ukazovateľ tis. Sk Rekreačné a športové služby ,5 46 Zimný štadión ,0 47 Zelená voda - ihriská ,0 48 Zelená voda - Kurinec aquapark projek. dokumentácia * ,0 49 Zelená voda - stavebné úpravy komunikácie 50 ÚPN športovo-rekreačnej zóny R.Sobota , Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia ,0 52 Skladacie polyfunkčné pódium - MsKS Náboženské a iné spoloč. služby ,0 54 Mestský rozhlas - rozšírenie , Pamiatková starostlivosť ,0 56 Rekonštrukcia Župného domu , Školstvo - projekty , Zariadenia sociálnych služieb - staroba Hygienické zariadenie Dúžavská cesta 60 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: ,8 Tabuľka č. 6 Finančné operácie - Výdavky Rozpočet Upravený Plnenie str.1 oddiel na rozpočet rozpočtu % skupina rok na rok k plnenia tr.,podtr. Ukazovateľ tis. Sk Splátky úverov , Reštrukturalizovaný 55,4 mil.sk Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk , Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk IBV Sobôtka 52 mil. Sk , Energobyt - prechodná výpomoc Verejné osvetlenie tis. Sk , Zimný štadión tis. Sk Česká - bytový dom Prechodná finančná výpomoc - OZ Vitalita ,0 11 SPOLU : ,5 Rekapitulácia rozpočtu na rok 2007 Rozpočet Plnenie rozpočtu % Položka (v tis. Sk) na rok 2007 k plnenia Bežné príjmy ,9 z toho: daňové ,4 nedaňové ,6 granty a transfery ,1 Kapitálové príjmy ,2 z toho: vlastné ,5 granty a transfery ,0 Finančné operácie ,5 Príjmy celkom ,9 Bežné výdavky z toho školy s PS * ,2 Kapitálové výdavky ,8 Finančné operácie ,5 Výdavky celkom ,9 Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií

53 Záverečný účet a finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota 2007 R.č. Názov účtu Zostatok k Účty MsÚ spolu: ,84 2. Základný bežný účet MsÚ - VÚB ( /0200) ,71 3. Základný bežný účet MsÚ - Dexia ( /5600) ,49 4. Základný bežný účet MsÚ - OTP (484308/5200) ,61 5. Základný bežný účet MsÚ - SLSP ( /0900) ,66 6. Základný bežný účet VÚB - SpOÚ ( /0200) ,12 7. Základný bežný účet VÚB - matrika ( /0200) ,92 8. Základný bežný účet Dexia ( /5600) ,60 9. Základný bežný účet Dexia ( /5600) , Základný bežný účet Dexia ( /5600) 294, Základný bežný účet Dexia ( /5600) 304, Základný bežný účet Ľudová banka ( /3100) , Základný bežný účet OTP - ŠFRB (484324/5200) , Základný bežný účet SLSP - dotačný ( /0900) 780, Základný bežný účet SLSP - dotačný ( /0900) 1 336, Základný bežný účet Dexia - dotačný ( /5600) , Základný bežný účet VÚB - ( /0200) , Základný bežný účet OTP - dotačný ( /5200) 1 114, Účty školstvo , Základný bežný účet - dotačný - VÚB , Zakladný bežný účet - poplatkový - VÚB , Dotačný účet - hmotná núdza - VÚB 8 276, Základný bežný účet - VÚB 1 752, Základný bežný účet - dotačný - Dexia , Základný bežný účet - OTP 6 829, Zostatky na účtoch spolu: , Zostatky prostriedkov - pokladňa Sk + valuty , Zdroje spolu ( r.č ) , Príjmy za rok , Výdavky za rok , Hospodárky výsledok za rok ,93 Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia - prebytok ,93 výber z prebytku hospodárenia - školstvo - účelová dotácia ,30 - školstvo - dotácia z KŠÚ ,00 - školstvo - projekt ,00 - školstvo - dopravné ,00 - školstvo - projekt ,00 Spolu výber z prebytku ,30 Zostatok prebytku r prídel do rezervného fondu ,63 Použitie prostriedkov z rezervného fondu do príjmov mesta na rozvojové programy ,00 školstvo ZŠ Dobšinského ,00 školstvo ZŠ Družstevná ,50 školstvo MŠ Rožňavská ,00 školstvo MŠ Daxnerova ,20 školstvo ZŠ Novomeského ,00 školstvo ZUŠ ,82 49

54 Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r Sociálny fond MsÚ Počiatočný stav k ,80 Tvorba, z toho: ,00 - povinný prídel ,00 - vratka pôžičky 7 000,00 Použitie, z toho: ,09 - závodné stravovanie ,20 - regenerácia pracovnej sily ,00 - ostatné (jubilejné,životné a pod. ) ,00 - na zájazdy ,00 - cestovné 2 936,00 - na pracovné jubileum ,00 - poplatky banke 1 292,89 Zostatok k ,71 Fond odmien Počiatočný stav k ,40 Použitie: 116,91 - poplatky 116,91 Zostatok k ,49 Fond rozvoja bývania Počiatočný stav k ,07 Tvorba, z toho: ,99 - príjem ,99 Použitie: ,20 - čerpanie, poplatky ,20 Zostatok k ,86 Združené prostriedky Počiatočný stav k ,60 Použitie: 795,17 - poplatky 795,17 Zostatok k ,43 Rezervný fond Počiatočný stav k ,61 Tvorba, z toho: ,16 - prídel do fondu ,17 - úroky 69,99 Použitie: ,44 - použitie na kapit. výdavky ,00 - poplatky 205,44 Zostatok k ,33 50

55 Súvaha mesta Rimavská Sobota k ( v Sk ) Ukazovatele k k A Stále aktíva neobežný majetok , ,05 1 Dlhodobý nehmotný investičný majetok , ,20 2 Odpisy , ,20 3 Dlhodobý hmotný investičný majetok , ,97 4 Odpisy , ,92 5 Dlhodobý finančný majetok , ,00 B Obežné aktíva , ,45 1 Materiál , ,41 2 Pohľadávky , ,88 3 Finančný majetok , ,16 4 Poskytnuté návratné finančné výpomoci ,00 AKTÍVA CELKOM , ,50 C Vlastné zdroje krytia , ,82 1 Majetkové fondy , ,39 2 Finančné a peňažné fondy , ,11 3 Hospodársky výsledok , ,32 a) prevod zúčtovania príjmov a výdavkov , ,93 b) saldo výdavkov a nákladov , ,39 c) saldo príjmov a výdavkov , ,78 D Cudzie zdroje , ,68 1 Záväzky dlhodobé , ,35 2 Záväzky krátkodobé , ,53 3 Bankové úvery , ,80 PASÍVA CELKOM , ,50 51

56 Pohľadávky k / v Sk / č.ú. Názov položky Rok 2006 Rok Poskytnuté zálohy - plyn, elektrina 0, ,00 315,318 Nedaňové a daňové príjmy , ,90 Odberatelia MsÚ , , Pohľadávky za likvidované podniky , ,58 z toho: - OPP , ,96 - PSaV , ,78 - KOVO , ,20 - Reštaurácie , ,64 Školstvo - škody 0,00 0, Voči zamestnancom - pôžičky MsÚ Likvidované podniky - pôžičky : , ,20 z toho: - OPP , ,20 - PsAV , ,00 - Reštaurácie , ,00 - MsÚ - stravné lístky , ,00 - školstvo - pôžičky sociálny fond 1 100,00 500, Meteor - kúpna cena , ,00 Meteor- kolkáreň, realizácia záložného práva , ,00 Meteor - T 18, realizácia záložného práva , ,00 FC tauris - úroky , ,40 Pôžičky sociálne návratné : , ,10 Danko Štefan 1 000, ,00 Danyiová Eva 700,00 700,00 Horváth Ján 44,00 44,00 Radnóczky Gejza 4 800, ,00 Hrivňák Ľubomír 5 000, ,00 Váradiová Helena 4 500, ,00 Rodinné prídavky - nevyčerpané , ,90 Bytový dom - Česká , ,00 Celkom , ,88 Záväzky k / v Sk / č.ú. Názov položky Dodávatelia : - z toho , ,74 z toho: - MsÚ , ,00 Likvidované podniky - PsAV , ,00 - OPP , ,24 - KOVO , , Ostatné záväzky , ,28 331,336,342,952 Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody , , Iné záväzky / školstvo / , , Z prenájmu (leasing Volkswagen) 0, ,00 Záväzky bez úveru , , Úver OTP (52 mil. Sk) , ,20 Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk) , ,00 Úver Dexia (55,4 mil. Sk) , ,00 Úver Dexia (19 mil. Sk) , ,00 Úver Dexia (15 mil. Sk) , ,00 Úver Dexia (17,6 mil. Sk) , ,60 Úver Dexia (23,4 mil. Sk) 0, ,00 Úvery celkom , ,80 ZÁVÄZKY CELKOM , ,68 52

57 Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k AGB a. s. Rimavská Sobota Pozemky - sklen. hosp. KN C 3924/25 - lokalita Kurinec /29 D E X I A banka Slovensko a.s. Žilina Budova ObÚ v RS KNC 569 s.č. 6/2 administratívna budova KNC 570 s.č nádvorie, byt domovníka, garáže KNC 571 s.č garáže, kotolňa Plaváreň KNC 2389/4 s.č Dom služ. Malohont. KNC 1900/8 s.č Budova NF KNC 29/1 s.č. 430/5 AB MsÚ v RS KNC 26/3 s.č. 389/9 administratívna budova AB MsÚ v RS KNC 26/2 s.č. 431/7 stavebný úrad AB PSaV Povstania 15 KNC 294/1 s.č. 608 AB MsBS - Tržná KNC 1194/1, 4 s.č. 991 Ms Galéria KNC 33/1, 33/4 s.č. 25/5 Hl. námestie Gemer-jedáleň, cukráreň KNC 304/0/1,2 s.č. 470/2 Ul. Daxnerova MŠ Daxnerova - nová KNC 336/2 s.č Katastrálne územie Rimavská Sobota ZŠ Clementisa KNC 833/44 s.č s vyuč. jazykom slovenským Katastrálne územie Tomašová Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Bytový dom - 44 b.j. KNC 241/17 s.č Ul. Česká Katastrálne územie Tomašová Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnik. (NARMSP) Bratislava Budova MsPolícia KNC 228/1 s.č. 482 Ul. Hviezdoslavova katastrálne územie Rimavská Sobota Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica Tenisové kurtypozemky KN C 3966/208 - rekreačná oblasť Kurinec /221 prev. budova KNC 3966/214 s.č prev. budova KNC 3966/216 s.č KNC 3966/90 katastrálne územie Rimavská Sobota 53

58 54

59 55

60

61 Prílohy : ČINNOSŤ RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ - ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA - MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA mandátny účet

62

63 Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2007 Vybrané ukazovatele za školstvo: Rozpočtové zdroje financovania školstva v roku 2007: Dotácie a granty pre školstvo v roku 2007 / tis.sk/ rozpočet príj. skut.príjmy Dotácie zo štátneho rozpočtu Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov ZŠ Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné Nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov Dotácia MŠ SR na Elektronizáciu školskej jedálne ZŠ Dobšinského" Dotácia Úradu vlády SR na Rekonštrukciu telocvične ZŠ Dobšinského Dotácie zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu Dotácie na stravu pre deti a žiakov v hmot.núdzi a z nízkopríjmových rodín Dotácie na motivačné príspevky pre žiakov v hmot.núdzi a z nízkopríjmových rodín Dotácie na učebné pomôcky pre deti a žiakov v hmot.núdzi a z nízkopríjmových rodín Dotácie od zriaďovateľa škôl a školských zariadení Zostatky účtov r Dotácie na bežné výdavky na originálne kompetencie Dotácie na kapitálové výdavky Granty / vlastné príjmy, projekty, dary, sponzorské príspevky/ Hospodárenie jednotlivých škôl a školských zariadení Právny subjekt: Základná škola Š.M.Daxnera, Ul.Dr.V.Clementisa Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola , , ,4 Školský klub , ,7 Školská jedáleň , ,0 ZŠ celkom , , ,3 Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup osobného auta pre potreby školskej jedálne. Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi. 1

64 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v tis.sk: 610 mzdy 620 odvody 630 bežné výdavky 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ , , , , ŠKD , , , ŠJ , , , ,0 Spolu: , , , ,0 Čerpanie výdavkov na tovary a služby predstavuje tis.sk, z čoho najväčšiu položku tvoria náklady na energie a vodu v čiastke tis.sk, t.j. 61,3 %. Výdavky na služby boli 680 tis.sk, z toho 31,9 % predstavujú príspevky na stravovanie zamestnancov a 13,2 % náklady na tvorbu sociálneho fondu. Výdavky na nákup materiálu boli 280 tis.sk, z toho 196 tis.sk na všeobecný materiál. Na opravu a údržbu budov a zariadení bolo vynaložených 47 tis,.sk. Z bežných transferov tvorí najväčšiu položku vyplatené odstupné a odchodné v sume 147 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 48,9 28, Vlastné zdroje boli vytvorené vo výške 761 tis.sk : - z prenájmu priestorov a refundácií 127 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 179 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 330 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 125 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk Právny subjekt: Základná škola P.Dobšinského, Ul.P.Dobšinského Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola , , ,9 Školský klub , ,4 Školská jedáleň , ,3 ZŠ celkom , , ,7 Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení v sume tis. Sk a 78 tis. Sk na zakúpenie kosačky. Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo kryté z mimorozpočtových zdrojov. 2

65 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ , , , , ŠKD , , , ŠJ , , , ,0 Spolu: , , , ,9 Prekročenie rozpočtu výdavkov na osobné náklady / mzdy a odvody do fondov/ v ZŠ bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi z projektov a z vlastných príjmov. Z bežných výdavkov na tovary a služby tis.sk /46,7 % /predstavujú náklady na energie, vodné a stočné. Nákup materiálu bol v čiastke 783 tis.sk, z toho 304 tis.sk bol nákup všeobecného materiálu. Na opravu a údržbu celkom boli vynaložené náklady v sume 404 tis.sk, z toho 387 tis. Sk na údržbu a opravu budov. Výdavky na služby boli tis.sk, z toho 422 tis.sk činia náklady na stravovanie zamestnancov, 142 tis.sk tvorba sociálneho fondu, 441 tis.sk dohody o vykonaní práce. Z bežných transferov bolo 231 tis.sk vyplatené na odchodné a odstupné pre zamestnancov, 213 tis.sk na dopravné žiakom. V roku 2006 škola získala nenávratné finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu na projekt Rozvoj európskej dimenzie v pedagogickom procese v regióne Rimavská Sobota v objeme 5,5 mil. Sk s dobou realizácie od do V roku 2006 bola uvoľnená čiastka tis.sk, z ktorej bolo financovanie zabezpečené od do Okrem toho škola získala účelovú dotácia z MŠ SR na elektronizáciu a revitalizáciu školského stravovania v sume 87 tis.sk a dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na rekonštrukciu podlahy telocvične v čiastke 295 tis.sk. Tieto finančné prostriedky budú čerpané v roku 2008 v zmysle uzavretých zmlúv. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 89,9 60,2 29,7 726 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške tis.sk: - z prenájmu priestorov 259 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 344 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 554 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 126 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk 3

66 Právny subjekt: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Dúžavská cesta, Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola , ,0 Školský klub , ,4 Materská škola , ,7 Školská jedáleň , ,4 ZŠ celkom , ,9 Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup a montáž zabezpečovacieho zariadenia. Prečerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo kryté z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ , , , , MŠ , , , ŠKD , , , ŠJ , , ,8 0 1 Spolu: , , , ,7 Z bežných výdavkov na tovary a služby predstavujú náklady na energie a vodu 304 tis.sk,t.j.22,6 %.Nákup všeobecného materiálu 202 tis.sk, knihy a časopisy 34 tis.sk. V rámci opráv a udržiavania budovy bola vykonaná oprava strechy za 250 tis.sk a ďalšie opravy budovy, potrebné na zabezpečenie plynulej prevádzky školy a školských zariadení čiastke 175 tis.sk. Čerpanie výdavkov na služby celkom bolo 266 tis.sk, z toho príspevky na stravovanie zamestnancov činia 65 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 45 tis.sk. Z výdavkov na bežné transfery 40 tis.sk bolo čerpané na odchodné. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 26,6 18 8,6 145 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 111 tis.sk: - z prenájmu priestorov 31 tis.sk - z poplatkov od rodičov za ŠKD a MŠ 4 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 22 tis.sk - ostatné zdroje,granty, sponzorské príspevky 54 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok 749 tis.sk 4

67 Právny subjekt: Základná škola I.Ferenczyho, Ul.Novomeského Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola , ,4 Školský klub , ,6 ZŠ celkom , ,6 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ , , , , ŠKD , , ,9 0 2 Spolu: , , , ,7 Prečerpanie rozpočtu výdavkov na osobné náklady / mzdy a odvody do fondov/ bolo ovplyvnené výplatou pracovníkov pridelených z ÚP na aktivačné práce v čiastke 135 tis.sk a časť prekročenia vo výške 180 tis.sk bola vykrytá z mimorozpočtových zdrojov. Z bežných výdavkov náklady na energie a vodu predstavujú 59,5 %, t.j. 925 tis.sk. Nákup všeobecného materiálu bol realizovaný v čiastke 100 tis.sk, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia a zariadenia 77 tis.sk, výdavky na knihy a časopisy boli 18 tis.sk. Výdavky na služby celkom boli čerpané vo výške 387 tis.sk, z toho 109 tis.sk príspevky na stravovanie zamestnancov, 78 tis.sk na výplaty dohôd o vykonaní práce, tvorba sociálneho fondu 50 tis.sk, poistné 27 tis.sk. Bežné transfery boli čerpané vo výške 77 tis.sk na odstupné, 34 tis.sk na odchodné. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 26,1 19,9 6,2 168 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 319 tis.sk: - z prenájmu priestorov 83 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 73 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 163 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk 5

68 Právny subjekt: Základná škola P.K.Hostinského, Ul.družstevná Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola , , ,1 Školský klub , ,8 Školská jedáleň , , ,3 ZŠ celkom , , ,8 Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení v sume 415 tis.sk z dotácií od zriaďovateľa. Kapitálové výdavky v čiastke 258 tis.sk boli z vlastných príjmov školskej jedálne použité na nákup vybavenia do jedálne. Čerpanie bežných výdavkov nad rámec rozpočtu na ZŠ bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ , , , , ŠKD , , , ŠJ , , , ,0 Spolu: , , , ,1 Z celkového rozpočtu výdavkov na tovary a služby bolo 29,2 %, t.j. čiastka tis.sk vynaložená na energie, vodné a stočné. Nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky bol v hodnote 390 tis.sk. Náklady na všeobecný materiál činili 183 tis.sk, na učebnice a časopisy 205 tis.sk. Na opravy a udržovanie boli náklady 714 tis.sk, z toho opravy budov boli vo výške 476 tis.sk. Výdavky na služby celkom predstavujú 904 tis.sk, z toho príspevok na stravovanie zamestnancov 244 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 137 tis.sk, výplaty dohôd o vykonaní práce 263 tis.sk, poistné 32 tis.sk Z bežných transferov bolo vyplatené dopravné pre žiakov vo výške 645 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 65,1 47, Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 835 tis.sk: - z prenájmu priestorov 38 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 302 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 326 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 169 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk 6

69 Právny subjekt: Základná škola M.Tompu, Ul.Šrobárova Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Základná škola , ,2 Školský klub , ,7 Školská jedáleň , , ,7 ZŠ celkom , , ,9 Prekročenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo kryté z mimorozpočtových zdro-jov. Išlo o nákup elektrickej rúry pre školskú jedáleň a učebné pomôcky pre školský klub. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % 0912 ZŠ , , , , ŠKD , , , , ŠJ , , , ,0 Spolu: , , , ,0 Z celkového rozpočtu výdavkov na tovary a služby predstavujú výdavky na energie a vodu 55 %,, t.j tis.sk. Ďalšie výdavky boli čerpané na nákup výpočtovej techniky 78 tis.sk, kníh a časopisov 163 tis.sk, všeobecného materiálu 100 tis.sk, učebných pomôcok 52 tis.sk. Náklady na služby celkom boli 523 tis.sk,z čoho najväčšiu položku tvoria všeobecné služby 255 tis.sk. Ďalej boli financované príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 135 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 51 tis.sk, poisté 44 tis.sk, výplaty dohôd o vykonaní prá-ce 17 tis.sk. Z položky bežné transfery čiastku 170 tis.sk tvorí dopravné vyplatené žiakom. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZŠ celkom 38,4 27,8 10,6 331 Vlastné zdroje školy boli vytvorené vo výške 401 tis.sk: - z prenájmu priestorov 61 tis.sk - z poplatkov od rodičov za školský klub 124 tis.sk - z poplatkov za stravovanie 47 tis.sk - ostatné zdroje, granty, sponzorské príspevky 169 tis.sk Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk 7

70 Právny subjekt: Základná umelecká škola, Ul.Salvova Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % ZUŠ , , ,2 Kapitálové výdavky boli čerpané na 2. etapu rekonštrukcie a modernizácie budovy výtvarného odboru ZUŠ na ulici Svätoplukovej. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % ZUŠ , , , ,0 Bežné výdavky na tovary a služby boli vynaložené na tieto účely: - nájomné 251 tis.sk / budova Ul. Salvova, MsKS, CVČ Relax, materské školy/ - energie, vodné a stočné 331 tis.sk - spoje 42 tis.sk - výpočtová technika 114 tis.sk - všeobecný materiál 91 tis.sk - knihy, časopisy, noviny 37 tis.sk - opravy a údržba 30 tis.sk - služby a poplatky 28 tis.sk - stravovanie zamestnancov 151 tis.sk - tvorba sociálneho fondu 48 tis.sk - dohody o vykonaní práce 11 tis.sk Vlastné príjmy ZUŠ tvoria granty a poplatky za školné od rodičov vo výške 530 tis.sk a boli použité na financovanie prevádzky ZUŠ. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy ZUŠ celkom 23,5 20,2 3,3 527 Škola spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok 926 tis.sk drobný hmotný majetok 969 tis.sk 8

71 Právny subjekt: Centrum voľného času Relax Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % CVČ Relax , ,2 Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo financované z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutočnosť % rozpočet skutočnosť % rozpočet skutočnosť % CVČ , , ,0 0 3 Bežné výdavky na tovary a služby boli vynaložené na : - energie, vodné a stočné 570 tis.sk - spoje 103 tis.sk - nákup výpočtovej techniky 33 tis.sk - nákup všeobecného materiálu 143 tis.sk - nákup kníh a časopisov 6 tis.sk - na prepravné 165 tis.sk - na opravy a údržbu 120 tis.sk / v tom 108 tis.sk oprava soc.zariadení/ - náklady na súťaže 237 tis.sk - príspevky na stravovanie zamestnancov 84 tis.sk - tvorba sociálneho fondu 19 tis.sk - dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce 294 tis.sk Vlastné príjmy celkom boli vo výške 979 tis.sk, v tom 812 tis.sk z poplatkov od rodičov, 109 tis.sk z prenájmu priestorov a 58 tis.sk z grantov. Vlastné zdroje a mimorozpočtové zdroje z grantov boli použité na financovanie činnosti CVČ Relax. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy CVČ celkom 12 7,4 4,6 840 Školské zariadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk 9

72 Právny subjekt: Materská škola, Ul.Daxnerová č.30 Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Materská škola , ,5 Školská jedáleň , ,9 MŠ celkom , ,0 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutočnosť % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % MŠ , , , , ŠJ , , , ,0 Spolu: , , , ,0 V čerpaní bežných výdavkov na tovary a služby sú zahrnuté výdavky na energie v čiastke 506 tis.sk, čo predstavuje 44,5 % prevádzkových výdavkov právneho subjektu. Budova MŠ Ul. Daxnerova má statickú poruchu. V roku 2007 prebiehalo monitorovanie statiky s finančným nákladom 57 tis.sk. V rámci bežných výdavkov bola financovaná oprava strechy v čiastke 300 tis.sk. Náklady na nákup všeobecného materiálu boli 94 tis.sk, kníh a časopisov 27 tis.sk. Príspevky na stravovanie zamestnancov predstavujú 44 tis.sk, prídel do sociálneho fondu 25 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,6 8,4 7,2 79 Vlastné zdroje MŠ boli vytvorené v čiastke 307 tis.sk : - z prenájmu priestorov 1 tis.sk - z poplatkov od rodičov 260 tis.sk - režijné náklady zo školskej jedálne 46 tis.sk Mimorozpočtové zdroje boli použité na financovanie prevádzky školského zariadenia. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,7 8,4 7,3 88 Školské zariadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok 989 tis.sk 10

73 Právny subjekt: Materská škola, Ul.Rožňavská č.29 Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Materská škola , ,3 Školská jedáleň , ,9 MŠ celkom , ,6 Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo kryté mimorozpočtovými zdrojmi. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup počítačovej techniky a učebných pomôcok. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % MŠ , , , , ŠJ , , ,5 0 0 Spolu: , , , ,0 Z bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na energie a vodu v čiastke 859 tis.sk, t.j. 67,2 %. Nákup všeobecného materiálu bol v hodnote 61 tis.sk, opravy a údržba 159 tis.sk. V rámci údržby sa vykonávali opravy rozvodov ústredného kúrenia a vodoinštalácie. Príspevky na stravovanie zamestnancov 78 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 23 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,5 8,4 7,1 102 Vlastné zdroje školy boli vytvorené v sume 368 tis.sk: - z prenájmu priestorov 2 tis.sk - z poplatkov od rodičov 231 tis.sk - režijné náklady zo školskej jedálne 135 tis.sk Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 15,7 8,4 7,3 98 Školské zriadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk 11

74 Právny subjekt: Materská škola, Ul.rybárska Rimavská Sobota Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2007: Funkčná Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky celkom klasif. Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Rozp. Skutoč. % Materská škola , ,2 Školská jedáleň , ,9 MŠ celkom , ,1 Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov bolo financované z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007: Ekon.klasif. 610 mzdy 620 odvody 630 tovary a služby 640 bežné transfery rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % rozpočet skutoč. % MŠ , , , ŠJ , , ,5 0 1 Spolu: , , , Z bežných výdavkov právneho subjektu na tovary a služby predstavujú výdavky na energie, vodné a stočné čiastku tis Sk, t.j. 69,1 % prevádzkových výdavkov celkom. Náklady na nákup materiálu boli 137 tis.sk, opravy a udržovanie 84 tis.sk. Príspevky na stravovanie zamestnancov boli 124 tis.sk, tvorba sociálneho fondu 43 tis.sk. Štatistické údaje o zamestnancoch a žiakoch Prepoč.počet zamestnancov Z toho pedagogickí nepedagogickí Počet žiakov školy MŠ celkom 26,8 14,7 12,1 164 Vlastné zdroje MŠ boli vytvorené v čiastke 552 tis.sk - z prenájmu priestorov 3 tis.sk - z poplatkov od rodičov 425 tis.sk - režijné náklady zo školskej jedálne 124 tis.sk Školské zariadenie spravuje majetok v hodnote : dlhodobý hmotný majetok tis.sk drobný hmotný majetok tis.sk Vypracovali : Oddelenie školstva 12

75 Hospodárenie a činnosť Technických služieb mesta Rimavská Sobota za rok 2007 Technické služby mesta Rimavská Sobota, ako príspevková organizácia vykonávala služby za rok 2007 na základe schváleného rozpočtu. Tieto práce a služby sa vykonávajú v sfére platených a neplatených služieb podľa potrieb jednotlivých úsekov. Nad rámec hlavnej činnosti organizácia vykonávala aj podnikateľskú činnosť - poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy a údržbu, el. zariadení. PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2007 Rok 2007 Rok 2006 Ukazovateľ Rozpočet Skutoč. r.2007 % plnenia Skutoč. r.2006 Index 07/06 1.Vlastné výnosy , ,5 Výnosy z hlavnej činnosti , ,6 Výnosy z podnik.činnosti ,0 2.Náklady celkom , ,2 Náklady z hlavnej činnosti , ,5 Náklady z podnik.činnosti ,3 3.Príspevok zriaďovateľa na prevádzku , ,7 na PČ Hospodársky výsledok pred zdanen HV z hlavnej činnosti HV z podnik.činnosti na investície , ,6 6.Priemer.evid.počet zamest , ,0 v hlav.činnosti bez VPP , ,6 v podnik.činnosti , ,5 PREHĽAD o plnení rozpočtu za rok / PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2007 STREDISKO ROZP SKUTOČ. r.2007 % PLNE. SKUTOČ. R.2006 INDEX 2007/2006 Miestne komun. a čist.kanal. tis.sk , ,7 Verejné osvetlenie tis.sk , ,4 Cintorín 9 Revízni technik tis.sk 180 Správa tis.sk , ,9 1

76 Ostatné služby tis.sk , ,7 Tržnica+ WC tis.sk 69 23,2 Iné tis.sk , ,0 Kasárne tis.sk 186 RaŠ tis.sk , ,7 FŠ tis.sk , ,5 ZŠ tis.sk ,7 Areál oddychu tis.sk 6 KP tis.sk , ,9 Kurinec tis.sk , ,6 Kolkáreň tis.sk 103 Mechanické čistenie tis.sk , ,5 Verejná zeleň tis.sk , ,0 Ručné čistenie tis.sk 2 Vlastné výnosy tis.sk , ,6 Príspevok mesta tis.sk , ,7 Výnosy spolu: tis.sk , ,0 2./ PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA R STREDISKO ROZP SKUTOČ. R.2007 % PLNE. SKUTOČ. R.2006 INDEX 2007/2006 Miestne komun. a čist.kanal. tis.sk , ,0 Verejné osvetlenie tis.sk , ,8 Správa tis.sk , ,0 Vrátnici tis.sk , ,7 Revízni technik tis.sk , ,9 Kasárne tis.sk ,6 Ostatné služby tis.sk , ,7 Tržnica+ WC tis.sk ,7 Jedáleň tis.sk , ,3 Iné-parkov. tis.sk , ,4 RaŠ: tis.sk , ,2 FŠ tis.sk , ,5 ZŠ tis.sk , ,0 Kurinec tis.sk , ,8 KP tis.sk , ,3 Areál oddychu tis.sk ,4 T 18 tis.sk , ,4 Kolkáreň tis.sk ,8 Ručné čistenie mesta tis.sk , ,9 Mechanické čistenie tis.sk , ,0 Verejná zeleň tis.sk , ,3 Cintorín tis.sk 39 SPOLU: tis.sk , ,5 2

77 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z HLAVNEJ ČINNOSTI K Náklady Výnosy HV : Zisk 195 Plnenie výnosovej časti Podnik TSM hospodáril s vlastnými finančnými prostriedkami- výnosmi, finančnými fondmi, s neinvestičným príspevkom od zriaďovateľa na prevádzku a činnosť podniku. Vlastné výnosy príspevkovej organizácie boli rozpočtované vo výške tis. Sk, v tejto čiastke je zahrnutý, zastúpený fond reprodukcie vo výške tis. Sk. Skutočné plnenie výnosov je tis. Sk, čo je 110,8 %. Na výnosoch podniku sa podieľali tržby za úhradu prev. nákladov z prenajatých priestorov vo výške 167 tis. Sk, z predaja tovarov, výrobkov a služieb vo výške 361 tis. Sk, z parkovného z hl. námestia 692 tis. Sk, z ostatných parkovísk 411 tis. Sk, z reklamných tabúľ 192 tis. Sk, zo vstupného tis. Sk, z náhrady škôd 20 tis. Sk, za použitie telefónu a úroky 5 tis. Sk, za šrot 55 tis. Sk, el. en.103 tis. Sk /kolkáreň/ a 186 tis. Sk za kasárne, preúčtovaním fondu reprodukcie tis. Sk, z tržieb z predaja majetku 17 tis. Sk. Plnenie výnosov jednotlivých stredísk znázorňuje tab. č.1 na str. 3. Z tabuľky je zrejmé, že výnosy podniku sú v porovnaní s plánom vyššie, čo je dôsledkom došlých príjmov, s ktorými sa v pláne nepočítalo napr. príjem za el.en. prefakturovanú firme SEWON, kolkárni, ako aj výnosmi z revízií. Pri porovnaní výnosov hodnoteného obdobia s predchádzajúcim rokom, je možné konštatovať, že výnosy sú za sledované obdobie vyššie o 845 tis. Sk ako v r.2006 aj napriek tomu, že boli obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov /odpredaj Mestskej tržnice, ktorá bola hlavným zdrojom vlastných príjmov podniku TSM/. Pod ostatnými službami v položke Iné výnosy sú zahrnuté výnosy: - z poplatkov za parkovanie vrátane parkovacích automatov, - za používanie stĺpov VO na reklamné účely. V priebehu sledovaného obdobia bola zriaďovateľovi predložená požiadavka na navýšenie prevádzkového rozpočtu podniku / tis Sk/ o tis. Sk na vyfinancovanie nákladov spojených s prevádzkou kasární, ktoré boli odovzdané do správy TSM v marci sledovaného obdobia ako aj na dofinancovanie soc. fondu. Predpis dotácie mestského úradu na prevádzkové výdavky bol naplnený na 100% a to vo výške tis. Sk. Skutočne poukázané finančné prostriedky od zriaďovateľa boli vyššie o 425 tis. Sk. Z toho na obnovu dopravných značení v meste bolo použitých 249 tis. Sk, zvyšnú časť 176 tis. Sk vo forme príspevku tvoria preúčtované prostriedky z prenájmu priestorov. Je potrebné poznamenať, že príspevok mesta na prevádzkové výdavky je v porovnaní s predchádzajúcim rokom / tis. Sk/ vyšší o 19,0 %, čo je dôsledkom aj kladného hospodárskeho výsledku. Kapitálový príspevok je riešený príspevkom mesta poskytnutého na odpisy majetku vo výške tis. Sk. V priebehu roka bol kapitálový príspevok navýšený o 918 tis. Sk, /700 tis. Sk bolo poskytnutých za účelom zabezpečenia obnovy miestnych komunikácií, 218 tis. Sk na oplotenie plážového volejbalu/. T.j. celkom bolo poskytnutých tis. Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom / tis. Sk/ viac o 31,8 %. Z kapitálových prostriedkov sa za hodnotené obdobie nakúpila nová kosačka Etesia / 856 tis. Sk/, používaním ktorej došlo k zvýšeniu produktivity práce, skoršiemu zvládnutiu prvej kosby, traktor YUKON pre potreby MFK / 894 tis. Sk/, ramenná kosačka /v hodnote 683 tis. Sk/. Z kapitálových prostriedkov sa zabezpečilo zariadenie na reguláciu dávkovania chlóru a ostatných chemikálií v hodnote 176 tis. Sk, osvetlenie futbalového štadióna v celkovej hodnote tis. Sk, automobil 3

78 Fiat Dablo Cargo combi 435 tis. Sk, ďalej sa zabezpečila asfaltová úprava vozovky Tormáš /986 tis. Sk/ a Ľ. Svobodu tis. Sk Plnenie nákladovej časti Rozpočet nákladov na rok 2007 bol schválený vo výške tis. Sk / z toho fond reprodukcie tvorí tis. Sk/. V priebehu roka bol plán upravený o tis. Sk, t.j. na tis. Sk. Tieto neinvestičné náklady sa čerpali na 101,7 % t.j tis. Sk. Z celkového pohľadu pri porovnaní nákladov podniku sledovaného obdobia s predchádzajúcim rokom je zrejmé, že náklady sú vyššie o tis. Sk t.j. o 13,5 %, čo je dôsledkom rozšírenia prevádzky objektov v správe TSM o kasárne, ktoré zaťažili podnik nákladmi vo výške tis. Sk, čo bolo aj dôvodom na úpravu rozpočtu. Čerpanie nákladov na jednotlivých strediskách je kolísavé na čo majú vplyv požiadavky zahrnuté v pláne VPS, /zostavené na základe požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov mesta/, ako i cenové nárasty jednotlivých vstupov. Napriek narastajúcim cenám vstupov či už materiálových, energetických, resp. cenám služieb sa podarilo dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok, bolo to aj tým, že požadovaný príspevok od zriaďovateľa na prevádzkové výdavky bol poskytnutý pravidelne a zohľadňuje aj primerané cenové nárasty spomínaných vstupov. Za hodnotené obdobie boli finančné prostriedky použité nasledovne: Činnosť Použitá finančná čiastka v tis. Sk rok 2007 rok 2006 Materiálové náklady spolu: Prevádzkové stroje,kanc.stroje Materiál a kanc.potreby,papier,náhradné diely Posypový materiál Dopravné značky Čistiace a dezinfekčné prostriedky Odborná literatúra,tlač, noviny Os.ochranné prostriedky Stavebný a vodoinštalačný materiál Pitná voda 10 8 Palivo v tom: Palivo ako zdroj energie PHM - špec.kvapaliny Energie el.energia plyn TÚV vodné,stočné Opravy a údržba Cestovné náhrady 7 18 Reprezentačné 7 2 Služby, Telefón, fax.internet ZÚ,preprava

79 TKO Ostatné: náj., preprava,zrážková voda, remesel.práce, STK a emis.kontrola Školenia,kurzy,semináre Revízie Rozbor vody Kasárne - stráženie objektu Zdravotné služby 65 Montáž odberného miesta 142 Mzdy+dohody Odvody DDP Strava Soc.fond Náhrady za PN Odchodné, odstupné Pokuty, odpus.pohľad Manká a škody 29 Poistenia Ostat.náklady: popl.aut.zväzom,bankov.popl Odpisy+ZC hmot. a nehm.majetku SPOLU: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ /MK/ TSM Rim. Sobota spravujú v meste a priľahlých obciach 60 km miestnych komunikácií, m2 parkovísk a 37 km dĺžok chodníkov. V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu, vykonávali sa opravy starých dopravných značení v meste, opravy poklopov šácht, vykonali sa vysprávky výtlkov na MK, osadili sa nové dopravné značenia, opravili sa chodníky liatým asfaltom atď. Podrobný rozpis a rozsah vykonaných prác znázorňuje nižšie uvedená tabuľka. Z tabuľky je zrejmé, že každým rokom sa do plánu VPS snažíme zapracovať určitú rezervu, ktorá slúži na vykrytie nákladov súvisiacich s prácami, ktoré pôvodné plány nešpecifikujú. Prehľad plnenia výkonov strediska k Por.č Celoročný plán Roč.plnenie Plnenie Druh výkonu v SK v SK v % 1. Zimná údržba všetky náklady ,7 2. Oprava chodníka Hostinského ,6 3. Pretláčanie kanalizácií ,7 4. Čist. kanalizácií a šácht ,7 5. Oprava poklopov šácht ,6 6. Vysprávky výtlkov emulzia ,2 7. Oprava chodníkov-liatý asfalt ,4 8. Oprava ciest s Bagelou ,3 9. Osadenie DZ-kompletne ,9 10. Údržba DZ v meste ,8 11. Materiál DZ ,7 12. Vyrezávanie asfaltu ,3 13. Vodorovné značenie prechodov ,5 5

80 14. Kosenie s cepákom ,3 15. Štrkové vysprávky ,2 16. Ručné čistenie rigolov ,2 17. Čistenie kom. od posypov.mat ,0 18. Náter autobus nast. ocel.konštr Oprava obrubníkov v meste ,2 20. Oprava autobus..zastávok ,2 21. Oprava lávok ,7 22. Oprava mostov podľa znal.posu ,1 23. Opr. chodn. na ul. Železničiar ,4 24. Odstránenie kríkov vedľa MK ,9 25. Oprava cest. telesa Košická Vybudovanie chodníka Kirejevs ,1 27. Strojné čistenie rigolov ,1 28. Mur. a zám. opravy Hlav.nám ,3 29. Príjazdov. kom Hviezd. a Svät Chodník SNP- Tomp.nám ,0 31. Oprava chodníka ul. Markuša Odvodňovací rigol Kvetná gar REZERVA na nepr.úlohy ,7 34. Dotácia z MsÚ nad rozp SPOLU ,4 Rozpis nepredvídaných úloh REZERVA / Sk / : - Dopravná uzávierka Gemerský jarmok Rampa pre invalidov ul B. Bartóka ul. Daxnera Bakta oprava kanalizácie Prevoz prievlakov Oprava cesty s. Rimava Vytiahnutie žumpy Chata MsÚ Kurinec Oprava cesty ul. Dobšinského Demontáž stĺpu Uzovská Panica demontáž,osadenie retardérov na ul. Okružnej Oprava cesty ul.športová Dobudovanie parkoviska na ul. Dobšinského Kasáreň pomocné práce Priepusť ul. Školská /oprava/ Križovatka ul.šrobárová /rozšírenie/ oprava chodníka Daxnerové námestie V. Pokoradz dovoz antuky Oprava chodníka a cesty ul. Salvová Oprava chodníka ul. Svätopluková Rekonštrukcia Tomašovského chodníka Osadenie zábradlia Š. Vrch + Tormáš Asfaltovanie cesty Tormáš SEVON WC prevoz vyasfaltov.miesta pre kontajnery sidl. Rimava Rozšírenie parkoviska na ul. Bodona Preloženie chodníka za Tržnicou / dotácia MsÚ / - DZ - Škultétyho a Mikszátha oprava chodník na ul. Cukrovarskej Likvidácia čiernej skládky Rozšírenie parkoviska na ul. Českej

81 - Oprava rigola na sídl. Rožňavskej Asfaltová úprava sídl. Západ Vybudov. odvodňovacieho rigolu na sidl. Rimava Okrem uvedených úloh sa zabezpečovali aj ďalšie úlohy v súlade s potrebami ďalších prevádzok v rozsahu ,- Sk a to: - ČM prevoz búdy, upr. okolo autobus. zastávky - RaTVs F.štad-odvoz snehu, KP.- demont. oplot., ZŠ traktor - VZ výrub stromov, odvoz konárov,lavičky, medziskládka - Cintorín odvoz smetí a zeminy - MČ úpravy medziskládky - Správa oprava strechy jedáleň - Ostatné služby pomník SNP, oprava tribúny - VO oprava semafóru Vysvetlivky k jednotlivým položkám: 4. Nízke plnenie je z dôvodu, že činnosti MK boli smerované na opr.cest. telies. 18. Náter oceľovej konštrukcie na SAD nástupišti akcia bola odložená na rok Oprava autobus. zastávok kapacita na zámočnícke práce nebola dostačujúca. 21. Oprava lávok plánovaná hodnota nebola reálna. 22. Oprava mostov vysoké plnenie je z toho dôvodu, že most na ul. Ľ.Svobodu vyžadoval celoplošnú asf. úpravu. 25. Oprava cestného telesa na Košickej ceste akcia nebola realizovaná v roku Asfaltová úprava príjazdovej komunikácie nedostatok financií. 31. Oprava chodníka na ul. Markuša oprava cestného telesa nebola realizovaná, akcia bola odložená. 32 Odvodňovací rigol na ul. Kvetnej nedostatok financií. 33. Vysoké plnenie - horeuvedené práce neboli plánované, ale nakoľko na úseku MK sú pracovníci s rôznymi profesiami / stolár, murár / a mechanizmy / nakladače, nákladné autá a iné /, museli sme zabezpečiť aj vedľajšie /nepredvídané/ úlohy podniku. Náklady na uvedenom úseku boli rozpočtované na bežnú prevádzku vo výške tis. Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku /6 669 tis. Sk / viac o tis. Sk. Čerpanie k je Sk, čo je 101,6 %. Index rastu je 118,0 %. Dôvodom navýšenia nákladov strediska boli pribúdajúce cenové nárasty hlavne materiálových vstupov ako i plánované opravy mechanizmov vo výške 925 tis Sk, skutočne realizované opravy mechanizmov sú rozpísaané vo fonde reprodukcie. Výnosy boli plánované vo výške 935 tis. Sk Skutočné plnenie plánu za HČ činí tis. Sk, a to z predaja služieb vo výške 166 tis. Sk, z fondu FR tis. Sk, /vykonala sa oprava UNC, LIAZ, MULTICAR...rozpis FR tvorí prílohu/, z náhrady za spôsobenú škodu vo výške 18 tis. Sk, z tržby za šrot 55 tis. Sk. Index rastu je 109,7%. Okrem výkonov pre MsÚ - Rim. Sobota pracovníci z úseku MK vykonávali aj služby na objednávky pre potreby obyvateľov a iné organizácie / PČ / v sume 645 tis. Sk. VEREJNÉ OSVETLENIE Hlavným zameraním strediska je oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia v meste a v priľahlých obciach, ktoré zabezpečujú 4 pracovníci tohto úseku. Prvoradou úlohou pracovníkov tohto strediska v priebehu hodnoteného obdobia bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel. K svietidlám v počte ks pribudlo za sledované obdobie 19 ks svietidiel rozšírením verejného osvetlenia na Ul. Cukrovarskej od križovatky na Sobôtke po čerpaciu stanicu Slovnaft, na Ul. Rožňavskej pri garážoch 21 ks, Ul. Železničiarskej 11 ks, Ul. Dukelských hrdinov 4 ks, pri chodníku na Chrenovisko od Ul. Markuša 6 ks, od Ul. Jesenského 4 7

82 ks, rozšírením VO na Ul. Rožňavskej 6 ks, Ul. Putru 4 ks a v areáli ZŠ na Ul. P. Dobšinského 14 ks t.j. celkom o 89 ks. I napriek rozšíreniu počtu svietidiel a nových reflektorov na Hl. námestí a na námestí M. Tompu bola spotreba vďaka úsporným svietidlám nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Z tabuľky plnenia plánu VPS je vidieť, že niektoré ukazovatele nie sú splnené. Je to z toho dôvodu, že iné ukazovatele sme vysoko prekročili kvôli poruchovosti podzemných a nadzemných vedení verejného osvetlenia a tiež pre zlý technický stav rozvodných skríň VO. Pre hodnotené obdobie bola naplánovaná výmena rozvodných skríň VO fi. SIEMENS, čo sa však pre nedostatok financií nezrealizovalo. Toto sa odzrkadľuje v položkách elektroinštalačných a montážnych prác kde je zahrnutá oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia. Nemalé finančné náklady sme museli vynaložiť aj na výmenu vandalmi zničených nových svietidiel v počte 32 ks v Mestskej záhrade a na Ul. Rožňavskej. Ďalšou položkou kde je vysoké prekročenie plánu výkonov je pílenie stromov, ktoré sa vykonávajú na základe rozhodnutí oddelenia životného prostredia. Z vyššie uvedených dôvodov došlo aj k prekročeniu plánovanej spotreby elektroinštalačného materiálu. Napriek vysokej poruchovosti došlo k úspore celkových nákladov na úseku údržby verejného osvetlenia vďaka nižšej spotrebe elektrickej energii. Stredisko nesplnilo úlohu vo výnosoch a to už zo spomínaného dôvodu t.j. z dôvodu, že sme plánovali pre fi. SIEMENS vykonať montážne práce pri výmene rozvodných skríň VO, čo sa však pre nedostatok financií neuskutočnilo. Na záver treba poznamenať, že ak nedôjde v najbližšom období k rekonštrukcii rozvodných skríň a podzemných káblových vedení hrozí v niektorých mestských častiach havarijný stav verejného osvetlenia, t.j. niektoré ulice a celé mestské časti ostanú bez osvetlenia. S P R Á V A, INFORMÁTORI, REVÍZNY TECHNIK, BÝVALÉ KASÁRNE KAPT. NÁLEPKU Plánovaný rozpočet na danom stredisku je tis. Sk, skutočnosťou je tis. Sk, čo je 105,6 %. Počítalo sa s priemerným počtom pracovníkov 9, čo bolo aj skutočnosťou, pričom jedna zamestnankyňa z daného strediska nastúpila na predčasný starobný dôchodok. Jej pracovné zaradenie bolo personálne riešené zmenou pracovného zaradenia /presunom/ zamestnankyne z iného strediska /MČ/. Rozpočet výnosov na správe je vo výške 58 tis. Sk, skutočné plnenie je 7 tis. Sk t.j. 12,1 %. Nízke plnenie výnosov je z dôvodu nerealizovania revízií prostredníctvom fondu reprodukcie. Sú tvorené len úhradou telefónnych poplatkov a kreditnými úrokmi. Náklady na stráženie objektu podniku /denné a nočné stráženie vrátnikmi/ boli plánované vo výške 974 tis. Sk, skutočnosťou bolo tis. Sk, čo je 110,8 %, index rastu je 113,7 %. Počítalo sa s počtom 4 pracovníkov. Náklady boli mierne prekročené v niektorých položkách /viď. v prílohe/, odpisy tvoria 7 tis. Sk. Revízie podniku sa zabezpečujú vlastným zamestnancom, na ktorého bola vyčlenená čiastka z rozpočtu vo výške 566 tis. Sk, skutočnosťou bolo 205 tis. Sk, t.j. 36,2 % plnenie. Činnosť revízneho technika je zameraná na prevádzkovanie majetku Mesta Rim. Sobota v správe TSM, referátu správy majetku pri MsÚ na základe schváleného ročného harmonogramu prác pre elektrické a bleskozvodové inštalácie. Činnosť pre cudzie organizácie je vykonávaná na základe priebežných objednávok. 8

83 Do činnosti tohto strediska patrí aj : - spolupráca so SSE, a.s. Žilina, RZ Lučenec, OK v Rimavskej Sobote, a to: legalizácia odberných miest, prehodnocovanie odberných sadzieb, prihlasovanie a odhlasovanie odberných miest v rámci TSM, dohodovanie odberových diagramov v RZ Lučenec, mesačné odčítavanie odberných miest a vyhodnocovanie ich skutkového stavu, spracovávanie výkresovo-technických podkladov potrebných pre vytvorenie a ukončenie odberných miest. - tvorba pasportizácie VO v mestských a prímestských častiach mesta Rimavská Sobota. Výnosy sa dosiahli vo výške 180 tis. Sk za hlavnú činnosť, za PČ 46 tis. Sk. Dňom sa odovzdalo do správy TSM ďalšie stredisko kasárne. Náklady boli plánované vo výške tis. Sk, skutočné plnenie činí tis. Sk, čo je 98,6 %. Najväčšie náklady tvoria náklady na stráženie objektu a to vo výške tis. Sk. V danom stredisku bola dokončená rekonštrukcia nízkonapäťových elektrických rozvodov. O S T A T N É S L U Ž B Y Úlohou tohto strediska bolo zabezpečenie: - výdaja obedov a upratovanie miestností v administratívnych budovách TSM, jednou pracovníčkou, /závodná jedáleň/ - výber poplatkov na Hl. námestí jednou pracovníčkou. Náklady na závodnú jedáleň sú plánované vo výške 431 tis. Sk, skutočnosťou je 404 tis. Sk, čo je 93,7 %, index rastu je 128,3 %. Za hodnotené obdobie sa na danom stredisku zakúpili nové nádoby na prevoz stravy, došlo k zmene dodávateľa stravy nakoľko, dodávaná strava strácala na množstve a kvalite, touto zmenou stúpla spokojnosť stravujúcich sa pracovníkov. Rozpočet nákladov na hlavné námestie bol zostavený vo výške 418 tis. Sk, skutočnosťou bolo tis. Sk, t.j. 405,0 %. Prekročenie nákladov je z dôvodu zúčtovania odpisov vo výške 1051 tis. Sk. Ostatné nákladové položky boli čerpané primerane k rozpočtu. Za sledované obdobie boli bezplatne vydané parkovacie karty podnikom TSM v hodnote ,- Sk Príjmy /výnosy/ 1) z Hl. námestia vyberané - vlastným pracovníkom boli 692 tis. Sk, 2) z parkovania vyberané v CMZ vrátane hl.nám cez PNS 411 tis. Sk Vo výnosoch ostatných služieb v položke Iné sú započítané aj výnosy za používanie stĺpov VO /192 tis. Sk/. Výnosy celkom za ostatné služby sú splnené na 95,9 % v porovnaní s plánom tis. Sk je to tis. Sk. Pri porovnaní dosiahnutých výnosov s predchádzajúcimi rokmi je jednoznačné, že odpredajom Mestskej tržnice nie je možné dosiahnuť predchádzajúcu úroveň vlastných príjmov. Náklady sú tvorené vo výške 321 tis. Sk z vyúčtovania energie za r VEREJNÁ ZELEŇ Hlavným poslaním tohto úseku je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania. Vykonávali sa práce podľa plánu VPS a podľa predložených požiadaviek. V roku 2007 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané nasledovné práce: úprava uličných stromoradí, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov, stromov a ich ošetrovanie. 9

84 Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Ako každý rok aj v tomto roku boli prijatí brigádnici na 2 až 5 mesiacov na kosenie porastov. V jarných mesiacoch sa podarilo nakúpiť novú samochodnú kosačku ETESIU s oveľa väčším výkonom čo sme mali doteraz. Keď porovnáme pokosené plochy do konca roka s vlaňajšími kosbami za to isté obdobie zistíme, že v danom roku je pokosených o 15 % viac zelene. Našou snahou je skrášliť mesto, preto sme vysadili kvety do záhonov a kvetinových mís a črepníkov na stĺpoch verejného osvetlenia - na ul. Malohontskej, Hlavnom námestí.. Celkom bolo vysadených kusov kvetov v zložení: muškáty /417 ks/, dálie /400 ks/, petúnie /403 ks/, ľadovky /552 ks/, axamietnice /1 801 ks/, šalvie /603 ks/, sirôtky /235 ks/, kanny /605 ks/., lobelky /405 ks/. Založenie trávnika bolo dokončené na Hlavnom námestí a na Malohontskej ulici vedľa Kauflandu Za sledované obdobie sme vysadili aj stromy na Sídlisku Rimava, Ulica Rožňavská, Školská, Sídlisko Západ, Tompové Námestie, Lipová Alej, Chrenovisko a to javory, lipy, katalpy, platanus, ginka, v počte 108 ks.. Pracovníci daného strediska zabezpečovali aj výrub stromov, na základe povolenia mesta, /z podnetu žiadosti obyvateľov mesta/. Rozpočet nákladov je tis. Sk, skutočné plnenie činí tis. Sk, čo je 123,2 %. Index rastu je 111,3 %. Rozpočet výnosov v HČ je vo výške 150 tis. Sk skutočné plnenie je 108 tis. Sk, t.j. 72,0 %. Výnosy sú tvorené fondom reprodukcie vykonala sa oprava kosačky JOHNDEERE. MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA Pracovníci tohto strediska vykonávali práce podľa plánu VPS a podľa predložených požiadaviek. Strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev sa vykonávalo podľa vopred vypracovaného harmonogramu. Bolo tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, vyprázdňovanie uličných smetných nádob, jarné upratovanie, použitie VOK, úprava uličných stromoradí, úprava vzrastlej zelene, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, odvoz smetí a zeminy z cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev a zimného štadióna. Pracovníci tohto strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy. Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Pracovníci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šácht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, hojdačiek, odpadových košov, oprave stĺpikov a skruží na hlavnom námestí, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách podľa požiadaviek. Boli vyhotovené vložky do odpadových košov v počte 60 ks. Plán VPS bol zvýšený oproti predchádzajúcemu roku / tis. Sk/ o 24,1 % z dôvodu zvýšených požiadaviek. Celková hodnota vykonaných prác na tomto úseku je tis. Sk oproti plánu tis. Sk, t. j. plnenie je 119,2 %. Náklady na danom stredisku boli plánované vo výške tis. Sk, skutočnosťou je tis. Sk, čo je 80,9 %. Index rastu je 107,0 %, t.j. skutočné náklady sú oproti minulému roku vyššie o 362 tis. Sk. Tento nárast je spôsobený požiadavkami na opravy mechanizmov, ako aj cenovými nárastmi vstupov, a zvýšenými požiadavkami zahrnutými v pláne VPS. Plán výnosov je tvorený fondom reprodukcie vo výške 951 tis. Sk, skutočné výnosy sú vo výške 273 tis. Sk, z toho z predaja služieb je 14 tis. Sk, fond reprod. je 259 tis. Sk. V rámci podnikateľskej činnosti sa dosiahli výnosy vo výške 18 tis. Sk. 10

85 RUČNÉ ČISTENIE MESTA /ČM/ Pracovníci z úseku ČM denne vykonávajú ručné čistenie mesta na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Tompové námestie, autobusová stanica a sídliská, ďalej zabezpečujú upratovania po rôznych podujatiach na Hlavnom námestí a po jarmokoch. Por.č Celoročný plán Roč.plnenie Plnenie Druh výkonu v SK v SK v % 1. Ručné čistenie mesta ,2 2. RČM- rôzne poduj. Hl.nám ,75 3. RČM- Gem. a Vian.jarmok ,0 4. RČM- Hlav. námestie ,0 5. RČM- aktiv. činnosť ,9 SPOLU ,1 Náklady na tomto stredisku činia 833 tis. Sk, v porovnaní s rozpočtom tis. Sk je to 70,5 % plnenie, index rastu je 133,9 %. REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA Futbalový štadión Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa 26.júna 2007 bola schválená výpožička areálu štadióna a prislúchajúcich pozemkov pre Občianske združenie MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB RIMAVSKÁ SOBOTA s účinnosťou od na dobu neurčitú. Z dôvodu týchto zmien sa zvýšil stav pracovníkov TSM na futbalovom štadióne z 3 na 6 pracovníkov, ktorých naďalej bude metodicky riadiť Mestský futbalový klub. Pre zabezpečenie prevádzkových potrieb poskytoval podnik TSM pravidelne pracovníkov z aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Tréningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom bolo prevádzkované s umelým osvetlením len , 45 minút pre zápas starých pánov. Obsadenie umelej trávy MFK Rimavská Sobota A muži 285,0 hodín Starší dorastenci 85,5 Mladší dorastenci 85,0 Starší žiaci 90,5 Mladší žiaci 91,5 Staršia prípravka 32,0 Mladšia prípravka 32,0 Starí páni - Oštrom 13,0 ŠK Tempus 101,5 Galamb ženy 8,0 Plán rozpočtu nákladov na rok 2007 je tis. Sk, skutočné čerpanie je tis. Sk, čo je 94,0 %. Čerpanie nákladových položiek daného strediska je súčasťou príloh. Plán výnosov je vo výške 27 tis. Sk, skutočnosťou je 131 tis. Sk, čo je 485,2 %. Sú tvorené úhradou prevádzkových nákladov nájomcami, a podielom fondu reprodukcie vo výške 80 tis. Sk. 11

86 Zimný štadión Od bol zimný štadión odstavený z dôvodu nesplnenia podmienok potrebných k prevádzkovaniu. Z uvedených dôvodov na zimnom štadióne nebola zahájená sezóna 2006/2007. Firma ZIPP Bratislava, spol. s r.o. od 10.mája 2007 uskutočňuje rekonštrukciu zimného štadióna, výstavbu nultej varianty polyfunkčnej haly. Preto bolo potrebné uvoľnenie a vysťahovanie priestorov zimného štadióna. Predpokladaný termín odovzdania do prevádzky bol mesiac november Tento termín sa presunul na rok Rozpočet nákladov na stredisko z dôvodu rekonštrukcie bol vo výške 248 tis. Sk, skutočnosťou bolo 650 tis. Sk, čo je viac o 402 tis. Sk z dôvodu vyšších nákladov na: a/ stráženie objektu /o 145 tis. Sk ako sa predpokladalo/, b/ zabezpečenia revízií a kontroly zariadení v danom objekte / o 178 tis. Sk/, c/ remeselnícke práce / o 9 tis. Sk/ d/ telefónne poplatky / o 5 tis.sk/. Ostatné náklady boli čerpané v súlade s rozpočtom. Na nákladoch sa podieľajú odpisy vo výške 103 tis. Sk. Rekreačná oblasť Zelená voda, Kurinec Technické služby mesta Rimavská Sobota ako správca rekreačnej oblasti Zelená voda zahájili prípravné práce podľa vopred spracovaného harmonogramu, ktorý bol predložený pre zasadnutie Mestskej rady. Od bola zahájená prevádzka športovo rekreačnej zóny : 4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, minigolfový areál s 21 jamkovým ihriskom a detské ihrisko. Bazén bol prevádzkovaný od s pitnou vodou celú sezónu. Ostatné zariadenia neboli prevádzkované, okrem bufetu, ktorý je v ekonomickom prenájme. V mesiaci jún na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote podľa 37 ods. 5 zákona č. 126/2006 Z.z. bol daný príkaz na umiestnenie tabule pri jazere s upozornením pre rekreantov : Zákaz kúpania. Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov až do odvolania tohto nariadenia. Rozpočet nákladov bol tis. Sk, skutočné čerpanie je tis. Sk., čo je 120,3 %. Z tejto čiastky tvoria odpisy 985 tis. Sk. Ostatné nákladové položky boli čerpané v súlade s rozpočtom. Výnosy boli plánované vo výške 362 tis. Sk, skutočnosťou je 387 tis. Sk zo vstupného, z tržieb z predaja HIM 9 tis. Sk, t.j. plán bol plnený na 109,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli výnosy vyššie o 133 tis. Sk. Krytá plaváreň Krytá plaváreň je k dispozícií pre verejnosť a športovcov celoročnou prevádzkou, je využívaná aj na plavecké výcviky škôl a pre plavecký oddiel. V krytej plavárni je v ekonomickom prenájme bufet, posilovňa, sauna a masérska miestnosť, kancelársky priestor. Pre zabezpečenie prevádzkových potrieb poskytoval podnik TSM pravidelne pracovníkov z aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu. Rozpočet nákladov bol vo výške tis. Sk, skutočné čerpanie je tis. Sk t.j. 104,1 %. 12

87 Index rastu je 109,3 %. Náklady boli prekročené v materiálových položkách /čistiace a dezinfekč. prostriedky, staveb. a vodoinšt. mater., náhr.diely, odev,obuv/, službách. Odpisy tvoria z celkových nákladov 568 tis. Sk. Rozpočet výnosov tis. Sk bol plnený na 107,9 %, vo finančnom vyjadrení to činí tis. Sk, index rastu je 129,9 %. Na výnosoch sú zastúpené tržby zo vstupného vo výške tis. Sk, z úhrady časti prevádzkových nákladov 116 tis. Sk, z predaja HIM 8 tis. Sk. Fond reprodukcie tvorí 217 tis. Sk /oprava plynného dávkovača chlóru/. Počet dní v prevádzke : 354 dní Počet hodín v prevádzke : Priemerná denná návštevnosť : 122 Nefakturované výnosy: ,- Sk /7 019 osôb/ Areál oddychu ( plážové kúpalisko ) Areál oddychu nie je prevádzkovaný od roku 2004 z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a nesplnenia legislatívnych noriem na prevádzku otvoreného kúpaliska, podľa zákonov č.252/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach a požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a č.126/2006 Z.z. Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady daného strediska tvoria odpisy vo výške 47 tis. Sk. Telocvičňa T18 Je daná do výpožičky TJ ŠK TEMPUS na obdobie od do TSM prispieva k vykrytiu nákladov na spotrebu energií el. energie, vodného a stočného v rozsahu schváleného rozpočtu na daný rok, na základe zmluvy. Rozpočet na rok 2007 bol 380 tis. Sk, skutočné náklady vrátane odpisov boli vo výške 432 tis. Sk. Kolkáreň Bola daná do výpožičky Okresnému klubu rekreačnej telesnej výchovy a športu Rim. Sobota od na dobu neurčitú. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa bola schválená výpožička budovy vo vlastníctve mesta kolkárne v Mestskej záhrade pre AGB Spohybo, kolkársky oddiel Rimavská Sobota za podmienky, že všetky prevádzkové náklady ako aj náklady spojené s opravou a údržbou bude hradiť vypožičiavateľ s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Termín výpožičky doba neurčitá. Náklady na prevádzku strediska tvoria náklady za el. energiu /7 tis. Sk/, odpisy /29 tis. Sk/, celkom sú vo výške 36 tis. Sk. Podnikateľská činnosť Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko cintorín, a činnosti ostatných stredísk MK,VO,VZ, MČ, ktoré vykonávajú práce a služby pre cudzích, nie pre mesto a nie sú kryté príspevkom mesta. CINTORÍN Za sledované obdobie boli v dome smútku namontované žalúzie do obradnej siene, dodali sa 2 nádrže na vodu na novú parcelu. V rámci údržby cintorínov bola vykonaná 2 x kosba. Kosenie, hrabanie a vynášanie trávy vykonávali dvaja pracovníci a brigádnici. Okrem uvedenej kosby bola vykonaná: - údržba a kosba vojenského cintorína, - údržba a kosba urnového hája, 13

88 - čistenie a zametanie chodníkov a ciest, - výrub divých výhonkov a kríkov, - výrub suchých stromov, - pravidelný odvoz smetí, - dovoz vody do cintorína, - demontáž a montáž poklopov, - pravidelne bol zabezpečený odvoz prebytočnej zeminy. V Tomašovskom cintoríne sme pokračovali vo výrube kríkov, stromov a divých výhonkov. Do Tomašovského cintorína bola pochovaná jedna osoba. V urnovom háji sme predali 15 schránok na uloženie urny. Predali sa rakvy v počte 95 ks aj s príslušenstvom a vence v počte 146 ks. Podnikateľská činnosť bola zisková. F O N D Y T V O R B A A Č E R P A N I E fondu IM obežných aktív Počiatočný stav k tis. Sk Tvorba tis. Sk Čerpanie tis. Sk Konečný stav k tis. Sk T V O R B A A Č E R P A N I E SOCIÁLNEHO FONDU Počiatočný stav k tis. Sk Tvorba 256 tis. - povinný prídel 247 tis. - splátky pôžičky 14 tis. - ostatné príjmy /strava/ - 5 tis. Čerpanie: 229 tis. z toho: - strava 120 tis. prac. jubileá 22 tis. regenerácia prac. 34 tis. pôžičky 10 tis vian. Darčeky, MDŽ 40 tis. ostatné poplatky 3 tis. Konečný stav k tis. Sk T V O R B A A Č E R P A N I E F O N D U R E P R O D U K C I E Počiatočný stav k tis. Sk Tvorba od zriaďovateľa z odpisov ostatná tvorba z odpisov 38 Čerpanie obstaranie IM v tom: - nákup kosačky ETESIA traktora YOKON ramenovej kosačky analyzátor chlór. zariadenia automobilu Dablo Cargo combi osvetlenie FŠ osvetlenie FŠ elektrokomp asfaltová úprava vozovky- TORMÁŠ

89 - asfaltovanie L. Svobodu oplotenie areálu volejbalového ihriska na financovanie opráv v tom: - oprava UNC+ vidlica,zub.lopata kosačky JOHN DEERE 2ks oprava LIZ oprava kabíny LIAZ oprava multicar 90 - oprava zvonkohry montáž komp.rozvádzača KP ll - ZŠ oprava zváračky 39 - revízie plyn zariadení 28 - oprava parkov.automatov 39 - oprava vstupu do KP 60 - oprava v priestoroch FŠ 49 - oprava a revízia chlórovacieho zariadenia 50 - asfaltová úprava chodníkov v meste oprava MK v meste oprava ETESIE 40 - vysporiadanie účtu 932, ktorý sa podľa nového spôsobu účtovania od ruší Konečný stav k tis. Sk Vypracovali: TSM 15

90 Chodník na Nám. M. Tompu Nový chodník z Ul. Cukrovarskej k LIDL Chodník na Ul. Tomašovskej Nové plochy pre nádoby na KO na Malohontskej Asfaltová úprava vozovky na Ul. T. Vansovej Prečistenie mosta na Školskej ul. 16

91 Hospodárenie a činnosť Mestského kultúrneho strediska za rok 2007 MsKS ako príspevková organizácia mesta Rimavská Sobota samostatne hospodári s majetkom mesta, ktorý mu pridelilo do správy, s vlastnými finančnými zdrojmi výnosmi z hlavnej činnosti a finančnými fondami. Ďalej hospodári s verejnými prostriedkami vo forme transferu z rozpočtu mesta, VÚC alebo štátneho rozpočtu, a tiež s cudzími zdrojmi grantami od iných fyzických a právnických osôb. MsKS vykonáva hlavnú činnosť v objektoch Domu kultúry, kina Orbis, Mestskej galérie a v areáli amfiteátra. Hospodárenie MsKS za sledované obdobie sa riadilo zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, schváleným rozpočtom výnosov a nákladov MsKS na rok 2007, zákonmi o účtovníctve, finančnej kontrole a verejnom obstarávaní. Popri hlavnej činnosti v zmysle zriaďovacej listiny nevykonáva podnikateľskú činnosť. Rozbor hospodárenia MsKS obsahuje : plnenie rozpočtu v členení bežných výnosov a nákladov tvorba a čerpanie finančných fondov súvahu v hrubšom členení prehľad o stave pohľadávok a záväzkov plnenie rozpočtu príjmov a výdajov v ekonomickom členení podľa rozpočtovej klasifikácie Plnenie výnosov a nákladov rozpočtu MsKS za rok 2007 Predkladaný návrh rozpočtu MsKS na rok 2007 zohľadňoval optimálnu potrebu bežného príspevku od zriaďovateľa na pokrytie nevyhnutných nákladov na činnosť a prevádzku. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z 2. mája 2007 znížilo žiadaný príspevok o 1435 tis. Sk, takže nedosiahol ani úroveň príspevku od mesta za rok 2006, je o 280 tis. Sk nižší. /Pozn.: Mesto schváleným transferom prispelo pre 1 obyvateľa na využitie kultúrnych služieb 388,- Sk na rok./ Vyrovnanosť rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sme boli nútení dosiahnuť nereálnym navýšením výnosovej časti rozpočtu o 635 tis. Sk a znížením nákladovej časti o 800 tis. Sk. To sa odrazilo i na plnení ukazovateľov a hospodárskom výsledku za rok Položka (v tis. Sk) Návrh rozpoč Schvál. rozpoč Skutočnosť 2007 % plnenia Bežné výnosy ,5 z toho bežný transfer z mesta ,0 Bežné náklady ,8 Rozdiel - HV Kapitálové náklady z FR MsKS ,8 Skutočné plnenie rozpočtu výnosov je na 102,5 % a absolútne prekročenie je 403 tis. Sk. Skutočné náklady za sledované obdobie sa čerpali na 107,8 %, čo je absolútne prekročenie 1257 tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2007 predstavuje stratu 854 tis. Sk. Uvedená strata bude vykrytá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z prostriedkov finančných fondov MsKS rezervného fondu a fondu rozvoja. 1

92 V Ý N O S Y Položka Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 % plnenia 2007 VÝNOSY z vlastnej činnosti ,9 Rozpočtované výnosy z vlastnej činnosti z dôvodov už uvedených boli v roku 2007 nadhodnotené. Ich plnenie je nemalou mierou podmienené ekonomickou a sociálnou situáciou obyvateľstva, ktorá v našom regióne nie je priaznivá. V roku 2007 aj MK SR nepodporilo finančne miestnu kultúru dotačným programom Kultúrne poukazy. Tieto skutočnosti ovplyvnili plnenie rozpočtu vlastných výnosov. Absolútne sa nesplnili o 239 tis. Sk. Z toho: Mimoškolské vzdelávanie,spoločenská zábava 70,4 % Rozpočet 480 tis. Sk Skutočnosť 338 tis. Sk Ide o výnosy z kurzovej činnosti, školení, seminárov a spoločenskej zábavy. V kurzovej činnosti pre malý záujem sa uskutočnili tri kurzy nemčiny a jeden kurz angličtiny /spolu 80 tis. Sk/, a dva kurzy spoločenského tanca pre ZŠ Hostinského a ZŠ Dobšinského /spolu 89 tis. Sk/. Nízke plnenie v kurzovej činnosti a seminároch je z dôvodov rozšírenia konkurenčných firiem v oblasti vzdelávania v našom meste. Zo spoločenskej zábavy sme v januári zorganizovali Ples mesta s finančným výnosom 136 tis. Sk, z výchovných podujatí protidrogový program pre ZŠ a SŠ /33 tis. Sk/. MŠVV,spoloč.zábava Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet % plnenia -kurzová činnosť,semináre ,4 spoloč.zábava,programy ,6 Spolu výnosy ,4 Záujmovo-umelecká činnosť 146,2% Rozpočet 725 tis. Sk Skutočnosť 1060 tis. Sk Vykázané výnosy predstavujú tržby z vystúpení jednotlivých amatérskych divadelných, folklórnych súborov, z členských poplatkov detských folkl. súborov, koncertov vážnej hudby, z celoštátnej prehliadky Divadlo a deti, spoločne vytvorených programov našich súborov, ako i organizovaných divadelných a výchovných predstavení pre mládež maďarskej národnostnej menšiny. Zrealizovali sme aj rozsiahle tvorivé podujatie Letavy v rekreačnom stredisku Krokava, kde výnosy z účastníckych poplatkov boli 703 tis. Sk, hudobný a divadelný festival Atrium Art na Hlavnom námestí. Tieto výnosy neboli rozpočtované. Na oba projekty sme získali finančné prostriedky z grantov vo výške 706 tis. Sk. V priebehu roka sa prejavili problémy s vystúpeniami folklórnych súborov Rimavan a Új Gömör, nakoľko podstatná časť členskej základne sú v súčasnosti študenti na vysokých školách a nemohli sa uvoľniť na požadované vystúpenia. V dychovej hudbe je to problém uvoľňovania zo zamestnania a veková štruktúra členov. To sa odrazilo i na plnení výnosov týchto súborov. 2

93 Záujmovo-umelecká Skutočnosť Rozpočet 2007 činnosť (v tis. Sk) 2007 % plnenie FS Rimavan, Podkovička ,7 dych.hudba,spev.zbor,kvh ,3 ochot.divadlá,dad ,5 FS Új Gömor,KG,program ,0 Progr. ZUČ,Letavy,Atrium ,0 Spolu výnosy ,2 Kino Orbis 74,4 % Rozpočet 1100 tis. Sk Skutočnosť 819 tis. Sk Výnosy predstavujú tržby z filmových predstavení a výnosy z reklamy /premietanie reklamných spotov, reklama firiem na kinoplagátoch/. V porovnaní s výnosmi z minulého roka je plnenie pomerne nízke, klesla i návštevnosť, je to však logické, pretože vysoké plnenie výnosov v roku 2006 ovplyvnil grantový program MK SR kultúrne poukazy. Vyššie plnenie výnosov bolo v druhom polroku, v ktorom sme odpremietali niekoľko filmov tzv. kasových trhákov / Shrek, Hary Potter, Simpsonovci, Vratné lahve.../ Dobrá spolupráca bola so základnými a stredným školami. Organizovaním školských predstavení sme získali výnosy v sume 154 tis. Sk. Kino Orbis Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet % plnenia filmové predstavenia ,4 reklama ,3 Spolu výnosy ,5 Klubová a krúžková činnosť, programy 87,1 % Rozpočet 750 tis. Sk Skutočnosť 653 tis. Sk Prekročenie výnosov sme dosiahli v krúžkovej činnosti, čo je odrazom záujmu o organizované krúžky a kluby pre mládež i dospelých / aerobik, joga, tanečný šport, hip-hop.../. V oblasti vlastných a profesionálnych programov aj divadiel sme rozpočtované výnosy nesplnili, i napriek širokej ponuke programov rozmanitých umeleckých žánrov. Niektoré profesionálne kultúrne podujatia /Sľuk, divadlo pre školy, divadlo Thalia s V. Rákovou, Desmod.../ mali vysokú návštevnosť a tým i požadované výnosy, ale uskutočnili sme aj programy, ktoré zaujali len určitú časť obyvateľstva, takže návštevnosť nenaplnila očakávané tržby /tanečné divadlo, operetné melódie, Labuťko, Maduár, Peha.../ a niektoré sme pre úplný nezáujem museli odvolať. Klub. a krúžk. činnosť, programy Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet % plnenie krúžky,kluby,kurzy ,1 programy profes. a vlastné ,2 Spolu výnosy ,1 Mestská galéria 250,0% Rozpočet 10 tis. Sk Skutočnosť 25 tis. Sk V tomto roku sa rozpočtované výnosy zo vstupného na realizované výstavy a podujatia v MG prekročili, a to aj prostredníctvom tvorivých výtvarných dielní organizovaných pre deti a mládež /grantový projekt/. V priebehu roka sa prezentovalo deväť výstav, z ktorých štyri boli podporené 3

94 grantami z MK SR. Okrem výstav a tvorivých dielní finančne podporilo MK SR nákup diela do zbierkového fondu galérie v sume 50 tis. Sk Prevádzka, výtvarné dielne 95,8 % Rozpočet 1650 tis. Sk Skutočnosť 1580 tis. Sk Vykázané výnosy predstavujú tržby z krátkodobého a dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v objektoch Domu kultúry a amfiteátra 1400 tis. Sk, z príležitostne poskytovaných ozvučovacích i prepravných služieb 122 tis. Sk, propagačných služieb 58 tis. Sk. Na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN mesta máme v súčasnosti uzatvorených 11 nájomných zmlúv. Ku koncu roka ukončili nájomné zmluvy OZ ŠK Slovan Gemer a hudobná skupina D. Langa. Prevádzka, výtvarné dielne Skutočnosť Rozpočet 2007 (v tis. Sk) 2007 % plnenia nájom dlhodobý ,2 nájom krátkod.,ost. služby ,3 propagačné práce ,6 Spolu výnosy ,8 Skutočnosť Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 % plnenia 2007 OSTATNÉ VÝNOSY ,1 Ostatné výnosy sú z finančných operácií, a to úroky z bežných bankových účtov v sume 3 tis. Sk a výnosy z prevodu finančného fondu MsKS fondu rozvoja, ako doplnkového zdroja na vykrytie rozpočtovaných opráv majetku vo výške 1851 tis. Sk. Výnos z tohto prevodu neovplyvňuje hospodársky výsledok, pretože je v rovnakej výške aj v nákladovej časti rozpočtu v položke opravy. Rozpočtované opravy a ich čerpanie v roku sú uvedené v tabuľke v časti - Čerpanie finančných fondov. Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenia GRANTY A TRANSFERY ,8 Granty 42,3 % Rozpočet 320 tis. Sk Skutočnosť 145 tis. Sk Výnosy z grantov za sledované obdobie predstavujú finančné dary na podporu kultúrnej činnosti od podnikateľských a iných subjektov v meste vo výške 115 tis. Sk: Ekoplast- T.Oštrom 20 tis. Sk, Pollux-O.Pelle-20 tis. Sk, Casino club 30 tis. Sk, Empora Capital-10 tis. Sk,HANO- 10 tis. Sk, Diagnostické centrum-5 tis. Sk a Cena mesta pre divadelný súbor Divosud-20 tis. Sk. Finančné dary od iných subjektov mimo nášho mesta boli vo výške 30 tis. Sk: Mesto Hnúšťa-10 tis. Sk, REZ Nováky-20 tis. Sk. Prostredníctvom OZ Oxymoron sme získali od Konta Orange na financovanie projektu Letavy 80 tis. Sk. 4

95 Transfery 97,0 % Rozpočet tis. Sk Skutočnosť tis. Sk Rozpočtované transfery predstavujú príspevky na plánované kultúrne projekty z rozpočtu MK SR a BBSK v sume 1305 tis. Sk a príspevok na činnosť od zriaďovateľa vo výške 9300 tis. Sk. Nakoľko požadovaný transfer od zriaďovateľa bol znížený o 1435 tis. Sk, museli sme navýšiť výnosy z ostatných transferov a grantov. Oproti skutočnosti roka 2006 je to o 550 tis. Sk viac. Z MK SR sme obdržali 455 tis. Sk na projekty záujmovoumelckej činnosti /210 tis. Sk/ a Mestskej galérie /245 tis. Sk/, z BBSK 44 tis. Sk na Atrium Art a z Visegradského fondu 319 tis. Sk, ktoré boli použité na projekty Letavy a Atrium Art. Prostredníctvom OZ Oxymoron boli z MK SR podporené projekty Letavy, Prezentácia súčasných maďarských výtvarníkov, Dielňa dramatickej výchovy a Filmový klub pre žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v celkovej sume 130 tis. Sk a z BBSK bol podporený projekt Konvergencie v sume 40 tis. Sk. Granty a transfery Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet % plnenie granty ,3 transfery zo ,4 štát.rozpočtu transfery z VÚC ,0 transfery z mesta ,0 Spolu ,8 REKAPITULÁCIA VÝNOSOV Položka Skutočnosť Rozpočet 2007 (v tis. Sk) 2007 % plnenie VÝNOSY z VLASTNEJ ČINNOSTI ,9 OSTATNÉ VÝNOSY ,1 GRANTY A TRANSFERY ,8 SPOLU VÝNOSY ,5 N Á K L A D Y Položka (v tis. Sk ) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SPOTREBA MATERIÁLU ,7 Materiálové náklady na vybavenie súborov a kultúrnych aktivít sú pomerne nízke /rekvizity, doplnenie častí krojov, nástrojov, výzdoba priestorov.../, najväčší podiel čerpania tvorí materiál na propagáciu podujatí /papier, farby, tonery, samolepiace fólie/, kancelársky materiál, čistiaci materiál, materiál pre tvorivé dielne Letavy, ktorý nebol rozpočtovaný. 5

96 Spotreba materiálu v tis. Sk: vybavenie súborov a aktivít 21 materiál na propagáciu podujatí 93 materiál pre dielne Letavy 52 kancelársky materiál vrátane nosičov do PC 40 čistiaci materiál 42 noviny,časopisy,odb.literatúra 19 súčiastky a drobné náradie na malé opravy 25 ostatné 16 Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SPOTREBA ENERGIE, PALIVA ,7 Hoci sme rozpočtovali náklady na energiu o 150 tis. Sk nižšie ako bola skutočnosť minulého roka, ich čerpanie je na 99,7 % s absolútnou úsporou 11 tis. Sk. Najviac sa šetrilo na dodávke tepla do DK. Na šetrení nákladov sa podpísala mierna zima a dodržiavanie úsporných opatrení. Vo vykázaných nákladoch sú aj zahrnuté nedoplatky za rok 2006 dodávka tepla 222 tis. Sk, elektrika 12 tis. Sk a plyn 42 tis. Sk. Vysokú spotrebu elektrickej energie sme zaznamenali v Dome kultúry, kde musíme vykonať fyzickú inventúru elektrických spotrebičov na jednotlivých úsekoch a pri nájomcoch. Mierne prekročenie je v spotrebe PHL, nakoľko sa jazdilo za odplatu pre iné subjekty /výnos z prepravy je 62 tis. Sk/. Spotreba energie, paliva (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenia dodávka tepla do DK ,9 elektr.ener.-všetky objek ,7 vodné,stočbné všet.obj ,3 plyn amfiteáter, MG ,8 PHL ,2 Spolu ,7 Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SLUŽBY ,8 Čerpanie nákladov na služby sa absolútne prekračujú o 1044 tis. Sk a zahŕňajú náklady na opravy majetku, cestovné zamestnancom a externým pracovníkom, poštovné a telekomunikačné služby, služby vyplývajúce z kultúrnej činnosti, prevádzkové služby a obstaranie drobného dlhodobého majetku. Prekračujú sa najmä na položkách opravy majetku, služby záujmovo-umeleckej činnosti a klubovej a programovej činnosti. Z toho: Opravy majetku sú vyčíslené v tabuľke v časti Čerpanie finančných fondov a prekračujú sa o 981 tis. Sk. Výška nákladov na opravy neovplyvňuje hospodársky výsledok, pretože sa účtujú v rovnakej výške 6

97 cez fond rozvoja vo výnosovej časti rozpočtu. So súhlasom zriaďovateľa sme zrealizovali opravy nad rámec rozpočtu na rok 2007 /uskutočnili sme niektoré opravy rozpočtované na rok 2008/ a to na základe vyplývajúcich zmien z opatrenia MF SR č.16786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania... a z novely zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Od sa ruší finančný fond rozvoja príspevkových organizácií, takže realizácia opráv už nebude možná z tohto fondu, opravy budú už len nákladová položka rozpočtu. Zostatok fondu sa prevádza na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a už sa nebude môcť použiť ani na obstaranie majetku a ani na opravy majetku. Cestovné náklady pre zamestnancov sú 3 tis. Sk, pre externistov ľudová hudba FS Rimavan 7 tis. Sk, cestovné divadelným súborom na celoštátnej prehliadke 18 tis. Sk a pre spevácky zbor Bona fide 6 tis. Sk. Poštovné náklady sú vo výške 50 tis. Sk najväčšia položka je za filmy až 36 tis. Sk, pozvánky na výstavy, podujatia. Telekomunikačné služby v sume 123 tis. Sk mobilné, telefónne poplatky a internet /od júna sme sponzorsky zabezpečili bezplatné internetové služby od RSNETu. Na mimoškolskom vzdelávaní sa čerpali služby na stravu a program - ples mesta 85 tis. Sk, protidrogový program 12 tis. Sk a na TV inzerciu 3 tis. Sk. Na záujmovoumeleckej činnosti sa služby prekračujú o 257 tis. Sk /náklady na projekty Letavy a Atrium art neboli rozpočtované/ a čerpali sa za ubytovanie, prepravu, propagáciu Divadlo a deti 44 tis. Sk, koncerty vážnej hudby 16 tis. Sk, programy a divadlá v maďarskom jazyku 119 tis. Sk, reklama na web stránke a TV inzercia 22 tis. Sk, ubytovanie a strava pre FS Koros z Gyuly 23 tis. Sk, preprava našich súborov na vystúpenia 8 tis. Sk, strava, ubytovanie, nájom plagáty Letavy 434 tis. Sk, účinkujúci,strava, ubytovanie, nájom Atrium art 73 tis. Sk. Na úseku kina Orbis náklady na služby sú - požičovné za filmy 448 tis. Sk, tlač plagátov a TV inzercia 16 tis. Sk. V klubovej a krúžkovej činnosti, programoch sú to služby na ozvučenie a sprostredkovateľské poplatky za programy v sume 655 tis. Sk a TV inzercia 5 tis. Sk. Prekračujú sa o 110 tis. Sk z dôvodu neúmerne vysokých poplatkov sprostredkovateľským agentúram za profesionálne podujatia. Mestská galéria poplatky na bezpečnostnú signalizáciu v sume 5 tis. Sk, grafické a tlačiarenské služby na katalóg a pozvánky realizovaných grantových výstav v sume 138 tis. Sk. Na úseku prevádzky sú to náklady na aktualizáciu softvérov mzdy, účtovníctvo, antivír v sume 43 tis. Sk, školenie pracovníkov 13 tis. Sk, doména DK a káblová TV 5 tis. Sk, pranie prádla 4 tis. Sk, prenájom poštového priečinka 1 tis. Sk, emisné kontroly vozidiel 2 tis. Sk a obstaranie DDHM v sume 50 tis. Sk. Služby (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet % plnenie opravy a údržba majetku ,8 cestovné zamest.a exter ,3 náklady na reprezentáciu ,0 poštovné a telekomunik ,2 MŠVV,spoloč.zábava ,9 Záujm.-umelecká činnosť ,3 Kino Orbis ,5 Klubová činn.,programy ,0 Mestská galéria ,7 prevádzka,dielne,ddhm ,6 Spolu ,8 7

98 Položka (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 % plnenie 2007 OSOBNÉ NÁKLADY ,8 Na úseku práce a miezd sme od septembra 2007 znížili stav zamestnancov o dvoch ľudí a zároveň sme znížili i počet pracovných miest o dve miesta. V súčasnosti zamestnávame 17 osôb, z toho 8 odborných zamestnancov pre kultúrnu činnosť, 8 ekonomicko-technických zamestnancov a 1 upratovačku. Za rok 2007 sme zamestnávali na aktivačnú činnosť 7 osôb, v Mestskej galérii 4 pracovníčky a v Dome kultúry 3. Sociálne náklady tvorili príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 184 tis. Sk a povinný a ďalší prídel do sociálneho fondu v sume 49 tis. Sk. Osobné náklady Skutočnosť (v tis. Sk) Rozpočet 2007 % plnenie 2007 mzdy zamestnanci ,0 odvody do fondov ,0 sociálne náklady ,0 Spolu ,8 Položka (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 % plnenia 2007 DANE a POPLATKY ,3 Tvoria koncesionálne poplatky v sume 10 tis. Sk, ročný poplatok za TKO v sume 42 tis. Sk, autorské poplatky v sume 11 tis. Sk a diaľničné poplatky vo výške 5 tis. Sk Položka (v tis. Sk) Skutočnosť Rozpočet 2007 % plnenia 2007 OSTANÉ NÁKLADY ,3 Z toho: Poistenie majetku 69,1 % Rozpočet 110 tis. Sk Skutočnosť 76 tis. Sk Poistenie majetku je vo výške 60 tis. Sk, ročné havárijné poistenie motorových vozidiel v sume 16 tis. Sk Poplatky 47,8 % Rozpočet 46 tis. Sk Skutočnosť 22 tis. Sk Predstavujú bankové, súdne exekučné a iné poplatky. 8

99 Ostatné osobné náklady 132,8 % Rozpočet 969 tis. Sk Skutočnosť 1287 tis. Sk Ostatné osobné náklady predstavujú vyplatené odmeny externým pracovníkom za vykonané práce. Absolútne sa prekročili o 318 tis. Sk, pretože do rozpočtu neboli zahrnuté odmeny vyplácané lektorom a účinkujúcim v projektoch Letavy, Atrium art, Mestskej galérie. Toto prekročenie bolo kryté zo získaných grantov na uvedené aktivity. OON sa čerpali nasledovne: MŠVV 105 tis. Sk /lektori kurzov, program ples mesta/ ZUČ 506 tis. Sk /členovia dychovej hudby, vedúci našich súborov, ľudové hudby FS, lektori tvorivých dielní a členovia poroty DaD, lektori a účinkujúci Letavy a Atrium art, réžie divadiel.../ Kino Orbis 184 tis. Sk /premietač, uvádzačka, upratovačka/ Mestská galéria 78 tis. Sk /lektori tvorivých dielní, kurátori výstav/ Prevádzka MsKS 414 tis. Sk /upratovanie objektov, informačná a obslužná činnosť na vstupe do DK/ Odpisy majetku 100,0 % Rozpočet Skutočnosť 2986 tis. Sk 2986 tis. Sk REKAPITULÁCIA NÁKLADOV Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 % plnenie SPOTREBA MATERIÁLU ,7 SPOTREBA ENERGIE,PALIVA ,7 SLUŽBY ,8 OSOBNÉ NÁKLADY ,8 DANE A POPLATKY ,3 OSTATNÉ VÝDAVKY ,3 ODPISY MAJETKU ,0 SPOLU NÁKLADY ,8 F o n d y (v tis. Sk) TVORBA A ČERPANIE FINANČNÝCH FONDOV ZA ROK 2007 Poč. stav Tvorba Čerpanie Zostatok FOND SOCIÁLNY Z toho-povinný prídel 48 -pôžičky 10 -príspevok MsKS -stravné zamestnanci 28 -prac. a životné odmeny 1 -regener. prac. sily 15 -DDP pracovníci 22 9

100 FOND REZERVNÝ Z toho- HV FOND ROZVOJA Z toho-odpisy majetku kapitálový transfer z mesta -odvod z odpisov mestu -opravy majetku techn. zhodnotenie majetku obstaranie DM 170 Zrealizované rozpočtované opravy a údržba majetku z fondu rozvoja MsKS Opravy,revízie,údržba majetku ( tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť oprava a revízia hasiacich prístrojov oprava a revízia EPS v DK oprava a revízia signalizácie v MG 5 6 oprava a revízia prenos.elektrospotrebičov oprava a revízia javiskovej technológie v DK, kine oprava a revízia elektroinštal. v DK oprava a revízia bleskozvodov všetky objekty revízia plynovej kotolne a komína na amfit oprava strechy DK-divadelná sála a trakt A bežné opravy motorových vozidiel opravy PC 20 6 opravy kresiel v DK oprava dverí kancelárie DK 10 9 havárijné opravy objektov a zariadení oprava podláh v šatniach a klubovniach DK oprava a revízia elektroinštal. v kine, v amfiteátri - 40 oprava žalúzií v DK - 42 Spolu opravy a revízie Obstaranie kapitálových aktív z fondu rozvoja MsKS Položka (v tis. Sk) Rozpočet 2007 Skutočnosť obstaranie softvér mzdy Human obstaranie PC súbor 2 ks obstaranie tlačiareň resp.kopírka A obstaranie diela MG /grant/ - 55 rekonštrukcia sociál.zariadení v DK Spolu kapitálové náklady

101 SÚVAHA STAV MAJETKU MsKS Položka (v tis. Sk) A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK Dlhodobý nehmotný majetok Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Dlhodobý hmotný majetok Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Dlhodobý finančný majetok B/ OBEŽŇÝ MAJETOK Zásoby 25 - Pohľadávky z toho zriaďovateľ Finančný majetok Prechodné účty AKTÍVA CELKOM Položka (v tis. Sk) C/ VLASTNÉ ZDROJE Majetkové fondy-fond dlhodobého majetku fond obežného majetku Finančné fondy-fond sociálny fond rezervný fond rozvoja Hospodársky výsledok D/ CUDZIE ZDROJE Záväzky krátkodobé z toho k zriaďovateľovi Prechodné účty PASÍVA CELKOM Pozn.: Neobežný majetok má i naďalej klesajúcu tendenciu, pretože každý rok prevyšujú oprávky majetku /odpisy/ objem prostriedkov daných na obstaranie alebo technické zhodonotenie majetku. V sledovanom období vzrástol obežný majetok z titulu zvýšenia pohľadávok a finančného majetku - prostriedkov na bežnom účte /nezaplatené krátkodobé záväzky, ktoré vznikli koncom roka/. 11

102 Činnosť MsKS 1. Mimoškolské vzdelávanie, spoločenská zábava Kurzová činnosť Spoločenské podujatia Výchovno - vzdelávacie programy Edičná činnosť Ponúknutých 7 jazykových kurzov,hudobné kurzy.otvorený kurz nemčiny pre opatrovateľky, nemčina pre začiatočníkov, angličtina pre začiatočníkov. Hudobné kurzy: kurz spoločenskej výchovy a spoločenského tanca pre ZŠ Hostinského a ZŠ Dobšinského Ples mesta 180 účastníkov, program zabezpečený profesionálnymi umelcami. Deň matiek 220 účastníkov, program zabezpečený súbormi ZUČ pri MsKS Protidrogové programy, ktoré organizujeme pre ZŠ a SŠ. Uskutočnil sa program z Levíc do Bohuníc v spolupráci s pražským protidrogovým centrom. Vysoko profesionálny program vzhliadlo účastníkov. Vydávanie Kultúrneho spektra spravodaj o aktivitách MsKS a kultúrnom dianí v meste. Celková distribúcia 550 ks. Informácie o činnosti podávame aj prostredníctvom TV Locall a Gemerské Zvesti. 2. Záujmovo umelecká činnosť Príprava a prevádzkovanie webovej stránky: A) Tanečno hudobné súbory FS Rimavan Prípravka FS Rimavan DFS Podkovička Új Gömör Kis Gömör DH Sobotienka Kvarteto Účelová dotácia na celoročnú činnosť. Projekty : MK SR - nepodporený Vystúpenia: Fašiangy, Dni mesta, Deň matiek, GMFS v Klenovci, Podpoľianske slávnosti v Detve, Krúžno 85. výročie obce, Pietny akt p. M. Senku Muránska Lehota, Novohradské folk. slávnosti Lučenec, Deň ústavy, Deň cestovného ruchu Rim. Sobota, Dni obce -Ratková, Mojín, Radostné Vianoce Rim. Sobota Kolektív sa od októbra rozšíril o 8 nových členov. Činnosť začínajúcich tanečníkov spočíva v individuálnej príprave jednotlivcov v oblasti tanečnej, hudobnej a speváckej. Detský kolektív pôsobí pri MsKS a ZŠ Dobšinského v Rim. Sobote. Vystúpenia: Fašiangy, Dni mesta, Deň matiek, Klenovská Rontouka, podujatia MsKS, podujatia v rámci ZŠ Dobšinského, Súťažná tanečná prehliadka choreografií v Hnúšti, Radostné Vianoce Vystúpenia: Dni mesta, Deň matiek, Szentes (MR), Miskolc (MR), Kráľ, Dni mesta, Radostné Vianoce Projekt: Tanečné domy v Rim. Sobote Oktatási és Kulturális Minisztérium Vystúpenia: podujatia MsKS O prácu vo FS Új Gömör je veľký záujem; od septembra členovia skúšali v dvoch vekových skupinách (mladší žiaci a starší žiaci); Kis Gömör sa aktívne zapojil do projektu ART MISIA (6. decembra) Vystúpenia: ZPOZ, jarmoky (Rimavská Sobota, Lučenec), spoločenské udalosti, sviatky, Kultúrne leto (Rim.Sobota, Poltár), podujatia MsKS Projekt: Dychová hudba Sobotienka - Podpora amatérskej hudobnej kultúry v regióne Gemer - Malohont - MK SR, nebol podporený; Oslava 50. výročia DH Sobotienka MK SR, žiadosť bola predložená na rokovanie komisie na rok 2008 Vystúpenia: ZPOZ, vystúpenia v Domoch sociálnych služieb a v Domoch dôchodcoch v meste aj v okrese a i. 12

103 Miešaný spevácky zbor Bona fide Vystúpenia: Dni mesta slávnostný galaprogram, Cyrilo- Metodejské slávnosti speváckych zborov, Zborový koncert venovaný Medzinárodnému dňu hudby v rámci Hudobnej jesene hostia: Spevácky zbor mesta Brezno, Andante Tornaľa, Detský spevácky zbor Slniečko, DAXNEROV TISOVEC XXVII. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých, Adventný koncert v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote, Radostné Vianoce program kolektívov pracujúcich pri MsKS, Vianočné koncerty v okolitých obciach Rimavské Janovce, Husiná, V. Teriakovce, Hrachovo, Veľký Blh, Bátka, v Domovoch dôchodcov v Rim. Sobote, Sušanoch, odhaľovanie pamätníkov slovenských národovcov na Námestí Š. M. Daxnera Projekt: Prezentácia zborového spevu v regióne Gemer - Malohont podporený MK ,- Sk Plány: Pribudli 2 členky, nacvičujú nový repertoár. Dirigentka zaviedla delené skúšky pre jednotlivé hlasy s cieľom precíznejšej prípravy. Zbor pripravuje program výchovného koncertu, ktorý plánujú v roku 2008 prezentovať v základných školách v meste Rimavská Sobota i v okolitých obciach. Spolupracuje s Detským speváckym zborom Slniečko, ktorý vedie jedna z členiek zboru Bona fide Judita Ujpálová, čím vychováva mladú generáciu a získava ju pre činnosť a záujem o zborový spev i v dospelosti. B) Divadelno pohybové súbory Dielňa dramatickej výchovy Vystúpenia: Dubovec, Tornaľa, Radnovce, ART MISIA Projekt: Dielňa dramatickej výchovy MK SR (podporovaný ,-Sk cez OZ - OXYMORON), PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE Alapítvány (60.000,- Ft osobne treba prevziať v Budapešti) DS Suttogóg Dramatická výchova pre najmenších DS Divosud V súbore pracuje 7 hercov ( mládežníci, dospelí a seniori ). Počet vystúpení 14 ( Rim. Sobota, N. Skálnik, Dúžava, V. Pokoradz, Soc. ústav V. Blh, Kráľ, Mojín, Kokava n/ Rimavicou, Atrium art Rim. Sobota, Dobšinského rozprávkový Gemer Rim. Sobota, Zahraničný zájazd: Česká republika - Plumov, Inscenácie Nos a Zabíjačka. Inscenácia M. Hlušíkovej Výklad (MK SR ,- SK) Bábkový súbor dospelých BADIDO Divadlo mladých Alterna pri ZUŠ a MsKS Nácvik súboru: príprava inscenácie, bábok a rekvizít do hry R. Bachratý Ľ. Šárik: Nebojsa! Projekt:. Bachratý Ľ. Šárik: Nebojsa! podporený MK ,- Sk Inscenácia Popolvár?! ( divadlo dospelých hrajúcich pre deti ) Vystúpenia: Okresná, krajská, celoštátna prehliadka Divadlo a deti Rimavská Sobota 2007 ( 2. miesto ) C) Kluby pri ZUČ Kruh priateľov vážnej hudby A - klub Predsedníčka klubu: Mgr. Eva Čarnoká zástupkyňa ZUŠ Počet členov : 25 Stretnutie ľudí usilujúcich sa o striedmy spôsob života 11 krát do roka, vždy prvú stredu v mesiaci v DK, Predseda - Milan Vilhan, tajomník Ľubomír Šárik Počet členov: 12 KLUZAR Klub začínajúcich recitátorov ( ZŠ, SŠ, dospelí ) Počet členov: 8 Vedúci: Ľubomír Šárik 13

104 D) Vlastné programy oddelenia ZUČ Podujatie Návštevnosť Poznámky Radostné Vianoce cca 400 Program zostavený z kolektívov ZUČ návštevníkov cca 120 účinkujúcich Fašiangy folklórny program cca 350 návštevníkov Folklórna streda cca 150 návštevníkov Program v rámci cca 80 žiakov regionálnej výchovy ZŠ Dobšinského cca osôb / koncert video: Program zameraný na kalendárny obradový folklór pri príležitosti fašiangového zvykoslovia. Účinkujúci: FS Rimavan, FS Háj, FS Sinec, FS Vepor, FS z Tisovca (cca 130 účinkujúcich) 4.júl prehliadka Kyjatických hračiek a ľudového odevu z rôznych regiónov Slovenska Ľudový odev: Tradícia a súčasnosť Hudobná jar Hudobná jeseň 1. Gabika Ujpálová a Hajnalka Vargová (klavír) 2. Mária Hacskóová (klavír) 3. Karol Daniš (husle)- Iveta Sabová (klavír) koncerty vážnej hudby cca Peter Šiket (flauta) a Dušan Šujan (klavír) 5. Pressburger Quartet návševníkov Projekt: každý rok žiadame MK SR o finančnú podporu (zatiaľ neúspešne). Deň detí cca. 10detí Vo vestibule DK sme uskutočnili 1. júna remeselnícke dielne Divadlo a deti Rimavská Sobota 2007 ART MISIA Vianočné Konvergencie 120 účinkujúcich cca divákov cca. 220 detí (žiaci I. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) Viac ako 300 detí zo ŠZŠ, Krízového centra, DD LETAVY 2007 Celkovo 360 účastníkov, 40 zo zahraničia a tanečný dom (s účasťou a vystúpením Kis Gömör) pre deti 7-8. jún 16. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti - predstavilo sa na ňom 9 divadelných súborov, vyše sto účastníkov z celého Slovenska - Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky ochotníckeho divadla a zároveň odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Rimavská Sobota, s finančnou podporou MK (90.000,- Sk) 6. decembra 2007 Ponuka: a, výučba ľudového tanca (K. Bredárová-Mácsová) b, remeselnícke práce (Motolla z Fiľakova) c, dielňa dramatickej výchovy (K.Zsélyi a E.Sekeres) d, spolu spievanie (Zs.Mede-Tóth) e, stretnutie so spisovateľkou (M.Kovács) f, graffity Ohlasy boli veľmi dobré. Tri stretnutia: Divadelné predstavenia v slov. a maď. jazyku Tvorivé dielne pre I. st Tvorivé dielne pre II. st. V spolupráci s OZ Oxymoron Podporené BBSK, Mesto Rim. Sobota august 2007, 15 dielní, 5 nových, zaujímavosťou bola dielňa Commedia dell Arte, ktorú viedol španielsky lektor. Literárna skupina MADOKÝŠ vydávali Letavský denník, bol natočený filmový dokument V spolupráci s OZ Oxymoron - podporené z VIF, MK, Mesto RS, Konto Orange

105 Atrium Art 120 účinkujúcich 1800 divákov TRANSISTOR Hip - hop párty Výstavná činnosť Galéria GANEVIA 300 mladých ľudí Celoročná návštevnosť ľudí , 18. produkcií zo Slovenska i zahraničia MR, ČR, PL. Podporené z VIF, miestnymi podnikateľmi, BBSK 2. novembra 2007, Dekáč Francúzska hip-hopová formácia La Conspiration, výstava 5 rimavskosobotských mladých fotografov, DJ, v spolupráci s OZ Positive transfer Video: Výstavy prezentujúce výtvarníkov maďarskej národnosti Jačmeník, Szabó, výtvarnícky tábor Rovas, sú uskutočnené v spolupráci s OZ Oxymoron a OZ Rovas s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (30.000,-) Dlhoročne poskytujeme priestor prezentácii žiakov miestnej Základnej umeleckej školy Novoročenky, absolventské práce, ako aj tematickým výstavám, ktoré sú sprievodným podujatím veľkých celoštátnych a mestských akcií. Hlavným cieľom činnosti galérie GANEVIA je prezentácia neprofesionálnych umelcov z mesta a regiónu. 1. Mács István Poetika svetla / poetika priestoru 2. Novoročenky celoslov. súťaž, v spolupráci so ZUŠ RS 3. Tibor Lajgút Obzeraj sa dopredu 4. Výstava bábik / Dni M. Tompu 5. ZUŠ Eger (v rámci dní mesta RS) 6. Kováč Peter / My ľudia - fotografia 7. Výstava absolventov ZUŠ 8. Jozef Jaczmenyík Na krídlach času krajinomaľba 9. Otto Szabó sakrálna tvorba 10. Výstava Združenia ľudového umenia Marty Fügedy z Miskolca, Remeselníci z Maďarska 11. LETAVY Rovas výtvarnícky tábor E) Programy pre školy s vyučovacím jazykom maďarským Výchovný koncert pre 1. stupeň ZŠ 300 detí Kicsi Hang z Dunajskej Stredy: A malomnak nincsen köve... Výchovný koncert pre žiakov Kicsi Hang z Dunajskej Stredy: Március idusa stupeň a SŠ Divadlo Szevasz 500 žiakov Mátyás bolondjai rozprávka pre 1. stupeň ZŠ Divadlo Szevasz 300 žiakov Program z príležitosti Dňa poézie (11. apríl): Rege a Tűzről és Jácintról Divadlo Szevasz 120 divákov Strindberg: Júlis kisasszony večerné predstavenie Divadlo Szevasz 80 žiakov zo ŠZŠ Petőfi: A helység kalapácsa (30. októbra) Divadlo Árgyélus 400 žiakov zo ZŠ Hétszín búzaszem Protidrogová prednáška pre žiakov zo ZSŠPaP Prednášajúci bol Mihály Kurdics podplukovník z MR Ohlasy boli veľmi dobré. a Refor.gymnázia (cca.150 štud.) Divadlo Zsák 300 stredoškolákov Július Barč-Ivan: Matka 15

106 Filmový klub cca. 160 žiakov Jeden svet dokumentárne filmy Filmy zabezpečilo Kino Orbis, rozhovor o filmoch MsKS Úspešný projekt (treba v ňom pokračovať!) * Počet a kvalita programov závisí od finančných možností škôl; vďaka pravidelným stretnutiam s riaditeľmi škôl spolupráca je dobrá, všetky strany sú spokojné. * Poskytujeme pomoc (odbornú poradenskú činnosť) pri prípravách školských programov. * ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským poskytujú na Letavy počítače s potrebným vybavením. Spolupráca s inými organizáciami maďarské a národnostné programy Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku Remeselnícke dielne na trojdňovej akcii okrem prednesov boli aj vystúpenia divadelných súborov V roku 2007 sme so ZO Csemadok usporiadali 7-krát remeselnícke dielne, ktoré navštevovali rodiny s deťmi v predškolskom veku a deti v mladšom školskom veku; z prírodných materiálov vyrábali rôzne ozdobné predmety Ďalšie aktivity: doplnili sme chýbajúce informácie o súboroch a o činnosti na webovej stránke DK publikačná činnosť (písanie článkov o akciách MsKS Vasárnap, Gömöri Hírlap, rimaszombat.eu) zahraničná spolupráca ( MR) výsledky sa prejavili v činnosti Galérie Ganevia 3. Klubová a krúžková činnosť, programové oddelenie Aerobic Joga Orientálne tance Klub tanečného športu IMPULZ - súťažné spoločenské tance, tanečné novinky Country skupina BLUETREND kondičné cvičenie žien 2krát týždenne, neustále narastá počet záujemcov (v priemere cvičí žien, často aj viac), čo sa prejavilo aj značným finančným prínosom 1krát týždenne, cvičeniek začínajú získavať popularitu najmä medzi strednou vekovou kategóriou žien (20 30 členiek) plán do budúcnosti: rozšíriť členskú základňu, pripraviť program pre verejné vystúpenie Vystúpenia: Ples mesta, Gymnázia, Csemadoku, tanečné venčeky 5 x, Dni mesta, Deň matiek, pre rôzne firemné akcie 16 krát Projekty medzinárodná tanečná súťaž nepodporená MK, Tanečný klub je od roku 2007 oficiálne zaregistrovaný v Slov. tanečnom zväze cez OZ SORIMA / nutnosť mať vlastné OZ / Účasť na celoslov. a medzinárod. tanečných súťažiach 7 párov, postup do vyšších výkonnostných tried, máme D, C, B Plány: -preregistrovanie párov, zabezpečenie vystúpení za finančnú odplatu, získanie sponzorov pre materiálne vybavenie klubu (oblečenie) KTŠ má tri skupiny : deti - vo veku 6 13 rokov (30) mládež - nad 14 rokov (35 ) dospelí - tanečný tréner z Lučenca (16) Vystúpenia: podujatia MsKS, Dni mesta, Swietochlowice Poľsko, Letavy Plány: rozšíriť repertoár, viac vystúpení,ktoré je nutné spoplatniť 16

107 CRAZY models štúdio manekýnok Nové kluby Populárna hudba Koncerty, Divadelné predstavenia Práca s deťmi a mládežou, príprava módnych prehliadok, vlastné podujatia Úlohy: rozšíriť členskú základňu, pripraviť programy pre verejnosť V druhom polroku 2007 vznikol klub DISCO tancov a HIP - HOPU - zabezpečil 4 krát verejné vystúpenie (14 členov ) Koncert skupiny DESMOD - počas Dní mesta (takmer 1000 divákov) Operetné melódie potešili milovníkov vážnej hudby (60 účastníkov) Letné decibely koncert 4 amatérskych rockových kapiel z mesta - priestor mladým hudobníkom, návštevnosť 400 ľudí zrušené: koncert skupiny Horkýže Slýže - technické podmienky nesplniteľné, slabý záujem, podobne koncert Laci Déczi v októbri Kultúrne leto 2007: - diskotéky 2 krát, Westernový deň (400), divadelné predstavenie pre deti, programy súborov a krúžkov DK koncert skupiny PEHA (400 ľudí) Divadlá: IMÁDOK FÉRJHEZ MENI - divadlo Thália Košice (450 ľudí), TÓTHOVCI - divadlo Thália Košice (vyše 300 návštevníkov), Divadlo Maska zo Zvolena Baba Jaga - pre stredné školy (320 ľudí) Koncert a krst CD skupiny MADUAR začiatkom novembra pritiahol do nášho mesta TV Markíza, rôzne médiá a známe osobnosti spoločenského diania (180 návštevníkov) Slovenské divadlo tanca: tanečné divadlo LABUŤKO (200 divákov) XIII. ročník DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER - tvorivé dielne pre učiteľov MŠ a ZŠ, ktorí sa venujú dramatickej výchove, prednášky o spolkovej činnosti v Gemeri. Súčasťou podujatia sú divadelné predstavenia: Divadlo na peróne z Košíc: PRÍBEH SLANÝ a ZABUDNUTÁ ROZPRÁVKA pre I a II. stupeň ZŠ, večerné predstavenie DS Divosud: ZABÍJAČKA, vyhodnotenie regionálnej autorskej literárnej súťaže, vernisáž výstavy LETAVY Celková účasť počas troch dní presiahla počet vyše 1300 účastníkov Vlastné programy Podujatie FIT víkend S aerobikom Počet účastníkov Poznámky cca. 80 osôb spoločensko zábavný večer pre cvičenky aerobiku kultúrny program, súťaž úloha: zapájať do podujatia viac verejnosti Oriflám párty cca. 70 ľudí ukážky líčenia, nové trendy kozmetiky, poradenstvo a výstavka Plány: akcie podobného charakteru by sme radi organizovali častejšie z dôvodu, že sú finančne nenáročné. Dať priestor vlastným súborom. Spolupráca s inými organizáciami Základné a stredné školy, podnikateľské subjekty, rôzne firmy po vzájomnej dohode zabezpečovať výchovné koncerty a divadelné predstavenia v rámci vyučovacieho procesu, prihliadať na požiadavky škôl, učebné osnovy, príprava príležitostných programov, získavanie finančných prostriedkov cez sponzorstvo 17

108 5. Výtvarné dielne Realizácia V uplynulom období sa výtvarné dielne sústredili na propagáciu vlastných programov z dôvodu nedostatku platených zákaziek väčšieho rozsahu. Popri drobných zákazkách, ktorých je relatívne dostatok chýbajú zákazky väčšieho charakteru o ktoré bola v poslednom období núdza. O to viac sme sa sústredili na propagáciu vlastných programov, ku ktorým sme robili jednak panely na Hlavné námestie ku tribúne alebo k Domu kultúry, ale aj rolovacie bannery na vytipované miesta podľa požiadaviek odborných pracovníkov, podľa finančných možností jednotlivých úsekov. Veľa prostriedkov sa vynakladá na vyhotovenie plagátov, ktoré sú síce lacnejšie a rýchlejšie realizovateľné robili sa ku každému programu v objeme 20 až 100 kusov avšak zďaleka nie sú tak efektívne ako veľkoplošný panel, ktorý sme sa tiež snažili realizovať v rámci finančných možností ku každej akcii. Kino ORBIS l.polrok 2007 ll. polrok 2007 Ďalšie aktivity Hlavný hrací profil kina bol menej úspešný ako v predchádzajúcom roku, a to z dôvodu deficitu divácky príťažlivých filmov. Organizované školské predstavenia /Deň detí rozprávky pre MŠ a ZŠ, Stredné školy - doplnenie maturitného učiva Kupec Benátsky Ďalšie predstavenia organizované v spolupráci s doškoľovacím strediskom Drienok (filmy s enviromentálnou tematikou) Pravidelne organizované predstavenia pre družiny (1-2x v mesiaci) Očakávané filmové hity roka ako Shrek, Harry Potter, Simpsonovci, Vratné lahve, Ratatouille-Dobrú chuť a iné. Organizované školské predstavenia (Deň študentov, Mikuláš, Vianoce) Spolu za celý rok:26 predstavení s návštevnosťou detí a tržbou tis. Diskotéka s premietaním filmov Neviditeľné deti (jún, Amfitáter) Tradičná filmová prehliadka Projekt 100 (sept. až nov.) v rámci Filmového klubu - to najlepšie zo Zlatého fondu svetových filmov a súčasná tvorba (Carmen, Tretí muž, Taxidermia, Svetlá v súmraku, Cesta domov...) Nová aktivita - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet / One World dec. - filmy z celého sveta s rôznymi témami. Sekcie: Máte právo vedieť, Globalizácia, Ženským hlasom, Jeden svet deťom (odpremietané deťom všetkých stredných škôl zdarma. Témy : život detí v rozvojových krajinách a život detí utečencov, anorexia, bulímia, modeling, AIDS, demokracia na čínsky spôsob, extrémizmus a jeho možné následky...atď..) Nakoľko festival študentov aj pedagógov zaujal a stretol sa len s pozitívnymi ohlasmi, jeho realizácia v budúcnosti je viac než istá. Aktívne členstvo v sieti európskych kín EUROPA CINEMAS prinieslo dotáciu za minuloročné premietanie európskych filmov (2000 euro) Pokračovať sa bude aj tento rok. Projekt bol zaslaný v januári Kinoreklama: predtlačené plagáty s reklamami firiem na rok 2007, celoročný príjem ,-sk Ukazovateľ rozdiel Počet predstavení: Návštevnosť:/osoby/ Tržby:/v tis. Sk/ Priem.návšt./osoby/ 29, ,5 Priem.vstup./Sk/

109 Mestská galéria Realizácia zámerov Koncepciu galérie na rok 2007 tvorilo deväť výstav. Prevažovali samostatné výstavy najnovšej tvorby umelcov. Ich zámerom bolo predstaviť v našom prostredí slovenských výtvarníkov, ktorí tu vystavujú prvýkrát. Projekt Nástupy prezentoval umelcov najmladšej generácie absolventov vysokých umeleckých škôl, ktorí pochádzajú z Rimavskej Soboty. Pohľadom do histórie regionálneho umenia je retrospektívna výstava významného umelca Júliusa Szabóa. Bienále maľby Rimavská Sobota je pilotnou výstavou pre rozsiahlejší cyklus výstav. V roku 2008 sa bude zameriavať na mapovanie najnovších tendencií v slovenskej a európskej maľbe, bude sa snažiť osloviť odbornú verejnosť (hosťujúci kurátori, umelci) a zvýšiť návštevnosť galérie aj pomocou sprievodných aktivít tvorivé dielne, publikačná a edičná činnosť. Jedným z významných cieľov činnosti galérie je obohatenie zbierkového fondu galérie z podpory grantového systému MKSR, nadácií a donorov. Realizácia výstav Jozef Suchoža - aethereus - prchavý, objekty, inštalácie, fotografi, kurátorka: Gabriela Garlatyová, Projekt Nástupy, grant MKSR Ivan Slovenčák a Marek Ceglédy, maľby, sochy, objekty, kurátorka: Gabriela Garlatyová, Projekt Nástupy, grant MKSR Csaba Fürjesi, ORIGO, maľba, Maďarsko, Budapešť, Dni mesta, kurátorka: Gabriela Garlatyová Historické parky a záhrady v Maďarsku, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Úrad pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti, Maďarský kultúrny inštitút v Budapešti Katarína Czikorová a Juraj Valica, grafický dizajn, počítačová animácie, interaktívna videoinštalácia, kurátorka: Gabriela Garlatyová, Projekt Nástupy, grant MKSR Maľujeme mesto, Dni mesta Rimavská Sobota, výstava prác žiakov ZŠ Gyula (Július) Szabó, maľba, výročie, kurátorka: Gabriela Garlatyová Anton Sládek, Industriálna Bratislava, (Bratislavská priemyselná architektúra) Bienále maľby, Rimavská Sobota, kurátorka: Gabriela Garlatyová Boris Vaitovič, Vladislav Zabel, Petra Ševčíková, Július Szabó, Vladimír Popovič, Ildikó Pálová, Martin Moflár, Eva Krutáková, Anton Jaszusch, Július Jakoby, Jana Hýbalová- Ovšáková, Zuzana Flimelová, Jana Farmanová, Jarmila Džuppová, Tivadar Kosztka Csontváry, Stano Bubán, Ján Berger, Béla Bacskai, Štefan Balázs, kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová, trvanie výstavy do , grant MKSR Tvorivé dielne Mgr. Eva Talianová, externá lektorka Dôležitým cieľom projektu je výchova k umeniu a prostredníctvom umenia, rozvoj a empatia schopností spojených s vnímaním, prežívaním, pochopením a akceptovaním iných, odlišných kultúr a umení. Paralelnými projektmi výstav sú tvorivé dielne pre deti a mladých ľudí zamerané na štruktúru výstav a špecializovaný workshop. Fotografický workshop pre mladých fotografov o industriálnej architektúre je orientovaný na významnú históriu a súčasnosť industrializácie regiónu Gemera, Malohontu.a Novohradu. Súčasťou výstav sú tvorivé dielne pre záujemcov všetkých generácií zamerané na rôzne umelecké techniky, ale 19

110 Prezentácia galérie: aj posuny do iných médií. Popri tvorivých dielňach sa organizovali tvorivé ateliéry a besedy s umelcami. Ich hlavným cieľom je podporiť vzdelávacie aktivity na pôde galérie určené hlavne pre deti a mladých ľudí, prostredníctvom multikultúrnej výchovy a galerijnej pedagogiky (pomocou hier, zábavy, vlastnej výtvarnej činnosti, bezprostredného kontaktu s umením). Spolupracujeme so základnými a strednými školami (ale aj Detským domovom, Centrom voľného času) v meste Rimavská Sobota a širšom regióne Gemer-Malohontu v otvorenosti ku všetkým národnostiam existujúcim v tomto prostredí. Mgr. GABRIELA GARLATYOVÁ historička umenia Desať rokov Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, vyd.: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2007 Publikačná činnosť Oponentúra diplomových prác Kurátorstvo výstav mimo mesta Cena Oskára Čepana Extra 2007, finalistka ceny Nadácie - Centrum súčasného umenia, Bratislava, za významný počin v oblasti teórie a prezentácie súčasného výtvarného umenia za roky Štatistické údaje využívania kultúrnych služieb V roku 2007 navštevovalo amatérske kolektívy pôsobiace pri MsKS celkovo: 635 aktívnych členov Návštevnosť amatérskych a profesionálnych kultúrnych podujatí celkovo: divákov Využívanie priestorov externými subjektami celkovo: 195 krát prenajaté priestory Príspevok mesta na jedného obyvateľa na kultúrne služby za rok 2007: 388,- Sk Rekonštrukcia priestorov Domu kultúry Z vlastných zdrojov sme zrekonštruovali toalety pri vstupe do divadelnej a estrádnej sály. Bezbariérové toalety na prízemí Toalety pri vstupe do estrádnej sály Vypracovali : MsKS 20

111 Fotodokumentácia z činnosti MSKS 21