JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság március 24-én megtartott üléséről

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság március 24-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft évi üzleti t ervének véleményezésére Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:2014-ben új, és népszerű programokat épített be az üzleti tervébe. Ezek a programok tényleg együttműködésre sarkallják a lakosokat a NvíRVV-vel. A munkaerő növekszik. Üdvözölte az előterjesztést. Mikó Dániel:A városban 255,7 km burkolt út van, és van 343,3 km burkolatlan. Úgy gondolja, ez magáért beszél, hogy milyen feladatai vannak az Önkormányzatnak a jövőben. Dr. Adorján Gusztáv:Megjegyezte, ezek az utak meg voltak már, és úgy gondolja a burkolt utak száma növekedett. Lipták La jos:valamennyi városlakót érint a cég tevékenysége, ezért fontos, hogy jól működjön. Az alapfeltét elek adottak. Azt kívánja, hogy jő minőségben, megfelelő gyorsasággal, hatékonysággal tudják végezni a munkájukat. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 59/2014. ( ) számú határozata a NYíRVV Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság

2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRVV Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevétellel, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 2./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NYíRTÁVHŐ Kft évi üzleti tervének véleményezésére Mikó Dániel:Megjegyezte, a 11. oldali kockázatelemzésből kitűnik, hogya társaság teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. Olyan mértékben eltorzult a piaci környezet, hogy csak a támogatás tudja életben tartani. Arday Balázs:Támogatási rendszer keretében működik a Nyírtávhő. Azt korrigálná, hogy teljesen ki van szolgáltatva, korábban az erőművek áramárát támogatta a rendszer, de csak a támogatási struktúra változott. Tavaly kiemelkedő eredményt tudott mutatni a Nyírtávhő, reméli az idén is. Nem a piaci viszonyok, amik első sorban meghatározzák a gazdálkodást, hanem az erőforrás gazdálkodás, költség gazdálkodás, és a támogatási rendszerváltozás. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 60/2014. ( ) számú határozata a NYíRTÁVHŐ Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság

3 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírtávhő Kft évi üzleti tervét várható eft bevételiei, eft aktivált saját telj. értékkel, eft költséggel, ráfordítással és eft adózás előtti eredménnyel, Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 3./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt évi üzleti tervének véleményezésére Mikó Dániel:Kérdése, vezetői prémiumot nem terveznek ebben az évben? Dr. Podlovics Roland:Tavaly teljesültek a prémium kifizetések, az idén nem tervezik, csak abban az esetben, ha a társaság likviditása azt lehetővé teszi. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Nagyon pozitív, hogy a társaság az állandó dolgozók megtartására törekszik. Üdvözölte az előterjesztést. Nagyon nehéz évnek néznek elébe. Dr. Podlovics Roland: Hogy valóban igazi gyógyhely legyen Sóstó Gyógyfürdő, elengedhetetlen, hogy fürdő orvosuk legyen, bíznak benne, hogy 2014-ben megvalósul. A törzsmunkaerőt mindenféleképpen meg kell tartani. Nehéz év lesz, remélik, hogy május végén, június elején meg tudják nyitni a fürdőt. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 61/2014. ( ) számú határozata a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt évi üzleti tervének véleményezéséről

4 A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt évi üzleti tervét eft bevételi el, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 4./Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervének véleményezésére Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában vita nélkül S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 62/2014. ( ) számú határozata a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március 24.

5 A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 5./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervének véleményezésére Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:Megjegyezte, OOO Ft az önkormányzati támogatás. Az előterjesztés végén fel van sorolva, hogy mik valósulnak meg. Kérdése, ez ebből a pénzből valósul meg? Kovácsné Szatai Ágnes:Válasza, a Közgyűlés jóváhagyott a temető felújítására plusz 51 millió Ft-ot. Mikó Dániel:Kérdése, a 65 darabos fasor felújítás megtörtént tavasszal, vagy őszi hagyják? szezonra Szekrényes András:Nem tudták megcsinálni, mert nagyon sok fakivágást kellett volna hirtelen végrehajtani. 5 évre szólna ez a fejlesztés, de ezeknek a fáknak a jó része el van öregedve, így részenként előnevelt fákkal pótolják majd. November vége felé szeretnék ezt megvalósítani. Mikó Dániel:Szomorúsággal olvasta, hogy bérfejlesztésben nem gondolkodik a társaság. A többi társaságnál 5 %-os bérfejlesztést látott, ha ennél a cégnél is végre akarják hajtani, kb. 5,3 millió Ft kell hozzá. Javasolta, hogy Polgármester úr saját hatáskörénél fogva emelje meg a támogatást ennyivel. Kellemetlenül érezné magát, ha nem tenne ilyen javaslatot. Szekrényes András:Növekedett a születések száma, azonban a tevékenységük a halálozással kapcsolatos. Ez a cég nem tud manipulálni. Tisztességesen ajánlanak egy szolgáltatást a temettetők felé, és vagy igénybe veszik, vagy nem. Valamikor minden földbe temetett, koporsós temetés után 1000 Ft-ot adott az állam. Azt javasolják, hogy kellene erre valamilyen állami támogatás. 120 millió Ft a fenntartás, az Önkormányzat ad 44 millió Ft-ot, a többit a lakosság fizeti meg. Jászai Menyhért:Megjegyezte, a támogatás valamikor jóval kevesebb volt. Az hogy fej lesztési támogatást tud adni az Önkormányzat az előrelépés. Azt gondolja ezeket meg kell becsülni, és hatékonya n el kell végezni a munkát. Mikó Dániel:Javasolta, hogy itt, is mint más társaságnál 5%-os bérfejlesztésre kerüljön sor 2014-ben, és ennek a fedezetét biztosítsa az Önkormányzat, ha a cég nem tudja kigazdálkodni, 5,3 millió Ft többlettámogatást jelentene. Pócsi k Ágnes:Ennek az 51 millió Ft-nak egy része a temetkezési vállalat bevételei között fog maradni. Ezzel az 5,3 millióval ugyanolyan bizonytalan a gazdasági társaság béremelési

6 koncepciója, mivel a halálozási arány csökken. Meg kell adni a lehetőséget, hogya féléves beszámolónál erre visszatérhessenek, ha már látják a saját bevételi források alakulását. Mikó Dániel:Amennyiben sor kerül erre a féléves adatok birtokában, akkor visszavonja. Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag. A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 63/2014. ( ) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat évi üzleti tervét eft bevételi el, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március 24. A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgá rmesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

7 A Bizottság nyílt együttes ülésen folytatta tovább munkáját. Nyíregyháza, március 31. Dr. Török Tímea Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság titkára Dr. ~t Gusztáv Gazdasági és TUI ~jdonosi Bizottság elnöke ~.~-'\ ~\ Lipták lajos Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagja

8 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 44tH NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 1>3. T LEFON: " FAX; E MAII.; POLCiARMESTER@NYIREGYHAZA.Hl1 Ügyiratszám: VAGY..../2014 Ügyintéző: Pócsik Ágnes! Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS ~ a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezésére./~.~-f-.j O Kovács Ferenc polgármester ~h L. Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője. (- f, i!.\~, ( v1 ~ '", ~,," Kovacsne Szatai Agnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~-~) Or. Szemán Sándor címzetes főjegyző Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője ----,- - - NYíREGYHÁZA

9 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának sza báiyozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) őnkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legf6bb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XJ.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségve téséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyírvv Nonprofit Kft. elkészítette a évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felűgyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint kívánjuk a Tisztelt Bizottság számára bemutatni, továbbá a terv számait az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság legfontosabb célja évben is a városi közszolgáltatási feladatok magas szfnvonalú ellátása, a rendelkezésre álló saját, önkormányzati és egyéb források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. Külön ki szeretnénk térn i, a Társaságnál folyó egyre színesebb marketing munkára. Az üzleti tervben meghatározott, egész évet átfogó programterv nagyban hozzájárul a korábbinál is nyitotta bb és közvetlenebb kommunikációra. A programok, akciók, szervezett események során a városlakók aktív részvételével és együttműködésével, a "városüzemeltetés" mindinkább mindenki szívügyévé vállk. Tervezett programok: "A szomszéd fűje mindig zöldebb"- füvesítési akció, balkonföldí akció, kertszépségverseny, "Újélet fa akció", Gondolkozz virágosan! - virágágy tervező akció. Az üzleti terv az elmúlt évhez hasonlóan, a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban, különös gondot fordftva az áttekinthetőségre, tartalmazza azokat az információkat, melyek a Társaság a gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás évi tervadatait szintén üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be, a NvfRVV Nonprofit Kft., hogy azok eredményessége, jövedelemtermelő képessége már a terv készítésekor megállapítható legyen. A Társaság fontos szempontnak tartja a humán erőforrás gazdálkodás min6ségi szinten tartását. Fontos számukra az emberi erőforrás, a munkatársaik gondolkodásmódját a kitűzött célok elérése felé próbálják orientálni. A dolgozók elkötelezettsége, elégedettsége, teljesítménye meghatározza a Társaság rövid és középtávú teljesítőképességét. A 2013.évi teljes munkaidőben foglalkoztatottak összlétszáma 251 fő, míg a részfoglalkozottak összlétszáma 5 fő. Ezzel szemben a 2014-re tervezett teljes munkaidejű alkalmazottak összlétszáma 278 f6. A létszámnövekedés fő oka, a megnövekedett feladatok miatt válik szükségessé ben a Társasághoz kerül az örökösföldi sportpályák üzemeltetése is.

10 A Társaság tervezett árbevétele 15,48 %-al magasabb az előző év várható bevételéhez viszonyítva. Az önkormányzat részéről tervezett árbevétel összege: eft, míg a saját bevételek összege: eft. (gy az összes tervezett árbevétel eft 2014-re. A saját piaci tevékenységek bevételeit részletesen bemutatja az üzleti terv a oldalon. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2014.(fI.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott, kőzszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó bevételeinek finanszírozását a terv 17. oldalán található táblázat teljes részletezettséggel, tevékenységenkénti bontásban bemutat jal úgy, hogy külön kitér a felújításra szánt előirányzatok tervezett összegére. Az önkormányzat által nyújtott források összege 2014.évben összesen eft, ez a évi várható összegnél eh-tal több. A felújításra adott pénzösszeg e Ft mely összegből többek között, városi utak, járdák, játszóterek, belvízelvezető csatorna, játszótér, kondi parkok épülnek. A működési kiadások növekedése, a bevételi források növekedésének egyenes következménye. A Társaság CI megnövekedett forrásból, megnövekedett munkaerő kapacitás igénybevételével, a források növekedéséhez mért eszközigénnyel, illetve külső vállalkozói igénybevétellel végzi a 2014-es év gazdasági tevékenységét. Ennek megfelelően dolgozták ki az anyagjellegű ráfordítások tervszámait. A 37. oldalon a terv részletesen bemutatja a év várható ráfordításokhoz viszonyítva a évi tervszámokat. A évi várható korrigált anyagjellegű ráfordítások értéke e Ft, a évi terv összege e Ft. Az üzleti terv 39. oldalán teljes transzparenciával mutatja be a Társaság menedzsment je, a tervezett alvállalkozói teljesítések értékét. A megemelkedett összeg (1.B5.832 e Ft) a megnövekedett közszolgáltatási feladatokból, a közvetlenül a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó megnövekedett felújításokból, továbbá a borbányai hulladéklerakó kármentesftéssel megvalósuló rekultivációjának munkálataiból áll. Társaság évi összesített eredmény kimutatásából látható, hogya NvíRVV Nonprofit Kft évi tervezett nettó árbevétele eft, az egyéb bevételek értéke e Ft, a pénzügyi műveletek bevétele eft, a rendkívüli bevételek összege eft, az anyagjelfegű ráfordítások összege eh, a személyi jellegű ráfordítások összege eft, a tervezett értékcsökkenési leírás eft, egyéb ráfordítás eft, a pénzügyi mtjveletek ráfordftása eft. A Kft tervezett adózás előtti eredménye eft. Összességében cl társaság évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással és eh adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, március 19. IJ/~./) tv, Dr. Kovacs Ferenc

11 NYíREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGy(jLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága..../2014. (...) számú határozata él NvfRW Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről ABizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (Xl.12.) számú - él Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyaitaj és a NvíRVV Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március... A határozatot kapják: 1.{ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei logó Város Címzetes FőjegyzőJe 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

12 NvíRW NONPROFIT KFT ÉVl ÜZLETI TERVE Nyiregybáza, március 6....:::- -, --- Bocskai péter., I ügyvezető

13 Tartalomj egyzék I. Vezetői összefoglaló...4 II. A cég bemutatása...6 III. Marketing terv...7 IV. Humánerőforrás -gazdálkodás...9 V. Működési bevétel Saját piac tevékenység Költségvetés által finanszírozott bevétel KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA Ca) Zöldfelület fenntartási tevékenység (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység...22 C c) Egyéb városüzemeltetési tevékenység KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA...24 Ca) Útkezelés Cb) Csapadék és belvízelvezetés Cc) Parkolási tevékenység...26 Cd) Közterület kezelési tevékenység KÖZFOGLALKOZTATÁSICSOPORT...27 Ca) Állategészségügyi tevékenység...28 Cb) Közfoglalkoztatás MŰSZAKI IRODA...30 Ca) Városi közvilágítás Cb) Intézményi villamosenergia ellátás...31 Cc) Települési vízellátás Cd) Térfigyelő rendszer karbantartás...32 Ce) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység...32 NEM LAKÁS CÉuÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK KEZELÉSE Ca) Tanműhelyek Cb) Szigligeti gyerrneküdülő Cc) Sportlétesítmények Cd) Benes Villa Ce) Ózon Panzió és Vadászház Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel

14 VI. Működési kiadások (a) Anyagjellegű ráfordítások (b) Személyi jellegű ráfordítások (c) Értékcsökkenési leírás (d) Egyéb pénzügyi ráfordítás VII. Mellékletek Összesített eredmény terv 2. Összesített költség terv 3. Pénzforgalmi terv 4. Közbeszerzési terv 3

15 I. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Társaságunk tevékenységéből adódóan a szolgáltatás a meghatározó, munkánk végzése során törekszünk a folyamatos jó minőségre, hiszen ettől függ a város "normál" működése, a városlakók komfortérzete. Tervünk összeállításánál elsődleges szempont Nyíregyháza Város Közgyűlése által meghatározott feladatok maradéktalan, jó színvonalú végrehajtása, a biztonságos szolgáltatáshoz rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, a környezetvédelem szem előtt tartása. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat elvégzéséből, illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik üzleti évben legfontosabb közszolgáltatási, üzemeltetési feladataink közül az alábbiakat emeljük ki: Utak, járdák felújítása Zöldfelületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása Kondi parkok építése Játszóterek felújítása Csapadék és belvíz elvezető rendszerek jogszabályoknak megfe l elő rendezése (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése) Ózon Panzió és Vadászház felújítása évben folytat juk Nyíregyháza közigazgatási területén a közfeladatok és üzemeltetési feladatok hatékony és magas színvonalú ellátását. A évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként megvalósítjuk a csarnok szabadtéri részének külső lefedését. Az üzleti évben az Örökösfóldi sportlétesítmény üzemeltetési feladataival kibővül Társaságunk tevékenysége. Társaságunk - mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP B/2FIl azonosító számú "Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" CÍmű projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat, melyek a következők: 4

16 Előkészítési munkák: felvonulás, közlekedési útvonalak kialakítása, övárok rendszer felújítása, ill. új árok kialakítása, terület energiaellátásának kiépítése, kerítés építés, bozót és cserjeirtás és ideiglenes szociális és irodakonténerek elhelyezése. Áthalmozás: hulladék kitermelése, átdeponálása gépi erővel, tiszta szennyeződésmentes anyag visszatöltése. Építési munka: vízkezelő berendezéshez szükséges csővezeték egy részének az építése. Üzemeltetés: technológiai működéshez szükséges vízkezelő rendszer üzemeltetése. Fitoremediáció: növények beszerzése, telepítése, majd az üzemeltetéshez szükséges öntözőhálózat csővezetékeinek és a szivattyúknak a kiépítése és a rendszer üzemeltetése. Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítja, és bővíti tematikus " Tegyük szebbé Nyíregyházát! "- városszépítő akcióját. A NYÍRvv Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet és közös értékeink megóvása iránti igényét. Az akció kedvező lakossági megítélés én túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A tavalyi évben első alkalommal meghirdetett Kertszépségversenyt szeretnénk minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni, ezért egy új kategóriát - legvirágosabb intézmény - indítunk, melyre köz intézmények, vállalkozások, szervezetek nevezését várjuk. Új programelem az Újélet-fa akció, az ősi tradíció felelevenítésével a I. félévében született gyermekek családjai számára facsemetét ajándékozunk, melyet az erre kialakított Újélet-fa ligetben közösen ültetünk el. Elindítunk egy virágágytervező pályázatot is " Gondolkodj virágosan! "- címmel, mely során a városlakókkal közösen tervezzük meg egy belvárosi raszter ültetését. Folytat juk a korábbi évekbőljól ismertfüvesítési és balkonföld akciókat. A NYÍRvv Nonprofit Kft. legfontosabb célja tehát, hogy növelj ük a megyeszékhelyen élők elégedettségét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről. Stratégiánk legfőbb szempontja továbbra is likviditásunk, fizetőképességünk megőrzése, gazdálkodásunk nyereségességének megőrzése, ehhez hitel igénybevételét évben sem tervezzük. A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseinket a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk iránt érzett felelősség hatja át. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 5

17 II. A cég bemutatása Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GTINYÍRVV Kft. szamu Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: Alakulás időpontja: Alapító: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzett tőke: Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz e Ft Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt cm Bank Zrt Uni Credit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Képviseletre jogosult: Cg /2011. (VI.9.) GTINYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u

18 III. Marketing terv évben a korábbinál is nyitottabb és közvetlenebb kommunikációra törekszünk. Ennek jegyében számos olyan programot, akciót, eseményt szervezünk, amelyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Programterv Megnevezés "A szomszéd fűje mindig zöldebb!" ruvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Uj élet-fa akció "Gondolkodj virágosan!"- virágágy tervező akció Időpont február-március április május - szeptember június - szeptember szeptember április Marketingkommunikáció Társaságunk folyamatos tájékoztatást nyújt tervezett és elvégzett feladatairól, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. Az információkat a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) kívánjuk minél több városlakó számára elérhetővé tenni. A közterületeken végzett munkák, illetve a lakosság szélesebb rétegét érintő változások pontos közzététel ére hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk a társaságunk üzleti tevékenységeit pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadás ához kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk, melynek célja a fejlesztés megismertetése, népszerűsítése, ugyanakkor felhívja a figyelmet társaságunk munkájára is. Külső kommunikáció A lakossággal való közvetlen kapcsolattartást ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk online felületei segítik. A városlakók igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében törekszünk abejelentések, 7

19 panaszok gyors feldolgozására. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, rendszeresen tájékozódunk a területükön tapasztalható problémákról. Az online kommunikáció egyre növekvő jelentőségének megfelelően megújult honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, a gyakran frissülő, színes hírekkel, fotókkal, videókkallátogatott, értékes információs felületté kívánjuk alakítani. A közvetlen kapcsolattartást és tájékozódást segíti társaságunk facebook oldala. Belső kommunikáció Ügyfélszolgálati irodáink jelentős forgaimat bonyolítanak, a lakossággal közvetlen kapcsolatban lévő kollégáinkban erősítjük az ügyfélorientált szemléletmódot, megköveteljük az ennek megfelelő kulturált megjelenést és viselkedést. A sikeres működés záloga a megfelelően képzett, munkája iránt elkötelezett dolgozó. Tudásuk folyamatos fejlesztésére biztosítjuk a lehetőséget, hogy képzéseken, szakmai fórumokon, konferenciákon vegyenek részt. Segítjük kollektíváink önszerveződő törekvéseit, folyamatosan keressük a lehetőségeket a dolgozók motiválására, hogy erősítsük a Társasághoz való tartozás érzést. Tevékenységünket és kommunikációs céljainkat integráltan kezeljük, hogy egymást erősítve a legjobb üzleti eredményt hozzák. 8

20 IV. Humán erőforrás gazdálkodás Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, ezért a munkatársaink gondolkodásmódját Társaságunk céljainak elérése felé kell mozgatni. Törekszünk arra, hogy dolgozóink elkötelezettek legyenek, hiszen ha társaságunk dolgozói elégedettek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a szervezeti, strukturális változásokhoz. A szolgáltatási gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Szolgáltatásaink minőségével és a lakossá$ elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink szakmai tudását. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 5% Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtéritjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. Cafeteria összege: 250 OOO Ft/fő /év Elemei: Erzsébet utalvány Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás 9

21 A társaság tervezett létszáma és összetétele: Szervezetiegység/résztevékenység Létszám napján (fő) létszám napján (fő) megnevezése Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közterület-fenntartási Iroda Teljes Teljes Rész O O O Rész O O O Zöldfelület- fenntartás, köztisztaság, Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen egyéb városüzemelt. feladatok Teljes Teljes Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes Teljes Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Teljes Teljes Rész 1 O 1 Rész 1 O 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Útkezelés Teljes Teljes Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Parkolás és közterület-használa Teljes Teljes Rész 1 O 1 Rész 1 O 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Műszaki Iroda Teljes Teljes Rész O 1 1 Rész O 1 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Energetika Teljes 2 O 2 Teljes 2 O 2 Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Teljes Teljes Rész O 1 1 Rész O 1 1 Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közfoglalkoztatási Csoport Teljes Teljes Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Közfoglalkoztatá Teljes 8 O 8 Teljes Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Állategészségügyi tevékenysé Teljes Teljes Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Teljes Teljes Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda inlc-k, üzemeltetésre átadott ingatlanok és saját ingatlanok bérbeadása Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes Teljes Rész O O O Rész O O O Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Teljes Teljes Rész O 1 1 Rész O 1 1! Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Központi irányítás Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Összesen Szellemi Fizikai Összesen Társaság létszáma összesen Teljes Teljes Rész Rész

22 V. Működési bevételek A tervezett árbevételünk 15,48 % - kal magasabb az előző év várható bevételéhez képest. Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás évben tervezett nettó árbevétel összege e Ft, melyből vállalkozási tevékenységből származó tervezett árbevétel önkormányzat által finanszírozott tervezett kompenzáció mértéke e Ft e Ft Társaságunk évre tervezett egyéb bevétele e Ft, melyből közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett bevétel egyéb bevétel eft e Ft Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok, illetve a piaci tevékenységekből származó tényleges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a évhez hasonlóan a kompenzáció mértéke li12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek vagy előleg formájában vagy a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. 11

23 A Társasági bevételek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: terv évi várható terv Megnevezés Saját Önkorm. Összesen Saját Onkorm. Összesen Saját Önkorm. Összesen Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.i szolgáltatás, környezetvédelem O O Egyéb városüzemeltetési tevékenység O I Közterület-kezelési és Közl. Iroda OU Útkezelési tevékenység 4 OOO O O Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység O O Parkolás és közterület-használat O O O Borbánya rekultiváció O O O O O O O Közfoglalkoztatási csoport Közfoglalkoztatási tevékenység OOO Állategészségügyi tevékenység 3 OOO OOO I Műszaki Iroda OOO Energiaellátás OOO 399 OOO 423 OOO Közvilágítás O O O Intézményi villamos energia Települési vízellátás O O O Térjigyelő rendszer karbantartás O O O Térfigyelő rendszerfejlesztés O O O O O Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés, elszámolás 309 OOO Lakóingatlan kezelés 15 OOO Lakás felújítás, javítás 6 OOO I O Lakbér 205 OOO O 205 OOO O O O O Lakbértámogatás O O O O O Társasházi bérlakások üzemeltetése 83 OOO O O O Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre ] on NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Szigliget gyenneküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények 95 OOO OOO Kert köz 6. vagyonkezelés 1000 O O OOO O 4 OOO Ozon Panzió üzemeltetés II OOO Tanműhelyek O 10 OOO 10 OOO O 10 OOO 10 OOO O 10 OOO 10 OOO Saját ingatlanok O O ] O Tüzér u és Népkert u O O O Szabadtéri Színpad 861 O 861 I 188 O I 188 I 500 O I 500 I Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda O O O Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési O O O Központi irányítás O O O O Árbevételek összesen: t7t Egyéb bevételek O Céltartalék felhasználás O Visszaírt értékvesztés Pénzügyi művelet ek bevételei 4 OOO 4 OOO O 7500 Rendkivüli bevételek O TArsasági bevételek mlodösszeseo J7J J l TArsasági bevételek mindösszesen J Jj t

24 1. Saját piaci tevékenység A piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az árbevétel tervezésnél figyelembe vettük a fogyasztói igényeket és szokásokat, melyek a válság hatására változtak. Közterület-fenntartási Iroda évre külső szolgáltatásaink értéké t e Ft összegben terveztük. Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, járda takarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás. A Hősök terén felújításra kerül a II. világháborús emlékmű alvállalkozó bevonásával. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda A közterület használattal kapcsolatosan közterület bérletéből származó bevételeket az előző évinél magasabbra tervezzük, mert a év során tapasztaltak azt mutatják, hogy nőtt az igény a közterületeken végzendő tevékenységek iránt. A reklámtábla kihelyezés területén az idei évben jelentős változás nem várható, az évek óta megfigyelhető minimális csökkenés a tavalyi évben sem állt meg, így a bevételeket a tavalyi évinél kisebb mértékben tervezzük. A parkolók üzemeltetésénél díjemeléssel nem terveztünk. Új feladatként jelent meg a Borbányai rekultiváció elvégzése, a konzorcium i szerződésben meghatározott árbevétel összege szerepel tervünkben. Közfoglalkoztatási csoport A közfoglalkoztatás tervezésénél a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük meg bevételünket. Állati eredetű termékek megsemmisítéséből 3 OOO e Ft bevételt terveztünk. Műszaki Iroda l.0 l - től a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartás ába és működtetésébe tartozó intézmények és kollégiumok mérőórái átírásra kerültek, ezért jelentős árbevétel kiesés sel terveztünk évre. Még néhány az önkormányzat fenntartása alá tartozó kollégiumokban a műszakilag le nem választható mérőórákon felhasznált villamos energia mennyiségét a Klebersberg Intézményfenntartó Központ átszámlázza Társaságunknak. Lakóingatlan kezelés tervezett árbevétele az előző évhez képest jelentősen csökkent, mert a lakbér és üzemeltetés árbevétele már nem társaságunknál jelentkezik. Tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét szerepeltet jük. 13

25 Nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átadott ingatlanok Szigligeti Gyermek üdül ő A évben megújult üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást tervezünk 10 tumusban, júniustól- augusztusi g, utazás és programok biztosításával. A tervezett létszám: 100 fő felnőtt, 883 fő gyermek Tervezett árbevétel: e Ft Ózon Panzió és vadászház Az Ózon Panzió és Vadászház évi bevételi terve az elmúlt év tapasztalatai alapján és az erre az évre már megkötött és még várható szerződésekre alapozva lett tervezve, kiegészítve a várható kitelepülésekből, karácsonyi forgatagból származó bevételekkel évben legfontosabb feladat a szállóvendégek számának és az éttermi fogyasztásnak a növelése. A szállodai szolgáltatás tervezett árbevétele: A vendéglátásból származó tervezett árbevétel: e Ft 12322eFt Városi stadion és sportlétesítmények Bevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Saját ingatlanok A saját ingatlanok bérleténél bázis összeggel terveztünk. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda évben piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeinek vonatkozásában az előző évekre kialakult növekedési szintet tervezzük megtartani, az általános díjtételeket érintő áremelés nélkül. Mértéke: 6,09 % Piacaink bevételét az alábbiak szerint tervezzük: adatok e Ft-ban Megnevezés terv évi várható 20L4 évi terv Piaccsamok 75 OOO Vásártér OOO Család utcai piac OOO Profi piac 9 OOO OOO Helyi termelői piacok 2 OOO O 375 Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) 8 OOO OOO Összesen: 478 OOO Számviteli szempontból ebből egyéb bevételnek tekintendő ÖSSZe2::

26 A helyi termelői piacoknál nem tervezünk nagyobb volumenű árbevétellel, így segítjük a helyi termelőket. A piaci tevékenység összes közvetlen költsége tekintetében törekszünk fenntartani a évi szintet, annak érdekében, hogy fejlesztési és beruházási terveink a év során megvalósuljanak évben befejeződött a Piaccsamok részleges felújítása, folytatásként évben beruházási terveink között szerepel a Piaccsarnokhoz tartozó teljes szabad piaci rész lefedése, illetve a terület rekonstrukciója. A tejtermék és bontott csirke árusítás biztosításához hűtőpultok beszerzése szükséges. A virágárusok igényének megfelelően az asztalaikhoz virágtartók beszerzését is tervezzük. A Vásártéren fejleszteni kívánjuk az elektromos és szennyvízhálózatot. Nyíregyháza hét pontján üzemeltetünk piacokat évben a korábbi években kialakított, a piacokat népszerűsítő, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartj uk: Helyí termelői piacok, Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, Babaruha börze. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozói létszáma vonatkozásában számottevő bővítést nem tervezünk. Piacaink üzemeltetése során évben is tervezzük a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását úgy az adminisztráció, mint a köztisztasági munkálatok területén. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az Iroda a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat marclus l-tő l a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 OOO Ft-ban kívánja megállapítani. A saját járművek, adapterek és kisgép ek munkadíj ának társüzemi átadásnál nettó 4 OOO Ft-os óradijjal terveztünk. A küls ő ügyfelek, az Önkormányzat és az Intézményi járművek javításából tervezett árbevétel e Ft. A saját járművek és kisgépek javításából származó tervezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken e Ft. A teljes árbevétel: e Ft. Mivel a külső javítások évi III. negyedévben történt átszervezése miatt jelentős ügyfél csökkenés tapasztalható, az előirányzat teljesítéséhez komolyerőfeszítésekre van szükség. Cél: új külsős flottapartnerek és új magánszemélyek megnyerése. 15

27 Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett bevétel anyag és munkadíj szegmenseit: adatok e Ft-ban megnevezés anyag munkadíj egyéb összesen Külső ügyfelek 25 OOO 16 OOO Intézményi ügyfelek Önkormányzat Árbevételösszesen OOO Saját géppark javítás OOO Saját kisgép javítás Társüzemi szolg. összesen A szakmai munkát 4 autószerelő, 2 gépszerelő, 1 karosszéria lakatos végzi évre l fő villamosságszerelő felvételét tervezzük. A munkák elvégzését 3 fő közfoglalkoztatott is segíti. 16

28 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel Az önkormányzati kompenzáció teljes mértékét a köz szolgáltatási és üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra terveztük. Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzati árbevételek kimutatását. Megnevezés évi várható Közszolgáltatás/ üzemeltetés 2014 évi terv Közszolgáltatás/ üzemeltetés felújítás adatok e Ft-ban összesen Közterület fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg.-i szolgáltatási tevékenység Egyéb városüzemeltetési tevékenység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Útkezelési t evékenység Csapadék és belvíz elvezetési tevékenység Közfoglalkoztatási csoport O Közfoglalkoztatási tevékenység OOO 350 OOO Állategészségügyi tevékenység Műszaki Iroda Energiaellátás OOO O 399 OOO Közvilágítási tevékenység Intézményi villamos energia, tűzvédelmi tevékenység Települési vízellátási tevékenység Térfigyelő rendszer karbantartás Térfigyelő rendszer kezelése 1500 Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység Lakóingatlan kezelési tevékenység Lakás felújítási tevékenység 1195 O Lakbértámogatás O O Társasházi bérlakások üzemeltetése O O Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.Szolgáltatói ház, Bencs Villa, egyéb NLC) Szigliget gyermeküdülő Városi Stadion és sportlétesítmények Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetés Tanműhelyek 10 OOO OOO Központi irányítás 7874 önkormányzati bevételek összesen: 2171S

29 Közterület fenntartási Iroda 2014 évi terv Megnevezés évi várhatói Közszolgáltatás Közszolgáltatás összesen felújítás Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartási tevékenység Köztisztasági tevékenység Kisegítő mg. i szolgáltatási tevékenység Egyéb városüzemeltetési tevékenység évben a Közterület fenntartási Iroda költségvetési soronként tagolva, az alábbiakban részletezett feladatokat kívánja végrehajtani. a. Zöldfelület fenntartási tevékenység Közszolgáltatási feladat: közterület fenntartás Parkok, zöldfelület fenntartás: Összes felület: m. A város 12 parkfenntartási körzetéből tervévben 6 körzet parkfenntartási munkáit látjuk el. Cél az eddigiekben alvállalkozóknak kiadott körzetek alapvető átalakítása belső hatékonyságnövelő intézkedésekkel és a közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználásával, csökkentve ezzel az alvállalkozó i költségeket. A parkfenntartás szakmai irányításának megvalósítása, különös tekintettel az ezen a területen foglalkoztatott nagy létszámú, de képzetlen közfoglalkoztatottakra, feltétlenül igényli két fő kertész szakmunkás felvételét évben a nagy felületű és kihasználatlan, funkcióját vesztett gyöngykavicsos felületeket a lehető legnagyobb felületen zöldfelületté alakítjuk át Érkertben (Állomástér és környéke), Északi lakótelep parkfelületein és Örökösföldön. Ehhez kapcsolódik cserjék és fák ültetése is, így a parkfelületek minőségjavító rekonstrukciója is megvalósulhat. Ez az alábbi területeket érinti: Állomás tér, Pazonyi tér, Petőfi tér, Széna tér, Bujtos arborétum, Játszóterek növényesítése, Országzászló tér sövénysor, Móra Ferenc Általános Iskola előtti tér, Fazekas János tér körparkhoz növényesítés, Fehér dombház előtti park felújítás. 2 Kiemelt feladatként kezeljük a évben kialakított játszóterek és kondiparkok parkosítását, ennek keretében füvesítünk, cserjéket és fákat telepítünk a területekre, ezzel még hangulatosabbá és használhatóbbá téve ezen felületeket. 18

30 Új elem lesz nyíregyháza belvárosában felállított virágpiramis, mely egy "virágbombával" fogja jobb kedvre deríteni a járókelőket és turistákat egyaránt. Arra törekszünk, hogy megtartsuk az egy - és kétnyári virágágy felületet, hogyakiemelt közterületeken tavasztól őszig folyamatosan legyenek színes virágzó foltok. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúlya kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra évben közel 50 OOO db egynyári virág kiültetését tervezzük, ez az elmúlt évekhez képest mintegy 40 %-os növekedést jelent. Utcai sorfák fenntartása: A városi faállomány nagyon elöregedett, egyes térségekben jelentősen megnőtt a veszélyessé vált, beteg fák száma. A kivágott fák tuskózásai is igen nagy lemaradást mutatnak. A város területén 200 helyszínt érint. A lemaradás felszámolása érdekében, hatékonyabb szervezéssel igyekszünk úrrá lenni, ami már a évben is jelentős eredményeket hozott ezen a téren. Feladatunk a főkertészi határozatokban foglalt intézményi faápolások elvégzése, az utcai sor és parkfák pótlása főkertészi elrendelés alapján. Várhatóan az E-ON Zrt. a vonalas létesítményei alatti fák koronanyesését egyre inkább önkormányzati feladatként kívánja a jövőben elvégeztetni, ez Társaságunk számára többlet feladatként fog jelentkezni. Növényvédelem: Előtérbe helyeztük a preventív védekezési technológiákat, így őszi és kora tavaszi lemosó permetezések elvégzését tervezzük a veszélyeztetett fajok egészségi állapotának, életének megóvásának érdekében 147 hektáron, az egyes területeken többször is el kell végeznünk a permetez éseket, ezáltal a növények természetes habitusa és szépsége is jobban érvényesülhet. Parlagfű mentesítés: évben 24 OOO ha területen történik ellenőrzés, de tervezzük a fel nem tárt, illetve jelenleg kezelésünkbe nem bevont önkormányzati ingatlanok feltérképezését, mert a kezelendő területek nagysága az elmúlt években nő. Játszótéri berendezések karbantartása: Közszolgáltatási feladat 92 db játszóhelyszínen a 440 db játszótéri berendezések javítása, karbantartása. A régebben telepített fa játszóeszközök tartóelemei lassan elkorhadnak, és balesetveszélyesekké válnak. Ezek az eszközök teljes egészében bontás ra, majd újra összeszerelésre kerülnek évtől várhatóan a Nyírerdő ZRT kivitelezésében a Tímár, Törpe utcán és Nyírszőlősön elkészített három darab kombinált játszóvár üzemeltetését is el kell látnunk. Ez költségnövelő tényező, azonban az érintett játszóterek használhatóságán és attraktivitásán sokat javított. Őz köz, Állomás tér, Árpád utca, Jósaváros, Oros, Élet u. helyszíneken a játszóeszközökön karbantartási, helyreállítási munkálatokat tervezünk. 19