10. A Maglód Projekt Kft üzleti terve (V-XII. hó) április 13. ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 Tárgya: ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének április 13-ai ülésére 10. napirend A Maglód Projekt Kft üzleti terve (V-XII. hó) Előadó: Tabányi Pál polgármester Varga Krisztina ügyvezető Melléklet: Üzleti terv Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, ápr. 6. Margruber János jegyző 1

2 Maglód Projekt Kft évi üzleti terve V-XII. hó Készítette: Tabányi Pál és Varga Krisztina A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Maglód, Fő utca 12. Tel./Fax: maglodprojekt@gmail.com Cégjegyzékszám: Adószám: Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt. Törzstőke: HUF

3 1. Központi költségek évi ráfordítások Bér és járulék költség Anyag költség Egyéb szolgáltatási költség Hiteltörlesztés Összesen: Ingatlan üzemeltetési költségek (városháza, oktatási, sport, egészségügyi, szociális, kulturális funkciójú ingatlanok, önkormányzati lakóingatlanok) Bér és járulék költség Anyag költség Egyéb szolgáltatás Összesen: Közterület, temető, park fenntartási költségek Bér és járulék költség Anyag költség Alvállalkozói díjak: Összesen: Közösségi közlekedés Bér és járulék költség Anyagköltség Egyéb szolgáltatási költség Összesen: Közétkeztetés Bér és járulék költség Anyag költség Összesen:

4 6. Közvilágítás Egyéb szolgáltatási költség Összesen: Beruházások Útépítés Martinovics tér felújítás Fitness park létesítés Összesen: Beszerzés Rakodó-kotró gép Autóbusz Több funkciós munkagép Összesen: Ráfordítások összesen: Ft 3

5 2017. évi bevételek 1. Önkormányzati működési támogatás Beruházási célú támogatás Eszköz beszerzési támogatás Közutak bontása, helyreállítása Köztemető bevételei: Konténeres szállítás: Bérleti díj bevételek: Eszköz értékesítés Bevételek összesen:

6 Tisztelt Képviselő-testület! Az üzleti terv összeállításakor figyelembe vettük, hogy a Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft beolvadásával a társaság tevékenységi köre kibővül. A többlet üzemeltetési feladatok: közterület, temető és park fenntartási költségek és a közvilágítás karbantartás. Az ingatlan üzemeltetési költségeink csökkentek az iskola működtetésének átadásával. A TEFÜ munkavállalói állománya szinte kivétel nélkül a Maglód Projekt Kft-nél kerül tovább foglalkoztatásra, így a korábbihoz képest nagyobb volumenű munkát tudunk elvégezni a közterületeken. Az irodai munka átszervezésével az ellátandó feladatok összefésülésével egy fős létszámcsökkentés mellett terveztük a központi költségeinket. Üzleti tervünk nem tartalmazza az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos továbbszámlázandó költségeket. Május 1-jétől március és április hónapokra visszamenőleges hatállyal szeretnénk egy 15-20%-os béremelést végrehajtani a társaságnál június 30-ig elkészítjük a közterületek és intézmények karbantartási tervét, mely alapján egy tervezhető és a tulajdonos számára nyomon követhető feladatellátást tudunk megvalósítani. Beruházási tervezetünk az önkormányzat által később megvalósítandó útépítési költséget tartalmaz. Ezenfelül tervezésre került a Martinovics tér felújítása. (játszótér rekonstrukció, Attila szobor állítás) A fitness park létesítéséhez várjuk a helyszín kijelölést. Az utak karbantartásához, javításához munkagépek beszerzését tartjuk indokoltnak, mellyel jelentős költségcsökkentést tudunk megvalósítani, emellett a későbbiek folyamán bevételre is szert tehetünk. Kihasználva a társasági adó nyújtotta lehetőséget a sportegyesülettel közösen egy új húsz személyes busz beszerzését tervezzük, melyhez önerő biztosításával járulunk hozzá, valamint vállaljuk a beszerzést követően az üzemeltetési feladatokat. Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el a májusdecember időszakra vonatkozó üzleti tervet! Maglód, április 6. Tabányi Pál sk. Varga Krisztina sk. 5