5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS"

Árpád Gáspár
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 11-ei ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve. Nagyné Teiner Ilona ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, február 3. Margruber János jegyző 1

2 Maglód Projekt Kft évi üzleti terve Készítette: Nagyné Teiner Ilona ügyvezető

3 A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Maglód, Fő utca 12. Tel./Fax: Cégjegyzékszám: Adószám: Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Nyrt. Központi Erste Bank Nyrt. Törzstőke: HUF Változások: án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete társaságunk végleges átalakulási mérlegét jegyzett tőkével fogadta el, melyet a Cégbíróság i bejegyző határozatában jóváhagyott tól tulajdonosi kiegészítés alapján a társaság törzstőkéje forint. Az adózás rendje: Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet. 1

4 2016. évi tervezett ráfordítások 1. Projekt iroda 4 hiteltörlesztés(tőke) anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolg. ktgei bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulékok hiteltörlesztés(kamat) Összesen: Közétkeztetés 54 bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulékok közvetített szolgáltatások Összesen: Sporttermek fenntartása 54 bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulék közvetített szolg Összesen:

5 4. Egyéb fizikai szolgálat 54 bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulék Összesen: Buszközlekedés 51 anyagköltség igénybe vett szolgált egyéb szolg.költségei bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulékok Összesen: Iskola üzemeltetés 54 bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulékok közvetített szolg Összesen: Büfé üzemeltetés 51 anyagköltség igénybe vett szolg eladott áruk beszerzési értéke Összesen:

6 8. Ügyfélszolgálat 51 anyagköltség igénybe vett szolg bérköltség személyi jell. egyéb kifiz bérjárulékok Összesen: Intézmények átadott dologi kiadásai: Napsugár óvoda Hétszínvirág óvoda Szivárvány óvoda Polgármesteri Hivatal Családsegítő Magház Sport Ügyelet Védőnői szolg Múzeum Egyéb önkormányzati épületek Összesen: MINDÖSSZESEN:

7 2016. évi tervezett bevételek 1. Fenntartói támogatás (általános működési) 2. saját bevételek közétkeztetés bevétele intézményi költségek továbbszámlázott bevételei projekt költségek továbbszámlázott bevételei MINDÖSSZESEN:

8 Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket, hogy a évben, az elvégzendő feladataink során, gazdálkodásunk egyes területein milyen bevételeket és költségeket tervezünk. A munkabérek, valamint a hitel tőke és kamat kifizetésének összegét a polgármesteri hivatal támogatásként biztosítja a társaság részére. A közüzemi számlák és egyéb kiadások fedezetét a kft saját bevételei vagy a továbbított számlák kiegyenlített összege biztosítja. A tevékenységek bevételét ott, azon a helyen kívánjuk költség kiegyenlítésére fordítani, ahol keletkezett. Tervezetünkben a munkabérek kifizetésén kívül, így kívánjuk finanszírozni az autóbusz karbantartását, és a nyaralói iskolai büfé üzemeltetését. A közétkeztetés szolgáltató felé történő bonyolítását cégünk végzi. A szülőktől beszedett díjak összege lecsökkent, a jogszabályváltozások kapcsán az önkormányzatra háruló teher közel duplájára nőtt. Várhatóan 2016-ban változatlan adagszám mellett szociális étkezésre 46 millió forint kerül átutalásra. A személyi juttatás évi összege 40 főre lett tervezve. A minimális bérfejlesztést indokolja a minimálbér emelkedése is. A munkavállalóink többségének bruttó bére olyan alacsony, hogy alig néhány ezer forinttal haladja meg a közmunkások bérét, akit az intézményekben néhány hónapra alkalmaznak. Az állományi dolgozók azok, akiket naponta számon kérünk, minősítünk, és főleg számíthatunk Rájuk! Tisztelt Testület! Az Önök elé tett előterjesztés nem tartalmaz beruházást, csupán az elmúlt év tényleges adatai alapján közüzemi díjakkal, kisebb felújítássokkal és karbantartásokkal számoltunk. Tisztelettel kérem Önöket számszerűsített üzleti tervünk elfogadására! Maglód, február 3. Köszönettel: Nagyné Teiner Ilona sk. ügyvezető 6

Hasonló dokumentumok

5. A Maglódi Projekt Kft I. negyedévi üzleti terve február 16. ELŐTERJESZTÉS

5. A Maglódi Projekt Kft I. negyedévi üzleti terve február 16. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 16-ai ülésére 5. napirend Tárgya: Előadó: A Maglódi Projekt Kft. 2017. I. negyedévi üzleti terve. Nagyné Teiner Ilona ügyvezető