Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok rovat megnevezése. KIADÁS kötelező fea.

Átírás

1 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási feladatok lakásgazdálkodás/bérbeadás házelszámolás önkormányzati házkezelés, fenntartás ingatlanszolgáltatás, takarítás műszaki feladatok társasházi közös képviselet társasházi tulajdonosi képviselet nem lakáscélú helyiségek bérbeadása ÖSSZESEN piaci feladat nélkül KIADÁS kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen kötelező összesen piaci feladat összesen összesen ÖNKÉNT VÁLLALT FEA. MIND ÖSSZESEN évi várható tény MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 46295, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 - alkalmazottak bére , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 - alkalmazottak juttatása 3 012, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 - megbízási díjak 6 912, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Dologi kiadások 21841, , , , , ,5 5852,5 5852, , , , , , , , , , ,7 - adók, befizetések 397,7 397,7 397,7 397, , ,2 198,9 198,9 894,9 894, ,3 2038,3 348,0 348,0 497,2 497, , ,7 - közüzem 2 220, , , , , ,5 885,8 885, ,6 4708, ,4 1720, ,2 2299, , , , ,9 - szolgáltatások , , , , , , ,9 2503, , , ,0 6210, , , , , , ,1 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 5 020, , , , , , ,9 2263, ,9 7765, ,0 7089, ,2 5828, , , , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68136, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek (pl. megtérülések) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb tárgyi eszközök értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KOMPENZÁCIÓ IGÉNY 68136, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 irányítási ktg. Felosztása 4350,5 4350,5 4350,5 4350, , ,5 2486,0 2486, , , , ,0 4350,5 4350,5 7458,0 7458, , ,0 közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) 72487, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó) 92058, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 engedélyezett létszám január 1. betöltött létszám január 1. megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatottak száma: 1 főre jutó cafeteria összege/ év ( adóvonzatok nélkül) 127 fő

2 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakások és helyiségek elidegenítése KIADÁS kötelező összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - Személyi juttatás , ,0 - alkalmazottak bére , ,0.fő/év - alkalmazottak juttatása 2 916, ,0..fő/év - megbízási díjak 1 200, ,0 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ,0 Dologi kiadások 41772, ,2 - adók, befizetések 348,0 348,0 - közüzem 2 220, ,2 - szolgáltatások , ,8 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) 6 988, ,2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Beruházások - Felújítások - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,2 BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - Működési bevételek (pl. megtérülések) - MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KOMPENZÁCIÓ IGÉNY , ,2 irányítási ktg. Felosztása 3729,0 3729,0 közszolgáltatási ellenérték összesen (nettó) , ,2 közszolgáltatási ellenérték összesen (bruttó) , ,1 6 fő megjegyzés II. félévi várható teljesítés - - -

3 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. településüzemeltetési feladatok cím évi terv terek, parkok, fasorok, közösségi kertek közfoglalkoztatás programban részvevők foglalkoztatásával együtt utak, járdák fenntartása, karbantartása,lélek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök, bútrok, műtárgyak karbantratása, LÉLEK KIADÁS kötelező (pl. felújítások, beruházások,k özösségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok) összesen kötelező kötelező ( összesen felújítások,beruh ázások, cafateria) kötelező (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása) ( illegális szemétszállítás, összesen Főv. Területen takarítás,cafateri a,) Kerületőrség,LÉ LEK 28/2014. (VII,01.) önk. rendeletben kötelező feladat KÖTELEZŐ FEA. ÖNKÉNT VÁLLALT FEA. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 14678, , , , , , , , , , , , , , ,4 - alkalmazottak bére 8 411, , , , , , , , , , , , , , ,8 - alkalmazottak juttatása 1 721, , , , , , , , , , , , , , ,9 - megbízási díjak 1 290, , , , ,8 806, , , , , ,9 972, , , ,9 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 255, , , , , , , , , , , , , , ,8 Dologi kiadások ,2 3518, ,4 5045, ,4 3021, , , , , , , , , ,4 - adók, befizetések 845,2 596, ,7 149,1 99,4 99,4 198, ,2 149, , ,2 99,4 3082, , ,5 - közüzem , , , , , , , , , , , , , , ,5 - szolgáltatások ,0 955, , , ,0 955, , , , ,9 955, , , , ,4 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb) ,0 841, , , ,0 841, , ,0 841, , ,0 841, , , ,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , , , , , , , , , , , , ,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , , , , ,8 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek (pl. megtérülések) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb tárgyi eszközök értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KOMPENZÁCIÓ IGÉNY , , , , , , , , , , , , , , ,8 irányítási ktg. Felosztása 11808,5 1243, ,5 1864,5 1243,0 1243,0 2486, ,0 2486, , ,0 3729, , , ,0 KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRITÉS ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , , , , ,8 engedélyezett létszám január 1. betöltött létszám január 1. megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma közfoglalkoztatottak száma: 1 főre jutó cafeteria összege/ év ( adóvonzatok nélkül) 100 fő - parkok területe egy négyzetméterre jutó ktg. - játszóterek területe 1 négyzetméterre jutó ktg. - utak területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg. köztisztasági feladatok, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával együtt ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN évi várható tény - járdák területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási ktg. - éves hulladék mennyisége Beruházások címenként 1 300,0 anyagbeszerző gépjármű ,0 járdafelújítás 1000m ,0 takarító jármű 1 400,0 csobogó 3 000,0 kertészeti szerszámok 1 070,0 nagynyomású 2 000,0 kertészeti eszközök 140,0 1 db. Számítógép 1 016, ,0 lombszívó, aprító 2 db. platós jármű 140,0 1 db. Számítógép összesen 4 700, , , ,0 felújítások címenként

4 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt cím évi terv Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése II. félévi várható teljesítés KIADÁS megjegyzés kötelező Cafeteria összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 Személyi juttatás 22405,3 1619, ,4 - alkalmazottak bére , , ,0.fő/év - megbízási szerződés keretében megbízási díjak 3 600,0 0, ,0..fő/év Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 969,3 359, ,4 Dologi kiadások 921,0 27,0 948,0 - adók, befizetések 321,0 27,0 348,0 - őstermelői piacok közüzemi díjai 0,0 0,0 - őstermelői piaccal kapcsolatos szolgáltatások, karbantartások 200,0 200,0 - telefon ktg. 200,0 200,0 - beszerzések 200,0 200,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23326,3 1646, ,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 Beruházások 0,0 Felújítások 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,4 BEVÉTELEK 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek ( őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.) 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY , , ,4 irányítási ktg. felosztása 3 729,0 621, ,3 közszolgáltatási ellenérték összesen ( nettó) 27055,3 2267, ,7 közszolgálatási ellenérték összesen ( bruttó) 34360,2 2879, ,8 engedélyezett létsztám január 1. 0,0 betöltött létszám január 1. 0,0 1 főre jutó cafeteria összege / év ( adóvonzatok nélkül) 7 fő - őstermelői piacok száma - őstermelői piacok éves működési napok száma - őstermelői piacok nyitvatartása - őstermelői piacok asztalok bruttó bevétel összege/nap

5 feladatok AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYI INGATLANOK ÜZEMELTETÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATO feladatok EZER FORINBAN előterjesztés 2. számú melléklet Iskolák működtetése cím Óvodák működtetése cím cím kötelező feladatok feladat ISKOLÁK kötelező feladatok Óvodák MIND ÖSSZESEN feladat kötelező karbantartások ( épület, karbantartások ( épület, közüzemi tisztítósz gépészet, sport és uszoda gépszet, sport és takarítások, díjak ( áram, uszoda ( erbeszer beszerzések ( játszóudvarok, eszközök, működtetés beszerzések ( játszóudvarok, eszközök, közüzemi díjak tisztítószerbeszerzé gáz, víz, sportsátor hasznosítások zés, irodaszer, felszerelések, e, irodaszer, sportsátor ( felszerelések, ( áram, gáz, víz, s, rovarírtás, csatorna, ( tanórai KLIK- részére vállalt rovarírtá nyomtatvány, berendezések, fenntartása, nyomtatvány, működtetés, berendezések, csatorna, bankköltség,munka távhő, működteté foglalkozáson feladatok, mobil s, irodai közfoglalkoztat ÖNKÉNT MIND KIADÁS informatikai eszközök karbantartás irodai eszközök, közfoglalkoztatás összesen cafeteria fenntartás, szabad iskolabusz összesen ÖSSZESEN informatikai eszközök távhő, szemét, összesen cafeteria ÖSSZESEN KÖTELEZŐ FEA. és védőruha, szemét, s, kívüli, használat, internet, bankkölt eszközök, ás VÁLLALT FEA. ÖSSZESEN karbantartása), tűz, a ( karbantratási kapacitás karbantartása), tűz, telefon, portaszolgálat, telefon, fenntartás működtetés, irodaszer, ballonvíz ség,egyé karbantratási munkavédelem, egyéb tanuszadai anyagok, kisgépek, hasznosítása) munkavédelem, egyéb internet)konyh egyéb internet) tanórai) fenntartás, b anyagok, jogszabályokban minőségben stb) jogszabályokban ák nélkül szolgáltatások konyhák karbantartás,) szolgálta kisgépek, stb) kötelezően előírt ) kötelezően előírt nélkül tások felülvizsgálat, előírások felülvizsgálat, előírások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 97626, ,8 2756, ,1 2069,4 2756, , ,0 2483,2 2756, ,5 2214, , , ,3 2756,8 2756,8 2756, , , , , , ,1 - alkalmazottak bére , , , ,0 805, , ,6 805, , , , , , , , , , , , , , ,9 - alkalmazottak juttatásai, költségtérítései 5 618, ,0 357, ,3 161,0 357, , ,0 161,0 357,6 941,4 287, , , ,3 357,6 357,6 357, , , , , , ,8 - megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak 3 721, ,0 0, ,0 644,2 0, ,2 966,2 0, ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, ,0 1402, , , ,4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ,0 611, ,8 459,0 611, , ,0 550,8 611, ,0 491, , , ,0 611,4 611,4 611, , , , , , ,0 Dologi kiadások 7432,2 7576, , ,6 3847,4 4132,7 0, ,6 0,0 540,2 5049,7 2778,5 5324, , ,7 5568,0 3976, ,0 1280,9 0, ,0 0, , , , ,7 - szolgáltatások 3 428, ,0 235, ,0 981,0 413, ,8 90, ,0 440, , , , , ,0 342,0 311, ,0 4301, , , ,8 - beszerzések ( irodaszer, nyomatatvány, karbantartási anyagok, berendezések, felszerlések, tisztítószer) 2 418, ,0 526,4 610,0 582, , ,5 30,0 372, , , , , ,0 241,0 500, ,0 4310, , , ,5 - adók, befizetések 845, ,0 149,1 248,6 99,4 149, ,4 49,7 49,7 99,4 49,7 248,5 2967,9 696,0 149,1 99,4 99, ,9 1043, ,3 248, ,8 - közüzem 741,0 741, , , ,0 370, ,9 370, ,1 0, , ,5 741,0 741, ,6 370, , , , , ,6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , , ,7 5916,8 6889,5 0, , ,0 3023,4 7806, ,0 7538, , , ,3 6732, ,8 4037,7 0, , , , , , ,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , ,7 5916,8 6889,5 0, , ,0 3023,4 7806, ,0 7538, , , ,3 6732, ,8 4037,7 0, , , , , , ,8 BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 800, , ,0 0,0 0, , , ,0 Működési bevételek hasznosítások 9 800, , ,0 0,0 0, , , ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9800, , ,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY , , , ,7 5916,8 6889,5 0, , ,0 3023,4 7806, ,0 7538, , , ,3 6732, ,8 4037,7 0, , , , , , ,8 Központi irányítás felosztott költsége , , , , , ,5 0, ,0 0,0 621,5 621, ,0 621, , , , , , , ,5 0, , , , ,0 KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN , , , ,2 7781,3 8754,0 0, , ,0 3644,9 8428, ,0 8160, , , ,3 8597, ,8 5280,7 0, , , , , , ,8 engedélyezett létsztám január 1. betöltött létszám január 1. 1 főre jutó cafateria összege/év ( adóvonzatok nélkül) 112 fő évi várható tény cím cím kötelező cím arányok kompenzációs igény szerint % 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , központi irányítás felosztandó ktg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beruházások címenként napk.udvar aszfaltos felújítása 9 144,0 Vajda Iskola rész ,0 Molnár F. iskola új ép.melletti sport udvar felújítás ,0 Molnár F. iskola régi,épület melletti udvar felújítás

6 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt évi terv KIADÁS kötelező Cafeteria, alkalmazottak biztosítása összesen önkormányzati hányad 81% Fővárosi Önk. Hányad 18% más kerületi 1%hányad MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 0,0 Személyi juttatás , , ,5 0, , , ,4 2375,4 - alkalmazottak bére , , ,5.fő/év , , , ,7 - megbízási szerződés keretében megbízási díjak ,9 0, ,9..fő/év , , ,3 153,9 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , , , ,2 526,8 Dologi kiadások ,7 0, ,7 0, , , ,0 3059,6 - adók, befizetések 2 053, , , ,7 456,4 25,4 - közüzemi díjak 5 354, , , , ,0 66,1 - szolgáltatások ( karbantartás, stb) , , , , , ,4 - telefon ktg , , , , ,2 78,0 - beszerzések ( irodaszer, nyomatvány, tisztítószer, stb) , , , , ,1 324,7 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,2 0, , , ,4 5435,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0,0 0,0 Beruházások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Felújítások 0,0 0,0 0,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , , , ,4 5435,0 BEVÉTELEK 0,0 0,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0,0 0,0 szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek 0, ,0 0, , ,0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 5520,0 KOMPENZÁCIÓ IGÉNY , , , , , ,4-85,0 irányítási ktg. felosztása ,9 0, , , , ,8 298,3 közszolgáltatási ellenérték összesen ( nettó) , , ,1 0, , , ,2 213,3 közszolgálatási ellenérték összesen ( bruttó) , , ,9 0, , , ,6 270,9 engedélyezett létszám január 1. 0,0 0,0 betöltött létszám január 1. 0,0 0,0 48 fő - parkolóhelyek száma: - 1 db parkolóra jutó éves bruttó kiadás /költség - 1 db parkolóra jutó éves bevétel Bevételek tervezése évre - parkolási bevételek tervezhető összege évben -tervezhetó bírságbevételek cím Parkolás ( önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva) megjegyzés össz parkolási ktg. Terv év ( Fővárosi,más kerületi, önkormányzati ) össz parkolási ktg. Terv év ( Fővárosi,más kerületi, önkormányzati ) Beruházások címenként gépjármű lassító köszöb kiépítése 4191 mobil beszerzés 2700 informatikai beszerzés