VALID AS OF 15 th August 2018

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALID AS OF 15 th August 2018"

Átírás

1 VALID AS OF 15 th August 2018 Changes compared to former List of Conditions are signed with underline and strikethrough. I. ACCOUNT KEEPING FEES Securities account keeping fee Customer account keeping Automatic money transfers for the interest and dividend payment 0.115% min. 150 Interest rate payable for the customer and securities account free of charge 500/ month p.a. The fees of payment and cash services related to securities and the performance order of payment transactions and other here not mentioned cases are defined in the related List of Conditions and in the documents on the performance order of the Bank. If the client uses an applicable bank account at UniCredit Bank Hungary Zrt. instead of a customer account for carrying out payment transactions concerning securities trading, the relevant interest rates and fees of the relevant bank account are defined in the related List of Conditions and the Notice. II. SECURITIES TRANSACTION FEES Entry fees in the secondary trading (based on the value of the transaction) In case of securities listed on the Budapest Stock Exchange (BSE) (excluding certificates 1 ) In case of transactions effected in respect of shares traded over the counter and nondebtsecurities via special contract (in case the present list of conditions does not contain any other fee in respect of the given securities) In case of debtsecurities and money market transactions from nonown account via special contract Government securities traded from own account min. 3,000 min. 5,000 min. 3,000 free of charge Minimum amount of a transaction 100,000 In case of securities sold not on Hungarian market min. 150 Fees of auction orders (based on the value of the transaction) On orders below 50 Mio 2 0.3% On orders above 50 Mio 0. 1 The Bank doesn t accept orders in case of certificates and non traded securities listed on the Budapest Stock Exchange. Furthermore the Bank reserves the right to decide not to accept orders for certain securities listed on the Budapest Stock Exchange. Be informed about the available securities in our branches. 2 Minimum amount 10 million/ transaction. 1

2 Fees for securities services Custody fees Fee payable on physically printed securities deposited on a securities account and managed by the Agent as custodian (except for physically printed government securities), based on the daily market value 3 of the average portfolio of securities valid on the last day of the quarter, calculated on the quarter s last working day for the period that lasts until the day prior to the calculation day, on yearly basis. In the case of dematerialized debt and ownership securities (including dematerialized government securities), based on the daily market value 3 of the average portfolio of securities valid on the last day of the quarter, calculated on the quarter s last working day for the period that lasts until the day prior to the calculation day, on yearly basis. In case of securities sold on West European and American markets 0.+VAT / year 0. / year 4 0.4% / year Fees payable for the receipt and delivery of securities (in relation to the face value of the securities) Physical receipt of securities accepted by KELER min. 10,000 Physical receipt of securities not accepted by KELER min. 40,000 Physical receipt of warehouse receipts 0.3% min. 20,000 Physical delivery of securities min. 80,000 Physical delivery of warehouse receipts 0.3% min. 20,000 Bookentry transfer between the account of the same customer, freezing and release 1,000 Transfer of securities in case of securities issued in Hungary, having not Cross Border type classified by KELER 5 (per subaccount, transaction) 2,000 Internal securities transfer transfer between securities accounts held at UniCredit Bank 6 (per transaction) Transfer and enlist of all other products 150 Fees of register keeping Fee of a corporate event (e.g. general meeting) requiring freezing or deposit of securities 2,000 At KELER Zrt Opening of subaccount Transfer between subaccount and main account Freezing / security deposit / release Settlement of segregated transactions 2,000 / subaccount 2,000 / transfer 15,000 / transaction , / client / month / market 3 The market price used for the calculation of the market value is in case of investment distributed by the bank the net asset value, in the case of products traded on the Budapest Stock Exchange, a closing price from not more than 10 stock exchange business days previously, or, in the absence of this, the previous latest stock exchange closing price. In the case of securities not traded on the Budapest Stock Exchange, it is the security s face value (including the investment funds not distributed by the Bank.) In case of investment fund distributed by the Bank, it is the Net Asset Value. Stock Exchange Product: financial asset traded on the Budapest Stock Exchange (share, ETF, corporate bond, mortgage bond, debenture bond, etc.). 4 This fee is 0. p.a. min. 600 per quarter in case of small enterprises. The clientele defined in the document titled List of Conditions for small enterprises qualify as small enterprises at our Bank. 5 Primarily securities issued in Hungary and denominated in. 6 Internal securities transfer can be given only personally via branch network. 2

3 III. TRANSACTION FEES OF THE INVESTMENT FUNDS Name of the Investment Fund Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Alap Aberdeen Global Asian Property Share Fund Minimal amount of order Offering of Investment Redemption of Investment * Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund* Aberdeen Global Eastern European Equity Fund* Aberdeen Global European Equity Fund* Aberdeen Global Indian Equity Fund* Aberdeen Global Latin American Equity Fund* Aberdeen Global Multi Asset Growth Funa A2* Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2* Aberdeen Global World Resources Fund* Aberdeen Global World Resources Fund* Aberdeen Global II Euro Corporate Bond Fund A2* Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat** 0,1 Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja Aegon Beföldi Kötvény Alap Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat () Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap Aegon IstanBull Befektetési Alap I sorozat** Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon KözépEurópai Részvény Alap Aegon KözépEurópai Részvény Befektetési Alap I 0,15% sorozat** Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény 0,15% Befektetési Alap "A" sorozat Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "I" sorozat** Aegon Lengyel Kötvény Alap Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A 0,1 sorozat Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I +1^^ sorozat** 0,15%+1^^ *Minimum investment amount by Aberdeen Global Funds: 1500, or equivalent amount ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors, but of the redemption value of the redemption within 10 trading days following the purchase order of the Funds ^^The rules of additional commission of 1: in case the aggregated net asset value of the Fund reaches or exceeds 30 billion on any trading day, then from the first trading day of the 2. month following this trading day the additional commission for every series of the Fund, except for series R, is 1 of the amount invested, which is due to the Fund in whole. According to the information given by the Fund Manager, based on the above rule the additional commission shall be applied from 03. September, This additional commission shall remain in force until the aggregated net asset value of the Fund falls below 28 billion on any trading day, because from the first trading day of the 2. month following this trading day the additional commission of 1 as described above for every series of the Fund, except for series R, shall be abolished. The Fund always publishes the change on its website at 3

4 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befeketési Alap I sorozat** 0,1 Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Aegon Nemzetközi Kötvény Alap Aegon Nemzetközi Részvény Alap Redemption of Investment Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat** Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap Aegon Pénzpiaci Alap Aegon Russia Befektetési Alap I sorozat** Aegon Russia Részvény Befektetési Alap Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja Allianz China Equity CT Allianz Dynamic MultiAsset Strategy ,15% 1,5 0,1 0,15% Hedged Allianz Europe Equity Growth AT Allianz Europe Equity Growth CT Allianz Europe Small Cap Equity AT Allianz European Equity Dividend CT Allianz GEM Equity High Dividend AT Allianz GEM Equity High Dividend CT Allianz Global Agricultural Trends CT Allianz Structured Return AT Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja "I" ,5 1,5 sorozat Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat*** Amundi Horizont 2025 Alap A sorozat*** Amundi Horizont 2030 Alap A sorozat*** Amundi IDEA Alap "A" sorozat*** Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat*** Amundi KözépEurópai Részvény Alap Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap "I" 0,9 sorozat Amundi KözépEurópai Részvény Alap "I" sorozat Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat*** Amundi Magyar Kötvény Alap "I" sorozat Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "A sorozat"*** Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "C" sorozat Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "I" sorozat 0,1, but of the redemption value of the redemption within 10 trading days following the purchase order of the Funds The Funds shall be governed only by the Tpt. 5 (60) institutional investors and Amundi's portfoliomanaged customers ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors *** The orders for capital restructuring between the members of the Amundi Funds Product Family Serie "A" are accounted on the T+3 day at the rate of the T+1 day. 4

5 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "D" sorozat Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "I" sorozat Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat *** Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat 0,5 Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "I" sorozat Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat*** Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "A" sorozat Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "I" sorozat Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "A" sorozat Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "I" sorozat Kamra Absozlút Hozamú Alap "A" sorozat*** Kamra Absozlút Hozamú Alap "I" sorozat My Portfolio Alapok Alapja "A" sorozat*** Blackrock Global Funds China Fund A2 Hedged Blackrock Global Funds Euro Short Duration Bond A2 Blackrock Global Funds EuroMarkets A2 Blackrock Global Funds European Equity Income A2 Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 hedged Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A Hedged Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A ,5 Blackrock Global Funds Global High Yield Bond A ,5 Blackrock Global Funds Global High Yield Bond Hedged A2 Blackrock Global Funds Latin American Fund A Blackrock Global Funds US Basic Value A2 Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A Hedged Redemption of Investment, but of the redemption value of the redemption within 10 trading days following the purchase order of the Funds The Funds shall be governed only by the Tpt. 5 (60) institutional investors and Amundi's portfoliomanaged customers *** The orders for capital restructuring between the members of the Amundi Funds Product Family Serie "A" are accounted on the T+3 day at the rate of the T+1 day. 5

6 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 Blackrock Global Funds World Gold Fund A Hedged Blackrock Global Funds World Gold Fund A Blackrock Global Funds World Mining Fund A Hedged Blackrock Global Funds World Mining Fund A Blackrock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A ^ Redemption of Investment BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap BF Money Közép Európai Részvény Alap "I" sorozat** BF Money KözépEurópai Részvény Alap Budapest Állampapír Alap Budapest Bonitas Alap Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat** Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Budapest Euró Rövid Kötvény Alap BP Euró Rövid Kötvény Alap sorozat Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat** Budapest Kötvény Alap Budapest Paradigma Alap I sorozat** Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat** Citadella Származtatott Befektetési Alap ,15% 0,08% 0,08% 0,15% 0,15% +5%^^ 1,5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Concorde Colombus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Concorde Kötvény Befektetési Alap Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Concorde Részvény Befektetési Alap Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési ^^^^ Alap ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors ^,and of the exchange value of redemption within 5 days of entering the amount on credit ^^The Fund Manager has the right to charge an additional commission of max. 1 (of the buying order s value) that is due to the Fund. The Fund Manager publishes the exact amount of the commission in its Executive Director s decision. Publication takes place on the following websites: and Based on the Executive Director s decision published on 10. November 2015, the commission due to the Fund is 5% from The current rate of commission is available on above listed websites. ^^^ Redemption penalty commission 3%, in case of any redemption within 365 days after the purchase order given based on FIFO (First In First Out. The earliest purchased security will be sold first), another 5% redemption penalty commission: in case of any redemption within 5 banking workdays (T+5) after the last purchase order. ^^^^ Redemption penalty commission 5%, in case of any redemption within 5 banking workdays (T+5) after the last purchase order, another in case of any redemption within 1.5 year (548 days) after the purchase order given based on FIFO (First In First Out. The earliest purchased security will be sold first). 6

7 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Concorde VM Euró Befektetési Alap Platina Pí "B" sorozat Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Konzervatív O ALAP Dialóg Likviditási Befektetési Alap Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap ,1 Dialóg Befektetési Alap Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési alap Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC not saleable (hedged) Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) Fidelity Funds America Fund AACC Fidelity Funds Asian Special Situations AACC the same amount as is Fidelity Funds China Consumer Fund Fidelity Funds China Consumer Fund Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Fidelity Funds Emerging Market Debt Hedged Fidelity Funds Emerging Markets Fund Fidelity Funds Euro Bond Hedged Fidelity Funds Euro Corporate Bond Hedged Fidelity Funds European High Yield Fund Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A the same amount as is the same amount as is the same amount as is ACC Fidelity Funds Global Demographics Fund AACC Fidelity Funds Global Dividend AACC (hedged) the same amount as is Redemption of Investment 7

8 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Fidelity Funds Global Health Care Fund AACC Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund (hedged) Fidelity Funds US High Yield Fund (hedged) Fidelity Funds US High Yield Fund Fidelity Funds US High Yield Hedged General Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat Generali Amazonas LatinAmerikai Részvény V/E the same amount as is ,5 0,1 *^ Befektetési Alap Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat Generali Főnix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Gold KözépKelet Európai Részvény Alap "A" sorozat Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali hazai Kötvény Alap "A" sorozat Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alapok *^^ *^ Alapja Generali Infrastrukturális Absozlút Hozam Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat Generali Mustang Amerikai "A" sorozat Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Gerenali Spirit Abszolút Származtatott Alap JPMorgan Funds EU Government Bond A (acc) *^^ *^^ JPMorgan Funds Euro Government Short Duration Bond A (acc) JPMorgan Funds Euroland Dynamic A (acc) JPMorgan Funds Global High Yield Bond Fund A (acc) hedged JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) hedged JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) hedged JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) JPMorgan Funds US Value A (acc) JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc (hedged) Redemption of Investment *^,and of the exchange value of redemption within 2 trading days of entering the amount on credit, which is for the Fund *^^,and of the exchange value of redemption within 2 trading days of entering the amount on credit, which is for the Fund 8

9 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc (hedged) OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat OTP Dollár Pénzpiaci Alap A sorozat OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat OTP Euró Pénzpiaci Alap A sorozat OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A 0,1 0,1 sorozat OTP G10 Euró Származtatott Alap Redemption of Investment OTP Supra Származtatott Kötvény Alap OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Parvest Diversified Dynamic, Parvest Equity Best Selection Asia ExJapan Parvest Equity Best Selection Euro Parvest Equity Best Selection Europe Parvest Equity Brazil Parvest Equity Bric Parvest Equity China Parvest Equity Europe Growth Parvest Equity India Parvest Equity Turkey Parvest Equity USA Pioneer Parvest Equity Fund World Absolute Emerging Return European Equity Pioneer Fund Multi Asset Real Return Pioneer Fund Multi Asset Real Return Pioneer Funds Absolute Return Bond Pioneer Funds Absolute Return European Equity A ,5 Pioneer Funds Absolute Return European Equity A Pioneer Funds Absolute Return MultiStrategy Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds Commodity Alpha Pioneer Funds Commodity Alpha Pioneer Funds Dynamic Credit Pioneer Funds Emerging Europe and ,5 Mediterranean Equity 9

10 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Bond Pioneer Funds Euro Bond* Pioneer Funds Euro Corporate Bond Pioneer Funds Euro Corporate Bond* Pioneer Funds Euro ShortTerm Pioneer Funds Euro ShortTerm* Strategic Bond "A" sorozat Pioneer Funds Euro Strategic Bond "C" sorozat Pioneer Funds Euroland Equity Pioneer Funds European Equity Target Income 0,3 Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Flexible Opportunities "A" hedged Pioneer Funds Global Aggregate Bond* Pioneer Funds Global Aggregate Bond* Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Equity Target Income Pioneer Funds Global High Yield Pioneer Funds Global High Yield* Pioneer Funds Global MultiAsset Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income ,5 Alap A sorozat; Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; Pioneer Funds Global MultiAsset Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds Global Select Redemption of Investment * The Bank doesn t accept offering orders related to the above listed Pioneer Investment Funds after 31st October, 2014, only redemptions are allowed. Redemption orders may only be granted through branches in case of the Investment Funds concerned. The Bank doesn t accept redemption orders through telephone customer service, SpectraNet Internet Banking or Home Banking system. Transaction fees, deadlines and dates of the orders are the same as other funds fees, deadline and dates in case of International Pioneer Funds Product Family 10

11 Name of the Investment Fund Minimal amount of order Offering of Investment Redemption of Investment Pioneer Funds Indian Equity Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Latin American Equity Pioneer Funds North American Basic Value* Pioneer Funds Russian Equity Pioneer Funds Russian Equity* Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm* Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds U.S. High Yield Pioneer Funds U.S. High Yield* Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value* Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund* Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund* Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Research Value Pioneer Funds U.S. Research Value* Schroder ISF BRIC A1 Acc Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc Schroder ISF Euro Bond A1 Acc Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 Schroder Acc ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc Schroder ISF Global MultiAsset Income hedged Schroder ISF Global MultiAsset Income Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF Japanese Equity Hedged A1 Acc Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc Franklin European Growth Fund N ,5 1,5 * The Bank doesn t accept offering orders related to the above listed Pioneer Investment Funds after 31st October, 2014, only redemptions are allowed. Redemption orders may only be granted through branches in case of the Investment Funds concerned. The Bank doesn t accept redemption orders through telephone customer service, SpectraNet Internet Banking or Home Banking system. Transaction fees, deadlines and dates of the orders are the same as other funds fees, deadline and dates in case of International Pioneer Funds Product Family 11

12 Minimal amount of order Offering of Investment Name of the Investment Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) Hedged Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) Hedged Franklin Mutual European Fund N Templeton Global Bond Fund Hedged Templeton Global Bond Fund Templeton Global Total Return Fund Hedged Templeton Global Total Return Fund Redemption of Investment 12

13 IV. SECURITIESRELATED ORDERS SETTLEMENT Securities transactions in secondary movements Orders received and stamped by the Budapest Stock Exchange (BSE) closing time. (or by the closing hours in the case of branches closing earlier) on day M (the day of the order) at the branches will be placed by the Bank on day M, within 10 minutes after the receipt, into the stock exchange offer management system against a coverage. The Bank accepts StopLimit stock orders only through the Telephone Banking Customer Service. The Bank may attempt to fulfil orders received and stamped after 5 p.m. at the Bank s customer teleservice or through the SpectraNet Internet Banking, Home Banking systems or the branches still open on day M but will, at the latest, place these within M+1 banking days into the stock exchange offer management system against a coverage. Orders recorded in the stock exchange offer management system on day M can only be withdrawn if the order has not yet been fulfilled on the stock exchange. Partially executed order s not executed part can be modified only. In case of BSE orders, regulations of BSE and KELER shall also be applicable beyond the Bank s business conditions. The withdrawal and modification of orders not executed partially: withdrawal of orders received and acknowledged by SpectraNet Internet Banking outside trading hours, would commence on the next BSE trading day until 09:00 by the BSE order management system together with the release of cover in case of day limit orders and orders valid for 360 days, the cover release would commence on the next BSE trading day of the order s validity until 09:00 at the latest At the branches, on T day (fulfillmenttransaction date), government security sales transactions from own accounts take place with T day conditions, financial fulfillment on T day and securities crediting on T day. In the case of government security purchase transactions for own accounts, the transaction takes place with T day conditions, financial fulfillment on T day and securities debiting on T day. Settlement of Hungarian Government Bond The purchase of Bonus and Premium Hungarian Government Bond, and Twoyear Government Bond on T day is performed under T+1 terms and conditions, with financial taking place on T+1 day and the securities debited from the account also on T+1 day. Orders can be given during the opening hours of the branches. The Bank quotes a redemption price every day to Bonus and Premium Hungarian Government Bond, and Twoyear Government Bond at the amount of minimum maximum 10 million per client. Performance: T day Settlement order of securities transactions Order for: Performance Shares, investment funds listed on the BSE T+2 7 In case of debtsecurities listed on the BSE T+2 Debtsecurities traded from UniCredit Bank s own account T Latest the subsequent banking day of the Securities transfer submission forwarding it to KELER Zrt for processing Securities may be taken over at the specified Physical delivery of securities branch on banking day M+3 at the earliest 8 7 T day (Performancecontracting day) is not equal to the M day (Order placement day)! 8 Conditions of the transaction performance is against cover on the customers account! 13

14 Orders can be given to Shares and Debtsecurities listed on the Budapest Stock Exchange during the opening hours of BSE. Orders can be given to Debtsecurities from UniCredit own account latest by 16:00 on T day. We inform our clients that payments related to securities/securities transactions in reference to interest, dividend, maturity or other are fulfilled only if the issuer has made the countervalue of the transaction available to the Bank. Depository services In the case of orders for the dispatch of securities submitted latest by 14:00 p.m. on M day the securities in question may be taken over at the specified branch on banking day M+3 at the earliest. (The transaction is executed on condition that adequate cover is secured on the customer s account.) The Bank executes orders for the external and internal transfer of securities submitted on M day during business hours on banking day M+1, forwarding it to KELER Zrt. for processing. The Bank accepts historical price certificates latest by the time of placing the order. Settlement order of open end funds The Bank applies the deadline specified here, according to the prospectus of each fund. So if the prospectus of the fund is modified the date will also be modified at the same time 9. In reference to prices of investment funds, please ask for information by our bank advisors. In case of redemption if the bank receives the price on the day the value of the investment will be credited to the clients accounts after the arrival of the price on the same day. Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Alap 12:00 T+1 T+1 T+1 T+1 T+1 T+6 Aberdeen Global Asian Property Share Fund * 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Eastern European Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global European Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Indian Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Latin American Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Multi Asset Growth Funa A2* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 *Minimum investment amount by Aberdeen Global Funds: 1500, or equivalent amount 9 Referring to external circumstances the Bank has the right to alter the days given at the General Terms and Conditions. 14

15 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Aberdeen Global World Resources Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global World Resources Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global II Euro Corporate Bond Fund A2* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Beföldi Kötvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat () 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon IstanBull Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon KözépEurópai Részvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon KözépEurópai Részvény Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "A" sorozat 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "I" sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Lengyel Kötvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 *Minimum investment amount by Aberdeen Global Funds: 1500, or equivalent amount ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors 15

16 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befeketési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Aegon Nemzetközi Kötvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Nemzetközi Részvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Aegon Pénzpiaci Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Aegon Russia Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Russia Részvény Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Allianz China Equity CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Dynamic MultiAsset Strategy 50 Hedged 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Allianz Europe Equity Growth AT 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Allianz Europe Equity Growth CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz European Equity Dividend CT 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Allianz GEM Equity High Dividend AT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz GEM Equity High Dividend CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Global Agricultural Trends CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Structured Return AT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors The Funds shall be governed only by the Tpt. 5 (60) institutional investors and Amundi's portfoliomanaged customers 16

17 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Horizont 2025 Alap A sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Horizont 2030 Alap A sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi IDEA Alap "A" sorozat*** 16:00 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 T+3 Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi KözépEurópai Részvény Alap 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap "I" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi KözépEurópai Részvény Alap "I" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat*** 16:00 T T+1 T T+1 T+2 T+2 Amundi Magyar Kötvény Alap "I" sorozat 16:00 T T+1 T T+1 T+2 T+2 Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "A sorozat"*** 16:00 T T T T T T Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "C" sorozat 16:00 T T T T T T Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "I" sorozat 16:00 T T T T T T Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "D" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat *** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 *** The orders for capital restructuring between the members of the Amundi Funds Product Family Serie "A" are accounted on the T+3 day at the rate of the T+1 day. The Funds shall be governed only by the Tpt. 5 (60) institutional investors and Amundi's portfoliomanaged customers 17

18 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat*** 16:00 T T+1 T T+1 T+2 T+2 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "A" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "A" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Kamra Absozlút Hozamú Alap "A" sorozat*** 16:00 T+1 T T T+1 T T Kamra Absozlút Hozamú Alap "I" sorozat 16:00 T T+1 T T T+1 T+1 My Portfolio Alapok Alapja "A" sorozat*** 16:00 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 T+3 Blackrock Global Funds China Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Euro Short Duration Bond A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds EuroMarkets A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds European Equity Income A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 *** The orders for capital restructuring between the members of the Amundi Funds Product Family Serie "A" are accounted on the T+3 day at the rate of the T+1 day. The Funds shall be governed only by the Tpt. 5 (60) institutional investors and Amundi's portfoliomanaged customers 18

19 Offering Redemption Name of the Investment Orders received latest Setting rate (securities) (money) (securities) Fund Setting rate Blackrock Global Funds Global High Yield Bond A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Global High Yield Bond Hedged A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Latin American Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds US Basic Value A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Gold Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Gold Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Mining Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Mining Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 BF Money Közép Európai Részvény Alap "I" sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 BF Money KözépEurópai Részvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Állampapír Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Budapest Bonitas Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Euró Rövid Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors (money) 19

20 Offering Redemption Name of the Investment Orders received latest Setting rate (securities) (money) (securities) Fund Setting rate BP Euró Rövid Kötvény Alap sorozat 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Paradigma Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Citadella Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Colombus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Kötvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Részvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde VM Euró Befektetési Alap 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Platina Pí "B" sorozat 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T T+6 T+6 Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Dialóg Konzervatív O ALAP 15:30 T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 T+6 Dialóg Likviditási Befektetési Alap 15:30 T T T T T T Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Dialóg Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 ** The Funds shall be governed only by the Tpt. Section 5 (60) can be purchased by institutional investors (money) 20

21 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Európa Ingatlanbefektetési alap 15:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds America Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Asian Special Situations AACC 15:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Fidelity Funds China Consumer Fund 15:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Fidelity Funds China Consumer Fund 15:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Emerging Market Debt Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Emerging Markets Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Euro Bond Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds European High Yield Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Demographics Fund A ACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 21

22 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Fidelity Funds Global Dividend AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Health Care Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds US High Yield Fund (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds US High Yield Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds US High Yield Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 General Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Amazonas Latin Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Főnix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali Gold KözépKelet Európai Részvény Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali hazai Kötvény Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali Infrastrukturális Absozlút Hozam Alap 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Mustang Amerikai "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Gerenali Spirit Abszolút Származtatott Alap 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 22

23 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate JPMorgan Funds EU Government Bond A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Euro Government Short Duration Bond A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Euroland Dynamic A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Global High Yield Bond Fund A (acc) hedged 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) hedged 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) hedged 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds US Value A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc (hedged) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc (hedged) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 OTP Dollár Pénzpiaci Alap A sorozat 14:00 T T T T T T OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 OTP Euró Pénzpiaci Alap A sorozat 14:00 T T T T T T OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 23

24 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate OTP G10 Euró Származtatott Alap 14:00 T+3 T T+1 T+3 T+3 T+3 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat 14:00 T+3 T T+1 T+3 T+3 T+3 Parvest Diversified Dynamic, 14:00 T+2 T+5 T+5 T+1 T+5 T+5 Parvest Equity Best Selection Asia ExJapan 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Best Selection Euro 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Best Selection Europe 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Brazil 14:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Parvest Equity Bric 14:00 T+1 T+5 T+5 T+1 T+5 T+5 Parvest Equity China 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Europe Growth 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity India 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Turkey 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity USA 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity World Emerging 14:00 T+1 T+5 T+5 T+1 T+5 T+5 Return European Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Fund Multi Asset Real Return 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Fund Multi Asset Real Return 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return European Equity A 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return European Equity A 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Return MultiStrategy 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 24

25 Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Pioneer Funds China Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds China Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Commodity Alpha 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Dynamic Credit 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Commodity Alpha 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Corporate Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Corporate Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro ShortTerm 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro ShortTerm* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Strategic Bond "A" sorozat 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Strategic Bond "C" sorozat 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euroland Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 25

26 * The Bank doesn t accept offering orders related to the above listed Pioneer Investment Funds after 31st October, 2014, only redemptions are allowed. Redemption orders may only be granted through branches in case of the Investment Funds concerned. The Bank doesn t accept redemption orders through telephone customer service, SpectraNet Internet Banking or Home Banking system. Transaction fees, deadlines and dates of the orders are the same as other funds fees, deadline and dates in case of International Pioneer Funds Product Family Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Pioneer Funds European Equity Target Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Equity Value 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Potential 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Potential 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Research 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Flexible Opportunities "A" hedged 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Aggregate Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Aggregate Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Ecology 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Ecology 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Equity Target Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global High Yield 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global High Yield* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Select 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 26

27 * The Bank doesn t accept offering orders related to the above listed Pioneer Investment Funds after 31st October, 2014, only redemptions are allowed. Redemption orders may only be granted through branches in case of the Investment Funds concerned. The Bank doesn t accept redemption orders through telephone customer service, SpectraNet Internet Banking or Home Banking system. Transaction fees, deadlines and dates of the orders are the same as other funds fees, deadline and dates in case of International Pioneer Funds Product Family Name of the Investment Orders received latest Setting rate Offering (securities) (money) Redemption (securities) (money) Fund Setting rate Pioneer Funds Global Select 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Indian Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Japanese Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Japanese Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Latin American Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 American Basic Value 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 American Basic Value* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Russian Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Russian Equity* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Strategic Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Strategic Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Top European Players 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Top European Players 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. High Yield 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. High Yield* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 27

VALID AS OF 25 th OCTOBER 2017

VALID AS OF 25 th OCTOBER 2017 VALID AS OF 25 th OCTOBER 2017 Changes compared to former List of Conditions are signed with underline and strikethrough. I. ACCOUNT KEEPING FEES Securities account keeping fee Customer account keeping

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL HATÁLYOS 2017. OKTÓBER 25TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL HATÁLYOS 2018. FEBRUÁR 6TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL HATÁLYOS 2017. OKTÓBER 11TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL HATÁLYOS 2019. FEBRUÁR 15TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest vastagon és aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

Azonnali átvezetés Terhelés konverzió nélkül december 31. nincs december 31.

Azonnali átvezetés Terhelés konverzió nélkül december 31. nincs december 31. MELLÉKLETEK APPENDICES 1. számú melléklet Fizetési megbízás benyújtása elektronikus csatornán Fizetés iránya Tranzakció Pénznemek közötti átváltás (konverzió) Saját számlák között Befogadás Árfolyammegállapítás

Részletesebben

I. INTEREST AND FEES RELATED TO HUF ACCOUNT MANAGEMENT FEES RELATED TO THE MANAGEMENT OF FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS, PAYMENT

I. INTEREST AND FEES RELATED TO HUF ACCOUNT MANAGEMENT FEES RELATED TO THE MANAGEMENT OF FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS, PAYMENT GENERAL TERMS AND CONDITIONS I. INTEREST AND FEES RELATED TO HUF ACCOUNT MANAGEMENT II. FEES RELATED TO THE MANAGEMENT OF FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS, PAYMENT TRANSACTIONS III. IV. CASH DESK TRANSACTIONS

Részletesebben

Hatályos: augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: augusztus 13.

Hatályos: augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: augusztus 13. Hatályos: 2018. augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: 2018. augusztus 13. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5.

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5. Hatályos: 2018. december 5-től (1803) Közzététel napja: 2018. december 5. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

A korábbi kondíciós listához képesti változásokat a Hirdetmény Értékpapír Forgalom és Teljesítési rend tartalmazza.

A korábbi kondíciós listához képesti változásokat a Hirdetmény Értékpapír Forgalom és Teljesítési rend tartalmazza. Hatályos: 2018. március 5től (18/02) Közzététel napja: 2018. február 16. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Hatályos: március 18-tól (1902) Közzététel napja: március 14.

Hatályos: március 18-tól (1902) Közzététel napja: március 14. Hatályos: 2019. március 18-tól (1902) Közzététel napja: 2019. március 14. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Hatályos: június 26-tól (1907) Közzététel napja: június 21.

Hatályos: június 26-tól (1907) Közzététel napja: június 21. Hatályos: 2019. június 26-tól (1907) Közzététel napja: 2019. június 21. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Hirdetmény Hatályos: október 11-től ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS - BANKSZÜNNAP TÁJÉKOZTATÓ

Hirdetmény Hatályos: október 11-től ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS - BANKSZÜNNAP TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budapest Bank 2018. október 25-én, csütörtökön és 2018. október 26-án, pénteken teljes körű bankszünnapot tart, amely érinti a befektetési szolgáltatásokat is.

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Azonnali átvezetés Terhelés konverzió nélkül december 29. nincs december 29.

Azonnali átvezetés Terhelés konverzió nélkül december 29. nincs december 29. MELLÉKLETEK APPENDICES 1. számú melléklet Fizetési megbízás benyújtása elektronikus csatornán Fizetés iránya Tranzakció Pénznemek közötti átváltás (konverzió) Saját számlák között Befogadás Árfolyammegállapítás

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Hatályos: november 27-től (1802) Közzététel napja: november 26.

Hatályos: november 27-től (1802) Közzététel napja: november 26. Hatályos: 2018. november 27-től (1802) Közzététel napja: 2018. november 26. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap

Kiegyensúlyozott vegyes forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns forint eszközalap. Konzervatív kötvény domináns euró eszközalap Konzervatív kötvény domináns forint Kiegyensúlyozott vegyes forint 1.96% 5.11% 2.87% 10.14% 3.00% 7.42% 10.16% 10.40% 4.47% 48.73% 69.52% 26.23% AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - I - AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0001 Dátum / Of: 26/01/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 212. június 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Hatályos: szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: szeptember 22.

Hatályos: szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: szeptember 22. Hatályos: 2017. szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: 2017. szeptember 22. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti,

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0010 Dátum / Of: 12/10/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Hatályos: június 13-tól (1904) Közzététel napja: június 7.

Hatályos: június 13-tól (1904) Közzététel napja: június 7. Hatályos: 2019. június 13-tól (1904) Közzététel napja: 2019. június 7. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2016. október 7-től (1606) Közzététel napja: 2016. október 6. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Hatályos: szeptember 15-től (1705) Közzététel napja: szeptember 15.

Hatályos: szeptember 15-től (1705) Közzététel napja: szeptember 15. Hatályos: 2017. szeptember 15-től (1705) Közzététel napja: 2017. szeptember 15. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Announcement. on Investment services and Securities dealing of PRIVATE INDIVIDUAL CUSTOMERS and corporate clients EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 21, 2016

Announcement. on Investment services and Securities dealing of PRIVATE INDIVIDUAL CUSTOMERS and corporate clients EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 21, 2016 Announcement on Investment services and Securities dealing of PRIVATE INDIVIDUAL CUSTOMERS and corporate clients EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 21, 2016 K&H CallCenter: 06 1 335-33-55 06 20 335-33-55 06 30 335-33-55

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

50 millió forint alatti megbízásokra 2 0,3% 50 millió forint feletti megbízásokra 0,1%

50 millió forint alatti megbízásokra 2 0,3% 50 millió forint feletti megbízásokra 0,1% Hatályos: 2019. június 19-től (19/08) Közzététel napja: 2019. június 14. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Hatályos: április 22-től (1602) Közzététel napja: április 22.

Hatályos: április 22-től (1602) Közzététel napja: április 22. Hatályos: 2016. április 22-től (1602) Közzététel napja: 2016. április 22. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

50 millió forint alatti megbízásokra 2 0,3% 50 millió forint feletti megbízásokra 0,1%

50 millió forint alatti megbízásokra 2 0,3% 50 millió forint feletti megbízásokra 0,1% Hatályos: 2018. július 04-tól (18/04) Közzététel napja: 2018. július 03. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK II. III. IV. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM PÉNZTÁRI MŰVELETEK ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM V. BANKGARANCIA

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. szeptember 1.től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a

Részletesebben

Kondíciós Lista és Hirdetmény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

Kondíciós Lista és Hirdetmény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK II. III. IV. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM PÉNZTÁRI MŰVELETEK ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM V. BANKGARANCIA

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2018. június 08. Hatályos: 2018.június 11-től Bulletin on HUF and FX Deposit Interest Rates Announced: 8th of June 2018 Valid: 11th of June

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. január 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

EBKM 0,00% A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás havonta, a tárgyidőszakot követő első munkanapon.

EBKM 0,00% A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás havonta, a tárgyidőszakot követő első munkanapon. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2017. november 17. Hatályos: 2017. november 20-tól Bulletin

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2019. október 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 15-től (1503) Közzététel napja: 2015. május 15.

Hatályos: 2015. július 15-től (1503) Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. július 15-től (1503) Közzététel napja: 2015. május 15. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

1. Issuer: FHB Land Credit and Mortgage Bank Ltd. (FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság) H-1132 Budapest Váci út.20.

1. Issuer: FHB Land Credit and Mortgage Bank Ltd. (FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság) H-1132 Budapest Váci út.20. Notice and Final Terms (Public offering) On the basis of the resolutions 38/2005. (27. June) and No. 46/2005. (08. September) of the Board of Directors of the FHB Land- Credit- and Mortgage Bank Ltd.,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2016. április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. augusztus 17-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. december 18-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: augusztus 22-től

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: augusztus 22-től ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 06 1 235 5100 Cégjegyzékszám: E-mail: info@ersteinvestment.hu Telefax: 06 1 235 5190 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Web: www.ersteinvestment.hu

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: március 01-től

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: március 01-től ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 06 1 235 5100 Cégjegyzékszám: E-mail: info@ersteinvestment.hu Telefax: 06 1 235 5190 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Web: www.ersteinvestment.hu

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2013. április 11. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (the Company ) TERMS AND CONDITIONS FOR THE PUBLIC DISTRIBUTION OF SHARES IN HUNGARY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (the Company ) TERMS AND CONDITIONS FOR THE PUBLIC DISTRIBUTION OF SHARES IN HUNGARY SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (the Company ) TERMS AND CONDITIONS FOR THE PUBLIC DISTRIBUTION OF SHARES IN HUNGARY INTRODUCTION Schroder International Selection Fund (the Company ) is established

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

Paysera VISA cards are secured with "3-D technology" which ensures safer payments with payment cards online.

Paysera VISA cards are secured with 3-D technology which ensures safer payments with payment cards online. Paysera VISA card Safe payments online Paysera VISA cards are secured with "3-D technology" which ensures safer payments with payment cards online. When purchasing at e-shops labelled with "Paysera VISA",

Részletesebben