(2) A működési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet II. és III. táblázata mutatja.

Átírás

1 Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2013.(II..) önkormányzati rendelete Taliándörögd Község Önkormányzata évi költségvetéséről Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taliándörögd Község Önkormányzata évi költségvetéséről a következőt rendeli el: 1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet mutatja. 3. (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza. 2. Napköziotthonos Óvoda költségvetése 4. A Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) önállóan működő költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 5. (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja. 6. (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet II. és III. táblázata mutatja. 3. Előirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás, mérleg 7. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól magasabb szintű jogszabályok előírásait figyelembe véve - előirányzatmódosítás nélkül is eltérhetnek. 8. (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. (2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részéről év közben nyújtott többlet előirányzat összege. (3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg. (4) Az alapilletményen kívül keletkező bérmaradvány felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. 9. A Képviselő-testület az előirányzatok módosításának és az előirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja. 1

2 10. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja. (2) Az Önkormányzat költségvetéséből a több évre kiható döntések forrásigényét az 5. melléklet mutatja. (3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet mutatja. 4. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) Az Önkormányzat a taliándörögdi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenőrzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselőtestület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az előző évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat. 12. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2012.(III.7.) számú önkormányzati rendelet. Kajdi István polgármester Takács Lászlóné jegyző Kihirdetve: Taliándörögd, Takács Lászlóné jegyző 2

3 A. melléklet C í m r e n d Címszám Alcímszám 1. - Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 3

4 1. melléklet a /2013.(II. ) önkormányzati rendelethez évi bevételek forrásonkénti megoszlása 1. Bevételi források megnevezése évi terv 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Közös hivatal támogatása Település üzemeltetés támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Összes költségvetési támogatás Rendszeres szoc. segély, fht hozzájárulása Lakásfenntartási támogatás hozzájárulása Közfoglalkoztatás hozzájárulása Szociális ellátások %-os költségvetési hozzájárulása összesen Gépjármű adó 40%-a Átengedett központi adók összesen: Bérleti díjak Kamatbevétel Étkezési térítési díj Temető gondozás Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb sajátos bevétel Intézményi bevételek összesen: Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadás adója Pótlék, bírság Helyi adók összesen: Mozgókönyvtár támogatása Műk. c. pénzeszköz átvétel államházt. belülről összesen: Leader Rendezvény pályázat támogatása Műk. c. pénzeszköz átvétel államházt. kívülről összesen: Leader Eszközbeszerzés pályázat támogatása Leader Megújuló energiák pályázat támogatása eft

5 38. Felh. c. pénzeszköz átvétel államházt. kívülről összesen: Kazánprogram támogatása Felh. c. pénzeszköz átvétel államházt. belülről összesen: Talajterhelési díj Környezetvédelmi Alap igénybevétele Felhalmozási saját bevételek Bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

6 I évi Kiadások 2. melléklet az /2013.(II..) önkormányzati rendelethet eft 1. Megnevezés évi terv 2. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás Óvoda Közös hivatal Egyéb Felhalmozási kiadások: Beruházás Felújítás Tartalék Kiadások összesen: II. Költségvetési létszámkeret 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. - főállású polgármester községgazdálkodás Közösségi Ház 1 5. Közfoglalkoztatott 6 6. Létszámkeret összesen: 9 6

7 3. melléklet az /2013.(II..)önkormányzati rendelethez I. Napköziotthonos Óvoda évi bevételei 1. Bevételi források megnevezése eft 2. Működési bevétel Költségvetési támogatás Önkormányzattól kapott támogatás Bevételek összesen: II. Napköziotthonos Óvoda évi kiadásai 1. Megnevezés eft 2. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Adók, díjak, befizetések Kiadások összesen: III. Költségvetési létszámkeret fő 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. Létszám összesen: 3 7

8 5. melléklet az /2013.(II..) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései A B C D E Összeg ezer Ft-ban 1. Megnevezés Összesen: Össezsen: 6. melléklet az /2013.(II. ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi beruházási kiadásairól Feladat megnevezése önrész eft összérték eft Kazánprogram (Közösségi Ház, Óvoda) Traktor felújítás Ágaprítógép beszerzése Közösségi Ház eszközbeszerzés Felhalmozási kiadás összesen

9 4. melléklet az /2013.(II..) önkormányzati rendelethez Taliándörögd Község Önkormányzata évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege A B C D 1. Bevételek Összeg ezer Ft-ban Kiadások Összeg ezer Ft-ban 2. Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzati sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Költségvetési támogatás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 858 Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tartósan adott kölcsönök megtérülése 0 Működési célú pénzeszközátadás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok: Hitel szükséglet 0 Nyitó hitelállomány Bevételek összesen: Kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

10 7. melléklet az /2013.(II..)önkormányzati rendelethez évi bevételek és kiadások szakfeladatonként I. Bevételek 1. Szakfeladat Eredeti Szakfeladat megnevezése száma előirányzat eft Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolai intézményi étkezés Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás Közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk Köztemető fenntartása és működtetése Bevételek összesen: II. Kiadások Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Eredeti előirányzat eft Települési hulladék összegyűjtése, elszállítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai étkezés finanszírozása Iskolai étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Óvodai nevelés finanszírozása Háziorvosi alapellátás Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Fogorvosi alapellátás támogatása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatása Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk Köztemető-fenntartás, működtetés Kiadások összesen:

11 III. Szakfeladatonkénti részletezés Bevételek eft Lakóingatlan bérbeadás Varga R Bérczes Ügyv. CSÁO Iskolai intézményi étkezés Térítési díj Önkormányzati igazgatás Igazgatási szolgáltatási díj 16 - Egyéb sajátos bevétel (mozgóárusok) Kamat 20 -Beruházás (Kazánpályázat = 3619) Város- és községgazdálkodás Talajterhelési díj viziközmű kamat 0 - Környezetvédelmi Alap Beruházás (Ágaprítógép pályázat) Önkormányzatok elszámolása (áll.tám, adók) közös hivatal támogatása Település üzemeltetés támogatása Zöldterület gazdálkodás -- Közvilágítás -- Köztemető -- Közutak fenntartása - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása óvódai nevelés támogatása óvodai kedvezményes étkezés támogatása iskolai kedvezményes étkezés támogatása Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 5 - Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó 40%-a Termőföld bérbeadás jövedelemadója Szociális kiadások támogatása Rendszeres szoc. segély, fht Lakásfenntartási támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Közművelődés Terembérlet

12 - Rendezvény pályázat állami támogatás (mozgókönyvtár) Eszközbeszerzés pályázat (810 eft) Köztemető fenntartás, működtetés 30 - állami támogatás 0 - MAZSIHISZ 30 Előző évi pénzmaradvány ( ) Összes bevétel: Kiadások Települési hulladék összegyűjtése, szállítása szolgáltatási díj (200 eft hátralék 2011.évi) áfa Közutak, hidak fenntartása anyagköltség áfa Óvodai étkezés állami támogatás átadása önkormányzati kiegészítés Iskolai étkezés Vásárolt élelmezés áfa Lakóingatlan üzemeltetés anyagköltség 20 - gáz villany 90 -víz 100 -karbantartás egyéb üzemeltetés 40 - áfa Önkormányzati igazgatás Elszámolás Halimbával (villanyszámla) Közös hivatal támogatás átadása Műk.c.pénzeszk.átadás egyéb v.(vízmű Társ.) 49 - Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek Polgárőrség Taliándörögd-Halimba SE Ifjúsági Klub (pályázati önerő) Nyugdíjas Klub 0 -- Gyermektánccsoport Dél-Bakony Turisztikai Egyesület eft

13 -- Nagycsaládos Egyesület Népdalkör 0 -- Leader tagdíj 30 PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÖSSZESEN: Polgármester alapilletménye ,-/hó Polgármester költségátalánya 67650,-/hó Erzsébet utalvány 0 - Szoc.adó ( ) 987 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Irodaszer, nyomtatvány 60 - Egyéb készletbeszerzés 30 - Telefon Internet áfa Egyéb üzemeltetés (munkavéd. biztosítás) Bankköltség Hitelköltség 500 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kazánok, munkaruha, építési költségek áfa BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: ( ) Közvilágítás Áram áfa Város- és községgazdálkodás Közalkalmazott illetménye (karbantartó) Erzsébet utalvány 0 - Szoc.adó 375 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Hajtó- és kenőanyagok (benzin, olaj) Szerszámok 50 - Védőruha, munkaruha 10 - Egyéb készletbeszerzés, karbantartási anyagok 10 - Szállítás 20 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Környezetvédelmi szolgáltatás (KV Alap terhére) Egyéb üzemeltetés (Traktor biztosítás) 15 - áfa 160 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ágaprító gép Traktor alkatrészek

14 - áfa 377 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: Óvodai nevelés állami támogatás átadása önkormányzat kiegészítése Háziorvosi alapellátás Telefon 80 - Internet 60 - Gáz, tüzifa Villany Víz 15 - Karbantartás, javítás 50 - áfa Orvosi ügyelet támogatása Támogatás átadása Fogorvosi ügyelet támogatása Támogatás átadása 138 SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN: Rendszeres szociális segély, fht Rendsz.szoc.seg. (25650x12x x12x1 fő) Fht ( x 12 x 21 fő) Lakásfenntartási támogatás, normatív x12 ( 44 db) Ápolási díj, méltányossági ( x 12 x 3 fő) Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati segély (Arany J. Bursa) Arany János 2 fő 30 - Bursa 5 x 2500 x Közfoglalkoztatás ( x 11 x 2 fő)(kazánpályázat 8 órás) (56625 x 12 x 4 fő) (6 órás) Szoc.adó Közművelődés, közösségi színterek Közalkalmazott alapilletménye Énekkar vezető illetménye 96 - Közalkalmazott közlekedési költségtérítése Erzsébet utalvány 0 - Szoc.adó (551+12) 563 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

15 - Irodaszer 20 - Folyóirat (Napló) 30 - Szakmai anyagok beszerzése 70 - Egyéb készlet (Étkészlet, kiállítási segédeszközök) 70 - Telefon 80 - Internet 80 - Gáz, tüzifa Villany Víz 80 - Tisztítószerek Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 - Egyéb üzemeltetés (kéményseprő, tűzoltókész) Rendezvények (étel, ital, zenész) áfa 450 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Eszközbeszerzés 637 -áfa 173 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: Köztemető fenntartás Villany 25 - Víz 25 - Egyéb üzemeltetés 60 - áfa 30 Tartalék Összes kiadás:

16 IV. Napköziotthonos Óvoda Bevételek Óvodai étkezés állami támogatás térítési díj önkormányzat kiegészítése Óvodai nevelés állami támogatás (személyi juttatások) állami támogatás (működés) önkormányzat kiegészítése Összes bevétel: Kiadások Óvodai étkezés Vásárolt élelmezés áfa (18%, 27%) Óvodai nevelés Közalkalmazottak illetménye Erzsébet utalvány (3 x 60) 0 - Szoc.adó SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Gyógyszer, vegyszer beszerzés 6 - Irodaszer, nyomtatvány 30 - Könyv beszerzés 20 - Folyóirat 10 - Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés 50 - Munkaruha, védőruha 30 - Tisztítószer, fertőtlenítő 50 - Telefon 80 - Internet 60 - Gáz, tüzifa Villany Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (engedélyek) áfa Kiküldetési ktg 40 - Bank költség 70 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Összes kiadás: eft eft 16