920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Jóváhagyom: Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. Önkormányzatunk az OTP Nyrt.-vel kötött 105 000 000 Ft összegű folyószámlahitel szerződést, amelyben vállaltuk, hogy a kötelezettséget az aktuális költségvetési rendeletünkbe szerepeltetjük. A folyószámlahitel mellett a munkabérek kifizetéséhez önkormányzatunk évek óta munkabérhitelt vesz igénybe, amit a felvételt követően kiutalt állami támogatásokból 31 napon belül törlesztünk. Egyre szigorodnak a hitelfolyósítási feltételek, ezért a bank a továbbiakban csak akkor folyósít munkabérhitelt ha az alábbi feltételeket vállalja önkormányzatunk: a. A munkabérhitelt beépíti a 2011-2012. évi költségvetésekbe, és a folyószámlahitel és munkabérhitel biztosítékául hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban: önkormányzati bevételek) engedményezéséhez. b. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az a. pontban szereplő bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződésből, valamint az OTP Bank Nyrt. által nyújtott munkabérhitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordítja. c. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. külön szerződésben szabályozza a munkabérhitel igénybevételét. d. Az Önkormányzat vállalja, hogy a vonatkozó testületi határozat benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2011. szeptember 30- ig megköti a munkabérhitel- és az engedményezési szerződést az OTP Bank Nyrt-vel. e. Az Önkormányzat vállalja, hogy a munkabérhitel szerződés megkötéséhez benyújtja nyilatkozatát az egyhavi várható legmagasabb bérelőirányzatáról (a nettóbér 22-24 millió Ft között mozog). A fent felsorolt módosítással a kiadás-bevétel főösszegünk, működési és felhalmozási célú hitel igényünk nem változik. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet, a rendelet módosításra tett javaslatomat, valamint a határozat tervezetet szíveskedjen elfogadni. Kerekegyháza, 2011. szeptember 8.
.../2011. (IX. 14.) sz. Kth. Folyószámla-hitelkeret szerződés Határozat javaslat Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiókjától felvett rövid lejáratú folyószámlahitel szerződés szerint, valamint a munkabérek fizetéséhez szükséges munkabérhitel igényléséhez az alábbi vállalásokat teszi: a. A munkabérhitelt beépíti a 2011-2012. évi költségvetésekbe, és a folyószámlahitel és munkabérhitel biztosítékául hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (a továbbiakban: önkormányzati bevételek) engedményezéséhez. b. Tudomásul veszi, hogy az a. pontban szereplő bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel szerződésből, valamint a munkabérhitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordítja. c. Tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. külön szerződésben szabályozza a munkabérhitel igénybevételét. d. Vállalja, hogy legkésőbb 2011. szeptember 30-ig megköti a munkabérhitel- és az engedményezési szerződést. e. a munkabérhitel szerződés megkötéséhez nyilatkozik, hogy az egyhavi várható legmagasabb bérelőirányzatát 24 000 000 Ft-ban határozza meg. Felelős: dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal A határozatról értesül:.-, és általa - OTP Bank Nyrt. Kecskemét - Pénzügyi iroda
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdése alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011..
1. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 5. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai Évek ÖSSZESEN ezer Ft Sportcentrum célhitel Bérlakás célhitel Közkincs hitelprogram Iskola felújítás önrész Nyár utca útépítés Kölcsey - Dózsa önerő Ipari park Bem utca Bölcsőde önerő Bölcsőde nem tám. Költségek Folyószámlahitel Munkabérhitel Tőke Kamat Tőke Kamat TŐKE Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Tőke Tőke Kamat 2011 1081 209 5820 1032 2162 3737 1527 7865 795 245 1459 1193 217 777 209 15000 20000 56442 6886 2012 1080 105 4350 826 2162 3737 1374 233 6132 1386 4940 1133 207 1036 198 90000 113437 5462 2013 2162 3737 1237 222 8176 1317 6586 1077 196 1036 189 21697 4238 2014 2162 3737 1113 210 8176 1251 6586 1023 186 1036 179 21697 3962 2015 2162 3737 1002 1186 200 8176 1188 6586 972 1051 177 1036 170 23934 3709 2016 2162 3737 902 1186 190 8176 1129 6586 923 1051 168 1036 162 23934 3474 2017 2162 3737 812 1186 180 8176 1072 6586 877 1051 160 1036 154 23934 3255 2018 2162 3737 730 1186 171 8176 1019 6586 833 1051 151 1036 146 23934 3050 2019 2162 3737 657 1186 163 8176 968 6586 791 1051 144 1036 139 23934 2862 2020 2162 3737 592 1186 155 8176 920 6586 752 1051 137 1036 132 23934 2688 2021 2162 3737 532 1186 147 8176 874 6586 714 1051 130 1036 125 23934 2522 2022 2162 3737 479 1186 139 8176 830 6586 678 1051 124 1036 119 23934 2369 2023 2162 3737 431 1186 132 8176 788 6586 645 1051 117 1036 113 23934 2226 2024 2162 3737 388 1186 126 8176 749 6586 612 1051 111 1036 107 23934 2093 2025 1660 3737 350 1186 120 8176 712 6586 582 1051 105 1036 102 23432 1971 2026 3737 314 1186 114 8176 676 6586 553 1051 100 1036 97 21772 1854 2027 1829 283 1186 109 8176 642 6586 525 1051 96 1036 92 19864 1747 2028 1186 102 8176 610 6586 499 1051 91 1036 87 18035 1389 2029 1186 97 4067 580 3269 473 1051 86 1036 83 10609 1319 2030 1186 92 1051 81 787 78 3024 251 2031 1186 87 1051 77 75 2237 239 2032 1186 83 1051 73 71 2237 227 2033 1186 79 1051 69 68 2237 216 2034 1185 75 1046 66 64 2231 205 Összesen 2161 314 10170 1858 31928 61621 12723 7865 795 23719 3471 141015 18170 113585 14855 21015 3069 20212 2959 105000 20000 558291 58214 A táblában nem szerepel a Tűzoltó Köztestület által felvett hitel összege és annak kamata, mivel azok külön mellékletekben kerültek tervezésre (2.4 és 2.6 melléklet).