CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015.
A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31 2015.06.30 KÖTELEZETTSÉGE KÖTELEZETTSÉGE K Összeg/Érték em (%) K Hitelállomány Hitelállomány kötelezettségek kötelezettségek 92,823,354 99.30% Alapkezelői díj Alapkezelői díj Letétkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Bizományosi díj költség költség Forgalomban tartási díj Összeg/Érték em (%) 432,238 42.30% 116,524 11.40% 5,601 0.55% Forgalomban tartási díj 88,306 8.64% Különadó Különadó 2,807 0.27% Tranzakciós díj Tranzakciós díj Sikerdíj Sikerdíj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 259,00 0.28% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 219,00 21.43% - nem költség alapú - kötelezettség 92,564,354 99.02% Céltartalékok Passzív időbeli 658,523 0.70% - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Passzív időbeli 589,533 57.70% Könyvvizsgálat 235,785 0.25% Könyvvizsgálat 242,859 23.77% Könyvelés 165,083 0.18% Könyvelés 346,674 33.93% Letétkezelési díj 147,803 0.16% Letétkezelési díj Bizományosi díj 7,198 0.01% Bizományosi díj költség 102,654 0.11% költség Kötelezettségek összesen: 93,481,877 100.00% Kötelezettségek összesen: 1,021,77 100.00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, Folyószámla, készpénz II/1. készpénz 30,690,716 0.68% Elszámolási Elszámolási betétszámla HUF 173,326 0.00% zabetétszá zabetétszá mla-usd mla-usd zabetétszá mla - EUR 30,517,39 0.68% em (%) 19,076,584 0.53% betétszámla HUF 159,73 0.00% zabetétszá mla - EUR 18,916,854 0.53%
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. követelés 2 0.00% követelés Concorde Zrt ügyfélszámla Concorde Zrt ügyfélszámla pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Határidős ügyletek változó letét Határidős ügyletek változó letét Származtatott Származtatott ügyletek ügyletek értékelési különb 76,775,714 1.71% értékelési különb -1,872,749-0.05% Lekötött Lekötött bankbetétek bankbetétek Max. 3 hó Max. 3 hó lekötésű lekötésű 3 hónapnál 3 hónapnál hosszabb lekötésű hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) Értékpapírok Értékpapírok 1,955,624,406 4,379,400,124 97.60% 1,653,235,568 3,571,214,964 99.52% Állampapírok Állampapírok 14,664 146,381,148 3.26% 7,335 73,371,754 2.04% Kötvények Kötvények Kincstárjegyek Kincstárjegyek 14,664 146,381,148 3.26% 7,335 73,371,754 2.04% D150225 3,322 33,146,25 0.74% D150701 4,101 41,094,945 1.15% D150107 3,640 36,389,882 0.81% D150708 1,558 15,609,211 0.43% D150408 3,654 36,398,737 0.81% D150812 99 990,883 0.03% D150121 4,048.00 40,446,279 0.90% D160413 1,577 15,676,715 0.44% jegybankképes jegybankképes ép. ép. állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 kötvények Részvények részvények Jelzáloglevelek állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 kötvények Részvények részvények Jelzáloglevelek II/4.4.1. 0 0
II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. II/5. Befektetési Befektetési jegyek 1,955,609,742 4,233,018,977 94.34% jegyek 1,653,228,233 3,497,843,209 97.48% 1,955,609,742 4,233,018,977 94.34% 1,653,228,233 3,497,843,209 97.48% CONCORDE-VM 1,955,609,742 4,233,018,977 94.34% CONCORDE-VM 1,653,228,233 3,497,843,209 97.48% Kárpótlási jegy Kárpótlási jegy Aktív időbeli Aktív időbeli ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,955,624,406 4,486,866,556 100.00% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,653,235,568 3,588,418,799 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,028,589 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) 11.070626 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (EUR) NAV százalékában (%) Záró állomány (EUR) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 464,865 3.33% 232,897 2.05% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% átruházható értékpapírok 13,442,850 96.35% 11,102,854 97.50% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke 243,817 1.75% -5,946-0.05% Nettó eszközérték 13,952,081 100.00% 11,387,125 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon
munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA 2015.01.30 201 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA 2015.02.27 198 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA 2015.03.31 202 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA 2015.04.30 203 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA 2015.05.29 204 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA 2015.06.30 201
A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2015. augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.