TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Előterjesztéssel kívánok élni a 2011. decemberi képviselő testületi ülésükre a Papkeszi Mókuska Bölcsőde - 2012. január 1-i időponttól - további működtetése tárgyában. Balatonkenese Város Önkormányzata és Képviselő Testülete a bölcsődét működtető nonprofit Kft 2010.évi közhasznúsági jelentésének, valamint a kiegészítő beszámolónak megismerése után határozatot hozott arról, hogy meg kell vizsgálni a még fennálló működtetési kötelezettség alatt milyen takarékossági intézkedéseket lehet bevezetni. A beszámoló szerint 2010. évben a bölcsőde működtetésében jelentős hiány volt, és Balatonkenese településről az intézménybe egyetlen gyermek sem járt. Az állami normatíva és a két érintett település Papkeszi és Berhida (ahonnan a gyermekek a szolgáltatást igénybe veszik) támogatása nem fedezi a működés költségeit, valamint a 2011. szeptemberétől prognosztizált gyermeklétszám nem éri el a két csoportba felvehető gyermekek létszámát.) Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a nonprofit Kft 91 %-os tulajdonosa, határozatban kérte fel Balatonkenese Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy vizsgálják meg az intézmény további működtetésének lehetséges formáit. Állásfoglalást kértek a pályázatot kiíró szervezet (ESZA Nonprofit Kft) illetékeseitől a szerződés módosítására (esetleges csoport bezárásra). Az állásfoglalás november 30-án érkezett meg, amely leírja, hogy a nonprofit kft működtetési kötelezettsége a HEFOP-4.2.1-P-2004-07-0012/4.o pályázattal kapcsolatban 2011. december 6-án megszűnik, de intézményünk működése ebben az évben biztosított Balatonkenese Város támogatásának köszönhetően. Balatonkenese Város Képviselő testülete - érthető okokból- nem kívánja a továbbiakban támogatni más települések kisgyermekeinek ellátását. Erről döntött 566/2011.(XII.06.) határozatában, melyet mellékelek. Jelenleg bölcsődénkbe 16 beíratott kisgyermek van, 12 Berhidáról, 4 fő Papkesziről. Az elmúlt években ezek a számok a következőképpen alakultak. Év Berhidáról Papkesziről Más településről 2009 30 fő 8 fő 1 fő 2010 24 fő 12 fő 2 fő 2011 21 fő 9 fő 2 fő
Előterjesztésemhez mellékelem a 2012. évi költségvetés tervezetet, mely tartalmazza a várható bevételeket, kiadásokat, a hiányzó összeget a működtetéshez. Mellékelem a jövő évi működés várható bevételeit és költségeit a jelenleg ismert számok alapján. Külön oszlopban szerepeltetem az idei év tervezett bevételeit, és költségeit, másik oszlopban pedig az idei költségek ismeretében, valamit a várható nagy mértékű kötelező béremelés hatásait. Jelentős eltérések adódnak a következő tételeknél: Bevételek: Az állami normatívát 16 fővel tudtam egyenlőre számolni, de ehhez is szüksége kisgyermekek felvétele még januártól. Amennyiben jelentősebben emelkedne a létszám, (20-22 főre) úgy ezen összeg még növekedhet. Az gyermekvédelmi kedvezményt kapó családok gyermekeinek ingyenes étkezését kiegészítő állami normatíva (68.000,-Ft/fő) 2012. évtől nem vehető igénybe a nem állami fenntartóknak. (így nem vehetik igénybe egyházak, alapítványok, nonprofit kft-k). Ez is bevétel kiesést okoz. Kiadások: A 2012. évi kötelező bruttó bér emelés (kötelező minimálbér, és szakmunkás bér) évi 834.000,-Ft, ennek járulékai havi 237.690,- Ft-tal növelik meg a kiadásokat. Ezen bruttó bér emelés következményeként dolgozóink nettó fizetése nem emelkedik. Dologi kiadásoknál a gyermekétkeztetési szolgáltatás emelkedik a kötelező áfa emelés mértékével, és 5%-os rezsiköltség emelkedéssel,.az üzemeltetési díjak emelkedése részben az idei már ismert számok és a várható emelések alapján készült. Így összességében bevételeink csökkennek, kiadásaink növekednek, így keletkezett költésvetésünkben 4.170.000,-Ft-os hiány. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy oly módon szíveskedjenek dönteni a támogatás mértékéről, hogy az fedezze a működtetés költségeit, különben nem tudjuk január 1-től a bölcsődei ellátást biztosítani. Balatonkenese, 2011. december 7. Tisztelettel: Hollósiné Kovács Ildikó Ügyvezető
Bevételek Állami normatíva 2011. tervezett 2012. tervezett norm.bevétel ingyenes étkeztetésre 136.000,- 0 képzési normatíva 28.200,- 0 494.100,-Ft/fő/év, igényelve 16 főre 8.399.700,- 7.905.600,- Szülők által fizetett étkezési térítési díjak 16 fő x 236 nap x 410 Ft 1.207.500,- 1.548.160,- 2012.összesen Állami támogatások és szülői befizetések 9.453.760,- Önkormányzati támogatások 4.179.530,- Berhida Város támogatása 700.000,- Papkeszi község támogatása 500.000,- Környező, szolgált. igénybevevő telep.támog. 0 Bevételek öszesen: 10.971.400,- 13.633.290,- Kiadások Személyi jellegű kifizetések Bérek 3 fő gondozónő 108.000,-ft/fő/hó 3.384.000,- 3.888.000,- 1 fő szakmai vezető, gondozónő, 117.500,- Ft/fő/hó 1.248.000,- 1.410.000,- 1 fő technikai dolgozó, 94.000,-Ft/fő/hó 984.000,- 1.128.000,- Gyermekorvos megbízási díja, 22.000,-Ft/fő/hó 240.000,- 264.000,- Bérek összesen: 5.856.000,- 6.690.000,- Járulékok bérek után 1.668.960,- 1.906.650,- Béren kívüli juttatások Erzsébet-utalvány 5.000,-Ft/hó/fő 720.000,- 300.000,- Cafetéria széchenyi pihenőkártya 7.000,-Ft/hó/fő 420.000,- Cafetéria adója 16% 137.088,- 67.200,- Közlekedési költségtérítés 4 főre 240.000,- 240.000,- Béren kívüli juttatások költsége 1.097.088,- 1.027.200,- Össszes személyi jellegű kifizetés 8.622.048,- 9.623.850,- Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Szolgáltatások Gyermekétkeztetés 16 fő x 236 nap x 640 Ft 1.976.000,- 2.416.640,- Könyvelői díj 13.000,-Ft/hó 132.000,- 156.000,- Üzemorvosi díj (5 fő részére) 42.000,- 42.000,- Munkaruha, védőruha 10.000,-Ft/év/fő 50.000,- 50.000,- Karbantartás, rágcsálóírtás 20.000,- 60.000,- Szolgáltatások összesen: 2.220.000,- 2.724.640,- Üzemeltetési díjak Telefon 96.000,- 82.000,- Villamos energia 165.000,- 201.000,-
Gázszolgáltatás 664.000,- 766.000,- Víz és csatorna díjak 90.000,- 80.000,- Rezsidíjak összesen: 1.015.000,- 1.129.000,- Egyéb dologi kiadások: Mosószer, tisztítószer, fertőtlenítő 8.400,-ft/hó 100.000,- 100.800,- Irodaszer, postaköltség 15.000,- 15.000,- Képzés 50.000,- Játékvásárlás, pótlás 40.000,- 20.000,- Kezelési Költség 40.000,- Hatósági díjak 20.000,- 20.000,- Egyéb összesen: 265.000,- 155.800,- Kiadások összesen: 12.122.048,- 13.633.290,- Balatonkenese, 2011. december 7.