FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: 10691287-2-13 1. SZÁMLAOSZTÁLY 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 140.272.800 133.418.219 6.854.581... 12 INGATLAN ÉS KAPCSOL.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 11.757.819 11.757.819...... 123 épületek 5.500.000... 5.500.000... 125 épitmények 6.257.819... 6.257.819... 128 INGATLANOK TERVEN FELÜLI ÉCS.ÉS VISSZAÍR... 8.838.069... 8.838.069 1283 épületek terven felüli értékcsökkenése... 3.630.000... 3.630.000 1285 építmények terven felüli értékcsökkenése... 5.208.069... 5.208.069 129 INGATLANOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE... 2.919.750... 2.919.750 1293 épületek terv szerinti értékcsökkenése... 1.870.000... 1.870.000 1295 építmények értékcsökkenése... 1.049.750... 1.049.750 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 107.877.682 101.023.101 6.854.581... 131 termelő gépek, berendezések, szerszámok 10.898.390... 10.898.390... 132 termelésben közvetl. résztvevő járművek 96.979.292... 96.979.292... 139 MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK ÉRTÉKCS.... 101.023.101... 101.023.101 1391 gépek, berendezések értékcsökkenése... 9.634.311... 9.634.311 1392 termelésben közvetl. résztv. jármű.értcs... 91.388.790... 91.388.790 14 EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZERELÉS, JÁRMŰ 20.637.299 20.637.299...... 141 üzemi gépek, berendezések 4.513.688... 4.513.688... 142 egyéb járművek 7.600.000... 7.600.000... 143 irodai, igazgatási berend. és felszerel. 2.221.620... 2.221.620... 144 üzemkörön kivüli berend.,felsz.,járművek 6.301.991... 6.301.991... 149 EGYÉB BEREND.,FELSZEREL.,JÁRMŰ ÉRTÉKCS.... 20.637.299... 20.637.299 1491 üzemi gépek,berendezések értékcsökkenése... 4.513.688... 4.513.688 1492 egyéb járművek értékcsökkenése... 7.600.000... 7.600.000 1493 irodai,igazgatási berend. értékcsökkenés... 2.221.620... 2.221.620 1494 üzemkörön kivüli berend.,felsz,jármű écs... 6.301.991... 6.301.991 2. SZÁMLAOSZTÁLY 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK. 14.898.218 4.390.708 10.507.510... 231 befejezetlen termelés, mezei leltár 14.898.218 4.390.708 10.507.510... 2311 MEZEI LELTÁR (TERMÉNYEK) 7.037.478 4.390.708 2.646.770... 2311001 Mezei leltár 7.037.478 4.390.708 2.646.770... 2312 MEZEI LELTÁR (ŐSZI TALAJEKŐKÉSZÍTÉS) 7.860.740... 7.860.740... 3. SZÁMLAOSZTÁLY 31 VEVŐK 23.632.683 9.991.707 13.640.976... 31100084 SCT KRAUTLAND KFT. 1.968.000 1 1.967.999... 31100090 FERIHEGY KFT. 16.187.317 6.614.479 9.572.838... 31100105 KIS HORVÁTHNÉ ANTAL ERZSÉBET 4.245.197 2.500.000 1.745.197... 31100113 HARCOS ÁGNES 914.668 877.227 37.441... 31100118 AXIÁL KFT. 317.500... 317.500... 31100127 ANE'S KFT. 1... 1... 353 egyéb adott előlegek 574.806... 574.806... 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 50.584.088 23.045.496 27.538.592... 362 költségvetési kiutalási igények 39.061.340 11.522.748 27.538.592... 362-01 Egységes területalapú támogatás 39.061.340 11.522.748 27.538.592... 363 költségvetési kiutal. igények teljesítés 11.522.748 11.522.748......
FÖKÖNYVI K I V O N A T 2. LAP 363-01 Egységes területalapú támogatás telj, 11.522.748 11.522.748...... 38 PÉNZESZKÖZÖK 28.082.036 22.574.949 5.507.087... 381 PÉNZTÁRAK 9.165.433 5.168.440 3.996.993... 3812 pénztár - Vecsés 9.165.433 5.168.440 3.996.993... 382 Valutapénztár 1.358.823... 1.358.823... 3821 Valutapénztár-számla 1.358.823... 1.358.823... 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK 13.611.931 13.453.463 158.468... 3842 elszámolási betétszámla 13.611.931 13.453.463 158.468... 38421 Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 3.908 3.908...... 38423 RAIFFEISEN BANK 2008.06.06-tól 13.608.023 13.449.555 158.468... 386 Devizabetét-számla 53.056 35.253 17.803... 3861 Devizabetét-számla Raiffeisen Bank 53.056 35.253 17.803... 389 átvezetési számla 3.892.793 3.917.793... 25.000 4. SZÁMLAOSZTÁLY 41 SAJÁT TŐKE 3.711.122 22.555.165... 18.844.043 411 jegyzett tőke... 15.000.000... 15.000.000 413 eredménytartalék... 3.844.043... 3.844.043 419 mérlegszerinti eredmény 3.711.122 3.711.122...... 44 HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 560.000 29.573.373... 29.013.373 4492 Alapítókkal szembeni hosszú lejár.kötel. 560.000 29.573.373... 29.013.373 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13.977.554 27.720.096... 13.742.542 452 rövid lejáratú hitelek 8.164.569 8.164.569...... 454 SZÁLLÍTÓK 5.812.985 19.555.527... 13.742.542 45410005 AXIÁL KFT. 1.134.819 1.794.769... 659.950 45410006 Magyar Lovassport Szövetség... 1.160.957... 1.160.957 45410010 Allianz Hungária Biztosító Rt. 310.479 521.742... 211.263 45410011 PRAKTIKA KFT. 500.000 11.089.463... 10.589.463 45410017 ELMŰ NYRT. 1.314.455 1.604.226... 289.771 45410023 VODAFONE RT. 859.288 859.288...... 45410027 GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 36.521 111.505... 74.984 45410096 Magyar Posta Biztosító Zrt. 7.080 7.080...... 45410108 LUKOIL MAGYARORSZÁG KFT. 1.080.236 1.080.236...... 45410123 FLAGA GÁZ KFT. 262.573 262.573...... 45410141 ACTIVCOM KFT. 37.494 62.490... 24.996 45410143 UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT. 37.500 37.500...... 45410145 HORSEBOX KFT.... 500... 500 45410154 HARCOS ÁGNES... 29.788... 29.788 45410162 NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIV.... 28.000... 28.000 45410163 SIGNAL BIZTOSÍTÓ ZRT. 28.080 28.080...... 45410170 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 70.665 122.535... 51.870 45410182 BIO-NAT KFT.... 457.200... 457.200 45410183 AEGON BIZTOSÍTÓ 133.795 133.795...... 4544 KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓK... 163.800... 163.800 45440010 CTX CONTAINEX M.B.H.... 163.800... 163.800 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8.260.184 5.427.937 2.832.247... 461 Különadó, társasági adó előleg 377.000 377.000...... 4611 társasági adó 377.000 377.000...... 462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1.259.609 1.259.506 103... 46201 Munkaviszonyból származó SZJA 929.609 929.506 103... 46204 Cégautóadó 330.000 330.000...... 463 költségvetési befizetési kötelezettségek 83.196 83.196...... 46304 Táppénz hozzájárulás 48.396 48.396......
FÖKÖNYVI K I V O N A T 3. LAP 46305 Egészségügyi szolgáltatási járulék 34.800 34.800...... 464 Költségvetési befizetés teljesítése 59.151 59.151...... 46404 Táppénz hozzájárulás teljesítése 59.151 59.151...... 466 előzetesen felszámított ÁFA 2.261.721 2.261.721...... 467 fizetendő ÁFA 143.786 143.786...... 468 ÁFA elszámolási számla 4.064.721 1.232.577 2.832.144... 469 HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA 11.000 11.000...... 4698 Késedelmi pótlék elszámolási számla 11.000 11.000...... 471 jövedelem elszámolási számla 4.365.915 5.221.911... 855.996 473 társadalombiztosítási kötelezettségek 2.219.381 2.219.096 285... 474 elkül.alapokra befiz.szakképz.hozzájár. 98.344 98.344...... 479 különféle rövid lejáratú kötelezettségek 142.004 195.803... 53.799 4792 Kötelezettség végrehajtással szemben 5.388 5.388...... 4794 Letiltás 104.616 158.415... 53.799 4795 Téves kedvezmény miatti letiltás 32.000 32.000...... 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 198.900.813 198.900.813...... 491 nyitó mérlegszámla 198.900.813 198.900.813...... 5. SZÁMLAOSZTÁLY 51 ANYAGKÖLTSÉG 8.024.246... 8.024.246... 5111 anyagköltség közvetlen 4.763.684... 4.763.684... 511111 tápszer, gyomírtó-, védőszer, műtrágya 4.369.800... 4.369.800... 51111102 gyomírtó-, növényvédőszer 140.400... 140.400... 51111107 Pétisó 27% Big-Bag 4.229.400... 4.229.400... 511112 vásárolt vetőmag, termény, palánta 388.000... 388.000... 511114 alkatrészek 5.884... 5.884... 5113 villamos energia,gáz- és vízdíj költsége 567.480... 567.480... 5118 Üzemanyag-, olaj és kenőanyag költség 1.691.599... 1.691.599... 51181 Üzemanyagköltség - GÁZOLAJ 1.668.607... 1.668.607... 51182 Üzemanyagköltség - BENZIN 19.992... 19.992... 51185 olaj-, és kenőanyag 3.000... 3.000... 5119 egyéb anyagköltség 233.772... 233.772... 512 KÖZVETETT ANYAGKÖLTSÉG 767.711... 767.711... 5122 postaköltség 2.795... 2.795... 5123 telefonköltség 731.409... 731.409... 5124 Internet költség 33.507... 33.507... 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 691.398... 691.398... 5221 Konténer bérleti díj 81.000... 81.000... 5222 Földbérleti díj 449.910... 449.910... 5223 Egyéb bérleti, kölcsönzési díj 5.315... 5.315... 524 Javítás, karbantartás, szervízköltség 12.598... 12.598... 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg. 142.575... 142.575... 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 871.537... 871.537... 531 illetékek, engedélyezési díjak, matrica 13.755... 13.755... 532 bankköltségek 169.833... 169.833... 533 biztosítási díjak 687.949... 687.949... 54 BÉRKÖLTSÉG 5.221.910... 5.221.910... 5411 alkalmazottak bérköltsége 5.221.910... 5.221.910... 56 BÉRJÁRULÉKOK 1.121.049... 1.121.049... 561 társadalombiztositási járulék 1.015.105... 1.015.105... 5614 Szociális hozzájárulási adó 1.015.105... 1.015.105... 563 egészségügyi szolgáltatási járulék 27.600... 27.600... 564 szakképzési hozzájárulás 78.344... 78.344...
FÖKÖNYVI K I V O N A T 4. LAP 58 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 4.390.708 2.646.770 1.743.938... 581 saját termelésű készlet állományváltozás 4.390.708 2.646.770 1.743.938... 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA... 15.930.140... 15.930.140 591 Költségnem-ellenszámla... 15.930.140... 15.930.140 6. SZÁMLAOSZTÁLY 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 11.172.340... 11.172.340... 63 GÉPKÖLTSÉG 2.329.691... 2.329.691... 63110001 Mezőgazdasági gépek gázolajköltsége 1.668.607... 1.668.607... 63110003 Mezőgazdasági szervíz,javít.,karbant.ktg 12.598... 12.598... 63110008 Alkatrészek 5.884... 5.884... 63110009 Mezőgazdasági egyéb anyagköltség 189.692... 189.692... 63110010 Mg-i olaj és kenőanyag ktg. 3.000... 3.000... 63110013 Földbérleti díj 449.910... 449.910... 66 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI 8.842.649... 8.842.649... 661001 Bér és személyi jellegű költség 5.221.910... 5.221.910... 661002 Bérek járulékai 1.121.049... 1.121.049... 661005 Postaköltség 2.795... 2.795... 661006 Telefonköltség 731.409... 731.409... 661007 Bankköltségek 169.833... 169.833... 661008 Adók, illetékek, perköltség, matrica 13.755... 13.755... 661011 Benzinköltség gépkocsihoz 19.992... 19.992... 661012 biztosítási díjak 687.949... 687.949... 661013 Bérleti, kölcsönzési díjak 86.315... 86.315... 661015 Egyéb anyagköltség 44.080... 44.080... 661019 Propán-bután gáz 206.750... 206.750... 661023 Internet költség 33.507... 33.507... 661024 Egyéb igénybevett szolgáltatás ktg. 142.575... 142.575... 661036 Villamos energia 360.730... 360.730... 7. SZÁMLAOSZTÁLY 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 4.757.800... 4.757.800... 71 TERMELÉS KÖLTSÉGEI 4.757.800... 4.757.800... 711005 Zab termelés költségei 348.000... 348.000... 711011 Rozs termelés költségei 4.409.800... 4.409.800... 8. SZÁMLAOSZTÁLY 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORD 371.466... 371.466... 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 262.824... 262.824... 8633 bírság,kötbér,fekbér,késed.kamat,kártér. 2.869... 2.869... 8635 Baleseti adó 94.933... 94.933... 8637 Kerekítési különbözetből kiadás 22... 22... 86741 Cégautóadó 165.000... 165.000... 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 108.642... 108.642... 871 hitelintézetnek fizetett kamatok 108.642... 108.642... 9. SZÁMLAOSZTÁLY 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS, SZOLGÁL.ÁRBEVÉTELE... 103.549... 103.549 912 egyéb tevékenység árbevétele... 103.549... 103.549 9124 Telefonköltség továbbszámlázása... 103.549... 103.549
FÖKÖNYVI K I V O N A T 5. LAP 96 EGYÉB BEVÉTELEK... 22.888.214... 22.888.214 9637 Kerekítési különbözetből bevétel... 35... 35 9673 elkülönít.alapoktól kapott támog.,juttat... 22.858.179... 22.858.179 969 különféle egyéb bevételek... 30.000... 30.000 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI... 112... 112 971 pénzintézettől kapott bevétel, kamat... 112... 112 LISTA VÉGE