Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel és 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelettel 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig. (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 25-ig. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. 3. 3 4 Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes költségvetésének k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a h i á n y a ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) működési célú felhalmozási célú belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) működési célú 7.488.459 ezer forint, 8.377.339 ezer forint, 888.880 ezer forint, 654.841 ezer forint, 606.846 ezer forint, 47.995 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 755.095 ezer forint, 0 ezer forint, 1 2 3 4 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2014. október 01-től hatályos szöveg. A 3. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos 2014. június 27-től. A 3. szövegét a a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos 2014. október 01-től.
felhalmozási célú külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) működési célú felhalmozási célú 755.095 ezer forint, 521.056 ezer forint, 0 ezer forint, 521.056 ezer forint. 4. A 3. -ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza. 5. 5 6 A költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadási ai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel): a működési költségvetés tekintetében 4.347.291 ezer Ft, ezen belül: 1.450.924 ezer Ft Személyi juttatások, 347.930 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok, 1.268.498 ezer Ft Dologi kiadások, 248.258 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai, 110.524 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre 756.775 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 164.382 ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e rendelet 6-9. -ában részletezettek szerint. 6. 7 8 A 2014 évi felújítási kiadási okat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 135.114 ezer Ft összegben. 7. 9 10 A Képviselő-testület a beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 3.870.920 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve. 8. 11 A hitel-és kötvénytartozások törlesztése 521.056 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel. 5 Az 5. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos 2014. június 27-től. 6 Az 5. szövegét a a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos 2014. október 01-től. 7 A 6. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos 2014. június 27-től. 8 A 6. szövegét a a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos 2014. október 01-től. 9 A 7. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos 2014. június 27-től. 10 A 7. szövegét a a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos 2014. október 01-től. 11 A 8. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos 2014. június 27-től. - 4 -
9. 12 13 A céltartalék 188.396 ezer Ft, melyből 164.382 ezer Ft a működési és 24.014 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint. 10. Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 11. 14 15 Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési támogatása 1.580.973 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 961.941 ezer Ft. 12. Az Önkormányzat 2014. évben várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről szóló -felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 14. A költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 15. 16 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét 461,875 főben állapítja meg 2014. június 1-jétől, melyből 365,0 fő szakmai és 96,875 fő intézményüzemeltetési létszám a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát 425,0 főben állapítja meg a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 16. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek 12 A 9. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos 2014. június 27-től. 13 A 9. szövegét a a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos 2014. október 01-től. 14 A 11. szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos 2014. június 27-től. 15 A 11. szövegét a a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos 2014. október 01-től. 16 A 15. (1) bekezdésének szövegét a a 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos 2014. június 27-től. - 5 -
futamidejének végéig a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 17. Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben alkalmazandó élelmezésinyersanyag-normákat a 16. számú melléklet tartalmazza. 18. Az Önkormányzat 2014. évben e rendelet 17. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást. 19. 17 (1)Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megen köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megen kiírótól függetlenül a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni. (5) A polgármester vizsgáltassa felül az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, és ennek függvényében tegyen javaslatot a feladatok racionalizálására. 20. A 2013. évi zárszámadás során képződő szabad (feladattal nem terhelt) pénzmaradvány az intézményektől elvonásra kerül,abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie. 21. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját módosítási hatáskörében az irányító szerv engedélyével bevételi és kiadási ának főösszegét, a kiemelt okat felemelheti: a) tervezett összes ot meghaladó többletbevételéből, b) pénzmaradványából az irányító szerv jóváhagyását követően. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget. 22. (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletét elsősorban 17 A 19. -t (5) bekezdéssel kiegészítette és szövegét megállapította a 17/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos 2014. október 01-től. - 6 -
a hiány fedezetére kell fordítania, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit a Polgármesteri Hivatalon keresztül kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 18. számú melléklete szabályozza. 23. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig vis maior esetekben e rendelet 6. számú melléklete 6. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell. (3) A költségvetési hiány fedezetéül 755.095 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt. 24. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának elosztási jogát az alapítványok kivételével a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át. 25. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Dologi kiadások kiemelt on belül szereplő Reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. 26. E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2014. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pót formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 27. (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 28. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2008. december 31. napját megen keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. - 7 -
29. (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani. 30. (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti. (2) A Képviselő-testület a Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti. (3) A Képviselő-testület a Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti. 31. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január hó 1. napjától kell alkalmazni. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve:2014. január 31-én. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - 8 -
1. számú melléklet a 17/2014. (IX.30) önkormányzati rendelethez Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Működési költségvetés 1 Működési bevételek 220,000 0 176,500 43,500 220,000 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 2,362 600 18,600 19,200 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 3,748 2,750 6,498 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 220,000 2,362 180,848 64,850 245,698 2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Működési költségvetés 1 Működési bevételek 3,900 15 0 3,915 3,915 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 1,306 0 3,377 3,377 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 2,862 2,862 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: 3,900 1,321 0 10,154 10,154 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Működési költségvetés 1 Működési bevételek 1,700 5,750 13,444 0 13,444 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 5,765 5,770 1,999 7,769-1+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 10,644 0 10,644 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 3. cím bevételei összesen: 1,700 11,515 29,858 1,999 31,857 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Működési költségvetés 1 Működési bevételek 200 54 0 254 254 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 243 0 1,443 1,443 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 1,070 1,070 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4. cím bevételei összesen: 200 297 0 2,767 2,767 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Működési költségvetés 1 Működési bevételek 228,885 0 168,903 59,982 228,885 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 1,229 0 1,229 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0-2+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5. cím bevételei összesen: 228,885 0 170,132 59,982 230,114 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Működési költségvetés 1 Működési bevételek 21,020 3,175 0 24,195 24,195 2 Közhatalmi bevételek 0 200 0 200 200 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 10,081 0 10,081 18,434 28,515 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 1,851 1,851 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6. cím bevételei összesen: 31,101 3,375 10,081 44,680 54,761 Működési költségvetés összesen: 485,786 18,870 375,298 175,899 551,197 Működési bevételek 475,705 8,994 358,847 131,846 490,693 Közhatalmi bevételek 0 200 0 200 200 Működési célú támogatások áht-on belülről 10,081 9,676 16,451 43,853 60,304 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetés összesen: 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 15,621 8,533 24,154 Maradvány igénybevétele 0 0 15,621 8,533 24,154 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0-3+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI : 485,786 18,870 390,919 184,432 575,351 II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 183,264 230 0 183,494 183,494 2 Közhatalmi bevételek 1,407,000 0 556,792 850,208 1,407,000 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 360,277 8,501 46,751 328,929 375,680 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 Felhalmozási bevételek 0-230 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 37,063 84,340 0 623,951 623,951 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: 1,987,604 92,841 603,543 1,986,582 2,590,125 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek - 4+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 8. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 61,482 0 245,985 245,985 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 9. cím bevételei összesen: 0 61,482 0 245,985 245,985 10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 15,449 0 0 15,449 15,449 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek - 5+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 11. cím kiadásai összesen: 15,449 0 0 15,449 15,449 12 TURIZMUS 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 12,552 0 0 12,552 12,552 4 Működési célú átvett pénzeszközök 11,159 0 11,159 0 11,159 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 23,246 0 23,246 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. cím bevételei összesen: 23,711 0 34,405 12,552 46,957 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 13. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek - 6+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 14. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 681,229 0 0 681,229 681,229 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 250 0 0 250 250 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 1,875,292 0 0 1,875,292 1,875,292 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 205,773 0 0 205,773 205,773 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15. cím bevételei összesen: 2,762,544 0 0 2,762,544 2,762,544 16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 15,000 0 0 15,000 15,000 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 615 615 0 615 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 135 0 0 135 135 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 16. cím bevételei összesen: 15,135 615 615 15,135 15,750 17 KOMMUNÁLIS OK - 7+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 1 Működési költségvetés 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 170,375 0 0 174,317 174,317 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 17. cím bevételei összesen: 170,375 0 0 174,317 174,317 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1,751 0 0 1,751 1,751 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 18. cím bevételei összesen: 1,751 0 0 1,751 1,751 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 750 0 750 0 750 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1,400 0 4,705 0 4,705 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 19. cím bevételei összesen: 2,150 0 5,455 0 5,455-8+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 33,946 0 0 50,171 50,171 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 33,000 0 38,325 0 38,325 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,000 0 4,000 0 4,000 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20. cím bevételei összesen: 70,946 0 42,325 50,171 92,496 21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1,400 0 1,150 0 1,150 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 21. cím bevételei összesen: 1,400 0 1,150 0 1,150 22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 359,829 0 0 359,829 359,829 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek - 9+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 22. cím bevételei összesen: 359,829 0 0 359,829 359,829 23 SZOCIÁLIS VÉDELEM 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 432,545 67,401 185,062 435,421 620,483 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0-29 0 4,971 4,971 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 23. cím bevételei összesen: 432,545 67,372 185,062 440,392 625,454 24 EGYÉB FUNKCIÓK 1 Működési költségvetés 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 24. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 Működési költségvetés összesen: 3,517,801 138,229 806,984 3,180,268 3,987,252 Működési bevétel 880,243 230 750 879,723 880,473 Közhatalmi bevételek 1,407,000 0 556,792 850,208 1,407,000 Működési célú támogatások áht-on belülről 1,219,399 137,999 238,283 1,450,337 1,688,620 Működési célú átvett pénzeszközök 11,159 0 11,159 0 11,159 Felhalmozási költségvetés összesen: 2,325,638 84,081 65,571 2,884,439 2,950,010-10+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest Felhalmozási bevételek 0-230 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 2,115,865 84,311 61,571 2,678,666 2,740,237 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 209,773 0 4,000 205,773 209,773 Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI : 5,843,439 222,310 872,555 6,064,707 6,937,262 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (I+II. FEJEZET): 4,003,587 157,099 1,182,282 3,356,167 4,538,449 Működési bevétel 1,355,948 9,224 359,597 1,011,569 1,371,166-11+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest Közhatalmi bevételek 1,407,000 200 556,792 850,408 1,407,200 Működési célú támogatások áht-on belülről 1,229,480 147,675 254,734 1,494,190 1,748,924 Működési célú átvett pénzeszközök 11,159 0 11,159 0 11,159 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (I+II. FEJEZET): 2,325,638 84,081 65,571 2,884,439 2,950,010 Felhalmozási bevételek 0-230 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 2,115,865 84,311 61,571 2,678,666 2,740,237 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 209,773 0 4,000 205,773 209,773 BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II. FEJEZET): 0 0 15,621 8,533 24,154 Maradvány igénybevétele 0 0 15,621 8,533 24,154 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI (I+II. FEJEZET): 6,329,225 241,180 1,263,474 6,249,139 7,512,613-12+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Működési költségvetés 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 153,072 44,534 0 582,692 582,692 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 47,995 47,995 2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 755,095 0 0 755,095 755,095 3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 25. cím bevételei összesen: 908,167 44,534 0 1,385,782 1,385,782-13+4 -
Címszám Címnév csoportszám csoport név Kiemelt elő- B E V É T E L E K irány- zat Kiemelt neve szám módosításh oz képest MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (I+II+III. FEJEZET): 4,003,587 157,099 1,182,282 3,356,167 4,538,449 Működési bevétel 1,355,948 9,224 359,597 1,011,569 1,371,166 Közhatalmi bevételek 1,407,000 200 556,792 850,408 1,407,200 Működési célú támogatások áht-on belülről 1,229,480 147,675 254,734 1,494,190 1,748,924 Működési célú átvett pénzeszközök 11,159 0 11,159 0 11,159 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (I+II+III. FEJEZET): 2,325,638 84,081 65,571 2,884,439 2,950,010 Felhalmozási bevételek 0-230 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 2,115,865 84,311 61,571 2,678,666 2,740,237 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 209,773 0 4,000 205,773 209,773 BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II+III. FEJEZET): 153,072 44,534 15,621 591,225 606,846 Maradvány igénybevétele 153,072 44,534 15,621 591,225 606,846 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 47,995 47,995 Maradvány igénybevétele 0 0 0 47,995 47,995 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+II+III. FEJEZET): 755,095 0 0 755,095 755,095 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 755,095 0 0 755,095 755,095 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MIND (I+II+III. FEJEZET): 7,237,392 285,714 1,263,474 7,634,921 8,898,395 8,898,395 0-14+4 -