RENDELET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. - ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). A költségvetés fő összegei 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 776 956 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 755 704 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 21 252 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 570 510 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 503 613 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 66 897 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 286 446 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 286 446 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 80 000 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 80 000 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 99 261 ezer Ft.
3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 332 880 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 227 950 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 40 943 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 34 576 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 29 702 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 23 920 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. (1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (2) Az irányító szerv a 2015. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%- os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2015. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 6. (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. 2
(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. -a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról. 7. Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 66 770 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 176 062 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. (1) Az irányító szerv figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosító számú Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése projekt 2. költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) pont Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása szerint Humánszolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. sz. székhelyén a támogató szolgálat épületének a fejlesztése 3. költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Park utca, Kocsis Pál utca felújítása 4. Kerekegyháza, Erdő utca szilárdburkolattal való ellátása 5. ipari terület belső feltáró út II. ütem 3
(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. -a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg. Záró rendelkezések 10. Jelen rendelet a 2015. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet 2015. február 26-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015. február 26. Vincze Miklós jegyző 4
1. melléklet a 5/2015. (II: 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai 2015.évi ezer Ft eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai 454 253 Elvonások és befizetések bevételei 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51 033 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 505 286 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 visszatérülése államháztartáson belülről 0 igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 305 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 305 Vagyoni tipusú adók 32 500 Értékesítési és forgalmi adók 164 000 Gépjárműadók 20 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 800 Termékek és szolgáltatások adói 221 800 Egyéb közhatalmi bevételek 2 164 Közhatalmi bevételek 223 964 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 9 634 Közvetített szolgáltatások értéke 2 693 Tulajdonosi bevételek 8 046 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 806 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 678 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 4 597 Működési bevételek 26 454 Immateriális javak értékesítése 0 Ingatlanok értékesítése 12 500 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Részesedések értékesítése 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Felhalmozási bevételek 12 500 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 visszatérülése államháztartáson kívülről 5 447 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 447 Költségvetési bevételek 776 956 Személyi juttatások 20 405 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 170 Dologi kiadások 112 014 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 682 Egyéb működési célú kiadások 355 342 Beruházások 57 592 Felújítások 1 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 805 Költségvetési kiadások 570 510 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Maradvány igénybevétele 80 000 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 80 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 286 446 Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 286 446 Bevételek összesen 856 956 Kiadások összesen 856 956 6
2. melléklet a 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2015.évi eredeti ei. ezer Ft 11 469 11 469 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 0 Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 1 702 Közvetített szolgáltatások értéke 1 361 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 70 571 Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 591 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 235 Működési bevételek 93 461 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7
Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 104 930 Személyi juttatások 123 642 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 754 Dologi kiadások 140 626 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 079 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 4 779 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 332 880 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 227 950 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 227 950 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 332 880 Kiadások összesen 332 880 8
3. melléklet a 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2015.évi eredeti ei. ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 450 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 3 450 visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 108 Közvetített szolgáltatások értéke 223 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek 2 332 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 9
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 5 782 Személyi juttatások 13 617 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 121 Dologi kiadások 12 400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 564 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 29 702 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 23 920 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 23 920 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 29 702 Kiadások összesen 29 702 10
4. melléklet a 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 2015.évi eredeti ei. ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 451 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 3 451 visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke - Szolgáltatások ellenértéke - Közvetített szolgáltatások értéke - Tulajdonosi bevételek - Ellátási díjak 2 867 Kiszámlázott általános forgalmi adó - Általános forgalmi adó visszatérítése - Kamatbevételek - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - Egyéb működési bevételek 49 Működési bevételek 2 916 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése - 11
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről - visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Költségvetési bevételek 6 367 Személyi juttatások 24 469 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 049 Dologi kiadások 10 125 Ellátottak pénzbeli juttatásai - Egyéb működési célú kiadások - Beruházások 300 Felújítások - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Költségvetési kiadások 40 943 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 34 576 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 34 576 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen 40 943 Kiadások összesen 40 943-12
1. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai Működési kiadások Központi állami támogatás Működési bevétel Egyéb működési támogatási bevételek egyéb támogatás ezer Ft Működési kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből Mindösszesen: 974 035 454 253 219 827 78 155 221 800 Önkormányzat 570 510 287 642 121 118 38 052 123 698 Kötelező feladatok 562 889 287 642 121 118 38 052 116 077 Szennyvíz 2 205 2 205 Hulladék kezelés 2 238 4 2 234 Vagyongazdálkodás 75 216 30 945 3 305 40 966 Közutak üzemeltetése 13 936 13 936 0 Egyéb önkormányzati feladatok 141 677 2 867 88 461 5 711 44 638 Közvilágítás 10 996 10 996 0 Városgazdálkodás 5 386 5 386 0 Háziorvosi, fogorvosi alapellátás 900 900 Tanyagondnoki szolgáltatás 8 242 5 000 3 242 Közcélú foglalkoztatás 9 704 7 763 1 941 Sport 12 404 5 447 6 957 Köztemető 545 100 1 708-1 263 Zöldterület-kezelés 21 567 21 567 0 Környezet védelmi alap 100 100 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 11 682 11 682 0 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre 243 172 216 108 15 826 11 238 13
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre 2 919 2 919 Önként vállalt feladatok 7 621 0 0 0 7 621 Közterület rendjének fenntartása 4 995 4 995 Tejüzem 0 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre 0 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre 2 626 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 332 880 127 535 93 461 33 202 78 682 Kötelező feladatok 160 397 24 943 51 099 29 598 54 757 Védőnői szolgálat 12 804 13 737-933 Óvodai intézményi étk. 24 151 4 853 19 298 0 Iskolai étkeztetés 51 463 20 090 31 373 0 Iskolai oktatás 31 042 428 30 614 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 29 079 6 374 22 705 Vagyon működtetés 0 Közcélú foglalkoztatás 11 858 9 487 2 371 Önként vállalt feladatok 49 358 0 39 815 1 064 8 479 Labor 10 066 34 1 064 8 968 bölcsődei étkeztetés 3 364 3 364 0 Vendég, munkahelyi étkeztetés 35 928 36 417-489 Állami (államigazgatási feladatok) 123 125 102 592 2 547 2 540 15 446 Igazgatás 123 125 102 592 2 547 2 540 15 446 Katona József Művelődési Ház 29 702 7 420 2 332 3 450 16 500 Kötelező feladatok 26 261 7 420 2 332 3 450 13 059 Művelődési Ház 14 415 7 420 2 211 4 784 Könyvtár 7 533 121 7 412 Közcélú foglalkoztatás 4 313 3 450 863 14
Önként vállalt feladatok 3 441 0 0 0 3 441 Ifjúsági klub 3 441 3 441 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Kerekegyerdő bölcsőde 40 943 31 656 2 916 3 451 2 920 Kötelező feladatok 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok 40 943 31 656 2 916 3 451 2 920 bölcsőde 30 405 27 424 923 2 058 bölcsődei étkeztetés 6 225 4 232 1 993 0 Közcélú foglalkoztatás 4 313 3 451 862 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 15
6. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása Megnevezés Felújítás ezer Ft 2015.év i Forrás eredeti ei. Támogatás Hitel Saját Megnevezé s Összeg Iskola sportcsarnok részleges felújítás 1500 1500 Összesen 1500 0 0 1500 Felhalmozás, beruházás * Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 564 564 Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2000 2000 Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 300 Közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, konyha mosogatógép beszerzés 4779 4779 Önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2000 2000 Ipari park belső út kialakítása 44892 44892 Erdő utca út kialakítása 10700 10700 Összesen 65235 0 0 65235 *A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 64 e.ft a könyvtárba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata. 16
7. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015.évi eredeti ei. ezer Ft Települési támogatás 11682 Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1178 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 2676 Lakásfenntartási támogatás 3225 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 22000 Segélyezési kiadások összesen 40761 17
8. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai ezer Ft A projekt megnevezése: Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren 8549873503 azonosító szám /LEADER pályázat/ Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2015. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (79,0%) 10 644 7 339 3 305 0 2 - utófinanszírozás 10 644 7 339 3 305 0 3 - szállítói finanszírozás 0 0 0 0 4 - támogatási előleg folyósítás 0 0 0 0 5 Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 6 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (21 %) 2 874 2 874 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 13 518 10 213 3 305 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 10 244 10 244 0 Beruházási kiadások általános 17 forgalmi adója 2 766 2 766 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 21 Munkaadókat terhelő járulékok 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 508 508 0 23 Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések 0 Elszámolható kiadások összesen 27 (27.sor=15.sor) 13 518 13 518 0 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 (0112122) KIADÁSOK 29 MINDÖSSZESEN 13 518 13 518 0 0 18
A projekt megnevezése: Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése azonosító száma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2015. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (100,0%) 21 172 15 111 5 711 0 2 - utófinanszírozás 5 749 3 814 1 585 0 3 - szállítói finanszírozás 13 788 9 662 4 126 0 4 - támogatási előleg folyósítás 1 635 1 635 0 0 5 Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 6 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (0 %) 5 5 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 21 177 15 116 5 711 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 19 Felújítások általános forgalmi adója 20 Személyi juttatások 4 797 4 797 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok 1 166 1 166 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 209 10 033 4 826 23 Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések 27 Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) 21 172 15 996 4 826 0 28 Nem támogatott kiadások 5 5 0 (0112122) KIADÁSOK 29 MINDÖSSZESEN 21 177 20 827 4 826 0 19
A projekt megnevezése: Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskemét és vonzáskörzetében azonosító száma: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 Katona József Művelődési Ház és Könyvtár pályázata Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2015. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (100,0%) 780 780 0 0 2 - utófinanszírozás 780 780 0 0 3 - szállítói finanszírozás 0 0 0 4 Hazai társfinanszírozás 0 5 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 EU Önerő Alap támogatás 0 6 Támogatási előleg folyósítás 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 354 354 0 8 Saját erő felhasználás (0 %) 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 1 134 1 134 0 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 134 1 105 29 23 Támogatásértékű kiadások 0 24 Végleges pénzeszközátadások 0 25 Kölcsönök nyújtása 0 Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések előleg terhére 27 Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) 1 134 1 105 29 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 (1212152) KIADÁSOK 29 MINDÖSSZESEN 1 134 1 105 29 0 20
9. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés tárgyév eft Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő ezer Ft 1. év 2. év 3. év Helyi adók 201 300 201300 201300 201300 Osztalékok, koncesszióss díjak 0 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek 2164 2500 2500 2500 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel 12500 41240 41240 41240 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek 215964 245040 245040 245040 Saját bevételek 50 %-a 107982 122520 122520 122520 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel 107982 122520 122520 122520 21