CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,30% 0,60% 1,39% 4,17% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,44% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március Nettó eszközérték (milliárd HUF) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006. 02. 28. 2006. 08. 31. 2007. 02. 28. 2007. 08. 31. 2008. 02. 29. 2008. 08. 31. 2009. 02. 28. 2009. 08. 31. 2010. 02. 28. 2010. 08. 31. 2011. 02. 28. 2011. 08. 31. 2012. 02. 29. 2012. 08. 31. 2005. 02. 28. 2005. 08. 31. Egy jegyre jutó eszközérték 2013. 02. 28. 2013. 08. 31. 2014. 02. 28. 2014. 08. 31. 2015. 02. 28. 2015. 04. 30. Likvid eszközök 130 171 232 085 97,86% 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7148 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (HUF): 132 621 452 199 Lekötött bankbetétek 94,52% Vállalati és banki kötvények 1,10% Állampapírok 1,04% Folyószámla 3,34% Lekötött bankbetétek 125 727 654 445 94,52% Folyószámla 4 443 577 640 3,34% Értékpapírok 2 843 146 296 2,14% Állampapírok 1 377 498 530 1,04% Vállalati és banki kötvények 1 465 647 766 1,10% Befektetési eszközök összesen: 133 014 378 381 100,00% Egyéb követelés 820 447 269 Kötelezettségek 1 213 373 451 Nettó eszközérték 132 621 452 199 2015/03/12 2018/03/12 BETÉT 10,60% 2014/05/05 2021/05/05 BETÉT 11,40% 2014/05/09 2021/05/10 BETÉT 22,80% 2014/04/30 2021/04/30 BETÉT 11,41% 7 napos betét 34,05% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 97% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges kockázatelutasító AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,12% 0,24% 0,66% 1,74% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,08% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01217953 Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 152 548 536,89 Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. 2013. 09. 30. 2014. 03. 31. 2014. 09. 30. 2015. 03. 31. 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök 119 465 078,47 80,89% Lekötött betétek 89 178 519,56 60,39% Folyószámla 30 286 558,91 20,51% Értékpapírok 28 216 496,72 19,11% Államkötvények 20 338 306,42 13,77% Folyószámla 20,51% Lekötött betétek 60,39% Vállalati és banki kötvények 5,33% Államkötvények 13,77% Folyószámla (EUR) 19,85% Vállalati és banki kötvények 7 878 190,30 5,33% Befektetési eszközök összesen: 147 681 575,19 100,00% Egyéb követelés 5 251 580,01 Kötelezettségek 384 618,31 Nettó eszközérték 152 548 536,89 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.
CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,37% 1,06% 4,06% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2000. június 60 50 40 30 20 10 0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték 2000. 05. 31. 2001. 05. 31. 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. 2013. 05. 31. 2014. 05. 31. 2015. 04. 30. Likvid eszközök 2 536 215 759 7,92% Lekötött betét 2 008 269 444 6,28% Folyószámla 527 946 315 1,65% Értékpapírok 29 493 084 032 92,15% Állampapírok 29 418 654 797 91,92% Vállalati és banki kötvények 74 429 235 0,23% Származtatott ügyletek 25 145 000 0,08% Befektetések Összesen: 32 004 154 791 100,00% Egyéb követelés 18 611 175 Kötelezettségek 165 437 226 Nettó eszközérték 31 857 328 740 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : EUR 98,25% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,5902 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkerülô D151223 11,19% D150722 29,44% D150527 18,59% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (HUF): 31 857 328 740 *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 91,92% Folyószámla 1,65% Vállalati és banki kötvények 0,23% Lekötött betét 6,28%
CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 2013 2012 Indulástól 2,32% 0,43% 6,35% 1,57% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2011. április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011. 04. 18. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2011. 10. 18. 2012. 04. 18. 2012. 10. 18. 2013. 04. 18. 2013. 10. 18. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014. 04. 18. 2014. 10. 18. 2015. 04. 18. 1,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszközök 78 758 122 6,08% Folyószámla 78 758 122 6,08% Értékpapírok 1 217 004 775 93,92% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 1 100 022 536 84,89% Állampapírok 116 982 239 9,03% Befektetési eszközök összesen: 1 295 762 897 100,00% Egyéb követelés 905 498 Kötelezettségek 1 201 709 Nettó eszközérték 1 295 466 686 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 94% : USD: 0% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0673 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (HUF): 1 295 466 686 Likviditási típusú 51,46% Likvid eszköz 6,08% Kötvény típusú 9,03% Részvény típusú 33,43% CIB Hozamvédett Betét Alap 51,48% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Likvid eszközök 1 105 799 770 41,62% Folyószámla 605 764 354 22,80% Lekötött betétek 500 035 416 18,82% Értékpapírok 1 544 184 563 58,12% Állampapírok 728 107 855 27,40% Vállalati és banki kötvények 153 382 658 5,77% Jelzáloglevelek 155 417 725 5,85% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 507 276 325 19,09% Származtatott ügyletek: 7 102 900 0,27% Befektetési eszközök összesen: 2 657 087 233 100,00% Egyéb követelés 74 843 733 Kötelezettségek 78 603 196 Nettó eszközérték 2 653 327 770 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9953 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô 100% RMAX index Indulás dátuma: 2015. 04. 20. Saját tôke (HUF): 2 653 327 770 Származtatott ügyletek 0,27% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 19,09% Jelzáloglevelek 5,85% Vállalati és banki kötvények 5,77% Állampapírok 27,40% Lekötött betétek 18,82% Folyószámla 22,80% Folyószámla (HUF) 22,83% ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 10,06% 2015/04/29-2020/04/29 BETÉT 18,85% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 77% : USD: 94,12% EUR: 90,41% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok, éven belüli nominális hozamok 3 hónap 0,03% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2014. december 15 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0511 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2014. 12. 15. Saját tôke (HUF): 5 546 109 735 7 6 5 4 3 2 1 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 Észak-amerikai részvénypiacok 9,46% Likvid eszköz 12,48% Globális nyersanyagpiac 4,46% Fejlôdô részvénypiacok 14,23% 0 2014. 12. 15. 2015. 01. 15. 2015. 02. 15. 2015. 03. 15. 2015. 04. 15. 0,90 Likvid eszközök 707 619 338 12,59% Folyószámla 707 619 338 12,59% Értékpapírok 4 962 848 190 88,32% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 4 962 848 190 88,32% Származtatott ügyletek: 51 483 750 0,92% Befektetési eszközök összesen: 5 618 983 778 100,00% Egyéb követelés 172 478 607 Kötelezettségek 245 352 650 Nettó eszközérték 5 546 109 735 Európai kötvénypiacok 27,54% Európai részvénypiacok 31,84% Folyószámla (HUF) 12,75% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 22,78% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 13,22% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 14,55% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 90% : EUR: 94,45% USD: 99,23% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,94% 0,49% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,47% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. október Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1856 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (HUF): 500 499 438 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 91,80% 50 1,50 40 1,40 30 1,30 20 1,20 10 1,10 0 2003. 09. 30. 2004. 09. 30. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007. 09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. 2010. 09. 30. 2011. 09. 30. 2012. 09. 30. 2013. 09. 30. Likvid eszközök 41 112 033 8,20% Folyószámla 41 112 033 8,20% Értékpapírok 460 407 906 91,80% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 460 407 906 91,80% Befektetések Összesen: 501 519 939 100,00% Kötelezettségek -1 020 501 Nettó eszközérték 500 499 438 1,00 2014. 09. 30. 2015. 04. 30. Folyószámla 8,20% CIB Hozamvédett Betét Alap 91,99% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 8,05% 7,38% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36% 7,36% 8,27% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. január 14 12 10 8 6 4 2 0 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 30. 2013. 12. 31. 2014. 06. 30. 2014. 12. 31. 2015. 04. 30. Likvid eszközök 221 122 948 1,71% Folyószámla 221 122 948 1,71% Értékpapírok 12 744 624 439 98,37% Állampapírok 12 744 624 439 98,37% Származtatott ügyletek 9 906 000-0,08% Befektetések Összesen: 12 955 841 387 100,00% Egyéb követelés 35 194 421 Kötelezettségek 32 322 832 Nettó eszközérték 12 958 712 976 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 98% : EUR: 97,52% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,1420 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatelfogadó MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (HUF): 12 958 712 976 * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 98,37% Folyószámla 1,71% MÁK 2025/B 14,56% MÁK 2019/A 21,93% MÁK 2023/A 16,31% MÁK 2022/A 14,95% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap kockázatelfogadó Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 7,05% 8,58% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62% 42,13% 2,90% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,5816 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (HUF): 6 023 425 824 2003. december Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 91,95% 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 07. 31. 2005. 03. 31. 2005. 11. 30. 2006. 07. 31. 2007. 03. 31. 2007. 11. 30. 2008. 07. 31. 2009. 03. 31. 2009. 11. 30. 2010. 07. 31. 2011. 03. 31. 2011. 11. 30. Likvid eszközök 485 975 261 8,05% Folyószámla 485 975 261 8,05% Értékpapírok 5 550 385 687 91,95% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 550 385 687 91,95% Befektetések Összesen: 6 036 360 948 100,00% Egyéb követelés 33 779 035 Kötelezettségek 46 714 159 Nettó eszközérték 6 023 425 824 2012. 07. 31. 2013. 03. 31. 2013. 11. 30. 2014. 07. 31. 2014. 11. 30. 2015. 04. 30. 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Folyószámla 8,05% SPDR S&P 500 ETF TRUST 16,81% ISHARES S&P 500 ETF 18,61% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 17,17% ISHARES MSCI EMU ETF 10,75% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. kockázatkedvelô Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 7,34% 1,08% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,77% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,2052 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (HUF): 1 286 291 223 2003. október 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. 2004. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007.09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. 2010. 09. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 09. 30. 2012. 09. 30. 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2013. 09. 30. 2014. 09. 30. 2015. 04. 30. Részvények 80,53% Likvid eszközök 258 044 291 19,47% Folyószámla 258 044 291 19,47% Értékpapírok 1 067 295 958 80,53% Részvények 1 067 295 958 80,53% Befektetések Összesen: 1 325 340 249 100,00% Egyéb követelés 5 109 523 Kötelezettségek 44 158 549 Nettó eszközérték 1 286 291 223 Folyószámla 19,47% Folyószámla (HUF) 19,65% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 80% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0%
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 26,49% 4,38% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 3,91% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. július 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 30. 2013. 12. 31. 2014. 06. 30. Likvid eszközök 167 544 525 9,45% Folyószámla 167 544 525 9,45% Értékpapírok 1 605 719 479 90,55% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 605 719 479 90,55% Befektetések Összesen: 1 773 264 004 100,00% Egyéb követelés 31 856 459 Kötelezettségek 4 498 808 Nettó eszközérték 1 800 621 655 2014. 12. 31. 2015. 04. 30. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% : USD: 0,00% Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,7018 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkedvelô 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (HUF): 1 800 621 655 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 90,55% Folyószámla 9,45% POWERSHARES DB COMMODITY ETF 53,58% POWERSHARES DB ENERGY ETF 17,85% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év kockázatkeresô AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 9,71% 2,61% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99% 67,36% 1,16% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. március Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0879 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (HUF): 1 299 093 803 Nettó eszközérték (milliárd HUF) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2008. 03. 25. 2008. 09. 25. 2009. 03. 25. 2009. 09. 25. 2010. 03. 25. 2010. 09. 25. 2011. 03. 25. 2011. 09. 25. 2012. 03. 25. 2012. 09. 25. 2013. 03. 25. 2013. 09. 25. 2014. 03. 25. 2014. 09. 25. 2015. 03. 31. 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Kollektív befektetési értékpapír 90,64% Folyószámla 9,36% Likvid eszközök 120 068 555 9,36% Folyószámla 120 068 555 9,36% Értékpapírok 1 162 047 610 90,64% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 162 047 610 90,64% Befektetések Összesen: 1 282 116 165 100,00% Egyéb követelés 103 532 546 Kötelezettségek 86 554 908 Nettó eszközérték 1 299 093 803 VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 45,84% ISHARES MSCI EMERGING MKT 31,58% SPDR S&P EMERG. MARKETS ETF 12,03% Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 91% USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA kockázatkeresô Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 26,05% 4,09% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 3,79% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. december 7 6 5 4 3 2 1 0 2005. 01. 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2005. 07. 31. 2006. 01. 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 07. 31. 2007. 01. 31. 2007. 07. 31. 2008. 01. 31. 2008. 07. 31. 2009. 01. 31. 2009. 07. 31. 2010. 01. 31. 2010. 07. 31. 2011. 01. 31. 2011. 07. 31. 2012. 01. 31. 2012. 07. 31. 2013. 01. 31. 2013. 07. 31. 2014. 01. 31. 2014. 07. 31. 2015. 01. 31. 2015. 04. 30. Likvid eszközök 11 503 0,00% Folyószámla 11 503 0,00% Értékpapírok 1 232 844 406 100,00% Részvények 1 232 844 406 100,00% Befektetések összesen 1 232 855 909 100,00% Egyéb követelés 39 362 179 Kötelezettségek 38 146 651 Nettó eszközérték 1 234 071 437 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,4813 Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (HUF): 1 234 071 437 Egyéb tôzsdei részvények 3,77% CIG PANNONIA 0,78% Magyar Telekom 10,57% Richter 23,66% MOL 26,71% OTP BANK 34,45% RICHTER GEDEON 23,64% Magyar Telekom 10,56% Kötelezettség módszer: 102% Bruttó módszer: 102% : 0% MOL 26,73% OTP 34,48% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 6,975,971,782 Egy jegyre jutó NEÉ: 10,553.4563 Darabszám: 661,013 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -8,095,913 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -8,095,913 II. Eszközök 6,984,067,695 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 157,724,493 II/3. Lekötött bankbetétek 6,440,241,210 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,440,241,210 II/5. Származékos ügyletek 386,101,992 II/5.2. Opciós 386,101,992 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 386,101,992 Eszközök összesen: 6,984,067,695 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 92.32 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 3,342,815,499 Egy jegyre jutó NEÉ: 13,018.8166 Darabszám: 256,768 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 76% Bruttó módszer: 71% I. Kötelezettségek -7,336,443 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,336,443 II. Eszközök 3,350,151,942 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 168,735,934 II/3. Lekötött bankbetétek 2,393,233,368 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,393,233,368 II/5. Származékos ügyletek 788,182,640 II/5.2. Opciós 788,182,640 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 788,182,640 Eszközök összesen: 3,350,151,942 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 71.59 % BancaIMI_Atlantika_opció 23.58 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 8,166,246,093 Egy jegyre jutó NEÉ: 10,869.2562 Darabszám: 751,316 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 93% Bruttó módszer: 84% I. Kötelezettségek -17,389,015 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -17,389,015 II. Eszközök 8,183,635,108 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 689,395,198 II/3. Lekötött bankbetétek 6,917,346,718 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,917,346,718 II/5. Származékos ügyletek 576,893,192 II/5.2. Opciós 576,893,192 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 576,893,192 Eszközök összesen: 8,183,635,108 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 84.71 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 17,818,912 Egy jegyre jutó NEÉ: 0.0105 Darabszám: 1,704,625,726 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 94% Bruttó módszer: 90% I. Kötelezettségek -22,948 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -22,948 II. Eszközök 17,841,860 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 774,811 II/2. Egyéb követelés (összes) 15,107 II/3. Lekötött bankbetétek 16,050,375 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 16,050,375 II/5. Származékos ügyletek 1,001,567 II/5.2. Opciós 1,001,567 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 1,001,567 Eszközök összesen: 17,841,860 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR 90.07 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 6,472,090,873 Egy jegyre jutó NEÉ: 11,714.9550 Darabszám: 552,464 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 85% Bruttó módszer: 82% I. Kötelezettségek -9,039,843 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -9,039,843 II. Eszközök 6,481,130,716 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 214,944,067 II/3. Lekötött bankbetétek 5,287,830,874 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,287,830,874 II/5. Származékos ügyletek 978,355,775 II/5.2. Opciós 978,355,775 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 978,355,775 Eszközök összesen: 6,481,130,716 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 81.70 % BancaIMI_Tisztaa_opció 15.12 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 9,197,722,655 Egy jegyre jutó NEÉ: 10,410.7405 Darabszám: 883,484 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96% Bruttó módszer: 86% I. Kötelezettségek -15,585,980 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -15,585,980 II. Eszközök 9,213,308,635 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 894,425,808 II/2. Egyéb követelés (összes) 596,367 II/3. Lekötött bankbetétek 7,960,864,831 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 7,960,864,831 II/5. Származékos ügyletek 357,421,629 II/5.2. Opciós 357,421,629 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 357,421,629 Eszközök összesen: 9,213,308,635 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 86.55 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: EURO Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.04.30 Saját tőke: 11,459,282 Egy jegyre jutó NEÉ: 0.0100 Darabszám: 1,142,013,475 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 98% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -14,981 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -14,981 II. Eszközök 11,474,263 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 618,628 II/3. Lekötött bankbetétek 8,611,928 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 8,611,928 II/4. Értékpapírok 2,000,614 II/4.1. Állampapírok (összes) 2,000,614 II/4.1.1. Kötvények (összes) 2,000,614 II/5. Származékos ügyletek 243,093 II/5.2. Opciós 243,093 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 243,093 Eszközök összesen: 11,474,263 EUR 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban EUR 75.15 % P MÁK 2016/Y 17.46 %