Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/215 (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásról Pölöske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)- (4) bekezdése, Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211 (XII.3.) Korm. rendelet 27., alapján az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket a 1 melléklet tartalmazza. 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban: a)bevételek aa)eredeti előirányzat: 98397 Eft ab)módosított előirányzat: 1948 Eft ac)tejesítés: 17894 Eft b)kiadások: ba)eredeti előirányzat: 98397 Eft bb)módosított előirányzat 1948 Eft bc) 9864 Eft 3. (1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat összesített bevételéből a) a kötelező feladatok bevételei 17894 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. 1
(2) Az önkormányzat összesített bevételéből a) működési bevételek: 12524 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 537 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 83742 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7122 e Ft,(civil szervezetek támogatása: 5267 eft, zalaispa használati dij 1855 eft) c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (4) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 85631 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 5233 e Ft. 5. A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 371 eft b) felújítási kiadások felújításonként: 57 eft A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 9156 eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat normatív támogatását 1. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti sságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé. 2 6. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 214. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezet létszámkeret: 3 fő b) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 7 fő. A létszámkimutatást 12. melléklet tartalmazza. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 13. melléklet tartalmazza. (1)Az Önkormányzat 214. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. 8. 9. (1)Az Önkormányzat 214. évi pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza. 1. Az önkormányzat 214. évi részesedéseinek alakulását a 18 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza. 11. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 214. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Pölöske, 215. május 5. Tóth Tivadar György polgármester Kanizsai Mónika jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Pölöske, 215. május 5. P.H. Kanizsai Mónika jegyző 3
Mellékletek 1. melléklet a költségvetési rendelet 1. -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei 2. melléklet a költségvetési rendelet 3. az önkormányzat 214. évi bevételek forrásonkéntti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése 3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése 4. melléklet a rendelet 5. (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként 5. melléklet a rendelet 5. az önkormányzat felújítási kiadásai célonként 6. melléklet a rendelet 5.. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai 7. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat 214. évi költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban 8. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 9. melléklet a rendelet 5., az átadott átvett pénzeszközök részletezése 1. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat 214 évi normatív támogatása 11. melléklet a rendelet 5., az önkormányzat pénzügyi mérlege 12. melléklet a rendelet 6. -hoz, létszámkimutatás 13. melléklet a rendelet 7. -hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok 14. melléklet a rendelet 8. -hoz Az Önkormányzat 214. évi mérlege. 15. melléklet a rendelet 8. -hoz az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 16. melléklet a rendelet 9. -hoz az önkormányzat 214. évi pénzmaradványa, eredmény kimutatás 17. melléklet a rendelet 9. az önkormányzat pénzállományának alakulása 18. melléklet a rendelet 1. az önkormányzat részesedéseinek alakulása 19. melléklet a rendelet 1. az önkormányzat vagyonkimutatása 4
1. melléklet a rendelet 1. -hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei Pölöske Községi Önkormányzat 2. melléklet a rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi bevételei forrásonként, címenkénti, előirányzat csoportonkénti teljesülése Pölöske Községi Önkormányzat 214. évi részletes költségvetése űrlaponként Bevételek: Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 1 2 3 4 5 6 7 32 34 37 38 39 43 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből. társadalombiztosítási pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) B111 73 73 3656 B112 24296 25543 11 B113 12615 112 6251 B114 12 12 531 B115 131 24 139 B116 266 12 B11 45 92 4763 24 488 B16 162 1255 4 B16 B16 B16 B16 B1 61 112 59118 28 488 73 25543 112 12 24 266 4763 1254 696 38 832 3 59117 5
19 Vagyoni tipusú k 2281 B34 25 25 1 178 (=11+ +116) 11 ebből: építmény B34 7 237 327 112 ebből: magánszemélyek 1954 B34 18 941 kommunális ja 117 Értékesítési és forgalmi 22284 B351 16 22859 6 873 k (=118+ +137) ebből: állandó jeleggel végzett 22284 124 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B351 16 6873 143 Gépjárműk 2226 B354 16 2342 1 33 (=144+ +147) Egyéb áruhasználati és 317 148 szolgáltatási k (=149+ +164) B355 45 33 196 157 ebből: talajterhelési díj B355 45 196 317 Termékek és szolgáltatások 24827 165 i (=117+138+142+143+148) B35 18 5 25531 8 12 166 Egyéb közhatalmi bevételek 321 B36 155 325 36 (>=167+ +178) 178 ebből: egyéb bírság B36 25 145 Közhatalmi bevételek 27429 179 (=93+94+14+19+165+16 6) B3 2 75 28356 9 316 181 Szolgáltatások ellenértéke 618 B42 46 789 249 (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából 41 182 származó be- vétel B42 32 229 186 Tulajdonosi bevételek 3455 B44 25 3455 1456 (>=187+ +192) 192 ebből: egyéb részesedések B44 25 1456 után kapott osztalék 196 Kamatbevételek 1 B48 2 2 (>=197+198+199) 25 Egyéb működési bevételek 19 B41 145 45 (>=26+27+28) 45 26 ebből: biztosító által fizetett kártérítés B41 45 29 212 213 214 218 Működési bevételek (=18+181+184+186+193+ +196+2+25) Ingatlanok értékesítése (>=213) ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek (=21+212+214+215+217) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+24 4+27) B4 2 98 449 1 75 B52 25 25 B52 25 B53 189 B5 1915 25 B1-B7 84 797 93798 39 579 4183 25 25 189 1915 92644 6
Finanszírozási bevételek ezer forintban 14 16 17 23 33 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=14+15) Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 214.6. B8131 136 13873 B813 13 6 13873 B814 1377 B81 13 6 1525 B8 13 6 1525 214.12.31. 13873 13873 1377 1525 1525 3. melléklet rendelet 3. -hoz az önkormányzat 214. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként Kiadások: ezer forintban Sorszá m 214.6. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 14179 1287 5584 1144 6 Jubilumi jutalom 392 392 7 Béren kívüli juttatások K117 288 288 144 288 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1284 K11 14 467 13487 5 728 (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai K121 195 2 975 1963 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 1 95 2 975 1963 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) K1 16 417 15487 6 73 1447 21 Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (=22+ +28) 284 K2 379 338 1 347 22 ebből: szociális hozzájárulási K2 319 1295 268 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 24 48 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 21 ebből: munkat a foglalkoztatottak részére 27 történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 6 27 28 ebből: munka terhelő személyi jövedelem 55 K2 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 6 6 11 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2127 3123 884 2913 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 2 187 3183 884 2925 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 395 495 147 211 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 125 29 12 12 35 Kommunikációs szolgáltatások K32 52 785 267 313 7
(=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 655 6185 355 5282 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 855 855 225 648 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82 K336 862 178 42 44 Egyéb szolgáltatások K337 4755 497 1359 4111 45 Szolgáltatási kiadások 1843 K33 13 22 1325 5 536 (=36+37+38+4+41+43+44) 46 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) K34 1 1 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 3467 K351 4118 4188 1562 58 Egyéb dologi kiadások K355 465 583 82 583 59 Különféle befizetések és egyéb dologi 45 K35 4 583 4771 1 644 kiadások (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 2 322 21774 8 332 18131 62 Családi támogatások (=63+ +73) K42 95 87 696 696 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 95 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) 83 K44 92 12 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 83 K44 12 [Szoctv.5. (3) bek.] 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 4731 K45 75 6 3 349 kapcsolatos ellátások (=84+ +92) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] 4731 K45 75 3349 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások 1752 K46 15 2 847 (=94+ +99) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 15 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 762 K46 381 38. (1) bek. a) és b) pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási 99 98 támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 466 13 Egyéb nem intézményi ellátások 1895 K48 12 2188 623 (>=14+ +126) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 991 K48 253 37. (1) bek. a) - d) pontok] 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 216 594 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 19 K48 3 ebből: természetben nyújtott rendszeres 121 szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 3 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 125 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 65 125 9156 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1+13) K4 11 15 1115 4 831 8
154 Egyéb működési célú támogatá államháztartáson belülre (=155+ +164) K56 34694 35754 15 539 32782 167 161 167 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(=168+ +178) K56 K58 265 169 Ebből:nonprofit gazdasági társaságok K58 31563 265 265 Egyéb 167 működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) 66 K511 424 9586 949 181 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K511 293 184 ebből: egyéb civil szervezetek K511 5724 189 ebből: egyéb vállalkozások K511 44 193 Tartalékok K512 52 Egyéb működési célú kiadások 41492 194 (=128+13+131+132+143+154+165+167+ 179+18+181+193) K5 39 454 4799 16 488 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) K62 115 1115 158 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 1 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 226 K64 226 12 22 383 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 34 383 32 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) K6 1 419 3758 153 371 24 Ingatlanok felújítása K71 516 366 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 399 399 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 18 K74 1396 497 28 Felújítások (=24+...+27) K7 6 556 4556 57 258 Egyéb felhalmozási célu támogatások 125 K88 125 államháztartáson kivülre (=259+ +269 265 Ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 125 K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=29+21+221+232+243+245+257+2 125 27 58) K8 125 9864 K1-K8 98 397 1948 37 854 (=2+21+6+127+194+23+28+27) 9
4. melléklet rendelet 5. az önkormányzat beruházási kiadásai célonként Felhalmozási kiadás megnevezése Eredeti felhalmozásikiadási előirányzat előirányzat teljesítés összesen 1419 3758 371 1. -informatikai eszközök beszerzése 13 2. -bekötő út létesítése temetőben 1289 és parkolók a Petőfi utcában (START munka) 3. irodaszék 27 27 4. polcos állvány 126 126 5. gépjármű 189 189 6. telefonközpont 14 14 7. számítógép asztalok 124 124 8. parkoló 141 1344 9. vasaló 7 7 1. mosógép 79 79 5. melléklet rendelet 5. az önkormányzat felújítási kiadásai célonként Eredeti (felhalmozási Megnevezése Felújítási cél kiadási) előirányzat összege teljesítés 1. Víz és csatornahálózat felújítása 381 52 57 2. Orvosi rendelő felújítása 3 179 3. Művelődési ház felújítása 195 1687 4. Óvoda felújítás 127 127 Összesen 6556 4556 57 1
6. melléklet az rendelet 5. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban 62 73 Családi támogatások (=63+ +73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 95 87 K42 95 696 696 75 82 83 91 93 94 96 98 13 118 119 12 121 125 127 Betegséggel kapcsolatos (nem 83 társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) K44 92 12 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 83 [Szoctv.5. (3) K44 12 bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 4731 kapcsolatos ellátások K45 75 6 3 349 (=84+ +92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 75 3349 4731 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) 1752 K46 15 2 847 ebből: hozzájárulás a lakossági K46 15 energiaköltségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás 762 [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) K46 381 pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási 99 támogatás [Szoctv. K46 466 47. (1) bek. b) pont] Egyéb nem intézményi ellátások 1895 K48 12 2188 623 (>=14+ +126) ebből: rendszeres szociális segély 991 [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) K48 253 pontok] ebből: átmeneti segély [Szoctv. 594 K48 216 45. ] ebből: egyéb, az önkormányzat 19 rendeletében megállapított juttatás K48 3 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély K48 3 [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) K48 65 125 adott pénzügyi ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1+13 ) K4 11 15 1115 4 831 9156 2.Közvetett támogatások Szöveg teljesítés 11
Gépjármű kedvezmény mozgáskorlátozottak részére 8 8 8 Egyéb önkormányzati kedvezmény Összesen várható összeg: 8 8 8 7. melléklet rendelet 5. bekezdéséhez, az önkormányzat 214. évi költségvetése feladatonkénti bontásban Bevételek és kiadások Cofog szerint: COFOG neve: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1113 ezer forintban Sorszá m 12 214.6. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, 919 K111 531 543 27 munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 24 48 15 Foglalkoztatottak személyi 967 K11 579 591 294 juttatásai (=1+ +13) 16 Választott tisztségviselők juttatásai 1963 K121 195 2 975 19 Külső személyi juttatások 1963 K12 1 95 2 975 (=16+17+18) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 293 K1 2 529 2591 1 269 Munkakat terhelő járulékok 79 21 és szociális hozzájárulá- si (=22+ +28) K2 69 693 339 22 ebből: szociális hozzájárulási 67 K2 68 681 331 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás 8 K2 5 4 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 ebből: munkat a foglalkoztatottak 27 részére történő kifize- tésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 1 5 28 ebből. munkat megillető 9 K2 5 személyi jövedelem 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 6 6 11 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 K312 265 365 115 32 Készletbeszerzés 512 K31 325 425 115 (=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások 91 K321 255 355 92 igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 K322 15 18 77 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 16 K32 27 535 169 36 Közüzemi díjak K331 71 445 218 96 21
4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 86 K334 5 5 45 43 Szakmai tevékenységet segítő 379 K336 52 52 229 szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 129 1142 611 1315 45 Szolgáltatási kiadások 1876 K33 2 57 2157 1 12 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen felszámított 384 49 általános forgalmi K351 8 75 168 58 Egyéb dologi kiadások K355 3 92 16 92 Különféle befizetések és 476 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 1 1 842 184 6 Dologi kiadások 2969 K3 4 265 3959 1 571 (=32+35+45+48+59) Működési célú visszatéritendő 265 167 támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre (=168+ +178) K58 265 169 Ebből:Nonprofit gazdasági társaságok 265 K58 265 Egyéb működési célú támogatások 75 181 államháztartáson kívülre (=182+ +192) K511 57 97 127 182 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K511 183 ebből: egyéb civil szervezetek K511 293 184 Ebből:egyéb civil szervezetek K511 457 193 Tartalékok K512 52 Egyéb működési célú kiadások 34 194 (=128+13+131+132+143+154 +165+167+179+18+181+193) K5 1 9 362 127 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 1 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 293 K64 293 12 Beruházási célú előzetesen 55 22 felszámított általános forgalmi K67 3 55 32 23 Beruházások 2148 K6 13 2148 153 (=195+196+198+ +22) 12156 (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K1-K8 8 74 1311 3 459 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. Egyéb közhatalmi bevételek 166 B36 25 25 (>=167+ +178) 178 ebből: egyéb bírság B36 25 25 13
179 Közhatalmi bevételek B3 25 25 (=93+94+14+19+165+166) 181 Szolgáltatások ellenértéke(>=182+183) 13 B42 229 196 Kamatbevételek B48 2 2 (>=197+198+199) 25 Egyéb működési bevételek B4 249 64 Működési bevételek 194 29 (=18+181+184+186+193+ + 196+2+25) B4 2 12 212 Ingatlanok értékesítése 25 B52 25 25 (>=213) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei 25 B52 25 25 214 Egyéb tárgyi eszköz értékestése 189 B53 189 218 Felhalmozási bevételek 1915 B5 1915 25 (=21+212+214+215+217) Költségvetési bevételek 219 (=43+79+179+29+218+244+2 7) B1-B7 45 2289 25 16 23 33 Finanszírozási bevételek ezer forintban Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 136 Maradvány igénybevétele (=14+15) B813 13 6 Belföldi finanszírozás bevételei (=6+13+16+ +21) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) B81 13 6 B8 13 6 Cofog neve: Köztemető fenntartás és- működtetés 1332 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5 2 4 6 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 5 2 4 6 36 Közüzemi díjak K331 3 3 17 27 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 22 44 Egyéb szolgáltatások K337 1 1 22 23 45 Szolgáltatási kiadások 5 K33 35 35 4 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított 15 K351 11 2 12 általános forgalmi 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 15 K35 11 11 12 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 51 17 56 71 71 K1-K8 51 17 56 (=2+21+6+127+194+23+28+27) 14
Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 181 182 29 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Működési bevételek (=18+181+184+186+193+ +196+2 +25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+27) B42 7 8 21 B42 1 B4 7 8 21 B1-B7 7 8 21 78 78 78 Cofog neve: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1335 ezer forintban 214.12.31. 214.6. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 14 32 Készletbeszerzés K31 14 (=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások K321 1 igénybevétele 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 4 35 Kommunikációs szolgáltatások K32 14 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 265 2 95 181 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 125 5 9 44 Egyéb szolgáltatások K337 145 1 1 45 Szolgáltatási kiadások K33 2 92 26 14 182 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen felszámított K351 895 1 47 79 általános forgalmi 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K35 895 1 47 79 K3 4 95 27 15 261 K1-K8 4 95 27 15 261 Költségvetési bevételek ezer forintban 15 214.6.
214.12.31. 181 182 186 192 29 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (=18+181+184+186+193+ + 196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+2 7) B42 32 41 228 B42 32 41 228 B44 5 5 B44 5 5 B4 32 415 233 B1-B7 32 415 233 49 49 5 414 414 Cofog neve: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 181 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 73 B111 73 73 3656 Települési önkormányzatok 25543 2 egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 24296 25543 11 Települési önkormányzatok 112 3 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 12615 112 6251 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 B114 12 12 531 5 Működési célú központosított 24 B115 131 24 139 előirányzatok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 266 B116 266 12 7 Önkormányzatok működési 4763 B11 45 92 4763 24 488 támogatásai (=1+ +6) Működési célú támogatások 4763 43 államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) B1 45 92 4763 24 488 19 Vagyoni tipusú k B34 25 (=11+ +116) 11 ebből: építmény B34 7 112 ebből: magánszemélyek kommunális ja B34 18 117 Értékesítési és forgalmi k B351 16 (=118+ +137) ebből: állandó jeleggel végzett 124 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B351 16 143 Gépjárműk (=144+ +147) B354 16 16
Ebből:belföldi gépjárművek 145 jának a helyi önkormányzatot B354 148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási k (=149+ +164) B355 45 157 ebből: talajterhelési díj B355 45 196 165 Termékek és szolgáltatások i (=117+138+142+143+148) B35 18 5 196 166 Egyéb közhatalmi bevételek B36 13 (>=167+ +178) 179 Közhatalmi bevételek B3 2 68 196 (=93+94+14+19+165+166) Költségvetési bevételek 4763 (=43+79+179+29+218+244+2 7) B1-B7 65 772 4763 24 684 Finanszírozási bevételek ezer forintban 17 23 33 Államháztartáson belüli megelőlegezések 214.6. B81 1377 B8 1377 B8 1377 214.12.31. 1377 1377 1377 Cofog neve: Támogatási célú finanszírozási műveletek 183 ezer forintban Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (=23+31+32) 154 161 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+ 143+154+165+167+17 9+18+181+193) (=2+21+6+127+194 +23+28+27) Rovat-szám K56 14 14 139 K56 14 K5 14 14 139 K1-K8 14 14 139 214.6. 214.12.31. 139 139 139 17
Költségvetési bevételek ezer forintban 32 39 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218 +244+27) Rovat-szám B16 3 3 1 B16 B1 3 3 1 B1-B7 3 3 1 214.6. 214.12.31. 3 3 3 Finanszírozási bevételek ezer forintban 15 23 33 214.6. 214.12.31. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B81 13873 13873 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (=23+31+32) B8 13873 B8 13873 Cofog neve: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 41231 ezer forintban 13873 13873 Ro vatszá m 214.6. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 K11 464 464 15 Foglalkoztatottak szemé- K1 464 464 18
2 21 22 3 32 49 59 6 lyi juttatásai (=1+ +13) 1 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K1 464 464 Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 63 63 (=22+ +28) ebből: szociális hozzájárulási K2 63 63 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 K31 2 Készletbeszerzés K3 (=29+3+31) 1 2 Működési célú előzetesen K35 felszámított általános forgalmi 1 5 5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23 +28+27) K3 5 5 5 K3 25 5 K1- K8 552 532 Költségvetési bevételek ezer forintban 32 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244 +27) 214.6. B16 469 B1 469 B1- B7 469 214.12.31. Cofog neve: Start-munka program Téli közfoglalkoztatás 41232 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 1 15 2 21 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (=22+ +28) K111 945 315 2923 K11 9 45 315 2 923 K1 9 45 315 2 923 K2 1221 641 395 2923 2923 2923 394 19
22 3 32 43 45 49 59 6 196 22 23 ebből: szociális hozzájárulási Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi Beruházások (=195+196+198+ +22) (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K2 1221 641 395 K312 172 56 1 K31 172 56 1 K336 12 28 28 K33 12 28 28 K351 5 5 3 K35 5 5 3 K3 234 134 41 K62 115 K67 274 K6 1 289 K1-K8 11 789 397 3 359 394 1 1 57 57 3 3 7 3387 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 32 38 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 11839 3239 2 287 ebből:elkülönített állami pénzalapok B16 3239 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 11 839 3239 2 287 (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+27) B1-B7 11 839 3239 2 287 291 291 291 291 Cofog neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 41233 ezer forintban Sorszá m 1 15 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 1 2 214.6. 62 62 K11 62 62 214.12.31. 852 852
2 21 22 3 32 49 59 6 Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási (=22+ +28) ebből: szociális hozzájárulási Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+ 23+28+27) K1 62 62 K2 85 85 K2 85 85 K312 7 K31 7 K351 2 2 K35 2 2 K3 9 2 K1- K8 795 725 852 118 118 97 Költségvetési bevételek ezer forintban 32 38 43 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) ebből. elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+ 244+27) 214.6. B16 672 672 B16 672 B1 672 672 B1-B7 672 672 214.12.31. 1436 1436 1436 1436 Cofog neve:közfoglalkoztatási mintaprogram 41237 ezer forintban 1 15 2 21 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 21 214.6. K111 44 562 K11 44 562 K1 44 562 K2 611 76 214.12.31. 347 347 347 415
(=22+ +28) 22 ebből: szociális hozzájárulási K2 611 76 415 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 65 K312 7 48 31 Árubeszerzés K313 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 7 48 65 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 18 K351 2 13 Különféle befizetések és egyéb 18 59 dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 2 13 6 Dologi kiadások 83 K3 9 61 (=32+35+45+48+59) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1115 158 22 Beruházási célú előzetetsen felszámított áfa 286 K67 286 23 Beruházások K6 141 1344 (=2+21+6+127+194+23+28 +27) K1-K8 652 699 4889 32 38 43 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. Egyéb működési célú támogatások 3983 bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 7 694 ebből: elkülönített állami 3983 B16 7 pénzalalpok Működési célú támogatások államháztartáson 3983 belülről B1 7 694 (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+27) B1-B7 7 694 3983 Cofog neve: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 4516 3 32 ezer forintban Ro- vat- szá m Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 K31 3 3 4 Készletbeszerzés K31 3 3 4 (=29+3+31) 44 Egyéb szolgáltatások K33 7 22 214.6. 15 45 14 214.12.31. Szolgáltatási kiadások 446 45 K33 15 45 14 (=36+37+38+4+41+43+44) 49 Működési célú előzetesen fel- K35 122 222 29 189 253 253
59 6 számított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) 1 K35 122 222 29 K3 572 972 137 K1- K8 572 972 137 189 442 888 Cofog neve: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 514 ezer forintban Sorszászám 214.6. Rovat- 214.12.31. 44 Egyéb szolgáltatások K337 13 13 521 1461 45 Szolgáltatási kiadások 1461 K33 1 3 1 3 521 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen felszámított 394 49 általános forgalmi K351 355 355 141 Különféle befizetések és 394 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 355 355 141 6 Dologi kiadások 1855 K3 1 655 1 655 662 (=32+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K1-K8 1 655 1 655 662 1855 Cofog neve: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 528 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 4 Karbantartási, kisjavítási 367 K334 34 szolgáltatások Működési célú előzetesen 99 49 felszámított általános forgalmi K351 18 24 Ingatlanok felújítása K71 3 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 399 K73 399 Felújítási célú előzetesen 17 27 felszámított általános forgalmi K74 81 121 28 Felújítások (=24+...+27) K7 381 52 18 258 Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kivülre (=259+ +269 K88 125 125 23
K88 125 Ebből: egyéb felhalm. Célú támogatások ÁH- kívülreönkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K1- K8 381 175 125 1998 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 186 192 29 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék Működési bevételek (=18+181+184+186+193+ +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244 +27) B44 25 345 1452 B44 25 345 1452 B4 2 5 345 1 452 B1-B7 2 5 345 1 452 Cofog neve: Közvilágítás 641 ezer forintban 345 345 345 345 214.6. 214.12.31. 36 Közüzemi díjak K331 14 1 4 436 12 45 Szolgáltatási kiadások 12 K33 1 4 1 4 436 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen 264 49 felszámított általános forgalmi K351 38 38 112 Különféle befizetések és 264 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 38 38 112 6 Dologi kiadások 1284 K3 1 78 1 78 548 (=32+35+45+48+59) 1284 (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K1-K8 1 78 1 78 548 Cofog neve: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 662 ezer forintban Ro- vat- 214.6. 24
szá m 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 K11 142 142 74 7 Béren kívüli juttatások K11 96 96 96 48 7 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 1 516 1 516 752 2 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) K1 1 516 1 516 752 Munkakat terhelő járulékok 416 21 és szociális hozzá- K2 42 42 27 járulási (=22+ +28) 22 ebből: szociális hozzájárulási 382 K2 382 382 19 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 1 8 ebből: munkat a foglalkoztatottak részére történő 27 kifizetésekkel kapcsolatban K2 2 9 terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 28 ebből: munkat terhelő személyi jövedelem K2 1 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 K31 72 12 524 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 72 12 524 36 Közüzemi díjak K33 1 2 2 93 4 Karbantartási, kisjavítási K33 szolgáltatások 4 2 2 143 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 K33 15 25 24 44 Egyéb szolgáltatások K33 7 97 97 3 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) K33 1 52 162 29 788 49 Működési célú előzetesen K35 felszámított általános forgalmi 1 5 5 197 58 Egyéb dologi kiadások 59 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (=2+21+6+127+194+23 +28+27) K35 5 14 143 66 K35 64 643 263 K3 2 88 3283 1 77 K1- K8 4 798 521 2 36 1412 1412 158 16 18 126 126 19 157 176 346 418 143 561 2376 43 25 Költségvetési bevételek ezer forintban Ro- vat-
25 26 29 Egyéb működési bevételek (>=26+27+28) ebből: biztosító által fizetett kártérítés Működési bevételek (=18+181+184+186+193+ +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+ 27) szá m B41 B41 214. 6. 45 45 45 45 B4 45 45 B1- B7 45 45 214.12.31. 45 45 45 45 Cofog neve: Háziorvosi alapellátás 72111 ezer forintban Sorszászám 214.6. Rovat- 214.12.31. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 65 K312 3 7 34 32 Készletbeszerzés 65 K31 3 7 34 (=29+3+31) 33 Informatikai szolgáltatások 44 K321 4 4 25 igénybevétele 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 44 K32 4 4 25 36 Közüzemi díjak K331 37 37 17 319 4 Karbantartási, kisjavítási K334 3 3 szolgáltatások 44 Egyéb szolgáltatások K337 5 5 12 19 Szolgáltatási kiadások 338 45 (=36+37+38+4+41+43+4 4) K33 45 45 182 Működési célú előzetesen 114 49 felszámított általános forgalmi K351 125 125 6 58 Egyéb dologi kiadások K355 15 Különféle befizetések és 114 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 14 125 6 6 Dologi kiadások 562 K3 66 685 3 (=32+35+45+48+59) 24 Ingatlanok felújítása K71 236 116 Felújítási célú előzetesen 27 felszámított általános forgalmi K74 64 28 Felújítások (=24+...+27) K7 3 116 562 (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) K1-K8 3 66 1845 3 Cofog neve: Háziorvosi ügyeleti ellátás 72112 ezer forintban Sor - szá 26 214.6.
m 214.12.31. 154 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+1 54+165+167+179+18+181 +193) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K56 457 457 K5 457 457 K1- K8 457 457 Cofog neve: Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 7229 181 194 Költségvetési kiadás ezer forintban Ro- vat- szám Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 4 4 kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143 K5 4 4 +154+165+167+179+18+ 181+193) (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) K1- K8 214.6. 4 4 456 456 456 214.12.31. 38 38 38 Költségvetési bevétel ezer forintban 214.6. 214.12.31. 32 37 43 Egyéb működési célú támogatások 38 bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 4 4 19 ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 38 B16 Működési célú támogatások államháztartáson 38 belülről B1 4 4 19 (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+27) B1-B7 4 4 19 38 Cofog neve: Fogorvosi ügyeleti ellátás 72312 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 27
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) K511 2 5 17 189 ebből:egyéb vállalkozások K511 5 43 43 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+154 +165+167+179+18+181+193) (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K5 2 5 17 K1-K8 2 5 17 43 43 Cofog neve: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 7431 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, 541 K111 531 543 27 munkabérek 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 24 48 15 Foglalkoztatottak személyi 589 K11 579 591 294 juttatásai (=1+ +13) 2 Személyi juttatások öszszesen (=15+19) 541 K1 579 591 294 Munkakat terhelő járulékok 151 21 és szociális hozzájá- rulási (=22+ +28) K2 16 163 81 22 ebből: szociális hozzájárulási 134 K2 15 151 73 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás 8 K2 5 4 27 ebből: munkat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban K2 1 5 terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 28 ebből: munkat terehlő 9 K2 5 5 személyi jövedelem 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5 5 32 Készletbeszerzés K31 5 5 (=29+3+31) Működési célú előzetesen 49 felszámított általános forgalmi K351 1 1 58 Egyéb dologi kiadások K355 1 Különféle befizetések és 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 11 1 6 Dologi kiadások K3 16 6 (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások 88 154 államháztartáson belülre (=155+ +164) K56 1 1 28
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+1 54+165+167+179+18+181 +193) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K5 1 1 K1-K8 855 859 375 828 88 Cofog neve: Sportügyek igazgatása 811 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 3 32 49 59 6 184 194 Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (=29+3+31) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre-egyéb civil szervezetek Egyéb müködési célú kiadások (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K312 5 5 31 K31 5 5 31 K351 15 15 8 K35 15 15 8 K3 65 65 4 K511 7 7 K5 765 7 K1-K8 65 765 4 45 45 12 12 7 756 756 Cofog neve: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 813 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 181 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+14 3+154+165+167+179+18 +181+193) K511 1 3 K5 1 3 29
(=2+21+6+127+194+2 3+28+27) K1-K8 1 3 Cofog neve: Könyvtári szolgáltatások 8244 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, 855 K111 784 86 428 munkabérek 6 Jubileumi jutalom K116 196 196 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 24 48 15 Foglalkoztatottak személyi 199 K11 832 114 452 juttatásai (=1+ +13) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 199 K1 832 114 452 Munkakat terhelő járulékok 31 21 és szociális hozzájá- rulási (=22+ +28) K2 229 339 124 22 ebből: szociális hozzájárulási 284 K2 219 237 115 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás 8 K2 5 4 ebből: munkat a foglalkoztatottak 27 részére történő kifize- tésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 1 5 28 ebből: munkat terhelő 9 K2 5 5 személyi jövedelem 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 2 32 Készletbeszerzés K31 2 2 (=29+3+31) Működési célú előzetesen felszámított 49 általános forgalmi K351 5 5 Különféle befizetések és 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 5 5 6 Dologi kiadások K3 25 25 (=32+35+45+48+59) 14 (=2+21+6+127+194+23+2 8+27) K1-K8 1 86 1468 576 Cofog neve: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8292 ezer forintban 3
214.6. 214.12.31. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 855 K111 784 86 428 6 Jubileumi jutalom K116 196 196 7 Béren kívüli juttatások K117 48 48 24 48 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 199 K11 832 114 452 2 Személyi juttatások összesen K1 832 114 452 (=15+19) Munkakat terhelő járulékok és 31 21 szociális hozzájárulási (=22+ +28) K2 229 338 124 22 ebből: szociális hozzájárulási K2 219 227 115 284 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 5 4 8 ebből: munkat a foglalkoztatottak 27 részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 1 5 28 9 ebből: munkat terhelő személyi jövedelem K2 5 5 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 95 615 56 632 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 95 615 56 632 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 7 7 35 69 35 Kommunikációs szolgáltatások 69 K32 7 7 35 (=33+34) 36 Közüzemi díjak K331 37 37 184 327 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 3 44 Egyéb szolgáltatások K337 6 6 17 313 45 Szolgáltatási kiadások 64 K33 1 1 2 (=36+37+38+4+41+43+44) 46 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) K34 1 1 49 Működési célú előzetesen felszámított 363 K351 315 315 74 általános forgalmi Egyéb dologi kiadás 348 348 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) 711 K35 315 663 74 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) K3 1 49 321 366 252 24 Ingatlanok felújítása K71 15 15 27 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 45 187 általános forgalmi 28 Felújítások (=24+...+27) K7 1 95 1 687 3452 K1-K8 4 456 5527 942 (=2+21+6+127+194+23+28+27) Költségvetési bevételek ezer forintban Ro- vat- 214.6. 31
181 29 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) Működési bevételek (=18+181+184+186+193+ +196+2+25) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+ 27) szá m B4 2 7 7 B4 7 7 B1- B7 7 7 214.12.31. Cofog neve: Civil szervezetek működési támogatása 8431 ezer forintban Rovat-szám 214.6. 214.12.31 181 194 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) Egyéb működési célú kiadások (=128+13+131+132+143+1 54+165+167+179+18+181 +193) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K511 261 8496 85 K5 2 61 8496 85 K1-K8 2 61 8496 85 4567 4567 4567 Cofog neve: Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai ezer forintban 214.6. 214.12.31 44 Más egyéb szolgáltatások K337 45 Szolgáltatási kiadások K33 49 59 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 K35 6 Dologi kiadások K3 199 Egyéb tárgyi eszközök K642 7 17 17 5 5 22 7 22 Beruházási célú előzetesen felszámított álatános for- K67 16 16 32
galmi 23 Beruházások K6 86 86 (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K1-K8 86 18 Cofog neve: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m 214.6. 214.1231. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 167 K312 19 19 36 32 Készletbeszerzés 167 K31 19 19 36 (=29+3+31) 36 Közüzemi díjak K331 82 12 666 169 4 Karbantartási, kisjavítási 28 K334 2 2 29 szolgáltatások 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 19 K336 18 18 12 44 Egyéb szolgáltatások K337 15 15 7 15 45 Szolgáltatási kiadások 132 K33 1 35 155 822 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen 42 49 felszámított általános forgalmi K351 42 42 23 Különféle befizetések és 42 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 42 42 23 6 Dologi kiadások 1871 K3 1 96 216 1 88 (=32+35+45+48+59) Egyéb működési célú támogatások 3299 154 államháztartáson belülre (=155+ +164) K56 33997 34487 15 4 161 ebből:helyi önkormányzatok 1218 K56 és költségvetési szerveik Egyéb működési célú kiadások 3299 194 (=128+13+131+132+143+1 54+165+167+179+18+181 +193) K5 33 997 34487 15 4 24 Ingatlanok felújítása K71 1 1 Felújítási célú előzetesen 27 felszámított általános forgalmi K74 27 27 28 Felújítások (=24+...+27) K7 1 27 1 27 3397 K1- (=2+21+6+127+194+23+ 37 227 37917 16 488 K8 28+27) Cofog neve: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 33
Költségvetési kiadás ezer forintban Sorszá m 214.6. 214.1231. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 92 K312 32 Készletbeszerzés 92 K31 (=29+3+31) 33 Internet díj K321 5 38 34 Egyéb Komunikációs szolgáltatás 9 K322 2 35 Komunikációs szolgáltatás 47 K32 7 36 Közüzemi díjak K331 175 165 44 Egyéb szolgáltatások K337 72 77 45 Szolgáltatási kiadások 1142 K33 1287 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen 358 49 felszámított általános forgalmi K351 42 Különféle befizetések és 358 59 egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) K35 42 6 Dologi kiadások 1639 K3 1689 (=32+35+45+48+59) 1639 (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K1-K8 1689 Cofog neve: Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok 214.6. 214.1231. 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése 53 K312 32 Készletbeszerzés 53 K31 (=29+3+31) 33 Internet díj K321 5 38 5 Egyéb Komunikációs szolgáltatás 9 K322 2 2 Komunikációs szolgáltatás 47 K32 7 7 Közüzemi díjak K331 175 167 175 Karbantartási szolgáltatás K334 9 72 Egyéb szolgáltatások K337 72 77 45 Szolgáltatási kiadások 1153 K33 1287 (=36+37+38+4+41+43+44) Működési célú előzetesen 35 49 felszámított általános forgalmi K351 42 34
59 6 23 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+5+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K35 K3 1689 K6 97 K6 447 K1-K8 2233 35 163 97 123 1726 Cofog neve: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 1115 ezer forintban 75 82 13 127 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) 214.6. K44 92 12 K44 92 12 K48 5 38 K4 5 13 12 K1-K8 5 13 12 214.12.31. 82 82 82 Cofog neve: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 131 13 127 ezer forintban Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) K48 2 2 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 K4 2 2 3 +13) (=2+21+6+127+194+23+ K1-K8 2 2 3 28+27) 214.6. 214.12.31. 12 12 12 35
Cofog neve: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1451 ezer forintban 62 73 Családi támogatások (=63+ +73) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 95 87 K42 95 87 214.6. 214.12.31. 696 696 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K4 95 87 K1-K8 95 87 696 696 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) B16 746 342 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok B16 746 342 Működési célú támogatások 43 államháztartáson belülről B1 746 342 (=7+...+1+21+32) Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+2 B1-B7 746 342 44+27) 696 696 696 696 Cofog neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 151 ezer forintban 83 91 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás 36 214.6. K45 75 6 3 349 K45 75 6 3349 214.12.31. 4731 4731
[Szoctv. 35. (1) bek.] 13 118 12 121 127 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +1+13) (=2+21+6+127+194+ 23+28+27) K48 3 9 253 K48 9 253 K48 3 3 K48 3 3 K4 7 8 69 3 62 K1-K8 7 8 69 3 62 991 991 991 991 5722 5722 Cofog neve: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 162 ezer forintban 214.6. 214.12.31. 93 94 96 98 127 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+2 3+28+27) K46 15 2 847 K46 15 K46 1 381 K46 1 466 K4 1 5 2 847 K1-K8 1 5 2 847 1751 1751 1751 1751 1751 1751 Cofog neve: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 176 ezer forintban 37
214.6. 214.12.31. 13 119 12 127 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+1 +13) (=2+21+6+127+194+23+ 28+27) K48 65 65 34 K48 5 216 65 55 125 K4 65 65 34 K1-K8 65 65 34 784 594 19 784 784 Cofog neve:önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 92 Költségvetési bevételek ezer forintban 214.6. 214.12.31. 19 Vagyoni tipusú k 2281 B34 25 1 178 (=11+ +116) 11 ebből: építmény B34 7 237 327 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi B34 112 ebből: magánszemélyek kommunális ja 1954 B34 18 941 117 Értékesítési és forgalmi k 22859 22284 B351 6 873 (=118+ +137) ebből: állandó jeleggel végzett 22284 124 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési B351 22859 6873 143 Gépjárműk (=144+ +147) B354 16 1 33 2226 Egyéb áruhasználati 317 148 B355 33 (149+ 164) 157 ebből: talajterhelési díl 33 317 Termékek és szolgáltatások 24827 165 B35 24789 7 96 i (=117+138+142+143+148) 166 Egyéb közhatalmi bevételek 321 B36 325 36 (>=167+ +178) 179 Közhatalmi bevételek 27429 B3 25114 9 12 (=93+94+14+19+165+166) 29 Működési bevételek B4 1 Költségvetési bevételek (=43+79+179+29+218+244+27) B1-B7 25114 9 12 2743 38