5. Elıterjeszt Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 12-i ülére Tárgy: Tájékoztatás Felsılajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Az elıterjesztt kzítette: Dömötör Klára Edit adó- pénzügyi irodavezetı Tárgyalásra véleményezre megkapta: -------- Törvényességi ellenırzre megkapta: -------- Kutasiné Nagy Katalin jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı sk.
2 Elıterjeszt Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 12-i ülére Tárgy: Tájékoztatás Felsılajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Üi.sz: II. /705/1/2011. Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségveti beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdeket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezeti kötelezettséget a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási könyvvezeti kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörő sajátosságok miatt az államháztartási törvény annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendı. Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségveti elıirányzatok alakulásának azok teljesítének, a vagyoni, a pénzügyi létszámhelyzetének, a költségveti feladatmutatóknak normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségveti támogatások elszámolására terjed ki. A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról évente két alkalommal beszámolót kzítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal július 31-ig kell elkzíteni. A költségvetben meghatározott feladatok pénzügyi elıirányzatok teljesítérıl kzített jelentsel az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartás elıírásai szerint legalább évente három alkalommal foglalkozik. A pénzügyi beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig kerül a testület elé. Az önkormányzat képviselı-testülete a felügyelete alá tartozó költségveti szervek elemi beszámolói alapján elkzített féléves jelentrıl határozatot hoz. Felsılajos Község 2011. évi költségvetének végrehajtása az I. félévben az alábbiak szerint alakult. A 2011. évi költségvet tárgyalásakor illetve a jóváhagyásával megfogalmazott irányelveknek megfelelıen igyekeztünk az I. félév folyamán a végrehajtást eszközölni. A költségvetben mindenek elıtt prioritást élvezett a biztonságos mőköd megteremte. Ezután olyan mértékő beruházás kerülhetett illetve kerülhet végrehajtásra, amelyre a fedezet rendelkezre áll, illetve állt. Aránylag a költségvet nagyobb mértékő felhalmozási kiadást tartalmaz, amelyekbıl egy kisebb rz már az elsı félévben megvalósult. El kell mondani azt is azonban, hogy a betervezett beruházások jelentıs rze ebben az évben már objektív okok miatt nem kerül végrehajtásra. Ilyenek például a köztéri játszótéri berendez építe / saját erı/, útépít stb. E rövid bevezetı után rátérek a költségvet végrehajtásának értékelére. Bevételek alakulása: A bevételek összességében 33,7 % -ra teljesültek az elıirányzathoz képest. Ez a teljesüli mérték azért olyan alacsony, mert a bevételi források között szereplı 15 715 eft összegő elızı évi pénzmaradvány elıirányzatával szemben teljesül nem került könyvelre. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesül mértéke 41,5 %, amely a költségveti bevételek összességét jelenti.
3 Mőködi bevételek: A mőködi bevételek teljesüle az elıirányzathoz képest 46,6 %. Az elıirányzat alatti teljesül azzal magyarázható, hogy nem történt nagyobb összegő befizet bérleti díj címén, amelyek a II. félévben történı számlázás után kerülnek befizetre. Egyébként ezen bevételi forrás jelentıs rzét a különbözı bérleti díjak teszik ki. Az éves teljesít biztosítottnak látszik. Kamatbevételek: A kamatbevételek teljesüle az elıirányzathoz képest mindössze 2,6 %.Ehhez magyarázatként hozzá kell főzni, hogy az OTP TİKEGARANTÁLT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI JEGY után járó I. félévi hozam kamatbevételként technikai okok miatt nem kerülhetett elszámolásra. Az év elején lekötött több millió forint összegő ideiglenes szabad pénzeszköz jelentıs rze jelenleg is remélem, hogy még 1-2 hónapig nem kerül felhasználásra. Az elızı évektıl eltérıen meg kell állapítani, hogy a kedvezıtlen pénzpiaci mozgások, árfolyamváltozások miatt jelentısebb összegő kamatbevételre nem számíthatunk. Az azonban már biztosnak tőnik az elmondottak ellenére, hogy a költségvetben szereplı 303 eft összegő elıirányzat éves szinten teljesülni fog. Helyi adók: A helyi adók közül az iparőzi adó teljesüle 29,3 %-os, amely teljesül idıarányosan lényegesen alatta marad az elıirányzatnak. A jelent kzítének idıpontjáig azonban ez a kedvezıtlen helyzet sokat alakult, mert idıközben több millió Ft összegő teljesül érkezett, amelyet a különbözı vállalkozások fizetek be. Várhatóan azonban éves szinten a betervezet elıirányzat nem fog teljesülni. Idegenforgalmi adó bevételével a költségvetben mindössze 50 eft összegben számoltunk, s ezzel szemben 24 eft összegő a teljesül, amely lényegében megfelel az idıarányos elıirányzatnak. Gépjármőadó: A gépjármőadó bevételének teljesüle idıarányosan 41,8 %, amely alatta marad az elıirányzatnak. Ennél a tételnél év közben rendeletmódosítás alapján csökkentre került az éves elıirányzat mindenki által ismert ok miatt. Az az ok, amely ezt az elıirányzatváltoztatást elıidézte, idıközben kedvezıen alakult, s így várható, hogy a csökkentett összegő éves elıirányzat teljesülni fog annak ellenére, hogy a fizeti morál évrıl évre folyamatosan romlik. Önkormányzati költségveti támogatások az SZJA: Ezen bevételi források tehát a költségveti támogatások az SZJA együttes teljesüle az elıirányzat alatti (47,6%). Annak ellenére, hogy a költségveti támogatások teljesüle alatta marad az elıirányzatnak az az oka, hogy a normatív kötött felhasználású támogatások (segélyek) igényle jóval kevesebb, mint az elıirányzat. Ez önkormányzatunkra nézve kedvezı, mert ezzel összefüggben kisebb összegő volt az ezekhez kapcsolódó sajáterı felhasználás is. Egyébként a támogatások folyamatosan a nettó finanszírozás keretében megérkeztek az önkormányzat költségveti számlájára ez mivel az önkormányzat bevételi forrásainak jelentıs rzét képezi - nagyban hozzájárult a pénzügyi stabilitás biztosításához. Kiadások A költségveti kiadások összesen 39,3 %-ra teljesültek. A kiadások teljesülének aránya, illetve mértéke alacsonyabb, mint a bevételek teljesülének alakulása, amely jónak mondható. A felhalmozási kiadások teljesüle az elıirányzathoz képest alacsony. Személyi juttatások: Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesüle 53,8 % az elıirányzathoz képest, amely jónak mondható, mert az elıirányzatban nem szerepelnek a közcélú munka címén kifizetre került különbözı személyi juttatások.
4 Munkaadót terhelı járulékok: A munkaadót terhelı járulékok teljesüle is meghaladja az elıirányzatot. Egyébként ezen kiadások mértéke szinte teljes egzében a személyi juttatások nagyságrendjétıl függ. Dologi kiadások: A dologi kiadások összességében az elıirányzathoz képest 42,3 %-ra teljesültek, amely lényegesen alatta marad az idıarányos elıirányzatnak. A dologi kiadások elıirányzat alatti teljesülének egyik legfontosabb oka az, hogy olyan nagyobb összegő kiadások, mint például a közutak (dőlıutak) üzemeltetére elıirányzott több mint 2 millió Ft összegbıl az elsı félév folyamán csupán 93 eft került felhasználásra. Az is tény viszont, hogy az elızı évvel ellentétben a falunapi rendezvények kiadásai már az elı félévi teljesülben szerepelnek. Egyébként a dologi kiadások túlnyomó tételénél a teljesül mértéke elıirányzat alatti, vagy elıirányzat közeli. Felhalmozási kiadások: A felhalmozási kiadások teljesüle az elıirányzathoz képest 31,3 %. Mint már korábban említre került a tárgyévben több olyan beruházás is szerepel az elıirányzatban, amelyek megvalósulása pályázathoz kötött. Mivel több beruházás esetében vagy nem történt pályázati kiírás, vagy pedig az elbírálás elhúzódik, ezért éves szinten az eredetileg elıirányzott beruházások egy rze ebben az évben nem valósul meg.. Összegezve: Az elsı félév gazdálkodásáról elmondható, hogy az elızı évek gyakorlatának megfelelıen sikerült a pénzügyi stabilitást megırizni, amelyhez párosult véleményem szerint egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. Úgy tőnik, hogy az önkormányzat költségvete a realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Ez alól kivételt képez az iparőzi adó, amely azonban még a jelenlegi állapothoz képest lényegesen változhat az év végéig. Kötelezettségeinket az elsı félév folyamán maradéktalanul, kedelem nélkül teljesítettük, sıt egy jelentısebb összeget ideiglenesen szabad pénzeszközök - le is tudtunk kötni az OTP-nél egy sajnos aránylag romló kondíció mellett, amely éves szinten 2-3 %-os hozamot jelenthet csak. Az elsı félév gazdálkodása valamint a reális lehetıségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a második félévi, így az egz évi gazdálkodás is eredményes legyen. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Határozati javaslat /2011.( ) ÖH. Tájékoztatás Felsılajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester jelentét a 2011. évi gazdálkodás elsı félévi helyzetérıl, a jelent mellékleteivel együtt. Felelıs: Képviselı-testület Határidı:2011. szeptember 12. Felsılajos, 2011. szeptember 5. Juhász Gyula s.k. polgármester
5 Elıterjeszt melléklete Az önkormányzat 2011 évi költségvetérıl szóló 1/2011.(II.18.) rendelet elsı félévi végrehajtása az alábbiak szerint valósult meg. Elıirányzat Teljesül a) tárgyévi költségveti bevételek fıösszege 67456 27950 aa) mőködi költségvete 67456 27950 b) tárgyévi költségveti kiadások fıösszege 83171 32701 ba) mőködi költségvete 63536 28994 bb) felhalmozási költségvete 11830 3707 bc) pénzforgalom nélküli kiadások 7805 melybıl általános tartalék 7805 céltartalék c) tárgyévi költségveti hiány (mőködi) összege 15715 d) A költségveti hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványa 15715 da) mőködi célra 3885 db) felhalmozási célra 11830 Az Önkormányzat mőködi felhalmozási költségvetét a költségvet összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2011. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek rzletezét a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat elızı évi pénzmaradványának rzletezét a 2.5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak rzletezét a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.
1. melléklet az I. félévi jelenthez Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségveti mérlege Megnevez Előirányzat Teljesül Megnevez Előirányzat Teljesül 1. Költségveti bevételek 2. Költségveti kiadások 1.1. Működi költségvet 67456 27950 2.1. Működi költségvet 63536 28994 1.1.1 Működi bevételek 1005 468 2.1.1. Személyi juttatások 7098 3821 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működi bevételei 49877 19028 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1995 1001 * 1.1.3. Működi támogatások * 16424 7824 2.1.3. Dologi kiadások egyéb folyó kiadások 17989 7605 1.1.4. Egyéb működi bevételek* 150 2.1.4. Egyéb működi kiadások * 36454 16567 1.1.5. Támogatás értékű működi bevétel 376 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási költségvet 0 2.2. Felhalmozási költségvet 9200 1.2.1. Felhalmozási tőke jellegű bevételek* 254 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3000 577 1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3500 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek* 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások* 5330 3130 1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérüle, 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törleszte 0 igénybevétele 1.3.1. Működi célra 2.3.1. Működi célra 1.3.2. Felhalmozási célra 2.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 7805 1.5. Költségveti bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 67 456 27 950 2.5. Költségveti kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 1.6. Előző évek pénzmaradványának 15715 igénybevétele 1.6.1. Működi célra 3885 1.6.2. Felhalmozási célra 11830 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 2.6. Finanszírozási kiadások összesen 1.8.Tárgyévi bevételek, a belső külső finanszírozási műveletekkel együtt: 83 171 27 950 2.7.Tárgyévi kiadások, a belső külső finanszírozási műveletekkel együtt: 83 171 32 701 83 171 32 701
2. melléklet az I. félévi jelenthez Felsılajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei 1. Költségveti bevételek 1.1. Mőködi bevételek 67456 27696 1.1.1. Mőködi bevételek 1005 474 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködi bevételei 49877 19014 1.1.2.1. Helyi adók 27050 7935 1.1.2.2. Átengedett központi adók 22377 10827 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek 450 252 (16/11+19+..+24) 1.1.3. Mőködi támogatások 16424 7824 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 9549 4994 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködi célúak 1.1.3.3. (16/40) Helyi önkormányzatok kiegzítı támogatása 25 25 (16/42+43) 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott 1.1.3.5. Normatív elıadó-mővzeti kötött felhasználású szervezetek támogatások támogatása 6849 2805 1.1.4. Egyéb mőködi bevételek 150 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködi bevételek összesen 384 1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködi bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól 1.1.4.2. Mőködi célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 150 1.1.4.3. Elızı évi mőködi célú elıirányzatmaradvány, 1.1.4.4. Elızı pénzmaradvány évi költségveti átvétel kiegzítek, (09/53) visszatérülek 1.2.. Felhalmozási (09/45) bevételek 254 1.2.1. Felhalmozási tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesíte 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetek bevételei 254 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejleszti célúak 1.2.2.2. (16/41) Fejleszti célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. (09/41) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl (08/41) 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzatmaradvány, 1.3. Támogatási pénzmaradvány kölcsönök átvétel visszatérüle, (09/61) igénybevétele 1.4. Pénzforgalom (10/60) nélküli bevételek 1.5. Költségveti bevételek összesen 67456 27950 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 15715 (10/66) 1.6.1. Mőködi célra 3885 1.6.2. Felhalmozási célra 11830 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.8. Tárgyévi bevételek, a belsı külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 83171 27950
8 2.1. melléklet az I. félévi jelenthez Működi bevételek rzleteze 1. Közhatalmi bevételek 12 14 2. Egyéb saját mőködi bevétel 690 452 3. Mőködi célú hozam- kamatbevételek 303 8 4. Mőködi bevételek 1005 474 2.2. melléklet az I. félévi jelenthez Önkormányzat sajátos mőködi bevételei Helyi adók rzleteze 1. Idegenforgalmi adó 50 24 2. Iparőzi adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után 27000 7911 3. Helyi adók összesen 27050 7935 Átengedett központi adók rzleteze 1. Személyi jövedelemadó helyben maradó rze 7008 3665 2. Jövedelemkülönbség mérsékle 7053 3689 3. Gépjármőadó 8316 3473 4. Átengedett központi adók 22377 10827 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek rzleteze 1. Pótlékok, bírságok 450 252 2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 450 252
9 2.3. melléklet az I. félévi jelenthez Működi támogatások rzleteze 1.Normatív hozzájárulások 9549 4994 1.1. Lakosságszámhoz kötött 4483 2344 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 5066 2650 1.2.1. Szociális feladatokra 4980 1.2.2. Globális feladatokra 4569 2. Normatív kötött felhasználású támogatások 6849 2805 3. Egyes szociális feladatok támogatása 6849 4. Egyéb központi támogatás 25 25 5. Mőködi támogatások összesen 16 424 7 824 Egyéb mőködi bevételek 2.4. melléklet az I. félévi jelenthez 1. Működi célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről 150 2. Mőködi célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 150 Előző évek pénzmaradványának rzleteze 2.5. melléklet az I. félévi jelenthez 1. Működi célú pénzmaradvány 3885 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 11830 3. Elızı évek pénzmaradványa összesen 15715
10 Felsılajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai 3. melléklet az I. félévi jelenthez 1. Költségveti kiadások 1.1. Működi kiadások 63536 28994 1.1.1. Személyi juttatás 7098 3821 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1995 1001 1.1.3. Dologi egyéb folyó kiadások 17989 7605 1.1.4. Egyéb mőködi kiadások: 36454 16567 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködi kiadások 25789 12820 1.1.4.2. Mőködi célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 878 176 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai egyéb juttatás, támogatás 9423 3581 1.1.4.4. Elızı évi mőködi célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47) 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 11830 3707 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3000 577 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3500 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 5330 3130 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2700 2630 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55) 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszte 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 7805 1.4.1.ebbıl: általános tartalék 7805 1.4.2. céltartalék 1.5. Irányító szerv alá tartozó költségveti szervnek folyósított támogatás (04/01+02) 1.6. Költségveti kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 83171 32701 Céltartalék rzleteze 1. Duna-Tisza közi Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer
11 3.1. melléklet az I. félévi jelenthez Támogatásértékő mőködi kiadások mőködi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1. Lajosmizse Város Önkormányzata (mőködi) 9366 4 683 2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális) 11605 5 802 3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egzségügyi szolgáltatás) 4434 2 217 4. Társulási hozzájárulás (Kistérség) 250 118 5. Rendırség támogatása 300 6. Lajosmizsei Mővelıdi Ház Hírlap költséghez hozzájárulás 120 7. Támogatásértékő mőködi kiadás 26153 12820 Mőködi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1. Fıplébánia Karitász Alapítvány 23 23 2. Katasztrófa kárenyhít 10 3. Sakk-szakkör 50 4. Tőzoltóság támogatása 300 5. Orvos támogatása (vállalkozás) 265 133 6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány 50 7. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás) 80 8. Lajosmizsei Labdarugó Klub 100 9. Folyékony hulladék ártalmatlanítása 10 10. Mőködi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 878 176
12 3.2. melléklet az I. félévi jelenthez Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások rzleteze 1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak) 684 236 2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek megfelel) 3. Rendszeres szociális segély egzségkárosodott személyek rzére 4. Rendelkezre állási támogatás 312 5. Bérpótló juttatás 5 472 1 488 6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban 156 395 kifizetendő) 7. Idõskorúak járadéka 325 162 8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 216 125 9. Adósságkezeli szolgáltatásban rzesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 11 7 11. Adósságcsökkenti támogatás 12. Ápolási díj (normatív) 1 416 645 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) 14. Átmeneti segély 15. Temeti segély 16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rzesülők pénzbeli támogatása 20/A. 17. Kiegzítő gyermekvédelmi támogatás a kiegzítő gyermekvédelmi támogatás pótléka 18. Óvodáztatási támogatás 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 8 280 3 370 22. Termzetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 23. Termzetben nyújtott rendszeres szociális segély 24. Adósságkezeli szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő kzülék 25. Átmeneti biztosítása segély Szt. 55/A. (3) bek. 367 77 26. Temeti segély 240 59 27. Köztemet 295 28. Közgyógyellátás 241 75 29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak.támogatása) 30. Megelőlegezett gyermektartásdíj 31. Étkeztet 32. Házi segítségnyújtás 33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 34. Termzetben nyújtott óvodáztatási támogatás 35. Termzetben nyújtott szociális ellátások összesen 1 143 211 36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi 9 423 3 581 ellátások összesen 37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális gyermekvédelmi előírások alapján) adott termzetbeni ellátás 39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 40. Ápolási díj járuléka 340 155
13 3.3. melléklet az I. félévi jelenthez Felhalmozási kiadások rzleteze Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1. Óvodai homokozó építe 300 2. Óvodai játékok beszerze 200 3. Szilárd burkolatú utak építe (saját erı) 2000 4. Járda építe 500 5. Gépek, berendezek beszerze 577 6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3000 577 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1. Faluház főt korszerősíte 2500 2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erı) 1000 3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 500 Egyéb felhalmozási kiadás rzleteze Megnevez előirányzat teljesül 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 200 2. Felsılajosi Templomért Alapítvány támogatása 2500 500 3. Duna-Tisza-Közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2630 2630 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 330 3 130
Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként 4. melléklet az I. félévi jelenthez Megnevez Szakfela dat Fogl alko ztat otta k szá ma Személyi juttatás elıirán yzat telje sülé s Munkaadót terhelı járulék elıir ányz at teljesül Dologi kiadás elıirán yzat teljesül Szociál-politikai ellátás elıirán yzat teljesül Mőködi célú végleges pénzeszközátadás támogatásérték ő kiadás elıirán yzat teljesül elıirán yzat Tartalék teljesül Felhalmozási kiadás elıirán yzat teljesül Összesen 1. Szennyvíz győjt 370000 60 16 11 60 27 2. Községi hulladék 381103 514 205 514 205 3. Út építe 421110 3500 3500 4. Közutak üzemeltete 522110 2260 93 2260 93 5. Zöldterületkezel 813000 1020 302 1020 302 6. Önkormányzat i igazgatási 841126 5631 2938 1305 654 11975 5830 25655 12810 7805 5630 3207 58001 25431 tevékenység 7. Adók beszede 841133 18 56 18 56 8. Közvilágítás 841402 2089 1029 2089 1029 9. Város községgazdálk 841403 1 1467 675 350 164 53 13 1870 852 odás 10. Rendszeres szociális 882111 684 2036 684 2036 segély 11. Idıskorúak járadéka 882112 325 162 325 162 elıirán yzat teljesül
15 12. Lakásfenntartá si támogatás 882113 216 125 216 125 normatív 13. Helyi lakásfenntartá 882114 11 7 11 7 si támogatás 14. Ápolási díj alanyi jogon 882115 340 155 1416 645 1756 800 15. Átmeneti segély 882122 332 35 332 35 16. Temeti segély 882123 240 59 240 59 17. Mozgáskorlát ozottak 882125 35 42 35 42 közlekedi támogatása 18. Közgyógyellát 882202 241 75 241 75 ás 19. Köztemet 882203 295 295 20. Önkormi lakástámogatá 889942 200 200 s 21. Civil szervek mőködi 890301 1376 165 2500 500 3876 665 támogatás 22. Közcélú foglalkoztatás 890441 55 156 62 156 117 23. Közcélú foglalkoztatás 890442 208 28 8 117 359 24. Bérpótló juttatás 890443 5472 216 5472 216 25. Önkormányz at mindösszesen 7098 3821 1995 1001 17989 7605 9423 3581 27031 12986 2805 11830 3707 83171 32701