2012. I. féléves jelentéséhez

SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2012. I. féléves jelentéséhez A Szintézis Zrt., 2002. szeptember 3-ával kezdte meg tevékenységét, mint a Szintézis Computer Rendszerház Kft teljes körő jogutódja. Jelen vezetıségi jelentésben összehasonlított 2012. I félévi, illetve a bázisév I. félévi bevétel, költség és eredmény adatokat az 1. számú mellékletben foglaltuk össze. I. Értékesítés, piaci helyzet Társaságunk a számítástechnikai piac két fı területén (hardver, szoftver elıállítás és kereskedelem) fejtette ki tevékenységének döntı részét - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2012-ben is. Társaságunk székhelye, ami tevékenységeink döntı többségének helye is Gyırben van. Ezen felül Budapesten van telephelyünk, ahol a szoftverfejlesztésen kívül minden tevékenységünkkel jelen vagyunk. Hagyományos tevékenységeinkbıl származó bevételeink az alábbiak szerint alakultak: A számítástechnikai berendezések, vásárolt szoftverek, valamint az áruházi, bolti pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó berendezések, mint áruk és saját gyártású termékek kereskedelme a nettó árbevétel 81,4 %-aként, 1.035,0 M Ft árbevételt eredményezett, az elızı év elsı félévéhez képest több mint kétszeresére nıtt. Ezen belül a belföldi áru és késztermék értékesítés árbevétele 1.033,0 M Ft volt. Kedvezı hatása volt árbevételünk alakulására, hogy mint a központosított közbeszerzésben beszállítóként résztvevı cég, lehetıséget kaptunk a MÁV Zrt. informatikai rendszerének korszerősítését szolgáló eszközigény kielégítésében. A hozzánk hő partnereink többsége ebben az évben is még kissé visszafogta beruházási, bıvítési, fejlesztési tevékenységét. Továbbra is legnagyobb belföldi vevıink között tarthatunk számon 2012. évi forgalmuk alapján többek között, - a már említett MÁV Zrt-n kívül - különbözı

2 üzletágakban tevékenykedı nagyvállalatokat, kis és nagykereskedelmi hálózatokat, valamint oktatási és egészségügyi intézményeket Az áruértékesítési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó hálózatépítési, rendszer-installációs és egyéb szolgáltató jellegő tevékenységeink eredményeként az árbevétel 1,4 %-át realizáltuk, 18,3 M Ft értékben. Nagyságrendileg a következı nagy árbevételi forrás a pénztárgépes rendszerek telepítésével, beindítás utáni folyamatos karbantartásával, szoftverkövetésével kapcsolatos szolgáltatás volt. Ebben a körben a nettó árbevétel 2,3 %-át kitevı bevétel, a meglévı, folyamatos bevételt biztosító szoftverkövetési, karbantartási szerzıdések melletti új, hosszabb távú üzletkötések, illetve eseti, a kiskereskedelmi és vendéglátó ágazatbeli partnerekkel kötött megállapodások teljesítésének köszönhetı. Oktatási tevékenységünket lényegében 2006-ban indítottuk intenzíven újra, a bevétel egyik évrıl a másikra hullámzóan alakul. Jelentıs árbevételt ért még el két egyedi projekt jellegő tevékenységünk is. Az egyik egy külföldrıl vásárolt integrált szoftver viszonteladásból és szupportjából származó 91,9 M Ft-os, az elızı évit 55,4%-ra teljesítve. A csökkenést az okozta, hogy 2012. I. félévében még nem volt új rendszerbevezetés, a bevétel egésze szupportból származott. A másik, 20,6 M Ft-os árbevételt eredményezı tevékenységünk pedig a komplex számítástechnikai szolgáltatást biztosító, outsourcing tevékenységünk volt. Összességében belföldi értékesítési árbevételünk az elızı évihez képest 52,6%-kal magasabb szintet ért el. A külföldrıl származó árbevételünk éven belüli eltolódások következtében nem érte el az elızı évi féléves értéket. A féléves jelentés fordulónapja után egyéb, a cég tevékenységét befolyásoló más olyan tényezı nem vált ismertté, amely lényegesen befolyásolná tevékenységünk alakulását. Társaságunk a fentiekben részletezett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységét 1999. júniusa óta az ISO 9002, 2003-tól az ISO 9001:2000 Minıségbiztosítási Tanúsítvány, 2008-tól pedig az MSZ EN 14000:2001 Környezetirányítási Tanúsítvány birtokosaként annak megfelelı színvonalon végzi.

3 I. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet Társaságunk vagyoni helyzete - az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan stabil volt 2012. I. félévében évben is, amit az alábbi mutatók is alátámasztanak: A mőködésbiztonsági mutató (saját tıke + hosszúlejáratú kötelezettségek / befektetett eszközök): 2011. XII.31. 1,24 2012. VI. 30. 1,08 A mutató értéke csökkent, mert a rá ható tényezık közül a befektetett eszközök értéke egy jelentıs összegő beruházás hatására jelentıs mértékben nıtt, míg a saját forrás, kiegészítve a hosszú lejáratú kötelezettségekkel, kis mértékben csökkent. Az 1,0 feletti érték azt mutatja, hogy a cég befektetett eszközeit biztonsággal finanszírozzák a hosszú lejáratú források. A tıkefeszültségi mutató (idegen tıke/saját tıke) tovább csökkent: 2011. XII. 31. 1,40 2012. VI. 30. 1,95 A mutató értéke azt mutatja, hogy társaságunk mintegy 34-66 %-ban finanszírozza tevékenységét saját, illetve idegen forrásból. Az idegen forrás állományában a fordulónapon jelentıs volt a szállítói tartozások aránya, az elızı évihez. Az eszközoldalon azonban ennek megvolt a pénzügyi fedezete. Az egyéb kötelezettségek között a kapcsolt vállalkozásokkal, és az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni tartozás viszont csökkenést mutatott az elızı évhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke kis mértékben csökkent. Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és idıben eleget tettünk. Ennek érdekében alkalmanként a vevıi fizetési morál érezhetı romlása miatt folyószámla- hitelkeretünk felhasználásával kénytelenek voltuk kiegészíteni saját forrásainkat. A pénzügyi helyzetet jellemzı további fıbb mutatókat jelen vezetıségi jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza. A 2012. I. félévi jövedelmezıségi helyzetet globálisan 20,4 M Ft-os, adózás elıtti veszteség jellemzi.

4 Az alaptevékenységi körbe tartozó tevékenységek 23,1 M Ft-os veszteséget okoztak, - a bázisidıszaki 35,9 M Ft-os eredménnyel szemben. Ennek oka döntıen az volt, hogy a 2012-es év eredményének egyenletes terhelése érdekében, már az I. félév végével is számoltunk el értékvesztést, olyan vevıi követeléseinkre, amelyek realizálásában jelentıs kockázatot láttunk. A felvett hitelek, a 2010-ben kibocsátott kötvény kifizetett, esedékes kamatköltségei, a kapott kamatok, valamint árfolyam-differenciák 3,1 M Ft-os pénzügyi eredményt hoztak. A rendkívüli eredménykategóriában egy 0,5 M Ft-os alapítványi támogatásnak volt eredménymódosító hatása. II. Egyebek Tekintve, hogy tevékenységünk döntıen jól kvalifikált szellemi tıkeigényes, cégünk piaci pozícióinak megtartása és bıvítése érdekében fontosnak tartjuk munkatársaink szakmai tudásának folyamatos fejlesztését. Ennek elısegítése érdekében, újabb pályázati lehetıségek segítségével, valamint hozzáadott saját forrásból 2012-ben is tovább kívánjuk bıvíteni dolgozóink képzési lehetıségeit. A stratégiai pozícióban lévı dolgozóink rendszeresen részt vesznek a tevékenységükhöz elengedhetetlen továbbképzéseken, új dolgozók felvételénél pedig elsıdleges szempont a szakmai végzettség, valamint a nyelvismeret. Esetleges létszámbıvítés esetén is elınyt élveznek a jól képzett, lehetıség szerint több rokon szakmai végzettséggel is rendelkezı kapcsoltan, több munkakörben is alkalmazható jelentkezık. A 2012-es üzleti évre alapvetı célkitőzésünk, legalább a bázisévi nettó árbevételi szint elérése, illetve túlteljesítése. Ezt a nettó árbevétel belsı struktúrájának átalakításával, az élımunka-igényes szolgáltatások súlyarányának növelésével kívánjuk megtenni, annak érdekében, hogy eredményességünk is elérje legalább a 2011-es szintet. Ennek érdekében tovább kutatjuk és lehetıség szerint igénybe is vesszük a megnyíló pályázati lehetıségeteket is. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása nem volt jelentıs hatással társaságunk vagyoni helyzetére. Közvetlen és tágabb környezetünk védelme érdekében, környezetvédelmi politikánknak megfelelıen - ahogy azt már az jeleztük - 2008. év során bevezettük az MSZ EN 14000:2001 azonosítási jelő környezetirányítási rendszert.

5 A környezetvédelemmel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeinknek az érvényben lévı törvényi szabályozásnak megfelelıen teszünk eleget, valamint partnereinktıl is begyőjtjük a feleslegessé vált elektronikai eszközeiket és továbbítjuk azokat hasznosító szevezetk felé, ahol gondoskodnak az újrahasznosításról. G y ı r, 2012. augusztus 22. Melléklet: 2 db táblázat Szabó Dávid sk. Cégvezetı

Szintézis Zrt. 1. sz. melléklet a Szintézis Zrt. 2012.I.félévi vezetıségi jelentéséhez Árbevételmegoszlás, eredményalakulás 2011.06.30 2011.06.30 2012.06.30 2012.06.30 2012/2011 E Ft megoszlás E Ft megoszlás index ÁRBEVÉTEL KERESKEDELEM 475 082 56,3% 1 053 717 82,8% 221,8% ÁRU 179 247 21,2% 857 886 67,4% 478,6% GYÁRTOTT TERMÉK 284 490 33,7% 175 120 13,8% 61,6% SZOLG. 11 345 1,3% 20 711 1,6% 182,6% SZOLGÁLTATÁS 83 118 9,9% 67 688 5,3% 81,4% ÁLT.SZÁM.TECHN. 28 461 3,4% 18 340 1,4% 64,4% ÁRUHÁZI RENDSZEREK 34 715 4,1% 28 745 2,3% 82,8% OUTSOURCING 19 942 2,4% 20 603 1,6% 103,3% SZOFTVER 76 049 9,0% 45 793 3,6% 60,2% OKTATÁS 25 020 3,0% 0 0,0% 0,0% IGAZGATÁS 165 935 19,7% 91 942 7,2% 55,4% ÁRU 60 000 7,1% 0 0,0% SZOLG. 105 935 12,6% 91 942 7,2% 86,8% BELFÖLDI ÁRB. ÖSSZ. 825 204 97,8% 1 259 140 98,9% 152,6% KER.ÁRU 3 906 0,5% 1 956 0,2% 50,1% IG.ÁRU GYÁRTOTT TERMÉK SZOLG. 14 614 1,7% 11 634 0,9% 79,6% KÜLFÖLDI ÁRB. ÖSSZESEN 18 520 2,2% 13 590 1,1% 73,4% NETTÓ ÁRB. ÖSSZESEN 843 724 100,0% 1 272 730 100,0% 150,8% EGYÉB BEVÉTELEK 3 438 16 121 468,9% KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 39 786 48 244 121,3% SZEM.JELL.KTG.ÖSSZ. 169 114 164 978 97,6% SAJÁT GYÁRTÁS ANYAGKTG. 207 561 166 192 80,1% ÖSSZES EGYÉB KTG. 79 910 84 632 105,9% ÉCS 18 066 24 804 137,3% ELÁBÉ KER 172 097 761 304 442,4% IGAZG. 24 500 0 ELÁBÉ ÖSSZESEN 196597 761304 387,2% KÖZVETÍTETT SZOLG. 101 999 63 719 62,5% Aktivál saját telj. Értéke -1 779-1 963 - ÜZEMI EREDMÉNY 35 908-23 059 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY -16 116 3 163 - RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0-500 - ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY 19 792-20 396 - TAO 0 0 ADÓZOTT EREDMÉNY 19 792-20 396 - EREDMÉNYTART.OSZTALÉKRA 0 0 OSZTALÉK 0 0 MÉRLEG SZ. EREDMÉNY 19 792-20 396 - félévesvez.jel.1.sz.mell.120630.xls

2. sz. melléklet a Szintézis Zrt. 2012.06.30-ával készült féléves vezetıségi jelentéséhezhez 4. A Szintézis Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetét jellemzı fıbb mutatók 4.1. A vagyoni helyzet vizsgálata 4.1.1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök 581 648 0,43 643 764 0,39 = = 90,7% Összes eszköz 1 341 780 1 637 364 4.1.2. Forgóeszközök aránya Forgó eszközök+aktív elhatárolások 760 132 0,57 993 600 0,61 = = 107,0% Összes eszköz 1 341 780 1 637 364 4.1.3. Saját tıke aránya (Tıkeerısség) Saját tıke 552 122 0,41 531 726 0,32 = = Összes forrás 1 341 780 1 637 364 78,0% 4.1.4. Hosszú lejáratú idegen tıke aránya Hosszú lejáratú kötelezettség 168 785 0,13 165 754 0,10 = = Összes forrás 1 341 780 1 637 364 76,9% 4.1.5. Tıkefeszültségi mutató Hosszú lejáratú kötelezettség 168 785 0,31 165 754 0,31 = = 100,0% Saját tıke 552 122 531 726 4.1.6. Eladósodottság Összes kötelezettség 775 300 1,40 1 034 807 1,95 = = 139,3% Saját tıke 552 122 531 726 21

4.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata 4.2.1. Likviditási mutató I. Likvid pénzeszköz 18 341 0,03 579 960 0,67 = = 2233,3% Rövid lejáratú kötelezettség 606 515 869 053 4.2.2. Likviditási mutató II. Össz. pénze.+követelés+érékpapír 641 185 1,06 861 831 0,99 = = 93,4% Rövid lejártú kötelezettség 606 515 869 053 4.2.3. Likviditási mutató III. Forgóeszközök 752 037 1,24 987 969 1,14 = = 91,9% Rövid lejáratú kötelezettség 606 515 869 053 4.2.4. Likviditási mutató IV. Követelések 618 584 1,02 281 871 0,32 = = 31,4% Rövid lejáratú kötelezettségek 606 515 869 053 4.2.5. Likviditási mutató V. Vevıállomány 463 418 1,20 135 798 0,21 = = 17,5% Szállító állomány 386 617 632 394 22