Szank Község Önkormányzat. 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg 2009. év ezer Ft-ban

Szank Község Önkormányzat 1.számú melléklet Egyszerősített mérleg 2009. év ezer Ft-ban Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök 1,212,594 0 1,303,328 0 I. Immateriális javak 1,953 3,581 II. Tárgyi eszközök 1,177,302 1,269,824 III. Befektetett pénzügyi eszközök 946 852 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 32,393 29,071 B) Forgóeszközök összesen 14,694 0 33,084 0 I. Készletek 0 0 II. Követelések 3,165 5,294 III. Értékpapírok 40 0 IV. Pénzeszközökl 770 16,813 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10,719 10,977 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,227,288 0 1,336,412 0 FORRÁSOK D) Saját tıke összesen 1,172,819 0 1,255,234 0 I. Induló tıke 46,401 46,401 II. Tıkeváltozások 1,126,418 1,208,833 E) Tartalékok összesen 2,268 0-26,796 0 I. Költségvetési tartalékok 2,268-26,796 II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek összesen 52,201 0 107,974 0 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 26,212 24,044 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 16,768 75,823 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9,221 8,107 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1,227,288 0 1,336,412 0 1

1. számú melléklet Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. december 31-i mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D. SAJÁT TİKE I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök II. Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Értékelési tartalék IV. Üzemeltetésre átadott eszközök E. TARTALÉKOK 37 B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 37 I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 37 II. Követelések III. Értékpapírok F. Kötelezettségek összesen - IV. Pénzeszközök 37 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 37 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 37 2

1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, ÁMK 2009. december 31-i összevont mérlege ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1,303,328 3,581 D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke 1,255,234 46,401 II. Tárgyi eszközök 1,269,824 II. Tıkeváltozások 1,208,833 III. Befektetett pénzügyi eszközök 852 III. Értékelési tartalék - IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 29,071 E. TARTALÉKOK - 26,833 B. FORGÓESZKÖZÖK 33,047 I. Költségvetési tartalékok - 26,833 I. Készletek - II. Vállalkozási tartalékok - II. Követelések 5,294 III. Értékpapírok - F. Kötelezettségek összesen 107,974 IV. Pénzeszközök 16,776 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 24,044 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10,977 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 75,823 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8,107 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,336,375 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1,336,375 3

Szank Községi Önkormányzat vagyona 2. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Szank Községi Önkormányzat összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 * szellemi termékek - bruttó érték 10,632 - nettó érték 3,581 Immateriális javak összesen 3,581 II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték 938,196 - nettó érték 758,668 * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték 519,598 - nettó érték 411,409 B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték 43,661 - nettó érték 36,938 Ingatlanok összesen bruttó érték 1,501,455 nettó érték 1,207,016 Megnevezés Polgárm.Hiv. 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték 60,929 - nettó érték 29,645 3. Jármővek - bruttó érték 33,006 - nettó érték 19,693 4. Tenyészállatok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 4

ezer Ft-ban Megnevezés Szank Községi Önkormányzat összesen 5. Beruházások, felújítások 13,470 0-ig leírt eszközök 29,492 Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték 1,595,390 - nettó érték 1,256,354 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK 852 1. Részesedések 852 2. Hosszú lejáratú kölcsönök 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön 0 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték 52,939 - nettó érték 29,071 BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN 1,673,283 BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért) 1,303,328 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések 5,294 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 16,813 V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 10,977 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,336,412 D) SAJÁT TİKE 1,255,234 1. Induló tıke 46,401 2. Tıkeváltozások 1,208,833 E) TARTALÉKOK -26,796 1. Költségvetési tartalék -26,796 2. Vállalkozási tartalék 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 107,974 I. Hosszú lejáratú költelezettségek 24,044 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 75,823 III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 8,107 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1,336,412 5

Szank Község Önkormányzat Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2009. év 3. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások 185,506 196,348 192,914 2. Munkaadót terhelı járulékok 58,384 56,819 55,861 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 131,056 137,187 131,790 4. Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 51,208 45,480 45,480 5. Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások 3,775 4,076 3,943 6. Ellátottak juttatásai 0 0 0 7. Felújítás 0 334 334 8. Felhalmozási kiadások 41,668 144,481 144,481 9. Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás 4,129 0 0 10. Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás 150 150 150 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 475,876 584,875 574,953 14. Hosszú lejáratú hitelek 2,053 1,428 1,428 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások 2,053 1,428 1,428 19. Pénzforgalmi kiadások összesen 477,929 586,303 576,381 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 3,000 700 0 21. Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 258 23. Kiadások összesen 480,929 587,003 576,639 24. Intézményi mőködési bevételek 42,342 43,239 43,257 25. Önkorm.sajátos mőködési bevételei 163,622 198,277 198,277 26. Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások 76,143 41,749 40,281 27. Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel 2,500 1,098 1,098 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3,900 952 952 29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev. 3,900 952 952 30. Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 17,661 69,800 69,800 31. Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 0 5,941 5,942 32. Támogatások, kiegészítések 126,761 199,723 188,710 33. 32-bıl önkorm.költségvetési támogatása 126,761 199,723 188,710 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Kv-i pénzforgalmi bevételek 432,929 560,779 548,317 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 48,000 0 0 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 19,366 45,439 6

ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek 0 40 40 41. Finanszírozási bevételek összesen 48,000 19,406 45,479 42. Pénzforgalmi bevételek 480,929 580,185 593,796 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6,818 204 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen -1,114 46. Bevételek összesen 480,929 587,003 592,886 47. Kv-i bevételek és kiadások különbözete -45,947-17,978-26,432 48. Finanszírozási mőveletek eredménye 45,947 17,978 44,051 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye 0 0-1,372 7

4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési 405,801 479,620 504,244 (2) mőködési céltartalék (3) felhalmozási 75,128 100,565 89,552 (4) felhalmozási céltartalék 6,614 (5) általános tartalék (6) Kiegy., átfut. Függı bevét össz. - 1,114 (7) 2008. évi pénzmaradvány 204 204 (8) költségvetési fıösszeg 480,929 587,003 592,886 (9) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 751 879 888 Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési 429,929 439,910 429,988 (2) mőködési céltartalék 1,300 - (3) felhalmozási 48,000 146,393 146,393 (4) felhalmozási céltartalék 700 700 - (6) általános tartalék 1,000 (7) Kiegyenl.függı átfutó kiadások 258 (7) költségvetési fıösszeg 480,929 587,003 576,639 (8) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 751 879 851 8

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZANK Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi bevételei forrásonként. 5. számú melléklet ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek 13,838 13,968 14,003 100.25 Piac, vásár, búcsú bevételek 250 219 219 100.00 Továbbszámlázott szolgáltatás 1,550 1,550 100.00 Kamatbevételek 1,000 722 723 100.14 ÁFA bevételek 6,348 6,940 6,945 100.07 Étkeztetés bevételei 10,700 9,770 10,282 105.24 Egyéb mőködési bevételek 3,504 2,489 2,298 92.33 Polg. Hiv. mőködési bevételek összesen 35,640 35,658 36,020 101.02 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel 15 4 4 100.00 ÁFA bevételek 1,115 1,358 1,358 100.00 Egyéb mőködési bevételek 5,244 5,913 5,568 94.17 Kisbíró újság bevétele 300 278 277 99.64 Intézményi mőködési bevételek 28 28 30 107.14 ÁMK mőködési bevételek összesen 6,702 7,581 7,237 95.46 Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz. 42,342 43,239 43,257 100.04 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó 122,000 158,615 158,615 100.00 Termıföld bérbead-ból SZJA 10 10 8 80.00 Gépjármőadó 17,000 15,038 15,039 100.01 Környezetterhelési díj 800 - - - SZJA átengedett 20,642 20,642 20,642 100.00 Lakbérek 1,300 2,062 1,159 56.21 Bérleti díjak 1,500 1,500 2,404 160.27 Bírság 100 18 18 100.00 Pótlékok 270 392 392 100.00 Sajátosmőködési bevételek össz: 163,622 198,277 198,277 100.00 Mőköd. bevételek mindösszesen: 205,964 241,516 241,534 100.01 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzati lakások értékesítése 3,000 102 102 100.00 Önkormányzati földterület és ingatlan ért. 200 - - - Koncessziós díj 600 850 850 100.00 Önkormányzati bérlakások 100 - - - Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 3,900 952 952 100.00 Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog. 9,709 9,709 9,709 100.00 Feladat mutatóhoz kötött norm. tám. 115,980 114,119 114,119 100.00 Központosított elıirányzatok 571 11,457 11,457 100.00 Normatív kötött felhaszn. támogatás 501 46,083 46,083 100.00 Fejlesztési támogatások - 18,355 7,342 40.00 Költségv. támogatások összesen: 126,761 199,723 188,710 94.49 Elızı évi kp-i keretbıl visszatérülés - 3,828 3,828 100.00 9

ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet 5,052 5,042 5,042 100.00 Közmunkaprogram támogatása 11,730 11,651 11,651 100.00 Munkaügyi KP-tól közhasznú támog. 1,482 2,604 2,604 100.00 Többc. Kistérs. Társ gyógytestnevelés 3,697 3,560 3,560 100.00 TKT Szoc. Intézm.kieg.támog. 684 684 100.00 Keresetkiegészítés 11,178 - - - Mezııri szolgálat 1,014 - - - Tanyagondnoki szolgálat (Új) 8 hónapra 1,468 1,468 - - Testvérkapcsolatok EU-tól 2,500 - - - Kisebbség feladatalapú támogatása 180 - - - Közcélú foglalkoztatás támogatása 10,405 - - - Falunap támogatása BKKMÖ. 150 150 100.00 Falunap támogatása TOOLtechnik 100 100 100.00 Méz és meggyfesztivál támogatása MVH 500 500 100.00 Méz és meggyfeszt.szanki Viziközmő Kft 50 50 100.00 Méz-és meggyfeszt. Tooltechnik 100 100 100.00 Méz-és Meggyfeszt.ESZE 198 198 100.00 EU parlamenti választás 494 494 100.00 Pénzbeli GYVT 2,535 2,535 100.00 Mozgáskorl.közlek.támog. 84 84 100.00 Településır támogatása 705 705 100.00 Kompetenciaalapú oktatás támog. 7,665 7,665 100.00 Könyvtári szolgáltatás támogatása 1,429 1,429 100.00 Szociális támogatás 80%-90%-a 29,937 - - Támogatásért. mők.bevét össz. 78,643 39,019 37,551 96.24 Támog. értékő felhalm. Bevét. - Óvoda akadálymnetesítés 9,989 9,989 9,989 100.00 Idısek Klubja akadálymentesítés támog. 5,691 5,691 100.00 Vörösmarty, Bem utca útépítés támog. 52,439 52,439 100.00 Mezııri gépjármő beszerzés 300 - - emagyarországpont támogatás 250 250 100.00 Tanyabusz pályázat EMVA 7,372 7,372 7,372 100.00 Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét 17,661 75,741 75,741 100.00 Önkorm.támog.értékő bevételek öszesen 96,304 114,760 113,292 98.72 Értékpapír értékesítésének bevétele - 40 40 100.00 Felhalmozási célú hitelek felvétele 48,000 - - - Mőködésicélú hitelkeret igénybevétele 19,366 45,440 234.64 Pénzforgalmi bevételek összesen: 480,929 580,185 593,796 102.35 10

ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % Pénzforgalomnélküli bevételek össz. - Elızıévek tartaléka - 35 - - Bérlakások tartaléka - 946 - - Viziközmő tartalék - 5,633 - - Telep.Kisebbs.Önkorm.2008. évi pénzm. - 204 204 100.00 Pénzforgalomnélküli bevételek összesen - 6,818 204 2.99 Kiegyenlítı átfutó függı bevételek - - - 1,114 - Önkormányzat bevételei összesen: 480,929 587,003 592,886 101.00 11

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZANK 6. számú melléklet 2009. évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 87,048 96,608 95,874 99.24 Munkaadókat terhelı járulékok 27,588 27,149 26,789 98.67 Dologi kiadások 104,261 109,372 105,771 96.71 Támogatások pénzeszköz átadások 54,983 49,556 49,423 99.73 Mőködési fenntart. kiadások 273,880 282,685 277,857 98.29 Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. 500 - - - ÁMK mőködési céltartalék 800 - - - Mőködési céltartalékok összesen: 1,300 - - - Polgárm.Hiv.mőköd ei. Össz. 275,180 282,685 277,857 98.29 Általános Mővelıdési Központ - Személyi juttatások 98,458 99,740 97,040 97.29 Munkaadókat terhelı járulékok 30,796 29,670 29,072 97.98 Dologi kiadások 26,795 27,815 26,019 93.54 ÁMK mőködési elıir.össz. 156,049 157,225 152,131 96.76 Mőködési elıirányzatok összesen: 431,229 439,910 429,988 97.74 Felhalmozási elıirányzatok - Felhalm.célú pénzeszköz átadás - TKT Szoc.intézm.pályázati önerı 3,188 - - - TKT Közösségi közl.komplex fejlesztése 941 - - - Felhalm. célú. pénzeszk. átad. össz. 4,129 - - - Államházt.kívül. végl.felhal.pénze.át - Gyóni Dávid villanyhálózat 150 150 150 100.00 Államházt.kívül.végl.felh.pénze.át össz. 150 150 150 100.00 Felújítások Járdafelújítás TEKI/2009. 334 334 100.00 Felújítások összesen: - 334 334 100.00 Beruházások Szank Község története szerk feladat - 73 73 100.00 Szank község története szerk feladat ÁFA - 15 15 Biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmány 1,800 1,080 1,080 100.00 Bútor, eszköz beszerzés CÉDE/2009-7,491 7,491 100.00 Vörösmarty M. és Bem utca útépítés DAOP 29,590 67,671 67,345 Vörösmarty utca fordított ÁFA - 16,135 16,473 102.09 Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése EMVA 1,282 264 264 100.00 Horgásztó kialakítás - - - - Idısek Klubja terv - 320 320 100.00 Idısek Klubja terv ÁFA - 64 64 100.00 Buszváró pavilonok engedélyezése - 60 60 100.00 Buszváró pavilonok ÁFA - 12 - - 12

ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mezıır motor beszerzés 601 330 330 100.00 Játszó-és pihenıpark kialakítása, helyi piac fejlesztése 8,035 35,334 35,334 100.00 Települési rendezési terv - 400 400 100.00 Településrendezési terv ÁFA - 100 100 100.00 Taninform szoftver - 240 240 100.00 Taninform szoftver ÁFA - 60 60 100.00 Energiaracion. KEOP pályázat - 50 50 100.00 Energiarac. KEOP pályázat ÁFA - 13 13 100.00 Számítógép beszerzés emagyarország - 540 540 100.00 Számítógép beszerzés emagyarország ÁFA - 135 135 100.00 Traktor vásárlás LEADER - 6,625 6,625 100.00 Traktor vásárlás LEADER ÁFA - 1,656 1,656 100.00 Hordozható számítógép, leaser nyomtató(kompetencia) - 672 672 100.00 Hordozható számítógép, nyomtató(kompetencia) ÁFA - 168 168 100.00 Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP - 3,284 3,284 100.00 Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP ÁFA - 821 821 100.00 Biogáz kiserımő tanulmány ÁFA 360 216 216 100.00 Beruházások össz.: 41,668 143,829 143,829 100.00 Hitel, törlesztések - ÁMK konyha 1,428 1,428 1,428 100.00 Mazda gépkocsi lízing 625 652 652 100.00 Hitel, törlesztések 2,053 2,080 2,080 100.00 Felhalmozási kiadások összesen: 48,000 146,393 146,393 100.00 Vízmőfejlesztési céltartalék 600 600 - - Bérlakás értékesítési céltartalék 100 100 - - Felhalmozási céltartalék: 700 700 - - Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 48,700 147,093 146,393 99.52 Általános tartalék 1,000 - - - Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - - 258 - Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási elıirányzatai összesen: 480,929 587,003 576,639 98.23 13

7. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ 2009. évi kiadásai feladatonként ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés I. Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Ezer Ft % 1. Közterületek, zöldterületek gond. 14,638 23,295 23,295 100.00 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 504 1,163 1,163 100.00 3. Közvilágítás 6,000 5,952 5,952 100.00 4. Szennyvízelvezetés kezelés 17,671 17,427 15,330 87.97 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés 101 101 77 76.24 6. Települési vízel. és vízmin. védelem 89 89 - - 7. Községgazdálkodás 2,649 3,778 3,782 100.11 8. Közmunka 16,387 15,905 15,905 100.00 9. Mezıır 2,028 1,292 1,022 79.10 10. Helyi utak, hidak fenntartása 1,440 2,126 2,126 100.00 11. Ingatlanok hasznosítása 384 331 327 98.79 12. Önkorm. igazg. tevékenység 80,961 81,974 79,937 97.52 13. Képviselı-testület és biz. Kiadásai 13,532 13,381 13,352 99.78 14. Óvodai nevelés 2,865 2,780 2,780 100.00 15. Nappalirendsz. Ált.iskolai oktatás 5,640 6,285 6,285 100.00 16. Napköziotth. és tanszobai ellátás 752 737 737 100.00 17. Mővelıdési ház feladatellátása 1,781 2,446 2,446 100.00 18. Közmővelıdési, könyvtári feladatell. 60 38 30 78.95 19. Védınıi szolgálat 5,852 4,205 4,144 98.55 20. Sportlétesítmények mőködtetése 3,006 1,650 1,667 101.03 21. Támogatások, pénzeszköz átadások 15,630 11,351 11,218 98.83 - Közösmőködt.tábor Kunfehértó 200 146 146 100.00 - Polgárvédelmi iroda támog. 60 60 60 100.00 - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht. 335 335 335 100.00 - TKT ügyeleti ellátásra 1,779 1,820 1,820 100.00 - TKT Szoc. Intézm. 2008.évi felad. ell. 3,608 1,500 1,500 100.00 - TKT Szoc. Intézm. 2009.évi felad. ell. 5,689 3,239 3,239 100.00 - TKT hozzájárulás tagdíj 184 - - - - TKT norm köt. Felhaszn. - 165 165 100.00 - BKM-i Rendırkap. támog. 80 80 - - - Szent Erzsébet Alapítvány - - 80 - - Szabadidısport támog - 10 10 100.00 - Vállalkozó orvosok támogatása 720 720 720 100.00 - Bursa Hungarica ösztöndíj 1,125 1,125 1,002 89.07 - Református Egyház támogatása - 100 100 100.00 - Testvértelep. Nagygalambfalva tám. - 200 200 100.00 - Arany János tehetséggond. Program 100 100 70 70.00 - Szank Közbiztonságáért alapítvány 70 70 90 128.57 - Olajbányász SE támog. 1,000 1,000 1,000 100.00 - Nyugdíjas Klub támogatása 380 380 380 100.00 - Micimackó Alapítvány támog 150 150 150 100.00 - Baptista gyülekezet támog. - 151 151 100.00 - Támogatások tartaléka 150 - - - 22. Szociális ellátások 40,588 39,515 39,515 100.00 23. Cigány Kisebbségi önkorm. támog. 751 879 851 96.81 24. Házisegítségnyújtás 3,331 3,338 3,214 96.29 14

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés I. Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Ezer Ft % 25. Jelzırendszeres házisegítésnyújtás 1,740 - - - 26. Szociális étkeztetés 12,288 12,180 12,405 101.85 27. Tanyagondnoki szolg.(mőködı) 3,042 3,295 2,827 85.80 28. Tanyagondnoki szol. (Új) 2,050 1,914 1,837 95.98 29. Óvodai intézményi közétkeztetés 4,440 5,452 5,452 100.00 30. Iskolai intézményi közétkeztetés 13,680 16,862 16,862 100.00 33. Eu parlamenti választások - 494 493 99.80 34. Kompetenciaalapú oktatás - 1,903 1,903 100.00 35. Könyvtári szolgáltatások - 8 8 100.00 36. Településır szolgálat - 539 539 100.00 Polgármesteri Hivatal mők.kiad.össz.: 273,880 282,685 277,481 98.16 Intézmények mőködési céltartaléka 1,300 - - - Mőködési céltartalék összesen: 1,300 - - - Polg. Hiv. mőköd. Fentart.kiad.össz. : 275,180 282,685 277,481 98.16 II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai - 34. Kompetenciaalapú oktatás - 370 370 100.00 36. Lapkiadás 899 899 806 89.66 37. Óvodai nevelés 32,089 32,483 32,482 100.00 38. Nappali rendszerő általános iskolai oktatás 98,971 98,574 94,156 95.52 39. Könyvbeszerzés 1,727 1,276 1,126 88.24 40. Napközi otthoni és tanuló szobai ellátás 11,512 12,486 12,486 100.00 41. Mővelıdési Ház feladatellátása 2,412 2,526 2,525 99.96 42. Közmővelıdési Könyvtár feladatellátás 8,439 8,611 8,556 99.36 ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: 156,049 157,225 152,507 97.00 Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás - TKT Szociális intézmény pályázat önerı 3,188 - - - TKT közösségi közlekedés komplex fejlesztése 941 - - - Felhalm. célú támogatás értékő kiadás össz.: 4,129 - - - Álamh. kívülre végl. felhalm. célú pénze. átad. - Gyóni Dávid villanyhálózat 150 150 150 100.00 Államh. kív. végl. felhalm. célú pénz. átad. össz 150 150 150 100.00 Felújítás Járda felújítás TEKI/2009. 334 334 100.00 Felújítások összesen - 334 334 100.00 Beruházások Szank Község története szerk feladat - 73 73 100.00 Szank község története szerk feladat ÁFA - 15 15 100.00 Biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmány 1,800 1,080 1,080 100.00 Bútor, eszköz beszerzés CÉDE/2009-7,491 7,491 100.00 Vörösmarty M. és Bem utca útépítés DAOP 29,590 67,671 67,345 99.52 Vörösmarty utca fordított ÁFA - 16,135 16,473 102.09 Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése EMVA 1,282 264 264 100.00 15

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés I. Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Ezer Ft % Horgásztó kialakítás - - - Idısek Klubja terv - 320 320 100.00 Idısek Klubja terv ÁFA - 64 64 100.00 Buszváró pavilonok engedélyezése - 60 60 100.00 Buszváró pavilonok ÁFA - 12 - - Mezıır motor beszerzés 601 330 330 100.00 Játszó-és pihenıpark kialakítása, helyi piac fejlesztése 8,035 35,334 35,334 100.00 Települési rendezési terv - 400 400 100.00 Településrendezési terv ÁFA - 100 100 100.00 Taninform szoftver - 240 240 100.00 Taninform szoftver ÁFA - 60 60 100.00 Energiaracion. KEOP pályázat - 50 50 100.00 Energiarac. KEOP pályázat ÁFA - 13 13 100.00 Számítógép beszerzés emagyarország - 540 540 100.00 Számítógép beszerzés emagyarország ÁFA - 135 135 100.00 Traktor vásárlás LEADER - 6,625 6,625 100.00 Traktor vásárlás LEADER ÁFA - 1,656 1,656 100.00 Hordozható számítógép, leaser nyomtató(kompetencia) - 672 672 100.00 Hordozható számítógép, nyomtató(kompetencia) ÁFA - 168 168 100.00 Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP - 3,284 3,284 100.00 Könyvtári szolg, fejl. Számítógépek TIOP ÁFA - 821 821 100.00 Biogáz kiserımő tanulmány ÁFA 360 216 216 100.00 Beruházások össz.: 41,668 143,829 143,829 100.00 Hitel, törlesztések ÁMK konyha 1,428 1,428 1,428 100.00 Mazda gépkocsi lízing 625 652 652 100.00 Hitel, törlesztések 2,053 2,080 2,080 100.00 Felhalmozási kiadások összesen: 48,000 146,393 146,393 100.00 Vízmőfejlesztési céltartalék 600 600 - - Bérlakás értékesítési céltartalék 100 100 - - Felhalmozási céltartalék: 700 700 - - Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: 48,700 147,093 146,393 99.52 Általános tartalék 1,000 - - - Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási elıirányzatai összesen: 480,929 587,003 576,381 98.19 16

8. számú melléklet Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009. évi MÉRLEGE MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ ezer Ft-ban ÖSSZESEN Mőködési kiadások I. Mőködési bevételek Személyi juttatások 192914 192914 Intézményi mőködési bevételek 43257 43257 Munkaadókat terhelı jár. 55861 55861 Önkorm. sajátos mőköd. bev. 198277 198277 Dologi kiadások 131790 131790 Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám. 36453 36453 0 Áll.házt.kív.végl.mők.pe.átvét. 1098 1098 0 I. Mőködési bevételek 279085 279085 Mőköd-i támog.ért.kiad.,egyéb tám 45480 45480 II. Támogatások 0 Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad. 3943 3943 Normatív hozzájárulások 123828 123828 Mőködési elıirányzatok össz.: 429988 0 429988 Központosított elıirányzatok 11457 11457 Felhalmozási célú elıirányzatok 0 Norm. kötött felhaszn. tám. 46083 46083 Felhalm. célú pénzeszk. átad 150 150 Fejlesztési célú támog. 7342 7342 Felhalmozási kiadások 144815 144815 Egyéb központi támogatás 0 0 Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. 1428 1428 Elızı évi kp-i keretbıl visszatér. 3828 3828 0 II. Támogatások össz: 185196 7342 192538 Felhalmozási tartalék 0 III. Felhalm. és tıke jell. bev. 952 952 Felhalm. célú elıirányz. össz: 0 146393 146393 IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev. 75742 75742 0 Rövid lejáratú hitel felv. 45439 45439 Értékpapír ért. Bevétele 40 40 Hosszú lej.kölcs.visszatér 0 0 0 Pénzforgalmi bevételek 509720 84076 593796 Kiadások összesen: 429988 146393 576381 Kiegy.átfutó, függı bevét. -1114-1114 0 VIII. Pénzforg. nélküli bev. 204 0 204 Kiegyenlítı függı átfutó kiadások 258 258 Mindösszesen 508810 84076 592886 Mindösszesen: 430246 146393 576639 17

Szank Községi Önkormányzat Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2009. év 9. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 1. Záró pénzkészlet 770 16,813 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 0-46,479 3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl. 1,498 2,870 4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 10,684 5,877 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -8,416-32,673 7. Finanszírozásból származó korrekciók 0 44 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 0 9. Költségvetési pénzmaradvány -4,604-32,629 10. Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg 0 0 11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 0 0 18

ezer Ft-ban Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 12. Módosított pénzmaradvány -4,604 0-32,629 0 13. 12-bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa 0 0 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány 0 0 19

Szank Községi Önkormányzat 10. számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás 2009. év ezer Ft-ban Megnevezés Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei 0 0 0 0 2. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai 0 0 0 0 3. Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye 0 0 0 0 4. Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 5. Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény 0 0 0 0 6. Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel 0 0 0 0 7. Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye 0 0 0 0 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 0 0 0 0 12. T a r t a l é k b a helyezhetı összeg 0-0 0 0 20

11.számú melléklet Az Intézmények 2009. évi létszámkerete és a tényleges létszám alakulása Engedélyezett létszámkeret 2009. évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám 2009. évre (fı) Polgármesteri Hivatal Közterületek és zöldterületek gondozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 1.00 1.00 Közcélú foglalkoztatott 8 óra / munkanap ( 2 fı x 12 hó ) 9.00 9.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 10.00 10.00 10.00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közcélú foglalkoztatott 6 óra / munkanap ( 10 fı x 12 hó ) 17.50 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 17.50 17.00 17.00 Közterületek és zöldterületek gondozása össz.: 27.50 27.00 27.00 Községgazdálkodás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Közhasznú 8 óra / munkanap ( 2 fı x 2 hó ) 0.33 Közhasznú 8 óra / munkanap ( 1 fı x 1 hó ) 2.08 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 2.41 2.00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közhasznú 6 óra / munkanap ( 5 fı x 2 hó ) 0.63 Közhasznú 6 óra / munkanap ( 2 fı x 1 hó ) 0.13 Közhasznú 6 óra / munkanap ( 2 fı x 0,5 hó ) 0.06 Közhasznú 6 óra / munkanap ( 1 fı x 10 hó ) 0.63 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 1.45 1.00 Községgazdálkodás össz.: 3.86 3.00 3.00 Közmunka Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Közmunkás 8 óra / munkanap ( 40 fı x 3,5 hó ) 11.67 Közmunka össz.: 11.67 12.00 12.00 Mezııri szolgálat Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Mezıır 1 fı x 8 hó (D kategóriás) 0.67 Mezııri szolgálat össz.: 0.67 1.00 1.00 Önkormányzati igazgatási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1.00 Köztisztviselı I. besorolás 3.00 Köztisztviselı II. besorolás 8.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı össz.: 12.00 12.00 12.00 Állandó foglakozású részmunkaidıs köztisztviselı Köztisztviselı II. besorolás 6 óra / munkanap 1.50 Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı össz.: 1.50 1.00 1.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Hivatalsegéd 1.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 1.00 1.00 1.00 21

Engedélyezett létszámkeret 2009. évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám 2009. évre (fı) Önkormányzati igazgatási tevékenység össz.: 14.50 14.00 14.00 22

Engedélyezett létszámkeret 2009. évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám 2009. évre (fı) Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai Állandó foglalkozású teljes munkaidıs foglalkoztatott Polgármester 1.00 Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai össz.: 1.00 1.00 1.00 Óvodai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 1.00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 1.00 1.00 1.00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 óra / munkanap 0.50 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 0.50 1.00 1.00 Óvodai nevelés össz.: 1.50 2.00 2.00 Nappali rendszerő általános iskolai oktatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 1.00 1.00 Takarító 2.00 2.00 Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz.: 3.00 3.00 3.00 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 óra / munkanap 0.50 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás össz.: 0.50 1.00 1.00 Mővelıdési Ház feladat ellátása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 1.00 Mővelıdési Ház feladat ellátása össz.: 1.00 1.00 1.00 Védınıi szolgálat Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Védını (F kategória) 2.00 Védınıi szolgálat össz.: 2.00 2.00 2.00 Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házi gondozó (D kategória ) 1.00 Házi gondozó (C kategória) 0.50 Házi segítségnyújtás össz.: 1.50 1.00 1.00 Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Szociális segítı (C kategória) 0.50 Szociális étkeztetés 0.50 1.00 1.00 Tanyagondnoki szolgálat Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Tanyagondnok mőködı (C kategória) 1.00 Tanyagondnok új 8 hó (D kategória) 0.67 Tanyagondnoki szolgálat össz.: 1.67 2.00 2.00 23

Engedélyezett létszámkeret 2009. évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikaiállományi létszám 2009. évre (fı) Polgármesteri Hivatal Polgármester 1.00 1.00 Jegyzı 1.00 1.00 Köztisztviselı 12.50 12.50 Hivatalsegéd 1.00 1.00 Közalkalmazott 6.34 6.34 Munkatörvénykönyves 49.03 49.03 Polgármesteri Hivatal össz.: 70.87 71.00 71.00 Általános Mővelıdési Központ Óvodai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvoda vezetı 1.00 Óvoda vezetı helyettes 1.00 Óvónı 5.00 Dajka 4.00 Takarító 1.00 Óvodai nevelés összesen: 12.00 12.00 12.00 Nappali rendszerő általános iskolai oktatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott ÁMK igazgató 1.00 ÁMK igazgató helyettes 1.00 Pedagógus 16 18 ffıx12hó 18.00 Iskolatitkár 1.00 Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz.: 21.00 21.00 21.00 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 3.00 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás össz: 3.00 3.00 3.00 Mővelıdési Központ feladatellátás Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Közmővelıdés szervezı 0.50 Mővelıdési Központ feladatellátás össz.: 0.50 1.00 1.00 Közmővelıdési könyvtári feladatellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Közmővelıdési igazgató-helyettes, könyvtáros 1.00 Képtáros 1.00 Közmővelıdési könyvtári feladatellátás össz.: 2.00 2.00 2.00 Általános Mővelıdési Központ Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott 38.00 0.50 Általános Mővelıdési Központ össz.: 38.50 39.00 39.00 24

12. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege 748 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 22 Pénzkészlet összesen 2009. január 1-én: 770 Bevételek összesen 592,682 Bevételi fıösszeg: 592,682 Kiadások összesen 576,639 Kiadási fıösszeg: 576,639 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 16,785 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 28 Pénzkészlet összesen 2009. december 31-én: 16,813 24

12/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, ÁMK 2009. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege 553 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 13 Pénzkészlet összesen 2009. január 1-én: 566 Bevételek összesen: 591,998 Bevételi fıösszeg: 591,998 Kiadások összesen: 575,788 Kiadási fıösszeg: 575,788 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 16,750 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 26 Pénzkészlet összesen 2009. december 31-én: 16,776 25

12/b számú melléklet Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege 195 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 9 Pénzkészlet összesen 2009. január 1-én: 204 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 684 Bevételi fıösszeg: 684 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 851 Kiadási fıösszeg: 851 Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege 35 - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2 Pénzkészlet összesen 2009. december 31-én: 37 26

13. számú melléklet A közvetett támogatások 2009. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 7,000 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 3,500 10,500 *Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 3/2009. (I.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. 4,000 Házi segítségnyújtás: az önkormányzat a 3/2009. (I.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 9. lehetıvé teszi a házi segítségnyujtás térítésmentes igénybevételét azon ellátottak számára, akiknél a közös háztartásabn élık 1 fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át. 500 Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 3/2009. (I.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4. lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait. 1,800 III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 1,500 Tanulók általános tankönyv támogatása 500 2,000 200 27

14. számú melléklet KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink 2009. évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban Döntés megnevezése Indítás Teljesítés Elıirányzat Teljesítés Záróáll. éve 2009. elıtt 2009. 2009. 2009. 1. Horgásztó kialakítás 2007 1,615 - - 1,615 2. Iskola bıvítése 2001 1,160 - - 1,160 3. Mővelıdési Ház átalakítás 2002 705 - - 705 4. Községháza felújítás 2004 1,555 - - 1,555 5. Autóbusz megálló építés 2008 431-72 503 6. Rákóczi u. 25. Idısek Klubja 2008. 348 384 384 732 7. Tornacsarnok 2006 2,434 - - 2,434 8. Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl. 2006 12,000 1,428 1,428 13,428 9. Gy.Szabó Béla Képtár EMVA 2009. - 264 264 264 10. Energiarac.program KEOP 2009. - 63 63 63 11. Járdaépítés TEKI/2009. 2009. - 334 334 334 12. Könyvt.szolg.bıvítés TIOP 2009. - 4,105 4,105 4,105 Összesen: 20,248 6,578 6,650 26,898 A hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi. 28

14. számú melléklet kiegészítése Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése

/2010./../ CKÖH. hat A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásról 15.számú melléklet H A T Á R O Z A T A 2002. október 20-án választással létrejött a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei összesen 888 ezer forint, amelybıl állami támogatás 675 ezer forint, Szank Községi Önkormányzat támogatása 8 ezer forint, kamatbevétel 1 ezer forint. A 2008. évi pénzmaradványok 204 ezer forint volt. Az önkormányzat 2009. évi kiadásai összesen 851 ezer forint. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 37 ezer forintban hagyja jóvá, melybıl 37 ezer forint az osztható pénzmaradvány összege.

16. sz. melléklet Tájékoztató 2009. évben lehívott támogatások összegérıl Sorszám. Támogatás megítélésének idıpontja Forrás neve Támogatás célja 1. 12/17/2007 UMFT-DAOP Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) 2. 10/27/2008 UMVP-EMVA Kistérségi közlekedési szokások fejlesztése 3. 5/13/2009 UMFT-TÁMOP Kompetencia alapú oktatás fejlesztése 4. 5/29/2009 UMFT-DAOP Önkormányzati tulajdonú belterületi közút fejlesztése 5. 6/23/2009 UMVP-EMVA Falunap, vidéki rendezvények sikeres lebonyolítása Összesen Támogatás összege 9 988 704 7 372 000 7 665 407 52 439 229 250,000 77 715 340 33

34

ELİTERJESZTÉS a 2009. évi pénzmaradvány felosztására Ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal, ÁMK 2009. évi pénzmaradványa: - 32,710 Költségvetési kiutalatlan állami támogatás 44 Módosított pénzmaradvány - 32,666 Szank, 2010. április 21. Patkós Zsolt polgármester 34