834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai soron az növekedett 10 706 e Ft-tal. A működési célú központosított és a kiegészítő támogatások ai szeptember 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Lakásfenntartási támogatás Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Bérkompenzáció Iskola működtetés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Összesen: 424 000 Ft 1 124 000 Ft 2 668 000 Ft 1 780 000 Ft 4 570 000 Ft 140 000 Ft 10 706 000 Ft Ezzel együtt hivatal költségvetésében a lakásfenntartási támogatás kiadásait növeltük 424 000 Ft-tal, az iskolaműködtetésre kapott 4 570 000 Ft-tal az önkormányzati tartalék összege növekedett. A szociális ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati pótlék, ágazati pótlék kiegészítés és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások aként átadja önkormányzatunk a társulás részére 3 003 000 Ft összegben. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegével növeltük a Művelődési Ház beruházási kiadási át. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről át növeltük a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére augusztusban átadott Erzsébet utalvány 1 775 000 Ft összegével, Az évközben módosult és újonnan megkötött közfoglalkoztatási szerződések következtében a hivatal költségvetésében 4 578 000 Ft-tal, az önkormányzat költségvetésében 11 431 000 Ft-tal növeltük a Munkaügyi Központtól átvett támogatások összegét. 2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre nyert 7 873 000 Ft támogatásra képeztünk ot. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök át növeltük a polgárőrség részére biztosított 4 999 000 Ft támogatás megelőlegezés visszatérülésével, a gépjármű beszerzés elszámolási határideje október 30., így várható a támogatás 2015. december 31.-ig kiutalásra kerül. Kiadások: A személyi juttatások át 15 367 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati és azt kiegészítő bérpótlék, a bérkompenzáció összege. A közfoglalkoztatás személyi juttatás át önkormányzat költségvetésében 8 521 000 Ft-tal, a hivatal költségvetésében 4 825 000 Ft-tal növeltük. A munkaadókat terhelő járulék on belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan uk az ot 2 346 000 Ft-tal. A dologi kiadások on belül a személyautó beszerzés járulékos költségeire 198 000 Ft ot képeztünk. A hivatal dologi kiadási ából /iskola szakmai kiadások/ 400 000 Ft-ot átcsoportosítottunk beruházási kiadások közé, az iskola igazgatóságára 2 db laptop beszerzése érdekében. Ellátottak pénzbeli juttatásai között ot képeztünk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére augusztusban átadott Erzsébet utalvány 1 775 000 Ft összegére, növeltük lakásfenntartási támogatás át 424 000 Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások között a társulásnak átadott pénzeszközök át növeltük 3 003 000 Ft-tal. A Sportegyesületnek jóváhagyott 289 000 Ft támogatásra, valamint a kárpátaljai magyarság megsegítésére jóváhagyott 500 000 Ft támogatásra képeztünk ot. Itt szerepel az önkormányzati tartalék, összege 149 680 000 Ft-ról 139 209 000 Ft-ra változott az állami támogatások és testületi határozatok átvezetése következtében. A beruházási kiadások között a tanyagondnoki gépjármű beszerzésre 9 949 000 Ft, személygépkocsi beszerzésre 7 290 000 Ft, közmunka program eszközbeszerzésre 1 760 000 Ft, iskolába 2 db laptop beszerzésre 400 000 Ft, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközökre 140 000 Ft ot képeztünk. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások között a polgárőrség részére támogatás megelőlegezésre 4 999 000 Ft-ot biztosítunk az új gépjármű beszerzése érdekében. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre soron a polgárőrség részére az új gépjármű beszerzése érdekében önrészt biztosítunk 1 313 000 Ft összegben. 3
Az általános tartalék 149 680 000 Ft-ról 139 209 000 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 060 165 ezer Ft-ról 1 101 527 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási ainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2015. szeptember 24. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2015. évi eredeti 2015.06.24. 2015.09.30. Megnevezés 2015. évi eredeti 2015.06.24. 2015.09.30. A B C D G H I J I. Működési költségvetés 872 783 886 027 914 517 I. Működési költségvetés 901 495 968 165 981 196 1. Közhatalmi bevételek 223 964 223 964 223 964 1. Személyi juttatások 182 133 185 135 200 502 1.1. Adóbevételek 221 800 221 800 221 800 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2 164 2 164 2 164 2. Működési bevételek 125 163 125 383 125 383 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 094 48 895 51 241 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 523 656 536 680 565 170 3. Dologi kiadások 275 165 277 774 277 572 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 454 253 469 041 479 747 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 761 47 194 49 393 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 406 406 5. Egyéb működési kiadások 355 342 409 167 402 488 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 403 67 233 85 017 5.1. Elvonások és befizetések 86 86 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 14 801 14 801 14 801 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 355 342 409 081 402 402 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 99 261 149 680 139 209 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 21 252 21 252 34 124 II. Felhalmozási költségvetés 72 540 76 869 105 200 5
1. Felhalmozási bevételek 12 500 12 500 12 500 1. Beruházási kiadások 63 235 63 582 85 601 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1 500 5 482 5 482 1.2. Ingatlanok értékesítése 12 500 12 500 12 500 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 305 3 305 11 178 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 305 3 305 11 178 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 805 7 805 14 117 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 5 447 5 447 10 446 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 447 5 447 10 446 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 447 5 447 10 446 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 035 907 279 948 641 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 358 2 358 3 671 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 974 035 1 045 034 1 086 396 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -80 000-137 755-137 755 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -28 712-82 138-66 679 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -51 288-55 617-71 076 6
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 80 000 152 886 152 886 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 15 131 15 131 Működési célú finanszírozási kiadás 15 131 15 131 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -80 000-152 886-152 886 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 80 000 152 886 152 886 Működési egyenleg összesen -28 712-97 269-81 810 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 26 712 97 269 81 810 Felhalmozási egyenleg összesen -51 288-55 617-71 076 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 53 288 55 617 71 076 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 974 035 1 060 165 1 101 527 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 974 035 1 060 165 1 101 527 7