MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/135-1/2012./I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi Üi.: Simonné módosított üzleti terve Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. év során már beterjesztette elfogadásra a 2012. évi üzleti tervét, amelynek módosítását decemberben a tisztelt Képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott. A nyitáshoz kapcsolódóan több költség pénzforgalmilag a társaságnál januárban merült fel, így ebből kifolyólag szükséges, hogy a módosított üzleti terv ismételten megtárgyalásra kerüljön. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok az előzőleg elfogadott terv szerinti költségek és kiadások, valamint a támogatások átütemezésének hatását mutatják, egyéb várható változást nem tartalmaznak. A tervben átütemezésre kerültek a nyitó marketing kampányra elfogadott működési támogatásból a 2011.évben fel nem használt, 19 869 e Ft, illetve a 2012.évre elfogadott 52 200 e Ft működési támogatás havi egyenlő részletekben tervezett kifizetése helyett a június, július és augusztus havi támogatási összeg februárra történő kifizetése. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 498/2011 (XII.14.) MÖKT határozatával módosított 408/2011 (X.26.) MÖKT határozatát az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület elfogadja a Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 79.121 ezer forint támogatási összeget tekintettel Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodásokat kösse meg HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old
a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: Makó Város Önkormányzat polgármestere Makó Város Önkormányzat jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője Irattár Makó, 2012. február 2. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old
Előterjesztés 1. számú melléklete Kiegészítő információk a Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évre elfogadott üzleti tervének módosításához. A 2012.évi terv több alaklommal is módosításra került, aminek legutóbb elfogadott változatát a 2012.január 20.-i nyitással kapcsolatos marketing kampány költségeinek és az egyéb nyitással kapcsolatos kiadásoknak 2012. január és február hónapokra történő áthúzódása miatt szükséges ismételten módosítani. A mellékelt pénzforgalmi és a számviteli eredmény táblázatok az előzőleg elfogadott terv szerinti költségek és kiadások, valamint a támogatások átütemezésének hatását mutatják, egyéb várható változást nem tartalmaznak. A tervben az önkormányzat által elfogadott működési támogatások alábbiak szerinti átütemezésével számoltunk: - A nyitó marketing kampányra elfogadott működési támogatásból a 2011.évben fel nem használt, 19 869 e Ft 2012.évre történő átütemezése. - A 2012.évre elfogadott 52 200 e Ft működési támogatás havi egyenlő részletekben tervezett kifizetése helyett a június, július és augusztus havi támogatási összeg februárra történő kifizetése. Az átütemezések 2012.évi eredményre gyakorolt hatása: Az eredmény változásának összetevői: decemberre tervezett többlet anyagktg. januárra történő átütemezése 6750 nyitó kampány áthúzódó költségei 19869 egyösszegű értékcsökkenés áthúzódó költsége 6500 le nem vonható áfa változása 5729 összes ktg.növekedés 38848 átütemezett marketing támogatás miatti bevétel növekedés 19869 várható eredmény változás összesen: 18979 Előzetes adataink szerint a Kft. 2011.évi vesztesége a tervezetthez képest, a fenti 2012.évi várható többlet veszteséggel közel azonos összeggel csökken. Ennek alapján 2012.év végével a tervezett saját tőke összege nem változik. Mint ahogyan azt már az előző tervezési anyagokban is jeleztük, néhány hónap üzemelés után, a tapasztalati számok alapján várhatóan még további módosítás is szükségessé válhat. Makó, 2012.01.26 Vékonyné Bakó Alíz s.k. ügyvezető 1
Előterjesztés 2. számú melléklete Makói Gyógyfürdő Kft. Az elfogadott tervszámok szerinti bevételek és kiadások 2012.évi tervezett bevételek és kiadások alakulása egyes tételeinek 2011.évről 2012-re történő átcsoportosítása miatti módosítás ( nettó, áfa nálküli összegek ) adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó Nyitó pénzkészlet 24 195 Árbevétel 22 270 50 620 43 240 44 240 44 040 63 670 64 220 64 220 42 840 43 890 44 890 46 690 Egyéb bevételek 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 2012. évre tervezett Önkormányzati működési támogatás 11 402 17 400 4 350 4 350 4 350 0 0 0 4 350 4 350 4 350 4 350 2011. évben fel nem használt marketing támogatás átütemezése 19 869 Bevételek összesen 33 672 87 889 47 690 48 590 48 390 63 770 64 220 64 220 47 290 48 240 49 240 51 140 Anyagköltség összesen: 15 000 15 350 13 350 12 395 13 690 17 490 17 615 17 490 12 490 13 095 16 500 17 100 Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 16 200 35 633 16 160 15 718 15 684 16 100 16 231 15 906 15 865 15 287 15 359 15 555 Egyéb szolgáltatások költségei: 500 100 270 500 100 100 500 100 230 500 100 100 Összes elábé és Közvetített szolg. 760 1 540 1 540 1 540 1 540 1 940 1 940 1 940 1 490 1 490 1 940 2 040 Bérköltség : 7 100 13 400 13 400 13 700 13 700 16 100 16 400 16 100 13 700 13 700 13 400 13 400 Személyi jellegű egyéb kifizetés 750 623 718 730 730 899 911 899 730 735 723 723 Bérjárulékok összesen: 2 024 3 819 4 300 3 905 3 905 5 100 4 674 4 589 4 400 3 905 3 819 4 300 Eszköz beszerzések 12 500 10 400 Vízkészlet járulék 2 500 2 500 2 500 2 500 le nem vonható áfa 2 341 3 313 1 635 1 561 1 628 1 871 1 884 1 860 1 571 1 573 1 780 1 827 Helyi adók, egyéb ki nem emelt ráfordítások 265 675 567 606 576 885 893 896 577 586 529 551 Kiadások összesen: 57 440 84 852 54 440 50 655 51 552 62 984 61 048 59 780 53 554 50 870 54 150 58 096 Hóvégi likvid helyzet: ( nyitó pénzkészlet + bevételek kiadások ) 427 3 464-3 286-5 351-8 513-7 727-4 556-116 -6 379-9 009-13 919-20 875 A fenti likvid hiány a szállító állomány növekedésével várhatóan finanszírozható. Elfogadott tervszerinti évvégi likvid hiány 13 172 Makó, 2012.01.26 Átütemezett terv szerinti eltérés 7 703
Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft. Az elfogadott tervszámok szerinti árbevétel és költségek 2012.évi tervezett eredmény alakulása egyes tételeinek 2011.évről 2012-re történő átcsoportosítása miatti módosítás adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 2012. hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó év össz. Árbevétel 22 270 50 620 43 240 44 240 44 040 63 670 64 220 64 220 42 840 43 890 44 890 46 690 574 830 Anyagköltség összesen: 15000 15350 13350 12395 13690 17 490 17 615 17 490 12490 13 095 16 500 17 100 181 565 Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 26200 25633 16160 15718 15684 16100 16231 15906 15865 15287 15359 15555 209 698 Egyéb szolgáltatások költségei: 500 100 270 500 100 100 500 100 230 500 100 100 3 100 Elábé és Közvetített szolg. 760 1 540 1 540 1 540 1 540 1 940 1 940 1 940 1 490 1 490 1 940 2 040 19 700 Bérköltség : 13400 13400 13400 13700 13700 16100 16400 16100 13700 13700 13400 13400 170 400 Személyi jellegű egyéb kifizetés 750 623 718 730 730 899 911 899 730 735 723 723 9 171 Bérjárulékok összesen: 3819 3819 4300 3905 3905 5100 4674 4589 4400 3905 3819 4300 50 533 Értékcsökkenési leírás összesen: 9000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 12 300 Költségnemek mindösszesen: 69 429 60 765 50 038 48 788 49 649 58 029 58 571 57 324 49 205 49 012 52 141 53 518 656 467 Tevékenység fedezete -47 159-10 145-6 798-4 548-5 609 5 641 5 649 6 897-6 365-5 122-7 251-6 828-81 637 Vízkészlet járulék 2 500 2 500 2500 2 500 10 000 Le nem vonható áfa 2512 3 010 1 766 1 561 1 628 1 841 1 884 1 860 1 571 1 573 1 780 1 827 22 813 Helyi adók, egyéb 265 675 567 606 576 885 893 896 577 586 529 551 7 606 Egyéb ráfordítások összesen 2 777 3 685 4 833 2 167 2 204 5 226 2 777 2 756 4 648 2 159 2 309 4 878 40 419 Egyéb bevételek 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 400 Egyéb bevételek ( önkormányzati támoga 11402 37269 4350 4350 4350 0 0 0 4350 4350 4350 4350 79 121 Üzleti eredmény -38 534 23 439-7 181-2 365-3 463 515 2 872 4 141-6 563-2 931-5 210-7 256-42 535 Elfogadott terv szerinti eredmény 23556 Makó, 2012.01.26 Eredmény változás 18 979