A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye"

Benedek Gáspár
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 A VÁTI Nonprofit Kft. adózás el tti eredménye 1. számú táblázat Bevételek A tétel megnevezése terv terv Változás 2010/2009 Támogatások ,86% Aktivált saját teljesítmények értéke ,62% Támogatáson felüli munkák bevétele ,97% ebb l: -közhasznú munkák bevétele ,74% -vállalkozási munkák bevétele ,91% Bevételek összesen ,62% Költségek és ráfordítások A tétel megnevezése terv terv Változás 20010/2009 Anyagjelleg ráfordítás ,2% Anyagköltség ,3% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,1% Egyéb szolgáltatások értéke ,9% Személyi jelleg ráfordítás ,2% Bérköltség ,8% Személyi jelleg egyéb kifizetések ,0% Bérjárulékok ,3% Értékcsökkenési leírás ,8% Közvetlen költségek összesen ,5% Ráfordítások ,5% Eladott áruk beszerzési értéke ,7% Eladott (közvetített) szolgáltatások ,3% Egyéb, pü-i és rendkívüli ráfordítások ,7% Költségek és ráfordítások összesen ,8% Adózás el tti eredmény ,8%

119,62% Támogatáson felüli munkák bevétele 1 815 602 2 630 816 4 224 236 3 182 516 120,97% ebb l: -közhasznú munkák bevétele 1 790 197 2 601 890 4 199 210 3 089 400 118,74% -vállalkozási munkák

2 A VÁTI Nonprofit Kft bevételeinek alakulása között 2/a. számú táblázat Tételszám A tétel megnevezése évi évi évi 2007/ / / / Közhasznú tevékenység bevétele ,92% 90,45% 108,94% 100,54% 1.1 ebb l: - Átvett állami feladatellátáshoz és m ködésre kapott támogatás ,96% 76,03% 69,42% 78,86% 1.2 -Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev.b l szárm. árbevétel ,96% 181,76% 184,69% 122,84% 1.4 -Aktivált saját telj. értéke ,48% 68,12% 678,55% 119,62% 1.5 -Egyéb bevétel ,26% 581,11% 147,44% 27,49% 2 Vállalkozási tevékenység bevétele ,99% 247,79% 37,83% 321,91% 3 Bevételek összesen ,20% 91,25% 107,95% 101,62% Átvett állami feladatellátáshoz és m ködésre kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev.b l szárm.bevétel Ezer Ft Aktivált saját telj.értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel Év

1 ebb l: - Átvett állami feladatellátáshoz és m ködésre kapott támogatás 4 526 237 5 158 217 3 921 751 2 722 581 2 146 921 113,96% 76,03% 69,42% 78,86% 1.

3 2/b. számú táblázat A VÁTI Nonprofit Kft. költségeinek és ráfordításainak alakulása között Tételszám A tétel megnevezése évi évi évi 2007/ / / / Anyagjelleg ráfordítások ,98% 124,47% 107,29% 96,15% Anyagköltség ,36% 97,85% 114,39% 109,25% Igénybevett szolgáltatások értéke ,79% 127,84% 107,14% 95,10% Egyéb szolgáltatások értéke ,08% 94,15% 89,75% 98,91% 2.2 Személyi jelleg ráfordítás ,20% 121,68% 126,67% 99,17% Bérköltség ,52% 122,01% 128,17% 103,81% Személyi jelleg egyéb kifizetések ,77% 118,18% 126,50% 90,03% Bérjárulékok ,90% 122,76% 122,37% 90,32% 2.3 Értékcsökkenési leírás ,73% 113,47% 92,99% 102,76% 2.4 Ráfordítások ,91% 38,80% 47,71% 143,46% Eladott áruk beszerzési értéke ,40% 2,48% 7260,00% 12,67% Eladott közvetített szolgáltatások ,76% 48,35% 420,22% 169,34% Egyéb, pü-i és rendkív. ráfordítások ,50% 38,66% 40,82% 138,69% 2. Költségek és ráfordítások összesen ,80% 89,94% 107,82% 101,85% 3. Adózás el tti eredmény ,04% -13,43% 179,35% 26,79% Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítás Értékcsökkenési leírás Ezer Ft Ráfordítások Év

1 Anyagjelleg ráfordítások 1 139 750 1 025 499 1 276 483 1 369 545 1 316 841 89,98% 124,47% 107,29% 96,15% Anyagköltség 98 480 86 033 84 182 96 299 105 208 87,36% 97,85% 114,39% 109,25% Igénybevett

4 Váti Nonprofit Kft Közhasznú tevékenységek bevételei /a táblázat Finanszírozó Sorszám ÉV Szerz dési pontok Átutalt bevétel El leg Kedv. Árbevétel Nem Kedv. Árbevétel Támogatás Továbbutalt Támogatás Támogatásból Beruházás Beruházás ÉCS visszahatárolá s Egyéb Bevétel Összes Saját Bevétel Fedezet III. Minisztériumok A 2009 Áthúzódó támogatások ( szerz dés) NGM - NFM 1 Területfejlesztési tervezés - áthúzódó BM 2 Területrendezési tervezés - áthúzódó BM 3 Építésügyhöz kapcsolódó feladatok - áthúzódó NFM - BM 4 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok NGM - BM - NFM 5 Korábbi évek egyéb feladatai Minisztériumok B 2010 NFGM M ködési támogatások és megbízásból végzett cél szerinti feladatok támogatása ( szerz dés) NFM 6 TEIR BM - NFM 7 Dokumentációs Központ NGM - NFM 8 Területfejlesztési tervezés BM 9 Területrendezési tervezés BM 10 Építésügyhöz kapcsolódó feladatok NFÜ C 2010 Programmegvalósítás NFÜ Roma Programiroda m ködési költség NFÜ TÁMOP NFÜ 13 INTERREG NFÜ 14 ETE, IPA, ENPI Programok Végrehajtása NFÜ 15 ETE Egyéb Programok Végrehajtása D Költségvetésb l kapott támogatások (A+B+C) NFÜ - BM E 2010 Továbbutalási céllal kapott támogatások NFÜ 16 Norvég Alap NFÜ 17 ENPI BM 18 Építésügy EU F 2010 Nemzetközi támogatások Nemzetközi projektekben való közrem ködés I. Támogatott tevékenység összesen (D+E+F) G 2010 Cél szerinti Háttérintézeti feladatok NFÜ H 2010 Cél szerinti Programvégrehajtási - NFT1, ÚSZT feladatok NFÜ I 2010 Cél szerinti Programvégrehajtási - ETE feladatok II. Közhasznú tevékenységb l származó árbevétel (G+H+I) III. Közhasznú tevékenység mindösszesen I.-II /5

Minisztériumok A 2009 Áthúzódó támogatások ( szerz dés) -63 807 296 0 0 551 387 261 0-111 549 959 37 973 797 2 931 268 480 742 367-238 013 826 NGM - NFM 1 Területfejlesztési tervezés - áthúzódó -63

5 3/b. számú táblázat A VÁTI Nonprofit Kft. összes bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak tevékenység szerinti megoszlása évben Tételek Társaság összesen Közhasznú tevékenységek Vállalkozási tevékenységek Átutalt támogatás Támogatásból beszerz. eszk értékcsökk. fedezete Támogatásból beszerz. eszk bruttó érték elhatárolása Továbbutalt támogatások Támogatás összesen Számlázott árbevétel Pénzügyi m veletek bevételei Egyéb és rendkívüli bevételek Bevételek mindösszesen Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjelleg ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Közvetlen költségek összesen Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Egyéb ráfordítások Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen Költségek és ráfordítások mindösszesen Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény VÁTI Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentés melléklete

fedezete 89 099 89 099 Támogatásból beszerz.

6 4. számú táblázat A VÁTI Nonprofit Kft. Közhasznú tevékenységeinek bevételi megoszlása Sor szám Finanszírozási forrás Közhasznú támogatás és bevétel* Megoszlási arány % 1 Minisztériumok ,03% 2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ,56% 3 Nemzetközi támogatások ,53% 4 Nemzetközi célszerinti bevételek ,10% 5 Egyéb közhasznú célszerinti bevételek ,78% Együtt ,00% 6 Továbbutalt támogatások Mindösszesen *nem tartalmazza a ráes pénzügyi m veletek-, egyéb- és rendkívüli bevételeket, valamint az aktivált saját teljesítmények értékét Közhasznú bevételek megoszlása 0,10% 1,53% 2,78% 12,03% Minisztériumok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi támogatások Nemzetközi célszerinti bevételek Egyéb közhasznú célszerinti 83,56%

650 580 83,56% 3 Nemzetközi támogatások 85 389 1,53% 4 Nemzetközi célszerinti bevételek 5 449 0,10% 5 Egyéb közhasznú célszerinti bevételek 154 770 2,78% Együtt 5 565 833 100,00% 6 Továbbutalt

7 VÁTI Nonprofit Kft. 5. számú táblázat A saját vagyon változásra vontakozó adatok Saját t ke elemei Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Tárgyévi mérleg szerinti eredmény Saját t ke Eredmény összetev k Adómentesen képz dött saját t ke rész Adózottan képz dött saját t ke rész Adózott eredmény

389 330 T ketartalék 49 238 49 238 49 238 49 238 49 238 Eredménytartalék 68 318 68 992-8 078 2 218 20 768 Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 674-77

8 VÁTI Nonprofit Kft. 6. számú táblázat Megnevezés El z évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Ügyvezet - vezérigazgató t l* Ügyvezet - vezérigazgató ig ** ,74% *Ügyvezet - vezérigazgató váltás történt én **8 063 eft az Ügyvezet - vezérigazgató váltás miatt merült fel. A Társaság tisztségvisel inek juttatásai az alábbiak szerint alakult Felügyel Bizottság elnöke és tagjainak évre kifizetett tiszteletdíja változások El z évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban 7 f tiszteletdíja ig f tiszteletdíja t l ig % 5 f tiszteletdíja t l A tisztségvisel k egyéb költségtérítésben, juttatásban, kölcsönben nem részesültek.

A Társaság tisztségvisel inek juttatásai az alábbiak szerint alakult Felügyel Bizottság elnöke és tagjainak 2010.

Hasonló dokumentumok

Örkény István Színház Nonprofit Kft Statisztikai számjel Cégjegyzékszám

Örkény István Színház Nonprofit Kft Statisztikai számjel Cégjegyzékszám Vonatkozási időszak: 2010.01.01-2010.12.31 adatok ezer forintban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása Tárgyév a b c d e 01. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 1 200 141 885