Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Átírás

1 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Veszprém, február 1. Szervezet képviselője

2 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. MÉRLEG 12/12/31 E Ft-ban Tétel megnevezése Előző év Előző évek módosításai Tárgyév A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK 0 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Közhasznúsági jelentés évre 2

3 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS 12/12/31 E Ft-ban Tétel megnevezése Előző év Előző évek módosításai Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Közhasznúsági jelentés évre 3

4 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS 12/12/31 E Ft-ban Előző Előző évek A tétel megnevezése év módosításai Tárgyév b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 9 41 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2 0 Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 30 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 9 1 Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ±20+21.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Közhasznúsági jelentés évre 4

5 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS 12/12/31 E Ft-ban A tétel megnevezése Előző Előző évek év módosításai A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 a.) alapítótól 0 0 b.) központi költségvetésből 0 0 c.) helyi önkormányzattól 0 0 d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 a.) saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 b.) saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D + E) G. Adózás előtti eredmény (C - F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B - E) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D) Közhasznúsági jelentés évre 5

6 Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYKIMUTATÁS 12/12/31 E Ft-ban TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Előző Előző évek év módosításai A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm. Rend. 16..(5)bek.szerinti támogatás 0 0 Közhasznúsági jelentés évre 6

7 Kimutatás a kapott támogatásokról 2012.évi zárómérleghez E Ft Támogató megnevezése Támogatás összege 2012.év Központi költségvetési szerv 0 Elkülönített állami pénzalap 0 Helyi Önkormányzat szervei 0 Pályázati támogatás 0 Települési Önkormányzat 0 Egészségbizt önk. és szervei 0 Magánszemély adománya 0 Jogi személyek (Magyar Turizmus Zrt.) Alapítványok, közhasznú szervezetek Apeh 1% 0 Egyéb 0 Összesen Közhasznúsági jelentés évre 7

8 Immateriális javak Vagyonnal kapcsolatos kimutatások évi zárómérleghez Befektetett eszközök, készletek változása E Ft Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték Nyitó egyenleg Növekedések Beszerzés Módosítás Csökkenések Eladás Módosítás Selejt Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedések Tárgyévi écs Módosítás Csökkenések Eladás Selejt Módosítás Záró egyenleg Könyv szerint érték Közhasznúsági jelentés évre 8

9 Tárgyi eszközök Megnevezés Ingatl. és kapcs. jogok Műszaki gépek, ber. Egyéb ber.,gépek Beruház., felújítás E Ft Összesen Bruttó érték Nyitó egyenleg Növekedések Beszerzés Módosítás Csökkenések Eladás Egyéb csökk.(aktiv.) Selejt Záró egyenleg Értékcsökkenés Nyitó egyenleg Növekedések Tárgyévi écs Módosítás Csökkenések Eladás Selejt Módosítás Záró egyenleg Könyv szerint érték Közhasznúsági jelentés évre 9

10 Követelések-kötelezettsége kötelezettségek Megnevezés 2011 év 2012 év Változás (%) (eft) (eft) Vevő állomány ,71 Kapcsolt váll. szemben 0 0 0,00 Egyéb követelések ,67 Összesen ,30 Megnevezés Változás 2011 (eft) 2012 (eft) (%) Vevőktől kapott előlegek ,00 Szállítók ,99 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,91 áfa ,00 helyi adók ,00 társasági adó ,00 különadó 0 3 0,00 munkavállalók utáni járulékfizetési köt ,86 munkavállalókkal szembeni kötelezett ,26 magánnyugdíjpénztári kötelezettség 0 0 0,00 "K" egyenlegű vevői kötelezettség 0 0 0,00 Összesen ,97 Közhasznúsági jelentés évre 10

11 Eredmény tőkeváltozásra gyakorolt hatása A vagyon forrás szerkezete Megnevezés 2011 év (eft) 2012 év (eft) Megoszlás (%) év év Változás (%) Saját tőke ,59 5,48 29,44 Céltartalék 0 0 0,00 0,00 0,00 Kötelezettségek ,81 29,12 76,97 Passzív időbeli elhatárolás ,61 65,40-8,81 Összesen ,00 100,00 8,22 A saját tőke belső szerkezete év (eft) év (eft) Megoszlás (%) Változás (%) Megnevezés év év Jegyzett tőke ,42 54,41 0,00 Tőketartalék 0 0 0,00 0,00 0,00 Eredménytartalék ,46 22,85 296,23 Lekötött tartalék 0 0 0,00 0,00 0,00 Mérleg szerinti eredmény ,18 22,80 33,02 Összesen ,00 100,00 29,44 Közhasznúsági jelentés évre 11

12 Cél szerinti támogatások 2012.évi zárómérleghez Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Megnevezés Tárgyévi Megjegyzés összeg(ft) Közhasznú tev. keretében 0 - nyújtott -adóköteles pénzbeli támogatás 0 - -adóköteles nem pénzbeli 0 - támogatás -adómentes pénzbeli támogatás 0 - -adómentes természetbeni 0 - támogatás -adómentes természetbeni 0 - támogatás Egyéb cél szerinti, de nem 0 - közhasznú tev. keretében nyújtott -pénzbeli támogatás 0 - -nem pénzbeli támogatás 0 - Közhasznúsági jelentés évre 12

13 Kimutatás a tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról Megnevezés Előző év Ft Tárgyévi Ft Eltérés (%) Eltérés(Ft) Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban. Folyósított kölcsön (előleg) Egyéb juttatások Összesen Közhasznúsági jelentés évre 13

14 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló A Tourinform Veszprém részben önálló intézményként április 1-jén 1 kezdte meg működését, mely intézmény január 31-vel megszűnt. A Tourinform iroda összes nonprofit tevékenységét a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. vette át, a közhasznú tevékenységek a következők: 1. Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység: a kft. egyik fő feladata a turisztikai információnyújtás Veszprém és térségére vonatkozóan, illetve kiemelt közösségi feladat a magyarországi turisztikai vonzerők és szolgáltatók versenysemleges bemutatása. További közhasznú tevékenység a térségben elhelyezkedő 10 település teljes turisztikai adatgyűjtése és az országos NETA adatbázisba való töltése. (Veszprém városán kívül tíz település tartozik képviselete alá, melyek a következők: Bánd, Csehbánya, Herend, Kislőd, Márkó, Nemesvámos-Baláca, Szentgál, Úrkút, Városlőd, Veszprémfajsz); január 1 - december 31. ügyfélszolgálati iroda (Óváros tér 2.) A Tourinform Veszprém nyitva n tartása 2012-ben Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Január 1 Március zárva Április 1 Április Május 1 Szeptember Október 1 Október November 1 December zárva A Tourinform Veszprém folyamatos nyitva tartással üzemelt a turisztikai szezonban, május 1. szeptember 30. között minden nap óráig várta az érdeklődőket. A nagyobb, belvárosi helyszínt érintő rendezvények esetében júniusban és júliusban is este óráig, hosszított nyitva tartással állt a vendégek rendelkezésére. A szezonon kívüli időszakban, október 1-jétől hétköznap óráig, hétvégén óráig tartott nyitva. Összességében a Tourinform Veszprém 2012-ben összesen 339 napon szolgálta ki a városba érkező vendégeket. A év személyes vendégforgalma fő volt. 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés esztés: a Pannon Egyetem turizmus szakos hallgatói részére (2 fő) gyakorlati képzőhelyet biztosítottunk július 7-én Turizmus Nap keretében mutattuk be a város természeti és kulturális értékeit (RetroVeszprém, kerékpáros és nordic walking túra), a jeles napokhoz kapcsolódóan (Idegenvezetők Világnapja, Húsvét, Pünkösd, Szilveszter) és hosszú hétvégékhez kapcsolódóan ingyenes városnéző sétákat bonyolítottunk, mindösszesen 11 alkalommal. Közhasznúsági jelentés évre 14

15 3. tudományos tevékenység, kutatás: A Pannon Egyetemmel együttműködve VeszpréMi Milyenek vagyunk mi veszprémiek? címmel lakossági megkérdezés történt az érzelmi intelligencia témakörben. A Magyar Turizmus Zrt. Balaton kutatásába bekapcsolódva vendégkör kutatás történt az irodában. 4. kulturális örökség megóvása: a Tourinform Veszprém és a háttériroda egyaránt műemlék környezetben lévő épületben működik. Az ingatlanok állagmegóvásáról a cég gondoskodik. A közhasznú tevékenységek feladata számos nehézséget is hordoz magában: a költségvetés egyensúlya és a szakmai tevékenység érdekében elvárt bevétel-gyarapító funkció ellátása a nonprofit cégek esetében nehéz. Néhány kis volumenű bevételszerző tevékenység áll csak rendelkezésünkre (jegyértékesítés, idegenvezetésközvetítés, ajándéktárgy árusítása), melyek bevételeit teljes egészében visszaforgatjuk az alaptevékenységbe. A Magyar Turizmus Zrt.-vel fennálló, a Tourinform névre vonatkozó névhasználati jogviszony egyfajta minőségbiztosítási rendszer maradéktalan felvállalását is feltételezi cégünk részéről, ennek legjobb bizonyítéka, hogy az MT Zrt. által 2012-ben bevezetett Minősített Tourinform iroda címet a Tourinform Veszprém iroda is elnyerte. Közhasznúsági jelentés évre 15