Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. -ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően Kerekegyháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). A költségvetés fő összegei 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 793 158 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 760 258 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 32 900 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 511 896 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 453 326 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 58 570 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 367 378 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 360 826 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 6 552 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 86 424 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 86 424 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 76 986 ezer Ft. 1
3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 402 128 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 311 042 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 33 446 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 28 832 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 32 977 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 27 504 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. (2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv a 2014. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (5) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%- os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2014. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 2
6. (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. -a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról. 7. Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 61 767 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 169 726 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. (1) Az irányító szerv figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosító számú Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése projekt 2. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 azonosító számú, Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B épületén napelemes rendszer kiépítése projekt 3
3. 35/2013 (V. 22.) VM rendelet alapján Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 8549873503 azonosító számú, Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren projekt 4. egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 6041 Kerekegyháza, Fő u. 74., és 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. szám alatti telephelyeinek fejlesztése 5. Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 6. Művelődési ház épületének belső felújítása (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. -a szerinti 3 éves tervszámokat a 10. melléklet szerint mutatja meg. Záró rendelkezések 10. Jelen rendelet a 2014. február 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet 2014. február 13-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2014. február 13. Vincze Miklós jegyző 4
1. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 5 2014.év eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 Elvonások és befizetések bevételei 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 99 679 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 516 453 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 900 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 32 900 Vagyoni tipusú adók 36 000 Értékesítési és forgalmi adók 160 000 Gépjárműadók 20 961 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 100 Termékek és szolgáltatások adói 220 061 Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 Közhatalmi bevételek 224 643 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 229 Közvetített szolgáltatások értéke 1 638 Tulajdonosi bevételek 11 648 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 418 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 212 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 425 Működési bevételek 16 570 Immateriális javak értékesítése 0
Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Részesedések értékesítése 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 793 158 Személyi juttatások 18 900 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 Dologi kiadások 109 791 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 360 Egyéb működési célú kiadások 317 954 Beruházások 55 532 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 Költségvetési kiadások 511 896 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 308 367 378 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 367 686 Bevételek összesen 793 158 Kiadások összesen 879 582 Engedélyezett létszám(fő) 13 - ebből alapfeladat 4 - ebből közfoglalkoztatott 9 6
2.. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 7 2014.évi eredeti ei. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 392 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 392 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 37 454 Közvetített szolgáltatások értéke 1 653 Tulajdonosi bevételek 984 Ellátási díjak 27 659 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 903 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 5 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 36 Működési bevételek 85 694 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 91 086 Személyi juttatások 152 514 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 179 Dologi kiadások 143 872 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 000 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 4 563 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 402 128 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 311 042 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 311 042 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 402 128 Kiadások összesen 402 128 Engedélyezett létszám(fő) 62 - ebből alapfeladat 54 - ebből közfoglalkoztatott 8 8
3. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 9 2014.év eredeti ei. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 941 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 941 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 530 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek 2 532 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek 5 473 Személyi juttatások 10 386 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 270 Dologi kiadások 19 117 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 1 204 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 32 977 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 27 504 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 27 504 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen 32 977 Kiadások összesen 32 977 Engedélyezett létszám(fő) 9 - ebből alapfeladat 7 - ebből közfoglalkoztatott 2 10
4. melléklet a 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 11 2014.évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 447 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 447 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke - Szolgáltatások ellenértéke - Közvetített szolgáltatások értéke - Tulajdonosi bevételek - Ellátási díjak 3 166 Kiszámlázott általános forgalmi adó - Általános forgalmi adó visszatérítése - Kamatbevételek 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - Egyéb működési bevételek - Működési bevételek 3 167 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése - -
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Költségvetési bevételek 4 614 Személyi juttatások 18 604 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 801 Dologi kiadások 9 256 Ellátottak pénzbeli juttatásai - Egyéb működési célú kiadások - Beruházások 785 Felújítások - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Költségvetési kiadások 33 446 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 28 832 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 28 832 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen 33 446 Kiadások összesen 33 446 Engedélyezett létszám(fő) 13 - ebből alapfeladat 11 - ebből közfoglalkoztatott 2-12
5. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2014.évben Intézmény Engedélyzett létszámkeret fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 3,00 9,55 12,55 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 8,55 8,55 Hivatal 31,00 30,50 61,50 Igazgatás 26,00 2,50 28,50 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Iskola működtetése 20,00 20,00 Közmunka 8,00 8,00 Katona József Művelődési Ház 5,50 3,00 8,50 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 2,00 2,00 Bölcsőde 9,00 4,00 13,00 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 2,00 2,00 13
6. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai ezer Ft Működési kiadások Központi állami támogatás 14 Működési bevétel Egyéb működési támogatási bevételek egyéb támogatás Működési kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből 980 755 416 774 107 963 144 951 311 067 Önkormányzat 512 204 238 869 16 570 81 505 175 260 Kötelező feladatok 492 598 49 284 16 570 81 505 345 239 Szennyvíz 0 0 Hulladék kezelés 2 393 2 393 Vagyongazdálkodás 65 876 13 558 32 900 19 418 Közutak üzemeltetése 13 668 7 759 5 909 Egyéb önkormányzati feladatok 112 793 13 223 837 24 547 74 186 Közvilágítás 10 778 20 974-10 196 Városgazdálkodás 6 409 17 6 392 Háziorvosi, fogorvosi alapellátás 1 289 64 1 225 Tanyagondnoki szolgáltatás 9 131 7 228 1 903 Közcélú foglalkoztatás 8 543 7 573 970 Sport 6 721 6 721 Köztemető 447 100 2 088-1 741 Zöldterület-kezelés 22 296 6 22 290 Környezet védelmi alap 100 100 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2 360 2 360 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre 222 341 16 485 205 856 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre 7 453 7 453 Önként vállalt feladatok 19 606 189 585 0 0-169 979 Közterület rendjének fenntartása 3 204 3 204 Tejüzem 5 228 5 228
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre 9 392 189 585-180 193 Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre 1 782 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 402 128 156 151 85 694 59 058 101 225 Kötelező feladatok 183 344 53 605 36 104 54 944 38 691 Védőnői szolgálat 13 972 12 722 1 250 Óvodai intézményi étk. 14 783 7 286 7 497 Iskolai Int.étk. 43 385 42 395 27 502-26 512 Iskolai oktatás 40 350 3 360 458 36 532 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 63 000 7 850 36 830 18 320 Vagyon működtetés 1 030 858 172 Közmunka 6 824 5 392 1 432 Önként vállalt feladatok 60 712 0 47 446 977 12 289 Labor 12 185 41 977 11 167 Vendég, munkahelyi étkeztetés 48 527 47 405 1 122 Állami (államigazgatási feladatok) 158 072 102 546 2 144 3 137 50 245 Igazgatás 157 772 102 546 2 144 3 137 49 945 Orsz. Önk. EU választások 300 300 Katona József Művelődési Ház 32 977 7 425 2 532 2 941 20 079 Kötelező feladatok 30 611 7 425 2 532 2 941 17 713 Művelődési Ház 24 162 3 713 2 295 2 941 15 213 Könyvtár 6 449 3 712 237 2 500 Önként vállalt feladatok 2 366 0 0 0 2 366 Ifjúsági klub 2 366 2 366 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 Kerekegyerdő bölcsőde 33 446 14 329 3 167 1 447 14 503 Kötelező feladatok 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok 33 446 14 329 3 167 1 447 14 503 bölcsőde 33 446 14 329 3 167 1 447 14 503 Állami (államigazgatási feladatok) 0 0 0 0 0 15
7. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Megnevezés 2014.évi eredeti előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Felújítás Összesen 0 0 0 0 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1204 1204 Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 5461 Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 10644 2874 TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 KEOP iskola napelem-rendszer KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 19269 16379 2890 BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 6315 6315 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4563 4563 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2658 2658 Összesen 62084 27023 0 0 35061 16
8. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben Megnevezés ezer Ft 2014.évi eredeti ei. Önkormányzati segélyek 2360 Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 4500 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 24500 Lakásfenntartási támogatás 14000 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 20000 Segélyezési kiadások összesen 65360 17
9. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban A projekt megnevezése: Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren 8549873503 azonosító szám /LEADER pályázat/ Megnevezés A program költségvetése 18 Előző években pénzügyileg teljesített 2014. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (79,0%) 10 644 0 10 644 0 2 - utófinanszírozás 10 644 0 10 644 0 3 - szállítói finanszírozás 0 0 0 0 4 - támogatási előleg folyósítás 0 0 0 0 5 Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 6 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (21 %) 2 874 0 2 874 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 13 518 0 13 518 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 10 244 0 10 244 Beruházási kiadások általános 17 forgalmi adója 2 766 0 2 766 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 21 Munkaadókat terhelő járulékok 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 508 0 508 23 Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések 0 Elszámolható kadások összesen 27 (27.sor=15.sor) 13 518 0 13 518 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 29 (0112122) KIADÁSOK 13 518 0 13 518 0
MINDÖSSZESEN A projekt megnevezése: Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése azonosító száma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 Megnevezés A program költségvetése 19 Előző években pénzügyileg teljesített 2014. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (100,0%) 21 955 0 21 955 0 2 - utófinanszírozás 6 532 0 6 532 0 3 - szállítói finanszírozás 13 788 0 13 788 0 4 - támogatási előleg folyósítás 1 635 0 1 635 0 5 Hazai társfinanszírozás 0 0 0 0 6 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 8 Saját erő felhasználás (0 %) 0 0 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 21 955 0 21 955 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 19 Felújítások általános forgalmi adója 20 Személyi juttatások 4 803 4 803 21 Munkaadókat terhelő járulékok 1 297 1 297 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 855 0 15 855 23 Támogatásértékű kiadások 24 Végleges pénzeszközátadások 25 Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) 21 955 0 21 955 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 0 (0112122) KIADÁSOK 29 MINDÖSSZESEN 21 955 0 21 955 0 A projekt megnevezése: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B.
épületének napelemes rendszer kiépítése azonosító száma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910 Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2014. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (85,0%) 16 379 16 379 0 2 - utófinanszírozás 1 295 1 295 0 3 - szállítói finanszírozás 15 084 15 084 4 Hazai társfinanszírozás 0 5 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 EU Önerő Alap támogatás 2 890 2 890 6 Támogatási előleg folyósítás 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 0 8 Saját erő felhasználás (0 %) 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 19 269 19 269 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 15 173 15 173 0 Beruházási kiadások általános 17 forgalmi adója 4 096 4 096 0 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 23 Támogatásértékű kiadások 0 24 Végleges pénzeszközátadások 0 25 Kölcsönök nyújtása 0 Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések előleg terhére 27 Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) 19 269 19 269 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 (1212152) KIADÁSOK 29 MINDÖSSZESEN 19 269 19 269 0 A projekt megnevezése: Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskemét és vonzáskörzetében azonosító száma: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 Katona József Művelődési Ház és Könyvtár pályázata 20
Megnevezés A program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2014. évi terv Következő évekre vállalt kötelezettség A B C D E 1 EU támogatás (100,0%) 1 415 1 061 0 2 - utófinanszírozás 1 415 1061 0 3 - szállítói finanszírozás 4 Hazai társfinanszírozás 0 5 BM EU Önerő Alap támogatás 0 0 EU Önerő Alap támogatás 0 6 Támogatási előleg folyósítás 0 7 Utófinanszírozás miatti megelőlegezés 0 354 8 Saját erő felhasználás (0 %) 0 9 Támogatásértékű bevétel 0 10 Végleges pénzeszközátvétel 0 11 Hitelfelvétel 0 12 Pénzmaradvány 13 Kölcsönök visszatérülése 0 14 Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK 15 MINDÖSSZESEN: 1 415 354 1 061 0 16 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 0 17 Beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 18 Felújítások (ÁFA nélkül) 0 19 Felújítások általános forgalmi adója 0 20 Személyi juttatások 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 415 1 415 23 Támogatásértékű kiadások 0 24 Végleges pénzeszközátadások 0 25 Kölcsönök nyújtása 0 Átfutó kiadásként elszámolt 26 kifizetések előleg terhére 27 Elszámolható kadások összesen (27.sor=15.sor) 1 415 1 415 0 28 Nem támogatott kiadások 0 0 (1212152) KIADÁSOK 29 MINDÖSSZESEN 1 415 1 415 0 21
10. melléklet 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség Megnevezés tárgyév Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő ezer Ft 1. év 2. év 3. év Helyi adók 199 100 199100 199100 199100 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek 4582 3800 3000 3600 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel 41240 41240 41240 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek 203682 244140 243340 243940 Saját bevételek 50 %-a 101841 122070 121670 121970 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 308 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 308 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 308 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel 101533 122070 121670 121970 22