GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/213. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 213. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 213. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 26.865 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. 3. (1) Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza: a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 96.753 e Ft, b) közhatalmi bevétel 35.621 e Ft d) intézményi működési bevétel, 16.449 e Ft e) felhalmozási bevétel 28.344 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft g) önkormányzat sajátos bevételei 3.912 e Ft h) egyéb bevétel 15 e Ft i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.636 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 26.865 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 17.876 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 35.989 e Ft. 4. (1) Az önkormányzat összesített 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza: a) működési költségvetés 162.862 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 72.417 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.219 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 62.46 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.953 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 3.846 e Ft b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások, 21.39 e Ft c ) kölcsönök e Ft d) egyéb kiadások 15 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 23.565 e Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 23.19 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.846 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. 1
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként 1). Startmunka program- Kazán 1. program 5.28 e Ft, 2). Startmunka program- Kazán 2. program 8.926 e Ft, 3). Községrendezési terv készítés 6.985 e Ft 4). Kályha vásárlás műhelybe 19 e Ft (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 e Ft b) Születési támogatás 2 e Ft c) Átmeneti segély 4 e Ft d) Temetési segély 6 e Ft e) Idősek napjára támogatás 1.1 e Ft e). Egyéb támogatások önrészei 2.43 e Ft (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 7.35 e Ft hiány b) felhalmozási cél szerint 7.35 e Ft többlet. A költségvetés pénzforgalmi egyenlege. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 213. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 31 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek a) bevétele Ft, b) kiadása Ft 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.5 e Ft, a céltartalék 2.65 eft, melyet a 12. melléklet tartalmaz. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési főösszegét 36.4 ezer forintban állapítja meg. 1. A Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 36.139 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel 17 e Ft d) intézményi működési bevétel, 91 e Ft 11. A Polgármesteri Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 36.4 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 22.111 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.443 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 8.846 e Ft
12. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 8 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése 13. Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét 6.562 ezer forintban állapítja meg. 14. A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 48.488 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, c) intézményi működési bevétel 12.74 e Ft 15. A költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 6.562 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 28.792 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.726 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 24.44 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft 16. (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 16 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 17. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. A képviselő-testület 213. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.65 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő. 19. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza. 2. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 6. Egyéb rendelkezések 21. (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 3 perc díjmentes használatot követően nettó 12 forint/óra. (2) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 1 oldal. (3) A Polgármesteri Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja nettó 3 24 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele. (4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés. (5) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 22 Ft/oldal. (6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 7 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 27. évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes. 22. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 213. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat 213. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. (3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 213. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/211. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. (1) bekezdés szerint gondoskodik. Gyöngyöstarján, 213. február 7. Nagy Károly polgármester Dr. Jakab Csaba jegyző Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 213. február 8. Gyöngyöstarján, 213. február 8. Dr. Jakab Csaba jegyző
1. melléklet a 3 /213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE A. Költségvetési kiadások Megnevezés Óvoda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen III. IV. I. Működési kiadások 1. 2. 3. 4. Személyi juttatás 28 792 22 111 21514 72 417 Munkaadókat terhelő járulékok 7 726 5 443 55 18 219 Dologi és egyéb folyó kiadások - ebből felhalmozási célú hitel kamata Egyéb működési kiadások: 24 44 8 846 29516 62 46 4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3846 3 846 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 4953 4 953 1.1. Kazán program 14 134 14 134 1.2. Községrendezési terv 6 985 6 985 1.3. Kályha vásárlás 19 19 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 15 15 Pénzforgalom nélküli kiadások - ebből felhalmozási célú tartalék 23565 23 565 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 6 562 36 4 19 93 26 865 B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 12 74 91 4 284 16 449 2.1. Helyi adók 27 786 27 786 2.2. Átengedett központi adók 6 815 6 815 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 17 4762 4 932 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 4. Egyéb működési bevételek 84 461 84 461 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 12292 12 292 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 28 344 28 344 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 15 15 B. Költségvetési bevételek összesen 12 74 261 168 894 181 229 A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. B. -48 772-36 43 58 991-25 636 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli C. bevételek V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 25 636 25 636 1. Működési célra 17 991 17 991 2. Felhalmozási célra 7 645 7 645 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső D. finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII. 25 636 25 636 A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási E. kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai VII. Hitelek törlesztése és kötvénykbeváltás bevételei 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás 2. kiadása E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 562 36 4 19 93 26 865 12 74 261 194 53 26 865
Cím, alcím neve Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos műk.bev. Támogatási c. visszatér. Támogatások Tám. értékű Felhalm. bevételek, és tőke jell. véglegesen átvett bevételek pe. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel ÖSSZE- SEN 1. Polgármesteri Hiv. 76 17 246 1.2 Adóbeszedés 15 15 1.1. Polg.Hiv. (ig.) 91 17 261 2.Önkormányzat 2.melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI BEVÉTELEI Lakóingatalan bérbeadása 13 97 11 Nem lakóingatalan bérbeadása 229 3645 3 874 IKSZT működtetés 2 2 Város,községgazd.m.n.s.szolg. 1 28344 28 444 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 127 127 Köztemető- fenntart.és műk. 3 3 Önkormányzatok elszámolásai 35 621 84461 12 82 Közművelődési tevékenység 165 165 Közfoglalkoztatás 6489 6 489 Fejezeti és ált.tartalékok elszám. 25 636 25 636 2.1. Önkormányzat összesen 934 39 363 84 461 8 489 28 344 25 636 187 227 2.2.Eü. ellátás Védőnői szolgálat 383 3 83 2.2.Eü. ellátás összesen 383 383 2.3. Szociális ellátás Szociális étkeztetés 3 35 3 35 Önk.szoc.tám. finanszírozása 15 15 2.3. Szociális ellátás 3 35 15 3 5 2 Önkormányzat összesen 4 284 39 363 15 84 461 12 292 28 344 25 636 194 53 3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda 31 Napköziott.Óvoda 3.2 Családi napközi 3 3 3.3 Konyha 3 3 Óvodai int. étkeztetés 3 938 3 938 Iskolai int. étkeztetés 3 112 3 112 Munkahelyi étkeztetés 381 381 Egéb vendéglátás 58 58 Továbbszámlázott szolg. 3 835 3 835 3.3 Konyha összesen 11 774 11 774 3. Óvoda összesen 12 74 12 74 BEVÉTEL ÖSSZESEN 16 449 39 533 15 84 461 12 292 28 344 25 636 26 865
CÍM, ALCIM 3. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT Személyi juttatás Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatási célú kölcsön nyújtása Pénzeszközátadás Hitelek, tartaléko k, önk.foly. ellátások Összesen 1.Polgármesteri Hiv. 1.1 Polg. Hiv. (igazga) 19 981 4 923 7 984 32 888 1.2 Adóbeszedés 2 13 52 862 3 512 1. Polgármesteri Hiv összesen 22 111 5 443 8 846 36 4 2.Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás 8 91 2 124 123 11 157 Önkormányzatok elszámolásai 587 587 Közutak üzemeltetése 3 334 3 334 Lakóingatalan bérbeadása 47 47 Nem lakóingatalan bérbeadása 249 249 Zöldterület kezelés 3 276 852 2 559 6 687 Civil szervezetek műk.tám. 3 846 3 846 Építményüzemeltetés 748 19 938 Ár-és belvízvédelemmel összef.tev. 127 127 Város,községgazd.m.n.s.szolg. 4 37 6 985 5 11 72 Közcélú foglalkoztatás 2 71 365 14 134 17 29 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 254 254 Köztemető- fenntart.és műk. 616 158 38 1 82 Finanszírozási műveletek Közvilágítás 3 958 3 958 Fejezeti és ált.tartalékok elszám. 23 565 23 565 Sportlétesítmények műk.fenntart. 325 325 IKSZT Működtetés 3 464 899 5 19 9 382 Közművelődési tevékenység 1 838 1 838 Önkormányzat összesen 18 976 4 398 23 513 21 39 3 896 23 565 95 657 2.2. Eü.ellátás Védőnői szolgálat 2 538 652 833 4 23 Háziorvosi ügyeleti ellátás 33 33 2.2. Eü.ellátás összesen 2 538 652 1 163 4 353 2.3. Szociális ellátás Önk.szoc.tám. finanszírozása 15 15 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 2 Születési támogatás 2 2 Rendszeres szociális segély 173 173 Foglalkozt helyettesítő támogat 1 39 1 39 Lakásfenntartási tám.norm.al. 33 33 Szociális étkeztetés 4 84 4 84 Ápolási díj alanyi jogon 11 11 Idősek napjára támogatás 1 1 1 1 Átmeneti segély 4 4 Temetési segély 6 6 Közgyógyellátás 5 5 Bursa Hungarica 35 35 2.3. Szociális ellátás összesen 4 84 4 93 15 9 893 2. Önkormányzat összesen 21 514 5 5 29 516 21 39 8 799 15 23 565 19 93 3. Óvoda 3.1 Napköziott.Óvoda Óvodai nevelés, ellátás 19 372 5 192 5 497 3 61 Óvodai SNI gyerekek 33 33 3.1 Napköziott.Óvoda összesen 19 372 5 192 5 827 3 391 3.2 Családi napközi 2 389 617 621 3 627 3.3 Konyha Óvodai int. Étkeztetés (26%) 1 828 498 4 575 6 91 Iskolai int. Étkeztetés (42%) 2 953 85 7 39 11 148 Munkahelyi étkeztetés (4%) 281 77 74 1 62 Egyéb étkezés -Csana (2%) 141 38 352 531 Egéb vendéglátás (3%) 211 58 528 797 Szociális étkeztetés (23%) 1 617 441 4 47 6 15 3.3 Konyha összesen 7 31 1 917 17 596 26 544 3. Óvoda összesen 28 792 7 726 24 44 6 562 MIND ÖSSZESEN: 72 417 18 219 62 46 21 39 8 799 15 23 565 26 865
Megnevezés Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 4. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 213. ÉV Intézményi engedélyezett álláshely 213. év kiadási ei. 213. év állami támogatás Önkormányzati 213. évi saját bevétel támogatás 16 6562 34711 12 74 13777 Polgármesteri Hivatal 8 364 2977 261 512 Önkormányzat 7 1993 1998 88 725-18789 Összesen: 31 26865 84461 11 6 5. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Feladat megnevezése Nyitóállomány 212. évi záróállomány 213. év 214. év 215. év Hosszúlejáratú hiteltörlesztés* 6. melléklet a 3./213. (II.8.) önkormányzati rendelethez TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK *Adónemek 214. 216. 213. 215. 217. Gépjármű adó 1 1 1 1 1 Magánszemélyek kommunális adója 1 7. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA 213. ÉVBEN Kazán 1. program Kazán 2. program Összesen: Megnevezés Előirányzatok (e Ft-ban) 213. évben Beruházás teljes Támogatás Kiadás költsége 7 1 7 1 7 1 9 822 9 822 9 822 16 823 16 823 16 823
8. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 213-ban Támogatás megnevezése 212. év 213. év Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 1 54 632 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 13 6 Üdülőhelyi feladatok 45 Pénzbeli szociális juttatások 1 582 548 Településre kimutatott SZJA átengedett rész - 8 %-a 23 744 16 SZJA jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 48 411 91 Polgármesteri Hivatal működése 29 77 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5 728 812 Zöldterület gazdálkodás 3 637 447 Közvilágítás 3 958 3 Köztemető fenntartás 2 22 72 Közutak fenntartása 1 79 366 Általános támogatásokat csökkentő tétel - 5 952 3 Egyéb önkormányzati feladat 6 579 9 ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 93 256 31 47 535 515 Óvodai nevelés 14 21 666 Óvoda dologi kiadásainak fedezete 3 726 Óvodapedagógusok bére 16 992 Óvodai kisegítő dolgozók bére 5 984 Pedagógus szakvizsga továbbképzás támogatása 37 8 ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 14 59 466 26 72 Családi napközi 1 341 1 72 8 ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN: 15 4 466 27 774 8 Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés 6 12 6 936 Szociális étkeztetés 2 491 2 2 214 4 ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA 8 611 2 9 15 4 ÖSSZESEN: 117 267 976 84 46 715
9. melléklet az 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 213. ÉVRE Megnevezés január február március április május június július aug. szept. október november december Összesen BEVÉTELEK Állami támogatás 7 4 7 38 7 38 7 38 7 38 7 38 7 38 7 38 7 38 7 38 7 38 7 41 84 461 Adóbevétel 22 25 1492 216 32 28 295 223 112 584 691 1346 35 621 Intézményi működési bev 1 296 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 33 16 449 Önkormányzati sajátos 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 3 912 Támogatás visszatér 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 15 Támogatás ért bevétel 317 2 292 317 4 117 617 617 617 617 617 617 93 617 12 292 Pénzforgalom nélküli 25636 25 636 Ingatlan értékesítés 7 2 344 19 28 344 BEVÉTEL ÖSSZESEN 34 845 11 31 23 996 13 112 9 686 16 666 12 5 28 619 2 396 15 216 1 38 1 643 26 865 KIADÁSOK Személyi juttatás 5 925 5 95 6 62 5 955 6 2 6 212 6 11 6 13 6 3 5 924 5 95 5 69 72 417 Munkaadót terh.jár 1 54 1 54 1 56 1 54 1 54 1 54 1 55 1 45 1 48 1 525 1 495 1 459 18 219 Dologi kiadások 5546 5763 5694 5763 4626 4239 4215 3716 4488 5723 5626 77 62 46 Támogatási kölcsön ny 5 5 5 15 Ellátottak juttatásai 53 395 45 399 41 42 398 398 398 42 43 399 4 93 Civil szervezetek tám 35 45 45 35 35 45 45 35 396 25 3 846 Beruházási kiadások 19 7 69 6 525 6 985 21 39 Tartalék 3 3 6 22 365 23 565 Támogatási célú kiadások 5 5 KIADÁS ÖSSZESEN 14 54 21 657 21 554 14 17 12 969 19 728 12 714 12 117 13 346 14 2 36 44 14 555 26 865 Eltérés 2 791-1 356 2 442-995 -3 283-3 62-79 16 52 7 5 1 196-25 664-3 912
1. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 213. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE Megnevezés január február március április május június július aug. szept. október november december Összesen Nyitó pénzeszköz 25636 25636 Térítési díjak 114 1115 1145 1175 1114 933 326 296 131 114 1154 1277 11774 Szolgáltatási díjbev. 471 471 765 765 765 765 76 765 765 765 765 765 8587 Pénzforgalom nélküli Adóbevétel 22 25 1492 216 32 28 295 223 112 584 691 1346 35621 Állami támogatás 551 151 351 351 351 351 352 352 352 352 352 352 36618 Átvett pénzeszköz 32 32 297 97 97 97 97 97 97 97 97 922 12292 Felhalmozási bevétel 7 2 344 19 28344 Támogatás visszatér 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 15 Függő,átfutó,kiegy. Összes bevétel 32812 3217 22861 627 622 1319 7747 24336 16848 11741 6642 7372 15922 Személyi juttatás 516 3215 3325 346 3416 349 345 346 343 3524 3555 369 42743 Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások 5546 5763 5694 5763 4626 4239 4215 3716 4488 5723 5626 77 6246 Ellátottak juttatásai 553 395 45 399 451 42 398 398 398 452 43 399 553 Műk.célú pénzeszk. 35 45 45 35 35 45 45 35 396 3 3896 Beruházási kiadások 19 7 69 6 525 6 985 2139 Felújítási kiadások Támogatási célú kiad 5 5 Függő,átfutó,kiegy. 3 3 6 22365 23565 Összes kiadás 11655 17332 16699 172 8843 15385 8468 797 9239 195 32249 1115 15922 Tárgyhavi egyenleg 21157-14115 6162-3865 -2623-2366 -721 16366 769 1646-2567 -3643 Halmozott egyenleg 21157 742 1324 9339 6716 435 3629 19995 2764 2925 3643
11. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 213. ÉVBEN 212 213. év Polgármesteri Megnevezése Összesen Önkormányzat Hivatal Óvoda Összesen a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely) 49 7 8 16 31 -ebből pedagógus álláshelyek száma 18 6 a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely 1 a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely b) Átlagos statisztikai állományi létszám 46.39 7 8 16 31 c) December 31.napján munkajogi záró létszám 4 7 8 16 31 d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 8,6 9 9 12. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez 213. évi tartalékok B Tartalék összege Általános tartalék 35 Céltartalék(Sportudvar) 165 Céltartalék(KEOP) pályázat 19 Mind összesen 23565 13. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA 213. ÉVBEN A környezetvédelmi alap tervezett bevételei Jogcímek Talajterhelési díj Összeg 17 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai Jogcímek Összeg Csatornadíjak rendezése 17
14. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek A B C 1 1 2 3 4 5 6 Kötelezettségek megnevezése Nemleges! Összesen Futamidő érvényesíthetőségi határideje Kötelezettség összesen 15. melléklet a 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése Adatok eft-ban A B C 1 Megnevezés Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 1 2 3 4 5 6 Nemleges!
16. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat közvetett támogatásai 213-ban Megnevezés I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások 1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Bérleti és lízing dijbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás 2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség 3. Alkalmazottak térítésének kedvezménye III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás Adónem: Magánszemélyek kommunális adója Pótlék, bírság V. Átengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatás Gépjármű adó 213. évi várható e Ft 1.326 7 VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele kedvezmény VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások IX. Közvetett támogatás összesen 1996 6