Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531 1.622977 2015.09.16 19,352,191,451 1.624061 2015.09.15 19,345,225,595 1.622988 2015.09.14 19,343,523,428 1.622523 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 2,220,925,570 10,404.752194 2015.09.17 2,223,289,107 10,415.825062 2015.09.16 2,220,355,946 10,402.083578 2015.09.15 2,210,346,134 10,355.188889 2015.09.14 2,211,885,799 10,362.402023 OTP EMDA Származtatott Alap 2015.09.18 12,440,173,424 2.907234 2015.09.17 12,777,510,277 2.940695 2015.09.16 12,638,094,195 2.908989 2015.09.15 12,523,963,164 2.881738 2015.09.14 12,545,786,147 2.886460 OTP EMEA Kötvény Alap 2015.09.18 8,306,895,585 1.402650 2015.09.17 8,358,795,848 1.408739 2015.09.16 8,353,193,539 1.407795 2015.09.15 8,089,177,809 1.407433 2015.09.14 8,008,888,459 1.403918 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 2,840,987,279 11,187.191490 2015.09.17 2,840,965,399 11,187.105332 2015.09.16 2,841,627,136 11,189.711108 2015.09.15 2,842,195,925 11,191.950876 2015.09.14 2,841,879,629 11,190.705371 OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.09.18 2,621,885,222 9,760.319037 2015.09.17 2,614,672,032 9,733.466971 2015.09.16 2,608,617,780 9,710.929207 2015.09.15 2,608,659,369 9,711.084027 2015.09.14 2,611,612,835 9,722.078700 OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat 2015.09.18 5,539,374,122 1.790104 2015.09.17 5,649,309,085 1.794465 2015.09.16 5,553,468,330 1.763460 2015.09.15 5,458,682,341 1.734523 2015.09.14 5,522,763,120 1.754897 OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.09.18 2,233,579,065 0.791287
OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.09.17 2,268,377,576 0.803414 2015.09.16 2,272,520,947 0.803968 2015.09.15 2,271,039,942 0.803352 2015.09.14 2,273,901,883 0.802121 OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.09.18 13,424,512,590 1.554689 2015.09.17 13,685,775,086 1.584513 2015.09.16 13,647,929,190 1.579799 2015.09.15 13,537,649,350 1.568311 2015.09.14 13,518,038,319 1.566043 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.09.18 2,483,346,870 1.094974 2015.09.17 2,526,331,900 1.113341 2015.09.16 2,527,123,733 1.113761 2015.09.15 2,477,416,861 1.090611 2015.09.14 2,465,089,557 1.085184 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2015.09.18 13,748,614,425 1.434969 2015.09.17 13,746,561,340 1.434306 2015.09.16 13,699,903,508 1.428105 2015.09.15 13,696,347,580 1.426994 2015.09.14 13,736,171,866 1.430415 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 3,635,006,698 10,325.462225 2015.09.17 3,632,860,935 10,319.367052 2015.09.16 3,632,316,412 10,317.820300 2015.09.15 3,633,956,462 10,322.478964 2015.09.14 3,633,043,912 10,319.886809 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 6,619,410,995 10,335.610901 2015.09.17 6,615,434,736 10,329.402333 2015.09.16 6,615,084,312 10,328.855178 2015.09.15 6,623,780,930 10,342.434159 2015.09.14 6,623,982,917 10,342.749544 OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 3,214,981,003 10,483.212098 2015.09.17 3,217,950,295 10,492.894183 2015.09.16 3,215,217,569 10,483.983478 2015.09.15 3,205,432,797 10,452.077896 2015.09.14 3,203,204,848 10,444.813137 OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.09.18 94,862,193,290 3.479877 2015.09.17 95,534,865,804 3.502401
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.09.16 95,872,200,214 3.512384 2015.09.15 95,714,355,860 3.519407 2015.09.14 95,791,435,368 3.522825 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 2,532,597,209 11,137.190893 2015.09.17 2,530,306,137 11,127.115818 2015.09.16 2,532,412,941 11,136.380567 2015.09.15 2,535,439,407 11,149.689565 2015.09.14 2,535,270,330 11,148.946042 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 4,915,517,301 10,923.371780 2015.09.17 4,914,345,339 10,920.767420 2015.09.16 4,914,927,626 10,922.061391 2015.09.15 4,917,062,442 10,926.805427 2015.09.14 4,916,990,124 10,926.644720 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 8,724,574,892 10,813.157983 2015.09.17 8,720,830,642 10,808.517394 2015.09.16 8,719,558,296 10,806.940460 2015.09.15 8,723,630,035 10,811.986936 2015.09.14 8,725,558,814 10,814.377447 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 8,155,104,553 10,552.971944 2015.09.17 8,153,354,106 10,550.706808 2015.09.16 8,152,849,462 10,550.053783 2015.09.15 8,153,957,219 10,551.487256 2015.09.14 8,153,014,992 10,550.267984 OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.09.18 1,628,286,244 9,992.857983 2015.09.17 1,624,371,848 9,968.835178 2015.09.16 1,624,801,077 9,971.469373 2015.09.15 1,626,216,974 9,980.158790 2015.09.14 1,625,400,666 9,975.149075 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 4,757,543,309 11,551.528719 2015.09.17 4,757,630,719 11,551.740954 2015.09.16 4,756,186,428 11,548.234151 2015.09.15 4,763,262,177 11,565.414387 2015.09.14 4,763,370,127 11,565.676495 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 4,613,479,836 11,047.234614 2015.09.17 4,613,899,359 11,048.239185 2015.09.16 4,611,479,989 11,042.445869
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.15 4,625,885,185 11,076.939913 2015.09.14 4,625,277,879 11,075.485685 OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.09.18 3,267,301,444 9,626.811878 2015.09.17 3,261,147,532 9,608.679926 2015.09.16 3,261,497,319 9,609.710542 2015.09.15 3,262,653,027 9,613.115732 2015.09.14 3,262,486,107 9,612.623917 OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.09.18 2,899,674,655 9,578.450215 2015.09.17 2,893,944,988 9,559.523495 2015.09.16 2,894,255,307 9,560.548567 2015.09.15 2,896,848,344 9,569.114105 2015.09.14 2,896,902,611 9,569.293365 OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.09.18 4,581,391,339 9,849.086740 2015.09.17 4,573,686,212 9,832.522239 2015.09.16 4,572,514,062 9,830.002348 2015.09.15 4,575,822,752 9,837.115378 2015.09.14 4,576,748,866 9,839.106340 OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.09.18 1,888,113,685 9,602.466002 2015.09.17 1,884,594,743 9,584.569558 2015.09.16 1,886,007,332 9,591.753626 2015.09.15 1,888,172,836 9,602.766829 2015.09.14 1,888,860,100 9,606.262079 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2015.09.18 2,702,450,499 864.784160 2015.09.17 2,692,606,246 861.633999 2015.09.16 2,701,173,822 864.375623 2015.09.15 2,703,625,593 865.160190 2015.09.14 2,715,478,467 868.953109 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 3,022,716,249 11,651.330215 2015.09.17 3,022,770,538 11,651.539477 2015.09.16 3,022,556,405 11,650.714082 2015.09.15 3,022,758,372 11,651.492582 2015.09.14 3,022,909,943 11,652.076826 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 3,927,989,966 11,244.031505 2015.09.17 3,927,776,948 11,243.421732 2015.09.16 3,927,679,557 11,243.142947 2015.09.15 3,927,659,075 11,243.084316
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.14 3,927,444,528 11,242.470167 OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 2,168,032,263 10,311.883522 2015.09.17 2,165,712,404 10,300.849500 2015.09.16 2,163,431,010 10,289.998430 2015.09.15 2,164,701,856 10,296.042997 2015.09.14 2,164,012,527 10,292.764319 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.09.18 3,789,669,497 13,306.610686 2015.09.17 3,792,549,636 13,316.723676 2015.09.16 3,791,057,323 13,311.483739 2015.09.15 3,777,872,547 13,265.188229 2015.09.14 3,771,031,088 13,241.165915 OTP Alapkezelő Zrt