DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február 15-ei rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvi k i v o n a t a../2007. 15/2007. (II. 15.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdésében és a 88. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében 2007. évre jóváhagyott 4.500.000 E Ft 10 éves futamidejű hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően Felelős: a polgármester előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2007. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Határidő: folyamatos Felelős: az intézmények vezetői Értékelés: a 2007. évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Elfogadja az 1-11. számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok és korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével. A Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 5./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához 2007. évben 302.000 E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 6./ Elrendeli a nem Önkormányzati fenntartású óvodák működési támogatási, közoktatási megállapodásainak teljeskörű felülvizsgálatát, új támogatási koncepció kialakítását. Határidő: 2007. június 10. Felelős: a Humán Főosztály vezetője
2 7./ Utasítja a Humán Főosztály és a Gazdálkodási Főosztály vezetőit, hogy az intézményi üres álláshelyek szükségességét vizsgálják felül, tegyenek javaslatot azok további fenntartására vagy megszüntetésére. Határidő: 2007. június 10. Felelős: a Humán Főosztály vezetője, a Gazdálkodási Főosztály vezetője A nem önkormányzati fenntartású óvodák 2007. január 1-jétől augusztus 31-ig folyósított 1 ellátottra eső támogatása azonos a 2006. évi támogatási mértékkel. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
Határozat 1. számú melléklete A DEHUSZ KHT. 2007. ÉVI ÜZLETI TERVE 1
A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 1994. július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A hozzánk forduló emberek már túl vannak a munkanélküli segélyen, illetve az álláskeresési járadékra való jogosultságon. Az önkormányzat által adott szociális segélyből tengődnek. Általában az élet perifériájára szorult emberekről van szó. A munka világából való tartós kiszakadás a munkavégző képesség leépüléséhez vezet, és egyre kisebb az esélyük a munkaerőpiacra történő visszatérésre. Az inaktív munkavállalók elhelyezkedési esélyeit a munkahely hiány, egészségi problémák, életkori nehézségek, hiányos képzettség akadályozza. Rossz egészségügyi állapotuk, deviáns viselkedésük, elavult ismereteik miatt sok munkaadó hátrányosan megkülönbözteti őket. Ezért a leendő munkavállalóink összetétele nagyon sokféle. A Dehusz kht.-nél végzett munka, a sokféle indíttatású, lecsúszott ember lehetősége az emberi életre és a túlélésre. Ezért fontos feladat a tartósan munkanélküli emberek foglalkoztatásának növelése, a társadalmi leszakadás veszélyének mérséklése, elkerülése. Közcélú foglalkoztatás 2006.-ban a közcélú foglakoztatás során 172 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak átlagosan 8 hónap időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 78 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg 122.8 M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 86 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 37 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, kézi útszegélyezési munkák, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel, korlátok javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, illegális plakát eltávolítás. De részt vettünk már kényszerlomtalanításban, lisztszállításban, a debreceni főtér harangjátékának a Budapestre történő szállításában, szobrászművész hagyatékának elszállításában, és a Csokonai Gimnázium költöztetésében is. A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában. 2
Közhasznú foglalkoztatási programok I. II. III. Időtartam 2005.09.19.- 2006.01.31. 2006.07.05. 2006.08.31. 2006.09.01.-2006.11.30. Létszám 30 fős 80 fős 94 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze 9.226.872,- Ft 11.376.232,- Ft 23.962.950,- Ft 1.400.208,- Ft 1.264.440,- Ft 3.207.750,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni. Közmunkaprogram 2006. ( Tiszta virágos Debrecenért ) 2006.-ban a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely 2005. december 1.-től 2006. június 30.-ig bonyolódott, Tiszta virágos Debrecenért elnevezéssel. A program lebonyolításához közel 55.000.000.-Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, átlagosan 149 főt tudtunk alkalmazni napi 6 órás munkaidőben. A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. A 149 fő közmunkásból 120 fő tartós munkanélküli volt, akik rendszeres szociális segélyben részesültek. Ezzel a munkalehetőséggel kb. 9 hónapra kivontuk őket a segélyezettek köréből. Így kb. 24.000.000.-Ft segélyt nem kellett számukra a városnak kifizetnie. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést. 3
Számok, adatok a foglalkoztatással, illetve az elvégzett munkákkal kapcsolatosan: A Dehusz Kht-nál 2006-ban a különböző foglalkoztatási formákban, eltérő időtartamban 579 fő fordult meg mint munkavállaló. A foglalkoztatásnak köszönhetően kb. 90.000.000.-Ft segélyt nem kellett kifizetni. Az emberek a munkavégzésük során 512 konténer, azaz kb. 3840 m3, kb. 2500 tonna szemetet gyűjtöttek össze, ezen kívül saját platós gépjárműveinkkel 280 tonna szemetet szállítottunk a szeméttelepre. A parlagfű mentesítés során kb. 5.500.000. m2-t kaszáltunk le kézi kaszákkal, motoros kaszákkal, illetve traktorral. Ezt külső vállalkozó kb. 6 Ft/m2-es bruttó átlagárral számolva kb. 33.000.000.-Ft-ért végezte volna el. Megközelítőleg 4000 méter árkot és 3000 méter esővíz elvezető folyókát takarítottunk ki. Korlátjavítást és festést kb. 2000 méter hosszúságban végeztünk. Járda átépítést és javítást kb. 2500 méteren végeztünk. A munkavégzések legalább 1000 helyszint jelentettek, ahová a munkásokat és munkaeszközöket 6 kisteherautóval szállítottuk. Ezek a gépjárműveink 2006-ban összességében kb. 180.000 Km-t tettek meg. Jelen gazdasági helyzetben hasonló lehetőségek mellett, hasonló vagy több munkát kívánunk elvégezni mint a 2006-os évben. A társaság optimális működéséhez rendelkezik a megfelelő mennyiségi és minőségi humán erőforrással. Keressük a profilunknak megfelelő további lehetőségeket, mellyel a köz érdekeit érdemben segíthetjük megfelelően együttműködve a városi önkormányzat osztályaival. Debrecen, 2007. február 05. Császár Ferenc Ügyv.ig. 4
DEHUSZ KHT 2007.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Üzemanyag, energia 4.000 Irodaszer, nyomtatvány 550 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék) 2.700 Berendezés, felszerelés 300 Tisztítószer, hírlap 750 Munkaruha - ANYAG KTG 8.300 Karbantartás (mdíj., szolg) 1.400 Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax 1.900 Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) 3.300 Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 200 Oktatás 150 IGÉNYBEVETT SZOLG. 7.850 Hatósági illeték 300 Foglalk.eü.szolg. 300 Pénzintézeti szolg. 600 Biztosítás 2.800 EGYÉB SZOLG. 4.000 BÉR KTG 28.000 Saját gk. haszn. 300 Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) 3.000 FEB díj 1.200 Tp.hozzájár. 300 SZEM JELL.EGYÉB 4.800 TB 8.500 EHO 520 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár. 1.000 BÉRJÁRULÉKOK 10.920 ÉRTÉKCSÖKKENÉS 4.800 Helyi adó 300 Kamat 600 Vissza nem ig.áfa 657 EGYÉB RÁFORDÍTÁS 1.557 MINDÖSSZESEN 70.227 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 70.227 5
Határozat 2. számú melléklete Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve Készült: 2007. január hó
Készült: 2007. január Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve I. TERVEZETT BEVÉTELEK I.A. Közhasznú tevékenységek várható bevételei I.A.1. Interreg IIIA program Regionális Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióban c. projekt várható bevétele Az Euro-Régió Ház Kht., mint főpályázó, valamint romániai és magyarországi partnerei az Értékelő Bizottság 2006. évi döntését követően közös képzési intézményt alapjait rakták le Regionális Európai Képzési Akadémia (REKA) néven. A Regionális Európai Képzési Akadémia célja, hogy minőségi üzleti szolgáltatásokat fejlesszen határokon átnyúló kutatási modulra alapozott, közös tréningprogramok és nyomtatott, illetve e-learnig felületre alkalmas tananyagok létrehozásával a magyar és román kis- és középvállalkozói, valamint közigazgatási dolgozói felhasználói kör részére. A konkrét célok elérése hozzásegíti a magyar határ menti KKV-kat a szomszédos vállalkozások együttműködéseivel való lehetőségek kiaknázására, nem csupán a kereskedelem területén, hanem a tréningek által lefedett alábbi területeken: pályázati ismeretek, turizmus, marketing, vám, külkereskedelem, logisztika, terület és vidékfejlesztés, HR menedzsment, minőségbiztosítás. A Hajdú-Bihar és Bihor megyében megvalósuló kutatás, és a REKA tananyagfejlesztése, valamint a tréningprogramok alkalmával hozzávetőleg 100 KKV-nak nyílik lehetőség a közvetlen üzleti kapcsolatok és cégközi együttműködések létesítésére a legkülönbözőbb gazdasági ágazatokban. A REKA ezzel együtt szeretné segíteni a két megye tudományos intézményei, gazdasági kamarái és vállalkozásai közötti kapcsolatteremtés, az együttműködés magasabb szintű formáinak kialakulását, amely a térség gazdasági fejlődésének egyik záloga. A projekt időtartama 21 hónap. A projekt kezdési ideje 2006. február 15. Jelenleg a tananyagok elkészítése, fordítása, illetve a nyomdai munkák előkészítése folyik. (További információk a www.euroregiohaz.hu honlap kis- és középvállalkozásoknak szóló oldalain.) A pályázat az Interreg IIIA tagállamok határ menti régióinak együttműködését támogató közösségi kezdeményezése által támogatásban részesül. A teljes projekt-költségvetési főösszeg 44.710.477 Ft, ebből támogatás 42.474.953 Ft (a költségvetés 95%-a). A saját és partnerei hozzájárulási összege 2.235.524 Ft, ebből az Euro-Régió Ház Kht. 1.162.472 Ft önerőt biztosít a projektben. A támogatás lehívható összege 2007-ben várhatóan 26.550.000 Ft. I.A.2 Irinyi János Program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) c. projekt várható bevétele Az Euro-Régió Ház Kht., mint projekt partner vesz részt a projektben, melynek célja a Debreceni Egyetemen működő szolgáltató hálózat továbbfejlesztése fehérje-biokémiai, fermentációs és bioanalitikai módszerekkel, amelyek kutatásfejlesztési és ipari alkalmazásokat támogatnak. Az üzleti terv olyan kisvállalkozások inkubálására épül, amelyek a régió és az ország biotechnológiai és gyógyszeripari nagyvállalatai által igényelt kutatás-fejlesztési, de elsősorban kissorozatú termék előállítási feladatok elvégzésére specializálódnak. A Debreceni Egyetem Regionális Tudásközpontként a régió innovációs tevékenységének egyik fő megvalósítója és már számos vállalkozással áll kapcsolatban. A projekt egy dinamikus inkubátorház funkció kialakítását célozza, amely hosszú távon lehetővé teszi a vállalkozások ki- és beköltözését, azok tevékenységének figyelését és további segítését, valamint a szolgáltatási profil folyamatos modernizálását és bővítését. A Kht., mint konzorciumi tag, jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a kisvállalkozások részére nyújtandó C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 2. oldal, összesen: 8 oldal
Készült: 2007. január Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve tanácsadásban, oktatásban, képzésben, és ezzel garanciát jelenthet az üzleti terv sikeres megvalósítását. A pályázat támogatásban részesül, a támogatási szerződés szerinti teljes költségvetési főösszeg 400,0 Ft, ebből a támogatás 400,0 MFt (a költségvetés 100,0%-a). Az Euro-Régió Ház Kht. 38.322.000 Ft támogatásban részesül. Ebből 2006-ban realizált, de 2007. évre elhatárolt bevétel 16.885.000 Ft. I.A.3 Tulajdonosok közhasznúsági tevékenységekhez való hozzájárulása I.A.3.1 Debrecen Megyei Jogú Város, mint tulajdonos működési költségekhez való hozzájárulása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg a Kht. törzstőkéjének 30%-os tulajdonosa. A Cégbírósági bejegyzés alatt levő módosított társasági szerződés alapján a tulajdoni arány 32%-ra növekszik. A Város 2007. évi támogatásának kizárólag működési kiadásokra fordítható összege 8.775.000 Ft. I.A.3.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi tevékenységekhez kapcsolódó hozzájárulása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztési Ügynökségi feladatok ellátására fordítható DMJV Önkormányzata által nyújtott 2007. évi támogatásának várható összege 20.000.000 Ft. I.A.3.3 Debreceni Egyetem hozzájárulása A Debreceni Egyetem a Cégbírósági bejegyzés alatt levő módosított társasági szerződés alapján a törzstőke 24%-át birtokolja. Az Egyetem elvárása többek között, hogy a Kht. segítse Debrecen Megyei Jogú Város és a Debreceni Egyetem együttműködését területfejlesztési és regionális fejlesztési programok készítésében, forrásfeltárásában, lebonyolításában, támogassa az együttműködést a Pólus programban, valamint működjön közre egyetemi pályázatok elkészítésében. Az Egyetem 2007. évre várható támogatásának összege 5.000.000 Ft. I.B. Vállalkozói tevékenységből származó várható bevételek I.B.1 Tanácsadói tevékenységből várható bevétel Pályázati alkalmassági vizsgálati dokumentációk összeállítására, tanácsadásra, valamint projektmenedzsmentre kötött szerződések alapján a Kht. a tanácsadói tevékenységből származó éves várható bevétele 5.753.000 Ft. I.B.2 Terem- és stúdióbérlet A Kht. Phare CBC projektjének keretében létrehozott, multimédiás felszereltséggel rendelkező Oktatási Centruma 2005. ősze óta ECDL, CD jogtár, kommunikációs képzések, számviteli egyesületi továbbképzések helyszíne. A Centrumban egy szerverként is működő tanári gép, és 20 hálózatba kapcsolt terminál található. A korszerű gépek XP operációs rendszerrel, MS Office csomaggal vannak felszerelve, továbbá az Internet hozzáférés is adott. További felszereltség: projektor, flipchart, vetítőgép, nagyméretű vetítővászon, igény szerint rendszergazda jelenléte, illetve hétvégi recepció szolgálat. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 3. oldal, összesen: 8 oldal
Készült: 2007. január Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve A terem- illetve stúdióbérlet 2007. évi várható bevétele 5.800.000 Ft. I.B.3 Interreg IIIA program - Partnerségben a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióért (HBBE) c. projekt kapcsán várható bevétel A főpályázó a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és partnerei (közöttük Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata) 2002-ben hívták életre a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégiót. Az Eurorégió fő céljai a gazdaságfejlesztés, turisztikai együttműködések, együttműködések intézményi kereteinek fejlesztése, környezetvédelem, kultúra, sport, oktatásfejlesztés). Ezzel összhangban a projekt célkitűzései: HBBE fejlesztési koncepciójának meghatározása; a HBBE tevékenységi területét érintő intézményfejlesztési programok; a HBBE 2005-2006. évi munkatervében foglalt programok megvalósításának menedzselése; határszakasz szereplői, a potenciális partnerek körében végzett felmérések alapján a szükségletek feltérképezése, problémák beazonosítása, adatbázis készítése a célzott információszolgáltatás biztosítása érdekében; Multiplikátorok képzése civil szervezetek számára; Az Eurorégiót alkotó megyék erősségeinek, gyengeségeinek feltárása útján szakmai, képzési programok szervezése. Hosszab távol célül tűzi ki az intézményfejlesztési az önkormányzatok, kistérségek és testvértelepülési együttműködések területén; a határmenti együttműködés megyék közötti összehangolása a teljes magyar-román határszakaszon; a regionális és helyi résztvevők kezdeményezőkészségének és felelősségvállalásának szervezett intézményi kereteinek kialakítása, az európai demokratikus értékek (aktív államplogárság, tolerancia) civil együttműködési projektekben való megerősítése. A projekt költségvetéséből (61.250.000 Ft) a DMJV vállalt feladatokat (területfejlesztési stratégiai program és operatív program elkészítése) szerződés alapján az Euro-Régió Ház Kht. végzi, melyeknek összege 4.125.000 Ft. I.B.4 Fejlesztési pólus program megvalósítása kapcsán várható bevétel A DMJV Önkormányzata és a Kht. között 2006. február 7-én létrejött, 2006. december 6-án módosított megbízási szerződés szerint a Kht. a pólusprogram kidolgozásához kapcsolódó teljeskörű menedzsment tevékenységet (koordináció, javaslattétel, pénzügyi elszámolások, előrehaladási jelentések készítése, stb.) ellátja. A feladatra vonatkozó szerződés alapján a 2007. évi várható bevétel 916.500 Ft. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 4. oldal, összesen: 8 oldal
Készült: 2007. január Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve II. TERVEZETT KIADÁSOK II.A Pályázatok várható kiadásai II.A.1. Interreg IIIA program Regionális Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióban c. projekt várható kiadásai A fenti projekt költségvetése szerint a 2 fő főállású munkatárson felüli egyéb projektmenedzsment tagok (4 fő a partnerektől) díja 2.600.000 Ft, külföldi utazással kapcsolatos kifizetések 322.000 Ft, projekt menedzsment által igénybevett szakmai szolgáltatás díja 3.150.000 Ft, tananyagok, fordítás, nyomdai munkálatok ellenértéke 14.710.000 Ft közbeszerzés díja 300.000 Ft. A dologi kiadások összege 550.000 Ft, a főállású munkatársak projektben elszámolt bére 3.018.000 Ft. A 2007. évi várható kiadások összesen 24.650.000 Ft. A projekttevékenység eredménye között a dologi kiadások és a főállású munkatársak bérköltségének azon projektben elszámolt része jelenik meg, amelyet a Kht. mivel ezekre támogatást kap a működési költségeinek finanszírozására fordíthat. Kiadásként ezért más (pl. A.3 soron) vonatkozásban jelennek meg. II.A.2 Irinyi János Program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) c. projekt várható kiadásai A DEBioInk projekt költségvetése szerint a 2007. évi támogatás, azaz 15.685.000 Ft szakértői díjakra, marketing tevékenységre, piackutatásra, publikációkra történő felhasználása várható. A projekttevékenység eredménye között a főállású munkatársak bérköltségének azon projektben elszámolt része jelenik meg, amelyet a Kht. mivel ezekre támogatást kap a működési költségeinek finanszírozására fordíthat. Kiadásként ezért más (pl. A.3 soron) vonatkozásban jelennek meg. II.A.3 A fő közhasznúsági tevékenységek várható kiadásai II.A.3.1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött szerződés alapján várható kiadások Személyi költségek 8.775.000 Ft, épületüzemeltetési (energiaköltség, irodahelység karbantartás, takarítás), egyéb működési költségek (könyvelés, könyvvizsgálat, telefonköltség, irodaszer, munkaruha, stb.) 6.493.500 Ft. Összesen 15.268.500 Ft. II.A.3.2 Debrecen Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó várható kiadások A Pólus program koordinációs, menedzsmenti feladataira kötött szerződés 2007. elején lejár. A feladatok további ügynökségként történő irányításának, koordinálásának várható összege 22.200.000 Ft. II.A.3.3 Debreceni Egyetemmel létrejött közhasznúsági szerződés alapján várható kiadások Területfejlesztési és regionális fejlesztési programok készítésében, forrásfeltárásában, lebonyolításában, valamint egyetemi pályázatok elkészítésében való közreműködésre 2007. évre várható kiadások összege 7.100. 000 Ft. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 5. oldal, összesen: 8 oldal
Készült: 2007. január Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve II.B. Vállalkozási tevékenységek várható kiadásai II.B.1 Tanácsadói tevékenység várható kiadásai A szerződés szerint vállalt feladatokkal kapcsolatban felmerült anyagi, dologi kiadások értéke 2.940.000 Ft összegben. II.B.2. Terem- és stúdióbérlet várható kiadásai Az oktatási terem 20+1 multimédiás, hálózatba kötött gépein rendszeres (minden képzés után) szükséges technikai ellenőrzési feladatainak, valamint eseti (pl. telepítési, frissítési) feladataival kapcsolatos kiadások, valamint a megnövekedett rezsi és takarítási költségek 2007. évi várható összege 3.480.000 Ft. II.B.3 Interreg IIIA program - Partnerségben a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióért (HBBE) c. projekt kapcsán várható kiadások A HBBE fejlesztési koncepció elkészítésére a várható kiadás 2.500.000 Ft. a megkötött vállalkozási szerződések alapján. II.B.4 Fejlesztési pólus program megvalósításának várható kiadásai 2007-ben a Fejlesztési Pólus Programmal kapcsolatban kiadás nem várható. II.C Működési költségek II.C.1 Működési költségek Az Euro-Régió Ház Kht. működési költségei az ügyvezetés tervezése szerint az előző évi bázisadatokból, valamint a várható inflációs ráta alakulásából kiindulva az alábbiak szerint alakulnak: 1. Épületüzemeltetés 1 Energiaköltség (5113) Irodahelységek karbantartása (523) Takarítás (5299) Összesen: 1 185 000 Ft 666 000 Ft 510 000 Ft 2 361 000 Ft A fenti költségtételek a Kht. most futó projektjeiben várhatóan nem számolhatóak el. 1 A zárójelben feltüntetett számok a költségek főkönyvi számlaszámát jelölik. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 6. oldal, összesen: 8 oldal
Készült: 2007. január 2. Egyéb működési költségek Üzemanyag (5115) Tisztítószer (5121) Irodaszer, nyomtatvány (5122) Munkaruha (5123) Fogyóeszköz (5124) Cégautó karbantartás (5211) Bérleti díjak (522) PR, hirdetés, propaganda (524) Továbbképzés (525) Könyvelés, könyvvizsgálat (527) Postaköltség (5291) Telefonköltség (5292) Fénymásolás, nyomdaköltség (5293) Ügyvédi, közjegyzői díj(5294, 5295) Szakkönyv (5296) Érdekképviseleti és kamarai díj (5298) Egyéb működési költség (5299) Vagyon- és autóbiztosítás (533) Bankköltség (535) Reprezentáció (559) Összesen: Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve 766 000 Ft 21 000 Ft 630 000 Ft 172 000 Ft 30 000 Ft 105 000 Ft 79 000 Ft 90 000 Ft 116 000 Ft 1 500 000 Ft 125 000 Ft 1 900 000 Ft 35 000 Ft 115 000 Ft 165 000 Ft 32 500 Ft 510 000 Ft 400 000 Ft 267 000 Ft 100 000 Ft 7 158 500 Ft A fenti költségtételek közül az irodaszer, nyomtatvány egy nem jelentős része várhatóan a REKA projektben elszámolható. 3. Személyi jellegű ráfordítások A Kht. feladatainak növekedése miatt (Fejlesztési Ügynökség, Pólus Program) a tervek szerint létszámfejlesztés szükséges. 3.1. Jelenlegi helyzet A Kht-nál 2006. végén 1 fő részmunkaidős és 5 fő főállású alkalmazott dolgozott. Ez utóbbiból 1 fő az Mt. 138. (1) illetve (5) pontjában foglaltak szerint 2006-ban szülési illetve fizetés nélküli szabadságon volt, 4 fő (ebből 1 fő ügyvezető, 1 fő EU-referens, 2 fő pályázati asszisztens) a Kht. székhelyén végzi munkáját. Az 1 fő részmunkaidős munkatárs szintén a Kht. székhelyén adminisztratív munkáit végzi napi 6 órában. A Pólus Programmal kapcsolatosan az ügyvezető a koordinációs feladatokat, szervezetek előtti képviseletet lát el ügyvezetői, pályázat-megvalósítási feladatai, valamint egyéb megbízatásai mellett. 1 fő EU-refens monitoring részfeladatokat végez a pólus program kapcsán, és pályázatírási, valamint a saját projektek menedzselési feladatait végzi. 1 fő pályázati asszisztens az Euro-Régió Ház Kht. egyéb projektmenedzseléssel, jelentéstétellel kapcsolatos teendőit látja el, valamint számviteli pénzügyi adminisztratív támogatást nyújt egyéb pályázatok pénzügyi elszámolásánál. További 1 fő feladata az ügyvezető támogatása a Kht. folyamatos tevékenységével (taggyűlések, felügyelő bizottsági ülések), a pólus programmal (koordináció, adminisztráció, jelentéskészítéssel) kapcsolatosan. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 7. oldal, összesen: 8 oldal
Készült: 2007. január Az Euro-Régió Ház Kht. 2007. évi üzleti terve 3.2 Létszámfejlesztés A Városi Fejlesztési Ügynökség feladatainak ellátására 3 főállású és 1 fő részmunkaidős (direkt kapcsolattartó a Város és a Kht. között) alkalmazott felvétele válik szükségessé. 3.3 Bérfejlesztések, 13 havi bér és jutalom 2007. januárjától a várható inflációs rátának, a köz- és versenyszférának megfelelő átlagos 6%-os béremelés került be a tervekbe, amelyet az üzleti terv elfogadását követően 2007. januárig történő visszamenőleges kifizetéssel teljesít a Kht. A főállású alkalmazottak munkabére 12+1 hónapra mintegy bruttó 25.000.000 Ft, a 13 havi munkabér kifizetésének esedékessége 2006. december 10., jutalom 4.000.000 Ft. Étkezési hozzájárulás 540.000 Ft. A bérköltség járulékai 9.715.000 Ft. Összesen 39.255.000 Ft. Az 1. és a 2. pontban felsorolt működési költségekhez hasonlóan a pályázati bevételekből részlegesen finanszírozható a munkatársak bére. Kalkulációink szerint a 2007. évi pályázatokból valamivel több, mint 4 MFt-ot tudunk a bérterhek csökkentésére fordítani, ez a teljes bérköltség közel 10%-át tesz ki. III. Összegzés Figyelembe véve az Euro-Régió Ház Kht. fent felsorolt várható bevételeit, kiadásait látható, hogy a Kht. 2006. évi közhasznú tevékenységét a vállalkozási jellegű tevékenységek nyeresége és a tagok működési költségekhez történő hozzájárulása mellett tudja folyamatosan ellátni.. Fodor András ügyvezető Euro-Régió Ház Kht. Melléklet: 1. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 8. oldal, összesen: 8 oldal
2007. évi tervezett bevételek és kiadások Euro-Régió Ház Kht. 4025 Debrecen, Piac u. 79. Tel.: 52/521-480, Fax: 52/521-481 Ssz. Megnevezés Várható bevétel Várható kiadás Tevékenység eredménye / vesztesége A. Közhasznú tevékenység 77 210 000 Ft 84 903 500 Ft -7 693 500 Ft A.1 Interreg III A program - Regionális Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégióban (röviden: REKA) 26 550 000 Ft 24 650 000 Ft 1 900 000 Ft A.2 Irinyi János program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) 16 885 000 Ft 15 685 000 Ft 1 200 000 Ft A.3 Tulajdonosok által a közhasznúsági tevékenységekhez hozzájárulás 33 775 000 Ft 44 568 500 Ft -10 793 500 Ft A.3.1 DMJV 8 775 000 Ft 15 268 500 Ft -6 493 500 Ft A.3.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenység 20 000 000 Ft 22 200 000 Ft -2 200 000 Ft A.3.3 Debreceni Egyetem 5 000 000 Ft 7 100 000 Ft -2 100 000 Ft B. Vállalkozói tevékenység 16 594 500 Ft 8 920 000 Ft 7 674 500 Ft B.1 Tanácsadói tevékenység 5 753 000 Ft 2 940 000 Ft 2 813 000 Ft B.2 Terem- és stúdióbérlet 5 800 000 Ft 3 480 000 Ft 2 320 000 Ft B.3 Interreg III A - Partnerségben az HBB Eurorégióért 4 125 000 Ft 2 500 000 Ft 1 625 000 Ft B.4 Fejlesztési Pólus Program megvalósítása 916 500 Ft 0 Ft 916 500 Ft C. Közhasznú és vállalkozási tevékenység összesen 93 804 500 Ft 93 823 500 Ft -19 000 Ft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2_1 Készült: 2007. január hó
Határozat 3. számú melléklete Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója 2007. évre Debrecen
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nagyerdei Kultúrpark megalakulása óta eltelt több mint négy évtizedes történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt években /közhasznú társasággá történő átalakulás, fejlesztések beindulása, gyarapodó állatállomány/. Az elmúlt esztendők tapasztalatai és eredményei igazolták, hogy a Kht. tartós fejlődés mutat. A kert botanikai értékei, adottságai alapján 1992-től Növénykertként is jelenleg 17 hektáron működik. A meglévő terület biztosítja az alaptevékenységet: az Állat- és Növénykert fejlesztését, fejlődését. Az elmúlt évek, fejlesztései eredményeként, az állatállomány összetétele és nagysága, valamint az éves látogatói létszám alapján - a kert az ország vezető állatkertjeinek sorába tartozik. A 2007-es gazdálkodási évet megelőző időszak intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé. 2007-től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási pályázati rendszer megszűnik, így a fejlesztésre, korszerűsítésre a Nagyerdei Kultúrparkra vonatkozóan ez évben 30-35 millió forinttal kevesebbet fordíthatunk. Ezért a 2007-es gazdálkodási évben a debreceni kert esetében is különösen felértékelődik és meghatározó fejlesztési lehetőséggé válik a tulajdonosi-önkormányzati támogatás mértéke és összege. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményességét igazolják vissza a forgalmi adatok. A bevételek emelkedése mellett a látogatói elégedettség javulása a látogatói létszám valamint az átlagos tartózkodási idő növekedése szembetűnő. A Kht. alaptevékenysége /állat- és növénykert/ a Vidámparkban történő megjelenésével tovább bővült, gazdagodott. 2
A terület összenyitása a változó látogatói igények és szokások igénylik és szükségessé teszik az üzemeltetés rendjének változtatását. Az egyik legfontosabb feladat az egységes látogató beléptetés az Állatkerti és a Vidámparki bejáratnál. A 3/2001. (II.23.) KvVM-NKÖM-BM együttes rendeletének valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele a további működésnek. Ezeknek a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban aligha lehetséges színvonalas, a szakmai elvárásokat, is kielégítő állatállomány beszerzése és az ehhez tatozó korszerű állatbemutatók kialakítása. A Kht. jelenlegi állatállományának fajszáma 165 faj (sp., ssp.)1200 egyede. II. FEJLESZTÉSI TERV 2007. évre tervezett beruházások és felújítások, fenntartási munkák költség szerinti összeállításánál fontossági sorrendben igyekeztünk azokat a legfontosabb feladatokat összeállítani, amelyeket meg kellene valósítanunk a rendelkezésünkre álló forrásaink függvényében. Az állatkert elhasználódott korszerűtlen, kifutóinak felújítása a még balesetveszélyes úthálózata, és közművei határozzák meg a legsürgősebb tennivalókat. Az ütemezés a mindenkori forrásoktól függ. A működési engedély megadásához szükséges, szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, nem utolsó sorban a lehetőségeinkhez és a vártnál lényegesen több forrást igényelnek. 3
2007. évre tervezett beruházások: -Ludas Matyi park I. ütemének megvalósítása (9.000.000,- Ft) -Medvekifutó kiviteli tervének elkészítése, alternatív helyszín kijelöléssel a jelenlegi medveház megtartása mellett. (I-II. ütem) -Almostrágya tároló építési engedélyezése és kivitelezése -Párduckifutó és téli szállás terveztetése, engedélyeztetése, építése egyszerűsített közbeszerzési eljárással: -Műhely épület átalakítása, a látogatói forgalom elől történő lezárása (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) -Új, előírás szerinti szociális blokk kialakítása tetőtér beépítéssel. (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) -Kisemlős kifutó kialakítása a Biogalos épület átalakításával (szurikáta, prérikutya, aguti) BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 49 000 000,- III. PÉNZÜGYI TERV A Kht. mind két szakfeladatának teljesítmény mutatója a látogatók száma. Mind két tevékenység időjárás függő az időjárási szélsőségek jelentékeny módon csökkenhetik az intézmény látogatottságát. A 2006-os szezon kedvezőtlen időjárású hétvégéi döntő módon hozzájárultak a 45 ezer vendéggel kevesebb látogatószámhoz. 2007. évre tervezett beruházások és felújítások, fenntartási munkák költség szerinti összeállításánál fontossági sorrendben igyekeztünk azokat a legfontosabb feladatokat összeállítani, amiket lehetőség szerint a 2007. gazdálkodási évben el kellene végeznünk, a rendelkezésünkre álló forrásaink függvényében. 4
A 2007-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: hogy az elmúlt időszak minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény stb./, a nyugdíj korhatárt elérő szakvezetők esetében a munkakör átadás-átvétel személyi, anyagi feltételeinek szükségleteit, a gazdagodó városi intézményrendszert és programkínálatot, az ehhez alkalmazkodó és azt kiegészítő versenyképes bemutatók és üzemeltetés kialakításának szükségességét, az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhely rekonstrukciók. s nem utolsó sorban a pregnánsan beszűkülő pályázati lehetőségeket és forrásokat 2006. évi Pénzügyi terv várható 2007. évi terv Bevételek 270 425 274 000 -Önkormányzati működési támogatás 120 000 130 000 -Önkormányzati támogatás gk.bérleti díj -Működési támogatás NKÖM 6 400 0 Jubileumi játszótér üz.támogatás bruttó 13 283 14 000 egyéb pályázat 500 Kultúrpark műk. bev. 128 700 130 000 Tárgyi eszköz értékesítés 1 542 Időbeli elhatárolásból (tárgy évi ÉCS.) 20 546 20 500 Ráfordítások összesen 260 631 287 000 - Anyagjellegű ráfordítások 92 300 102 000 - Anyagköltség 23 600 26 000 - Igénybe vett szolgáltatások 63 200 70 000 - Egyéb szolgáltatások 5 500 6 000 - Személyi jellegű ráfordítások 138 931 154 500 - bérköltség * 98 325 110 000 - személyi jellegű egyéb kifizetések 8 216 8 500 - bérjárulék * 32 390 36 000 - Értékcsökkenés 25 400 26 500 5
- egyéb ráfordítások 4 000 4 000 Beruházás (működési bevételekből) 15 000 Fejlesztési támogatás 63 500 114 600 Ludas Matyi Park fejlesztés I. ütem 60 000 Fejlesztési támogatás NKÖM 21 900 0 Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében az üzemelési napokat 2007-ben az Állat- és Növénykertnél 365 napban, a Vidámparknál ~ 190 napban, április október hónap között tervezzük. A pénzügyi fedezet biztosítását a 2007. gazdálkodási évben a korábbiakhoz képest lényegesen kedvezőtlenebb feltételek mellett kell megoldani, mert a NEKÖM által kiírt pályázati pénzek megszűntek. Ezért a legfontosabb feladatok ellátásához tulajdonosi segítségre van szükség. Debrecen, 2007. Nagy Sándor Tibor 6
Határozat 4. számú melléklete
VISZATEKINTÉS 2006 A Debreceni Sportcentrum Kht. a 2006. évi céljait és legfontosabb feladatait ÉVES ÜZLETI TERVÉBEN határozta meg. A Kht. életében a 2006-os év, a korábban megszokott feladatok (üzemeltetés, világversenyek szervezése, hotel működtetés) teljesen új feladatot is jelentett. A DMJV Közgyűlése 277/2005 (XI.17.) Kh. határozata szerint, 2006. január 1-jétől a Debreceni Sportiskola a Debreceni Sportcentrum Kht. keretein -belül folytatta működését. A Sportiskola (SI) az év kiemelkedő feladatát jelentette a közhasznú társaságnak. Az SI fogadására felkészültünk. A Kht. munkatársai számára a legnehezebb feladatot annak a szellemiségnek a kezelése jelentette, amelyet az SI úgymond magával hozott. A hozomány amelyet a sok-sok éves elhanyagolt állapotok jelentették nehéz örökséget jelentett. A rossz beidegződésen kívül néhány sportág estében a sportági szövetségek bürokratikus magatartása, illetve az un. fogadó sportszervezetek egyoldalú magatartása jelentette. Szerencsére ezek együtt sem tudták befolyásolni azt a TÉNYT, az SI, pontosabban a Szakosztályok, a döntés pozitív eredményeként, no meg a Kht. gazdálkodásának köszönhetően, a 2005. évi működésre fordítható pénzügyi lehetőségeik 180%-val rendelkezhettek. Sajnos ez sem tudott jelentősen javítani az SI keretei között foglalkoztatott szakemberek 1995 óta bebetonozott anyagi elismerésének színvonalán. Szervezési, rendezési munkánk közül kiemelkedők volt az immáron 10-ik! Világverseny szervezése, az Utcai Futó Világbajnoksággal. Az Esemény kapcsán került sor az atlétikai stadion névadó ünnepségére is. 2006. október 7.-től a Stadion a magyar sport és sportmédia kiemelkedő egyéniségéről, Gyulai Istvánról lett elnevezve. Az esztendő egyébként bővelkedett rendezvényekben. Az 1. IAAF Utcai Futó Világbajnokság mellett a Sportcentrum Kht. létesítményeiben lebonyolított rendezvénynapok száma 597, ami jelentős bővülést mutat 2005-höz képest (492 esemény). A Sport Hotel életében a 2006. év gazdasági szempontból az eddigi legsikeresebb volt. A tervezett éves bevételt sikerült már novemberre elérni, és a sikeres szerződéseknek, illetve a jól sikerült marketingmunkának köszönhetően a második félév egészen kimagasló, 78 %-os kihasználtságot hozott. Az év egyik komoly feladata volt, hogy a 2005. évben rendezett 5 db debreceni világversenyből származó bevételt - amely tavaly az összbevétel 20%-át jelentette, - máshonnan kellett pótolni. Emiatt nagyobb hangsúlyt helyeztünk a céges partnerekre, valamint a debreceni rendezvényszervezőkkel történő együttműködésre. A Hotel 2006. évi vendégkörének %-os összetételét az 1a és az 1b táblázat tartalmazza. Orendi Mihály 2 2007.04.17.
I. FŐ CÉLKÍTŰZÉSEINK, FELADATAINK 2007-ben 2007-ben legfontosabb stratégiai célunk és feladatunk, hogy - az Önkormányzati támogatás reálértékének jelentős csökkenése ellenére!- valamennyi feladatunkhoz tudjuk biztosítani az alapvető feltételeket. Kiemelt célkitűzéseink és feladataink: 1. Sporthotel 1.1. CÉL-TERV-FELADAT A 2007-es évre terveink hasonlóak a 2006-os évhez, elsődleges szempont, hogy az éves bruttó árbevétel fedezze a működéshez szükséges költségeket, és elegendőnek legyen a visszafizetendő kamattartozás kiegyenlítéséhez. A Hotel 2007. évi tarifális árait a 2. sz táblázatban mutatjuk be. Ehhez a következő területeket kell kiemelten kezelni: - egyéni és csoportos vendégek számának szinten tartása - amennyiben elkészül a saját műfüves labdarúgó pályánk, a téli edzőtáborokkal jobb eredményeket szeretnénk elérni (elsősorban Ukrajna, Románia, és a magyar második vonal csapatait célozzuk meg) - a 2007-es év hozhatja meg az áttörést az atlétikai fronton, kiemelt figyelmet kell fordítanunk az itt rendezendő U23 Atlétikai EB-nek, és az az előtt várható felkészülési igényeknek - meg kell tartanunk a jó arab kapcsolatainkat, időben le kell szerveznünk a nyári edzőtáborokat - az egész KHT érdekében végig kell vinni az állam által támogatott Olimpiai Felkészülési Központ cím megszerzését, ezáltal újabb, eddig nem elérhető piac nyílhat meg számunkra, annál is inkább, mivel elindul a következő olimpiára történő felkészülés - a megépült uszodával jó kapcsolatot kell kialakítani, ezáltal több sportágnak is megfelelő felkészülési lehetőséget tudunk nyújtani - konferencia turizmusban továbbra is minden lehetőséget meg kell ragadnunk - sportrendezvények szállásigényének biztosítása - további együttműködés az eddig kiépített kapcsolatokkal 2. Üzemeltetés, fejlesztés 2.1. CÉL-TERV-FELADAT Kiemelkedő fejlesztési célunk 2007-ben áthúzódó beruházásként! a műfüves labdarúgó pálya (105x68mes) elkészítése és hasznosítása! Az U23 a sportlétesítményeink zavartalan üzemeltetése, a karbantartási munkák szükségszerű, illetve tervszerinti végzése. Egyéb beruházási, beszerzési, illetve felújítási feladatat tervünket a 3 sz. mellékletben, fontossági sorrendben összesítettük. Orendi Mihály 3 2007.04.17.
3. Szervezés, marketing 3.1. CÉL-TERV-FELADAT A beruházási munkálatok befejezése után a műfüves labdarúgó pálya, illetve a salakos pálya füvesítésével újabb lehetőségek nyílnak meg az Oláh Gábor utcai komplexumban. Ezeket, a pályákat (az év elején még üzemelő pályák és azok irányárai szerepelnek a listában), de már az új létesítményre vonatkozó, javasolt irányárakkal együtt elhelyeztük a táblázatban. A gazdaságilag nehéznek ígérkező újévben sem a bérleti-, sem a közreműködői díjak tekintetében minimális változtatást tervezünk. A 2007. évi tervezett létesítmény bérleti irányárakat az 5. számú táblázatban adjuk meg. A bevételi céljaink elérése érdekében minimálisra kívánjuk szorítani a tulajdonos kérésére biztosított ún. térítésmentesen nyújtott szolgáltatásainkat. A 2006. évben a tulajdonos kérésére nyújtott ún. térítésmentes rendezvényekről készített kimutatásunkat a 6. számú táblázat tartalmazza. Míg a 7. számú táblázatban kerül kimutatásra a 2006. január 1. és december 31. között ténylegesen kiszolgált mérkőzések és edzések száma és bekerülési értéke. Az Önkormányzat által biztosított támogatás már a tavalyi évben sem tartalmazta a nagyközönség által térítésmentesen igénybevett atlétikai pálya használatot. Ez a Kht-nak, 1.510.000 Ft-os bevétel kiesést eredményezett 2006.-ban. 2007.-ben számolunk ezen szolgáltatás utólagos finanszírozásval. Célunk új partnerek felkutatása, korábban nálunk megforduló vendégek visszacsalogatása (pl. Kutyakiállítás, Pannon Sport, Kispályás labdarúgás - műfű), bérbe adható eszközeinkre való koncentrált figyelemfelhívás (lelátó, Spieth) illetve a marketing lehetőségek folyamatos keresése. Két rendkívüli feladatot jelentő nagy esemény szervezésével is foglalkozunk. A július 12-15, és a december 13-16. között megrendezendő U23 Atlétikai Eb és Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság szakmailag és emberileg is nagyon nehéz feladatot jelent. A szakmai nehézségekkel a Kht. csapata viszonylag könnyen megbirkózik, az emberivel annál nehezebben. Mind a két sportág esetében rendkívül nehéz a sportági szövetségekkel az együttműködés. A jelenlegi helyzetben még az is kétséges, hogy egyáltalán lehetséges Az Európa-bajnokságokon kívül több nemzetközi esemény, illetve két országos bajnokság megrendezését tervezzük. Ez utóbbiakat az Eb-k próba versenyeinek. A 2007. évi kiemelkedő rendezvényeink naptár tervét a 4-es táblázat tartalmazza. 4. Sportiskola 4.1.1. CÉL-TERV-FELADAT A 2007-ben folytatni kívánjuk a 2006-ban megfogalmazott célok megvalósítását. Azzal a különbséggel, hogy míg 2006-ban a meghirdetett FOLYTONOSSÁG-MEGÚJHODÁS-VÁLTOZTATÁS célunk közül a hangsúlyt a folytonosság jelentette, addig ebben az évben a hangsúlyt a megújhodás és a szükség szerint változtatás jelenti. Ezt mind a szakmai szükségszerűség, mind a pénzügyi kényszer indokolja. Az SI nem működhet úgy, mint egy diák sportegyesület. Az SI-nek világklasszisok nevelése a legfőbb célja. Debreceni világklasszisokat adni a magyar sportnak. Véleményünk szerint ehhez egyértelmű Orendi Mihály 4 2007.04.17.
követelményrendszer bevezetése is szükséges. Szakmailag bizonyítható, hogy ehhez korszerű kiválasztó és beiskolázási programra és következetes magas szakmai színvonalú szakmai munkára van szükség. Az SI ezért indította be a KINCSKERESŐ tehetségkutató programját 2006 szeptemberében. A KÖVETELMÉNYRENDSZER-t egységes, korszerű szakmai elvek alapján az SI valamennyi szakosztályában, illetve korosztályban bevezetjük 2007-ben. Egyben ez lesz a szakosztályi, az edzői munka megítélésének értékelésének egyik legfontosabb eszköze és szempontja. Három sportágról külön is szólni kell: A jégkoron és a műkorcsolya sportágak SI-be kerüléséről még 2005-ben született Önkormányzati döntés. A két sportág működésének személyi és pénzügyi feltételei viszont csak részben és elégtelen szinten lett biztosítva. Amennyiben 2007-es lehetőségek semmit sem változnak a két sportág sorsa kétségessé vállhat. A harmadik sportág az úszás! Az üzleti terv készítésekor az a döntés született, hogy ebben az évben az Önkormányzat nem tud biztosítani működési támogatást az Úszó Szakosztály indításához. Félő, hogy ezzel a döntéssel nemcsak egy évet veszítünk. Az előkészítő munka során tapasztalhattuk, milyen hatalmas az igény egy minőségi úszó életre a városunkban. Szembesültünk egy egész ország elvárásával is. A legjobb létesítmény feltételt valósította meg az Önkormányzat, a város az egész országban. Döntés született az úszó osztály indításáról a Hunyadiban. És nem tudjuk az úszó szakosztály működésének pénzügyi, s egyben személyi és működési feltételeit biztosítani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fontolja meg az SI úszó szakosztályának pénzügyi támogatását. A Kht, az SI, 2007. évi pénzügyi tervében a három sportág működésének nincsen meg a fedezete! II. SZERVEZETI RENDSZERÜNK Míg szervezeti rendszerünk 2006-ban az integráció miatt módosult, addig 2007-ben a pénzügyi, gazdálkodási racionalitás miatt vált szükségessé a költségkímélő szerkezeti változtatás. Az SI szakmai igazgatói állást meghatározatlan ideig a fenti okok miatt nem kívánjuk betölteni. (Lsd. 8-as táblázat) III. PÉNZÜGYI TERV A I-II. pontok célkitűzéseit, terveinket, feladatainkat, a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani. A pénzügyi terv rendkívül feszített és csak abban az esetben valósítható meg, ha a legracionálisabb gazdálkodást folytatjuk. 2007 év a takarékosság és a 100%-os bevétel teljesítés éve lesz. Ez utóbbit csak abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha ebben a Tulajdonosunk is maximálisan partnerünk lesz. A fenti pontokban megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat, a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani: 1. A pénzügyi terv készítésénél figyelembe vettük az előző évi időarányos teljesítést a KSH által kiadott, 2006. évre vonatkozó átlagos 3,9 % -os inflációs rátát, ezen rátát jelentősen meghaladó energia Orendi Mihály 5 2007.04.17.
áremelkedést, továbbá az üzemeltetésre átvett Vágóhíd utcai sporttelephez, és a Napközis Táborhoz kötött többlet költséget. Külön tervet készítettünk a 2007 évben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságok és ezekhez kötött teszt versenyek kiadásairól és bevételeiről. 2. Mind a költségeinket, mind a bevételeinket jelentősen befolyásolja, a DSI - hoz kötött feladatok maradéktalan ellátása. A 2007 évi üzleti tervünkben továbbra is számoltunk két szakosztály jégkorong, műkorcsolya működtetéséhez kötött személyi költségeivel. Az üzleti tervünk mellékletét képező A Sportiskola bevételeinek és költségeinek tervezése 2007 évre címet viselő táblázat részletesen tartalmazza a Sportiskola bevételeit és költségeit. 3. Számoltunk az üzemeltetési költségek és a bevétel növekedésével, a létszám bővítés hatásával és a Sport Hotel rekonstrukciójára felvett hitel után várható kamatfizetési kötelezettséggel. A tőke rész törlesztésével nem számol a pénzügyi terv. Nem számol a pénzügyi terv a 2007 év első hónapjában üzembe helyezendő műfüves labdarugó pályák építésére, az Önkormányzat kezesség vállalásával felvett hitel kamat és tőke törlesztő részletének fizetésével. 4. A bérköltséget a tavalyi évben, főállásban foglalkoztatott 70 fős átlagos statisztikai létszámmal szemben 73 fő figyelembe vételével terveztük, mivel a két jeges szakembert tovább foglalkoztatjuk. 5. A bérköltség összege tartalmazza az általunk foglalkoztatott dolgozók részére kifizetendő, de a bérbevevőkre áthárított megbízási díj növekményt, az inflációt követő 5 % -os bérfejlesztést. A megbízásos jogviszonyba foglalkoztatott edzők esetében 11 havi járandósággal számoltunk. 6. A járulékok számítása erre az évre érvényes jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével történt. 7. Az anyagköltség és igénybevett szolgáltatások tervezésekor a 2006 évi időarányos teljesítés, a várható áremelkedés és a létesítmények 2006. évi üzemeltetési költsége alapján került meghatározásra. 8. Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben foglalt, általa elfogadott mértékkel történt, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő maradvány érték figyelembevételével. Jelentős mértékű tárgyi eszköz beszerzéssel nem számoltunk, viszont figyelembe vettük a 2007. januárjában átadásra kerülő műfüves pályák értékét. 9. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt, valamint a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót tartalmazza. 10. A 2007 évre tervezett beruházási és felújítási célú kiadásokat külön soron, mintegy 20 millió forintos érékben terveztünk. A 2006 évre biztosított és fel is használt 34 millió 555 ezer forintból, támogatásként az ebből a forrásból már aktivált tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésével azonos összeget vettünk figyelembe, és ennek megfelelően, időbeli elhatárolásként szerepeltetjük könyveinkben. 11. A tartós és eseti bérbeadásból származó bevételeket a 2006. évi tényekre alapoztuk, és továbbra is számítunk a három nagy sportszervezet által fizetendő bérleti díjjal és rezsi költségekkel. ( A debreceni Városi és Egyetemi ZRT sorsa bizonytalan, de az általa bérelt részt valószínűleg átveszi a DEKE. ) 12. A közel 68 milliós szállodai bevételi terv a 2006 évi tény bevételen és a 2007 évi már lekötött kihasználtságon alapul. A kihasználtság tervezett mértéke 55 %. 13. A reklám bevételek a reklám felületek értékesítéséből származó tervezett bevétel. Orendi Mihály 6 2007.04.17.
14. Az egyéb bevételek tervezett összege az egyéb eszköz bérbeadásából, telefonköltség térítés, parkolási díj, selejtértékesítés bevételéből tevődik össze. 15. A támogatás összege az első körben a tervezett költség ráfordítás és a várható bevételek alapján került meghatározásra, majd ezt követően az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően módosítottuk pénzügyi terveinket és ennek megfelelően a támogatási igényünket. 16. Fontos hangsúlyozni, hogy pénzügyi tervünkben a vállalkozási tevékenységen elérni kívánt eredményt teljes egészében a közhasznú tevékenységünk és a Sportiskola finanszírozására kívánjuk felhasználni. A költségvetésünk a fenti okok miatt nem forrás hiányos. Pénzügyi tervünket költséghelyenként részletezve, a következő két oldalon mutatjuk be. Orendi Mihály 7 2007.04.17.
Orendi Mihály 8 2007.04.17.
Bevételek 2007 évi tervadatok bontása (ezer forintban) Közhasznú tev. Vállalkozási tevékenység 2006. nov.30.- 2007. évi ig könyvelt összesített Megnevezés 2007 évi 2007 évi adatok tervadatok Sport KHT DSI EAA U23 Rövidpályá (KHT egésze) (KHT egésze) Hotel atlétikai EB s Úszó EB Egyéb vállalkozási tevékenység Közhasznú bevételek (91-es bevételek+az Önk. Közh. tev.bizt.tám.)** 120 165 126275 125044 1231 0 Közvetített szolgáltatások bevétele 25 910 0 0 Szállodai szolg. bevétele 79 645 88765 0 0 88765 Bérbeadás bevétele 45 930 40656 0 0 0 40656 Egyéb saját bevételek 569 1000 1000 0 0 Sportiskola egyéb bevétele 0 0 0 0 0 Értékesített tárgyi eszköz 2 198 0 0 0 0 Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb 2 730 0 0 0 0 Egyéb támogatás 1 723 2500 2500 0 0 Műk.kapott Önk. Tám.összesen** 186 194 246584 169584 77000 0 Sportszöv.-től kapott támogatás 2 857 5319 0 5319 0 Egyéb, egyéb bevételek 26 12010 0 12010 0 Pénzügyi műveletek bevétele 3 322 1000 1000 0 0 Rendkivüli bevételek 0 0 0 0 Világ és EU vers.elsz. 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen* 471 269 524109 299128 95560 88765 0 0 0 40656 Fejl. kapott Önk. tám.** Elszámolt fejlesztési tám.*** Adózás előtti eredmény* -28 126 0-25 302-18 696 3 342 0 0 0 40 656 Társasági adó fizetési kötelezettség Adózás utáni eredmény Megjegyzés: * A 2006 évi rendkívüli bevétel és a Világversenyek gazdasági elszámolása még nem történt meg! ** -al jelzett tételek már a teljes 2006 évi tényadatokat tartalmazzák ***A 2006 évre felújításra, fejlesztésre kapott Támogatás elszámolása még nem történt meg Figyelem! A DSI 2007 pénzügyi terve a jégkorong és műkorcsolya szakosztályhoz kötötten csak az edzők bérét és járulékait tartalmazzák. Debrecen, 2007.február 5. A pénzügyi tervet készítette: Tóth János gazdálkodási osztályvezető Jóváhagyta: Orendi Mihály Ügyvezető igazgató Orendi Mihály 9 2007.04.17.
TÁBLÁZATOK Orendi Mihály 10 2007.04.17.
2006-os év vendégkörének összetétele 1a táblázat Megnevezés Bevétel bruttó Ft % céges, üzleti 34 240 301 Ft 38 egyéni, családi vendégek 23 976 890 Ft 27 egyéb sport 11 965 620 Ft 13 arab edzőtáborok 9 136 593 Ft 10 atlétika 8 181 527 Ft 9 világversenyek (5 db) 2 493 000 Ft 3 MINDÖSSZESEN: 89 993 931 Ft 100 1b táblázat Sport Hotel*** 2006. évi vendégkörének megoszlása 10% 13% 9% 3% céges, üzleti 38% egyéni, családi vendégek egyéb sport arab edzőtáborok atlétika 27% világversenyek (5 db) Orendi Mihály 11 2007.04.17.
SPORTHOTEL 2007. ÉVI TARIFÁLIS SZOBAÁRAI 2-es táblázat Tarifális Kiemelt* Egyágyas szoba 12 400 Ft 13 400 Ft Kétágyas szoba 16 900 Ft 17 900 Ft Apartman 1 főre 18 500 Ft 19 500 Ft Apartman 2 főre 21 900 Ft 22 900 Ft Apartman 3 főre 25 300 Ft 26 300 Ft Apartman 4 főre 27 800 Ft 28 800 Ft Pótágy 4 900 Ft 5 900 Ft *Kiemelt időszak: Húsvét, Pünkösd, Virágkarnevál, Szilveszter Gyermek kedvezmény: 0-4 éves korig: GRATIS 4-14 éves korig: 50 % 14 év felett: 0 % A szobaár tartalmazza: Szállás Reggeli Edzőterem, szauna, szolárium korlátozott használata Zárt parkoló ÁFA, IFA Érvényes: 2007. január 1-től Orendi Mihály 12 2007.04.17.
3-as táblázat A Debreceni Sportcentrum Kht. 2007. évi fejlesztési és felújítási terve 1. Fejlesztés és tárgyi eszköz beszerzés 1.1 2007. évi U23 Atlétikai EB-hez kötötten 1.1.1 Call room területének kialakítása (csapadékvíz elvezetéssel, aszfaltozással, lindab borítással) 3.500.000.-. 1.1.2 Rajt mögötti területen rekortán pályaszakasz kiépítése (224 m 2 ) 4.000.000.- 1.2 Kht. működéséhez kötötten 1.2.1 Tornacsarnok átalakítása cselgáncs edzőteremmé 2.500.000.- 1.2.2 Center labdarúgópálya automata locsolóhálózat tervezés kivitelezés kompletten 9.000.000.- 2. Felújítási munkák 2.1 2007. évi U23 Atlétikai EB-hez kötötten 2.1.1 Atlétikai versenypálya rekortán borítása 4.500.000.- 2.1.2 Nagyerdei Stadion mint melegítő és edzőpálya felújítás 500.000.- 2.1.3 Tribünépület felújítás 450.000.- 2.1.4 Oláh Gábor utcai Csarnok, OSEI, műhely, VIP, utánpótlás öltöző homlokzat, és épület felújítás 680.000.- 2.2 Kht. működéséhez kötötten 2.2.1 Tekepálya részleges felújítása 650.000.- 3. Vissza nem igényelhető Áfa rész 3.500.000.- Összesen: 29.280.000.- Megjegyzés: A fenti számok becsült adatok és forintban értendőek, valamint nettó (Áfa nélkül) összegek. A valós értékek a műszaki tartalom pontos meghatározását követően kerülnek megállapításra. Az előzetes tájékoztatás szerint az Önkormányzat által 2007 évre biztosított fejlesztési, felújítási támogatás összege 20 millió forint. Az e feletti összeget a Kht. saját forrásból biztosítja. Debrecen, 2007. február 7. Sásdi István Orendi Mihály 13 2007.04.17.
4-es táblázat 2007. évi kiemelkedő rendezvények Ssz. Idő Esemény neve Helyszín 1. 01. 06. HUN-GER válogatott kézilabda meccs FŐNIX Csarnok 2. 01. 24-27. Bocskai I. Nemzetközi Ökölvívó Verseny HÓDOS 3. 02. 04. Kárpát Kupa Kézilabda Torna HÓDOS 4. 02. 10-11. 5. 03. 01-04. Sportcentrum Aranybakancs Gyermek Labdarúgó Torna 1. VOLVO KUPA NEMZETKÖZI VIZILABDA TORNA 6. 04. 23-24. MEFOB Kosárlabda Döntők HÓDOS SPORTUSZODA OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTCSARNOK 7. 05. 01. Majális SPORTCENTRUM 8. 05. 5-6. MEFOB Tollaslabda Döntők 9. 05. 19-20. MEFOB Atlétikai Döntők OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTCSARNOK GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION 10. 05. 23-24. MEFOB Kézilabda Döntők HÓDOS 11. 05. 26-27. MEFOB Röplabda Döntők OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTCSARNOK 12. 05. 31 Kihívás Napja SPORTCENTRUM 13. 06.?? Köztisztviselői Nap SPORTCENTRUM 14. 06. 16-17? Nemzetközi Gyermek Atlétikai Fesztivál 15. 06. 29-07.01. ORSZÁGOS ATLÉTIKAI UP., JUNIOR ÉS IFJÚSÁGI OB 16. 07. 12-15. EAA U23 ATLÉTIKAI EB GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION 17. 08. 10-12. Karnevál Kupa Gyermek Labdarúgó Torna SPORTCENTRUM 18. 08. 20. VIRÁGKARNEVÁL NAGYERDEI STADION 19. 08. 25-26.? Nemzetközi Kutyakiállítás NAGYERDEI STADION 20. 11. hó Rövidpályás Úszó OB SPORTUSZODA 21. 12. 8-9.? Karácsony Kupa Gyermek Labdarúgó Torna SPORTCSARNOKOK 22. 12. 14.?? Sportiskola Évzáró Gála HÓDOS I. 23. 12. 13-16. LEN RÖVIDPÁLYÁS USZÓ EB SPORTUSZODA 24. 12. 27-30. Reál Team Kupa Labdarúgó Torna HÓDOS Orendi Mihály 14 2007.04.17.
TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY BÉRLETI IRÁNYÁRAK 2007-ben 5. számú táblázat Ssz. A létesítmény, helyiség neve, árkategória Játékcsarnok, nagy küzdőtér Bérleti díjak Ft-ban (az Áfá-t nem tartalmazzák) Első 2 óra Minden további megkezdett óra 1, 1. Piaci 80. 000-32. 000-1, 2. Közhasznú 50. 000-15. 000-1. 1, 3. Önköltségi 30. 000-8. 000- Kis küzdőtermek 1, 4. Piaci 12. 000-7. 000-1, 5. Közhasznú 10. 000-6. 000- Center pálya 2, 1. Piaci 150. 000-50. 000-2. 2 Közhasznú 100. 000-30. 000-2, 3. Önköltségi 60. 000-20. 000- Műfüves pálya * 2, 4. Piaci 50. 000-15. 000-2, 5. Közhasznú 40. 000-10. 000-2, 6. Önköltségi 30. 000-9. 000- Műfüves kispálya * 2, 7. Piaci 8. 000-3. 000-2, 8. Közhasznú 6. 000-2. 000-2. 2, 9. Önköltségi 4. 000-1. 500- Salakpálya 2, 10. Piaci 20. 000-6. 000-2, 11. Közhasznú 12. 000-4. 000-2, 12. Önköltségi 10. 000-3. 000- Nagyerdei Stadion, Vágóhíd utca 2, 13. Piaci 50. 000-15. 000-2, 14. Közhasznú 40. 000-10. 000-2, 15. Önköltségi 30. 000-9. 000- Bitumenes pályák 2, 13. Piaci 6. 000-2. 000-2, 14. Közhasznú 4. 000-1. 500-2, 15. Önköltségi 3. 000-1. 000- Sportcsarnok 3. OG-CSA 3, 13. Piaci 60. 000-20. 000-3, 14. Közhasznú 40. 000-10. 000-3, 15. Önköltségi 20. 000-6. 000-4. VU-CSA Sportcsarnok 4, 13. Piaci 30. 000.- 10. 000.- 4, 14. Közhasznú 15. 000.- 7. 000.- 4, 15. Önköltségi 5. 500.- 2. 000.- Torna szoba 5. Tsz 5, 16. Közhasznú 12. 000-3. 000- Futófolyosó 6, 17. Közhasznú 20. 000-6. 000-6, 18. Önköltségi 12. 000-4. 000- Gyulai István Atlétikai Stadion 6, 19. Piaci 150. 000-50. 000 6, 20. Közhasznú 6. 6, 20, 1. Városi-megyei 60. 000-15. 000-6, 20, 2. Országos 100. 000-25. 000-6, 20, 3. Nemzetközi 150. 000-50. 000-6, 21. Önköltségi 12. 000-4. 000- Dobópálya 6, 24. Piaci 100. 000-30. 000-6, 25. Közhasznú 60. 000-20. 000-6, 26. Önköltségi 40. 000-10. 000- Megjegyzés: a *-gal jelzett szolgáltatást a műfüves pályák üzembe helyezése után tudjuk biztosítani. Az általunk kalkulált díjtétel összhangban van a Magyarországon kialakult, hasonló paraméterekkel bíró létesítmények bérleti díjával. HÓDOS Labdarugó pályák Atlétikai pályák Orendi Mihály 15 2007.04.17.
A Tulajdonos kérésére un. térítésmentes rendezvények 2006-ban 6. számú táblázat Ssz Dátum Az esemény neve, jellege Rendező Helyszín A szolgáltatás értéke /Ft. + Áfa 1. 2006. 01.16-12. 14 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA (25 alkalom) DMJV Osztály Kulturális HÓDOS 1. 350. 366 2. 2006. 02. 01-05. BOCSKAI I. ÖKÖLVÍVÓ EMLÉKVERSENY DMJV Polgármesteri Hivatal HÓDOS 455. 000 3. 2006. 04. 05-10. 25. LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA (6 alkalom) DMJV Osztály Kulturális SPORTCENTRUM 221. 754 4. 2006. 04. 28-30. SPECIÁLIS LABDARÚGÓ OLIMPIA Magyar Speciális Olimpiai Szövetség SPORTCENTRUM 300. 000 5. 2006. 04. 29-30. KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA DB-I VÁROSI SZABADIDŐ SZÖV. SPORTCENTRUM 200. 000 6. 2006. 06.06 06. 30. TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI (7 alkalom) ISKOLÁK SPORTCENTRUM 235. 000 7. 2006. 05. 24. KIHÍVÁS NAPJA DMJV Osztály Kulturális SPORTCENTRUM 34. 000 8. 9. 10. 2006. 06. 30. 2006. 09. 02. 2006. 08. 18-20. Sport és egyéb KÖZTISZTVISELŐI NAP ÖRMÉNY CSALÁDI NAP VIRÁGKARNEVÁL DMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL DMJV ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNK. FONIX KHT SPORTCENTRUM 156. 500 SPORTCENTRUM 16. 000 NAGYERDEI STADION 380. 000 11. 2006. 10. 22. JÁTSZÓHÁZ SPORTPALÁNTA KÖZPONT HÓDOS 144. 000 12. 2006. 12. 2-3, 9-10. KARÁCSONY KUPA DMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL SPORTCENTRUM 652. 000 ÖSSZESEN: 12 esemény (61 eseménynap) MINDÖSSZESEN 4. 144. 620 Orendi Mihály 16 2007.04.17.
2006. január 1. december 31. között ténylegesen kiszolgált mérkőzések és edzések száma valamint közhasznú tarifával (mérkőzések) illetve önköltségi áron (edzések) számított értékük 7. számú táblázat Ssz. Sportszervezet neve Mérkőzések / Versenyek Edzések /óra A szolgáltatások nettó értéke/eft Mérkőzések versenyek Edzés Egyéb Össz. DVSC Rt. 31 648. 5 3. 353 11. 488 14. 841 1, 1. Felnőtt Oláh G. u.+ 17 363. 5 2. 752 6. 933 9. 685 1. Vágóhíd u. 1. 2. Junior - Oláh G. u.+ Vágóhíd u. 14 285 601 4. 555 5. 156 2. DVSC Rt világítás * 3. 405 3. DVSC UP Kft 123 1. 585, 5 3. 649 15. 252 18. 901 DVSC Kézil. Kft. 53 789. 5 2. 087 10. 063 12. 150 4. 3. 1. Felnőtt 28 436. 5 1. 081 5. 139 6. 220 3. 2. Up. 25 353 1. 006 4. 924 5. 930 5. VADSE + DEKE 54 921. 5 1. 738 7. 372 9. 110 DSC-SI 45 3. 268 1. 656 24. 600 26. 256 6. 1. Atlétika 2. 003 9. 754 9. 574 6. 2. Kézilabda 375. 5 3. 823 3. 823 6. 6. 3. Labdarúgás 41 307. 5 1056 4. 738 5. 794 6. 4. Kosárlabda 148 1. 597 1. 597 6. 5. Tollaslabda 4 434 600 4. 688 5. 288 7. DVSC NSK 9 255 434 3. 663 4. 097 8. TORNA 514 2. 485 2. 485 9. DKSE + UP 33 636 1. 322 9. 043 10. 365 10. FONTANA 361 1. 622 1. 622 11. DTEÖ 219. 5 1. 218 1. 218 12. DVSC BOX 110. 5 732 732 13. THAI BOX 272 1. 165 1. 165 14. SZÍV 339 5. 319 5. 319 15. BEREGSZÁSZI 355 928 928 NETTÓ ÖSSZESEN 112. 594 ÁFA 22. 519 ÖSSZESEN 135. 113 * A DVSC Rt. villanyvilágításos edzéseinek, mérkőzéseinek többletenergia-költsége. Jelmagyarázat: DVSC Rt: Debreceni Vasutas Sport Club Futballszervező Rt DVSC UP Kft: Debreceni Vasutas Sport Club Utánpótlás-nevelő Kft DVSC Kft: Debreceni Vasutas Sport Club Kézilabda Kft VADSE+DEKE: Debreceni Városi Egyetemi Kosárlabda Rt (Vadkakasok) +Debreceni Egyetemi Kosárlabda Egylet DSC DSI-: Debreceni Sportcentrum Sportiskola DVSC NSK: DVSC Női Labdarúgó Sport Klub DKSE + UP : Debreceni Kézilabda Sport Egyesület + DKSE Utánpótlás FONTANA : FONTANA Kick Boksz Sport Egyesület DTEÖ : Debreceni Torna Egyesület Ökölvívó Szakosztály DVSC BOKSZ: DVSC Ökölvívó Szakosztály THAI BOKSZ: Thai Boksz Egyesület SZÍV : Debreceni Szív Egyesület BEREGSZÁSZI: Beregszászi Pál Szakközépiskola Orendi Mihály 17 2007.04.17.
Orendi Mihály 18 2007.04.17. 8-as táblázat
SPORTCENTRUM- SPORTISKOLA 2007. ÉVI RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERVE Orendi Mihály 19 2007.04.17.
Orendi Mihály 20 2007.04.17.
Orendi Mihály 21 2007.04.17.
Orendi Mihály 22 2007.04.17.
Orendi Mihály 23 2007.04.17.
Orendi Mihály 24 2007.04.17.
Orendi Mihály 25 2007.04.17.
2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben Teljesítés %-ban 2006. november 30-2006.november 30- ig ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB ezer Ft-ban 2007 évre vonatkozó terv Vállalkozási tevékenység 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység 511110 Épület karbantartási anyag 1 142 2 058 3 719 180,71 762 0 380 511120 Gép, berendezés karbantart. anyag 1 000 941 3 355 356,54 970 0 30 511130 Jármű karbantartási anyag 400 600 217 36,17 100 300 511210 Üzemanyag felhasználás mikrobusz 3 910 3 750 3 513 93,68 0 3910 511220 Üzemanyag felhasználás traktor 700 600 660 110,00 700 511230 Személygépkocsi üzemanyag felh. 2 500 2 500 1 461 58,44 2 500 511320 Pályakarbantartási eszközök 300 200 258 129,00 300 0 511330 Szerszámok 400 400 170 42,50 400 0 511340 Textilia 236 200 620 310,00 206 30 511400 Sportszerek 8 000 6 086 875 14,38 0 8000 Anyag költség 18 588 17 335 14 848 85,65 5 938 12 210 440 0 0 0 0 511500 Gázenergia 4 029 3 000 2 823 94,10 4029 0 511600 Villamosenergia 21 349 24 300 21 671 89,18 17419 430 3500 511700 Víz- és csatornadíj 9 782 9 800 8 188 83,55 8772 350 660 511800 Távhőszolgáltatás 28 390 22 300 21 512 96,47 25190 660 2540 Energia költség 63 550 59 400 54 194 91,24 55 410 1 440 6 700 0 0 0 0 Anyag és energia költség összesen 82 138 76 735 69 042 89,97 61 348 13 650 7 140 0 0 0 0 513100 Nyomtatvány, irodaszer 3 110 2 130 3 140 147,42 2700 290 120 513120 Reklámanyag 1 972 1 200 3 527 293,92 1672 300 513200 Szakkönyvek, folyóiratok 540 620 705 113,71 500 40 513300 Tisztítószer 2 950 2 100 1 926 91,71 2300 150 500 513800 Védőital, táplálék kiegészítők 870 965 935 96,89 600 240 30 513900 Egyéb anyag felh. 3 808 4 000 2 848 71,20 3800 8 513920 Eü. Anyagok, készletek 380 500 100 20,00 300 80 513930 Minibár feltöltés 280 450 287 63,78 280 513940 Hotel ágynemű, törölköző 0 200 0 0,00 513940 Szálloda konferencia bekészítés 0 0 22 #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb anyag összesen 13 910 12 165 13 490 110,89 11 872 1 100 938 0 0 0 0 I. Összes anyag jellegű költség 96 048 88 900 82 532 92,84 73 220 14 750 8 078 0 0 0 0 521000 Szállítási költség 5 200 3 500 6 319 850 4 350 523100 Épületkarbantartás 2 600 1 500 2 631 175,40 2500 0 100 523200 Gép, berendezés karbantartása 4 272 3 300 3 811 115,48 3622 0 650 523310 Mikrobusz karbantartás 1 100 1 700 1 042 61,29 600 500 523320 Szgk. karbantartás 300 500 361 72,20 300 523400 Traktor és pályafenntartó gépek 500 600 360 60,00 500 0 523500 Labdarugó pályák karbantartása 16 500 16 800 16 553 98,53 16500 0 523600 Egyéb pályák karbantartása 753 500 1 511 302,20 500 253 523700 Távhő karbantartás 2 000 2 000 2 121 106,05 2000 Karbantartási díjak 28 025 26 900 28 390 105,54 26 522 753 750 0 0 0 0 526100 Belföldi kiküldetés 1 150 4 648 504 10,84 500 550 100 526200 Külföldi kiküldetés 100 3 000 3 029 100,97 0 0 100 526300 Egyéb utazási költségek 0 1 000 140 14,00 0 Kiküldetési és utazási költségek 1 250 8 648 3 673 42,47 500 550 200 0 0 0 0 1/6 oldal 2007.04.17/15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető
2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évre vonatkozó terv Vállalkozási tevékenység 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység 529111 Szálloda reggeli 12 000 0 1 512 #ZÉRÓOSZTÓ! 12000 Éttermi szolg hotel 8 000 0 824 #ZÉRÓOSZTÓ! 8000 529111 Postaköltség 1 240 1 005 1 084 107,86 1200 40 529112 Távbeszélődíjak 1 200 3 200 1 381 43,16 1200 529113 Mobiltelefon 3 500 2 900 4 734 163,24 3500 529114 Hírlap előfizetés 270 304 287 94,41 200 70 529115 Parkolási díj 400 300 543 181,00 400 529119 Reklám jutalék és egyéb jutalék 200 100 228 228,00 100 100 529121 Szemét szállítás 1 035 1 400 942 67,29 950 85 529122 Mosatás költsége 3 400 3 000 3 725 124,17 0 3400 529123 Rovar és rágcsálóírtás 200 250 160 64,00 200 Anyag jellegű szolgáltatás költsége 31 445 12 459 15 420 123,77 7 750 125 23 570 0 0 0 0 529201 Helység bérleti díjak 5 670 5 386 7 487 139,01 0 5670 529202 Eszközök bérleti díja 0 500 6 589 1317,80 0 529203 Hírdetés, reklám 1 120 5 100 5 568 109,18 0 120 1000 529204 Havi műsor és egyéb kiadvány 0 500 47 9,40 0 529206 Számviteli szolg.és bérszámfejtés 6 900 2 700 6 735 249,44 6000 900 529207 Könyvvizsgálat, adótanácsadás 600 600 363 60,50 600 0 529208 Jogi szolgáltatás 1 600 1 100 1 427 129,73 1600 0 529209 Fordítás 30 500 1 067 213,40 0 0 30 529211 Rendszerfelügyeleti díjak 2 200 2 000 2 049 102,45 1420 80 700 529212 Oktatás, továbbképzés 284 1 150 1 974 171,65 184 100 529213 Munkavédelmi szolgáltatás 1 100 1 080 1 065 98,61 1100 0 529214 Üzemorvosi szolgáltatás 370 1 100 100 9,09 350 20 529215 Tv kábel, Internet előfiz. 3 100 3 600 3 132 87,00 600 2500 529216 Takarítási szolgáltatás 3 000 3 800 3 114 81,95 3000 529217 Örző-védó szolgálat 9 500 9 400 9 504 101,11 9500 529218 Gázkazánok üzemeltetése 50 200 0 0,00 50 529219 Pénztár riasztás 200 200 163 81,50 200 529221 Sportolók sportszolgáltatása 0 0 84 #ZÉRÓOSZTÓ! 529222 Edzők és egyéb foglalk. szolg. 13 420 14 430 10 985 76,13 13420 529223 Belf. verseny és edzőt. részv. költs. 6 550 16 741 5 582 33,34 6550 529224 Külf. verseny és edzőt. részv. költs. 580 500 374 74,80 580 Nem anyag jellegű szolgáltatás 56 274 70 587 67 409 24 604 27 440 4230 0 0 0 0 529230 Tagdíjak 436 443 436 98,42 221 15 200 0 0 0 0 529250 Egyéb rendezv. szállás költsége 0 3 000 16 824 560,80 529252 Egyéb rendezveny étkezési ktg. 0 0 3 662 #ZÉRÓOSZTÓ! 529540 Versenybírói díj 0 0 1 058 #ZÉRÓOSZTÓ! 529550 Orvosi ügyelet 380 0 1 195 #ZÉRÓOSZTÓ! 380 529260 Uszoda, tornaterem stb. használati díja 100 500 47 9,40 100 529290 Egyéb nem ag. jell. szolg. 14 750 15 790 26 422 167,33 8450 5300 1000 529310 EB SzB közreműködői díjak 0 198 Egyéb nem ag. jell. szolg.költsége 15 666 19 733 49 842 252,58 8 671 5 695 1 300 0 0 0 0 Ag. és nem ag. jell.szolgáltatások 137 860 141 827 171 053 120,61 68 897 38 913 30 050 0 0 0 0 531100 Illeték bélyeg 101 101 0 0 0 0 531200 Hatósági díjak 50 9 18,00 9 0 0 0 0 2007 évre vonatkozó terv 2/6 oldal 2007.04.17/15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető
2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB Vállalkozási tevékenység 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység 532100 Banki szolgáltatások díja 1 700 1 700 1 702 100,12 1700 532200 Bankkártyajutalék 550 500 431 86,20 150 400 532210 Üdülési csekk jutalék 200 170 223 131,18 0 200 533110 Gépjármű felelősség biztosítás 296 650 265 40,77 200 96 533120 Gépjármű Casco biztosítás 1 080 1 000 996 99,60 600 480 533130 Vagyonbiztosítás 2 456 2 500 2 449 97,96 2456 533140 Felelősségbiztosítás 800 300 720 240,00 800 539000 Különféle egyéb költségek 300 350 333 95,14 200 80 20 Egyéb szolgáltatások összesen 7 382 7 220 7 229 100,12 6 106 656 620 0 0 0 0 II. Szolgáltatások mindösszesen 145 242 149 047 178 282 119,61 75 003 39 569 30 670 0 0 0 0 541100 Munkabérek 120 016 108 404 115 957 106,97 65 000 35 671 19345 0 0 541300 Betegszabadság 1 606 1 049 709 67,59 1 506 0 100 0 0 Bérköltség összesen 121 622 109 453 116 666 106,59 66 506 35 671 19 445 0 0 0 551100 Táppénzhozzájárulás 250 600 237 39,50 250 0 551300 Alkalmi munkavállók díjazása 300 293 300 0 551310 Alkalmi munkavállalói díj közterhei 75 71 75 0 551500 Eseti megbízások 2 520 1 050 3 673 349,81 2520 558100 Munkaruha juttatás 800 825 187 22,67 500 0 300 558110 Sportruházat és sportfelszerelés 0 1 500 984 65,60 0 558120 Védőeszközök, védő felszerelések 50 200 2 1,00 50 0 558200 Formaruha 0 400 127 31,75 0 Egyéb személyi kifizetések 3 995 4 575 5 574 121,84 1 175 2 520 300 0 0 0 0 559100 Étkezési hozzájárulás 7 250 5 040 5 328 105,71 4300 2230 720 559110 Adómentes személyi kif. 1 542 900 1 185 131,67 1200 342 559200 Munkábajárási költségtérítés 980 748 767 102,54 400 480 100 559201 Dolgozók egyéb költségtérítése 100 70 72 102,86 100 559300 Saját gépjármű használat 2 300 3 191 2 351 73,68 2000 300 559400 Telefonköltség térítés 1 084 360 300 83,33 300 784 559410 Dolgozói internet 600 0 566 #ZÉRÓOSZTÓ! 600 0 559500 Napidíj (Belföldi + külföldi) 680 1 700 715 42,06 500 180 559700 Reprezentáció 1 100 1 400 2 268 162,00 1000 0 100 559701 Reprezentáció személyi juttatás 0 150 0 0,00 0 559800 Iskolakezdési támogatás 514 500 398 79,60 300 114 100 559900 Segélyek 0 400 30 7,50 Költségtérítések 16 150 14 459 13 980 96,69 10 700 4 130 1 320 0 0 0 Személyi jellegű kifizetés összesen 141 767 128 487 136 220 106,02 78 381 42 321 21 065 0 0 0 0 3/6 oldal 2007.04.17/15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető
2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évre vonatkozó terv Vállalkozási tevékenység 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység 561000 Nyugdíjjárulék (18%) 22636 19 513 21 384 109,59 11700 6874 4062 562000 Egészségbiztosítási járulék (11%) 11931 11 926 13 071 109,60 7150 4201 580 563000 Eü. hozzájárulás (1.950,-Ft/Fő/Hó) 1686 1 560 1 622 103,97 960 456 270 564000 Munkaadói járulék (4%) 4265 3 152 3 438 109,07 2600 1085 580 569100 Ekho 0 200 109 54,50 0 569200 Kommunális adó 100 100 0,00 100 0 Munkáltatót terhelő járulékok 40618 36 451 39 624 108,70 22 510 12 616 5 492 0 0 0 0 III. Személyi jellegű ráfordítás összesen 182 385 164 938 175 844 106,61 100 891 54 937 26 557 0 0 0 0 571000 Tervszerinti értékcsökkenés 73 116 78 500 52 717 67,16 68 116 5000 572000 Használatbavételkor elsz értékcsökkenés 0 1 800 3 061 170,06 IV. Értékcsökkenés * 73116 80 300 55 778 69,46 68 116 0 5 000 0 0 0 0 V. Aktivált saját teljesítmény 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 Költségnemek összesen** 496 791 483 185 492 436 101,91 317 230 109 256 70 305 0 0 0 0 814000 Eladott áruk beszerzési értéke 2 070 815000 Közvetített szolgáltatások költsége 26 000 27 550 Értékesítés költsége 0 26 000 29 620 113,92 0 0 0 0 0 0 0 861000 Értékesített tárgyi eszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863200 Késedelmi kamat, bírság 0 20 0 0 0 0 0 0 8662 Követelések értékvesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867110 Arányosításból vissza nem ig. Áfa 11 500 20 000 12 829 64,15 6 500 5 000 0 0 0 867120 Költségvetéssel elsz. adók (szja) 600 1 200 520 43,33 600 0 0 0 0 0 0 867140 Önellenőrzési pótlék 0 0 14 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 0 867200 Helyi adók 3 068 50 0 0,00 0 3068 0 0 0 0 867300 Késedelmi pótlék 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 0 Adófizetési kötelezettség 15 168 21 250 13 363 62,88 7 100 5 000 3 068 0 0 0 0 869900 Egyéb, egyéb ráfordítások 75-6 0 0 0 0 0 0 872200 Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata 12 000 12 000 10 410 0 12 000 0 0 0 0 876100 Deviza, valuta átváltási kül. 150 0 28 #ZÉRÓOSZTÓ! 100 0 50 0 0 0 876200 Külf. pénzért.-re szóló köv., köt. árf. kül. 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 0 0 876300 Külf. Pénzértékre szóló követelés 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 150 0 28 #ZÉRÓOSZTÓ! 100 0 50 0 0 0 0 889100 Térítés nélkül átadott eszközök értéke 0 0 226 #ZÉRÓOSZTÓ! 889200 Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás ért. 3 000 1 495 49,83 889500 Véglegesen átadott pénzeszköz 500 0,00 0 Térítés nélküli átadások 0 3 500 1 721 49,17 0 0 0 891000 Társasági adó 0 0 0 V. 8-as számlák összesen 27 318 62 825 55 156 87,79 7 200 5 000 15 118 0 0 0 0 Költségek és ráfordítások összesen: 524 109 546 010 547 592 100,29 324 430 114 256 85 423 0 0 0 0 2007 évre vonatkozó terv 4/6 oldal 2007.04.17/15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető
2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Bevételek megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB Vállalkozási tevékenység 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység 911000 Közhasznú bevételek 9 431 19 691 8 599 43,67 8200 1231 K.H. bev.az Önkormányzat. által 911100 116 844 120 000 74 714 igénybevett szolg. díja * 116844 912000 Versenylebonylebonyolítás 0 1 000 0 0,00 912100 Nevezési díj 0 431 4,32 915000 Saját rendezvények 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 915400 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 915500 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 91-es bevétek össz. 126 275 140 691 83 744 59,52 125 044 1 231 0 0 0 0 0 916100 Közvetített szolgáltatás bevétele 0 26 000 7 632 29,35 0 0 0 0 916200 Továbbszámlázott szolg. Bev. 0 5864 Közvetített szolg. bevétele összesen 0 26 000 13 496 51,91 0 0 0 0 0 0 921100 Szállodai szolg bev. 64 995 56 000 31 653 56,52 64995 921110 Szállodai szolg köt. reggeli bev. 12 000 11 000 6 552 12000 921200 Szállodai telefon haszn. Díja 200 149 200 921300 Szállodai minibár fogy. Bev. 350 100 260 260,00 350 921400 Száll. Konf. Terem bérleti díja 1 500 1 533 1500 921410 Száll. Konf. Terem bekészítés díja 500 499 500 921610 Száll. ét. fogy. és sz. szerviz bev. 9 000 6 150 3 076 9000 921701 Szállodai masszázs szolg. Bev. 20 14 20 921709 Szállodai szolg. Egyéb bev. 200 6 146 200 921810 Szállogai szolg. Export bev. 0 27 607 921811 Szálloda köt regg. Export bev. 0 4 770 921820 Szálloda minibár fogy. Export bev. 0 5 921830 szállodai tel. Haszn. Export bev. 0 0 921861 Sz. ét. fogy. És sz. szerv. Exp. Bev. 0 3 381 921220 Hotel minibár 0 450 0 0,00 Szálloda bevétel összesen 88 765 73 706 79 645 108,06 0 0 88 765 0 0 0 0 922100 Helyiség tartós bérbeadása 12 156 25 500 19 803 77,66 12 156 922200 Helyiség bérbead. rezsiköltség térítése 5 000 3 200 3 917 122,41 5 000 922300 Helyiségek eseti bérbeadása 10 000 8 700 9 244 106,25 10 000 922400 Eseti bérbeadás rezsi költségtér. 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 922700 Egyéb eszközök bérbeadási díja 1 000 3 100 1 159 37,39 1 000 922800 Reklámbevétel 2 500 1 500 2 499 166,60 2 500 922900 Egyéb szolgáltatás 10 000 200 9 308 4654,00 10 000 Bérbeadás bevétele 40 656 42 200 45 930 108,84 0 0 0 0 0 0 40 656 923000 Pályabérleti díj 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 923600 Szállás 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 923700 Telefonköltségtér. 1 000 1 000 569 56,90 1 000 0 0 0 Egyéb saját bevételek 1 000 1 000 569 56,90 1 000 0 0 0 0 0 924100 Sportcsoportok versenybevétele 60 0,00 0 0 0 0 0 961000 Értékesített t.e. 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 2007 évre vonatkozó terv 5/6 oldal 2007.04.17/15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető
2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Bevételek megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység 963100 Káresemények bevétele 0 1 472 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 963200 Kapott bírság, késedelmi pótlék 0 1 244 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 963300 Dolgozók munkaruha, szerszám ktg.tér. 0 14 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 Kártérítés, kapott bírság, pótlék e.bev. 0 0 2 730 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 0 967150 Egyéb támogatás 500 500 0 0,00 500 0 967211 Önk.tám. Közh. foglalkoztatotakra 2 000 2 600 1 723 66,27 2 000 0 0 0 0 0 0 Egyéb támogatások összesen 2 500 3 100 1 723 55,58 2 500 0 0 0 0 967210 Önkormányzat működési célú tám. 246 584 182 878 216 023 118,12 169 584 77 000 967201 Egyéb nagyrendezvény tám. 0 0 48 778 #ZÉRÓOSZTÓ! 967220 Önkormányzat fejlesztési célú támogatás 0 0 34 555 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 0 0 0 967310 Elkül. Áll. Alap támogatása 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 967320 Sportszövetségtől kapott egyéb tám. 5 319 2 500 2 857 114,28 5 319 Támogatás összesen 251 903 185 378 302 213 163,03 169 584 82 319 0 0 0 0 969100 Tagdíj bevételek 12 010 9 984 6 585 65,96 12 010 0 0 0 0 969300 Parkolási díj bevétel 0 300 0 0,00 0 0 969400 Felesleges készlet értékesítés 0 0 2 198 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 969900 Egyéb, egyéb bev. kerekítési bev. 0 552 16 2,90 0 0 Egyéb bevételek összesen 12 010 10 836 8 799 81,20 0 12 010 0 0 0 0 0 973100 Bankbetétek kamata 1 000 1 000 3 286 328,60 1 000 0 976200 Deviza, valuta elszámoláso árfolyam kül. 0 0 36 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 Pénzügyi művelek bevétele 1 000 1 000 3 322 332,20 1 000 0 0 0 0 989600 Véglegesen kapott támogatás GyISM 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 989400 Véglegesen fejl. célra kapott támogatás 66 700 0 0,00 989510 Véglegesen műk. célra átvett pénzeszk. 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Rendkivüli bevételek 0 66 700 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 996022 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 997000 Világ- és Eu vers. Elsz. #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 Bevételek mindösszesen 524 109 550 671 542 171 98,46 299 128 95 560 88 765 0 0 0 40 656 582000 Saját előáll.szolg.aktivált értéke**** 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 0 Adózás előtti eredmény 0 4 661-5 421-116,31-25 302-18 696 3 342 0 0 0 40 656 Társasági adó 0 Adózott eredmény 0 4 661 Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység Tárgyi eszköz beszerzés összesen 21 000 0 Vállalkozási tevékenység Debrecen, 2007.01.29. Megjegyzés:A 2006 évi rendkívüli bevétel, a fejlesztésre felújításra kapott támogatás és a világversenyek gazdasági elszámolása még nem történt meg! Fontos tudnivaló, hogy a DSI 2077 évi pénzügyi tervei nem számolnak a jégkoörong, műkorcsolya, és úszó szakosztályok kiadásaival és bevételeivel. A 2007 évi pénzügyi terv szöveges ismertetője részletesen kitér a szálloda rekonstrukciójára és a műfűves pályák építésére felvett kölcsönök tőke és kamat törlesztés vonzataira. A táblázatainkban csak a szállodához kötött, általunk fizetendő kamatteher szerepel. 6/6 oldal 2007.04.17/15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető
Határozat 5. számú melléklete DEBRECENI SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.. 2. sz. változat Készítette: Kalmár Róbert Ügyvezető Debrecen, 2006. január 31.
TARTALOM Fejezet és cím Oldal 1. Visszatekintés a 2006. évre 3 1. 1 Általános bevezető 3 2. Célkitűzések a 2007. évre 3 2. 1. Atlétika szakosztály 3 2.1.1. A szakosztály fő célkitűzése 3 2.1.2. Nemzetközi versenyeztetés 3 2.1.3. Hazai versenyeztetés 3 2.1.4. Válogatott és Olimpiai kerettagság 4 2. 2. Triatlon szakosztály 5 2.2.1. Általános célkitűzések 5 2.2.2. Nemzetközi versenyeztetés 5 2.2.3. Hazai versenyeztetés 5 3. Pénzügyi terv 6 2. oldal, összesen: 7
1. Visszatekintés a 2006. évre 1.1. Általános bevezető A Debreceni Sport Szolgáltató Kft. 2006. évi fő célkitűzéseit az üzleti tervében határozta meg, az edzők által elkészített és a Kft. ügyvezetője valamint a Kft. tulajdonosai által elfogadott 2006. évi egyéni éves felkészülési tervekkel összhangban. 2. Célkitűzések a 2007. évre 2.1. Atlétika szakosztály célkitűzései 2007. évre 2.1.1. A szakosztály fő célkitűzése a MASZ szakosztályi pontversenyében a 2005. évben megszerzett pontok (6169 pont) azaz eddigi legjobb teljesítményünk túlszárnyalása. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ezen pontszámmal az összesített sorrendben az 1.-3. hely szerezhető meg. 2.1.2. Nemzetközi versenyeztetés A 2007. év legkiemelkedőbb atlétikai eseménye a Japánban (Osaka, 2007. augusztus 25. szeptember 2.) megrendezésre kerülő Világbajnokság lesz. Ezen eseményre 3 versenyzőnktől várjuk a kvalifikáció megszerzését és az eredményes szereplést: o Zsivoczky Attila tízpróba, 1-6. hely, 8400 pont o Győrffy Dóra magasugrás, 1-12. hely, 194 cm o Boros László magasugrás, 6-12. hely, 231 cm Fontos megjegyeznünk, hogy a sikeres és eredményes szereplés alapvetően akkor valósulhat meg, ha az nem zavarja az olimpiai felkészülést. A hazai szempontból legfontosabb esemény a Debrecenben 2007. július 12-15. között megrendezésre kerülő U23-as EB lesz, melyen a meghatározott U23-as keretünk tagjaitól várunk kvalifikációs eredmény elérést, valamit részvétel esetén kiváló szereplést. o Harsányi Olivér magasugrás, 6.-12. hely, 224 cm o Szabó Róbert magasugrás, 6-12. hely, 220 cm o Nagy Xénia gerely, 1-12. hely, 54 m A Fedett pályás EB (Birmingham, 2007. március 2.-4.) ismételten a szabad téri versenyszezonra történő felkészülés egyik fontos állomása. Legjobb versenyzőnk Zsivoczky Attila Achilles műtétét követően ezen eseményt kihagyja, így a kvalifikáció megszerzését 2 sportolótól várhatjuk. o Győrffy Dóra magasugrás, 1-12. hely, 194 cm o Boros László magasugrás 2.1.3. Célunk a hazai országos bajnokságokon ismételten legalább 3 felnőtt, és 3 U23 magyar bajnoki cím megszerzése. Felnőtt bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: Boros László magasugrás Győrffy Dóra magasugrás Skoumal Péter tízpróba Szabó Attila - tízpróba Tóth János gyaloglás Farkas János - hármasugrás U23 bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: Nagy Xénia gerely Szabó Róbert magasugrás Harsányi Olivér - magasugrás Papp Attila tízpróba Bodó Levente 100m 3. oldal, összesen: 7
2.1.4. Válogatott és Olimpiai kerettagság megőrzése és kiharcolása A MASZ válogatott keretiben legalább 8 sportolónk kerüljön be vagy őrizze meg tagságát, és nemzetközi versenyeken elért egyéni csúcsokkal öregbítsék városunk és egyesületünk hírnevétu23-as válogatott keret A keret célja: A 2007. évi debreceni U23 EB-re kijelölt Sport Kft-s keret kiemelt támogatása, illetve a kitűzött szakmai eredmények folyamatos nyomon követése és dokumentálása. A korosztályos hazai országos bajnokságokon minimum döntős helyezés megszerzése A Debreceni Sport Kft. keretén belül sporttevékenységet végző hivatásos és amatőr atléták részére sportolónként meghatározott célokat (abszolút eredmény és helyezés) az egyéni éves felkészülési tervek részletesen tartalmazzák. 4. oldal, összesen: 7
2.2. Triatlon szakosztály célkitűzései 2007. évre 2.2.1. A szakosztály célkitűzése a Magyar Triatlon Szövetség szakosztályi pontversenyében az első hely megőrzése. 2.2.2. Nemzetközi versenyeztetés A felnőtt és korosztályos kontinens illetve világbajnokságon legalább 5 versenyzőnk harcolja ki az indulási jogot. A világ- és kontinensbajnokságok indulási jogának kivívására esélyes sportolók: Lipták Tamás Szabó Zita Fecskovics Attila Pocsai Balázs Bakó Dóra Csortos Imre Az olimpia kvalifikáció Szabó Zita: 2006. évi pozíciójának (42. hely a szimulációs rendszerben) megőrzése. Lipták Tamás, Pocsai Balázs, Fecskovics Attila: világranglista helyezésének jelentős javítása (1. - 150. közötti helyezés), amely lehetővé teszi a világkupákon és a világbajnokságon való indulást. 2.2.3. Hazai versenyeztetés Egyéni rövid távú OB Sportoló Felnőtt U23 Lipták Tamás 1 3. hely Szabó Zita 1 3. hely Pocsai Balázs 1 3. hely Bíró Zsolt 8 15. hely Fecskovics Attila 1 6. hely 1 3. hely Kovács Tamás 8 15. hely 6 10. hely Csortos Imre 8 15. hely 4 8. hely Klubcsapat OB Férfiak Nők Lipták Tamás Szabó Zita Pocsai Balázs Bakó Dóra Fecskovics Attila Berke Zsuzsanna Csortos Imre Csáthy Csilla Mind a nőknél, mind a férfiaknál teljes csapattal történő indulás esetén cél a győzelem. Csapat Férfi A csapat Férfi B csapat Női csapat Váltó OB Helyezés 1. hely 1. 6. hely 1. 2. hely 5. oldal, összesen: 7
3. 2007. évre vonatkozó pénzügyi terv Főkönyvi szám KÖLTSÉGNEMEK 2007 évi Terv Összesen 2007 évi Terv Általános 2007 évi Terv Triatlon 2007 évi Terv Atlétika 5111 sporteszközök karbantartási anyag vásárlás 340 000 Ft 0 Ft 340 000 Ft 0 Ft 5113 Sportszerek 2 200 000 Ft 0 Ft 1 800 000 Ft 400 000 Ft 5131 Nyomtatvány irodaszer 40 000 Ft 40 000 Ft 0 Ft 0 Ft 5133 Eü. anyagok 99 110 Ft 0 Ft 50 000 Ft 49 110 Ft 5134 Táplálék kiegészítők vitaminok 2 350 000 Ft 0 Ft 950 000 Ft 1 400 000 Ft 5139 Egyéb anyag 160 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 51 Anyagköltség* 5 189 110 Ft 40 000 Ft 3 220 000 Ft 1 929 110 Ft 522 Bérleti díjak 3 240 000 Ft 960 000 Ft 1 200 000 Ft 1 080 000 Ft 525 Oktatás és továbbképzés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5261 Utazási és kiküldetési költségek 1 360 000 Ft 100 000 Ft 1 080 000 Ft 180 000 Ft 5262 Külföldi kiküldetés 1 000 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 526 Kiküldetés, bérleti díj, oktatás 5 600 000 Ft 1 060 000 Ft 2 780 000 Ft 1 760 000 Ft 529001 Hazai edzőtábor költségei 1 500 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft 529002 Hazai versenyeztetés költségei 1 925 000 Ft 0 Ft 800 000 Ft 1 125 000 Ft 529003 Külföldi edzőtábor költségei 2 300 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 800 000 Ft 529004 Külföldi versenyeztetés költségei 4 450 000 Ft 0 Ft 3 400 000 Ft 1 050 000 Ft 529006 tagdíjjak 120 000 Ft 0 Ft 70 000 Ft 50 000 Ft 529007 egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás 150 000 Ft 100 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft 529008 uszoda és egyéb edzőtermek, pályák használati díja 1 620 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft 1 120 000 Ft 529009 bérszámfejtés 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 529010 edzők vállalkozói díja 6 350 000 Ft 0 Ft 2 850 000 Ft 3 500 000 Ft 529011 Telefon költség 360 000 Ft 100 000 Ft 260 000 Ft 0 Ft 529012 postaköltség 25 000 Ft 25 000 Ft 0 Ft 0 Ft 529013 Eszközök bérleti díja 100 000 Ft 0 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 529014 reklám költség 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 529015 masszőr 240 000 Ft 0 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 529016 honlapkészítés 360 000 Ft 360 000 Ft 0 Ft 0 Ft 529017 jogi szolgáltatás 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége 20 250 000 Ft 1 335 000 Ft 10 075 000 Ft 8 840 000 Ft 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 31 039 110 Ft 2 435 000 Ft 16 075 000 Ft 12 529 110 Ft 531 Hatós. igazgatási, szolg. díjak, illetékek 0 Ft 5322 bankköltség 0 Ft 533 Biztosítási díjak 0 Ft 53 Egyéb szolgáltatások költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5411 Munkabér munkaviszonyból 15 972 000 Ft 0 Ft 7 560 000 Ft 8 412 000 Ft 54 Bérköltség 15 972 000 Ft 0 Ft 7 560 000 Ft 8 412 000 Ft 5515 Megbízási díj 5 105 000 Ft 2 400 000 Ft 1 000 000 Ft 1 705 000 Ft 551 Egyéb munkajövedelmek* 5 105 000 Ft 2 400 000 Ft 1 000 000 Ft 1 705 000 Ft 5523 Étkezési térítés 1 080 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft 480 000 Ft 55231 Versenyétkezési csekk 400 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 5524 Munkába járással kapcs. költségtérítés 400 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 5525 Saját gépjármű használat költségtérítése 3 700 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 2 700 000 Ft 5528 Internet hozzájárulás 120 000 Ft 0 Ft 0 Ft 120 000 Ft 552 Személyi jell. térítések és hozzájárulás 5 700 000 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 3 700 000 Ft 554 Reprezentációs költség 25 000 Ft 25 000 Ft 0 Ft 0 Ft 55811 sportruházat 1 200 000 Ft 0 Ft 800 000 Ft 400 000 Ft 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések* 1 225 000 Ft 25 000 Ft 800 000 Ft 400 000 Ft 561 Nyugdíjbiztosítási járulék 3 793 860 Ft 432 000 Ft 1 540 800 Ft 1 821 060 Ft 562 Egészségbiztosítási járulék 2 318 470 Ft 264 000 Ft 941 600 Ft 1 112 870 Ft 563 Egészségügyi hozzájárulás költsége 257 400 Ft 0 Ft 117 000 Ft 140 400 Ft 564 Munkaadói járulék költsége 479 160 Ft 0 Ft 226 800 Ft 252 360 Ft 565 Szakképzési hozzájárulás költsége 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 56 Bérjárulékok* 7 348 890 Ft 1 196 000 Ft 2 826 200 Ft 3 326 690 Ft 59 Költségnem átvezetési számla 0 Ft 5 KÖLTSÉGNEMEK 66 390 000 Ft 6 056 000 Ft 30 261 200 Ft 30 072 800 Ft 6. oldal, összesen: 7
Főkönyvi szám KÖLTSÉGNEMEK 8 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 2007 évi Terv Összesen 2007 évi Terv Általános 2007 évi Terv Triatlon 2007 évi Terv Atlétika 815 Továbbszámlázott szolgáltatás 50 000 Ft 0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 8699 egyéb ráfordítás tisztázatlan kiadás 0 Ft 869 Különféle egyéb ráfordítások 0 Ft 86 Egyéb ráfordítások 0 Ft 8721 Kölcsönök, hitelek kapcs. váll. fiz. kamata 0 Ft 872 Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford. I 0 Ft 8761 Deviza-valuta átváltásának árfolyam veszteség 0 Ft 876 Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség 0 Ft 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Ft ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS 8 50 000 Ft 0 Ft 50 000 Ft 0 Ft RÁFORDÍTÁSOK 66 440 000 Költségek összesen Ft 6 056 000 Ft 30 311 200 30 072 800 Ft Ft Főkönyviszám BEVÉTELEK 2007 évi Terv Összesen 2007 évi Terv Általános 2007 évi Terv Triatlon 2007 évi Terv Atlétika 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 911 Belföldi értékesítés árbevétele 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 912 Továbbszámlázott szolgáltatás 50 000 Ft 0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 913 Tagdíj bevétel 360 000 Ft 0 Ft 160 000 Ft 200 000 Ft 91 Belföldi értékesítés árbevétele* 410 000 Ft 0 Ft 210 000 Ft 200 000 Ft 922 Reklámszolgáltatás bevétele 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9671 Költségvetésből kapott támogatás, jutt. 6 500 000 Ft 0 Ft 2 500 000 Ft 4 000 000 Ft 9672 Önkormányzattól kapott támogatás, jutt. 52 000 000 Ft 3 000 000 Ft 25 000 000 24 000 000 Ft Ft 967 Visszafiz. köt.nélk.kapott támog., jutt. 61 000 000 Ft 5 500 000 Ft 27 500 000 28 000 000 Ft Ft 9699 Egyéb különféle bevételek 0 Ft Időbeli elhatárolásból 2006 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 969 Különféle egyéb bevételek 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 96 Egyéb bevételek 0 Ft 97311 Bankbetét kamat 30 000 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9731 Tartósan adott kölcsönök, bankbetét. kamata 30 000 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft 973 Befekt.eszköz kamatai, árfolyamnyeresége 0 Ft 97 Pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft 66 440 000 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK Ft 7 530 000 Ft 29 210 000 Ft 29 700 000 Ft Egyenleg 0 Ft 1 474 000 Ft -1 101 200 Ft -372 800 Ft Debrecen, 2007. január 31. Kalmár Róbert ügyvezető 7. oldal, összesen: 7
Határozat 6. számú melléklete Főnix Rendezvényszervező Kht. 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. Tel.: +36 52 518 400 Fax: +36 52 518 404 E-mail: info@fonixinfo.hu www.fonixinfo.hu ÜZLETI TERV 2007. FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KHT.
BEVEZETÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. június 26. napján megtartott ülésén a 137/2003.(VI.26) Kh.sz. határozatával létrehozta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaságot. A társaság fő tevékenysége művészeti kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység). A Főnix Rendezvényszervező Kht. a Debrecen Rendezvénycsarnok Kft, valamint a Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft által végzett tevékenységeket, feladatokat vette át 2003-ban. A 2007-os üzleti terv az előző évi tények ismeretében készült el, és tartalmazza a szükséges pénzügyi forrásokat. 2
1. A KHT ALAPVETŐ JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA A társaság neve, székhelye: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság 4026 Debrecen, Hunyadi u.1-3. A tevékenység megkezdésének időpontja: 2003. 07.01. A Kht. alapítója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kht. alaptőkéje: 3.000. e. Ft. Tevékenységi körei: Fő tevékenysége: 92.32 Művészeti Kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység) A társaság egyéb közhasznú tevékenységei: 92.31. Alkotó és előadóművészet 22.11 Könyvkiadás 22.13 Időszaki kiadvány kiadása 22.14 Hangfelvétel kiadás 22.15 Egyéb kiadás 22.22 Máshová nem sorolt nyomás 22.23 Könyvkötés 22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás 22.32 Videofelvétel-sokszorosítás 74.81 Fényképészet 91.33 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 92.11 Film-, videogyártás 92.12 Film-, videoterjesztés 92.13 Mozgókép vetítés 92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 92.61 Sportlétesítmény működtetése 92.62 Egyéb sporttevékenység 3
92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 52.47 Köny-, újság-, papírárú kiskereskedelem 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás 74.40 Hirdetés 74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás A társaság az alábbi feladatok végzése folytán a Kszt. vonatkozó szabályai értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Szakmai munkát 2006-ben az alábbi tevékenységi körökben folytattunk: városi kulturális rendezvények szervezése, a Főnix Csarnok, a Kölcsey Központ, az Apolló mozi üzemeltetése és programozása. 2. TEVÉKENYSÉGÜNK 2007-BEN Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi debreceni kulturális nagy rendezvények és egyéb rendezvények szervezésével bízta meg a Főnix Rendezvényszervező Kht-t. 4
VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 2007 VÁROS BÁLJA A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő bál ismét a báli szezon egyik nyitóeseménye lesz. A változtatás oka 2006-ban az volt, hogy a tavaly nyílt Kölcsey Központ lett az esemény új helyszíne és az épület műszaki előkészítése miatt a bált közvetlenül a Központ hivatalos megnyitó ünnepsége után 1 nappal csupán február 25-én tudtuk megrendezni. Idén nincs ilyen akadály, így a Kölcsey Központ 2007-es első nagyrendezvénye a Város Bálja lesz. Az est mottója: Debrecen a találkozások városa: Világok találkozása. Ennek jegyében az est folyamán fellép többek között Cathrin Gallagher, a Los Andinos, és több magyar és debreceni művész is. A helyszínnek köszönhetően tavaly bővülhetett a meghívottak köre is, amely 2007-ben is várhatóan magas marad: mintegy 1000 fős (rekord)vendégszámra számíthatunk. Az étel-és italkínálat a világ minden földrészének konyhaművészetét bemutatja majd. 2007. január 13. DEBRECENI TAVASZI FESZTIVÁL A 2007-es Fesztivál programkínálatában több neves külföldi produkciót, művészt, illetve művészeti csoportot találhatunk. A március második felének meghatározó programsorozata olyan produkciókat rejt, mint a prágai Image Theater előadása, vagy a világzene Zöld-Foki Szigeteki nagyasszonyának, Cesaria Evoranak a fellépése. Szerepel még a kínálatban képzőművészeti kiállítás, film és színházi előadás is, hiszen a nagy hagyományokkal rendelkező összművészeti fesztiválra minden évben a sokszínű kínálat volt a jellemző, melytől idén sem szeretnénk eltérni. Népszerű elem volt a 2005-ös és 2006-os kínálatban a Debreceni Animációs Napok, így 2007-ben is megrendezzük az eseményt a fesztivál ideje alatt. 2007. március 15-április 6. TAVASZI TÁRLAT A Debreceni Tavaszi Tárlat a város kiemelkedő jelentőségű művészeti eseménye. A Tavaszi Fesztivál idején nyíló jubiláló kiállítás a régió hivatásos képzőművészeinek teremt bemutatkozási alkalmat, technikai és tematikai megkötöttségek nélkül. A kiállítás helyszíne a Medgyessy Emlékmúzeum, mely a hagyományoknak megfelelően egy hónapon át várja a tárlat iránt érdeklődő, művészetkedvelő közönséget. 2007. március 15-április 15. DEBRECENI KÖLTÉSZETI FESZTIVÁL A rendezvény a városi szintű kulturális rendezvények körébe 2002-ben került be, abból a célból, hogy az utóbbi években háttérbe szorult ünnep újra méltó helyére kerüljön. E vállalkozással célunk a magyar költészet jelentős élő alkotóinak, újabb műveinek 5
megismertetése, a költészet és az olvasás népszerűsítése, a város és az írók kapcsolatának erősítése. A kezdeti aggodalmakkal ellentétben jelentős közönségigény érzékelhető a kortárs költészet, illetve a költőkkel való személyes találkozás iránt. 2007-ben is három naposra tervezzük a programot, mely során a korábbi években megszokott tematika szerint a meghívott költők felolvasása és az ahhoz kapcsolódó hozzászólások adják a program gerincét. A kínálat színesítéséhez pedig más művészeti ágból (elsősorban zenei közegből) választunk produkciót. Rendhagyó irodalom órákat és esetleges egyéb kiegészítő programokat továbbra is szeretnénk a kínálatba illeszteni. Idén a Város Napja c. programmal egyidőben kezdődik majd a fesztivál, így várhatóan közös események is lesznek. 2007. április 11-13. DEBRECENI TAVASZI AUTÓKIÁLLÍTÁS A többéves hagyományoknak megfelelően cégünk idén is két alkalommal kívánja megszervezni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gépjármű Tagozatával együttműködve a régió legjelentősebb autós seregszemléjét. A korábbi években már megszokott szerkezeten és lebonyolítási formán továbbra sem kívánunk változtatni: a Kossuth téren és a Piac utca sétáló övezetté alakított részén rendezzük meg a 3 napos kiállítást. A résztvevők között várhatóan továbbra is csak debreceni székhellyel rendelkező márkakereskedők szerepelhetnek, de a szakmai kérdésekben a Gépjármű Tagozat dönt. 2007. május 4-6. ÜNNEPI KÖNYVHÉT Hagyományosan az országos eseményekkel párhuzamosan, Debrecenben is megrendezésre kerül az új könyvek ünnepe. Több évre visszanyúló probléma azonban, hogy éppen az országos események miatt nehéz neves írók, költők Debrecenbe csábítása egyegy előadás, vagy dedikálás megtartására. Az esemény alapvető szerkezetén azonban továbbra sem kívánunk változtatni, csupán a helyszínén, mivel a Kossuth téri sétáló övezet helyett a Baltazár téren felállított sátrakban mutathatják majd be a kiadók és könyvkereskedők portékáikat. Szeretnénk viszont nagyobb hangsúlyt fektetni az esemény alapeszméjének betartására, vagyis arra, hogy elsősorban az adott évben (esetleg az Ünnepi Könyvhétre) megjelentetett könyv-újdonságok legyenek a középpontban. Az esemény szervezőjeként erre mindenféleképpen felhívjuk a kiállítók figyelmét. 2007. május 31-június 4. DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK Az elmúlt évek egyik sikerrendezvényét továbbra is a Kölcsey Tanítóképző Főiskola udvarán kívánjuk megrendezni. A kínálatába elsősorban szórakoztató jellegű előadásokat tervezünk beilleszteni. Általánosságban megállapítható, hogy a nézők az országosan ismert sztárokat részesítik előnyben, és csak másodlagos az előadás témája. Várhatóan 12 előadást rendezünk meg a programsorozat közel egy hónapos ideje alatt. A korábbi években jó ötletnek bizonyult a bérletrendszer bevezetése, hiszen 2005-ben 188, 2006-ban pedig 297 bérlet talált gazdára, ami egy új kezdeményezés esetében kiemelkedőnek mondható, ezért idén is megtartjuk ezt a jegyértékesítési formát. 2007. június 20-július 15. 6
DEBRECENI CÍVIS KORZÓ A debreceni nyári fesztiválok sorában idén immár 9. alkalommal rendezzük meg a négy hétvégén zajló rendezvénysorozatot, melyet könnyed, ugyanakkor tartalmas szórakozást ígérő elemekkel színesítünk. A legfontosabb műsorok továbbra is a Kossuth téren felállított színpadon zajlanak majd, de a belváros új épületei és életterei lehetőséget teremtenek arra, hogy a rendezvény egyes elemei méltóbb elhelyezést kaphassanak. A gyermekprogramok például várhatóan új helyszínen jelennek meg, hiszen eddig azokat a Nagytemplom mögött tartottuk, ám annak környezete egyáltalán nem volt megfelelő állapotban: várhatóan ezen programoknak a Baltazár tér ad majd helyet. A rendezvény színesítésére továbbra is számos utcai performance-t, illetve utcazenészeket, utcaszínházakat kívánunk szerződtetni, kidomborítva ezzel is a korzó jelleget. 2007. június 29-július 22. DEBRECENI BORKARNEVÁL Egyre népszerűbb rendezvény, amely zenés kísérőprogramjaival a kulturált borfogyasztás színvonalas népszerűsítője. A meghívott borgazdaságok, termelők kóstolói mellett színvonalas zenei műsorok szórakoztatják majd az érdeklődőket. Illeszkedve a rendezvény gasztronómiai jellegéhez, továbbra is fogadunk nem borászkiállítókat is: tejtermékek, sajt specialitások, pogácsa, rétes, perec, biotermékek, borhűtők, kádármunkák, borászati üvegtermékek stb. A családok tartalmas kiszolgálása érdekében idén is gondolunk a gyermekekre is: kézműves foglalkoztató és játszóház várja majd a legkisebbeket. 2007. augusztus 4-6. VÁROSHÁZI ZENÉS ESTÉK A korábbi éveknek megfelelően változatlan időpontban a Borkarnevál és a Virágkarnevál közötti időszakban rendezzük meg a nyár egyik legnagyobb ütemben fejlődő rendezvényét. A programban a tartalmasabb műfajok kapnak nagyobb szerepet és a kiválasztásnál ügyelünk a hely különleges atmoszférájára is, valamint arra, hogy az év korábbi nagy rendezvényeivel ellentétben ez alkalommal elsősorban debreceni előadók lépjenek föl. 2007. augusztus 7-13. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL A város legnagyobb és az ország egyik leghíresebb rendezvénye, hagyományosan több százezer látogatóval. Öt napon át, szórakoztató, könnyedebb műfajok jelennek meg a Kossuth téren. A fellépők kiválasztásánál az ismertségen kívül fontos az is, hogy az adott műfajban értéket közvetítsen. Az úgynevezett Karneváli Hét csúcspontja idén is az augusztus 19-i nap lesz, amikor egy neves külföldi sztár együttes szórakoztatja majd a debreceni és az ide látogató közönséget. Örvendetes tény, hogy az értékesített belépőjegyek száma a korábbi éveknek megfelelően továbbra is emelkedik, ezúttal több mint 22.000 jegy talált gazdára. A rendezvény teljes látogatottsága továbbra is csak becsülhető, de tavaly is közelítette az 500.000 nézőt. Kiemelkedő eredménynek könyvelhettük el 2005-ben, hogy a menetben 16 7
virágkocsi vett részt, köztük több olyan céget képviselő, mely első alkalommal szerepelt kocsival. 2006-ban még ennél is eggyel több: 17 virágkocsi indult a menetben. Továbbra is sikeresnek mondható a Led-falak felépítése, az sms játék bevezetése, a virágkocsi díszítés a Kossuth téren és a 21-i virágkocsi kiállítás. Ezen programokat némi változtatással, de 2007-ben is szeretnénk megtartani. A tűzijáték 2006-ban az egyik legsikeresebb eleme volt a programkínálatnak, így gyakorlatilag változatlan formában kívánjuk lebonyolítani azt. DEBRECENI JAZZ NAPOK 2007. augusztus 15-21. Néhány éves gyengébb periódus után, magára találva, ismét fellendülő ágba jutott a nemzetközi hírű rendezvény. A néhány éve bevezetett rendezési elv szerint a jazz tengerentúli őshazájából (2005-ben Chicago volt a vendégünk, 2006-ban New York) hívtunk meg együtteseket és szólistákat, illetve természetesen felvonultattuk a hazai jazz élet kiválóságait. Ez a sorozat tavaly azonban véget ért, így új elv alapján képzeljük el a nagy hagyományokkal rendelkező esemény lebonyolítását. A jazznapok költségvetése töredéke a nagy európai fesztiválokénak, ezért a nemzetközi körforgásban szereplő sztárok maradékelvű felvonultatása helyett a jazzélet hagyományainak őrzésében illetve megújításában fontos szerepet játszó, Magyarországon még nem járt, kreatív muzsikusok meghívására törekszünk inkább. Új helyszínként lépett be 2006-ban a Kölcsey Központ, amely koncerttermével lehetőséget teremtett belépődíjas koncertek rendezésére, mely kitörés lehet az esemény hosszú távú elképzeléseinek megvalósításakor. 2007. szeptember 6-9. SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS A Magyar Sajtófotó Kiállítás anyagát eddig minden év áprilisában mutatták be Budapesten, különböző helyszíneken. Továbbra is célunk az, hogy Budapest után közvetlenül Debrecenben legyen látható egy válogatás a kiállítás anyagából. A tavalyi évben végül minden kép bemutatásra került Debrecenben. Idén is fennáll a veszélye annak, hogy a digitálisan leadott pályamunkákból készült kiállítás csak nehezen lesz mozdítható, szállítható. Az ingyenes kiállítás egyik helyszíne immár két éve a Malompark Bevásárló Központ kiállító tere, mely minden alkalommal beváltotta a hozzá fűzött reményeket: megbízható őrzés-védelem mellett komoly látogatószámot valósíthattunk meg. Emiatt a fotókat 2007-ben a Kölcsey Központban és a Malomparkban lehet majd megtekinteni, ezáltal gazdagabb kínálatot nyújtva a leadott pályamunkákból. 2007. szeptember DEBRECENI ŐSZI AUTÓKIÁLLÍTÁS A többéves hagyományoknak megfelelően cégünk idén is két alkalommal kívánja megszervezni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gépjármű Tagozatával együttműködve a régió legjelentősebb autós seregszemléjét. A korábbi években már megszokott szerkezeten és lebonyolítási formán továbbra sem kívánunk változtatni: a Kossuth téren és a Piac utca sétáló övezetté alakított részén rendezzük meg a 3 napos kiállítást. A résztvevők között továbbra is csak debreceni székhellyel rendelkező márkakereskedők szerepelhetnek. A látogatók körében végzett közvélemény kutatás alapján a helyszín kiemelten elfogadott, a válaszadók többsége rendszeresen látogatja a rendezvényt, a látogatók nagy része 18-35 év közötti, és középfokú végzettségű. 2007. október 5-7. 8
ŐSZI FESZTIVÁL A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az őszi időszak hagyományosan rendkívül erős kulturális programok tekintetében. Immár több éve látható tendencia az, hogy az Őszi Fesztivál a Kuratórium által rögzített alapelvek és viszonylagosan rövid időtartama miatt háttérbe szorul olyan kulturális programokkal szemben, melyek a közvetlen környezetében kerülnek megrendezésre Debrecenben. Ahhoz, hogy a közönség igényeit maximálisan ki tudjuk szolgálni, és fel tudjuk venni a versenyt a konkurens rendezvényekkel, szükség van arra, hogy a rendezési elveken némiképp változtatva, rugalmasan létrehozzunk egy olyan periódust, mely alatt továbbra is megtartva a Kuratórium által megszabott elveket (magyar és Debrecenhez kötődő produkciók bemutatása), szabadabban állíthassunk össze egy valóban vonzó programkínálatot. A programsorozat összeállításakor természetesen továbbra is elsődlegesen az egyébként mellőzött műfajok kapnak nagyobb szerepet. 2007. október 15-31. DEBRECENI IRODALMI NAPOK Nagy múltú rendezvény, a magyar irodalmi közélet egyik legjelentősebb szakmai eseménye, országos fóruma különböző irodalmi felfogások, irányzatok képviselőinek. A találkozón egymás mellett jelennek meg a különböző irodalmi felfogást, világlátást és ízlést tükröző gondolatok, művek, személyiségek. Célunk az volt, hogy az utóbbi években szaktudományos jelleget öltött rendezvény középpontjába az alkotókat és az alkotásokat állítsuk, és a sokszínűség jegyében fórumot teremtsünk a kortárs irodalom minden érdemleges törekvésének, irányzatának, alkotói megnyilatkozásának. A program tengelyét képező tudományos tanácskozás köré az idelátogató írók érdeklődésére és részvételére is számot tartó, a város értelmiségét, irodalomkedvelő közönségét, tanuló ifjúságát megcélzó, a társművészeteket is bevonó programokat szervezünk. A tanácskozás 2007-es témáját és a meghívott vendégeket, hozzászólókat a Kuratórium tagjai az év folyamán fogják meghatározni. 2007. november 14-17. BOLDOG ÚJ ÉVET DEBRECEN 2007! A hagyományoknak megfelelően 2007-ben is két naposra tervezzük a városi óévbúcsúztatót. 30-án egy országos hírű zenekar élő koncertje nyitja a programsorozatot. A szilveszteri események a futóversennyel kezdődnek 12 órakor, az esti programok során pedig 2-3 sztárfellépővel, egy házigazda zenekarral szórakoztatjuk a közönséget. A hagyományos polgármesteri köszöntő és szilveszteri tűzijáték után utcabállal zárul az este programja. 2007. december 30-31. 9
APOLLÓ MOZI 2007 A 2004-es felújítást követően az Apolló mozi tartósan növekvő nézőszáma igazolja azt az elképzelést, hogy jó műsorválasztással és versenyképes jegyárakkal komoly alternatívát tud jelenteni a multiplex mozi kínálatával szemben. 2007-ben szeretnénk a mozi elkezdett felújítását folytatni, melyre forrást is nyert a város: a légtechnikai berendezéseket tudjuk korszerűsíteni az Oktatási és Kulturális Minisztérium által megítélt 4,5 millió Ft-os célzott támogatásból, valamint a kötelezően biztosítandó önrészből (1,5 millió Ft). A munkálatok miatt a termekben január hónapban egy-egy hétig szünetel majd a vetítés, de a mozi nem zár be. A mozi két kis termében továbbra is art filmeket fogunk vetíteni, de a Nagyterem kínálata is változatlan marad: a nagyobb közönségsikerre számító művészfilmeken kívül számos szórakoztató közönségfilmet fogunk bemutatni. Ezt a műsorszerkezetet megszerette a debreceni közönség, mert sok esetben tapasztalható az, hogy egy-egy közönségfilmnél az olcsóbb jegyár miatt inkább kivárják azt a 2 hét csúszást, amennyivel később az Apolló mozi adja azt a multiplex mozikhoz képest. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a díszbemutatók sikeresek, így 2007-ben is szeretnénk hasonlóan sok (10-12) film alkotóját meghívni egy személyes találkozásra a debreceni közönséggel. A műsorszerkezetben továbbra is nagy hangsúlyt kapnak a szervezett filmvetítések, a nemzeti filmnapok, ezért külön soron tervezünk mindezek megvalósításával is. Csatlakozni kívánunk továbbra is olyan országos kezdeményezésekhez, mint például a Moziünnep, vagy a Gyöngyhalász Filmhét, mivel ezek az események is jó hatással vannak a mozi regionális és országos megítélésére. Tekintettel arra, hogy az országos és régiós tendenciával ellentétes az Apolló mozi éves nézőszámának stabilitása (mintegy 70 ezer néző), nem tartjuk indokoltnak a jegyárak emelését. Egyedül a csoportos jegyárat vagyunk kénytelenek 350,- Ft-ra emelni, mert a normatív támogatású filmeknél ez az összeg az elfogadható legalacsonyabb jegyár. Kedvezményt csupán a már bevezetett módon csoportos jegyek vásárlásakor és hétfői napon, valamint mindennap a Nagyterem első előadásánál adunk. Nem titkolt szándékunk: a diákok és nyugdíjasok minél olcsóbb mozizási lehetőségeinek megteremtése. Mindezeken kívül nem szeretnénk a multiplex mozik példáját követve a jegyárakat további akciókkal időszakosan csökkenteni. Célunk az, hogy megbízhatóan stabil árak és színvonalas kiszolgálás mellett modern körülmények között kínáljunk továbbra is igényes szórakoztatást nyújtó mozifilmeket. A tavalyi évben bevált havi programajánló műsorfüzeteket 2007-ben is meg kívánjuk jelentetni, mert a látogatók színvonalas kiszolgálásának fontos eszközei és egyben kiváló reklámeszközök. Jó kapcsolatot ápolunk több rádióval is (Friss, Max, Cívis, Aqua), akik rendszeresen beszámolnak az aktualitásokról. Ebben az évben az Alföld TV-vel is hasonló jellegű megállapodásra készülünk, annak érdekében, hogy minél többen tudjanak a mozi programjairól, így növelve a nézőszámot. 10
FŐNIX CSARNOK 2007 A Főnix Csarnok 2007-es üzemeltetése során a hosszú távú céljainknak megfelelően szeretnénk továbbra is erősíteni Debrecen régióközponti szerepét, illetve országos és nemzetközi elismertségét: a Csarnok adottságait kihasználva szeretnénk, hogy a várost a rendezvényhelyszínek országos palettáján továbbra is jelentős helyen említsék. Helyt adunk a Magyarország-Németország férfi kézilabda válogatott mérkőzésnek, a Magyarország- Svédország felnőtt jégkorongmérkőzésnek, itt rendezik meg a téli teremlabdarúgó bajnokság döntőjét, de a Csarnok ad majd otthont az Úszó Európabajnokság megnyitó ünnepségének is. A sporteseményeken kívül lesznek konferenciák (Network, Jehova Tanúi ), kiállítások (Debexpo, Hajdú-Ép ), koncertek (Yamato, Nox, Tankcsapda ) és egyéb rendezvények (elsősorban céges évzárók: Teva). A Csarnok programjainak összeállításakor ügyelünk arra, hogy megtartsuk a rendezvények széles skáláját és a Csarnokra jellemző szezonalitást a lehető legjobban csökkentsük. Idén továbbra is helyt adunk az országban működő rendezvényszervező irodák rendezvényeinek, országos szervezetek találkozóinak, országos sporteseményeknek, kiállításoknak, vásároknak. Ezzel párhuzamosan elsősorban városi nagyrendezvények idején szervezünk saját rendezésben is produkciókat, gazdagítva ezáltal a Csarnok programkínálatát. 2007 őszén egy nagyszabású programsorozatot szervezünk a Csarnok 5 éves születésnapjára, mely során szeretnénk megmutatni az intézmény multifunkciós jellegét: szerepel majd a kínálatban sportesemény, könnyűzenei koncert, gyermekprogram is. A 2005-ös évben állandó bérlője volt a Csarnoknak a Debreceni Vadkakasok, mely biztos alapot és működési stabilitást biztosított. A tavalyi évben sajnos megszakadt ez a kapcsolat és nem sikerült megtalálni az utódját. Éppen ezért nem a rendezvénynapok számának növelése az elsődleges cél, sokkal inkább az, hogy a bérleti konstrukciókban minél kedvezőbb feltételeket alakítsunk ki a Csarnok számára, amelynek köszönhetően a Csarnok üzemeltetése gazdaságosabbá válik. Megoldásra váró feladat a közeljövőben a parkoló kérdése is, hiszen az eddig jobbára csak rendezvények alkalmával használt terület a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusának bővülésével és a Campus Hotel megépülésével egyre nagyobb mértékű kihasználtsága tapasztalható. Tekintettel arra, hogy a Csarnok rendezvényei hagyományosan több ezer nézőt vonzanak, ez komoly problémát jelent, hiszen egyre gyakoribb helyzet az, hogy éppen az nem tudja használni az ingyenes parkolót, akinek az ki lett alakítva, a Csarnokot körülvevő zöld szigeteket pedig rendre tönkreteszik a parkoló autók. A problémára részben megoldást jelentett az oldalparkolók sorompóval való felszerelése, de a nagyobb közönségi parkolórész így is állandóan használatban van. Nagyon fontos továbbra is odafigyelni arra, hogy az itt megrendezésre kerülő programok során a lehető legnagyobb körültekintéssel járjunk el, mely nemcsak a külső jó megítélés alapja, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a visszatérő partnerkör tovább szélesedjen. 11
A Kölcsey Központ Programterve 2007 Debrecen kulturális rendezvényeknek is otthont adó új konferenciaközpontja 2006. februárjában nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az intézmény jellegéből és az üzleti életben várhatóan betöltendő szerepéből kifolyólag a megnyitásától kezdve azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Kölcsey Központban megrendezett konferenciák és kulturális programok aránya 60-40 % legyen. Ezt az arányszámot úgy kívántuk elérni, hogy a Kölcsey Központ befogadja a debreceni városi nagyrendezvények egy részét, valamint a városi fenntartású zenei intézmények (Debreceni Filharmonikus Zenekar, Kodály Kórus) egyik állandó játszóhelyévé válik. A Kölcsey Központ kulturális programstruktúrája úgy lehetett végül teljes, hogy sorozatokat, fesztiválokat és önálló rendezvényeket szerveztünk a fentiek mellett. A 2006-os év statisztikái szerint sikerült elérni a kitűzött célt, hiszen 260 rendezvény zajlott mindösszesen 615 rendezvénynapot eredményezve, a kulturális és konferencia típusú rendezvények aránya: 39-61% volt és 50 ezer üzleti (konferencia) látogató mellett 90 ezer kulturális rendezvénylátogatót regisztrálhattunk tavaly. Mindezeket úgy sikerült megvalósítani, hogy közben a közönség egyre jobban megismerte és megkedvelte a Kölcsey Központ program struktúráját és egyes rendezvénytípusait. A 2006-os év sikerére alapozva úgy gondolom, hogy a Központ kulturális rendezvényeire vonatkozó közép és középhosszú távú stratégiáját 3 kulcsszó köré kell rendezni: minőség, kiszámíthatóság, arányosság. Röviden: továbbra is olyan minőségi programokat ill. sorozatokat kell megrendezni, melyek az év során jól kiszámíthatóan elosztva és a műfajok közötti arányokat megtartva szolgálják ki a város és a környék lakóit. A 2007-es évben meg kívánjuk tartani a programok már bevált szerkezetét: befogadjuk a városi nagyrendezvényeket és a városi zenei intézmények programjait, szervezünk sorozatokat és önálló programokat is. A rendezvények struktúrájára folyamatosan ügyelve így a 2007-es évben mindösszesen 61 kulturális rendezvénynappal számolunk a befogadott nagyrendezvényi és intézményi (DFZ, Kodály Kórus) programokon ill. a kiállításokon kívül. A nyitó évben megrendezett programok által képviselt valamennyi műfajt meg szeretnénk tartani 2007-ben is. Az önálló programok között ezért tervezünk pl. operettet, világzenei programokat és egyéb, máshova nem sorolható rendezvényt (pl. divatbemutatót stb.). A rendezvényekre ill. sorozatokra vonatkozó költségvetési terv tartalmazza az eseményekre lebontott bevételi és kiadási mutatókat, de nem tartalmazza a rendezvényekhez kapcsolódó marketinges bevételeket és kiadásokat. A Központ 2006-os bérbeadási statisztikáit alapul véve úgy gondolom, hogy az intézmény konferencia típusú kihasználtsága már az első évben elérte a kívánt szintet, így az ország második legnagyobb és egyben legmodernebb konferenciaközpontjában a működés második évében elsődleges célunk a szintentartás lesz: a meglévő ügyfélkör megtartása mellett arra törekszünk, hogy a tervezett bevételt úgy érjük el, hogy az épület kihasználtsági mutatói ugyan némiképp csökkennek, de a bérbeadásból származó bevétel nem. A bérleti díjak emelése a bevezetési időszak elteltével kézenfekvő és hosszútávon meghatározó a Központ országos és nemzetközi megítélését illetően. Az intézmény közép- és hosszútávú stratégiáját figyelembe véve a 2007-es bérleti díjak lesznek az irányadók, utána már csupán inflációkövető emeléseket hajtanánk végre évről-évre. A 2007-es év tervszámait elemezve megállapítható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy számolunk, hogy a Bálterem (34) és a Nagyterem (28) mellett a szekciótermek bérbeadása is viszonylagosan magas lesz (29), illetve számottevő mértékű lesz a foyer bérlés is. A 2007-es évben 6 olyan rendezvénynappal számolunk, amely során a teljes központot kibérelik, ezáltal gazdaságilag a legkifizetődőbb módon használva Debrecen új intézményét. 12
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Kölcsey Központ 2007-es üzleti működésének tervezésekor a már létező statisztikai kimutatásokat és az előzetesen elkészített terveket figyelembe véve egy kiegyensúlyozott és kiszámítható intézményi működéssel számolunk, mely során a már kialakított és elfogadott értékrendet és programstruktúrát változatlanul hagyva a közönség és az üzleti partnerek megelégedésére szeretnénk a Központot üzemeltetni. 13
Kölcsey Központ Programinformációk SOROZATOK: 1. Központban a gyerekek: A sorozatok közül 2006-ban elindult és nagy sikerrel zajlott a Központban a gyerekek elnevezésű, mely során ingyenes játszóházak (mesehősök napja, ünnepi készülődés napjai ) és belépőjeggyel látogatható színpadi produkciók (Kaláka, Halász Judit, Judit és a Zenemanók, Bogármese, Holle Anyó ) váltották egymást. A tavalyi év során ennek a sorozatnak az volt a szerepe, hogy a közönség legfogékonyabb rétegét megcélozva minél magasabb látogatószámot tudjunk realizálni az ingyenes programokon, amelyek során lehetőség nyílik a sorozat és a Kölcsey Központ egyéb, már belépőjeggyel látogatható eseményeinek reklámozására. Az elgondolás maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen szinte valamennyi gyerekeknek szánt produkció nagy sikerrel zajlott: mindösszesen közel 25.000 látogatót regisztráltunk a gyerekprogramokon és több telt házas előadást is sikerült megrendezni (Kaláka, Halász Judit, Judit és a zenemanók). A sorozat kiegészítéseképpen a december végi programkínálatot tudatosan alakítottuk úgy, hogy számítottunk a karácsonyi szünetet töltő gyerekek érdeklődésére. A december 20-30. között megrendezett Csodák Palotája utazó kiállítás eladott belépőjegyeinek a száma a nyitva tartás 8 napja alatt elérte az 5.500-at. A tavalyi év sikereire alapozva 2007-ben is szeretnénk folytatni a gyerekeknek szánt programsorozatot. Az idei év programstruktúrájában a Központban a gyerekek elnevezésű sorozat egy meghatározó elemet képvisel: tudatosan szeretnénk megalapozni a Kölcsey Központ látogatói körét igyekszünk a jövő nemzedékét folyamatosan megszólítva olyan programokat kínálni, amely jól kiegészíti (és nem kioltja) a városban zajló egyes gyerekprogramokat, különösen ügyelve arra, hogy a Kölcseyben zajló programokkal párhuzamosan egyik városi fenntartású intézményben sem legyen hasonló esemény amely kioltaná egymás erejét, megosztva a megcélzott közönséget. A sorozat programjait olyan időszakokban kívánjuk a programsorba illeszteni, amikor más városi nagyrendezvényt nem rendezünk. Így az előzetes tervek alapján 12 alkalommal kínálnánk gyerekműsort, tudatosan elosztva az év valamennyi időszakában és a helyszínek közé bevonva az időközben megismert és egyre inkább bevált Baltazár Dezső teret is. A sorozat szerkezetén annyiban kívánunk változtatni, hogy kevesebb ingyenes és több belépőjeggyel látogatható eseményt rendezünk. A sorozat látogatószáma így várhatóan némiképp visszaesik, de a realizált bevétel több lesz. Olyan országosan ismert és kedvelt produkciókat kívánunk Debrecenben is bemutatni, amely annak ellenére magas nézőszámot eredményeznek, hogy csupán belépőjeggyel lesznek látogathatók. A sorozat ingyenesen látogatható elemei elsősorban a tavasz végi-nyári időszakban kerülnek a kínálatba, amikor a városban élők egyébként is számos ingyenes városi programon vehetnek részt. 2. Központban a nagyvilág: a sorozatból csupán az első alkalom esett 2006-ra, de a fogadtatása szintén megfelelő volt, így azt gondolom, hogy a 2007-es évben is szükség lenne a folytatására, hiszen a Kölcsey Központ törzsközönségének kialakításában hatalmas a szerepe a visszatérő programtípusoknak, melyek többé-kevésbe ugyanazon célközönséghez szólnak. A tavalyi év Afrika napjain mintegy 2300 látogató vett részt, de tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű programnak nem volt különösebb előzménye ez elfogadható. Az idei évben 4 programot terveztünk a sorozatban: február elején Írországot mutatnánk be, májusban Csehország kultúrájával ismerkedhetnének az érdeklődők, szeptember végén Lengyelország vendégeskedne a Központban, december elejére pedig egy átfogó Ázsia napokat szerveznénk. Az egyes országok-földrészek bemutatkozása 3-4 napig tartana, mely során kiállítások, gasztronómiai és egyéb bemutatók, élménybeszámolók és többféle színpadi produkció szerepelne a kínálatban. A program vázát az ingyenes 14
események jelentenék, de minden esetben szerepelne belépőjegyes esemény is a kínálatban. 3. Debreceni Egyetemi Jazzklub: az Egyetemmel közösen létrehozott Jazz oktatáshoz kapcsolódó koncertsorozat 2006-ban nagyobbrészt a Kölcsey Központban kapott helyet, csak néhány esetben tartottuk meg a rendezvényeket a Konzervatórium Liszt termében. Az immár 1,5 éves múltra visszatekintő eseménysorozat is stabil eleme volt a Központ 2006-os programkínálatának, így javaslom a folytatását hasonló keretek között a 2007-es évben is, elsősorban azért, mert az eltelt időszak alatt tapasztalhattuk a jótékony hatását más városi rendezvények esetében is: a Jazz Napokon és a Cívis Korzó programjain több, az Egyetemi Jazzklubon részt vett fiatallal találkozhattunk a műfaj megismertetésében és megszerettetésében tehát rendkívül fontos szerepe van a Jazzklubnak. 4. A Zongora mesterei: egy új sorozatot szeretnénk létrehozni, mely a Kölcsey Központ idén beszerzett minőségi versenyzongoráját és a hangszer legkiválóbb művészeit állítaná a középpontba. Már a 2006-os évben is nagy sikere volt a zongorakoncerteknek: a klasszikus zenészek, mint Schiff András, Bogányi Gergő, Érdi Tamás vagy a jazz műfajának virtuózai (Joey Calderazzo, Chick Corea) egyaránt nagy érdeklődés mellett mutatták be tudásukat a Kölcsey Központban. A 2007-es új sorozatba olyan különleges előadókat, ill. produkciókat szeretnénk meghívni, amelyek várhatóan szintén magas nézőszám mellett kiváló reklámot jelentenek az intézmény meghatározó jelentőségű hangszerének. 5 koncertet terveztünk megrendezni, de a szám függ attól is, hogy mikorra sikerül a hangszert beszerezni. 5. Színházi ínyencségek: a Nyári színházi esték programkínálata mellett már 2006-ban is rendeztünk színházi előadásokat a Kölcsey Központban. A meghívott produkciók remekül kiegészítették a nyári kínálatot: a könnyedebb és szórakoztatóbb darabok szabadtéren, a tartalmasabb és nagyobb intimitást igénylő produkciók pedig a Kölcsey Központban kerültek megrendezésre. A színházi előadások sikere páratlan a Központban, hiszen kivétel nélkül valamennyi előadás telt házas volt, amit egyetlen más műfaj esetében sem mondhattunk el. Az operett előadásokkal együtt több, mint 4.000 belépőjegy talált gazdára. A tavalyi év legnagyobb tapasztalata az volt, hogy a színházi műfajnak van a leginkább kialakult stabil és megbízhatóan aktív tábora, amely igényli a folyamatos kiszolgálást. A 2007-es sorozat létrehozásával az a célunk, hogy a színházi műfaj kialakult törzsközönségét megtartsuk, egész évben programokkal lássuk el, szem előtt tartva azt, hogy a Kölcsey Központban szervezett színházi és operett előadások ne ütközzenek más városi intézmény (elsősorban a Csokonai Színház) programjával. Lényeges kiemelni, hogy minden produkciót csupán egy alkalommal és maximum 2 előadásra hoznánk el a városba, hiszen nem kívánunk állandó játszóhelyet kialakítani egyik színháznak sem a Kölcsey Központban. Olyan országosan ismert és kedvelt előadásokat kívánunk Debrecenbe hozni a sorozatba illesztve, amelyek vagy a jellegükből fakadóan vagy más okból nem illeszthetők a Nyári Színházi Esték programkínálatába. Az igazán kedvelt előadások miatt eddig számos környéken élő színházrajongó Budapestre vagy más vidéki városba volt kénytelen elutazni, most azonban lehetősége nyílna rá, hogy Debrecenben tekintse meg azokat. ÖNÁLLÓ PROGRAMOK: A Kölcsey Központ 2006-os programtervében a sorozatok mellett önálló programok megrendezése is szerepelt. Ennek a célja elsősorban az volt, hogy megmutassuk a Központban megrendezhető programok műfaji összetételét és a közéjük felállítani kívánt 15
arányokat. A fellépőkre vonatkozóan megállapítható, hogy a tervben szereplő valamennyi fontosnak ítélt művészt ill. együttest sikerült elhívni Debrecenbe, ám időközben számos átfedés jött létre, hiszen önálló produkciónak szánt eseményeket építettünk be több esetben is a sorozatokba, így lehetőség nyílt arra, hogy több, a tervben nem jelölt hasonló jellegű produkciót is bemutassunk (pl. Hat hét hat tánc, Hastáncfesztivál, Csárdáskirálynő, jégszobrász verseny ). A 2007-es évben is fenn kívánjuk tartani az egyensúlyt a műfajok között, így a különböző városi nagyrendezvények és Kölcseys sorozatok mellett továbbra is szeretnénk önállóan is megrendezni egy-egy produkciót. A rugalmasan létrehozott keret célja az lenne, hogy az év során megszervezett nagyrendezvények között folyamatosan kínáljunk kulturális programokat a kultúra valamennyi ágából: nem szeretnénk lemondani egyetlen sikeresnek vagy kedveltnek vélt programról sem csupán azért, mert az alkalmas időpontban nem illeszthető egyetlen előre meghatározott városi rendezvény vagy sorozat kínálatába. 16
5. PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi tervet táblázatos formában készítettük el, melyhez az alábbi szöveges kiegészítést fűzzük. A Főnix Rendezvényszervező Kht. 2007. évi üzleti tervében 1 343 860 e Ft. bevételt, 1 343 860 e Ft költséget és ráfordítást, valamint 0 Ft. adózás előtti eredményt prognosztizál. BEVÉTELEK Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Városi kulturális rendezvények Főnix Csarnok rendezvényei Főnix Csarnok üzemeltetése Kölcsey Központ üzemeltetés Kölcsey Központ rendezvényei Központi irányítás Apolló mozi Apolló Mozi rendezvényei Egyéb ingatlan üzemeltetés 461 672 e Ft 153 781 e Ft 126 995 e Ft 13 495 e Ft 79 751 e Ft 43 800 e Ft 18 384 e Ft 25 466 e Ft 0 e Ft 0 e Ft Egyéb bevételek: DMJV Önkormányzat működési támogatás- 2007 DMJV Önkormányzat működési támogatás áthozatal 2006. évről Pályázati támogatás - Art Mozi: 15.300 e Ft - Városi Rendezvények: 16.200 e Ft Káreseménnyel kapcsolatos bevétel Kapott késedelmi kamatok 845 316 e Ft 710 000 e Ft 103 800 e Ft 31 500 e Ft 8 e Ft 8 e Ft Pénzügyi műveletek bevételei: 4.500 e Ft Rendkívüli bevételek : 33.170 e Ft A Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft.-től és a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2003-ban térítésmentesen átvett, valamint a Cívis Ház Rt.-től 2006-ban 17
átvételre került eszközök értékéből, fejlesztési támogatásból a 2007-ben beszerzendő eszközök értékéből Szt. szerint 2007-ben bevételként elszámolható összeg szerepel itt. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: 1 059 159 e Ft Itt került megtervezésre a tevékenységi formáinknak megfelelően, a Kölxcsey Központ üzemeltetésével, rendezvényeivel, a Főnix Csarnok üzemeltetésével, bérbeadásával, a városi kulturális rendezvények szervezésével, a mozi üzemeltetéssel kapcsolatos, valamint az egyéb ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges: - anyagköltség 157 336 e Ft - igénybe vett anyag- és nem anyagjellegű szolgáltatások 857 511 e Ft - egyéb szolgáltatások értéke 8 300 e Ft - eladott áruk beszerzési értéke 301 e Ft - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 35 711 e Ft Személyi jellegű ráfordítások: 246 541e Ft. - bérköltség 152 998 e Ft - személyi jellegű egyéb kifizetések 41 188 e Ft - bérjárulékok 52 355 e Ft A tervezett érték tartalmazza a Kht.-nál alkalmazandó 62 fő dolgozó munkabérét, bérjárulékait, valamint az összes tervezett rendezvényünk alatt megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási díját, a művészek, előadók tiszteletdíját és azok járulékait. Értékcsökkenési leírás: 33 494 e Ft Értékének tervezésekor figyelembe vettük eszközállományunk bruttó értékének leírási ütemét. 2007. évre fejlesztési forrásaink még egyeztetés alatt állnak. Egyéb ráfordítások: 3 264 e Ft A költségek között el nem számolt központi és helyi adók és a kulturális járulék tervezett értéke szerepel itt. 18
Pénzügyi műveletek ráfordításai: 2 200 e Ft A tervszám értéke a Tavaszi és Őszi Autókiállítás tervezett nyereségének szerződés szerinti részének átadása a H-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére. A rendezvényt minden évben közösen szervezzük a kamarával. Különböző eredménykategóriák: Üzemi tevékenység eredménye: -35 470 e Ft Pénzügyi műveletek eredménye: 2 300 e Ft Szokásos vállalkozási eredmény: -33 170 e Ft Rendkívüli eredmény: 33 170 e Ft Adózás előtti eredmény: 0 Ft Mérleg szerinti eredmény : 0 Ft Debrecen, 2007. január 29. Makray Balázs ügyvezető Mellékletek: 1., 2.,.3., 4., 5., 6. 19
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS TERV 2007 terv adatok e Ft-ban Megnevezés Bevétel Költség, Egyenleg ráfordítás Közgyűlési határozatban szereplő városi rendezvények 197 681 288 549-90 868 Közgyűlési határozatban nem szereplő városi rendezvények 0 0 0 Főnix Csarnok rendezvényei 126 995 35 160 91 835 Kölcsey Központ rendezvényei 43 800 126 500-82 700 Apolló Mozi rendezvényei 0 2 600-2 600 Központi irányítás 110 512 290 838-180 326 Apolló Mozi 40 766 54 987-14 221 Főnix Csarnok üzemeltetése 13 503 203 364-189 861 Kölcsey Központ üzemeltetése 100 603 336 446-235 843 Egyéb ingatlanok üzemeltetése 0 5 416-5 416 Össesen 633 860 1 343 860-710 000 Működési támogatás igény: 710 000 e Ft
2007. évi városi rendezvények tervezett költségvetése Rendezvény neve Dátum Bevétel Költség Egyenleg Debrecen Város Bálja január 13. 15 166 666 14 850 000 316 666 Magyar Kultúra Napja január 22. 0 25 000-25 000 Debreceni Tavaszi Fesztivál március 15. - április 1. 13 500 000 29 555 000-16 055 000 Tavaszi Tárlat március 15. - április 15. 150 000 1 126 500-976 500 Debreceni Költészeti Fesztivál április 1 400 000 2 455 000-1 055 000 Debreceni Tavaszi Autókiállítás április 4 750 000 3 755 000 995 000 Ünnepi Könyvhét június 2 460 000 1 349 000 1 111 000 Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál - 0 0 0 Debreceni Nyári Színházi Esték június-július 16 500 000 21 790 000-5 290 000 Debreceni Cívis Korzó június-július 6 700 000 15 658 000-8 958 000 Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny - 0 0 0 Országos Nyári Tárlat - 0 0 0 II. Debreceni Művésztelep augusztus 600 000 6 341 000-5 741 000 Debreceni Borkarnevál augusztus 4 340 000 6 396 000-2 056 000 Városházi Zenés Esték augusztus 200 000 1 255 000-1 055 000 Debreceni Virágkarnevál augusztus 44 614 000 71 411 000-26 797 000 Debreceni Jazznapok szeptember 6-9. 5 250 000 19 160 000-13 910 000 Sajtófotó Kiállítás szeptember-október 500 000 1 095 000-595 000 Debreceni Őszi Autókiállítás október 4 750 000 3 755 000 995 000 Debreceni Őszi Fesztivál október 8 000 000 18 660 000-10 660 000 Debreceni Irodalmi Napok november 1 400 000 2 695 000-1 295 000 Boldog Új Évet Debrecen 2008! december 700 000 7 217 000-6 517 000 Összesen: 130 980 666 228 548 500-97 567 834 Kórusverseny előkészítési költségek - 2008 éves 0 9 000 000-9 000 000 Főnix Csarnok születésnapi rendezvénysorozat október 39 000 000 60 000 000-21 000 000 Mindössszesen: 169 980 666 297 548 500-127 567 834 A 2008. évi Kórusverseny előkészítési ktg. 2007-ben csak pénzkiadás 9 000 000 2006. évről áthozott bevétel 27 700 000-90 867 834
A Kölcsey Központ kulturális programjainak költségvetése Program Egyszeri alkalom Költség (műszaki ktggel együtt) Jegybevétel Egyenleg Megjegyzés 1 éves születésnap 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft -4 000 000 Ft 4 nap: Komolyzene, Rúzsa Magdi, Náray divatshow, gyerekprogram Összesen 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft -4 000 000 Ft 4 rendezvénynap Tematikus programok Központban a gyerekek 10 800 000 Ft 3 600 000 Ft -7 200 000 Ft évi 12 (havi 1) alkalommal ingyenes programok és belépős színpadi műsor Központban a nagyvilág 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft -4 000 000 Ft évi 4 alkalommal ingyenes programokkal és belépős színpadi műsorral Egyetemi Jazzklub 3 200 000 Ft 2 500 000 Ft -700 000 Ft évi 10 koncert belépősen Színházi ínyencségek 9 000 000 Ft 6 000 000 Ft -3 000 000 Ft évi 6 kamaraelőadás (országos sikerdarabok) A zongora mesterei 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft -3 000 000 Ft 5 zongorahangverseny magyar sztárokkal (Kocsis, Jandó, Schiff, Bogányi, Ránki) Összesen 34 000 000 Ft 16 100 000 Ft -17 900 000 Ft 37 kulturális rendezvénynap Önálló programok 6 kiállítás 12 000 000 Ft 600 000 Ft -11 400 000 Ft 6 kiállítás a galériában (Hundertwasser, Goya ) 2 nagyzenekari koncert 7 000 000 Ft 2 000 000 Ft -5 000 000 Ft pl. Nemzeti Filharmonikus Zenekar, operagála 2 komolyzenei koncert 1 000 000 Ft 500 000 Ft -500 000 Ft Vonósnégyes, Ütőhangszeres bemutató (Talamba, Amadinda...) 4 operett 6 000 000 Ft 4 000 000 Ft -2 000 000 Ft Operettelőadások magyar sztárokkal 4 könnyűzenei koncert 6 000 000 Ft 4 000 000 Ft -2 000 000 Ft Demjén, Zorán, Koncz Zsuzsa, Caramel 2 külföldi jazz/világzenei k. 24 000 000 Ft 7 000 000 Ft -17 000 000 Ft Bobby Mc. Ferrin, Cesaria Evora 2 magyar jazz/világzenei k. 2 500 000 Ft 600 000 Ft -1 900 000 Ft Szájról szájra (női/férfi) 2 zenés-táncos est 4 000 000 Ft 2 000 000 Ft -2 000 000 Ft ExperiDance (Nagyidai Cigányok), Duna Táncegyüttes 3 egyéb program 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft -4 000 000 Ft divatshow, Baltazár téri események Összesen 68 500 000 Ft 22 700 000 Ft -45 800 000 Ft 21 kulturális rendezvénynap (kiállítások nélkül) Költség Bevétel Egyenleg Marketing, PR 18 000 000 Ft 3 000 000 Ft -15 000 000 Ft Összesen 18 000 000 Ft 3 000 000 Ft -15 000 000 Ft Mindösszesen 126 500 000 Ft 43 800 000 Ft -82 700 000 Ft Rendezvénynapok száma: 4 + 37 + 21 = 62
A Kölcsey Központ kulturális programjainak jegybevétel terve jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec összesen Program 1 éves születésnap 2 000 2 000 Tematikus programok: Központban a gyerekek 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 Központban a nagyvilág 500 500 500 500 2 000 Egyetemi Jazzklub 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2 500 Színházi ínyencségek 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 A zongora mesterei 400 400 400 400 400 2 000 Összesen 800 1 050 1 950 1 050 1 450 1 550 1 450 1 050 1 950 1 050 1 450 1 300 16 100 Önálló programok: 6 kiállítás 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 2 nagyzenekari koncert 500 500 500 500 2 000 2 komolyzenei koncert 125 125 125 125 500 4 operett 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 könnyűzenei koncert 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 2 külföldi jazz/világzenei k. 1 750 1 750 1 750 1 750 7 000 2 magyar jazz/világzenei k. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 2 zenés-táncos est 500 500 500 500 2 000 3 egyéb program 500 500 500 500 2 000 Összesen 1 850 1 600 2 225 1 850 1 600 2 225 1 850 1 600 2 225 1 850 1 600 2 225 22 700 Mindösszesen 2 650 4 650 4 175 2 900 3 050 3 775 3 300 2 650 4 175 2 900 3 050 3 525 40 800
2007-es bérleti díjak Napi bérleti díj 4 óra alatti díj Nagyterem 690 000 470 000 + eü bizt. Szekcióterem 110 000 80 000 2 szekcióterem 150 000 100 000 Nagyterem + 4 szekcióterem 790 000 540 000 + eü bizt. Bálterem 220 000 150 000 Bálterem + Táncterem 300 000 220 000 Kiállító terem (berendezés nélkül) 100 000 70 000 Tárgyaló 35 000 20 000 Foyer Ft/m 2 1 900 Teljes ház 1 900 000 + eü bizt. Kiállításra Földszinti foyer I. emeleti foyer II. emeleti foyer 450 000 150 000 50 000 Fogadásra Földszinti foyer I. emeleti foyer II. emeleti foyer 300 000 100 000 50 000
A Főnix Rendezvényszervező Kht. 2007. évi ingatlan bérleti díjai Terület Önköltségi ár* Közhasznú ár** Piaci ár 2007. ÉVI ÁRAK m 2 Ft / nap Ft / óra Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / óra Főnix Csarnok 557 000 23 200 799 000 33 300 1 600 000 66 700 Nagyterem 750 244 000 10 200 300 000 12 500 690 000 28 800 Nagyterem + 4 szekcióterem 1070 348 000 14 500 429 000 17 900 790 000 32 900 Szekcióterem 80 26 000 1 100 32 000 1 300 110 000 4 600 2 egybenyitott szekcióterem 160 52 000 2 200 64 000 2 700 150 000 6 300 Bálterem 300 98 000 4 100 120 000 5 000 220 000 9 200 Bálterem + Táncterem 500 163 000 6 800 200 000 8 300 300 000 12 500 Kiállítóterem 310 101 000 4 200 124 000 5 200 130 000 5 400 Tárgyaló 34 11 000 500 14 000 600 35 000 1 500 Foyer (földszint)*** 600 325 14 400 17 1 900 79 Kölcsey Központ összesen 2834 922 000 38 400 1 135 000 47 300 1 900 000 79 200 Apolló Mozi kisterem 56 36 000 1 500 46 000 1 900 60 000 6 000 Apolló Mozi art terem 50 32 000 1 300 41 000 1 700 60 000 6 000 Apolló Mozi nagyterem 131 83 000 3 500 108 000 4 500 120 000 8 000 Apolló Mozi összesen 237 151 000 6 300 195 000 8 100 240 000 10 000 * Az üzemeltetés közvetlen költségeinek arányos része ** Az üzemeltetés közvetlen és közvetett költségeinek arányos része (a közvetett költségek bevételarányosan kerültek meghatározásra) *** Az árak 1 m 2 -re vonatkoznak A Piaci ár az egészségügyi biztosítást nem tartalmazza, a nagyterem, a nagyterem+4szekció terem és a teljes ház esetében. A kiállító terem bérleti díja brendezés nélkül értendő. A BÉRLETI DÍJAK ÖSSZEGE AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK!! AZ ÖNKÖLTSÉGI ÁR ALKALMAZÁSA ESETÉN A TULAJDONOS A PIACI ÁR UTÁN FIZETI AZ ÁFÁ-T!!!
Városi rendezvények EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 15 167 0 13 650 600 4 750 2 360 21 200 39 254 3 750 51 750 600 700 153 781 Jegybevétel 9 567 8 000 100 1 950 12 000 16 000 800 26 450 100 74 967 Rendezvényszervezés bevétele 2 300 21 800 24 100 Reklámbevétel 5 000 5 650 500 500 1 400 5 800 16 900 2 500 3 500 500 700 42 950 Bérbeadás bevétele 960 3 400 5 954 450 10 764 Kereskedelmi tevékenység bevétele 400 400 Egyéb árbevétel 600 600 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 15 167 0 13 650 600 4 750 2 360 21 200 39 254 3 750 51 750 600 700 153 781 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 27 700 0 0 800 0 600 2 000 10 500 1 500 0 800 0 43 900 Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások 800 600 2 000 10 500 1 500 800 16 200 Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás 27 700 27 700 05. Anyagköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 130 130 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 14 825 0 30 220 2 230 2 050 2 410 37 390 79 160 19 035 80 450 2 380 7 080 277 230 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 2 600 0 3 080 250 50 650 4 900 18 490 2 685 16 551 150 1 620 51 026 Szállítási költségek 350 230 400 4 540 2 055 50 220 7 845 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 2 600 2 730 250 50 420 4 500 13 950 630 16 501 150 1 400 43 181 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 12 225 0 27 140 1 980 2 000 1 760 32 490 60 670 16 350 63 899 2 230 5 460 226 204 Bérleti és lízingdíj 0 0 150 200 260 300 2 200 3 880 500 960 200 200 8 850 Ingatlanok 150 200 1 400 200 700 200 2 850 Egyéb 260 300 800 3 680 500 260 200 6 000 Vagyonvédelem 30 330 50 90 2 500 100 330 250 3 680 Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 240 300 2 000 50 240 220 3 050 Marketing, PR 616 4 000 300 700 450 2 100 7 300 2 500 2 700 250 500 21 416 Zenejogdíj 800 500 30 20 50 1 340 3 250 200 620 30 320 7 160 Fellépők, közreműködők 4 200 20 220 1 030 50 280 22 850 23 240 10 750 41 953 1 130 2 510 128 213 Szállás 100 330 100 100 2 010 2 960 1 000 300 200 130 7 230 Étkezés 5 850 200 150 50 190 6 210 350 150 300 50 13 500 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 659 1 710 170 400 480 1 410 9 330 900 16 646 120 1 280 33 105 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 301 301 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 14 825 0 30 220 2 230 2 050 2 410 37 390 79 461 19 035 80 450 2 380 7 210 277 661 10. Bérköltség 0 0 70 0 220 20 0 1 125 80 380 140 0 2 035 Megbízási díjak 70 220 20 1 125 80 380 140 2 035 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 315 220 300 0 0 4 320 0 324 129 0 5 608 Természetbeni juttatások 300 220 300 1 430 300 100 2 650 Munkáltatót terhelő SZJA 15 1 350 24 29 1 418 Egyéb személyi jellegű kifizetések 1 540 1 540 12. Bérjárulékok 0 0 20 0 80 0 0 328 20 126 41 0 615 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 20 80 328 20 126 41 615 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 405 220 600 20 0 5 773 100 830 310 0 8 258 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 50 0 57 5 5 14 58 169 25 35 5 7 430 1. oldal
Városi rendezvények EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 50 0 57 5 5 14 58 169 25 35 5 7 430 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 27 992 0-17 032-1 055 2 095 516-14 248-35 649-13 910-29 565-1 295-6 517-88 668 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 100 1 100 2 200 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 2 200 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0-1 100 0 0 0 0-1 100 0 0-2 200 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 27 992 0-17 032-1 055 995 516-14 248-35 649-13 910-30 665-1 295-6 517-90 868 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 27 992 0-17 032-1 055 995 516-14 248-35 649-13 910-30 665-1 295-6 517-90 868 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) 27 992 0-17 032-1 055 995 516-14 248-35 649-13 910-30 665-1 295-6 517-90 868 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 27 992 0-17 032-1 055 995 516-14 248-35 649-13 910-30 665-1 295-6 517-90 868 az előző évről áthozott 27 700 nélkül: -118 568 2. oldal
Főnix Csarnok rendezvényei EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 820 7 682 21 717 6 972 5 442 10 274 8 150 155 14 194 20 059 14 866 11 664 126 995 Közvetített szolgáltatások bevétele 2 642 2 653 7 473 1 272 1 246 3 344 2 354 55 2 673 5 928 5 539 3 497 38 676 Bérbeadás bevétele 3 178 5 029 14 244 5 700 4 196 6 930 5 796 100 11 521 14 131 9 327 8 167 88 319 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 5 820 7 682 21 717 6 972 5 442 10 274 8 150 155 14 194 20 059 14 866 11 664 126 995 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Anyagköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 402 2 412 6 794 1 156 1 132 3 040 2 140 50 2 430 5 389 5 036 3 179 35 160 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 2 402 2 412 6 794 1 156 1 132 3 040 2 140 50 2 430 5 389 5 036 3 179 35 160 10. Bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 3 418 5 270 14 923 5 816 4 310 7 234 6 010 105 11 764 14 670 9 830 8 485 91 835 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 3 418 5 270 14 923 5 816 4 310 7 234 6 010 105 11 764 14 670 9 830 8 485 91 835 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 3 418 5 270 14 923 5 816 4 310 7 234 6 010 105 11 764 14 670 9 830 8 485 91 835 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) 3 418 5 270 14 923 5 816 4 310 7 234 6 010 105 11 764 14 670 9 830 8 485 91 835 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 3 418 5 270 14 923 5 816 4 310 7 234 6 010 105 11 764 14 670 9 830 8 485 91 835 3. oldal
Kölcsey Központ rendezvényei EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 2 000 0 0 0 20 900 0 0 0 0 0 20 900 43 800 Jegybevétel 2 000 19 400 19 400 40 800 Reklámbevétel 1 500 1 500 3 000 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 2 000 0 0 0 20 900 0 0 0 0 0 20 900 43 800 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Anyagköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 6 000 0 0 0 60 250 0 0 0 0 0 60 250 126 500 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 0 3 000 0 0 0 25 625 0 0 0 0 0 25 625 54 250 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 3 000 25 625 25 625 54 250 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 0 3 000 0 0 0 34 625 0 0 0 0 0 34 625 72 250 Marketing, PR 9 000 9 000 18 000 Fellépők, közreműködők 3 000 25 625 25 625 54 250 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 0 6 000 0 0 0 60 250 0 0 0 0 0 60 250 126 500 10. Bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 0-4 000 0 0 0-39 350 0 0 0 0 0-39 350-82 700 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 0-4 000 0 0 0-39 350 0 0 0 0 0-39 350-82 700 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 0-4 000 0 0 0-39 350 0 0 0 0 0-39 350-82 700 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) 0-4 000 0 0 0-39 350 0 0 0 0 0-39 350-82 700 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 0-4 000 0 0 0-39 350 0 0 0 0 0-39 350-82 700 4. oldal
Apolló mozi rendezvényei (díszbemutatók, filmnapok) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Anyagköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 625 0 0 625 0 0 625 0 0 625 2 500 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 250 1 000 Utazás, kiküldetés költségei 0 0 125 0 0 125 0 0 125 0 0 125 500 Belföldi utazás, kiküldetés költségei 125 125 125 125 500 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 125 125 125 125 500 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 0 0 375 0 0 375 0 0 375 0 0 375 1 500 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 375 375 375 375 1 500 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 0 0 625 0 0 625 0 0 625 0 0 625 2 500 10. Bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 Természetbeni juttatások 25 25 25 25 100 12. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 0 0-650 0 0-650 0 0-650 0 0-650 -2 600 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 0 0-650 0 0-650 0 0-650 0 0-650 -2 600 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 0 0-650 0 0-650 0 0-650 0 0-650 -2 600 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) 0 0-650 0 0-650 0 0-650 0 0-650 -2 600 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 0 0-650 0 0-650 0 0-650 0 0-650 -2 600 5. oldal
Központi irányítás EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 7 7 207 7 12 507 207 3 507 1 507 207 7 7 207 18 384 Reklámbevétel 0 200 12 500 200 3 500 1 500 200 200 18 300 Közvetített szolgáltatások bevétele 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 7 7 207 7 12 507 207 3 507 1 507 207 7 7 207 18 384 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 76 100 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 76 108 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 2 2 2 2 8 Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás 76 100 76 100 05. Anyagköltség 404 405 422 405 404 422 404 405 422 405 404 422 4 924 Üzemanyag felhasználás 153 153 153 153 153 154 153 153 153 153 153 154 1 838 Munkaruha, védőruha 18 17 18 17 70 Papír, nyomtatvány, irodaszer 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 260 Számítástechnikai kellékanyag 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 1 506 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 20 250 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 8 068 3 379 6 306 3 409 3 380 4 849 3 450 3 422 3 459 3 328 3 347 3 411 49 808 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 1 385 1 168 1 116 1 102 1 177 1 057 1 247 1 219 1 191 1 125 1 144 1 144 14 075 Szállítási költségek 2 2 2 5 4 2 4 2 3 73 3 3 105 Karbantartás, javítás költségei 381 92 87 105 212 87 114 152 89 96 112 112 1 639 Gépjármű javítás, karbantartás 6 5 18 125 27 65 2 9 25 25 307 Informatikai javítás, karbantartás 375 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1 332 Posta költségek 123 174 163 104 138 97 266 187 141 66 150 150 1 759 Távközlés költségei 879 900 864 888 823 871 863 878 958 890 879 879 10 572 Vezetékes telefon 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7 200 Mobil telefon 200 221 185 209 144 192 184 199 279 211 200 200 2 424 Egyéb távközlési költség 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 6 683 2 211 5 190 2 307 2 203 3 792 2 203 2 203 2 268 2 203 2 203 2 267 35 733 Bérleti és lízingdíj 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 312 3 755 Járművek 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 312 3 755 Könyvviteli, ellenőrzési szolgáltatás díja 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 080 Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 Ügyvédi díjak 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 Közjegyzői díjak 8 2 4 14 Egyéb szakértői díjak 1 500 1 500 3 000 Marketing, PR 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 15 000 Oktatás, továbbképzés 40 40 40 40 40 64 40 40 40 40 40 40 504 Szociális, egészségügyi ráfordítások 65 65 65 65 260 Előfizetési díjak 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 4 694 214 1 634 314 214 214 214 214 214 214 214 214 8 568 07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 490 290 290 1 490 290 290 1 490 290 290 1 490 290 290 8 280 Bankköltségek 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000 Hatósági díjak, illetékek 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 Biztosítási díjak 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 9 969 4 081 7 025 5 311 4 081 5 568 5 351 4 124 4 178 5 230 4 048 4 130 63 096 6. oldal
Központi irányítás EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 10. Bérköltség 9 576 9 576 9 817 9 576 9 577 11 691 13 594 9 576 9 817 9 576 9 577 25 468 137 421 Bér 9 276 9 276 9 517 9 276 9 277 11 391 13 294 9 276 9 517 9 276 9 277 25 168 133 821 Teljes munkaidős összesen 9 006 9 006 9 247 9 006 9 007 11 121 12 916 9 006 9 247 9 006 9 007 24 538 130 113 Fizikai dolgozó 1 171 1 171 1 172 1 171 1 172 1 171 1 664 1 171 1 172 1 171 1 172 2 752 16 130 technikus, szakmunkás 1 080 1 080 1 081 1 080 1 081 1 080 1 537 1 080 1 081 1 080 1 081 2 540 14 881 egyéb 91 91 91 91 91 91 127 91 91 91 91 212 1 249 Szellemi dolgozó 7 835 7 835 8 075 7 835 7 835 9 950 11 252 7 835 8 075 7 835 7 835 21 786 113 983 vezető 2 502 2 502 2 742 2 502 2 502 4 617 3 553 2 502 2 742 2 502 2 502 9 255 40 423 ügyintéző, előadó, egyéb 5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 7 699 5 333 5 333 5 333 5 333 12 531 73 560 Nem teljes munkaidős összesen 270 270 270 270 270 270 378 270 270 270 270 630 3 708 Fizikai dolgozó 70 70 70 70 70 70 94 70 70 70 70 160 954 nyugdíjas 70 70 70 70 70 70 94 70 70 70 70 160 954 Szellemi dolgozó 200 200 200 200 200 200 284 200 200 200 200 470 2 754 nyugdíjas 200 200 200 200 200 200 284 200 200 200 200 470 2 754 Tiszteletdíjak 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 338 2 339 2 338 2 419 2 388 2 389 2 388 2 389 2 419 2 439 2 439 4 244 30 529 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 60 60 60 40 10 10 10 10 40 60 60 60 480 Saját gépkocsi használat költsége 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3 300 Napidíjak 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768 Természetbeni juttatások 1 666 1 667 1 666 1 767 1 766 1 767 1 766 1 767 1 767 1 767 1 767 1 767 20 900 Munkáltatót terhelő SZJA 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 2 043 4 661 12. Bérjárulékok 3 251 3 251 3 427 3 264 3 264 4 026 4 550 3 275 3 438 3 275 3 275 8 820 47 116 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 2 777 2 777 2 847 2 777 2 777 3 390 3 942 2 777 2 847 2 777 2 777 7 386 39 851 Egészségügyi hozzájárulás 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 524 2 174 Munkaadói járulék 288 288 296 288 288 352 409 288 296 288 288 765 4 134 Rehabilitációs hozzájárulás 85 85 85 85 340 Egyéb bérjárulék 36 36 49 49 49 49 49 60 60 60 60 60 617 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 15 165 15 166 15 582 15 259 15 229 18 106 20 532 15 240 15 674 15 290 15 291 38 532 215 066 VI. Értékcsökkenési leírás 470 715 1 216 715 716 1 215 715 716 1 215 715 715 1 216 10 339 Terv szerint elszámolt ÉCS 470 715 716 715 716 715 715 716 715 715 715 716 8 339 Immateriális javak ÉCS 17 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 1 656 Tárgyi eszközök ÉCS 453 566 567 566 567 566 566 567 566 566 566 567 6 683 Egyösszegben elszámolt ÉCS 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 2 000 Tárgyi eszközök ÉCS 500 500 500 500 2 000 VII. Egyéb ráfordítások 5 5 1 089 5 130 57 40 20 889 5 35 57 2 337 Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 90 Leírt behajthatatlan követelések 50 50 100 Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 200 200 Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 0 0 2 0 125 2 35 15 2 0 0 2 183 Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 882 882 1 764 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 50 498-19 960-24 703-21 283-7 649-24 737-23 131-18 593-21 747-21 233-20 082-43 726-196 346 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4 500 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4 500 7. oldal
Központi irányítás EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4 500 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 50 873-19 585-24 328-20 908-7 274-24 362-22 756-18 218-21 372-20 858-19 707-43 351-191 846 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 520 11 520 Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 11 520 11 520 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 520 11 520 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 50 873-19 585-24 328-20 908-7 274-24 362-22 756-18 218-21 372-20 858-19 707-31 831-180 326 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) 50 873-19 585-24 328-20 908-7 274-24 362-22 756-18 218-21 372-20 858-19 707-31 831-180 326 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 50 873-19 585-24 328-20 908-7 274-24 362-22 756-18 218-21 372-20 858-19 707-31 831-180 326 LÉTSZÁM HÓ VÉGÉN jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Teljes munkaidős összesen 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Fizikai dolgozó 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 technikus, szakmunkás 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 egyéb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Szellemi dolgozó 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 vezető 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Nem teljes munkaidős összesen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Fizikai dolgozó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Szellemi dolgozó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Létszám összesen 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 8. oldal
Apolló Mozi EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 392 1 826 3 105 2 851 1 299 2 093 1 449 1 979 1 789 1 929 1 804 1 950 25 466 Jegybevétel 3 310 1 701 2 876 2 780 1 246 1 915 1 396 1 926 1 611 1 858 1 700 1 700 24 019 Reklámbevétel 125 125 125 125 500 Közvetített szolgáltatások bevétele 42 85 64 31 13 13 13 13 13 31 64 85 467 Bérbeadás bevétele 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 392 1 826 3 105 2 851 1 299 2 093 1 449 1 979 1 789 1 929 1 804 1 950 25 466 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 6 300 15 300 Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások 3 000 3 000 3 000 6 300 15 300 05. Anyagköltség 221 220 225 221 227 255 356 303 229 252 258 254 3 021 Energiaköltségek 205 205 214 209 198 237 341 290 214 235 235 235 2 818 Áram 204 190 210 202 192 231 338 285 209 230 230 230 2 751 Víz 1 15 4 7 6 6 3 5 5 5 5 5 67 Papír, nyomtatvány, irodaszer 5 1 6 3 10 1 6 6 2 1 4 4 49 Számítástechnikai kellékanyag 3 5 1 4 13 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 11 14 5 6 19 12 9 6 13 16 15 15 141 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 924 2 582 3 259 2 603 1 786 2 471 1 849 2 082 2 264 2 184 2 343 2 781 29 128 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 1 571 896 1 672 1 350 704 1 269 767 991 1 141 962 895 1 179 13 397 Szállítási költségek 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 912 Utazás, kiküldetés költségei 70 70 78 70 70 78 70 70 78 70 70 78 872 Belföldi utazás, kiküldetés költségei 70 70 78 70 70 78 70 70 78 70 70 78 872 Karbantartás, javítás költségei 0 0 275 0 0 275 0 0 275 0 0 275 1 100 Informatikai javítás, karbantartás 25 25 25 25 100 Egyéb javítás, karbantartás 250 250 250 250 1 000 Posta költségek 1 1 1 1 4 Távközlés költségei 30 31 29 31 30 30 30 31 29 31 30 30 362 Vezetékes telefon 17 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 16 200 Egyéb távközlési költség 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 162 Filmkölcsöndíj 1 390 714 1 208 1 168 523 804 586 809 677 780 714 714 10 087 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 1 353 1 686 1 587 1 253 1 082 1 202 1 082 1 091 1 123 1 222 1 448 1 602 15 731 Bérleti és lízingdíj 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 6 264 Ingatlanok 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6 240 Egyéb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 16 14 33 14 16 33 14 16 33 16 14 33 252 Marketing, PR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 Fűtés 342 698 522 251 98 98 98 98 98 230 460 575 3 568 Zenejogdíj 79 58 73 72 52 60 54 61 56 60 58 58 741 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 94 94 137 94 94 189 94 94 114 94 94 114 1 306 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 Hatósági díjak, illetékek 20 20 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 42 85 64 31 13 13 13 13 13 31 64 85 467 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 3 187 2 887 3 548 2 855 2 026 2 739 2 238 2 398 2 506 2 467 2 665 3 120 32 636 10. Bérköltség 988 950 988 1 026 988 1 026 1 353 988 950 988 988 2 309 13 542 9. oldal
Apolló Mozi EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Bér 988 950 988 1 026 988 1 026 1 353 988 950 988 988 2 309 13 542 Teljes munkaidős összesen 988 950 988 1 026 988 1 026 1 353 988 950 988 988 2 309 13 542 Fizikai dolgozó 661 630 661 692 661 692 895 661 630 661 661 1 543 9 048 technikus, szakmunkás 587 560 587 614 587 614 795 587 560 587 587 1 370 8 035 egyéb 74 70 74 78 74 78 100 74 70 74 74 173 1 013 Szellemi dolgozó 327 320 327 334 327 334 458 327 320 327 327 766 4 494 ügyintéző, előadó, egyéb 327 320 327 334 327 334 458 327 320 327 327 766 4 494 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 287 286 288 319 320 310 310 309 311 319 320 320 3 699 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 10 10 10 10 10 10 10 10 80 Napidíjak 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 34 Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 Természetbeni juttatások 267 267 267 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 501 12. Bérjárulékok 335 323 350 347 335 364 451 335 340 335 335 774 4 624 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 287 276 287 298 287 298 392 287 276 287 287 670 3 932 Egészségügyi hozzájárulás 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 Munkaadói járulék 30 29 30 31 30 31 41 30 29 30 30 69 410 Rehabilitációs hozzájárulás 15 17 17 17 66 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 1 610 1 559 1 626 1 692 1 643 1 700 2 114 1 632 1 601 1 642 1 643 3 403 21 865 VI. Értékcsökkenési leírás 0 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 25 266 Terv szerint elszámolt ÉCS 0 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 25 266 Tárgyi eszközök ÉCS 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 25 266 VII. Egyéb ráfordítások 66 34 59 56 25 40 28 39 33 37 34 35 486 Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 66 34 59 56 25 40 28 39 33 37 34 35 486 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -1 471-2 678 848-1 776-2 419 589-2 955-2 114 625-2 241-2 562 1 667-14 487 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -1 471-2 678 848-1 776-2 419 589-2 955-2 114 625-2 241-2 562 1 667-14 487 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 266 Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 266 266 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 266 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -1 471-2 678 848-1 776-2 419 589-2 955-2 114 625-2 241-2 562 1 933-14 221 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) -1 471-2 678 848-1 776-2 419 589-2 955-2 114 625-2 241-2 562 1 933-14 221 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -1 471-2 678 848-1 776-2 419 589-2 955-2 114 625-2 241-2 562 1 933-14 221 10. oldal
Apolló Mozi EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv LÉTSZÁM HÓ VÉGÉN jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Teljes munkaidős összesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Fizikai dolgozó 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 technikus, szakmunkás 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 egyéb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szellemi dolgozó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nem teljes munkaidős összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám összesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11. oldal
Főnix Csarnok üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 123 1 127 1 123 1 123 1 123 1 128 1 123 1 123 1 128 1 128 1 123 1 123 13 495 Közvetített szolgáltatások bevétele 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1 476 Bérbeadás bevétele 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 11 400 Egyéb árbevétel 50 54 50 50 50 55 50 50 55 55 50 50 619 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 123 1 127 1 123 1 123 1 123 1 128 1 123 1 123 1 128 1 128 1 123 1 123 13 495 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek 8 8 05. Anyagköltség 6 161 6 149 6 149 6 164 6 151 6 164 6 149 6 149 6 149 6 149 6 154 6 149 73 837 Műszaki, fenntartási és segédanyagok 12 2 15 29 Energiaköltségek 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 6 149 73 788 Áram 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 5 959 71 508 Víz 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2 280 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 15 5 20 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 918 11 595 12 602 9 460 9 146 11 538 9 043 9 042 11 383 9 474 10 102 14 204 129 507 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 25 276 Karbantartás, javítás költségei 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 25 276 Ingatlanok karbantartása 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 1 339 1 339 3 641 25 276 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 10 579 10 256 8 961 8 121 7 807 7 897 7 704 7 703 7 742 8 135 8 763 10 563 104 231 Bérleti és lízingdíj 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 46 032 Ingatlanok 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 46 032 Vagyonvédelem 839 758 839 812 839 812 839 839 812 839 812 839 9 879 Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 356 356 404 506 506 554 506 506 554 506 356 404 5 514 Marketing, PR 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000 Fűtés 5 239 4 997 3 573 2 658 2 317 2 286 2 214 2 213 2 231 2 645 3 450 5 175 38 998 Újság, egyéb előfizetés, szakkönyvek 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 38 38 38 38 38 138 38 38 38 38 38 38 556 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 18 079 17 744 18 751 15 624 15 297 17 702 15 192 15 191 17 532 15 623 16 256 20 353 203 344 10. Bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 Természetbeni juttatások 9 9 12. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 VI. Értékcsökkenési leírás 0 48 49 48 49 48 48 49 48 48 48 49 532 Terv szerint elszámolt ÉCS 0 48 49 48 49 48 48 49 48 48 48 49 532 Tárgyi eszközök ÉCS 48 49 48 49 48 48 49 48 48 48 49 532 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 10 10 Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 1 1 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -16 956-16 665-17 677-14 549-14 223-16 642-14 117-14 109-16 452-14 543-15 181-19 279-190 393 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 12. oldal
Főnix Csarnok üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -16 956-16 665-17 677-14 549-14 223-16 642-14 117-14 109-16 452-14 543-15 181-19 279-190 393 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 532 Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 532 532 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 532 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -16 956-16 665-17 677-14 549-14 223-16 642-14 117-14 109-16 452-14 543-15 181-18 747-189 861 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) -16 956-16 665-17 677-14 549-14 223-16 642-14 117-14 109-16 452-14 543-15 181-18 747-189 861 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -16 956-16 665-17 677-14 549-14 223-16 642-14 117-14 109-16 452-14 543-15 181-18 747-189 861 13. oldal
Kölcsey Központ üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 791 6 131 9 882 8 151 8 551 4 177 3 876 3 726 6 552 9 841 8 751 4 322 79 751 Közvetített szolgáltatások bevétele 1 333 1 333 1 334 1 333 1 333 1 334 1 333 1 333 1 334 1 333 1 333 1 334 16 000 Bérbeadás bevétele 4 458 4 798 8 548 6 818 7 218 2 843 2 543 2 393 5 218 8 508 7 418 2 988 63 751 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 5 791 6 131 9 882 8 151 8 551 4 177 3 876 3 726 6 552 9 841 8 751 4 322 79 751 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Anyagköltség 6 188 6 188 6 280 6 216 6 167 6 238 6 183 6 180 6 223 6 177 6 173 6 235 74 448 Műszaki, fenntartási és segédanyagok 30 30 59 58 9 17 25 22 2 19 15 14 300 Energiaköltségek 6 158 6 158 6 158 6 158 6 158 6 159 6 158 6 158 6 158 6 158 6 158 6 159 73 898 Áram 5 737 5 737 5 737 5 737 5 737 5 738 5 737 5 737 5 737 5 737 5 737 5 738 68 846 Víz 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 5 052 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 63 62 63 62 250 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 21 012 19 698 21 336 18 170 17 287 19 490 19 548 20 194 19 776 20 106 20 334 21 447 238 398 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 1 629 1 627 1 642 1 627 1 664 1 700 1 640 1 720 1 641 1 762 1 640 1 641 19 933 Szállítási költségek 12 35 60 82 123 312 Utazás, kiküldetés költségei 227 225 227 225 227 226 227 225 227 226 227 227 2 716 Belföldi utazás, kiküldetés költségei 63 62 63 62 63 63 63 62 63 63 63 63 753 Külföldi utazás, kiküldetés költségei 164 163 164 163 164 163 164 163 164 163 164 164 1 963 Karbantartás, javítás költségei 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 355 1 355 1 355 1 355 1 355 1 355 1 355 16 205 Informatikai javítás, karbantartás 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 4 644 Ingatlanok karbantartása 789 789 789 789 789 800 800 800 800 800 800 800 9 545 Egyéb javítás, karbantartás 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2 016 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 58 58 59 58 58 59 58 58 59 58 58 59 700 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 19 383 18 071 19 694 16 543 15 623 17 790 17 908 18 474 18 135 18 344 18 694 19 806 218 465 Bérleti és lízingdíj 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 135 972 Ingatlanok 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 11 304 135 648 Egyéb 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 Vagyonvédelem 774 699 774 749 774 749 774 774 749 774 749 774 9 113 Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 1 025 1 025 1 077 1 225 1 025 1 777 1 725 1 725 1 977 1 725 1 725 1 777 17 808 Marketing, PR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 Fűtés 4 600 3 635 4 436 1 884 969 1 609 2 754 3 160 2 754 2 990 3 565 4 600 36 956 Újság, egyéb előfizetés, szakkönyvek 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 648 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 599 327 1 022 300 470 1 270 270 430 270 470 270 270 5 968 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 27 200 25 886 27 616 24 386 23 454 25 728 25 731 26 374 25 999 26 283 26 507 27 682 312 846 10. Bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 103 103 104 103 103 105 103 103 105 103 103 105 1 243 Saját gépkocsi használat költsége 83 83 84 83 83 84 83 83 84 83 83 84 1 000 Napidíjak 20 20 20 20 20 21 20 20 21 20 20 21 243 12. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 103 103 104 103 103 105 103 103 105 103 103 105 1 243 VI. Értékcsökkenési leírás 70 118 15 119 783 784 783 783 784 783 783 783 784 22 357 Terv szerint elszámolt ÉCS 70 118 119 783 784 783 783 784 783 783 783 784 7 357 14. oldal
Kölcsey Központ üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Immateriális javak ÉCS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 372 Tárgyi eszközök ÉCS 39 87 88 752 753 752 752 753 752 752 752 753 6 985 Egyösszegben elszámolt ÉCS 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 Tárgyi eszközök ÉCS 15 000 15 000 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -21 582-19 976-32 957-17 121-15 790-22 439-22 741-23 535-20 335-17 328-18 642-24 249-256 695 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -21 582-19 976-32 957-17 121-15 790-22 439-22 741-23 535-20 335-17 328-18 642-24 249-256 695 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 852 20 852 Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 20 852 20 852 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 852 20 852 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -21 582-19 976-32 957-17 121-15 790-22 439-22 741-23 535-20 335-17 328-18 642-3 397-235 843 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) -21 582-19 976-32 957-17 121-15 790-22 439-22 741-23 535-20 335-17 328-18 642-3 397-235 843 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -21 582-19 976-32 957-17 121-15 790-22 439-22 741-23 535-20 335-17 328-18 642-3 397-235 843 15. oldal
Egyéb ingatlanok üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Anyagköltség 81 81 82 81 81 82 81 81 82 81 81 82 976 Energiaköltségek 81 81 82 81 81 82 81 81 82 81 81 82 976 Áram 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 612 Víz 1 1 1 1 4 Gáz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4 440 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4 440 Bérleti és lízingdíj 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4 440 Ingatlanok 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4 440 07. Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 451 451 452 451 451 452 451 451 452 451 451 452 5 416 10. Bérköltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Bérjárulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -451-451 -452-451 -451-452 -451-451 -452-451 -451-452 -5 416 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -451-451 -452-451 -451-452 -451-451 -452-451 -451-452 -5 416 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -451-451 -452-451 -451-452 -451-451 -452-451 -451-452 -5 416 XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) -451-451 -452-451 -451-452 -451-451 -452-451 -451-452 -5 416 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) -451-451 -452-451 -451-452 -451-451 -452-451 -451-452 -5 416 16. oldal
Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 300 18 773 49 684 19 704 33 672 41 139 39 305 47 744 27 620 84 714 27 151 40 866 461 672 Jegybevétel 12 877 3 701 10 876 2 880 3 196 21 315 13 396 17 926 2 411 28 308 1 800 21 100 139 786 Rendezvényszervezés bevétele 0 0 0 0 2 300 0 0 0 0 21 800 0 0 24 100 Reklámbevétel 5 000 0 5 975 500 13 000 3 225 9 300 18 400 2 825 3 500 500 2 525 64 750 Közvetített szolgáltatások bevétele 4 147 4 201 9 001 2 766 2 722 4 821 3 830 1 531 4 150 7 422 7 066 5 046 56 703 Bérbeadás bevétele 8 626 10 817 23 782 13 508 12 404 11 723 12 729 9 437 18 179 23 629 17 735 12 145 174 714 Kereskedelmi tevékenység bevétele 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 Egyéb árbevétel 650 54 50 50 50 55 50 50 55 55 50 50 1 219 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 31 300 18 773 49 684 19 704 33 672 41 139 39 305 47 744 27 620 84 714 27 151 40 866 461 672 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Egyéb bevételek 103 800 0 3 002 800 0 3 602 2 000 10 508 4 502 0 800 6 302 135 316 Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8 Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások 0 0 3 000 800 0 3 600 2 000 10 500 4 500 0 800 6 300 31 500 Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás 103 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 800 05. Anyagköltség 13 055 13 043 13 158 13 087 13 030 13 161 13 173 13 118 13 105 13 064 13 070 13 272 157 336 Műszaki, fenntartási és segédanyagok 42 30 59 58 11 32 25 22 2 19 15 14 329 Üzemanyag felhasználás 153 153 153 153 153 154 153 153 153 153 153 154 1 838 Energiaköltségek 12 593 12 593 12 603 12 597 12 586 12 627 12 729 12 678 12 603 12 623 12 623 12 625 151 480 Áram 11 951 11 937 11 957 11 949 11 939 11 979 12 085 12 032 11 956 11 977 11 977 11 978 143 717 Víz 612 626 616 618 617 618 614 616 617 616 616 617 7 403 Gáz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 Munkaruha, védőruha 0 0 18 0 0 17 0 0 18 0 0 17 70 Papír, nyomtatvány, irodaszer 110 106 111 108 115 106 111 111 107 106 109 109 1 309 Számítástechnikai kellékanyag 125 126 125 129 125 131 125 127 125 126 129 126 1 519 Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 32 35 89 42 40 94 30 27 97 37 41 227 791 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 59 117 43 624 74 718 36 242 34 019 102 003 71 650 114 270 56 912 115 912 38 876 110 168 857 511 Anyagjellegű szolgáltatások összesen 8 524 8 030 11 401 5 668 4 934 34 192 9 893 23 759 10 549 21 739 5 168 35 100 178 957 Szállítási költségek 78 78 440 81 115 368 480 4 700 2 134 322 79 299 9 174 Utazás, kiküldetés költségei 297 295 430 295 297 429 297 295 430 296 297 430 4 088 Belföldi utazás, kiküldetés költségei 133 132 266 132 133 266 133 132 266 133 133 266 2 125 Külföldi utazás, kiküldetés költségei 164 163 164 163 164 163 164 163 164 163 164 164 1 963 Karbantartás, javítás költségei 3 064 2 775 5 347 2 788 2 895 5 358 2 808 2 846 5 360 2 790 2 806 5 383 44 220 Gépjármű javítás, karbantartás 6 5 0 18 125 0 27 65 2 9 25 25 307 Informatikai javítás, karbantartás 762 474 499 474 474 499 474 474 499 474 474 499 6 076 Ingatlanok karbantartása 2 128 2 128 4 430 2 128 2 128 4 441 2 139 2 139 4 441 2 139 2 139 4 441 34 821 Egyéb javítás, karbantartás 168 168 418 168 168 418 168 168 418 168 168 418 3 016 Posta költségek 123 174 164 104 138 98 266 187 142 66 150 151 1 763 Távközlés költségei 909 931 893 919 853 901 893 909 987 921 909 909 10 934 Vezetékes telefon 617 617 616 617 617 616 617 617 616 617 617 616 7 400 Mobil telefon 200 221 185 209 144 192 184 199 279 211 200 200 2 424 Egyéb távközlési költség 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 92 93 1 110 Filmkölcsöndíj 1 390 714 1 208 1 168 523 804 586 809 677 780 714 714 10 087 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 2 663 3 063 2 919 313 113 26 234 4 563 14 013 819 16 564 213 27 214 98 691 Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen 50 593 35 594 63 317 30 574 29 085 67 811 61 757 90 511 46 363 94 173 33 708 75 068 678 554 17. oldal
Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Bérleti és lízingdíj 16 372 16 372 16 522 16 572 16 632 16 672 18 572 20 252 16 872 17 332 16 572 16 571 205 313 Ingatlanok 16 030 16 030 16 180 16 230 16 030 16 030 17 430 16 230 16 030 16 730 16 230 16 030 195 210 Járművek 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 312 3 755 Egyéb 29 29 29 29 289 329 829 3 709 529 289 29 229 6 348 Könyvviteli, ellenőrzési szolgáltatás díja 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 080 Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 Ügyvédi díjak 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 Közjegyzői díjak 0 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Vagyonvédelem 1 613 1 457 1 643 1 561 1 943 1 611 1 703 4 113 1 661 1 943 1 561 1 863 22 672 Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 1 397 1 395 1 514 1 745 1 787 2 364 2 545 4 247 2 614 2 487 2 095 2 434 26 624 Egyéb szakértői díjak 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 3 000 Marketing, PR 3 416 2 800 6 800 3 100 3 500 12 250 4 900 10 100 5 300 5 500 3 050 12 300 73 016 Oktatás, továbbképzés 40 40 40 40 40 64 40 40 40 40 40 40 504 Szociális, egészségügyi ráfordítások 0 0 65 0 0 65 0 0 65 0 0 65 260 Fűtés 10 181 9 330 8 531 4 793 3 384 3 993 5 066 5 471 5 083 5 865 7 475 10 350 79 522 Előfizetési díjak 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1 380 Zenejogdíj 879 58 573 102 72 110 1 394 3 311 256 680 88 378 7 901 Fellépők, közreműködők 4 200 3 000 20 220 1 030 50 25 905 22 850 23 240 10 750 41 953 1 130 28 135 182 463 Szállás 100 0 330 100 0 100 2 010 2 960 1 000 300 200 130 7 230 Étkezés 5 850 0 200 150 0 50 190 6 210 350 150 300 50 13 500 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 6 084 673 4 916 916 1 216 2 666 2 026 10 106 1 911 17 462 736 2 291 51 003 07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 490 290 290 1 490 290 290 1 510 290 290 1 490 290 290 8 300 Bankköltségek 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000 Hatósági díjak, illetékek 40 40 40 40 40 40 60 40 40 40 40 40 500 Biztosítási díjak 1 200 0 0 1 200 0 0 1 200 0 0 1 200 0 0 4 800 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 301 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 451 2 504 6 865 1 194 1 152 3 060 2 160 70 2 450 5 427 5 107 3 271 35 711 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 76 113 59 461 95 031 52 013 48 491 118 514 88 493 128 049 72 757 135 893 57 343 127 001 1 059 159 10. Bérköltség 10 564 10 526 10 875 10 602 10 785 12 737 14 947 11 689 10 847 10 944 10 705 27 777 152 998 Bér 10 264 10 226 10 505 10 302 10 265 12 417 14 647 10 264 10 467 10 264 10 265 27 477 147 363 Teljes munkaidős összesen 9 994 9 956 10 235 10 032 9 995 12 147 14 269 9 994 10 197 9 994 9 995 26 847 143 655 Fizikai dolgozó 1 832 1 801 1 833 1 863 1 833 1 863 2 559 1 832 1 802 1 832 1 833 4 295 25 178 technikus, szakmunkás 1 667 1 640 1 668 1 694 1 668 1 694 2 332 1 667 1 641 1 667 1 668 3 910 22 916 egyéb 165 161 165 169 165 169 227 165 161 165 165 385 2 262 Szellemi dolgozó 8 162 8 155 8 402 8 169 8 162 10 284 11 710 8 162 8 395 8 162 8 162 22 552 118 477 vezető 2 502 2 502 2 742 2 502 2 502 4 617 3 553 2 502 2 742 2 502 2 502 9 255 40 423 ügyintéző, előadó, egyéb 5 660 5 653 5 660 5 667 5 660 5 667 8 157 5 660 5 653 5 660 5 660 13 297 78 054 Nem teljes munkaidős összesen 270 270 270 270 270 270 378 270 270 270 270 630 3 708 Fizikai dolgozó 70 70 70 70 70 70 94 70 70 70 70 160 954 nyugdíjas 70 70 70 70 70 70 94 70 70 70 70 160 954 Szellemi dolgozó 200 200 200 200 200 200 284 200 200 200 200 470 2 754 nyugdíjas 200 200 200 200 200 200 284 200 200 200 200 470 2 754 Megbízási díjak 0 0 70 0 220 20 0 1 125 80 380 140 0 2 035 Tiszteletdíjak 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 728 2 728 3 070 3 061 3 111 2 838 2 801 7 121 2 860 3 185 2 991 4 694 41 188 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 70 70 70 50 20 10 10 10 40 70 70 70 560 Saját gépkocsi használat költsége 358 358 359 358 358 359 358 358 359 358 358 359 4 300 Napidíjak 58 57 59 57 58 59 58 57 60 57 58 59 697 18. oldal
Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 852 Természetbeni juttatások 1 933 1 934 2 258 2 287 2 366 2 101 2 066 3 497 2 092 2 367 2 167 2 092 27 160 Munkáltatót terhelő SZJA 238 238 253 238 238 238 238 1 588 238 262 267 2 043 6 079 Egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 1 540 0 0 0 0 1 540 12. Bérjárulékok 3 586 3 574 3 797 3 611 3 679 4 390 5 001 3 938 3 798 3 736 3 651 9 594 52 355 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 3 064 3 053 3 154 3 075 3 144 3 688 4 334 3 392 3 143 3 190 3 105 8 056 44 398 Egészségügyi hozzájárulás 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 542 2 390 Munkaadói járulék 318 317 326 319 318 383 450 318 325 318 318 834 4 544 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 100 0 0 102 0 0 102 0 0 102 406 Egyéb bérjárulék 36 36 49 49 49 49 49 60 60 60 60 60 617 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 16 878 16 828 17 742 17 274 17 575 19 965 22 749 22 748 17 505 17 865 17 347 42 065 246 541 VI. Értékcsökkenési leírás 540 905 16 408 1 570 1 573 2 071 1 570 1 573 2 070 1 570 1 570 2 074 33 494 Terv szerint elszámolt ÉCS 540 905 908 1 570 1 573 1 571 1 570 1 573 1 570 1 570 1 570 1 574 16 494 Immateriális javak ÉCS 48 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2 028 Tárgyi eszközök ÉCS 492 725 728 1 390 1 393 1 391 1 390 1 393 1 390 1 390 1 390 1 394 14 466 Egyösszegben elszámolt ÉCS 0 0 15 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 17 000 Tárgyi eszközök ÉCS 0 0 15 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 17 000 VII. Egyéb ráfordítások 121 39 1 205 66 160 122 126 228 947 77 74 99 3 264 Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 90 Leírt behajthatatlan követelések 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 100 Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 116 34 118 61 155 57 121 223 60 72 39 44 1 100 Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 0 0 882 0 0 0 0 0 882 0 0 0 1 764 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 41 448-58 460-77 700-50 419-34 127-95 931-71 633-94 346-61 157-70 691-48 383-124 071-745 470 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4 500 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4 500 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 2 200 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 2 200 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 375 375 375 375-725 375 375 375 375-725 375 375 2 300 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 41 823-58 085-77 325-50 044-34 852-95 556-71 258-93 971-60 782-71 416-48 008-123 696-743 170 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 170 33 170 Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 170 33 170 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 170 33 170 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 41 823-58 085-77 325-50 044-34 852-95 556-71 258-93 971-60 782-71 416-48 008-90 526-710 000 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) 41 823-58 085-77 325-50 044-34 852-95 556-71 258-93 971-60 782-71 416-48 008-90 526-710 000 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) 41 823-58 085-77 325-50 044-34 852-95 556-71 258-93 971-60 782-71 416-48 008-90 526-710 000 19. oldal
Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv LÉTSZÁM HÓ VÉGÉN jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Teljes munkaidős összesen 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Fizikai dolgozó 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 technikus, szakmunkás 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 egyéb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Szellemi dolgozó 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 vezető 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Nem teljes munkaidős összesen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Fizikai dolgozó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Szellemi dolgozó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Létszám összesen 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 20. oldal
Határozat 7. számú melléklete DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG A társaság rövid neve, székhelye: DEBRECEN TISZK KHT. 4030 Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A A közhasznú társaság alapítói: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság törzstőkéje: 3 millió forint A tevékenység megkezdésének időpontja: 2005. április 04. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú A társaság főtevékenysége: Általános középfokú oktatás közhasznú tevékenység Szakmai középfokú oktatás közhasznú tevékenység Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás közhasznú tevékenység A társaság képviselője: Hajnal János ügyvezető igazgató 2
A DEBRECEN TISZK KHT CÉLKITÚZÉSEI A társaság létrejöttét az alapító önkormányzatok által létrehozott konzorcium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program /HEFOP/ keretében 2005 évben, a szakképzés rendszerének átalakítását célzó, nyertes pályázat indokolta. A pályázatkiíró elvárásainak megfelelően létrehozott kht. célja, a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása HEFOP/2004/3.2.2 HEFOP/2004/4.1.1 pályázaton nyert pályázati összeg felhasználása, és az így létrejött intézmény folyamatos működtetése. A konzorcium Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A alatt, hoz létre egy a modern szakképzést támogató, csúcstechnológiai eszközökkel felszerelt képző központot. A nyertes pályázat két részből áll: A HEFOP/2004/3.2.2 program általános célja olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása, amely támogatja az NFT HEFOP és a magyar Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseit. A pályázat eredményeként létrejövő korszerűbb intézményhálózat biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, lehetővé válik a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten. A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, illetve a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához. A kidolgozott szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése, illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható. A program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kerüljön bevezetésre. A projekt keretében megtörténik a korszerű intézményszervezési és humánerőforrás-feltételek biztosítása, új szakmai és közösségi szolgáltatásokat vezetünk be, megtörténik a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése. Figyelmet fordítunk a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők és a gazdasági kamarák tanácsadóinak felkészítésére és továbbképzésére. A TISZK koordinálásával hozzájárulunk a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű és transzparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó szakmai fejlesztés, amelynek keretében elvégzendő részfeladatok a következők: Szervezetfejlesztés; Szakmai fejlesztési tevékenység; Továbbképzési tevékenység; Közösségi funkciók fejlesztése; Tanácsadási tevékenység; Nyomon követési és értékelési tevékenység. 3
A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez. A pályázatnak ebben a részében 360.687.500 Ft kerül felhasználásra. A HEFOP/2004/4.1.1 program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű fejlesztés, amelynek keretében: 80 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely / multifunkciós közösségi tér kerül kialakításra nettó 3471 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 350 fő befogadóképességgel; a helyiségek méretezésénél törekedtünk a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek; elvégezzük a létrehozott helyiségek bútorozását, gépekkel és más taneszközökkel való felszerelését; a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztjük a TISZK belső informatikai hálózatát; biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élő hallgatóink részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok) A pályázat ezen része a konzorcium tagjai által biztosított önerővel együtt 760.533.343. Ft beruházást tartalmaz. A két projekt megvalósítása közben zajlik a TISZK-es oktatási intézmények képzési struktúrájának összehangolása. 4
A költségvetés finanszírozási oldaláról még tisztázatlan költségek melyek a 2007-es évben felmerülnek: - TISZK központi képző helyének átadását követően az épület üzemeltetési költségének finanszírozása / eddig a Baross Gábor Szki. Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A költségvetésében szerepelt / - A próbaüzem és az azt követő időszakban a TISZK-ben tanító pedagógusok, szakoktatók száma, illetménye, valamint a képzés során felmerülő egyéb költségek / eddig a Baross Gábor Szki. Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A költségvetésében szerepelt, vagy más a TISZK-hez tartozó oktatási intézmények költségvetésében szerepelt / - A HEFOP 4.1.1 projekt előfinanszírozása / lásd: HEFOP 4.1.1 pályázat finanszírozása táblázat / - A HEFOP 3.2.2 projekt előfinanszírozása / lásd: HEFOP 3.2.2 pályázat finanszírozása táblázat / 5
A DEBRECEN TISZK KHT. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA Debrecen TISZK Kht költségvetésének elkészítésekor a 2006 évi költségvetés főösszegével megegyező főösszeget: 14 millió forintot terveztünk a 2007-es évre is. A projektek megvalósítása során a DEBRECEN TISZK KHT. működésének egyes költségei nem fedezhetőek a pályázati összegből. Ezen költségek finanszírozására az alapító önkormányzatok részéről működési támogatás bevonására van szükség. A projektek megvalósításának kockázatát csökkentendő a kht működési költségeinek tervezésekor nagyfokú bizonytalanságra számítunk. Lehetséges bizonyos pályázati költségsorok bevonása az alapműködés finanszírozásába, de lehetségesek olyan váratlan kiadások is melyek nem fedezhetőek a pályázati összegből. A Debrecen TISZK Kht. jelenleg három fő állású munkatárssal működik. A bérköltségek egy része, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja nem számolható el a pályázati összegből. Az egyéb kis értékű eszközök között, valamint a telekommunikációs költségek közül lehetnek pályázati pénzből nem megvalósítható tételek. A törvényes, és átlátható működés szükséges feltétele a könyvvizsgálói munkát is magában foglaló, megbízható számviteli háttér. A bank költség tekintetében a pályázatokban csak a számlavezetési díj elszámolhatóságát engedélyezik, de az átutalási díjak nem elszámolhatóak. Mivel közel egy milliárd forint kerülhet átutalásra az idei évben indokoltnak tartjuk a bank költség betervezését. Debrecen, 2007. január 9. Hajnal János Ügyvezető igazgató 6
A DEBRECEN TISZK KHT. 2007 évi költségvetése Összesített Költségvetés Kiadások Bérek, tisztelet díjak, járulékok Bérjellegű költségek (étkezési hozzájárulás) Eseti kiküldetés, saját dolgozók és FEB tagok részére Napidíj: 500Ft/fő/nap saját gk. használat: (36Ft/Km) Egyéb beszerzések (kis értékű irodai fogyóeszközök, egyéb anyagok beszerzése, karbantartás stb.) Telefon, posta költségek Adminisztratív költségek ( könyvelés, könyvvizsgálat) Bank költség Összes költség 11 920 e 140 e 60 e 260 e 250 e 1120 e 250 e Összesen 14 000 e Bevételek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Összesen Összes bevétel 11 200 e 1 400 e 1 400 e 14 000 e 7
HEFOP 4.1.1 pályázat finanszírozása Önrész Debrecen MJV.Ö. Hajdúböszörmény V.Ö. Balmazújváros V.Ö. BM Önerő pályázat Összesen 15 210 681 Ft 1 901 331 Ft 1 901 331 Ft 28 520 000 Ft 47 533 343 Ft Előleg Debrecen MJV.Ö. Debrecen TISZK Kht. Összesen 3 474 609 Ft 174 769 185 Ft 178 243 794 Ft Önrész + Előleg 225 777 137 Ft Előfinanszírozás 2007-ben 2007. március 175 000 000 Ft 2007. április 359 756 206 Ft Összesen 534 756 206 Ft Projekt összesen 760 533 343 Ft Utolsó, visszatartásra kerülő támogatási összeg 142 600 000 Ft HEFOP 3.2.2 pályázat finanszírozása Előleg Hajdúböszörmény V.Ö. Balmazújváros V.Ö. Debrecen MJV.Ö. Debrecen TISZK Kht. Összesen 3 375 000 Ft 3 375 000 Ft 3 312 500 Ft 80 109 375 Ft 90 171 875 Ft Előfinanszírozás 2007-ben 2007. június 11 000 000 Ft 2007. július 9 000 000 Ft 2007. szeptember 48 000 000 Ft 2007. október 7 000 000 Ft Összesen 75 000 000 Ft Projekt összesen 360 687 500 Ft Utolsó, visszatartásra kerülő támogatási összeg 72 137 500 Ft 8
Határozat 8. számú melléklete A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve Debrecen, 2007. január
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 A társaság neve címe, adatai... 3 1.2 Az alapító neve, címe... 3 1.3 A társaság tevékenységi köre... 3 1.4 A finanszírozási igény jelzése... 3 2 Az üzleti terv összefoglalása...3 3 A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása...4 4 Ágazati- és helyzetelemzés...5 4.1 Makro és mikrokörnyezeti elemzés... 5 4.1.1 Makrokörnyezet bemutatása... 5 4.1.2 Mikrokörnyezet elemzése... 6 4.1.3 A versenytársak elemzése... 6 5 Marketing helyzetelemzés és terv...7 5.1 Az árak... 7 5.2 Promóció, kommunikáció és reklám... 8 5.3 Programok és rendezvények szervezése... 8 5.4 Szállodai és vendéglátói együttműködések... 8 5.5 Szolgáltatás értékesítési előrejelzések... 9 5.6 Ellenőrzés és korrekció... 9 5.7 Piackutatás, ügyfél-elégedettség mérés... 9 6 Pénzügyi terv és elemzés...9 6.1 Bevételek... 9 6.2 Kiadások... 10 7 Szervezeti felépítés...10 8 Kockázatelemzés...12 8.1 SWOT analízis... 12 8.2 Technológia kockázat... 12 8.3 Felkészülés a váratlan eseményekre... 13 9 Fejlesztési terv...13 10 Mellékletek...13 10.1 2007-es évi pénzügyi terv... 13 2
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve 1 Bevezető 1.1 A társaság neve címe, adatai Név: Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 1 Rövidített cégnév: Debrecen Jégcsarnok Kht. Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Bankszámla szám: 10700024-24665902-51100005 Ügyvezető: Becsky András 1.2 Az alapító neve, címe Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képviselője: Kósa Lajos, polgármester 1.3 A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelten közhasznú szervezet Fő közhasznú tevékenységi köre: Sport létesítmény üzemeltetése (92.61) Egyéb közhasznú tevékenységi köre: egyéb sport tevékenység (92.62) 1.4 A finanszírozási igény jelzése A társaság közhasznú tevékenységet lát el, az Önkormányzat a tevékenységek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében működési támogatást nyújt. A működési támogatás mellett az Önkormányzat a társaság projekthitelét terhelő banki költségekre készfizető kezességet vállal. Fontos megemlíteni, hogy a társaság folyamatos üzemeltetése és likviditása csak abban az esetben biztosított, ha az Önkormányzat a banki költségek, és azok járulékait teljes mértékben finanszírozza. 2 Az üzleti terv összefoglalása Az üzleti terv a társaság 2007-es évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek empirikus tapasztalatait és pénzügyi eredményeit. A tanulmány az első részben röviden ismerteti a vállalkozás megalapítása óta eltelt időszakot, bemutatja a Jégcsarnokot, felvázolja az intézményben zajló, a közhasznú feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket és az egyéb, piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet. 1 Cégbírósági bejegyzés alatt, a Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódjaként 3
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve A Jégcsarnok megnyitása óta eltelt időszak a folyamatos alulfinanszírozás és a működési költségek elégtelen fedezete miatt nem tette lehetővé a Jégcsarnok kellő ismertségének és népszerűségének megteremtését, ezért a társaság kiemelt céljául tűzte ki a megfelelő image kialakítását és az intézményben zajló programok számára történő folyamatos kommunikációt. Ezen problémákat és megoldásuk módját a marketing terv tartalmazza. Az üzleti terv egyik legfontosabb részében, a pénzügyi tervben kerülnek ismertetésre a főbb bevételi és költség tervszámok, valamint a főösszegek A szervezeti felépítést bemutató fejezetben felvázoljuk a cég szerkezeti felépítését és a legfontosabb feladatköröket, a kockázat elemzéssel foglalkozó részben pedig összefoglalásra kerülnek a Jégcsarnok erős és gyenge oldalai, az intézményben rejlő lehetőségek és a jövőben várható piaci veszélyek, technológiai kockázatok. 3 A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása A társaság jogelődjét, a Debrecen Jégcsarnok Kft-t a 2003-as évben alapította egy magántársaság, mely még ez év végén üzletrészeinek 25%-át értékesítette a jelenlegi tulajdonosnak. A minimum törzstőkével létrehozott cég által 2004 májusában átadott Jégcsarnok elsősorban banki hitelből, valamint tagi hitelből került finanszírozásra, így a társaság eladósodottsági szintje figyelembe véve a saját tőkének az idegen tőkéhez viszonyított arányát, továbbá az eszközállomány idegen tőkével finanszírozott hányadát nagyon magas volt. A tőkeáttétel szintje komoly kockázattal járt és a társaság folyamatos likviditási problémákkal küzdött. A kezdetektől meglévő alulfinanszírozottságot tovább nehezítették a korábbi menedzsment által készített üzleti tervben nem, vagy tévesen prognosztizált bevételi és kiadási sorok: a beruházás során felmerült többletköltségek fedezetének hiánya, a Jégcsarnok importálásakor keletkezett árfolyamveszteség, a hatósági előírásokból akadó többletkiadások, a szervezet emberi erőforrás folyamatos túlterheltsége miatti vállalati hatékonyságvesztés. A társaság konszolidációja a közhasznú szervezetté való átalakítással, valamint a finanszírozási rendszer felépítésével megoldódott. A Debrecen Jégcsarnok Kht. egyetlen projektjeként a Jégcsarnokot üzemelteti. A Jégcsarnok Debrecen város legnagyobb lakótelepének nyugati szélén, a Tócóvölgyben található. Az 1800 m 2 - es jégfelülettel rendelkező Jégcsarnok finn technológia alapján épült és került átadásra 2004. május 24-én. Az intézmény a jégpályán túl 4 öltözővel, zuhanyzókkal, irodákkal illetve kiszolgáló létesítményekkel (büfé, sportbolt, korcsolya kölcsönző valamennyi szolgáltatás outsorcing tevékenységben működik) rendelkezik. Az év 10 hónapjában jeges sportok fogadására alkalmas Jégcsarnok legfontosabb tevékenységi körei az alábbiak: 4
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve a) működteti a közhasznú célokat szolgáló sportlétesítményt, annak karbantartásáról, fenntartásáról gondoskodik a közhasznú szolgáltatás fenntartása érdekében, b) támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, biztosítja részükre a jégsporthoz kapcsolódó tevékenységük fejlesztését, c) kialakítja az általa működtetett sportlétesítményben a gyermekek jogsportra nevelésének, képzésének feltételeit, a rehabilitációs célú jégsportok igénybe vételének rendszerét, d) kialakítja azokat a működési formákat és azok folyamatos fenntartását biztosítja, amelyek a gyermekkorúak valamint a fiatal felnőtt korúak szabadidő sportját, sportéletét biztosítják, e) kialakítja azokat a működési formákat, amelyben a település teljes lakossága a szolgáltatást a működési rendnek megfelelően tudja igénybe venni, f) együttműködik az illetékességi területen működő állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, a testnevelés és a sport területén, g) helyet biztosít a tömeg-, diák, és lakossági sportrendezvények és a városi kulturális rendezvények lebonyolításához. További tevékenységek közé tartozik a jégpálya piaci alapon történő bérbeadása, illetve közönségkorcsolyázás alkalmával belépőjegyes konstrukcióban minél nagyobb számú vendégkör fogadása. Az optimális kihasználtságot az Önkormányzati támogatásokat és banki hitelre vonatkozó kezességvállalást figyelembe véve olyan bérleti konstrukciókkal kívánjuk biztosítani, mely garantálja a megfelelő mérleg szerinti eredményt. A jeges sportágak fogadásán illetve a jeges rendezvények (jégdiszkók, versenyek, stb.) szervezésén túl a Jégcsarnok az év egykét nyári hónapjában karbantartási szünet miatt olyan száraz felületet is tud kínálni az érdeklődő cégek illetve magánszemélyek számára, mely különféle sport, kulturális és szórakoztató jellegű rendezvény fogadására alkalmas. A jégpálya hasznosításán túl addicionális bevételekre a Jégcsarnok helyiségeinek hasznosításából valamint a külső és belső reklámhordozók értékesítéséből tesz szert a társaság. 4 Ágazati- és helyzetelemzés 4.1 Makro és mikrokörnyezeti elemzés 4.1.1 Makrokörnyezet bemutatása A jégsportok magyarországi intézményi háttere és támogatottsága jelenleg igen alacsony. Mivel jellegét tekintve valamennyi jeges sportág költségigényes továbbá komoly infrastruktúrát (Jégcsarnokokat, edzőtáborozási lehetőségeket) igényel, ezért elengedhetetlenül szükséges a 5
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve megfelelő finanszírozási rendszer kialakítása mind az intézmény, mind a felhasználók vonatkozásában. 4.1.2 Mikrokörnyezet elemzése Debrecen, lakosságát tekintve a második legnagyobb magyarországi város, a Jégcsarnoknak helyt adó Tócóvölgy (30.000 lakos) pedig a város legnagyobb lakótelepe. A Jégcsarnok célközönsége így szűkebb környezetben a lakótelep, tágabb értelemben pedig a város illetve a régió elsősorban 14-25 éves korosztálya. A kommunikációs mix kialakításakor ezeket a demográfiai adatokat vesszük figyelembe. A szervezett edzésekre igényt tartó szinte valamennyi amatőr csapat és szakosztály elérhetőségét ismerjük, kiemelt figyelmet fordítunk a térség és az ország csapataival történő rendszeres kapcsolattartásra. Partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk a Jégcsarnok programjairól, rendezvényeiről, elsősorban a versenyek és edzőtáborok szervezéséhez szükséges feltételekről és lehetőségekről. 4.1.3 A versenytársak elemzése A versenytársak elemzését három kategória szerint végeztük el: (1) közvetlen versenytárs (2) más magyarországi jégpályák, (3) egyéb sportolási és szabadidős konkurenciák. Közvetlen versenytársak A debreceni Nagyerdőn található műjégpálya jelenti számunkra az elsődleges konkurenciát, ismertségét és népszerűségét jelentősen befolyásolja a közel 30 éves múltja és a frekventált elhelyezkedése. A késő őszi hónapoktól a kora tavaszi hónapokig üzemelő műjégpálya elsősorban a közönségkorcsolyázási időszakok tekintetében jelent konkurenciát a versenysporthoz szükséges jégminőséget a nyitott jelleg miatt nem tudja prezentálni. Más magyarországi jégpályák, jégcsarnokok (nemzetközi versenyek miatt) Tapasztalati adatok alapján ismert, hogy a Jégcsarnokot más környező települések lakói is látogatják, azonban volumenüket tekintve nem relevánsak. A konkurens magyarországi jégpályákkal, jégcsarnokokkal így első sorban szervezett események, programok, versenyek, edzőtáborok szervezésekor számolunk. Versenytársainktól addicionális, értéknövelt szolgáltatásokkal különböztetjük meg magunkat, melynek kommunikációjára a 2007-es évben kiemelt figyelmet fordítunk (kapcsolt szolgáltatások, szállodai, turisztikai együttműködések, stb). Egyéb sport konkurenciák A debreceni jeges sportágak a Jégcsarnok megnyitásáig nem igazán tudtak fejlődni, hiszen a nyitott 6
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve jégpálya néhány hónapos nyitva tartása illetve a profi sporthoz szükséges jégminőség hiánya nem tette lehetővé a megfelelő szakmai munkát. Így a Jégcsarnok megnyitásáig a jeges szakosztályoknak a többi egyéni és csapatsportághoz képest komoly lemaradásuk volt, mely az elmúlt közel 3 évben megindult a fejlődés útján. Célunk az, hogy a jeges sportágak és a szabadidősportok népszerűsítésével utánpótlás bázist alakítsunk ki a szakosztályok számára, mely reményeink szerint komoly konkurenciát fog jelenteni a közeljövőben a jelenleg kedvelt labdajátékok és szabadidősportok számára. Komoly figyelmet fordítunk ezért a korcsolyázás fiatal korosztály körében történő népszerűsítésére és kommunikációjára. 5 Marketing helyzetelemzés és terv 5.1 Az árak Társaságunk a Jégcsarnok jégpályáját elsősorban jeges szakosztályok, csapatok valamint a nagyközönség számára értékesíti. Az árképzésnél ennek megfelelően két konstrukciót alakítottunk ki: egy fix, pályabérletre vonatkozó összeget valamint a közönség számára igénybe vehető alkalmakkor belépőjegy konstrukciót. A pályabérlet során a tevékenység jellege miatt megkülönböztetünk ún. támogatott, közhasznú és piaci árakat. Az árképzésnél továbbá figyelembe vettük más magyarországi jégpályák árait. Ennek megfelelően az alábbi nettó árakat képeztük: (a) pályabérlet 2 támogatott: 15.000 Ft közhasznú: 20.000 Ft piaci ár: 25.000 Ft (az árak nett árak, és kizárólag a jégpálya valamint az öltözők használatának díját tartalmazza, az egyéb járulékos költségeket rendészet, takarítás, stúdió technika, felszerelés bérlés, stb. - nem.) (b) közönségkorcsolya egy alkalomra (két és fél óra) szóló belépőjegy: bruttó 700 Ft (felnőtt-gyermek egységesen) diákbérlet: bruttó 5000 Ft (10 alkalomra) felnőtt bérlet: bruttó 6000 Ft (10 alkalomra) csoportos jegy: bruttó 500 Ft/fő (20 vagy annál több fő esetén) családi jegy: bruttó 2300 Ft (2 felnőtt és két gyermek részére) a nem korcsolyázó egyének számára a belépés ingyenes A meglévő helyiségbérleti szerződéseknek megfelelően az alábbi összegek kerülnek kiszámlázásra 2 Az egyes árakat a napszakok figyelembe vételével tovább differenciáljuk. 7
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve partnereink felé: Sportbolt: 125.500.- Ft+áfa Korcsolya kölcsönző: 100.000.- Ft+áfa Büfé:50.000.- Ft+áfa Az értékesíthető reklámfelületek árai a társaság médiaajánlatában szerepelnek. 5.2 Promóció, kommunikáció és reklám A társaság korábbi finanszírozási és likviditási problémái miatt a 2004-2006-os évekre tervezett marketingterv nem valósult meg, melynek egyenes következménye lett a Jégcsarnok nem kellő ismertsége, a rendezvények elégtelen kommunikációja az image nem megfelelő felépítése. A 2007-es évre tervezett kommunikációs súlypontok: Image növelés Hosszú távú marketing stratégia kialakítása egységes arculati elemek, tervezhető kommunikáció Szolgáltatás reklámozás versenyképes szolgáltatások ill. azok reklámozása Figyelem erősítés az újdonságokra egyre szélesedő szolgáltatási típusok, konstrukciók és rendezvények a célcsoport részére Kommunikációs mix: Helyi TV Debrecen TV és Alföld TV Helyi rádiók Elsősorban Friss Rádiós és Rádió FM 95, továbbá egyéb helyi rádiók Hajdú-Bihari Napló és egyéb helyi lapok Óriás plakát (forgó rendszerben) és City Light poszterek Internet 5.3 Programok és rendezvények szervezése Társaságunk folyamatosan szervez a nagyközönség számára valamint célzott csoportok számára rendezvényeket. Terveink között szerepel havonta egy, az adott hónap neves napjához tartozó rendezvény megszervezése a lakosság részére. A jégsportok számára mérkőzéseknek, versenyeknek, gáláknak adunk helyet illetve veszünk részt azok lebonyolításában. A 2007-es évben továbbá tervezzük a curling sportág elindítását is, melytől újabb bevételi lehetőségeket remélünk. 5.4 Szállodai és vendéglátói együttműködések A Jégcsarnok egyik fontos és nagy figyelemmel kísért célközönsége a hazai és nemzetközi jeges 8
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve szakosztályok, akik edzőtáboraikat, felkészülési időszakjaikat rendszeresen töltik más országokban és városokban. Meglévő partnereink segítségével célunk a hozzánk látogató csapatok magas szintű kiszolgálása, mind a jégsport mind a vendéglátás terén. 5.5 Szolgáltatás értékesítési előrejelzések Társaságunk célja a látogatói szám növekvő trendjének a megtartása továbbá havi rendszerességgel rendezvények ill. mérkőzések szervezése. Célunk továbbá a jelenlegi kihasználtság fokozása, a délelőtti iskolai csoportok számának a növelése, a nehezen értékesíthető időintervallumok (hétköznaponként 14-16 óra között) jobb kihasználása szervezett csoportok (óvodák, a megye oktatási intézményeinek) bevonásával. 5.6 Ellenőrzés és korrekció A kihasználtsági és látogatottsági adatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges beavatkozásokat kampányok, új bérleti konstrukciók kialakítása a társaság operatív stratégiáját és pénzügyi helyzetét figyelembe véve hajtjuk végre. 5.7 Piackutatás, ügyfél-elégedettség mérés Társaságunk a célcsoportunk igényeinek minél hatékonyabb és szélesebb körű megismerése érdekében célul tűzte ki a 2007-es év I. negyedévére piackutatási illetve ügyfél elégedettségi információk és adatok megszerzését. Célunk, hogy az adatok megléte és feldolgozottsága után olyan szolgáltatásokat kínáljunk, melyek minél szélesebb fogyasztói igényeket elégítenek ki. 6 Pénzügyi terv és elemzés A 2007-es évre vonatkozó bevételi és költség tervadatokat az 1.sz. melléklet tartalmazza. A tényszámok alakulásának függvényében olyan beruházásokat tervezünk eszközölni, melyek az eltelt időszakban a pénzügyi problémák miatt nem valósultak meg (parkoló vízelvezetésének megoldása, tűzjelző rendszer építése, jégkarbantartó gép átalakítása, stb.) 6.1 Bevételek A bevételi oldal nagyságát a következő tényezők határozzák meg: a kiadható helyiségek bérleti díja, a reklámfelületek értékesítéséből származó bevétel, a jégpálya értékesítéséből származó bevétel valamint az önkormányzati támogatás. A társaság 2007-es évre vonatkozó bevételi terve: 112,15 millió forint. 9
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve 6.2 Kiadások Az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet fordítunk a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. A költségek megoszlása a következő: Személyi jellegű ráfordítás: 12% Üzemeltetési költség: 64% (azon belül közmű költségek: 38%) A banki tőke és kamatfizetési kötelezettségekre az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt, mely a társaság pénzügyi tervének teljesítése érdekében is elengedhetetlenül szükséges. A társaság 2007-es évre vonatkozó bevételi terve: 111,95 millió forint. 7 Szervezeti felépítés A társaság jelenleg 6 fő főállású alkalmazottból, egy ügyvezetőből, egy irodavezetőből, egy műszaki igazgató-helyettesből és 3 fő karbantartóból áll. Ügyvezetői feladatok: Egyszemélyes felelős vezetőként a gazdasági társaságokról szóló törvények alapján, az alapító okirat valamint a közhasznú megállapodás által megadott keretek között gondoskodik a társaság folyamatos működéséről, ezen belül is: meghatározza a munkarendet és működteti a kft, azon belül a Jégcsarnok mint létesítmény igazgatását gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az alapító okirat alapján reá hárulnak. képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben. Folyamatosan gondoskodik a társaság szervezetének fejlesztéséről Műszaki igazgatói feladatok: A Jégcsarnokkal kapcsolatos műszaki feladatok koordinálása A karbantartói személyzet ellenőrzése, a munkaidő beosztásának meghatározása, módosítása, a tevékenységek összehangolása A műszaki beruházásokkal, javításokkal kapcsolatos feladatok előkészítés, döntéstámogatási anyagok prezentálása Döntési jogok gyakorlása az ügyvezető által meghatározott keretek között 10
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve Műszaki nyilvántartásra vonatkozó rendszerek kialakítása, valamint az irodavezetővel együttműködve a műszaki-ügyviteli, információs, dokumentációs rendszer kialakítása Az irodavezetővel közreműködve a Kht. eszközeinek leltárba vétele, a leltár rendszeres kiértékelése, a kárfelelősség érvényesítése A Kht. üzleti terv műszaki fejezetének elkészítése és előterjesztése az ügyvezető felé. A műszaki fejezettel kapcsolatos fő feladatok: - műszaki terv- és tényadatok ismertetése különös tekintettel a karbantartási időszakra - a felmerülő beruházási, fenntartási, karbantartási igények előterjesztése az ügyvezető felé Irodavezetői feladatok a társaság ügyviteli, információs és dokumentációs rendszerének kialakítása és vezetése a könyveléshez szükséges számviteli és számlázási rendszer vezetése, dokumentálása és átadása; pénztárjelentés vezetése kapcsolattartás a hatósági intézményekkel, bankkal, szerződött partnerekkel valamint a tulajdonosokkal Karbantartói feladatok az operatív műszaki feladatok ellátása, különös tekintettel a jégpálya karbantartására valamint a hűtőgépház és a folyamatos felügyeletére a Jégcsarnok egyéb műszaki teendőinek ellátása pályagondnoki feladatok ellátása, közreműködés a biztonsági személyzettel a közönségkorcsolyázások valamint az edzések alkalmával történő beléptetésnél A társaság a 2007-es évben a marketing- és értékesítési funkcionális terület kialakítását tervezi, egy fő munkavállaló alkalmazásával. 11
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve 8 Kockázatelemzés 8.1 SWOT analízis A környezeti és vállalati belső elemzést az ismert SWOT analízis segítségével ismertetjük: Strengt / Erősségek Weeknesses / Gyengeségek a régió egyetlen fedett Jégcsarnoka az eltelt időszak alatt a Jégcsarnok nem tudta a kellő egyedülálló téli sportolási lehetőség a térségben ismertséget és népszerűséget megteremteni modern technológia a Jégcsarnok elsősorban edzőcsarnok, állandó problémát megfelelő számú és összetételű célközönség jelent a nagyobb rendezvényeknél a kiszolgáló iskolai testnevelésóra program, valamint az utánpótlás létesítmények továbbá a fűtött helyiségek hiánya nevelés politikai és társadalmi támogatottsága Jégtechnológiával kapcsolatos hibák specifikus jellegei miatt nehéz az üzemeltetés Opportunities / Lehetőségek Threats / Veszélyek A megfelelő tulajdonosi és finanszírozási háttér mellett technológiai veszélyekből származó üzemeltetési és új image építhető pénzügyi kockázat (költségek és bevételkiesés) a felfutó jégsportok (műkorcsolya, jégkorong, gyorskorcsolya) intézményi háttere, utánpótlás nevelés a korcsolyázás, mint szabadidősport népszerűségének növekedése a Jégcsarnok illetve a város adottságait kihasználva hazai és nemzetközi versenyek és edzőtáborok szervezése új sportágak (curling) elindítása 8.2 Technológia kockázat A Jégcsarnok műszaki adottságaiból kifolyólag számos technológiai problémával kellett szembesülnünk az üzemeltetés eddigi időszaka alatt, melyek nagy része a jövőbeni működés során, mint kockázati tényező figyelembe veendő. A legfontosabb problémák és kockázatok az alábbiak: a technológiai konténer kompresszorainak üzemszünete a jégminőség romlásához (jég keménységének és vastagságának csökkenése) vezethet, hosszú távú üzemszünet esetén a jég olvadásnak indul a szellőzőrendszer nem megfelelő működése esetén magas páratartalom, alacsony vagy túlzottan magas belső hőmérséklet alakulhat ki, mely hatással van mind a jég minőségére, mind a vendégek komfortérzetére a számítógépes kontrollrendszer hibája esetén a hibaüzeneteket nem tudjuk fogadni, így a hibákból fakadó probléma-elhárítás intervalluma megnő 12
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti terve az elektromos jégkarbantartó gép bármely funkcionalitásbeli problémája komoly gondot okozhat, hiszen a Jégcsarnok nem rendelkezik másik karbantartó géppel; más létesítményekből történő gép bérlése pedig időigényes. Jégkarbantartó gép nélkül pedig megoldhatatlan a jégfelújítás. 8.3 Felkészülés a váratlan eseményekre A társaság komoly szervízhálózattal rendelkezik illetve megfelelő összeköttetése van a beszállítóvval. 9 Fejlesztési terv A Jégcsarnokban az átadás óta számos szükséges beruházás és fejlesztés nem valósult meg, melynek oka a korábban már említett pénzügyi probléma. A 2007-es év eredményei ismeretében az alábbi fejlesztéseket tervezzük: Parkoló vízelvezetése A csarnok Hő-és füstelvezető rendszerének kiépítése Hang- és fénytechnika kiépítése További öltözők kialakítása A meglévő öltözőknek a jégkorong szabvány szerint történő átalakítása Fűtés korszerűsítése A lelátó alatt fűtés kiépítése Hőközpont átalakítása Zsűri fülke befedése A kondenzátorok visszahűtésének megfelelő megoldása A konténerház elektromos szekrény hűtésének megoldása Parkoló világítása Hófogó rendszer kiépítése FICO jégkarbantartó gép átalakítása A jelenleg ismert fejlesztések megvalósításához közel 30 millió forint szükséges, így azokat a pénzügyi lehetőségek és a prioritások függvényében fogjuk megvalósítani. 10 Mellékletek 2007-es évi pénzügyi terv Becsky András ügyvezető 13
Debrecen Jégcsarnok Kft. 2007 évi pénzügyi terve 1. sz. melléklet Bevételek (nettó eft/hó) 2007 Össz Fix tételek jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 1 büfé bérleti díj 50 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50 50 500 2 sportbolt bérleti díj 120 120 120 120 120 0 0 120 120 120 120 120 1 200 3 korcsolya kölcsönző bérleti díj 105 105 105 105 105 0 0 105 105 105 105 105 1 050 4 reklámbevétel Felületértékesítés 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 1 000 (forgalom függő) tételek 5 Önkormányzati intézmények 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 24 000 6 Pályabérlet Amatőr- és versenysport 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 0 0 0 1 350 1 350 1 350 1 350 12 150 Egyéb 300 300 300 300 300 150 0 2 400 300 300 300 300 5 250 7 Közönségkorcsolyázás (belépőjegy) 2 400 2 200 1 800 1 000 800 0 0 800 1 400 1 600 1 800 3 200 17 000 Egyéb Önkormányzati támogatás 12 500 0 0 12 500 0 0 12 500 0 0 12 500 0 0 50 000 Összes bevétel 19 325 6 625 6 225 17 925 5 225 2 550 12 500 3 575 5 825 18 525 6 225 7 625 112 150 Költségek (nettó eft/hó) 1 Személyi jellegő költségek bér 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7 920 Közterhek 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7 200 2 Közmű Víz 99 99 99 99 99 45 10 99 99 99 99 99 1 045 Távhő 430 430 430 300 250 200 40 300 300 430 430 430 3 970 Áram 2 200 2 200 2 200 2 800 2 800 1 400 100 2 800 2 800 2 200 2 200 2 200 25 900 3 Őrzés-védelem, takarítás 620 620 620 620 620 520 420 620 620 620 620 620 7 140 4 Egyéb dologi költség 800 800 800 800 800 800 400 400 400 400 400 400 7 200 5 Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 500 6 Mász Shönherz Diákszövetkezet 70 70 70 70 70 35 0 0 70 70 35 0 560 7 Épületbiztosítás 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 080 8 Hatósági díjak, adók 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 9 Könyvelés, könyvvizsgálat 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1 440 10 Marketing költségek 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 11 Műszaki, karbantartási költségek 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9 600 Üzemeltetési költségek összesen 7 439 7 189 7 189 7 659 7 609 5 970 4 190 7 189 7 259 6 789 6 754 6 719 81 955 Értékcsökkenési leírás 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 30 000 Összes költség 9 939 9 689 9 689 10 159 10 109 8 470 6 690 9 689 9 759 9 289 9 254 9 219 111 955 Eredmény (összes bevétel-összes költség) 9 386-3 064-3 464 7 766-4 884-5 920 5 810-6 114-3 934 9 236-3 029-1 594 195
Modem 2007 üzleti terv Határozat 9. számú melléklete Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság A 2007. évi üzleti terv tényszerű összefoglalása I. Fontosabb cégadatok Név: Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság Székhely: H-4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3. Adószám: 22298317-2-09 Számlaszám: 11738008-29909795 Cégjegyzékszám: 09-14-000103 Ügyvezető: Gulyás Gábor Felügyelőbizottsági tagok: Somogyi Béla (elnök) Keresztesné Várhelyi Ilona Kovács István II. Elvek, szempontok a 2007. évi üzleti terv fő számai A Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság 2007. évi üzleti tervének összeállításakor a következő szempontok érvényesültek: 1. Takarékosság Tekintettel arra, hogy az elmúlt háromnegyed év tervezett költségei ténylegesen közel 40%-kal lettek alacsonyabbak a 2006. évi üzleti tervben előirányzottaknál, ezek további lényeges csökkentésére nincs mód. Az álláshelyek száma 2007-ben változatlan marad, tartós bérnövekedés nem lesz. 2. Rugalmasság Az elmúlt évhez hasonlóan a beruházásokkal szemben előnyben részesülnek az olyan beszerzési konstrukciók, amelyek pénzügytechnikai 1
Modem 2007 üzleti terv szempontból rugalmasabb megoldásokat tesznek lehetővé. Önkormányzati támogatás terhére beruházást és reprezentációs költségeket nem finanszírozunk. 3. Kauzalitás Minden olyan tétel esetében, amely pénzügyi szempontból releváns, a Modem Kht. üzleti tervében szerepel a szakmai leírás három meghatározó jellemzője: a stratégiai alap, a koncepció összefoglalása és a konkrét megvalósulás tényszerű adatsora. Kiadások Debrecen-gyűjtemény Antal Lusztig-gyűjtemény feldolgozása Kiállítások Művészeti programok, társművészeti rendezvények Az épület üzemeltetési költségei Bérjellegű kiadások járulékokkal A működéshez szükséges beruházási költségek Egyéb költségek Előzetesen felszámított ÁFA Befizetendő áfa Összes tervezett kiadás (nettó) 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 94 125 000 Ft 1 800 000 Ft 84 475 000 Ft 72 786 000 Ft 11 150 000 Ft 22 955 000 Ft 39 445 000Ft 14 500 000 Ft 343 736 000 Ft Bevételek Önkormányzati támogatás Egyéb támogatás (szponzoráció, pályázat) Jegyárbevétel Egyéb bevételek Termékek és szolgáltatások ÁFA Visszaigényelhető ÁFA Összesen (nettó) 200 600 000 Ft 15 000 000 Ft 67 500 000 Ft 7 200 000 Ft 14 500 000 Ft 38 936 000 Ft 343 736 000 Ft III. A Modem szakmai koncepciójának kivonatos összefoglalása A Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ egy olyan nemzetközi kapcsolódású kulturális intézmény, amelynek két fő profilja van: a XX. század legjelentősebb hazai és nemzetközi képzőművészeti teljesítményeinek bemutatása, valamint a kortárs képzőművészet és vizuális kultúra aktuális irányzatainak, progresszív törekvéseinek, legjelentősebb hazai és nemzetközi képviselőinek reprezentatív megjelenítése. A tízéves letétként a Modem kezelésébe átadott Antal Lusztig- 2
Modem 2007 üzleti terv gyűjtemény az intézménynek mintegy szakmai fedezetként szolgál arra, hogy a fenti célokat megvalósítsa, a gyűjtemény művészettörténeti feldolgozásával párhuzamosan a modern és kortárs hazai művészetet a nemzetközi szakmai vérkeringésbe bejuttassa, és külföldi kiállításokon megjelenítse. A Modem együttműködési projekteket kezdeményez a tágabb geopolitikai régió intézményeivel és a világ bármely pontján működő művészeti központokkal, amelyek a globális színtéren való megjelenés fontos funkciójának és összetevőjének tekintik a regionális és lokális kulturális, szellemi tradíciók és az ebből fakadó szocio-kulturális sajátosságok művészi reprezentálását. A Modem a magyar kulturális élet hosszú évtizedek óta legjelentősebb vidéki beruházása. Debrecen városa az intézmény megalapításával reális esélyét teremtette meg, hogy a képzőművészet és vizuális kultúra területén valóságos ellensúlya lehessen a teljes mértékben Budapest által meghatározott hazai szcénának. Optimális szakmai működése és egyértelműen kialakított, konzekvensen folytatott kiállítási és társművészeti programjai esetén nemcsak országos jelentőségű művészeti helyszín lehet, hanem a tágabb régió, Dél-Lengyelországtól Nyugat-Ukrajnán és Erdélyen át Szerbiáig terjedő kelet-európai térség meghatározó kulturális centruma is, mivel ebben a geopolitikai zónában jelenleg nincs hasonló léptékű és profilú intézmény. Az utóbbi években bekövetkezett politikai és gazdasági változások idén január 1-től pedig Románia és Bulgária EU-csatlakozása a hazai kiállítási intézményeket egy egészen új összefüggésrendszerbe hozták, ahol már nem érvényesek a korábbi stratégiák és orientációs kényszerek. A Modemnek ebben a helyzetben kell szembe néznie a pozíciója és szakmai profilja kialakítása során a helyzetből fakadó konzekvenciákkal, és kell megfogalmaznia küldetését az adott politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági körülmények között. A méreténél, építészeti karakterénél, technikai felszereltségénél fogva a legfontosabb hazai, modern és kortárs művészettel foglalkozó kiállítóhelyekkel egyenrangú feltételeket kínáló intézményként, potenciális partnerként és stabil pénzügyi háttér biztosítása esetén, vonzó és megbízható együttműködések kezdeményezőjeként tud fellépni a nemzetközi mezőny hasonló léptékű múzeumai és kiállítóhelyei felé. A Modemben az Antal Lusztig-gyűjtemény letétbe helyezett anyagának egy része lehetőség szerint folyamatosan jelen van az épület legnagyobb kiállítóterében, a II. emeleten. A folyamatosan változó időszaki kiállítások a földszinti és a III. emeleti kiállítóteremben kapnak helyet. Azonos időben, párhuzamosan több különböző léptékű kiállítást is rendez a galéria, úgy, hogy azok tematikája kiegészíti, erősíti és árnyalja az összképet. A tervek szerint megalapítani szándékozott Debrecen-gyűjtemény gyűjteményezési politikája szoros kapcsolatban kell hogy álljon a kiállítási programmal. A programban szereplő kortárs 3
Modem 2007 üzleti terv művészekkel kialakuló szakmai kapcsolat minden valószínűség szerint kedvező vásárlási feltételeket biztosíthat, ugyanakkor bizonyos konstrukcióban megvalósuló kiállítások esetében eleve feltétel lehet az adományozás. A Modem kiállítás-politikájának lényeges eleme a különböző kiállítástípusok éves számának, egymáshoz viszonyított arányának optimális meghatározása. A progresszív tárlatok mellett minden évben helyet ad egy klasszikus, a nagyközönség által már eleve ismert művészt bemutató, több tízezres látogatószámra aspiráló tárlatnak is a galéria. Az Antal Lusztig-gyűjteményre alapozva a klasszikus modernizmus hazai és nemzetközi alkotásait kisebb léptékű, de saját kutatási kurátori kezdeményezéseken alapuló kiállítási együttműködések keretében, több helyszínen bemutatható projektek során sokkal hatékonyabban lehet a nyilvánosság felé közvetíteni. Több éven át tartó, 1-3 hónapos kiállításokból, fejezetekből álló tematikus sorozatokat tervezünk, amelyek a modernizmustól a kortársig a hazai és nemzetközi képzőművészet összefüggéseit és kapcsolódási pontjait villantják fel. A Modemben a magyar művészek részére megrendezésre kerülő egyéni kiállításoknak fontos funkciójuk kell, hogy legyen mind a művész életpályája, mind az intézmény szempontjából. Az önálló kiállításnak nemcsak a művész életkorát, szakmai pályafutásának adott stádiumát kell megfontolás tárgyává tenni, hanem a kortárs szcéna egészét figyelembe véve a Modemben megrendezett kiállításnak kánonképző szerepre is kell törekedni, az ehhez szükséges katalógus, sajtókampány, szakmai visszhang stb. biztosításával. A nemzetközi képzőművészeti életbe integrálódás elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek magyar és külföldi résztvevőkkel közösen szervezett kiállítások és a nemzetközi művészet hangsúlyosan jelenjen meg a programban. Az egyéni és csoportos kiállítások rendezése a térség legjelentősebb, potenciális vagy már nemzetközi élvonalbeli művészeinek, azzal a hatással jár, hogy néhány nemzetközi visszhangot keltő kiállítás után a Modem, mint a régió egyik sztárcsináló intézménye profilírozhatja magát. A Modem építészeti adottságai lehetővé teszik, hogy projektspace jellegű kiállítási gyakorlatot folytasson: viszonylag szerény költségvetésből a vetítőterem, az átjáró és a belső kert megrendelésre készült projektek bemutatási terepéül szolgálhat. Az így megszületett művek a tervezett városi finanszírozású Debrecen-gyűjteménybe kerülnek. Egy kiállítás jellegét és üzenetét a tartalmán túl alapvetően meghatározzák létrejöttének körülményei, mindazok a szándékok és motivációk, amelyek egy adott kiállítás koncepciójának megfogalmazódását, kiformálódását majd megvalósulását meghatározzák, vagy befolyásolják. Ezért van kultúrpolitikai és stratégiai jelentősége a kiállítási koncepciók megszületése körülményeinek és keretfeltételeinek. Egy intézmény kiállítási politikája annál kiegyensúlyozottabb és egészségesebb, minél többféle konstrukcióban létrejövő 4
Modem 2007 üzleti terv kiállítást tud folyamatosan és hosszú távon a programjában reprezentálni. A Modem által kezdeményezett kiállítási konstrukciók a Modem szervezésében külföldön megvalósuló kiállítások szervezése az Antal-Lusztiggyűjtemény anyagából (ennek finanszírozása minden esetben a külföldi fogadófelet terheli) cserekiállítás a Modemmel azonos léptékű európai, esetleg amerikai vagy ázsiai kiállítóhelyekkel egyéni, reprezentatív kiállítás a magyar művészeti szcéna legjelentősebb alkotói számára, az egyéni kiállításokon keresztül a professzionális értékrend erősítése, a hazai kanonizációs mechanizmus hiteles működtetése tematikus kiállítások a Modem kezdeményezésére, magyar kurátor rendezésében hazai és külföldi művészek részvételével a Modem meghívására külföldi kurátor és magyar társkurátor által rendezett tematikus kiállítások nemzetközi utazó kiállítások fogadása, valamint több intézménnyel közösen megvalósított projektek nemzetközi utaztatása A Modem regionális művészeti központtá történő fejlesztése érdekében a következő szakmai feladatokat kell megvalósítani szoros szakmai együttműködés kialakítása a szomszédos országok, a közép- és kelet-európai térség legjelentősebb kortárs képzőművészeti intézményeivel a régió nagyvárosai között utazó kiállítások kezdeményezése az EU újabb keleti irányú bővítésével felértékelődött a régiónk mediátori szerepe, ennek következtében a Modemnek úttörő szerepet kell vállalnia, hogy különböző projekteken keresztül hangsúlyosan jelenítse meg a Balkán, a Közel-Kelet, török és a közép-ázsiai térség (grúzok, örmények, kazahok stb.), valamint globális léptékben Dél-Amerika és Kínával együtt a Távol-Kelet kortárs kultúráját A kiállítások befogadását és értelmezését segítő megoldások a társművészeti programok kreatív tartalmi illesztése a kiállításokhoz minden kiállításhoz beszélgetés, úgynevezett artist talk vagy moderált nyilvános panel beszélgetés kapcsolódik, a kurátor és meghívott szakemberek részvételével a kiállítások ismertetői, információs rendszerei, feliratozásai legalább két nyelven Intézményi kommunikáció, kiadványok minden kiállításhoz professzionális, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő sajtóanyag készül magyar és angol nyelven a sajtóanyagok eljuttatása külföldi folyóiratokhoz, hirdetések, e-flux bevonása kiállításokhoz kapcsolódó színes informatív programfüzet, nyomtatott és internetes, terjesztése levelező listákon, a fórumok résztvevőinek bevonása 5
Modem 2007 üzleti terv az intézményi honlap: egyszerű, funkcionális, informatív, interaktív a kiadványok, katalógusok terjesztésének megoldása, a külföldi példákhoz hasonlóan, nagy, nemzetközi művészeti közegben hatékony és kiterjedten működő, kifejezetten kortárs művészeti publikációk terjesztésére szakosodott kiadókkal együttműködve pl. revolver, Frankfurt, artimo, Amsterdam, Schaden, Köln stb. a kiállítások professzionális dokumentálása Tudományos konferenciák, nyilvános szakmai viták A kortárs művészeti közélet működésének elengedhetetlen feltétele a különböző művészeti szempontok, megfontolások, értékrendek nyilvános megfogalmazása, ezek nyilvános kritikai diskurzus tárgyává tétele, a létrejött művészeti produktumokra reflektáló folyamatos szakmai párbeszéd. A Modem központi szerepet tudna betölteni ezeknek a nyilvános eszmecseréknek a generálásában és abban, hogy megfelelő fórumot és kereteket biztosítson e nyilvános viták lefolytatásához és moderálásához. Az Antal Lusztig-gyűjtemény teljességre törekvő, tudományos igényű feldolgozása és megjelentetése együtt jár a többéves szakmai munkához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos szimpóziumok megrendezésével. IV. Műszaki-technikai feltételek, munkakörök A működéshez szükséges műszaki-technikai feltételek megteremtése 2006-ban jórészt megtörtént. Az elmúlt évi üzleti tervben szereplő, de pénzügyi-finanszírozási okokból elmaradt eszközök beszerzése tovább nem halasztható. Nemcsak szakmai, de gazdálkodási szempontból is indokolt egy saját műtárgyszállító gépjármű lízingelése (a külső vállalkozásokkal történő szállítmányozás összességében nagyobb éves költséget jelent, mint a jármű azonos időszakra eső törlesztőrészlete). Egy kis költségigényű önálló szitaműhely beállításával a különböző nyomtatott információs anyagok költsége nagyságrendekkel csökkenthető. Nem tartozik szorosan az épülethez azoknak a kültéri információs paneleknek az elkészítése, amelyek a Kölcsey-központhoz és a Lycium hotelhez kapcsolódóan is elkészültek korábban, s amelyek hiánya a napi működési tapasztalat ezt igazolja rendkívüli módon érezteti a hatását. Munkakörök Az álláshelyek száma és besorolása 2006-hoz képest nem változik. 6
Modem 2007 üzleti terv Vezető státuszok (3 fő) A Kht. ügyvezetője 1 fő Művészeti vezető 1 fő Gazdasági referens 1 fő Szakmai státuszok (9 fő) Művészettörténész 1 fő Műtárgykatalogizáló, tárlatvezető 1 fő Múzeumpedagógus, 1 vizuális laborvezető, fő tárlatvezető Kiállításrendező, szerkesztő 1 fő Kreatív munkatárs, 1 tárlatvezető fő Pénz-, bér- és munkaügyi 1 előadó fő Műszaki referens 1 fő Közönség- és 1 szponzorszervező fő Személyi asszisztens 1 fő Technikai státuszok (11 fő) Ügyintéző 1 fő Pénztáros 2 fő Ruhatáros 2 fő Teremőr 6 fő Megbízással Számviteli-, pénzügyi ellenőr 1 fő Könyvvizsgáló 1 fő Jogi képviselő 1 7
Modem 2007 üzleti terv fő Számítógépes rendszergazda 1 fő Kurátorok 1-1 fő V. A Közhasznú Társaság gazdálkodási rendszerének kivonata A Modem Kht. közhasznú tevékenységet folytat. A társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetőleg a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A Modem Kht. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. Ez a következőket tartalmazza: Számviteli beszámoló Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetőleg összege A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Modem Kht. éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet. Az ügyvezető köteles minden év végén mérleget felfektetni és olyan beszámolót készíteni, amelyből a társaság előző év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik. A számviteli törvény szerinti beszámolót az ügyvezető terjeszti a tulajdonos elé. A képződött nyereség kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott tevékenységre fordítható felhasználására az ügyvezető tesz javaslatot. A Modem Kht. kötelezettségeiért a Modem Kht. teljes vagyonával felel. A veszteség finanszírozására az ügyvezető tesz javaslatot. A Modem Kht. gazdálkodása során a következőket saját írásos szabályozása alapján végzi: Éves üzleti terv Éves előirányzatok megváltoztatása Számvitel, könyvvezetés 8
Modem 2007 üzleti terv Pénzkezelés Kiadások teljesítése, bevételek beszedése Éves beszámolók elkészítése Egyéb nyilvántartások vezetése Felújítási, beruházási tevékenységek bonyolítása Információszolgáltatás VI. A 2006. évi tapasztalati tények összefoglalása Ezidáig mindössze negyedévnyi működési tapasztalatra tehetett szert a Modem, a 2007. évitől meglehetősen eltérő körülmények között, ezért a 2006. esztendő bázisévként sok szempontból nem értelmezhető. Művészeti, szakmai programok Kiállítások száma 1 Kísérőprogramok 57 száma Összes látogató 10 170 személy Médiamegjelenések 82 alkalom Támogatások, árbevételek (bruttó) Debrecen Megyei Jogú 106 228 680 Ft Város Egyéb támogatások 412 498 Ft Jegyárbevétel 1 909 550 Ft Egyéb bevételek 4 692 600 Ft Kiadások (bruttó) Beruházások Üzemeltetési költségek Működési költségek Bérjellegű kifizetések 12 200 000 Ft 42 580 000 Ft 24 288 000 Ft 27 390 000 Ft VII. Elérendő szakmai és gazdálkodási célok 2007-ben Az Antal Lusztig-gyűjtemény anyagának további feldolgozása és bemutatása A modern és a kortárs képzőművészeti szcéna élvonalához tartozó kiállítások magas színvonalú megrendezése 9
Modem 2007 üzleti terv Workshopok, tudományos és művészeti találkozók lebonyolítása Több nyelvű, reprezentatív katalógusok megjelentetése A Debrecen-gyűjtemény megalapítása, a gyűjtés technikai, adminisztratív és tartalmi feltételeinek megteremtése A helyi társadalom széles rétegeit vonzó társművészeti rendezvények és kísérőprogramok megtartása A múzeumpedagógiai tevékenységi kör bővítése Nemzetközi kapcsolatok kiépítése Nemzetközi együttműködésen alapuló negyedéves folyóirat megjelentetése A Modem bekapcsolása Debrecen idegenforgalmi-turisztikai kínálatába A város kulturális imázsának formálása a médiában (legalább 250 megjelenési alkalom) A látogatók számának növelése Az időarányos jegyárbevételek jelentős növelése A szponzori és pályázati támogatások növelése Az egyéb bevételek növelése Takarékos gazdálkodás VIII. A 2007. évi kiállítási tervek Kilencvenkilenc év Az Antal Lusztig-gyűjtemény a Modemben Kurátor: Bencsik Barnabás Torzulások André Kertész fotókiállítása Kurátor: Gulyás Gábor A test színeváltozása Sándorfi István (Párizs) első életmű-kiállítása Magyarországon Kurátorok: Gulyás Gábor, Makláry Kálmán A mi XX. századunk a történet folytatódik [Munkacím] Az Antal Lusztig-gyűjtemény a Modemben Kurátor: Nagy T. Katalin Az északi part [Munkacím] Kortárs magyar képzőművészet Kurátor: Pinczehelyi Sándor Lost &Found [Munkacím] Kurátor: Fritz Emslander InterModem Nemzetközi Intermédia fesztivál és workshop Kurátorok: Kónya Ábel, Szabó Attila Az univerzum géniusza 10
Modem 2007 üzleti terv Leonardo da Vinci Kurátorok: Paolo Galuzzi, Laura Manetti, Marosi Ernő Drága Rákosi Mátyás jelentjük A szocialista realizmus festészete Kurátor: Rieder Gábor Természetesen: művészet [Munkacím] Bukta Imre első életműkiállítása Kurátor: Sturcz János IX. Pénzügyi terv 1. A Debrecen-gyűjtemény megalapításának költségterve Debrecen városa 2006-ban elkötelezte magát egy önálló, modern és kortárs gyűjtemény megalapítása és folyamatos gyarapítása mellett. Az ehhez szükséges technikai és szakmai feltételek a Modemben rendelkezésre állnak. A gyűjtemény beindítására szánt, korábban jelzett 15 millió forintnál lényegesen kisebb anyagi forrás ráfordításával is elkezdhető az érdemi munka. A szükséges okmányok elkészíttetése, bejegyeztetése Regisztrációs-információs rendszer kialakítása (számítógépes szoftver és hardver) Raktári feliratozás, emblémázás Műtárgyvásárlás Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 200 000 Ft 250 000 Ft 50 000 Ft 500 000 Ft 160 000 Ft 1 000 000 Ft 2. Az Antal Lusztig-gyűjtemény feldolgozásának költségterve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Antal Péter tulajdonossal 2006. szeptember 22-én megkötött letéti szerződésben vállalta az Antal Lusztig-gyűjtemény folyamatos feldolgozását, majd az eredmények oeuvrekatalógusban történő publikálását. Ez a munka 2006-ban elkezdődött az alábbiakban jelzett költséggel a feldolgozás ütemének szinten tartását lehet finanszírozni. Fotózás, képfeldolgozás Attribuálás Szaktanulmányok készítése Előzetesen felszámított ÁFA 700 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 11
Modem 2007 üzleti terv Összesen (nettó) 1 500 000 Ft 3. A kiállítások költségterveinek összefoglalása A kiállítások tervezett költségterve Kilencvenkilenc év Torzulások André Kertész A test színeváltozása Sándorfi István A mi XX. századunk Antal-Lusztig II. Az északi part kortárs képzőművészet 2007 Lost & Found InterModem Az univerzum géniusza Leonardo da Vinci Drága Rákosi Mátyás jelentjük Bukta Imre életmű-kiállítása Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 2 240 000 Ft 1 650 000 Ft 8 985 000 Ft 7 810 000 Ft 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 50 500 000 Ft 5 000 000 Ft 5 940 000 Ft 17 025 000 Ft 94 125 000 Ft 4. A kiállítások tervezett jegyár-bevétele Kilencvenkilenc év Torzulások André Kertész A test színeváltozása Sándorfi István A magyar képzőművészet aranykora Az északi part kortárs képzőművészet Lost & Found Az univerzum géniusza Leonardo da Vinci InterModem Drága Rákosi Mátyás jelentjük Bukta Imre életműkiállítása Termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Összesen (nettó) 300 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 63 000 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 13 500 000 Ft 67 500 000 Ft 5. Művészeti programok, társművészeti rendezvények összefoglaló költségterve Múzeumpedagógia + Irodalmi estek Művészettörténeti előadások Kortárs művészeti ankétok 400 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 12
Modem 2007 üzleti terv Előadóművészi estek Rendhagyó tárlatvezetések Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 6. Az épület üzemeltetési költségei Világítás, klimatizálás (elektromos áram) Fűtés Víz- és csatornadíj Kommunikáció (telefon, hangtechnika, internet stb.) Őrzés-védelem Biztonságtechnika Műszaki karbantartási, üzemeltetési költségek Időszaki külső takarítások Rendszeres takarítás Parkfenntartás Bérleti díj az önkormányzatnak Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 400 000 Ft 200 000 Ft 180 000 Ft 1 800 000 Ft 9 700 000 Ft 13 450 000 Ft 65 000 Ft 1 380 000 Ft 4 500 000 Ft 500 000 Ft 7 100 000 Ft 500 000 Ft 8 100 000 Ft 200 000 Ft 38 980 000 Ft 16 895 000 Ft 84 475 000 Ft 7. Bérjellegű kiadások Munkabérek és megbízási díjak Vezetői státuszok 14 900 000 Ft (bruttó) Szakmai státuszok (bruttó) 22 622 000 Ft Technikai státuszok 10 644 000 Ft (bruttó) Megbízással (nettó) 5 940 000 Ft Összesen 54 106 000 Ft Járulékok Vezetői státuszok 3 800 000 Ft 13
Modem 2007 üzleti terv Szakmai státuszok Technikai státuszok Megbízással Rehabilitációs hozzájárulás 6 721 000 Ft 3 687 000 Ft 497 000 Ft 175 000 Ft Összesen 14 880 000 Ft Természetbeni juttatások Vezetői státuszok 840 000 Ft (bruttó) Szakmai státuszok (bruttó) 1 960 000 Ft Technikai státuszok 1 000 000 Ft (bruttó) Megbízással (bruttó) Összesen 3 800 000 Ft 8. A működéshez szükséges beruházási költségek 1 db műtárgyszállító gépjármű lízingelése 4 000 000 Ft 1 db szitaműhely 500 000 Ft Gyermekbútorok múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, prezentációs, irodai és tároló bútorok Információs hirdető-modulok 1 900 000 Ft 2 000 000 Ft 4 db számítógép 1 000 000 Ft 1 db szerver 650 000 Ft 1 db A/2 nyomtató 380 000 Ft 1 db digitális filmfelvevő 400 000 Ft 4 db irodai szoftvercsomag 320 000 Ft Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 1 430 000 Ft 11 150 000 Ft 9. Egyéb költségek Irodaszerek Nyomtatványok, levélpapírok, borítékok Számítástechnikai kellékek Multimédiás prezentációs eszközök bérlete Kisértékű tárgyi eszközök 425 000 Ft 585 000 Ft 1 150 000 Ft 2 970 000 Ft 4 000 000 Ft 14
Modem 2007 üzleti terv Munkaruha Múzeumpedagógiai füzetek Kiküldetési költségek (utazás, napidíj, szállásdíj) Helyiségbérlet tárolási célra Napilapok és szakfolyóiratok, szakkönyvek PR, marketing, fizetett hirdetések Web, honlap, flash Társművészeti, ismeretterjesztő programok Meghívott előadók, művészek és kurátorok utazási költsége Meghívott művészek, előadók és kurátorok szállásdíja Postai költségek Bankköltség Reprezentáció Előre nem látható költségek Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 375 000 Ft 670 000 Ft 3 200 000 Ft 960 000 Ft 500 000 Ft 3 100 000 Ft 500 000 Ft 1 800 000 Ft 550 000 Ft 400 000 Ft 370 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 3 455 000 Ft 22 955 000 Ft 10. Tervezett összes kiadás 2007-ben Debrecen-gyűjtemény Antal Lusztig-gyűjtemény feldolgozása Kiállítások Művészeti programok, társművészeti rendezvények Az épület üzemeltetési költségei Bérjellegű kiadások járulékokkal A működéshez szükséges beruházási költségek Egyéb költségek Előzetesen felszámított ÁFA Befizetendő áfa Összes tervezett kiadás 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 94 125 000 Ft 1 800 000 Ft 84 475 000 Ft 72 786 000 Ft 11 150 000 Ft 22 955 000 Ft 39 445 000 Ft 14 500 000 Ft 343 736 000 Ft 11. Tervezett összes bevétel 2007-ben 15
Modem 2007 üzleti terv Önkormányzati támogatás Egyéb támogatás (szponzoráció, pályázat) Jegyárbevétel Bérleti díjak Ajándéktárgyak értékesítése Katalógusok értékesítése Egyéb bevételek Termékek és szolgáltatások ÁFA Visszaigényelhető ÁFA Összes tervezett bevéte 200 600 000 Ft 15 000 000 Ft 67 500 000 Ft 1 400 000 Ft 1 000 000 Ft 3 000 000 Ft 1 800 000 Ft 14 500 000 Ft 38 936 000 Ft 343 736 000 Ft Melléklet 16
A 2007-re tervezett kiállítások költségeinek összefoglalása Főköny vi szám Megnevezés Kilencvenkilenc év Torzulások - André Kertész Sándorfi István Antal-Lusztig II. 5111 Anyagköltség 180 000 Ft 2 500 000 Ft 2 000 000 Ft 1 450 000 Ft 500 000 Ft 200 000 Ft 21 500 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 31 330 000 Ft 5112 Segédanyag költség 0 Ft 51141 Víz-és csatornadíj 0 Ft 51142 Elektromos energia 0 Ft 51143 Hőszolgáltatás, melegvíz 0 Ft 51144 Gáz szolgáltatás 0 Ft 512 Egy éven belül elhasználódott anyagi eszközök 0 Ft 5131 Nyomtatvány, irodaszer 0 Ft 5133 Tisztítószerk költsége 0 Ft 5134 Anyagi eszközök, felszerelések (20 ezer alatti) 0 Ft 5138 Reprezentáció 50 000 Ft 70 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 50 000 Ft 80 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft 820 000 Ft 5139 Egyéb anyag költség 0 Ft 521 Szállítási, rakodási költség 240 000 Ft 480 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 250 000 Ft 6 000 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 8 770 000 Ft 5221 Bérleti díjak Önkormányzatnak 0 Ft 5222 Egyéb bérleti díjak 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 523 Javítási, karbantartási költség 0 Ft 524 Reklám, propaganda 300 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 3 000 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 6 700 000 Ft 525 Oktatás, továbbképzés 0 Ft 526 Utazás, kiküldetés, szállás 0 Ft 527 Postai, távközlési költségek 0 Ft 528 Szakkönyv, folyóirat vásárlás 0 Ft 5291 Nyomdai költségek 1 600 000 Ft 2 800 000 Ft 2 000 000 Ft 1 470 000 Ft 500 000 Ft 3 000 000 Ft 700 000 Ft 1 000 000 Ft 13 070 000 Ft 5292 Fénymmásolás, sokszorosítás 0 Ft 5293 Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás 0 Ft 5294 Parkolási költség 0 Ft 5295 Restaurálás, képkeretezés 750 000 Ft 850 000 Ft 400 000 Ft 2 000 000 Ft 5296 Takarítás, szemétszállítás díja 0 Ft 52971 Szakértői, pályázati díj 675 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 2 775 000 Ft 52792 Előadóművészek, képzőművészek tiszteletdíja 0 Ft 5298 Vagyonvédelmi szolgáltatás díja 100 000 Ft 100 000 Ft 140 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 800 000 Ft 50 000 Ft 80 000 Ft 1 450 000 Ft 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 240 000 Ft 1 450 000 Ft 1 800 000 Ft 1 200 000 Ft 600 000 Ft 820 000 Ft 6 500 000 Ft 1 200 000 Ft 1 300 000 Ft 15 110 000 Ft 531 Hatósági díjak, illetékek 9 000 000 Ft 9 000 000 Ft 532 Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség 0 Ft 533 Biztosítási díjak 100 000 Ft 250 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft Kiállítások költségvetése összesen 2 240 000 Ft 1 650 000 Ft 8 985 000 Ft 7 810 000 Ft 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 50 500 000 Ft 5 000 000 Ft 5 940 000 Ft 94 125 000 Ft Az északi part Lost and found Inter-Modem Leonardo Szocialista realizmus Bukta Imre Kiállítások költségei összesen
A 2007. évi üzleti terv költségeinek összefoglalása Főköny vi szám Megnevezés Antal-Lusztig Debrecen- Gyűjtemény Művészeti programok Üzemeltetés Egyéb költségek Előre nem látható költségek Beruházások Bér jellegű kiadások Kiállítások költsége összesen Fizetendő ÁFA Előzetesen felszámított ÁFA 1611 Beruházás 500 000 Ft 11 150 000 Ft 11 650 000 Ft 1612 Kisérétkű tárgyi eszközök (20-100 ezer Ft) 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 466 Előzetesen felszámított ÁFA 39 445 000 Ft 39 445 000 Ft 467 Fizetendő ÁFA 14 500 000 Ft 14 500 000 Ft 5111 Anyagköltség 200 000 Ft 31 330 000 Ft 31 530 000 Ft 5112 Segédanyag költség 51141 Víz-és csatornadíj 65 000 Ft 65 000 Ft 51142 Elektromos energia 9 700 000 Ft 9 700 000 Ft 51143 Hőszolgáltatás, melegvíz 13 450 000 Ft 13 450 000 Ft 51144 Gáz szolgáltatás 0 Ft 512 Egy éven belül elhasználódott anyagi eszközök 0 Ft 5131 Nyomtatvány, irodaszer 1 010 000 Ft 1 010 000 Ft 5133 Tisztítószerk költsége 0 Ft 5134 Anyagi eszközök, felszerelések (20 ezer alatti) 1 150 000 Ft 1 150 000 Ft 5138 Reprezentáció 100 000 Ft 820 000 Ft 920 000 Ft 5139 Egyéb anyag költség 0 Ft 518 Munkaruha 375 000 Ft 375 000 Ft 521 Szállítási, rakodási költség 8 770 000 Ft 8 770 000 Ft 5221 Bérleti díjak Önkormányzatnak 38 980 000 Ft 38 980 000 Ft 5222 Egyéb bérleti díjak 3 930 000 Ft 2 500 000 Ft 6 430 000 Ft 523 Javítási, karbantartási költség 7 100 000 Ft 7 100 000 Ft 524 Reklám, propaganda 3 100 000 Ft 6 700 000 Ft 9 800 000 Ft 525 Oktatás, továbbképzés 0 Ft 5261 Utazás, kiküldetés, szállás 3 200 000 Ft 3 200 000 Ft 5262 Meghívott előadók utazási és szállásköltsége 950 000 Ft 950 000 Ft 527 Postai, távközlési költségek 1 380 000 Ft 370 000 Ft 1 750 000 Ft 528 Szakkönyv, folyóirat vásárlás 500 000 Ft 500 000 Ft 5291 Nyomdai költségek 670 000 Ft 13 070 000 Ft 13 740 000 Ft 5292 Fénymmásolás, sokszorosítás 0 Ft 5293 Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás 0 Ft 5294 Parkolási költség 0 Ft 5295 Restaurálás, képkeretezés 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 5296 Takarítás, szemétszállítás díja 8 600 000 Ft 8 600 000 Ft 52971 Szakértői, pályázati díj 2 775 000 Ft 2 775 000 Ft 52792 Előadóművészek, képzőművészek tiszteletdíja 1 600 000 Ft 1 800 000 Ft 3 400 000 Ft 5298 Vagyonvédelmi szolgáltatás díja 5 000 000 Ft 1 450 000 Ft 6 450 000 Ft 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltat 1 500 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 500 000 Ft 15 110 000 Ft 17 610 000 Ft 531 Hatósági díjak, illetékek 200 000 Ft 9 000 000 Ft 9 200 000 Ft 532 Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség 300 000 Ft 300 000 Ft 533 Biztosítási díjak 600 000 Ft 600 000 Ft 54 Bérköltség 72 786 000 Ft Kiállítások költségvetése öss 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 800 000 Ft 84 475 000 Ft 21 955 000 Ft 1 000 000 Ft 11 150 000 Ft 72 786 000 Ft 94 125 000 Ft 14 500 000 Ft 39 445 000 Ft 343 736 000 Ft 2007. évi költségek összesen
Határozat 10. számú melléklete VESZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV 2007.
Bevezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. július 08.napján megtartott közgyűlésén a 205/2004. ( VII.8. ).Kh. határozatával 2004. szeptember 30.-i hatállyal megszüntette a VESZ Egészségügyi Szolgálatot, ugyanakkor 2004. október 01. időponttal létrehozta a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht.-t, valamit a VESZ Vagyonkezelő Kft.-t. Üzleti tervünkben ezen tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, valamint azok tervezett felhasználását mutatjuk be 2007.évre vonatkozóan. I. A Kht. alapvető jellemzőinek bemutatása A társaság neve, székhelye : VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. 4026.Debrecen, Fűvészkert u.4. A tevékenység megkezdésének időpontja : 2004. október 01. A Kht.alapítója : Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kht. alaptőkéje : 3.000.000,- Ft Tevékenységi körei : Fő tevékenység : ( kiemelten közhasznú tevékenység ) 85.12. Járóbeteg ellátás 1. Egészség megőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység 85.14. Egyéb humán-egészségügyi ellátás, 1. Egészség megőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység Társaságunk a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1990.évi LXV tv. rendelkezései szerint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat a gazdálkodásából származó eredmény nem osztható fel, azt az alapító okiratban foglalt közhasznú tevékenységére kell fordítani. 2
II. Fejlesztési terveink, kiemelt szakmai feladatok : Az alábbi feladatokat kell kiemelten kezelnünk : a Központi Rendelőintézet megépítése és beüzemelése ( több éves projekt, szakmai munkát a Kht, még a kivitelezési munkát a Kft.végzi ) a jelenlegi telephelyek számának maximum 3-4 telephelyre való csökkentése, a Központi Diagnosztikai Egység létrehozása és a Központi Rendelőintézetbe való telepítése, az Egynapos Ellátások Kórháza projekt végrehajtása, a Mozgásszervi Centrum projekt végrehajtása, ( szakmai munkát a Kht., még a kivitelezési munkát a Kft. végzi ) a Józsai Egészségügyi Centrumban a szakmai munka elindítása a 2007. február 15.-el törvényileg előírt vizitdíj beszedésének problémamentes bevezetése a kapacitás többletre és kapacitásmódosításra vonatkozó pályázatok következetes és szakszerű alkalmazása, a jelenleg lekötött, de tartósan alacsony kihasználtságú járóbeteg kapacitások normatíván belüli átcsoportosítása a betegforgalmi szempontból exponált, vagy exponálandó szakfeladatokra, az integrált informatika rendszer kiépítése, a belső és külső szervezeti kommunikációjának biztosítása ( több éves folyamat ), a Minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszer fenntartása a többcsatornás finanszírozás tervezése és gyakorlati elérése, a szállítási tevékenység átalakítása ( kiszervezés ) a sikeres prevenciós tevékenység részbeni ( finanszírozástól függő )folytatása dolgozói ösztönző rendszer átalakítása orvosi-gép műszer beszerzés 3
III. A tervezett eredmény alakulása : A Kht. 2007.évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza : Adatok eft-ban Ssz. Megnevezés 2007. évi terv 1 OEP bevétel 2 660 024 2 Önkormányzati működési támogatás 10 500 3 Önkormányzati foglalkozás eü.szerz. 24 900 I. Érték. nettó árb. +Támogatás. 2 695 424 II. Egyéb bevételek 25 000 4 Anyagköltség 99 885 5 Igénybe vett szolgáltatások 794 530 6 Egyéb szolgáltatások 36 961 III. Anyagjellegű ráfordítások 931 376 7 Bérköltség 1 148 890 8 Személyi jellegű egyéb kifizetések 175 057 9 Bérjárulékok 472 947 IV. Személyi jellegű ráfordítások 1 796 894 V. Értékcsökkenési leírás 19 000 VII. Üzemi eredmény -26 845 VIII. Pénzügyi műveletek eredménye 5 000 IX. Szokásos vállalkozási eredmény -21 845 X. Rendkívüli eredmény 0 Adózott eredmény -21 845 4
Társaságunk 2007.évi Üzleti tervének elkészítése során az alábbi iránymutatásokat, elveket, ismérveket követtük : A TVK ( teljesítmény volumen korlát ) közlő levelet a mai napig 2007. év I. félévére kaptuk meg. Ennek függvényében a 2007.év II. félévére, óvatosságból, a 2006.évi II. félévi finanszírozási adatokkal tervezett társaságunk. Gazdálkodásunk szempontjából igen lényeges, hogy rendkívül hátrányosan változott az egészségügyi intézmények finanszírozása. A kormányzat megszorító intézkedéseinek részeként 2006. július 1-jétől a jól teljesítő egészségügyi intézményeket, köztük a Városi Egészségügyi Szolgáltató Kht.-t súlyosan érintően változott meg az egészségügy finanszírozását szabályozó 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet szakellátásokra vonatkozó szakasza. A VESz Kht-t eddig is sújtó teljesítményvolumen-korlát rendszer tovább romlott. Az év első hat hónapjában még 100%-on finanszírozott teljesítmény volumenét 5%-kal csökkentették, és a megszorító intézkedések másik elemeként teljesen megszüntették a korlát feletti ellátások degresszív finanszírozását. Míg tehát korábban a 2003. évi teljesítményt alapul véve a volumenkorláton felüli beavatkozásokat, ha csökkenő mértékben is, de finanszírozták, immár egyáltalán nem jár pénz a (lecsökkentett) volumenkorláton felül nyújtott ellátásért. Fentiekből következik, hogy társaságunk rendkívül óvatosan jár el az Üzleti tervének készítésekor, hiszen a működést alapvetően biztosító finanszírozás bármikor változhat! A Kht. Üzleti terve nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyek már a Kft. Üzleti tervében szerepelnek. ( háziorvosok bérleti díja, rezsiköltségek, stb. ) Az eredménykimutatás fő sorai : Értékesítés nettó árbevétele + Támogatás A társaságunk fő bevételi forrása egyrészt az OEP el ( Országos Egészségbiztosítási Pénztár ) kötött finanszírozási szerződések ellentételeként érkező árbevétel. Az OEP-től érkező árbevétel esetén volumennövekedéssel nem kalkuláltunk a járóbeteg ellátás területén, a volumenkorlát emeléséről az Üzleti terv időszakában nincs információnk ezért azzal szintén nem számoltunk. Egyéb bevételek Ezen soron az anyatej értékesítésből származó bevétel, térítéses betegellátásból származó bevétel valamint a szolgálati lakás és harmadik személy részére bérbe adott ingatlan bérleti díj bevételét tartalmazza. Anyagjellegű ráfordítások : 5
a költségek jelentős részét a 2006.év tény adataival szerepeltettük, tekintettel arra a tényre, hogy átlagosan 5 % emelkedés várható, ( Társaságunk tárgyi adómentes tevékenységet végez, ezért ÁFÁ-t nem igényel vissza ). Költségeink szerkezete folyamatosan átalakul, hiszen több, jelentős anyagköltséggel járó tevékenységet kiszerveztünk illetve kiszervezés alatt áll, ezért a személyi jellegű ráfordításaink csökkennek, ugyanakkor az igénybe vett szolgáltatások növekednek. A legjelentősebb tételként a VESZ Kht. által a VESZ Kft. részére fizetendő bérleti díj jelenik meg, melyet a DMJV Önkormányzat 25/1997.(VI.20) Kr. ( Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában ) alapján számítottunk ki, négyzetméterre vetítve. Tulajdonképpen ezen összeg teremti meg az alapját mindennemű beruházásnak ( esetleg hiteltörlesztésnek ) amit a VESZ Vagyonkezelő Kft. végez. Személyi jellegű ráfordítások : Társaságunk gazdálkodásában a legnagyobb költségtényező, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza : Megnevezés 2007.évi terv Alapilletmény 1 019 376 Pótlékok 47 250 Ösztönző 82 264 Bérköltség 1 148 890 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt (túlóra,helyettesítés,készenlét) 20 332 Jubileumi jutalom 17 528 Napidíj 7 Közlekedési költségtérítés 6 895 Étkezési hozzájárulás 29 120 Külső megbízási díj 14 307 iskolakezdési tám + pulykapénz 16 132 Cafeteria 23 200 Jutalom 22 536 Végkielégítés, felmentés* 25 000 Személyi jellegű egyéb kifizetések össz. 175 057 Tb. Járulék 399 550 Munkaadói járulék 38 154 Eü.hozzájárulás 34 650 Kifizetői adó 593 Munkaadókat terhelő járulék 472 947 Személyi jellegű ráfordítások 1 796 894 6
Társaságunk a 2007. évben csak bértömeg növekedést állított be. Terveink között szerepel a cafetéria rendszerbe történő juttatás havi 3.000 Ft / fő ről 4.000 Ft/ fő-re történő emelése, valamint egy differenciált béremelés. Mindkét bérelem növekedés csak a Szakszervezetekkel, valamint az Üzemi tanáccsal történő egyeztetést követően valósulhat meg. Értékcsökkenési leírás : Az ÉCS számításánál a jelenlegi tárgyi eszközeink, valamint a beszerezni kívánt gépműszerek 2007.évre vonatkozó értékcsökkenését, valamint a beruházások aktiválási időpontjától számított értékcsökkenést vettük figyelembe. IV. Beruházási terv : Beruházási tervünk összeállításánál mindenekelőtt a minimumfeltételeknek történő megfelelés volt a cél, majd ezek után következtek azok az orvosi gépek, berendezések, mellyel a gazdaságosságot, esetleg a megtermelt pontszámokat tudjuk növelni. Mivel fő célunk az új Egészségügyi Központ létrehozása ( VESZ Kft. kivitelezésében ), ezért csak olyan beruházást, eszközvásárlást támogatunk, ami a napi működéshez elengedhetetlen. Beruházások részletezése : Orvosi gép-műszer beszerzés 50.000 eft ( minimumfeltételnek történő megfelelés, 2006. évről áthozva ) Számítástechnikai eszközök Szoftverek, licenszek Bútorok Összesen : 8.000 eft 15.000 eft 7.000 eft 80.000 eft V. Igényelt tulajdonosi támogatás Az Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeképpen a Kht. 10.500 eft Üzemeltetési támogatást igényel az Anyatej gyűjtő állomás költségeinek ellentételezésére. Az Önkormányzat részére a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat társaságunk kívánja végezni, vállalkozási szerződés keretén belül, 24.900 eft vállalkozási díjért. 7
VI. Az Üzleti terv megvalósulásának kockázatai : A társaságunknál lezajlott átalakulás illetve fejlesztések miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően az alábbi kockázatokkal számolhatunk az üzleti terv megvalósulásában : Ha volumennövekedés nem valósul meg, ill.az OEP sem emeli a volumenkorlátot, továbbá a tavalyi évhez hasonlóan, az utolsó negyedévben mintegy 40 mft.-ot vonnak el társaságunktól akkor árbevételünk a 2006. évi szinten marad, ugyanakkor a béremelésre fordított összeg veszteséget generál 2007.évben. Társaságunk működéséhez elengedhetetlen anyagok, eszközök valamint szolgáltatások várakozáson felüli áremelkedése. Debrecen, 2007. január 25. Dr. Tóth Tibor Ügyvezető igazgató 8
Határozat 11. számú melléklete VESZ VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV 2007.