A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés bevételeinek alakulása 2013. december 31. 1. sz melléklet/ 1. oldal ezer Ft-ban i Hivatal összesen Bevételek elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 278 936 330 719 330 544 100% 38 067 38 346 101% 278 936 368 786 368 890 100% 1. 2. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások 255 400 255 400 255 400 100% 255 400 255 400 255 400 100% 28 541 28 541 100% 28 541 28 541 100% 2012. évi bérkompenzáció 16 16 100% 16 16 100% 2013. évi bérkompenzáció 125 125 100% 125 125 100% Megyei Tartalékalapból kapott támogatás 28 400 28 400 100% 28 400 28 400 100% Kiemelt ok 3. Mőködési célú támogatás Áht.-on belülrıl 6 000 26 142 25 938 99% 1 359 1 359 100% 6 000 27 501 27 297 99% Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól 6 000 6 000 6 000 100% 6 000 6 000 6 000 100% Nemzetiségi önkormányzattól TFT-tól kapott támogatás 1 334 1 334 100% 1 334 1 334 100% Az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı ból 16 059 16 059 100% 16 059 16 059 100% 4 083 3 879 95% 25 25 100% 4 108 3 904 95% 4. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés bevételeinek alakulása 2013. december 31. 1. sz melléklet/ 2. oldal ezer Ft-ban i Hivatal összesen Bevételek elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes 5. Intézményi mőködési bevétel 29 13 220 13 499 102% 13 220 13 528 102% Áru-és készletértékesítés 300 330 110% 300 330 110% Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 9 900 9 974 101% 9 900 9 974 101% Bérleti díj bevételek 10 10 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 220 340 155% 220 340 155% Áfa bevételek 2 800 2 855 102% 2 800 2 855 102% Hozam -és kamatbevételek - egyéb kártérítés 19 19 6. Mőködési célú átvett pénzeszköz 7. II. Elızı évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 17 536 20 636 20 636 100% 23 488 23 488 100% 17 536 44 124 44 124 100% 8 831 9 049 102% 4 623 4 623 4 623 100% 4 623 13 454 13 672 102% 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl 5 481 5 481 100% 5 481 5 481 100% Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl 5 481 5 481 100% 5 481 5 481 100% Fejezeti kezeléső bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı ból 2. Felhalmozási bevétel 350 364 104% 350 364 104% Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 250 250 100% 250 250 100% Pénzügyi befektetések bevételei 100 114 114% 100 114 114%
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés bevételeinek alakulása 2013. december 31. 1. sz melléklet/ 3. oldal ezer Ft-ban i Hivatal összesen Bevételek elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4. Elızı évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele 4 623 4 623 4 623 100% 4 623 4 623 4 623 100% 5. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése 3 000 3 204 107% 3 000 3 204 107% III. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 203 864 208 593 207 469 99% 203 864 208 593 207 469 99% 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. IV. 1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 203 864 208 593 207 469 99% 203 864 208 593 207 469 99% 8 281 8 281 8 281 100% 8 281 8 281 8 281 100% 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. V. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK 8 281 8 281 8 281 100% 8 281 8 281 8 281 100% -72-72 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 278 936 339 550 339 521 100% 216 768 259 564 258 719 100% 495 704 599 114 598 240 100% Irányító szervi támogatás miatti korrekció -212 145-216 874-215 750 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 278 936 339 550 339 521 100% 216 768 259 564 258 719 100% 283 559 382 240 382 490 100%
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31. 2. sz melléklet/ 1. oldal I. Kiadások MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban 66 791 122 676 68 619 56% 203 864 241 660 227 516 94% 270 655 364 336 296 135 81% Kiemelt ok i Hivatal összesen 1. Személyi juttatások 34 980 35 637 35 586 100% 131 613 149 228 142 409 95% 166 593 184 865 177 995 96% 2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 356 9 954 9 391 94% 34 882 39 929 38 830 97% 44 238 49 883 48 221 97% 3. Dologi kiadások 9 455 13 966 13 679 98% 37 269 51 653 45 427 88% 46 724 65 619 59 106 90% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0% 0% 0 0 0 0% 5. Egyéb mőködési célú kiadások 3 000 11 093 9 963 90% 100 850 850 100% 3 100 11 943 10 813 91% 5.1. Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n kívülre 3 000 4 820 3 890 81% 100 100 100 100% 3 100 4 920 3 990 81% 5.1.1. Egyéb mőködési célú kiadás 3 000 0 0% 100 100 100 100% 3 100 100 100 100% 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4 5.1.5 Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület BICE-BÓCA Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesületének Mór Város Polgárır Egyesületének Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület 200 200 100% 0% 0 200 200 100% 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 50 50 100% 0% 0 50 50 100% 5.1.6 MART-FESZT Kft 220 220 100% 0% 0 220 220 100% 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezetének Mentık a Mentıkért Mór és Térsége Alapítvány Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Körének Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Sukorói Hagyományırzı Egyesület Zámolyi Református Egyházközség Együtt Bakonycsernyéért Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat fehérvárcsurgói csoportjának a Szent László Völgye Lovas Egyesület Szociális érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 50 50 100% 0% 0 50 50 100% 130 130 100% 0% 0 130 130 100% 0% 0% 0 0 0 0% 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 200 200 100% 0% 0 200 200 100% 150 150 100% 0% 0 150 150 100% 200 200 100% 0% 0 200 200 100% 50 50 100% 0% 0 50 50 100%
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31. 2. sz melléklet/ 2. oldal i Hivatal összesen Kiadások 5.1.17 Vértesi Tömegsport Egyesület 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 5.1.18 Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének 250 250 100% 0% 0 250 250 100% 5.1.19 Pusztavámi Torna Club 50 50 100% 0% 0 50 50 100% 5.1.20 Magyar Sándor Repülı Egyesület 160 160 100% 0% 0 160 160 100% 5.1.21 Fejér Nyugdíjas Szövetség 30 30 100% 0% 0 30 30 100% 5.1.22 Nyugdíjas Szervezetek "Életet Az Éveknek" Fejér Megyei Szövetség 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 5.1.23 Bogárd-Dal Egyesület 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 5.1.24 5.1.25 5.1.26 5.1.27 5.1.28 5.1.29 5.1.30 5.1.31 5.1.32 5.1.33 Gánt-Wehretal Német nemzetiségi Egyesület Újpart Dunaújvárosi Képzı és Iparmővészek Egyesülete Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület Móri Római Katolikus Egyházközség Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezetének Nagyvelegi Sportklub Egyesület Czövek Viktória versenyköltségeinek Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar Móri Városvédı és Szépítı Egyesület Fehérvári Huszárok Egyesületének 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 50 50 100% 0% 0 50 50 100% 300 0% 0% 0 300 0 0% 50 0% 0% 0 50 0 0% 50 0% 0% 0 50 0 0% 50 0% 0% 0 50 0 0% 200 0% 0% 0 200 0 0% 250 0% 0% 0 250 0 0% 5.1.34 Wekerle Sándor Egyesület 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 5.1.35 Országos Nyugdíjas Polgári egyesület Móri Szervezetének 30 0% 0% 0 30 0 0% 5.1.36 Fejér Megyei Diáksport Egyesület támogatás 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 5.2. Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n belülre 0 6 273 6 073 97% 0 750 750 100% 0 7 023 6 823 97% 5.2.1. 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Klebesberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi tankerület kulturális rendezvény szervezésére támogatás Fejér Megyei Mővelıdési Központ Söréd Község ának a falunap megrendezéséhez támogatás Pusztavám Község ának a Pusztavámi Napok megrendezéséhez támogatás Dunaújvárosi Fıiskola Hallgató a által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás Nemzeti összefogás - Árvízkárosultak megsegítése 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 50 50 100% 0% 0 50 50 100% 40 40 100% 0% 0 40 40 100% 500 500 100% 0% 0 500 500 100% 200 200 100% 0% 0 200 200 100% 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 750 750 100% 750 750 100% 0 1 500 1 500 100%
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31. 2. sz melléklet/ 3. oldal i Hivatal összesen Kiadások 5.2.8 VVVTFT 3 000 3 000 100% 0% 0 3 000 3 000 100% 5.2.9 Polgárdi Város ának 300 300 100% 0% 0 300 300 100% 5.2.10 KLIK Csóri Mátyás Király Általános Iskola 100 100 100% 0% 0 100 100 100% 5.2.10 Fm-i Gyermekvédelmi Központ 183 183 100% 0% 0 183 183 100% 5.2.10 Bicske Város ának 150 150 100% 0% 0 150 150 100% 5.2.10 KLIK Radnóti Miklós Általános Iskola 100 0% 0% 0 100 0 0% 5.2.10 KLIK Gorsiumi Általános Iskola 50 0% 0% 0 50 0 0% 5.2.10 KLIK Fm-i Táncsics Mihály gimnázium 50 0% 0% 0 50 0 0% 5.2.10 Gánt Község ának 200 200 100% 0% 0 200 200 100%
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31. 2. sz melléklet/ 4. oldal i Hivatal összesen Kiadások 6. Általános tartalék 2 000 0% 0% 2 000 0 0 0% 7. Céltartalék 8 000 52 026 0 0% 0 0 0 0% 8 000 52 026 0 0% Elnöki keret 5 000 1 264 0% 0% 5 000 1 264 0 0% Nemzetközi kapcsolatok koordinálása 3 000 822 0% 0% 3 000 822 0 0% 2014. évi feladatokra 49 940 0% 0% 0 49 940 0 0% II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 0 0 0% 12 904 17 904 13 333 74% 12 904 17 904 13 333 74% 1. Beruházások 0 0 0 0% 12 904 17 904 13 333 74% 12 904 17 904 13 333 74% Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai 0% 2 800 7 800 3 229 41% 2 800 7 800 3 229 41% 0% 10 104 10 104 10 104 100% 10 104 10 104 10 104 100% 2. Felújítások 0% 0% 0 0 0 0% 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0% 0% 0 0 0 0% 4. Általános tartalék 0% 0% 0 0 0 0% 5. Céltartalék 0% 0% 0 0 0 0% III. 1. 2. 3. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 203 864 208 593 207 469 99% 0 0 0 0% 203 864 208 593 207 469 99% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 0% 0% 0 0 0 0% 5. 6. 7. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 203 864 208 593 207 469 99% 0% 203 864 208 593 207 469 99%
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31. 2. sz melléklet/ 5. oldal i Hivatal összesen Kiadások IV. 1. 2. 3. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 8 281 8 281 8 281 100% 0 0 0 0% 8 281 8 281 8 281 100% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 0% 0% 0 0 0 0% 5. 6. 7. V. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ KIADÁSOK 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 8 281 8 281 8 281 100% 0% 8 281 8 281 8 281 100% 2 020 7 367 9 387 KIADÁSOK ÖSSZESEN 278 936 339 550 286 389 84% 216 768 259 564 248 216 96% 495 704 599 114 534 605 89% Irányító szervi támogatás miatti korrekció 0% -212 145-216 874-215 750 0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 278 936 339 550 286 389 84% 216 768 259 564 248 216 96% 283 559 382 240 318 855 83% Létszám: 1 1 1 100% 28 28 27 96% 29 29 28 97%
Fejér Megyei 2013. évi összevont költségvetési mérlege 3. sz. melléklet ezer Ft Bevétel előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadás előirányzat előirányzat Teljesítés Működési költségvetési bevétel Működési költségvetési kiadás Intézményi működési bevétel 13220 13528 Személyi juttatás 166593 184865 177995 működési 255400 283941 283941 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 44238 49883 48221 Működési célú támogatás Áht-on belülről 6000 27501 27297 Dologi kiadás 46724 65619 59106 Működési célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről Egyéb működési célú kiadás (tartalékok nélkül) 3100 11943 10813 Céltartalék 8000 52026 Általános tartalék 2000 Működési célú költségvetési bevételek összesen 261 400 324 662 324 766 Működési célú költségvetési kiadás összesen 270 655 364 336 296 135 Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-) -9 255-39 674 28 631 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 17536 44124 44124 Finanszírozási célú működési bevétel 0 0 Finanszírozási célú működési kiadás 0 0 0 Működési bevétel összesen 278936 368786 368890 Működési kiadás összesen 270655 364336 296135 Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása 2800 7800 3229 Tárgyi eszköz értékesítés 250 250 2013. évi területfejlesztési feladatok 10104 10104 10104 Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 5481 5481 Felhalmozási célú kamatbevétel 100 114 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3000 3204 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 0 8 831 9 049 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen 12 904 17 904 13 333 Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-) -12 904-9 073-4 284 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4623 4623 4623 Finanszírozási célú felhalmozási bevétel 0 0 0 Finanszírozási célú felhalmozási kiadás 0 0 0 Felhalmozási bevétel összesen 4623 13454 13672 Felhalmozási kiadás összesen 12904 17904 13333 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -72 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 387 Összes bevétel 283 559 382 240 382 490 Összes kiadás 283 559 382 240 318 855
FORRÁSOK I. Tartós tıke 1 II. Tıkeváltozások 2 III. Értékelési tartalék 3 D) SAJÁT TİKE (1+2+3) 4 I. Költségvetési tartalékok 5 II. Vállalkozási tartalékok 6 E) TARTALÉKOK (5+6) 7 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) 11 FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11) 12 Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról 2013. sorszám sorszám Nettó érték -1 627-1 627 57 259 57 259 4 699 640 5 339 60 971 i Hivatal Nettó érték 63 380 25 624 89 004 15 835 15 835 1 975 46 865 48 840 153 679 4. sz. melléklet/ 3. oldal Ezer forintban Összesen Nettó érték 63 380 23 997 0 87 377 73 094 0 73 094 0 6 674 47 505 54 179 214 650 ESZKÖZÖK Ezer forintban i Hivatal Összesen Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+3) 1 63 573 63 573 0 "0"-ra leírt, de használatban lévı 2 63 573 63 573 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 3 0 0 II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 4 59 721 59 721 0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (6+7) 5 0 0 "0"-ra leírt, de használatban lévı 6 0 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 7 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10) 8 48 642 48 642 0 "0"-ra leírt, de használatban lévı 9 48 642 48 642 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 10 0 0 3. Jármővek (12+13) 11 11 079 11 079 0 "0"-ra leírt, de használatban lévı 12 11 079 11 079 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 13 0 0 4. Tenyészállatok (15+16) 14 0 0 "0"-ra leírt, de használatban lévı 15 0 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 16 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19) Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökrıl 2013. sorszám 17 135 135 0 "0"-ra leírt, de használatban lévı 18 135 135 0 "0"-ra leírt, használaton kívüli 19 0 0 ÖSSZESEN (1+4+17) 20 123 429 123 429 0 Megnevezés Képzımővészeti alkotások 1 Régészeti leletek 2 Kép- és hangarchívum 3 Győjtemények 4 Kulturális javak 5 Összesen (1+2+3+4+5) 6 Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl 2013. Mennyiség (db) i Hivatal Mennyiség (db) 29 29 Ezer forintban Összesen Mennyiség (db) 29 0 0 0 0 29
Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2013. 4. sz. melléklet / 1. oldal Ezer forintban ESZKÖZÖK i Hivatal Összesen Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+5) 1 0 0 64 386 10 237 64 386 10 237 Törzsvagyon (3+4) 2 0 0 Forgalomképtelen (3.1.+3.2.) 3 0 0 -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 3.1. 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 3.2. 0 0 Korlátozottan forgalomképes 4 0 0 Üzleti vagyon 5 64 386 10 237 64 386 10 237 II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31) 6 0 0 169 350 80 085 169 350 80 085 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (8+11) 7 77 602 60 748 77 602 60 748 Törzsvagyon (9+10) 8 77 602 60 748 77 602 60 748 Forgalomképtelen (9.1.+9.2.) 9 0 0 -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 9.1. 0 0 Helyi közutak és mőtárgyaik 9.1.1. 0 0 Terek, parkok 9.1.2. 0 0 Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülıtér Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közmőveket) sorszám 9.1.3. 0 0 9.1.4. 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 9.2. 0 0 Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti 9.2.1. 0 0 Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem 9.2.2. 0 0 Korlátozottan forgalomképes 10 77 602 60 748 77 602 60 748 Üzleti vagyon 11 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16) 12 60 093 8 493 60 093 8 493 Törzsvagyon (14+15) 13 0 0 Forgalomképtelen (14.1.+14.2.) 14 0 0 -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 14.1. 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 14.2. 0 0 Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti 14.2.1. 0 0 Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem 14.2.2. 0 0 Korlátozottan forgalomképes 15 0 0 Üzleti vagyon 16 60 093 8 493 60 093 8 493 3. Jármővek 17 31 655 10 844 31 655 10 844 Üzleti vagyon 18 31 655 10 844 31 655 10 844 4. Tenyészállatok 19 0 0 Üzleti vagyon 20 0 0 5. Beruházások, felújítások (22+25) 21 0 0 Törzsvagyon (23+24) 22 0 0 Forgalomképtelen (23.1.+23.2.) 23 0 0 -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 23.1. 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 23.2. 0 0 Korlátozottan forgalomképes 24 0 0 Üzleti vagyon 25 0 0 6. Beruházásra adott elılegek (27+30) 26 0 0
Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2013. 4. sz. melléklet / 2. oldal Ezer forintban ESZKÖZÖK sorszám i Hivatal Összesen Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Törzsvagyon (28+29) 27 0 0 Forgalomképtelen (28.1+28.2) 28 0 0 -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 28.1. 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 28.2. 0 0 Korlátozottan forgalomképes 29 0 0 Üzleti vagyon 30 0 0 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 31 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41) 32 1 116 1 116 0 0 1 116 1 116 1. Tartós részesedés (34+36) 33 0 0 0 0 0 0 Törzsvagyon (35) 34 0 0 Forgalomképtelen (35.1.) 35 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 35.1. 0 0 Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti 35.1.1 0 0 Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem 35.1.2 0 0 Üzleti vagyon 36 0 0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 37 0 0 3. Tartósan adott kölcsön 38 1 116 1 116 1 116 1 116 4.Hosszú lejáratú betétek 39 0 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 40 0 0 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 41 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (43+46) 42 0 0 0 0 0 0 Törzsvagyon (44+45) 43 0 0 Forgalomképtelen (44.1+44.2) 44 0 0 -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 44.1. 0 0 -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon 44.2. 0 0 Korlátozottan forgalomképes 45 0 0 Üzleti vagyon 46 0 0 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+42) 47 1 116 1 116 233 736 90 322 234 852 91 438 I. Készletek 48 0 0 II. Követelések 49 1 956 1 956 657 657 2 613 2 613 III. Értékpapírok 50 0 0 IV. Pénzeszközök 51 55 878 55 878 54 457 54 457 110 335 110 335 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 52 2 021 2 021 8 243 8 243 10 264 10 264 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+50+51+52) 53 59 855 59 855 63 357 63 357 123 212 123 212 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+53) 54 60 971 60 971 297 093 153 679 358 064 214 650
Fejér Megyei 2013. évi Pénzforgalom Egyeztetése 5. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Ezer forintban i Hivatal összesen Összeg Összeg Összeg Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 01 23 382 25 164 48 546 - Devizabetét-számlák egyenlege 02 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 36 36 - Valutapénztárak egyenlege 04 0 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 05 23382 25200 48582 Bevételek (+) 06 318885 230608 549493 Kiadások (-) 07 286389 248216 534605 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 08 55 878 7 421 63 299 - Devizabetét-számlák egyenlege 09 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 171 171 - Valutapénztárak egyenlege 11 0 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07) 12 55878 7592 63470
6. számú melléklet Javaslat a Fejér Megyei 2013. évi költségvetési pénzmaradványának felosztására ezer Ft-ban A pénzmaradvány felosztása felhasználási célonként i Hivatal összesen 2013. évi záró pénzkészlet 55 878 7 592 63 470 Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 1 381 8 243 9 624 Költségvetési tartalék 57 259 15 835 73 094 alulfinanszírozás -1 124 1 124 0 Költségvetési pénzmaradvány 56 135 16 959 73 094 2014. évi költségvetésben betervezett elızı évi pénzmaradvány 54 940 4 000 58 940 ebbıl: Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 43 547 43 547 Céltartalék (Elnöki keret) 5 000 5 000 Dologi kiadás 6 393 4 000 10 393 További tervezhetı pénzmaradvány felosztás 1 195 12 959 14 154 Személyi juttatás 7 842 7 842 Munkaadókat terhelı járulékok 2 117 2 117 Dologi kiadás -1 206 3 000 1 794 Céltartalék (Elnöki keret 2013. évi maradványa) 2 401 2 401
Fejér Megyei Átruházott hatáskörő Elnöki keretének 2013. évi felhasználása 7. sz. melléklet Megnevezés 2013. évi keret 5 000 000 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 30 000 2012. évi szabad pénzmaradvány 130 250 szeptemberi költségvetés módosítás 5 000 000 Összesen: 10 160 250 Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre részére farsangi jótékonysági bál 30 000 Fejér Megyei Mővelıdési Központ részére támogatás a megye középiskolásainak mővészeti fesztiválján átadásra kerülı megyei fesztivál-díj elkészíttetésére 40 000 Mentık a Mentıkért Mór és térsége Alapítvány részére az Országos Mentıszolgálat Móri Mentıállomása alapításának 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülı nosztalgia mentési bemutató és kiállítás 50 000 Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete 2013. évi mőködésének 100 000 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi Tankerülete részére a tankerület hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek csoportjának hagyományteremtı céllal kulturális rendezvény szervezésének 50 000 MART_FESZT Kft. részére KERT_EXPO elnevezéső kiállítás megtartásának 220 000 Fejér Megyei Hírlap 2013. május 02-i számában köszöntı megjelentetése 635 000 Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület 40. jubileumi rendezvényének 50 000 Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi részére a Nemzetiségi Nap megrendezésének 300 000 Mór Város Polgárır Egyesülete által megrendezésre kerülı Fejér Megyei Polgárır Nap 100 000 Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete részére az Egyesület mőködéséhez, kirándulásokhoz, illetve családi nap megrendezéséhez támogatás 100 000 Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület Adományosztó akció szervezéséhez támogatás 200 000 Sukorói Hagyományırzı Egyesület részére Civil Napok megrendezésének 100 000 Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre 2013. évben önként felvállalt tevékenységei ellátásának 100 000 Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete részére játszótér javítására, illetve laptop vásárlásának 200 000 Zámolyi Református Egyházközség részére házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz támogatás 100 000 Együtt Bakonycsernyéért Egyesület részére a falu kemencéjének megépítéséhez támogatás 200 000 Szent László Völgye Lovas Egyesület részére az Egyesület Huszár Hagyományırzı Tagozata mőködési kiadásainak, huszárfelszerelés bıvítésének 200 000 Szociális Érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület részére a jótékonysági rendezvény 50 000 Vértesi Tömegsport Egyesület részére az Egyesület karate sport tevékenységének 100 000 Fehérvárcsurgó Község a részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói Csoportja által a rászorulók számára élelmiszer osztására, valamint a kulturális, nevelımunka további mőködtetésének 100 000 Gyermeknapi rendezvényen rászoruló családok (tej, folyékony szappan), kerámia kulacsok készítettése 113 725 Söréd Község a részére falunap megrendezéséhez támogatás 500 000 Pusztvám Község a részére Pusztavámi Napok rendezvény 200 000 Dunaújvárosi Fıiskola részére a Dunaújvárosi Fıiskola Hallgatói a által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás 300 000 Fejér Nyugdíjas Szövetség részére a Fehérvári Nóta Klub rendezvényének 30 000 Nyugdíjas Szervezetek "Életet Az Éveknek" Fejér Megyei Szövetsége 2013. évi mőködési költségeinek, illetve programok megrendezésének 100 000 Magyar Sándor Repülı Egyesület részére a 82 évvel ezelıtt történt elsı magyar óceánrepülés tiszteletére megrendezésre kerülı ünnepség 160 000 IV. Ezerjó Nemzetközi Bojlis Kupa Mór 2013. júl. 8-12. között megrendezésre kerülı rendezvény kiadásainak finanszírozása 151 170 Pusztavámi Torna Club részére a Foci tábor megszervezésének 50 000 Polgárdi Város a részére az augusztus 20-i ünnepség 300 000 Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége részére a Pátkai tározónál halászléfızı verseny megrendezésének 150 000 Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége részére a Palotavárosi-tavaknál I. Fehérvári Halünnep elnevezéső rendezvény 100 000 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csóri Mátyás Király Általános Iskola részére a lengyelországi Czernichówban található iskola testvérkapcsolati programjainak 100 000
Fejér Megyei Átruházott hatáskörő Elnöki keretének 2013. évi felhasználása 7. sz. melléklet Megnevezés Bogárd-Dal Egyesület részére a Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület által megrendezésre kerülı hangverseny 300 000 Gánt-Wehretal Német Nemzetiségi Egyesület részére mőködési támogatás 100 000 Újpart Dunaújvárosi Képzı- és Iparmővészek Egyesülete részére a Fejér Megyei İszi Tárlat rendezvény támogatás 300 000 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Fejér Megyei Rendırfıkapitányság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói részére Október 23-a alkalmából jutalom 151 192 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói csoportja részére a Gyertyafényes karácsonyi ünnepség 50 000 Bicske Város a részére az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülı városi ünnepség 150 000 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében elnevezéső rendezvény 82 750 Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület részére a Nádasdy nap elnevezéső rendezvény megrendezésének 100 000 Móri Római Katolikus Egyházközség Móri Szent Erzsébet Katolikus Karitasz Csoport részére a karácsonyi szeretetcsomagok adományozására támogatás 50 000 Fejér Megyei Diáksport Egyesület részére díjátadó ünnepség szervezéséhez támogatás 100 000 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a nevelıszülıi családokban nevelkedı gyermekek karácsonyi ünnepségére támogatás 100 000 7 rendezvény, illetve ünnepi alkalom kapcsán elnöki beszédek és köszöntık megírásának költségei 495 078 Wekerle Sándor Egyesület részére a "Wekerle Arckép világtörténelmi háttérrel" címő köny kiadásának 300 000 Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Telephely Gánt Bányatelep részére az Intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülı ünnepség 200 000 Összesen: 7 758 915 Pénzmaradvány: 2 401 335 ebbıl Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület részére az Egyesület Móri Szervezete karácsonyi ünnepsége megrendezésének 30 000 Fehérvári Huszárok Egyesülete részére egyenruha készíttetésének 250 000 Móri Városvédı és Szépítı Egyesület részére a Milleniumi fotókiállítás bıvítésének, Trianon Emlékmő létrehozásának 200 000 Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar részére az évadzáró hangverseny 50 000 Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület részére az Óvodába járó gyerekek uszodába járásának 50 000 Nagyvelegi Sportklub Egyesület részére Czövek Viktória versenyköltségeinek 50 000 KLIK Móri Tankerület Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium részére szalagavató bál megrendezésének 50 000 KLIK Székesfehérvári Tankerület Gorsium Általános Iskola részére az erdélyi Tordaszentlászlóval testvérkapcsolatok ápolása költségeinek 50 000 KLIK Móri Tankerület Radnóti Miklós Általános Iskola részére az intézmény 100 éves évfordulója megrendezésének 100 000 Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete részére a Fejér Vadász újság szerkesztése költségeinek, illetve a Nádor Vadásztársaság István és János napi jótékony célú apróvad vadászatának 300 000 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen: 1 130 000 Szabad pénzmaradvány: 1 271 335
8 sz. melléklet 1. oldal Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés 1 2 3 4 5 01. Személyi juttatások 166 593 184 865 177 995 02. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 238 49 883 48 221 03. Dologi kiadások 46 724 65 619 59 106 04. Mőködési célú kiadások államháztartáson belülre 3 000 7 023 6 823 05. Mőködési célú kiadások államháztartáson kívülre és tartalékok 10 100 56 946 3 990 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Felújítás 08. Beruházási kiadások 12 904 17 904 13 333 09. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 283 559 382 240 309 468 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. 15-bıl likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 0 0 0 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 283 559 382 240 309 468 21. Pénzforgalom nélküli kiadások Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése
8 sz. melléklet 2. oldal Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés 1 2 3 4 5 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - - 9 387 23. Kiadások összesen (20+21+22) 283 559 382 240 318 855
8 sz. melléklet 3. oldal Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés 1 2 3 4 5 24. Intézményi mőködési bevételek 13 220 13 528 25. ok sajátos mőködési bevétele 26. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 6 000 27 501 27 297 27. Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 28. Felhalmozási bevételek 350 364 29. 28-ból: ok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 5 481 5 481 31. Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 3 000 3 204 32. Támogatások, kiegészítések 255 400 283 941 283 941 33. 32-bıl: ok költségvetési 255 400 283 941 283 941 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) 261 400 333 493 333 815 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. 38-bıl likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 0 0 0 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 261 400 333 493 333 815 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 22 159 48 747 48 747
8 sz. melléklet 4. oldal Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés 1 2 3 4 5 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek - - 46. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - - -72 47. Bevételek összesen (43+...+46) 283 559 382 240 382 490 48. 49. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] -22 159-48 747 24 347 0 0 73 094 50. Finanszírozási mőveletek eredménye (42-19) 0 0 0 51. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45+46-22) - - -9 459
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai 2013.évben 9. sz. melléklet Intézmény neve Projekt megnevezése Projekt megvalósítás kezdı idıpontja tervezett záró idıpontja Saját forrás A projekt összes költsége (Ft) 2013. évi bevétel Elızı években pénzügyileg teljesített kiadás 2013. évben pénzügyileg teljesített kiadás Fejér Megyei "Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében" ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 2012.07.01 2014.09.30-90 000 000 21 539 738 3 392 470 18 147 268