MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 24.2) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 4, 9 ill. 8-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás (összeg az 1-re kerül) 9 9 9 3 2 1 * 4 * 1 ================================================================================================ A 8-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 4-es ürlap korrigált 1. sora kerül a 54. sorba - 9-es ürlap korrigált 4. összeg sora kerül a 113. sorba
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) A kiválasztott ürlapok: 1 4 8 9 1 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E1 E G Y S Z E R Ü S I T E T T E s z k ö z ö k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. M É R L E G ELÖZÖ ÉV TÁRGYÉV A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1/3 1/7 1/16 1/23 1/29 298615 2247 2858329 375 1393947 15445 887728 2455 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások 1/59 1/37 1/45 1/48 1/53 1/58 96624 61 88697 2 49776 29737 176 519 16791 2 63958 19472 1/6 3874855 149477 1/64 1/61 1/62 1/63 296671 52914 2853757 1386632 52914 1333718 1/8 1/72 1/79 59176 59176 63668 63668 1/116 1/87 1/18 1/115 998 888671 2337 4447 4114 2531 19762 1/117 3874855 12. E s z k ö z ö k ö s s z e s e n F o r r á s o k 13. 14. 15. 16. D.) Saját töke összesen 1. Induló töke 2. Tökeváltozások 3. Értékelési tartalék 17. E.) Tartalékok összesen 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 1. 21. 22. 23. F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások 24. F o r r á s o k ö s s z e s e n 149477 2.Lap
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) 3.Lap A kiválasztott ürlapok: 1 4 8 9 1 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E2 EGYSZERÜSITETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. EREDETI MóDOSITOTT ELÖIRÁNYZAT TELJESITÉS Személyi juttatások 8/4 Munkaadót terhelő járulékok 8/5+6 Dologi és egyéb folyó kiadások 8/7+..+1+3 Végleges pénzeszközátadás,egyéb támog. 8/29-28+49-31-32-33 Ellátottak juttatásai 8/11 Felújitás 8/31 Felhalmozási kiadások 8/32+33+53 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+7) 38374 99839 411-277227 23632 9116 159735 32866 16856 118-288899 42768 11556 136241 35219 11742 1227-287763 28735 861599 121559 9. Hitelek és kölcsönök kiadásai 8/5+51+52+116+117+123 1. Értékpapirok kiadásai 8/118+..+122 11. Finanszirozási kiadások összesen (9+1) 123339 123339 437851 437851 43799 43799 118374 174492 1459468 881 3113-1265 (12+13+14) 1191155 177425 144923 Intézményi müködési bevételek 8/56+57+58 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 8/59+6+69+..+72 Felhalmozási és töke jellegü bevétel 8/88+11+.+14+19+11 18-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tökebev-ei 8/11+..+14 Támogatás, kiegészítő és/vagy átvett pénzeszközök 2. 8/73+74+85+86+87+15-88-11-..-14+112 21. 2-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 8/112 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+2) 1829 177126 12 12 271335 177126 23326 2192 2874 18676 23371 21925 152523 849896 1798598 169324 968525 2164991 1442526 751322 1927277 23. Hitelek, kölcsönök bevételei 8/16+..+18+126+127+133 24. Értékpapirok bevételei 8/128+..+132 25. Finanszirozási bevételek összesen (23+24) 9781 9781 358378 7857 366235 315654 7857 323511 12. Pénzforgalmi kiadások (8+11) 13. Pénzforgalom nélküli kiadások 14. Kiegyenlitö, függö, átfutó kiadások összesen 15. Kiadások összesen 8/28 8/124 16. 17. 18. 19.
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 28. Kiegyenlitö, átfutó, függö bevételek összesen 8/115 8/134 29. Bevételek összesen (26+27+28) 3. Költségvetési bevételek és Kiadások különbsége (22+27-8-13) 31. Finanszirozási műveletek eredménye (25-11) 32. Aktiv és pasziv pénzügyi műveletek eredménye (28-14) 1889379 2531226 225788 27368 63 46893-686 1916747 2591229 2296995 75815-32558 88864-71616 952611-114398 9579
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) A kiválasztott ürlapok: 1 4 8 9 1 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E3 EGYSZERÜSITETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS ELÖZÖ ÉV TÁRGYÉV 1. Záró pénzkészlet 29/3 49776 63847 2. Egyéb aktiv és passziv pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/1 94-179 3. Elözö év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 29/11 6949 1311 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 29/12 5. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1+-2-3-4) 29/13 52227 5558 29/14+..+17-1961 -3525 29/18-455 -4 8. Vállalk. tev. eredményéböl alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg 29/2 9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/21 46633 6. Finanszirozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelö elvonások (+,-) 1. Módositott pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 29/22 45716 11. 1-böl egészségbizt.alapból folyósitott pénzeszk.maradványa 29/23 4.Lap
MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) A kiválasztott ürlapok: 1 4 8 9 1 29 3 8 Megye: 1 Körzet: 36 Törzsszám: 379359 PÉTERVÁSÁRA E4 EGYSZERÜSITETT EREDMÉNYKIMUTATÁS ELÖZÖ ÉV TÁRGYÉV 3/9 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-) 3/15 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 3/16 4. Vállakozási tevékenységet terhelö értékcsökkenési leirás (-) 3/17 5. Alaptev. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-) 3/18+19+2 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módositó tétel 3/21 7. Vállalkozási tev. módositott pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 3/22 8. Tárgyévröl átvitt veszteség 3/23 9. Megelözö év(ek) el nem számolt vesztes.-nek t.évre esö r.(-) 3/24 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 1. Vállalkozási tevékenység helyesbitett eredménye (7+8-9) 3/25 11. Vállalkozási tevékenységet terhelö befizetés (-) 3/26 12. T a r t a l é k b a 3/27 helyezhetö összeg 5.Lap