Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János elnök 2./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János elnök 3./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János sk. elnök 1
ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács 2014. február 5-én a 1/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését. A költségvetési főösszeg módosítására van most szükség a változások nyomon követése miatt. Ezek a változások az alábbiak: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció növekedés összege 208,- e Ft, IPR pályázat miatti növekedés 1.480,- e Ft, étkeztetés kiadásának csökkenése miatti változás 756,- e Ft. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület/társulási tanács jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a 2014. évi költségvetés módosítási javaslatára teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják. Tisztelt Társulási Tanács! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben első alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 62.173,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 932,- e Ft növekedés után a fő összeg 63.105,- e Ft-ra módosul, a növekedés 1,5 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Társulási tanács, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 62.173,- e Ft-ról 63.105,- e Ft-ra módosul. Indítványozom a Társulási Tanácsnak, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás2014. évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, 2015. február 12. 2 Kláricz János elnök
./2015.(II.16.) Társulási Tanács határozata Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása elfogadja a 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János elnök Határidő: azonnal 3
1. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi mérlege Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások 63 105 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele -Ebből : Dologi kiadás 57 III. Önkormányzat felhalmozás célú bevétele - Finanszírozási kiadás 63 048 IV: Önkormányzatok költségvetési támogatása -Tartalékok Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Felhalmozási célú kiadás V. Támogatásértékű bevételek 63 105 III. Tervezett pénzmaradvány - Bucsa 59 306 - Kertészsziget 2 319 - IPR támogatás 1 480 Államháztartáson kívülről átvett VI. pénzeszközök VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzmaradvány Bevételek összesen 63 105 Kiadások összesen 63 105 4
2. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Sorszám 2014. évi bevételek Megnevezés 5 Módosított előirányzat ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása 3.2. Zöldterület gazdálkodás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támog. 3.3. Közvilágítás Adósság konszolidálás Köztemető fenntartás Nyilvános könyvtári ellátás támogatása 3.4. Óvoda támogatása Bejáró gyermekek támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli szociális ellátások támogatása Működőképesség megőrzését szolg.támogatások Szennyvíz ártalmatlanítás Közutak fenntartásának támogatása 3.5. Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.1. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei (Akv.) 5. Támogatásértékű bevételek 63 105 5.1. Működési célú 63 105 Ebből: Központi kv. szervtől átvett OEP-tól átvett Munkaügyi központtól Bucsa Önkormányzattól 59 306 Kertészsziget Önkormányzattól 2 319 Elkülönített állami pénzalap (IPR támogatás) 1 480 EU Önerő Alap Felhalmozási célú fejezetik.előir. 5.2. Felhalmozási célú államhk. 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, Előző évi visszatérülések Bevételek összesen 63 105
3. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi kiadások ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés módosított előirányzat KIADÁSOK 1. Működési célú kiadások 63 105 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások 57 1.4 Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzeszköz átadás 1.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.7 Pénzforgalom nélküli kiadás 1.8 Kamat 1.9 Adott kölcsönök 1.10 Finanszírozási kiadások 63 048 2. Felhalmozási célú kiadások 0 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások 2.4 Pályázati sajáterő 3. Tartalékok 0 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 3.3 Államháztartási tartalék Hitel törlesztés Intézményfinanszírozás 3.4 Tervezett pénzmaradvány 4. Kiadások összesen 63 105 5. Költségvetési létszámkeret 6
4. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Sor. sz. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) Megnevezés Módosított előirányzat Sor. sz. Megnevezés ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételei 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó -Helyiadók 3. Dologi kiadások 57 -SZJA működési célra 4. Egyéb folyó kiadások -Egyéb 5. Működési célú pénzeszköz átadás 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások - Normatív hozzájárulás 7. Pénzforgalom nélküli kiadások - Normatív kötött felhasználású 8. Kamat Vis major Önhiki - Központosított előirányzat 4. Támogatás értékű bevételek 63 105 9. Támogatás értékű kölcsönök 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10. Finanszírozási kiadás 63 048 6. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Tartalék 7. Előző évi visszatérülések 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú BEVÉTELEK összesen: 63 105 Működési célú KIADÁSOK összesen: 63 105 1. Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei 1. Felújítások 2. Költségvetési támogatás fejlesztésre 2. Beruházások EU Önerő Alap 3. Támogatások, kölcsönök 2.1. -Fejezeti kezelésű előirányzat 4. Hitelek törlesztése 2.2. -Munkaügyi kp.támogatása 5. Kamat 3. Adott kölcsönök visszatérülése 6. Pénzforgalom nélküli fejlesztések 4. Pénzeszköz átvétel 7. Részvények, részesedések vásárlása ÁFA visszaigénylés 8. Pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: 7 Pénzmaradvány Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: 63 105 Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen: 63 105
5. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Finanszírozási ütemterve 2014. év Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásra vonatkozóan Ssz. Időpont Finanszírozási ütemterv 1. 01.28. 5.254 e Ft. 2. 02.28. 5.254 e Ft. 3. 03.28. 5.254 e Ft. 4. 04.28. 5.254 e Ft. 5. 05.28. 5.254 e Ft. 6. 06.28. 5.254 e Ft. 7. 07.28. 5.254 e Ft. 8. 08.28. 5.254 e Ft. 9. 09.28. 5.254 e Ft. 10. 10.28. 5.254 e Ft. 11. 11.28. 5.254 e Ft. 12. 12.28. 5.254 e Ft. Összesen: 63 048 e Ft. 8
ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács 2014. február 5-én a 2/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetését, a pénzmaradványát a 8/2014.(IV.29.) határozattal fogadta el, amit a 13/2014.(VII.21.) Társulási határozattal beépített a költségvetésbe. Most a költségvetési főösszeg további módosítására van szükség a változások nyomon követése miatt. Ezek a változások az alábbi kiemelt tételekből tevődnek össze: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció növekedés összege 208,- e Ft, IPR pályázat miatti növekedés 1.480,- e Ft, Munkaügyi központ által közvetített foglalkoztatott bér és járuléktámogatása 954,- e Ft, étkeztetés kiadásának csökkenése miatti változás 756,- e Ft. a Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján állami támogatás növekedés 1.365,- e Ft, csökkenés 218,- e Ft, egyenlegében 1.147,- e Ft. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület/társulási tanács jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a 2014. évi költségvetés módosítási javaslatára teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják. Tisztelt Társulási Tanács! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. A módosított előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 64.354,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 1.499,- e Ft növekedés után a fő összeg 65.853,- e Ft-ra módosul, a növekedés 2,3 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Társulási tanács, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 64.354,- e Ft-ról 65.853,- e Ft-ra módosul. Indítványozom a Társulási Tanácsnak, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, 2015. február 12. 9 Kláricz János polgármester
./2015.(II.16.) Társulási Tanács határozata Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János elnök Határidő: azonnal 10
1. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) Társulási Tanács határozatához Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi mérlege Sor-sz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 1 138 I. Működési célú kiadások 65 853 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele -Ebből : Adott kölcsönök III. Önkormányzat felhalmozás célú bevétele - Finanszírozási kiadás IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása -Tartalékok Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 II. Felhalmozási célú kiadás V. Támogatásértékű bevételek 954 Államháztartáson kivülről átvett VI. pénzeszközök III. Tervezett pénzmaradvány VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek 63 048 IX. Pénzmaradvány 713 Bevételek összesen 65 853 Kiadások összesen 65 853 11
2. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) Társulási Tanács határozatához BUCSA KÖZSÉG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2013. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁS Megnevezés Bucsai Székhelyintézmény Kertészszigeti Tagintézmény Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi összesen Közalk.alapilletménye 29 547 8 035 37 582 Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék 0 0 Egyéb bérrenszer hat.alá tart.alapbére 0 Közalk.egy.felt.függő pótl 0 TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM. 29 547 8 035 0 37 582 Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt. 0 RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS 29 547 8 035 37 582 Túlóra 0 Közalk. keresetkiegészítése 0 Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás 0 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 Jubileumi jutalom 1 482 1 482 Felmentett munkaváll. Juttatása 19 19 Közlekedési költségtérítés 26 26 Étkezési hozzájárulás 1 222 416 1 638 Egyéb költségtérítés 0 Részmunk.saj.jutt. 0 Részmunkaid. Közalk.költségtér. 0 NEM RENDSZERES SZEM.JUTT. 2 723 442 0 3 165 Állományba nem tart.szem.jutt. 211 32 243 Felmentett munkav. egyéb juttatása 0 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS 211 32 243 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 32 481 8 509 40 990 Szociális hozzájárulási adó 8 431 2 176 10 607 Táppénz hozzájárulás 2 2 Munkáltató által fizetett SZJA 232 79 311 Egészségügyi hozzájárulás 238 79 317 MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK. 8 903 2 334 11 237 Vásárolt élelmezés 7 123 7 123 Irodaszer, nyomtatvány 9 9 Hajtó és kenőanyag 0 Gyógyszer 0 Könyv 64 105 169 Egyéb információ hordozó 0 Szakmai anyag 403 91 494 Kisértékű tárgyieszköz 0 Munkaruha, védőruha 83 28 111 Egyéb anyagbeszerzés 209 209 KÉSZLETBESZERZÉS 768 224 7 123 8 115 Nem adatátvit.c. távközl.díjak 40 18 58 Adatátviteli c. távközl.díjak 0 Szállítási szolg. 0 Gázenergia szolg. 1 022 81 1 103 Villamosenergia szolg. 351 14 365 12
Víz- és csatornadíjak 110 39 149 Karbantartás, kisjavítás 22 22 Szakmai szolgáltatás 386 100 486 Egyéb szolgáltatás 506 506 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK 2 437 252 0 2 689 Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja 732 78 1 922 2 732 Belföldi kiküldetés 8 12 20 Reprezentáció 0 Egyéb dologi kiadás 4 4 Számlázott szellemi tevékenység 0 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 744 90 1 922 2 756 DOLOGI KIADÁSOK 3 949 566 9 045 13 560 Beruházás 21 31 52 Beruházás áfa 6 8 14 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 27 39 0 66 DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 3 976 605 9 045 13 626 KIADÁSOK ÖSSZESEN 45 360 11 448 9 045 65 853 LÉTSZÁM (fő) 10,00 2,50 0,00 13 13
3. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatáshoz Bucsai székhelyintézmény 2014. évi költségvetési bevételei és fizetendő hozzájárulása adatok Ft-ban Óvodapedagógusok támogatása: (fajlagos összeg 4.012.000,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 5,3 14 175 733 14 175 733 5,8 7 756 533 7 756 533 Összesen: 21 932 267 Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (2014/2015 nevelési évre): (fajlagos összeg: 34.400,- Ft/számított létszám/3 hó) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 5,8 199 520 199 520 Összesen: 199 520 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítók támogatása: (fajlagos összeg 1.800.000,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 4 4 800 000 4 800 000 4 2 400 000 2 400 000 Összesen: 7 200 000 Óvodaműködtetés támogatás: (fajlagos összeg: 56.000,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 62 2 314 667 2 314 667 67 1 250 667 1 250 667 Összesen: 3 565 333 Társulás által fenntartott óvodákba étkezők támogatása (üzemeltetési és dolgozói bértámogatás, 2014. évi C. 2. melléklet III. 5. a,) és b,) pontja szerint) Létszám Támogatás - hó Támogatás 12 hó Mindösszesen: 0,85 1 389 974 1 389 974 Üzemeltetési támogatás 19 000 756 3 230 129 Térítési díjból származó bevétel 1 138 421 1 138 421 Összesen: 5 758 524 Támogatás mindösszesen: Bucsa Község Önkormányzatának hozzájárulása IPR pályázat alapján kapott támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 32 897 120 Ft 11 324 568 Ft 1 076 400 Ft 45 360 109 Ft 45 360 109 Ft 14
4. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Kertészszigeti tagintézmény 2014. évi költségvetési bevétele és fizetendő hozzájárulása adatok Ft-ban Óvodapedagógusok támogatása: (fajlagos összeg 4.012.000,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 1,5 4 012 000 4 012 000 1,5 2 006 000 2 006 000 Összesen: 6 018 000 Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (2014/2015 nevelési évre): (fajlagos összeg: 34.400,- Ft/számított létszám/3 hó) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 1,5 51 600 51 600 Összesen: 51 600 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása: (fajlagos összeg 1.800.000,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 1 1 200 000 1 200 000 1 600 000 600 000 Összesen: 1 800 000 Óvodaműködtetés támogatás: (fajlagos összeg: 56.000,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 16 597 333 597 333 14 261 333 261 333 Összesen: 858 667 Támogatás mindösszesen: Kertészsziget Község Önkormányzatának hozzájárulása IPR pályázat alapján kapott támogatás Bucsa Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 8 728 267 Ft 1 482 664 Ft 400 621 Ft 836 639 Ft 11 448 191 Ft 11 448 191 Ft 15
5. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám 851011-1 ezer Ft Óvoda Bucsa 2014 Közalkalmazottak alapilletménye 28 832 Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 482 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 19 Állományba nem tart.megbízási dija 211 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 222 Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) 8 238 Egészségügyi hj. 238 Startkártya járuléka Munkáltató által fizetett SZJA 232 Táppénz hozzájárulás 2 Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány, könyv 73 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag 403 Munkaruha, védőruha 83 Egyéb anyag beszerzés 209 Villamosenergia 351 Víz- és csatornadíjak 110 Karbantartás, és javítás díja 22 Egyéb üzemeltetési kiadás 892 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 732 Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás 4 Belföldi kiküldetés 8 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 40 Gázenergia szolgáltatás 1 022 Beruházás 21 Beruházás áfa 6 SZAKFELADAT KIADÁSA 44 452 LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás 31 989 Önkormányzati hozzájárulás 11 387 IPR pályázat 1 076 SZAKFELADAT BEVÉTELEI 44 452 16
6. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám 851011-1 ezer Ft Óvoda Kertészsziget 2014 Közalkalmazottak alapilletménye 8 035 Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások 26 Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija 32 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 416 Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) 2 176 Egészségügyi hj. 79 Startkártya járuléka Munkáltató által fizetett SZJA 79 Táppénz hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Könyvbeszerzés 105 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag 91 Munkaruha, védőruha 28 Egyéb anyag beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak 18 Villamosenergia 14 Víz- és csatornadíjak 39 Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 78 Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetéa 12 Gázenergia szolgáltatás 81 Beruházás 31 Beruházás áfa 8 SZAKFELADAT KIADÁSA 11 448 LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás 8 728 Önkormányzat Kertészsziget 1 483 Önkormányzat Bucsa 837 IPR támogatás 400 SZAKFELADAT BEVÉTELEI 11 448 17
7. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám 562912-1 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak étkezési hj. Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Étkezési hj, Óvodai int. étkeztetés 2014 Egyéb munkav.közlekedési ktg.térítése Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) Egészségügyi hj. Vásárolt élelmezés 7123 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Tisztítószer Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Munkaruha, védőruha Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj szolgáltatás Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás díja Biztosítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1922 Reprezentáció ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díja, egyéb befizetések Kamat kiadások, ÁH.kívülre Eszközbeszerzés ( Beruházás) Beruházás ÁFA SZAKFELADAT KIADÁSAI 9045 LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás 7907 Működési bevétel 896 ÁFA 242 Önk.hj. SZAKFELADAT BEVÉTELEI 9045 18
8. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám 851012-1 ezer Ft Sajátos nevelési ig. óvodai nevelés 2014 Közalkalmazottak alapilletménye 715 Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) 193 Egészségügyi hj. Startkártya járuléka Egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás Munkáltató által fizetett SZJA SZAKFELADAT KIADÁSA 908 LÉTSZÁM (fő) 0 BEVÉTELEK Állami támogatás 908 Működési bevétel 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI 908 19