Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 4623 Tuzsér, Kossuth utca 7., Tel/fax.: 45/441-1. e-mail: tuzserph@tuzser.hu E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításának elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi költségvetésének módosítására azért van szükség, mert az egyes bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok az éves kötelezettségvállalás teljes összegére fedezetet kell, hogy biztosítsanak kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, és egyes kiadási-bevételi jogcímenként is. A jelenlegi módosítás tartalmazza valamennyi év közbeni módosítást, valamint az azt követő módosításokat is. Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 214. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni. Tuzsér, 215. április 27. Ferkovics Tibor Polgármester 1
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének../214. (..) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításáról Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Az önkormányzati rendelet 6. -a vonatkozásában a felhatalmazást adó jogszabály a 211. évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése 1. Az Önkormányzat 214 évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.19) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. (1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 974.15 ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét 974.15 ezer forintban hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg. 2. (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. (16) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. (17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. (18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. (19) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. (2) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (21) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. 2
(22) A rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép. (23) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép. (24) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép. (25) A rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép. (26) A rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép. (27) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. Ferkovics Tibor polgármester dr. Szép Béla jegyző 3
1. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 61 785 29 372 91 157 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 62 471-62 471 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 57 43-57 43 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 13 469-13 469 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 743-4 743 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 531-4 531 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 666-1 666 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 2 529-2 529 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9 485-9 485 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 4 743-4 743 V. Info Beszámítás 53 11-53 11 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 89 15-3 834 85 181 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 214. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 36 375-36 375 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 12-12 214. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 22 735-22 735 II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 585-585 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját 7 8-7 8 4
közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 214. évben 8 hónapra II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 5 824-5 824 214. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 3 696-3 696 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 63 233 91 575 154 88 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 58 742-58 742 III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után 29 371-29 371 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 16 222-16 222 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 17 64-17 64 I.-III. jogcím összesen 214 34 117 112 331 146 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 4 5 4 5 Rendszeres szociális segély 4 985-4 985 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 95 213-95 213 Lakásfenntartási támogatás 24 797-24 797 V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 124 995-124 995 VI. Működési célú központosított előirányzatok 1 96 1 96 Prémium évek program 256 256 213. évi áthúzódó bérkompenzáció 317 317 E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 788 788 Nyári gyermekétkeztetés 8 91 8 91 Lakott külterületettel kapcsolatos támogatás 635 635 VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 748 1 748 214. évi bérkompenzáció Itthon vagy Magyaroszág, Szeretlek! I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 343 34 13 771 356 85 VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL TB pénzügyi alapjaiból kapott támogatás 11 71 Mezőőri támogatás 3 6 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 45 támogatása összesen Működési célú támgogatásértékű bevétel 32 83 5
önkormányzattól IPR támogatás-esélyegyenlőség a tuzséri óvodában Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Tűzifa támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek 91 754 141 43 233 157 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 53 493-46 378 7 115 Ifjúsági szálló 2 556 2556 Komplex telepprogram 2 3 23 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 53 493-23 522 29 971 VI. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen 145 247 117 881 263 128 VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL 1.1. Helyi adók 154 5 45 965 2 465 Helyi iparűzési adó 14 46 564 186564 Építményadó 12-72 1128 Magánszemélyek kommunális adója 2 5 121 2621 1.2. Átengedett központi adók 5 2 1 192 6 392 Gépjárműadó 5 2 1 192 6392 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 9-144 1 756 VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen 161 6 47 296 28 896 VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Készletértékesítés bevétele 52 52 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 63-6 983 7 8 vendégebéd 92 alkalmazotti ebéd 2 71 szociális ebéd 6 761 Bérleti díj bevételek 4 365 4 98 9 345 Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) 275 2 955 323 Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) 4 9 2 25 6115 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 424 474 Általános forgalmi adó bevételek 2 582-2 52 62 Hozam és kamatbevételek 2-1 994 6 VIII. Intézményi működési bevételek összesen 23 6-5 591 17 469 IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 31 31 2. Pénzügyi befektetések bevétele 95 95 6
IX. Felhalmozási bevételek összesen 95 31 9531 X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Eredeti Módosított ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL előirányzat Módosítás előirányzat 1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz 2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett 1492 pénzeszköz -6 5 842 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 391 5 391 XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 687 843 267 558 955 41 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 34 737 34 737 működési 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 46 872 46 872 felhalmozási XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 81 69 81 69 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 769 452 267 558 1 37 1 7
2. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 214. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazatási feladatonkénti bontásban Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Kötelező feladatok 652 117 147 626 799 743 Víztermelés,-kezelés, -ellátás 1 16 96 1 976 Települési hulladék begyűjtése 15 24-1 186 14 54 Közutak fenntartása 2 529 481 3 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 445-378 67 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 572-572 Közvilágítás 5 461 11 5 571 Közbiztonság, közrend, központi igazgatás 597 3 67 4 24 Állat egészségügy 498 498 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 833-3 1 533 Szociális központ 449 1 62 1 511 Sporttelep 1 435-836 599 IPR 2 789 2 789 Önkormányzati jogalkotás 14 222 3 66 17 882 Könyvtár 3 185-1 817 1 368 Védőnő 1 73-1 57 9 16 Fogorvos 1 93-213 1 69 Művelődési ház 176-1 929 8 147 Háziorvos 4 417 6 159 1 576 Községgazdálkodás 55 67-5 73 5 597 Temető 1 666-782 884 Közfoglalkoztatás 45 1 385 145 385 Komplex telepprogram 29 962 29 962 Önkormányzati segélyek 35 21-8 12 27 198 Átadott pénzeszköz 44 461 2 621 461 82 Önként vállalt feladatok 117 335 119 932 237 267 Értékpapír vásárlása 738 738 Hitel törlesztés 1 776 1 776 Átadott pénzeszköz 14 156 4 56 18 662 Önként vállalt feladatok 117 335 119 932 237 267 Értékpapír vásárlása 738 738 Hitel törlesztés 1 776 1 776 Átadott pénzeszköz 14 156 4 56 18 662 Önkormányzati feljesztések 13 44 43 382 146 426 Tiszapart 135 23 365 Állami, államigazgatási feladatok MINDÖSSZSEN 769 452 267 558 1 37 1 8
3. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Közutak fenntartása 2529 481 31 Víztermelés,-kezelés, -ellátás 116 96 1976 Települési hulladék begyűjtése 1524-1 186 1454 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 445-378 67 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 572-572 Közvilágítás 5461 11 5571 Közbiztonság, közrend, központi igazgatás 597 3 67 424 Állat egészségügy 498 498 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1833-3 1533 Szociális központ 449 1 62 1511 Sporttelep 1435-836 599 Tiszapart 135 23 365 IPR 2 789 2789 Összesen 29712 6465 36177 9
4. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat Polgármester alapillemény 5 1 8 5 18 Polgármester költségáltalány 1 2 1 354 2 374 Cafeteria 148 41 549 Képviselők tiszteletdíja 4 92 43 5 323 Személyi juttatások 11 188 2 238 13 426 Szociális hozzájárulási adó 2 981 1 249 4 23 EHO 25-1 15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 6 1 239 4 245 hozzájárulási adó Munkáltató által fizetett SZJA 28 183 211 Dologi kiadások 28 183 211 Összesen 14 222 3 66 17 882 1
5. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a könyvtár 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások alapilletmény 1 516-1 3 513 Személyi juttatások összesen 1 516-1 3 513 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 49-34 15 Munkaadót terhelő járulékok összesen 49-34 15 Dologi kiadások könyv 65-17 633 folyóirat 12-12 irodaszer, nyomtatvány 6-21 39 könyvszállító kocsi 3-3 tisztítószerek 2-1 1 telefon 12 5 17 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 12-1 2 rendezvények 8-8 postai díjak 1-1 áfa 266-217 49 Dologi összesen 1 26-51 75 Mindösszesen 3 185-1 817 1 368 11
6. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a védőnői szolgálat 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 3 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény 6 29 185 6 394 - közlekedési költségtérítés 2-139 61 Személyi juttatások összesen 6 49 46 6 455 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 1 677 26 1 73 Munkaadót terhelő járulékok összesen 1 677 26 1 73 Dologi kiadások gyógyszer 1-1 vegyszer 3-3 kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) 3 3 6 irodaszer, nyomtatvány 3 54 84 tisztítószerek 5 13 153 egyéb készletbeszerzés 25-25 számítógépes rendszer üzemeltetése 2 58 78 internet 81-81 telefondíj 12-41 79 közüzemi díjak 321 321 gáz 23-23 áram 1-1 víz 5-5 karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 9-76 14 postai díjak 2-2 szállítási költség 6-6 áfa 222-19 23 biztosítási díj 2-2 tagdíj 34-24 1 általános tartalék 1 467-1 467 Dologi kiadások összesen 2 644-1 642 1 2 12
7. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS A fogorvos 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény 1 148-87 1 61 Személyi juttatások összesen 1 148-87 1 61 Munkaadói járulékok Szociális hozzájárulás adó 31-23 287 Munkaadói járulékok összesen 31-23 287 Dologi kiadások vegyszer 15-15 kisértékű tárgyi eszköz 5-5 számítógépes rendszer üzemeltetése 15-15 telefondíj 1-37 63 közüzemi díjak 16 16 gáz 6-6 villany 65-65 víz 35-35 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 91 11 ÁFA 95-23 72 Összesen 445-13 342 13
8. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "8. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS A Művelődési Ház 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény 1 852-377 1 475 Személyi juttatások összesen 1 852-377 1 475 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 5-68 432 Munkaadót terhelő járulékok összesen 5-68 432 Dologi kiadások kisértékű tárgyi eszköz 17-17 szakmai anyagok 435 435 üzemeltetési anyagok 366 366 irodaszer, nyomtatvány 4-4 tisztítószer 11-11 egyéb árubeszerzés 4 377 777 számítógépes rendszer üzemeltetése 27 33 33 internet 81-6 75 telefondíj 5-5 közüzemi díjak 2 332 2 332 gáz 1 8-1 8 áram 35-35 víz 31-31 vásárolt élelmezés 24-24 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 26-25 1 postai díjak 3-3 szállítási költség 2-2 egyéb szolgáltatások 2 4-1 77 693 belföldi kiküldetés 1-1 reklám és propaganda 1-67 33 ÁFA 1 36 153 1 189 tagdíj 2-2 Dologi kiadások összesen 7 724-1 484 6 24 Mindösszesen 176-1 929 8 147 9. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 14
"9. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Háziorvos 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások alapilletmény 1 218-1 218 Személyi juttatások összesen 1 218-1 218 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 329-329 Munkaadói járulékok összesen 329-329 Dologi kiadások vegyszer 1-1 kisértékű tárgyi eszköz 1 34 44 tisztítószer 1-35 65 számítógépes rendszer üzemeltetése 7 9 16 közüzemi díjak 2 151 2 151 gáz 1 35-1 35 áram 4-4 víz 13-13 szilárd hulladék 1-1 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9-56 34 áfa 61 28 638 fordított áfa 7 484 7 484 Összesen 2 87 7 76 1 576 Mindösszesen 4 417 6 159 1 576 15
1. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a községgazdálkodás 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 2 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény 2 832 2 867 5 699 egyéb külső személyi juttatások 6 7 665 8 265 Személyi juttatások összesen 3 432 1 532 13 964 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 927 2 241 3 168 EHO 1 1 Munkaadót terhelő járulékok összesen 927 2 251 3 178 Dologi kiadások szakmai anyagok 1 422 1422 üzemeltetési anyagok 586 586 élelmiszer irodaszer folyóirat 3-3 hajtó- és kenőanyag 24-24 munka- és védőruha 7-7 nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz 5-492 8 karbantartási anyag 5-5 tisztítószer 3-5 25 egyéb árubeszerzés 4 75 781 5 531 számítógépes renszer üzemeltetése 1 84-416 1 424 web-es szolgáltatások 1-1 internet 11 178 288 telefondíj 4-4 közüzemi díjak 1 393 1 393 gáz 3-3 villamosenergia 1 578 678 vásárolt élelmezés 51 51 karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 11 954 1 64 foglalkozás egészségügyi vizsgálat 251-251 16
továbbképzés 2-2 ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj 1-1 postai díjak 1-1 szállítási költség 5-5 pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 5-1 5 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 581 581 egyéb szolgáltatások 3 5 865 6 165 belföldi kiküldetések 1-68 32 reklám 555 555 áfa 2 333 3 133 5 466 egyéb dologi kiadások 3 986 3 986 előző évi költségvetési befizetési kötelezettség 1 189 396 1 585 biztosítási díj 6-6 tagdíj 2 1-2 87 13 elvonások, befizetések 2 143 2 143 működési céltartalék (Tiszabezdéddel való elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 7-7 általános tartalék 26 49-26 49 kártérítés Összesen 51 312-17 857 33 455 Mindösszesen 55 671-5 74 5 597 17
11. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a temető 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások alapilletmény 577-75 52 Személyi juttatások összesen 577-75 52 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 156-41 115 Munkaadói járulékok összesen 156-41 115 Dologi kiadások tisztítószer 25 7 32 telefondíj 5 12 17 közüzemi díjak 171 171 áram 2-2 víz 11-11 áfa 43 4 47 általános tartalék 73-73 Összesen 933-666 267 Mindösszesen 1 666-782 884 18
12. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Iktatószám SZ-6M/1/5.85-2/213 SZ-6M/1/5.849-2/213 SZ-6M/1/44.988-2/213 XVI-M-2/21.86-3/213 SZ-6M/1/48.293-2/213 SZ-6M/1/5.85-2/213 Időtartam Létszám (fő) Ebből 214. évi tényleges létszám (fő) Személyi juttatás 214. évi Járulék 214. évi Összesen Megjegyzés Téli közfoglalkoz tatás 214.1.1.- 214.2.28. 18 18 293512 Ft 391974 Ft 3295486 Ft 213.12.31.- 214.4.3. 2 2 6219232 Ft 839596 Ft 758828 Ft 213.11.1.- 214.4.3. 75 75 285629 Ft 385665 Ft 32418155 Ft 213.8.1-214.2.28 21 16 1359 Ft 183456 Ft 1542456 Ft 213.12.1-214.4.3 2 2 64 Ft 81544 Ft 685544 Ft 214.1.1.- 214.2.28. 18 18 293512 Ft 391974 Ft 3295486 Ft 136 131 39647834 Ft 5352635 Ft 45469 Ft Mezőgazdas ági program Téli átmeneti közfoglalkoz tatás-képzés 6 órás hossszabb időtartamú közfoglalkoz tatás Hosszabb időtartamú 8 óráskazánprogra m Téli közfoglalkoz tatás A támogatási összegből: bér 39647 78338 117985 117985 szociális hozzájárulási adó 5353 1328 15681 15681 dologi kiadások 11719 11719 12556 Összesen 45 1385 145385 146222 19
13. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 214. évi kiadásáról (adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Önkormányzati segélyek(temetési, átmeneti,rendkívüli gyermekvédelmi) 8 8 755 9 555 Köztemetés 3 133 433 Arany János programban résztvevők támogatása 3-3 Bursa Hungarica 1 35 1 35 Beiskolázási segély 1 5 17 1 517 Tanszer, tankönyv 5-5 Közgyógyellátás 71-71 Térítési díj átvállalás 23 5-18 575 4 475 Krízis alap 1 5-542 958 Bérlet 7-7 Tüzifa Nyári gyermekétkeztetés 8 91 8 91 2
14. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a 214. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Tuzsér Sportegyesület 8-3 5 4 5 Nagy Sándor Kertbarát Klub 4-4 Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület 2-2 Polgárőrség Tuzsér 35-35 Tuzsér Községért Közalapitvány 1 6 939 7 939 Tuzséri Református Egyházközség 7 3 183 3 883 Béres József (T.I.T.) 5-5 PV közalapítvány 25-25 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7 7 Önkormányzat támogatása 1 71 1 71 Egyéb szervezetek támogatása 2 56-1 937 569 Önként vállalt összesen 14 156 4 56 18 662 Iskola egészségügyi ellátás 341-341 Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 267 55-13 889 253 166 Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény 84 5 32 321 116 371 Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 89 15 2 53 91 545 Kötelező összesen 44 461 2 621 461 82 21
15. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulásáról # Megnevezés Előirányzat eredeti Módosítás Előirányzat Módosított 2 3 4 5 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 41 295 1 589 42 884 (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 1 84 1 374 3 214 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 1 121-94 1 27 túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 31 31 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 98-487 493 1 Egyéb költségtérítések (K111) 76 36 1 12 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi 2 172-143 2 29 juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 48 114 2 855 5 969 (=1+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb 6 2 34 2 94 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 37 37 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) 6 2 341 2 41 (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 48 174 5 196 53 37 (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és 13 76 565 13 641 szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 12 726 27 12 933 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 35-85 265 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 53 53 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő 22
más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi 39 39 jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 784-234 55 gyógyszer vegyszer könyv 14-55 85 folyóirat 84-84 egyéb információhordozó 14-14 szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű 42 45 465 tárgyi eszközök 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 16-581 2 579 élelmiszer 182 182 irodaszer,nyomtatvány 2 2-496 1 74 hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha 6-2 58 nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű 9-265 635 tárgyi eszköz 31 Árubeszerzés (K313) 2 65-2 39 26 karbantartási anyag 1 4-1 4 tisztítószer 3-287 13 egyéb árubeszerzések 95-73 247 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 6 594-3 25 3 389 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 82-254 1 566 (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése 1 2 366 1 566 web-es szolgáltatások 2-2 internet számítógépes oktatás 6-6 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5-8 42 (K322) telefondíj 5-8 42 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 2 32-334 1 986 (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 2 35-715 1 635 gáz 1 3-485 815 villamos energia 75-19 731 víz és csatornadíj 3-22 8 szilárd hulladék 9 9 37 Vásárolt élelmezés (K332) 16 16 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 345-33 312 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 5-1 486 14 (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 23
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 91-1 23 77 (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat 37-35 2 tűzvédelem,munkavédelem továbbképzés 1 5-1 28 472 ügyvédi munkadíj 4 175 215 közbeszerzés 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 92 1 78 2 998 postai díjak 6 681 1 281 szállítási költség 6 116 176 pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 2 12 1 32 egyéb szolgáltatások 6 161 221 45 Szolgáltatási kiadások 8 25-2 253 5 772 (=36+37+38+4+41+43+44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 55-48 142 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és 55-48 142 propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított 4 56-1 954 2 12 általános forgalmi adó (K351) 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 392-388 4 működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett Szja 392-388 4 e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság 59 Különféle befizetések és egyéb dologi 4 448-2 342 2 16 kiadások (=49+5+51+54+58) (K35) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) 21 937-8 542 13 395 (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) 82 82 (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 24
65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 82 82 gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) méltányossági közgyógyellátás 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 141 816-5 546 136 27 kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 25
88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás 141 816-5 546 136 27 [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások 34 152 974 35 126 (=94+ +99) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 34 152 974 35 126 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások 6 5 4 13 1 63 (>=14+ +126) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 26
nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 6 5 4 13 1 63 37. (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 182 468-387 182 81 (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) 129 ebből: Európai Unió (K51) 13 Elvonások és befizetések (K52) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ +142) (K54) 27
133 ebből: központi költségvetési szervek (K54) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ +153) (K55) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K55) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K55) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K55) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K55) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K55) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K55) 15 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K55) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K55) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K56) 155 ebből: központi költségvetési szervek 28
(K56) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K56) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K56) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K57) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ +178) (K58) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K58) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) 17 ebből: egyéb civil szervezetek (K58) 171 ebből: háztartások (K58) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K58) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K58) 176 ebből: Európai Unió (K58) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K58) 178 ebből: egyéb külföldiek (K58) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 18 Kamattámogatások (K51) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) 29
(K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 19 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 1 4 12 1 52 194 Egyéb működési célú kiadások 1 4 12 1 52 (=128+13+131+132+143+154+165+167+1 79+18+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 Részesedések beszerzése (K65) 21 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) (K6) 24 Ingatlanok felújítása (K71) 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 28 Felújítások (=24+...+27) (K7) 29 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+ +22) (K82) 3
211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 22 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 23 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 31
233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 24 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 25 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ +269) 32
(K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 26 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=29+21+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=2+21+6+127+194+23+28+27) (K1-K8) 267 55-3 48 264 7 33
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 16. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 214. évi segélyeiről Tuzsér állami támogatás Tuzsér önrész Tuzsér Komoró Eredeti előirányzat Módosítás 4 986 554 5 54 96 6 5 95 213 23 83 119 16 22 8 141 816 24 797 2 755 27 552 6 6 34 152 Összesen 124 996 27 112 152 18 3 36 182 468 Módosított előirányzat 413 163-5546 13627 82 82 974 35126-387 18281 34
17. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Kimutatás a Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény kiadási előirányzatairól # Megnevezés Előirányzat eredeti Módosítás Előirányzat Módosított 2 3 4 5 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 33 6 33 764 33 744 (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) 336 336 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 1 1 túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 2 98 98 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi 1 562 1 562 juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 33 26 35 77 35 75 (=1+ +13)(K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb 36 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 578 578 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) 36 578 578 (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) 33 62 36 348 36 328 (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és 8 926 7 127 7 127 szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 8 926 7 95 7 95 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 32 32 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi 35
jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 482 973 973 gyógyszer 2 49 49 vegyszer 4 4 4 könyv 6 134 134 folyóirat 132 54 54 egyéb információhordozó 3 szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi 2 696 696 eszköz 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 33 819 41 217 416 élelmiszer 3 615 29 717 29 717 irodaszer,nyomtatvány 78 891 891 hajtó-és kenőanyag 2 1 2 921 2 921 munka- és védőruha 324 472 472 nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű 7 216 6 15 tárgyi eszköz 31 Árubeszerzés (K313) 2 115 1 664 1 664 karbantartási anyag 1 115 1 466 1 466 tisztítószer 1 198 198 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 36 416 43 854 42 653 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 328 328 (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése 1 328 328 web-és szolgáltatások internet számítógépes oktatás 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 475 1 117 1 117 (K322) Egyéb kommunikációs szolgáltatások 737 737 telefondíj 475 38 38 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 575 1 445 1 445 (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 21 25 18 892 18 85 gáz 16 5 12 393 12 393 villamos energia 3 4 4 958 4 958 víz és csatornadíj 1 1 1 454 1 454 szilárd hulladék 25 87 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 42 42 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 1 43 1 43 (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 321 9 9 36
foglalkozás eü. Vizsgálat 21 9 9 tűzvédelem, munkavédelem 3 ügyvédi munkadíj, közjegyző díja közbeszerzés 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 82 3 727 3 712 postai díjak 4 47 47 szállítási költség 43 117 117 pénzügyi szolgáltatások kiadásai 35 615 615 egyéb szolgáltatások 2 948 2 933 45 Szolgáltatási kiadások 22 911 24 73 23 971 (=36+37+38+4+41+43+44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított 16 173 16 69 15 849 általános forgalmi adó (K351) 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 1 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57)(K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 15 15 működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége 3 egyéb bírság 59 Különféle befizetések és egyéb dologi 15 15 kiadások (=49+5+51+54+58) (K35) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) 16 23 16 85 15 865 (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 76 15 85 457 83 934 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 37
68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.](k44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 38
91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 39